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华尔街再创新高！两年通胀阴霾消散？

adcom)上涨5.9%，德州仪器 (Texas Instruments)上涨4%。标普500指数上涨58.87点，创历史新高。$标准普尔500指数$道琼斯工业股票平均价格指数一个月前创下了自己的纪录，$道琼斯工业平均指数$上周五上涨395.19点，至37,863.80点，涨幅1.1%。纳斯达克综合指数上涨255.32点，至15,310.97点，涨幅1.7%。（标普500指数北京时间1个月走势图，来源：FX168）（道琼斯工业指数北京时间1个月走势图，来源：FX168）

Sissi2024-01-20

小心了！人工智能狂潮“带飞“”芯片市场表面繁荣的背后实则“忧心忡忡”

半导体指数的落后者：得克萨斯仪器公司（Texas Instruments）今年下跌了5.6%。该公司拥有芯片业务中最广泛的客户和产品范围。他们指出，第三季度关键的工业市场表现疲软，萎缩了约5%。与通信组件相关的收入下降超过10%。在其他地方，汽车芯片需求的快速增长可能已经过头了。 New Street Research分析师Pierre Ferragou表示，第三季度汽车半导体收入连续第14个季度超出预期。他在一份报告中写道，每辆车的芯片数量继续增加，但“已经开始正常化”。总体而言，汽车制造商不再增加库存，而汽车经销商的库存车辆数量创历史新高，这表明有可能出现调整。尽管一些公司似乎已经度过了最困难的时期，但仍需保持警惕。美国最大的计算机内存半导体制造商美光科技上个月末上调了第一季度的收入预期，理由是由于个人电脑和智能手机需求的下滑的情况正在缓解，价格环境正在改善。 Global Investments高级投资组合经理Thomas Martin表示，围绕英伟达处理器构建的系统将需要内存和许多其他芯片来支持它们。但这并不能让他们免受下一次经济衰退的影响。“每当人们对芯片市场的表现持乐观态度时，市场往往会出现意外，周期依然会发生。因此，需要对市场保持警惕。” （来源：Bloomberg）苹果公司是全球市值最高的上市公司，距离超越欧洲最大的股票市场法国越来越近了。根据彭博社编制的指数，在巴黎主要上市公司（不包括ETF和ADR）的总市值约为3.1万亿美元，而iPhone制造商苹果公司的市值为3万亿美元。

