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投资原油还是黄金？中国和美联储让投资者摇摆不定……

消息通常对黄金有利，全球最大的黄金基金SPDR gold Shares ETF反映了这一点，该基金自3月中旬以来资金流入强劲。现货黄金已从去年11月初的1630美元左右反弹至2000美元左右，距离历史高点不远，原因是投资者押注美联储正接近结束其加息周期。债券收益率下降通常有利于无息资产。中国令人失望的经济复苏，以及美国债务上限之争不稳定的前景，也在支撑黄金。花旗在本月的一份报告中称，预计金价将在6至12个月内达到每盎司2,300美元。该行提到了最近美国银行业的动荡，以及中国等新兴市场央行增持黄金。 Oanda Asia Pacific Pte Ltd.高级市场分析师Kelvin Wong说，地缘政治风险加剧，尤其是中美关系紧张，加上通胀居高不下，都在提振金价。 “在目前的经济背景下，黄金在滞胀环境下往往会表现良好，”他说。Wong说，然而，“我们现在面临着相互矛盾的宏观新闻和数据发布。”

厉害啦 1评论2023-04-27

会员

“如何购买黄金”谷歌搜索量创下纪录！加密投资者追逐世界上最古老的资产

的最高纪录。最大的实物黄金ETF——SPDR Gold Shares交易所交易基金(ETF)在过去六个月上升约20%。美国铸币局(U.S. Mint)的数据显示，1月份美国鹰金币的销量创下一年多来的最高单月销量，接近去年第一季的销售速度。自2021年底以来，比特币已经损失大约一半的价值，也失去大部分的神秘感。加密货币交易所FTX的崩溃进一步打击了人们的热情，以及汤姆·布雷迪(Tom Brady)、金·卡戴珊(Kim Kardashian)和沙奎尔·奥尼尔(Shaquille O 'Neal)等大牌推广人的薪水。去年，加密货币公司花费了7000多万美元来播放超级碗广告。今年，没有一个广告播放。相比之下，金价去年几乎持平，而股市和债市则出现两位数的跌幅。最近几周，对银行业动荡的担忧推动黄金期货价格一年来首次突破2,000美元/盎司，接近历史高点。被粉丝吹捧为投资未来的加密货币还有很多地方要做。根据CoinMarketCap的数据，目前所有加密货币的市值约为1.2万亿美元。根据行业组织世界黄金协会(World Gold Council)对全球黄金开采量的估计，作为世界上最古老的资产之一，黄金的总价值估计为14.5万亿美元。古埃及人和印加人珍视黄金。它吸引了欧洲探险家到新大陆。黄金仍是投资者投资组合中的重要组成部分，因其稳定性和对冲通胀的作用而备受推崇。它还可以很容易地融化成金条或硬币，这对犯罪分子来说是一个宝贵的优势，因为当局已经打破了数字钱包的匿名性。不列颠哥伦比亚省奇利瓦克(Chilliwack)的Rob Saudelli就是那些从数字资产中分散投资的人之一。从2020年底到2021年初，他对一家加密矿业公司的投资增长了10倍。从那以后，他对加密货币的幻想破灭了，并在推特上说，“加密货币将拯救世界，带来和平”。 56岁的Saudelli说：“我希望这些都能实现，但这些都不会帮助我的退休账户增值，因为很多人都经历了惨痛的教训，包括我自己。” 2022年初，Saudelli的投资组合中约有10%是比特币和以太坊。自那以来，这些持仓比率已降至5%。他谈到加密货币热潮时说：“人们开了一个派对，现在他们要离开了。” Saudelli和网络行业的其他一些人一样，表示他们愿意用加密货币的飞速上涨和令人厌恶的暴跌来换取黄金价格的相对稳定。他说，他的投资组合包括大约10%的黄金和14%的白银。伦敦贵金属交易商Physical Gold Ltd.的首席执行官Daniel Fisher说，近几个月来，加密货币的下跌和股市动荡让他忙着出售金银硬币。他说：“即使在市场最糟糕的时候，黄金最糟糕的情况也会比比特币最糟糕的情况要好。” Mitch Day知道，黄金不会让他“登上月球”，这与交易员的说法相呼应，他们认为某种加密货币的价值将会飙升。他购买金币以保存他的财富。比特币和黄金有共同的特点：都是开采出来的。两者都不是“钱包友好型”的。而且，在购买汽油、杂货或电影票时，它们实际上毫无用处。但与数字货币相比，黄金有一个明显的优势。Day说道：“它本身看起来很美，你可以把财富密集地握在手里。”

