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几乎没好消息！全球市场危机感突然加重：离违约又近一步美元黄金守在高位
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支付优先化现在已经成为现实，”经纪公司Pepperstone驻墨尔本的研究主管Chris Weston在一份客户报告中写道。 “虽然进行这样的讨论似乎是非常谨慎的，但市场的焦虑程度也因此升温，”他说，“市场正开始降低风险。” “从会议室到车间，通胀继续占据主导地位，尤其是在英国通胀高于预期的情况下，这巩固了人们对英国央行进一步加息的押注，”IG集团的金融分析师Angeline Ong说。此外，Ong指出，美国没有达成债务上限协议，中国经济复苏乏力，中美芯片紧张局势不断升级，“预示着未来会有更多的不确定性”。投资者要求持有美国国债(尤其是违约风险最高的国债)获得更高的溢价，而留给政界人士达成协议的时间已所剩无几。 6月6日到期的债券收益率周二突破6%，而5月30日到期的债券收益率约为2%。两年期美国国债收益率在连续八个交易日上涨后小幅回落，而10年期美国国债收益率持平。 “现在的市场需要少一点对话，多一点行动，”IG Australia的市场分析师Tony Sycamore说，“持续的僵局现在被视为坏消息，昨日引发了股市下跌和美元走高的传统避险反应。” 欧元区公债收益率(殖利率)上扬，此前英国公布的通胀数据强于预期，提醒投资者全球对抗物价上涨的斗争远未结束。作为欧元区基准的德国10年期国债收益率攀升至2.501%的一个月高点，随后小幅回吐涨幅。在其他方面，衡量美元兑六种主要货币的美元指数保持坚挺，突破上周触及的两个月高位103.63，日内最高触及103.78水平。强于预期的经济数据和美联储政策制定者的强硬言论支撑美元，因市场重新评估此前对美国将在今年晚些时候降息的押注。新西兰联储将利率上调至5.5%，与预期一致，并暗示可能在2024年底开始降息后，新西兰债券收益率下跌，纽元下跌超过1%。新西兰银行外汇策略师Jason Wong说，新西兰联储发出的最后一次加息信号是一个“大意外”。他在谈到纽元时说：“当多头被止损时，下意识的下跌似乎是正确的。” 在大宗商品方面，铜价今年首次跌破每吨8,000美元，铁矿石延续跌势。在沙特能源部长警告卖空者将面临痛苦之后，油价攀升。布伦特原油期货上涨58美分至每桶77.42美元，而美国WTI原油上涨70美分至每桶73.62美元。金价在1,977美元附近窄幅震荡，因交易商关注债务上限谈判和央行进一步升息的可能性。加息提高了持有无息黄金的机会成本。本交易日来看，美联储5月2日至3日的会议纪要将于今日晚些时候公布。投资者将从纪要中获得更多有关政策前景的线索。在上次会议上，美联储将基准隔夜利率上调0.25个百分点，至5%-5.25%的区间。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，市场目前预计美联储在6月13日至14日的政策会议上维持利率不变的可能性为71.5%。 NatWest Markets首席经济学家Kevin Cummins表示：“我们怀疑委员会领导层的基本看法是，紧缩周期可能已经结束。” 然而，“最近一些官员的言论似乎对进一步加息感兴趣，这种情绪可能已经在会议纪要的基调中得到了很好的反映，”Cummins说。
厉害啦2023-05-24
决策分析：措手不及！这一货币突然暴跌债务危机推高黄金，今日聚焦美联储纪要
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支付优先化现在已经成为现实，”经纪公司Pepperstone驻墨尔本的研究主管Chris Weston在一份客户报告中写道。 “虽然进行这样的讨论似乎是非常谨慎的，但市场的焦虑程度也因此升温，”他说，“市场正开始降低风险。” 衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数下跌0.1%，至103.43，但仍接近上周触及的两个月高位103.63。在避险需求的推动下，美元保持走高。避险需求也是美债的推手，压低了收益率。纽元一度下跌1.3%，是亚洲市场的主要波动之一，原因是新西兰联储在将利率上调25个基点至5.5%之后，仍将预期利率维持在5.5%不变，这让市场措手不及。新西兰联储周三将官方现金利率上调25个基点至5.5%，符合预期。会议记录显示，货币政策委员会成员讨论了维持利率不变的选项，最终以5比2的投票结果赞成加息。新西兰联储的预测显示，官方现金利率不会再上升，并将从2024年第三季度开始下调。 “这表明紧缩周期已经结束，”新西兰银行策略师Jason Wong说，“没有人真的预料到这一点。” 市场定价倾向于加息50个基点，交易员们也为紧缩势头的延续做好了准备。东京市场长期国债收益率跌至3.68%，延续了从纽约市场触及的两个多月高点3.696%的回落趋势。大宗商品方面，由于交易员关注债务上限谈判，金价小幅上涨0.1%，至1977美元左右。