阿泰尔2023-12-08

好兆头！美经济传来好消息美元暴拉近百点比特币疯涨，10万人爆仓近30亿元

Alphabet、Visa和德州仪器(Texas Instruments)将公布财报。这些结果让投资者重新审视了经济和消费者的健康状况。例如，饮料巨头可口可乐第三季利润超过预期，并给出了乐观的前景。标准普尔500指数成份股公司中约有30%将于本周公布业绩，财报季迄今为止的表现好于华尔街的预期。根据FactSet的数据，标准普尔500指数成分股中约19%的公司已经公布了业绩，其中四分之三的公司的业绩超过了分析师的预期。在投资者审视每家公司的情况之际，他们也关注制造业和服务业的更大图景。Markit制造业和服务业PMI表现强劲，且处于扩张状态。但对投资者来说，另一条主线仍然是美国国债市场。尽管美国国债收益率节节攀升，但股市周二早盘仍保持坚挺。 10年期美国国债收益率升至4.88%，高于周一触及的一周低点4.836%。周一，该收益率一度突破5%的关口。在收益率周一回落之前，对冲基金Pershing Square的经理阿克曼(Bill Ackman)表示，他已经结束了对30年期美国国债的押注，因为“以目前的长期利率继续做空债券的风险太大”，而且“经济放缓的速度比近期数据显示的要快”。前Pimco债券主管格罗斯(Bill Gross)也提振债市涨势，他预计美国经济衰退将在年底前开始，并押注收益率将下跌以反映这一点。德意志银行(Deutsche Bank)策略师Jim Reid说:“当我们触及5%时，一些知名和不太知名的买家似乎突然冒了出来。” 不过，在强劲的经济数据和对美国国债供应过剩的担忧的支撑下，美国国债收益率最近几周走高，导致标普500指数截至周一收盘时在过去五个交易日下跌3.6%，技术分析师担心该指数已跌破200日移动均线。分析师表示，重振股市涨势可能不仅需要收益率进一步下滑，还需要来自正在进行的第三季企业财报季的额外支撑。 “总体而言，我怀疑股市和国债本周都将触底，这将是一个过程，标普500指数成分股中有三分之一将于本周公布业绩，这可能有助于企稳，”Fundstrat技术策略主管Mark Newton表示。美元自低位拉升近100点由于一系列最新经济数据凸显美国经济相对于英国和欧盟更为强劲，美元兑一篮子货币周二攀升。标普全球周二表示，美国10月企业产出小幅上升，制造业摆脱连续五个月萎缩的局面，服务业活动温和加速。这是美国经济经受住了利率飙升的最新迹象。利率飙升是由美联储遏制通胀的行动推动的。衡量美元兑一篮子六种货币强弱的美元指数上涨超0.6%，至106.31高点。盘中早些时候，该指数曾跌至一个月低点105.34。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168） Monex USA外汇交易员Helen Given表示，“整体形势显然仍未改变，尤其是当你将美国采购经理人指数与今日上午英国和欧元区同时发布的数据进行比较时。” “虽然美国的三个PMI(制造业、服务业和综合制造业)均为正值，但英国和欧元区均出现萎缩，再次突显出美国经济相对于全球其他经济体的持续韧性，”她说。周二稍早公布的调查数据显示，欧元区企业活动意外转为本月最差水平，暗示欧元区可能陷入衰退。欧元/美元逆转走势，下跌超0.7%，至1.05983低点。德国的数据尤其令人沮丧。PMI调查显示，服务业加入制造业行列，进入收缩区域。全球金融市场受到美国国债收益率飙升的影响。周一，最重要的10年期美国国债收益率突破了5%，达到2007年7月以来的最高水平。本月早些时候，美国国债收益率的上升推动美元指数升至近一年高点。周一晚些时候，收益率大幅下跌。分析师表示，其中一个催化剂是著名对冲基金投资者阿克曼(Bill Ackman)在社交媒体上发出的消息，称他已平仓做空较长期债券，地缘政治担忧是一个因素。收益率上升，价格下跌，反之亦然。美元/日元上涨0.1%，至149.929，令交易员担心日本政府可能会出手干预以支撑日元。英镑/美元下跌0.7%，报1.21532。周二公布的调查显示，英国企业本月活动再度下滑，成本压力进一步降温，突显出经济衰退的风险。在美联储下周三做出利率决定后，英国央行将于下周四确定利率。欧洲央行会议将于本周四结束，交易员预计三家央行都将维持利率不变。比特币冲破3.5万美元后回落周二，比特币价格一度短暂突破3.5万美元，为自2022年5月以来，原因是市场对现货比特币ETF的乐观预期，以及投资者纷纷避险导致空头平仓激增。根据Coin Metrics的数据，周二比特币上涨了约8%，达到33900.00美元。周一晚间，比特币一度达到35269.99美元，为2022年5月8日以来的最高水平。比特币目前较年初上涨104%，较2022年低点上涨105%。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）这种反弹的部分原因可能是押注加密资产的投资者争先恐后地回补空头头寸，换句话说，就是掀起了一波轧空行情。