tqttier2023-04-25

金色早报 | Coinbase L2网络Base计划在2023年推出主网

ETF持仓减少全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少2.89吨，当前持仓量为923.68吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少20.01吨，当前持仓量为14414.62吨。金色百科 ▌搬砖一种生动而幽默的说法，学名套利。所谓搬砖，就是指当不同的比特币交易平台存在着价差时，“搬砖工”发现这一情况，在价低的平台买入比特币，再到价高的平台卖出比特币，从而赚取低风险差价的一种投机行为。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-04-22

通胀终于有望放缓了！最新调查：养老基金巨头仍不愿冒险拟增持黄金和大宗商品敞口

次出现净流入。全球最大的黄金ETF SPDR Gold Shares(纽约证券交易所代码:GLD)方面，它目前持有926.57吨黄金，低于2022年3月的近1100吨。 Ortec Finance是一家为养老基金和其他机构提供风险和回报管理解决方案的全球领先提供商，它创建了风险模型来帮助他们实现投资目标。

忆芳2023-04-21

黄金投资激增！交易员纷纷押注金价攀升：上行空间大得多？

本月初以来，SPDR黄金信托ETF (SPDR Gold Trust ETF)看涨期权的5天滚动交易量已飙升逾5倍。看涨期权与看跌期权之比(用于做空或防范下行风险的期权)也已升至极端水平，表明交易员一致认为价格正在上涨。对芝加哥商品交易所黄金期货及相关期权的兴趣也出现了类似的增长，其中包括深度“价外”期权，这些期权只有在金价触及历史新高时才会获得回报。本月早些时候，随着硅谷银行(Silicon Valley Bank)和Signature Bank的倒闭而开始的银行业危机，为黄金升值创造了短期和长期的催化剂。渣打银行(Standard Chartered)贵金属分析师Suki Cooper说，在硅谷银行和Signature破产后的几天内，“战术性”仓位大幅增加，因为交易员们在危机时期寻找被视为避风港的资产。在以往的危机中，这种影响被其他投资者被迫抛售黄金以满足其他投资的保证金要求所抵消。不过，Cooper表示，连续数月的投资者资金外流意味着，在最近的问题发生之初，投资者的仓位并不大，减少了进一步抛售的规模。与此同时，银行业危机已促使投资者重新评估美国利率前景。过去一年不断上升的利率降低了无收益黄金投资的吸引力，但投资者越来越相信，美联储本周早些时候的最新加息将是最后一次。 Cooper说：“如果我们处于加息周期的末尾，（黄金）上行空间就会大得多。”