根据加密数据提供商CoinGlass的数据，周日比特币出现了2.7545亿美元的空头平仓，周一又出现了1.0044亿美元的空头平仓。据Coinglass数据显示，过去24小时，全网94059人爆仓总金额为3.99亿美元(约合人民币29.53亿)，其中比特币爆仓2.21亿美元，以太坊爆仓5862万美元。 Bitwise资产管理公司的分析师Ryan Rasmussen告诉CNBC:“创造‘神烛(god candle)’(周一)并将比特币推高至3.4万美元以上的真正催化剂是1.67亿美元的空头清算，主要是在离岸交易所。”“我认为没有人预料到我们现在看到的价格波动水平，那些在3.3万美元以上区间做空比特币的投资者肯定感受到了这一意外带来的痛苦。” 这是自3月14日以来比特币首次上涨10%，提振了加密市场的其他部分。以太币和瑞波币的XRP分别上涨了约4%，而索拉纳币上涨了3%。加密相关股票也得到提振，Coinbase和Microstrategy分别上涨10%和12%。最大的矿业股也上涨了两位数。Marathon Digital上涨12%，Riot Platforms上涨10%。消息面上，彭博ETF分析师Eric Balchunas发文表示，资管巨头贝莱德的iShares比特币现货ETF已在美国存管信托与清算公司(DTCC)上列出，股票代号为IBTC。另一个与比特币上涨有关的消息是，美国华盛顿特区巡回上诉法院正式对灰度(Grayscale)与SEC的诉讼案做出裁决，SEC需要重新考虑将灰度GBTC转换为比特币现货ETF的申请。随着比特币ETF的公司更新了他们的文件，Ark的凯西·伍德(又称木头姐，Cathie Wood)和Galaxy的迈克·诺沃格拉茨(Mike Novogratz)等主要投资者强调，美国证券交易委员会的基调已经改变，现在正在积极参与该行业，比特币ETF的势头开始增强。比特币ETF将为投资者提供一种在不直接拥有比特币的情况下获得比特币价格变动风险敞口的途径。比特币被认为是一种高度波动的资产，其价格波动是不可预测的。贝莱德(BlackRock)、景顺(Invesco)、富达(Fidelity)和灰度等主要金融机构一直在推动比特币ETF，并提交了出售此类资产的申请，将其描述为与以投机性质和价格波动而闻名的直接加密投资相比，更安全的投资选择。 Coinbase本周告诉CNBC，它相信比特币ETF将得到美国证券交易委员会的批准。加密行业正在密切关注这些可能预示着复苏的事态发展。过去一年，该行业卷入了一系列丑闻和戏剧性事件，比如FTX破产，以及Terraform及其首席执行官权都(Do Kwon)今年2月因欺诈投资者被起诉。比特币的价格在2021年11月达到了历史新高，当时的价值超过了6.5万美元。然而，去年11月，比特币的价值暴跌至1.6万美元左右。就在那时，山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)的加密货币交易所FTX倒闭并申请破产。美国证券交易委员会一直在打击加密公司，Coinbase和Ripple等公司卷入了美国证券交易委员会的诉讼，后者指控它们违反了证券法。 Coinbase和Ripple以及其他加密公司都抨击美国在加密监管方面缺乏透明度，并威胁要离开美国，以回应美国证券交易委员会的打击。美油布油双双下跌油价周二连续第三个交易日下跌，此前德国、欧元区和英国公布了一系列疲弱的经济数据，令能源需求前景承压。布伦特原油期货下跌超2.5%，至87.35美元/桶低点。美国WTI原油期货一度下跌近3%，至82.94美元/桶低点。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）本月欧元区企业活动数据意外下滑，暗示欧元区可能陷入衰退。德国的数据显示，该国正在陷入衰退。英国企业报告月度活动再次下滑，突显出在英国央行下周做出利率决定之前的衰退风险。瑞穗分析师Robert Yawger表示，“本周肯定有关于全球经济比上周更糟的讨论。”他补充说:“许多顶级银行家和金融专家今天在沙特阿拉伯谈论经济有多糟糕，这无济于事。”他指的是被称为“沙漠达沃斯”的未来投资倡议活动。与欧洲形成对比的是，美国数据显示10月企业产出小幅上升，制造业摆脱了连续五个月的萎缩。美国经济的相对强势帮助提振了美元，使得以美元计价的石油对持有其他货币的人来说更加昂贵。国际能源署(IEA)表示，根据各国政府目前的政策，预计化石燃料需求将在2030年达到峰值。周一，这两种基准石油价格均下跌逾2%，原因是全球最大的石油供应地区中东加大了遏制以色列和哈马斯之间冲突的外交努力。 Julius Baer分析师Norbert Ruecker表示，“油价固有的风险溢价应在数周内消失……我们预计明年价格将继续走低。”

会员

夏洛特2023-10-25

城门失火，殃及池鱼！中国经济疲软溢出效应显现这些巨头的财报恐要爆冷门

onductors NV)和德州仪器(Texas Instruments)将分别于7月24日和25日公布财报，其将成为芯片需求的晴雨表。去年，中国市场占NXP收入的36%，占德州仪器收入的一半。据Refinitiv的数据，分析师预计NXP的季度收入将下降3.2%，德州仪器的收入将下降16%，这将是2009年以来的最大降幅。瑞士信贷(Credit Suisse)首席美国股票策略师Jonathan Golub本周在一份报告中说，中国经济疲软可能会限制美国股市的涨幅。据路孚特(Refinitiv)的数据，康宁公司(Corning Inc.)定于7月25日公布的调整后净利润预计将下降21%。康宁公司生产的特种玻璃用于苹果(Apple)和三星电子(Samsung Electronics)的智能手机。这家特种玻璃制造商将去年4月上一份季度报告中的疲弱业绩归咎于“预期的衰退水平的需求”。去年，中国占康宁净销售额的30%。作为全球市值最高的公司，苹果在中国的销售额在3月当季下降了2.9%，比整体收入2.5%的降幅还要大。据路孚特的数据，分析师平均预计，苹果6月当季的收入将下降1.7%，至816亿美元，这将是两年来的最低水平。咖啡生产商星巴克(Starbucks) 5月份公布的季度业绩超出预期，主要得益于中国市场需求的复苏。在中国经营的美国公司也面临着与中美之间的贸易争端有关的不确定性，特别是在半导体领域。芯片制造商目前正在努力应对华盛顿去年10月出台的一系列限制中国芯片行业发展的规定。亨廷顿私人银行高级分析师David Klink表示:“许多公司的制造基地在很大程度上以中国为基地，因此这些公司是否计划将制造基地多元化，甚至‘回流’回美国?如果是这样，成本可能会更高，并将拖累毛利率。”

市场焦点2023-07-21

AI大杀四方！今年做空半导体有多惨？损失幅度高达92%、180亿美元蒸发殆尽

过去30天里，卖空者还回补了德州仪器(Texas Instruments Inc.)、安森美半导体(ON Semiconductor Corp.)和微芯科技(Microchip Technology Inc.)的大量头寸，这些都是该指数的成分股。量化研究公司Mapsignals首席投资策略师Alec Young表示:“这些股票一直在上升，因此试图做空它们、押注反转可能会令人生畏。” 话虽如此，卖空者远未气馁。过去30天里，交易员做空该板块的头寸增加了近14亿美元，其中AMD、英特尔(Intel Corp.)、Marvell Technology, Inc.和莱迪思半导体(Lattice Semiconductor Corp.)的空头头寸增幅最大。（图源：S3 Partners LLC、彭博社） AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF联席经理Brad Lamensdorf表示:“最终会出现大量空头，即那些不赚钱的低质量公司，就像20年前被炸飞的互联网公司一样。”“然而，现在试图玩这个游戏就像把你的头撞到墙上。” Lamensdorf表示，在一种趋势尚处于萌芽阶段时就做空很危险，因为市场很可能给予这些公司优待，直到他们的技术得到实施并开始逊于预期为止。而且，尽管目前该行业的表现肯定起伏不定，但流入这一趋势的新资金很容易烧到卖空者。 Lamensdorf说:“这就像是在热潮中试图做空meme股票。”“即使有一个很好的基本面理由做空，你也可能会损失惨重。”