厉害啦2023-03-28

高盛大幅上调金价预期至2050美元！Zerohedge：“美元末日”即将来临黄金将很快达到2100美元

24吨黄金流入全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Shares(纽约证券交易所代码:GLD)。根据世界黄金协会的数据，在银行业危机爆发的头几天，全球黄金ETF出现了18吨的资金流入，结束了连续10周的资金流出。高盛分析师表示，尽管金价料将在当前水平基础上进一步走高，但美联储的货币政策需要发生重大转变，才能推动金价突破2100美元。高盛经济学家预计美联储今年不会降息，这与美联储主席鲍威尔的言论一致。然而，市场预期描绘了一幅不同的图景。根据CME美联储观察工具(CME FedWatch Tool)，市场预期美联储将在6月前降息，并预计年底前有可能降息四次。以下是高盛报告的节选：过去两周，在银行业压力的推动下，金价上升了逾150美元/盎司，美国两年期国债收益率创下1987年以来的最大跌幅，引发了重大风险偏好逆转。市场对美联储年底前从加息100个基点转向降息50个基点的调整速度是前所未有的，导致利率波动率飙升至2008年金融危机最严重时期的水平。在抛售期间，黄金的表现优于股票或信贷等风险资产，使其成为避险循环中的有效对冲工具。石油和贱金属等周期性大宗商品大幅下跌，主要原因是流动性冲击，而非根本的微观基本面有所增强。从财务上看，这是一种风险价值冲击，始于利率，因为硅谷银行的崩溃迫使人们重新思考联邦基金利率的路径。一段时间以来，黄金一直在增长风险和通胀风险之间摇摆，今年第一季只是突显了市场情绪的反复无常。最初，中国重新开放导致美国经济增长快速复苏，美元走低，这一“金发女郎”情景将金价推高至1950美元/盎司，但强劲的美国宏观和核心通胀数据迅速改变了这一局面，推动金价再次回落。随着人们对美国银行体系压力的担忧因加息而持续，以及政策制定者被迫干预以确保金融稳定先于价格稳定，黄金已与实际利率、美元和更广泛的信贷风险重新调整。换句话说，在我们看来，金价大幅飙升至我们的12个月目标水平1950美元/盎司，几乎完全是由与恐惧相关的黄金需求增加所解释的，与10年期实际利率的下降相一致。正如我们之前所说，“恐惧”是推动黄金上涨的关键中短期因素。虽然这与增长预期密切相关，但许多风险因素也与此相关。除了实际利率，贬值风险、主权资产负债表风险、地缘政治风险和其他市场尾部风险也很重要，因为黄金是一种避险资产。随着不确定性的增加，投资组合中的偏好转向更多黄金，从而推高金价。总体而言，我们在框架中发现，以美国短期利率衡量，恐惧对黄金投资需求的推动作用远比持有黄金的机会成本重要得多。（图源：高盛）当前“恐惧”加剧的催化剂不仅是银行业和融资压力(达到2020年3月以来的水平)，还包括市场暗示的美国明年陷入衰退的可能性大幅上升。随着规模较小的地区性银行的银行存款正在快速下降，而资本外逃的风险持续存在，通过融资成本上升直接传导到实体经济，这一点很难忽视。我们的美国经济学家将2023年第四季的增长预期相应下调0.3个百分点，原因是贷款减少导致资本支出减少，并将美国在一年内陷入衰退的概率从之前的25%提高到35%。瑞信纾困方案的结构进一步加大了银行融资成本上升对欧洲经济持续影响的风险。虽然形势仍然不稳定，但恐惧是会传染的，并导致美元下跌时COMEX黄金净投机头寸激增(截至3月14日的最新数据，当时黄金为1907美元/盎司)。我们预计本周五美国商品期货交易委员会(CFTC)的报告将显示，投机性黄金买盘将从历史低位进一步飙升。宏观市场在最近一段时间变得异常脆弱或“不稳定”，这可能是受政策不确定性、头寸风险和流动性不足的驱动，这可能进一步加剧由恐惧驱动的黄金需求，这表明金价可能会缓慢走高。特别是，面对创纪录的宏观数据波动，央行何时最终会转向的不确定性可能会占主导地位，这加剧了资产价格出现难以预料的、不寻常的大幅波动的风险。金融博客Zerohedge撰文称，在这种特殊情况下，高盛当然是正确的，下面的图表显示了黄金与各种现已失败的银行股之间的巨大脱节。（图源：Zerohedge）最后，以下是高盛设定目标价的理由: 总的来说，这些因素表明金价有望走高，尽管这可能是一个缓慢的磨砺，而不是持续飙升。虽然过去一年黄金在缺乏“恐惧和财富”的宏观环境下挣扎，但我们认为这两个因素今年都对黄金有利。我们将黄金价格的新目标定为2050美元/盎司，而不是之前的3/6/12个月预期的1850/1950/1950美元/盎司。在我们看来，在美国经济衰退的情况下，如果美联储不降息以转向支持增长的方向，那么金价要持续上涨到2100美元/盎司以上将是一个挑战。 Zerohedge指出，按照当前的速度，黄金将在几天内达到2100美元/盎司的历史新高，因为市场低估了一旦有几家银行倒闭，很快就会出现的绝对恐慌;如果财政部最终投降并推出统一存款保险，这个价格目标就会更快实现。正如我们之前解释的那样，这将是美元末日的开始。

夏洛特2023-03-25

会员

CWG Markets：美元周二跌幅收窄，英镑下跌

CWG Markets2023-03-22

太刺激！美国刚刚传来两则消息黄金狂泻45美元、这家银行狂飙55%

全球最大的黄金交易所交易基金——纽约SPDR Gold Trust已连续出现资金流入。道明证券在一份报告中称，“在1950美元/盎司关口下方，我们可能会看到一些边际抛盘活动，但预计强劲的实物需求和投资者流动的复苏应能阻止(金价)大跌。”

夏洛特2023-03-22

黄金的涨势可能才刚刚开始

D 国际衍生品智库三、基金持仓数据 SPDR Gold Trust截至3月3日，黄金ETF持仓量为2932.54万盎司，周减少16.7万盎司。同时，Shares Silver Trust白银ETF持仓量为47906.32万盎司，周减少33.66万盎司。数据来源：同花顺iFinD 国际衍生品智库美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至2月7日当周，COMEX黄金投机者将净多头头寸减少31466手，至128815手；白银投机者将净多头头寸减少13785手，至13531手。数据来源：同花顺iFinD 国际衍生品智库四、未来展望国际衍生品智库分析师认为，当前美国经济数据的持续走强，美国通胀的短期难以遏制，或改变美联储的收紧预期。美国近期数据显示，通胀、就业及支出皆较预期强劲，但这究竟只是短暂的小插曲还是代表可能需要升息至更高水准的迹象，官员们的谈话透露出美联储高层的纠结苦恼。今年，美元的前景将继续在很大程度上取决于债券和股票能否共同上涨(似乎就像1月份的情况那样)，还是说我们是否仍处在主导2022年的看跌环境中，这进而将取决于即将公布的美国数据，特别是通胀数据。黄金是否延续反弹主要取决于投资者对美联储需要加息多少的看法。随着美联储主席鲍威尔将在参议院金融委员会发表半年度货币政策证词、以及美国公布2月非农就业数据，下周将得以进一步了解政策制定者的想法和经济韧劲。 $NQ100指数主连 2303(NQmain)$ $SP500指数主连 2303(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2303(YMmain)$ $黄金主连 2304(GCmain)$ $WTI原油主连 2304(CLmain)$

老虎证券2023-03-07

8张图看“黄金失去反弹动力“！金融分析师：小心黄金超买推估“3-7月金价更为合理”