夏洛特2023-06-02

日经调查：严厉制裁之下，仍有数亿美元美制半导体正通过中国大陆和香港流向俄罗斯

og Devices)、德州仪器公司(Texas Instruments)和安森美公司的芯片，以及来自 Qorvo 的高端射频芯片组件。这些公司都以生产用于工业应用的优质半导体而闻名。 "英特尔已经暂停了对俄罗斯和白俄罗斯客户的所有货运，"英特尔在接受采访时说。"英特尔不支持或容忍我们的产品被用于侵犯人权。" 德州仪器公司、模拟设备公司和安森美半导体公司都告诉日经新闻，他们没有向俄罗斯或其他受制裁的国家出售产品，并遵守所有适用的法律和法规，包括美国的出口管制。模拟器件公司表示，它已投入额外的努力来打击未经授权的转售行为，但说完全阻止此类货物是非常困难的。但是，尽管芯片制造商和老牌经销商面临着美国当局的严密审查，也有大量的小型贸易商，有些是一人经营和最近成立的企业，会更难以监控。据分销行业的多位高管称，当芯片供应充足，去库存成为优先事项时，那些鲜为人知的小型芯片分销商并没有非常严格地遵守 "了解客户 "的原则。日经调查组花了几个月时间，追踪这些鲜为人知的交易和一些空壳公司些。总部位于香港的分销商Agu信息技术公司在其网站上说： "直接从制造商那里购买服务器硬件、网络设备和组件"，并称从英特尔和三星购买。根据印度研究公司Cybex Exim获得的俄罗斯海关数据，从2022年9月到12月，Agu与俄罗斯机械批发公司Mistral进行了6笔价值10万美元以上的交易。数据显示，这家公司出口了6万多件英特尔半导体，总价值约为1870万美元，其中一些涉及每件价格为13000美元的微处理器。当日经亚洲前往Agu公司注册中所列的总部地址时，记者发现一个公寓楼，其低层有公司办公室，但没有写有Agu名字的门牌。根据香港的注册信息，Agu在2022年4月才成立，业内人士称这一点值得注意。 "一家新公司很难处理英特尔的半导体产品，这些产品受到严格的库存控制，"日本一家大型半导体贸易公司的高管说。此外，Agu的名字并不在英特尔的官方分销商名单上。英特尔告诉日经新闻， "没有与Agu信息技术有限公司的任何交易记录"。 Agu公司没有回应通过电子邮件提出的有关其库存采购的问题，也没有回复10多个电话。其他10万美元以上的交易，包括香港的DEXP国际公司的几笔交易。根据俄罗斯海关数据，这家公司从2022年10月至11月，至少13次向俄罗斯电子元件批发商Atlas出口英特尔和AMD的半导体，总金额达250万美元。 DEXP成立于2018年，在香港的一栋共享办公楼内设有办公室。根据其香港注册信息，一名俄罗斯国民参与了这家公司的创建，并在2022年5月前持有所有股份。 Atlas由德米特里·阿列克谢耶夫（Dmitry Alekseev）全资拥有，他创立了俄罗斯大型电子产品零售商DNS集团。阿列克谢耶夫是乌克兰政府一直在呼吁制裁的俄罗斯百万富翁之一。根据从Export Genius获得的数据，在入侵乌克兰后，Atlas235次进口了半导体，总价值为4900万美元，涵盖价值至少10万美元的交易。 Atlas公司的注册地址与DNS公司的注册地址相同，但日经新闻无法找到这两家公司之间的任何交易记录。 2022年6月，美国商务部以 "参与俄罗斯军事援助 "为由，对总部位于香港的电子元件贸易公司新诺电子和其他公司实施制裁。但作为日经调查的一部分，大多数被检查的公司都不在美国的制裁名单上。美国商务部的发言人说，俄罗斯转向全球出口管制联盟以外的国家，以及非法网络来获得半导体，"这并不令人惊讶"。全球出口管制联盟是一个由美国主导的对俄罗斯实施制裁的框架，其成员包括欧盟、日本、韩国和英国，但不包括中国大陆和香港。美国贸易代表办公室前官员、现为香港国际贸易律师的本杰明·科斯特热瓦解释了为什么这种执行不容易。他说，"香港和其他地方的小型贸易公司即使受到制裁，也可以用新的名字继续经营。" 全球芯片贸易的性质，增加了将芯片排除在俄罗斯之外的难度。英特尔和AMD等半导体制造商，通常将销售外包给指定的分销，一些著名的分销商包括Arrow、Avnet和WPG控股公司，这些分销商要遵循 "了解客户 "的惯例，并向制造商保证他们不会与受制裁方进行交易。然而，在某些情况下，各种电子产品制造商的多余库存，被卖给了小型贸易商或其他公司。想追踪这样的分销就变得很困难。美国领先的半导体分销商Avnet公司的一位经理说："在香港有许多无形的空壳公司和小型贸易公司，它们是向俄罗斯和其他地方进行二次销售的容器。打击这些交易商几乎是不可能的如果你发现一个非法交易，他们可以直接改名或使用他们其他贸易公司的名字。他们的半导体来源有问题，质量也不会有保证。大的科技公司不会从这种来源购买。" 中国深圳有一个巨大的电子市场，来自世界各地的半导体和电子元件在这里进行交易。日经分析显示，许多向俄罗斯供应半导体的香港贸易公司在深圳设有办事处。一家日本贸易公司的员工说，香港公司有可能在那里出口产品，因为 "海关检查很宽松"。尽管有这些困难，一些人认为可以做更多的工作，来堵住允许俄罗斯获得芯片的漏洞。 "政府和制造商长期以来没有意识到，他们应该真正检查谁在购买他们的货物，因为供应链是如此全球化。特别是它在另一个国家，对这些货物进行控制是非常困难的，"比利时弗拉芒和平研究所的出口管制专家迪德里克·科普斯说。"政府应该利用安全和情报部门尽可能多地收集信息，他们应该与公司分享这些信息，这样公司就能更清楚地认识到风险。此外，政府还必须与所有全球合作伙伴分享信息。

加美财经2023-04-12

台积电创始人：美国和台湾是盟友，为什么要把芯片制造业转移到美国本土？

际水平似乎接近两倍。这位德州仪器公司(Texas Instruments Inc.)的资深人士于1987年创立了该公司，并担任董事长至2018年。张忠谋说：“也许是两倍的成本。当成本上升时，芯片的普及要么会停止，要么会大幅放缓。” 台积电在2021年表示，计划在三年内投资1000亿美元，用于扩大制造能力和支持研发。该公司还将与日本娱乐和电子巨头索尼公司(Sony Corp.)合作，在日本南部建设一座价值70亿美元的电脑芯片工厂。 91岁的张忠谋被认为是半导体产业的创始人，正是他使拥有2200万人口的台湾成为全球科技中心。处理器芯片是美中关系中的一个痛点，双方在安全、技术、人权和领土争端方面的冲突日益紧张。中国政府正在花费数十亿美元发展自己的芯片供应商，减少对进口的依赖。美国方面以安全为由，试图通过限制芯片、制造设备和设计技术来减缓这一进程。张忠谋说，美国的政策是“减缓中国在芯片方面的进步”。“我对此真的没有异议。事实上，我可以说，我支持它。” 然而，张忠谋说他不明白为什么美国政府要把这么多制造业从台湾转移到美国。他说，美国官员不认为台湾是一个“支持朋友”的地方，或者利用盟国的制造业来减少全球供应风险的风险。据张忠谋介绍，美国约占全球芯片制造业的11%。他说，这应该足以满足军事需要。“如果只是为了国家安全，就不必那么高，” 张忠谋说：“国家安全、国防(需要)可能只占芯片制造业的百分之几。” 台积电是第一家只为客户生产芯片而不自己设计芯片的代工公司。这使得小型设计师无需花费数十亿美元建厂就能与行业巨头竞争。目前台积电已成长为全球最大的芯片生产商，为苹果(Apple Inc.)、高通(Qualcomm Inc.)等客户供应芯片。台积电生产的芯片用于数百万部智能手机、汽车和高端电脑。

Sue2023-03-16

ACY证券：75基点还是100基点，美联储加息决定股市未来

ACY证券2022-07-27

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