成本垂直上升。到目前为止，现货黄金、SPDR Gold Trust ETF(GLD)、iShares Gold Trust ETF(IAU)和Sprott Physical Gold Trust(PHYS)在新的交易年度开局非常强劲。从2022年的收盘价1824美元开始，金价大幅上涨125美元，涨幅达到6.9%。自2022年11月初触及1615美元附近的三重底以来，反弹超过330美元，即涨幅约20.50%是令人印象深刻的。主要是，这次反弹很可能是因为金价在11月极度超卖，此前有7个红色月度蜡烛和455美元或-22%的回调。此外，空头回补和金融市场的普遍宽松以及中国的重新开放，以及不断升级的地缘政治局势，还有远离石油美元的前进趋势、美国达到债务上限等，提供过去三个月强劲复苏很多的理由。黄金图表分析周线图：空气越来越稀薄 (来源:Trading View) Florian表示，黄金市场令人印象深刻的复苏在周线图上尤为明显。近三个月来，价格一直在急剧上涨，没有任何重大回调。布林带上轨已在11月中旬向上弯曲，目前仍将为上行至约1973美元。96处的随机震荡指标几乎位于顶部，但同时目前已锁定上升趋势。下一个阻力区域在1950和1975美元之间等待。此外，2000美元的圆形心理关口起到磁石和阻力的作用。总体而言，决定性阻力位在历史高点2050至2075美元附近。尽管强劲复苏，但黄金仍缺乏最后的上涨空间。这可能会在未来几周内发生，符合季节性模式。然而，与此同时，空气变得越来越稀薄，也可以想象在下一次FOMC利率决定1950美元附近的失败。总体来看，周线图还是看涨的，但鉴于目前的火热形势，建议耐心克制。无论如何，到初夏至少会出现一次重大挫折，这将带来更好的风险/回报率。日线图：黄金反弹正在失去动力 (来源:Trading View) 经过多周的间歇期后，黄金在圣诞节前不久离开200天移动平均线1776美元。从那以后，价格一直在飙升。不过，在过去的两周里，涨势又开始出现停滞。尽管上周三创下新高，但势头正在消退。随机震荡指标失去看涨嵌入状态证实了这一事实，更快的线(73)现在已经跌破80。因此，现货市场现在已经失去看涨嵌入状态，而每日黄金期货仍然是看涨嵌入。朝至少1900美元方向回调，朝1850至1880美元方向回调的可能性越来越大，但这尚未得到证实。总体而言，尽管新买家仍将价格维持在1920美元上方，但日线图现在发出警告信号。显然，在反弹超过330美元后，稍事休息是合乎逻辑且健康的。黄金交易商的承诺：中性 (来源:Seeking Alpha) 根据1月24日最新的COT报告，商业市场参与者的净空头头寸累计为180554张合约。至此，黄金期货市场形势进一步恶化，COT报告发出了第一波警示信号。总而言之，COT报告可以归类为中性。黄金情绪：中性 (来源:Seeking Alpha) 在过去三个月的急剧复苏的同时，黄金市场的情绪也大大好转。Optix值为54，情绪目前是中性的。不过，从相反的角度来看，在过度乐观的情绪可能导致大幅回调之前，仍有足够的上行空间。总体而言，黄金情绪是中性的。黄金的季节性：看涨至2月底 (来源:Seeking Alpha) 直到2月底甚至3月中旬，季节性格局仍然对贵金属价格有利。过去，在此期间出现了显着的价格上涨。然而，最迟从3月中旬开始，统计数据将发生变化，贵金属价格可能会在初夏之前承压。直到2月底，黄金和白银价格的季节性看涨。宏观经济动态更新：下一场风暴前的平静？ (来源:Seeking Alpha) Florian指出，直到2022年10月中旬，金融市场普遍存在类似恐慌的情况。股票、债券、外汇和商品市场的波动在8月和9月激增。然而与此同时，情况已经大大平静下来，许多资产的波动性处于过去12个月的低端。从统计上看，这种行为主要导致所有资产的价格适度上涨。但与此同时，央行的紧缩政策依然有增无减。美联储和欧洲央行积极加息和缩减资产负债表的影响可能会在至少 12 个月后在实体经济中体现出来。美国企业大规模裁员最近已经显着增加。尽管迄今为止经济形势相对强劲，但美国在未来几个月内应该会陷入衰退。可以假设，从夏季开始，问题会越来越多，金融市场将一如既往地在早期定价。美国1年期信用违约掉期正在垂直化 (来源:Seeking Alpha) 由于达到债务上限，目前为31.4万亿美元，美国的一年期违约保险(CDS)成本近期大幅上涨。民主党和共和党再次陷入荒谬但激烈的争论中。美国信用评级上一次从AAA下调至AA+是在2011年8月5日。2011年夏季，金价提前强烈定价，从1470美元上涨至1920美元。 (来源:IMF) 随着乌克兰战争，以及沙特阿拉伯、俄罗斯和中国之间日益密切的关系，以及美国违约的理论威胁，美国石油美元的主导地位越来越受到挑战。尤其是沙特阿拉伯宣布未来将以其他货币交易石油。与此同时，由于债务上限的争议，美国的信用评级正在下降。纸币信心下降的主要受益者很可能是金价，按照历史标准，中央银行和机构投资者尤其只持有一小部分黄金储备。最终，金砖国家也将以黄金结算贸易差额，因为这里肯定没有互信，人民币远非储备货币。因此从基本面来看，一切都表明未来几年黄金需求将大幅增加。结论：黄金反弹正在失去动力 Florian最后提到，黄金在过去三个月中出现了令人印象深刻的反弹，并且在未来几周的春季之前仍有很好的机会实现典型的最终夸大。因此，1950美元至2075美元之间的目标价格仍然相当现实。同时，超买的情况和消退的势头需要谨慎。投机头寸现在不再提供良好的风险/回报率。另一方面，实物贵金属比以往任何时候都更重要，应该至少占总资产的10%。据推测，人们将能够在3月和7月之间以更优惠的价格添加。

小萧2023-02-01

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