在沙特能源部长向投机者发出警告后，原油价格继续上涨，这提高了欧佩克+进一步减产的前景。原油价格延续了周二以来的上涨势头，沙特能源部长Abdulaziz bin Salman警告投机者要“小心”，称“他们会受到伤害”。布伦特原油期货上涨68美分至每桶77.52美元，而美国WTI原油上涨75美分至每桶73.66美元。日内焦点与风向标： 10:00 新西兰联储公布利率决议 11:00 新西兰联储主席召开新闻发布会 14:00 英国4月CPI月率 14:00 英国4月零售物价指数月率 16:00 德国5月IFO商业景气指数 17:30 英国央行行长贝利发表讲话 18:00 英国5月CBI工业订单差值 21:00 英国央行行长贝利发表讲话 22:30 美国至5月19日当周EIA原油库存次日00:10 美联储理事沃勒发表讲话次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要
云涌2023-05-24
中美传新消息！全球市场警惕大波动：债务僵局逼近关键时刻，拜登今日亮相
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成协议，我们必须看到更大的市场波动，”Pepperstone研究主管Chris Weston说。“虽然上周大部分时间的头条新闻都是协议即将达成，但共和党谈判代表周五的谈判破裂，让很多人认为，在看到协议之前，可能会被推迟到6月的最后期限。” 瑞银美国首席经济学家Jonathan Pingle认为，日元和黄金最能从美国违约中获益。 Pingle说：“只有在X日期之后长达一个月的僵局，才可能导致融资环境急剧收紧，从而导致美元强劲反弹。” 中美局势方面，美光科技股价盘前下跌5.8%，此前中国称该公司产品未通过网络安全审查。英伟达和高通等其他芯片制造商的股价也出现下滑。这一禁令提振了美光在中国和其他地方的竞争对手的股票，随着中国内地企业从其他渠道寻求内存产品，这些公司可能会受益。与此同时，拜登暗示要改善与北京的关系，这引起了投资者的关注，亚洲股市应声上扬。他对中美关系将“很快开始解冻”的预测提振了香港股市，后者涨幅超过1%。在对利率敏感的两年期国债领跌的情况下，美国国债收益率小幅走低，货币市场对6月份加息的预期降至25%。美联储主席鲍威尔和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利最近几天都表示，他们将支持暂停加息。从期货价格来看，美联储在6月的下次会议上维持利率不变的可能性接近90%，预计到今年年底总共降息近50个基点。这使得美元兑一篮子主要货币远离两个月高点，不过该指数从避险买盘中获得了一些支撑，目前交投在103附近。与此同时，美国地区银行股上周五下跌，据报道，美国财政部长耶伦警告称，在一系列银行倒闭后，可能需要更多的合并。美联储将于周三公布5月会议纪要，美国个人消费支出通胀数据将于周五公布。
会员
厉害啦2023-05-22
决策分析：中美消息提振人气！债务谈判逼近关键时刻市场徘徊不定
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成协议，我们必须看到更大的市场波动，”Pepperstone研究主管Chris Weston说。“虽然上周大部分时间的头条新闻都是协议即将达成，但共和党谈判代表周五的谈判破裂，让很多人认为，在看到协议之前，可能会被推迟到6月的最后期限。” 瑞银美国首席经济学家Jonathan Pingle认为，日元和黄金最能从美国违约中获益。 Pingle说：“只有在X日期之后长达一个月的僵局，才可能导致融资环境急剧收紧，从而导致美元强劲反弹。” 上周五，有关债务上限谈判陷入僵局的报导令市场感到不安，尽管美联储主席鲍威尔表示，鉴于银行业危机导致信贷环境收紧，美国利率可能不需要升得那么高。从期货价格来看，美联储在6月的下次会议上维持利率不变的可能性约为90%，预计到今年年底总共降息近50个基点。这促使美元兑一篮子主要货币远离两个月高位，周一交投在103.05，当日基本持平。与此同时，美国地区银行股上周五继续下跌，据报道，财政部长珍妮特耶伦警告说，在一系列银行倒闭后，可能需要更多的合并。在亚洲，中国星期一维持主要贷款利率不变，尽管经济复苏令人失望。交易员也在消化七国集团周日峰会上对中国和供应链提出的“去风险，而非脱钩”策略的影响。北京方面已召见日本大使，对峰会上“炒作与中国有关的问题”表示抗议。本周晚些时候，美联储将于周三公布5月会议纪要，而美国个人消费支出(PCE)通胀数据将于周五公布。在美债市场，对债务上限的担忧令短期美债收益率曲线大幅扭曲，因投资者避开在财政部面临资金耗尽风险时到期的短期公债。周一，1个月期美国国债收益率跃升15个基点，至5.6677%。两年期国债收益率下跌5个基点，至4.2387%，从最近的两个月高点回落，而10年期国债收益率也下跌4个基点，至3.6536%。油价受到打击。美国原油期货下跌0.9%，至每桶70.94美元，布伦特原油期货下跌0.8%，至每桶75.01美元。黄金价格基本保持不变，交投在1975美元附近。日内焦点与风向标： 09:15 中国一年期贷款市场报价利率、五年期贷款市场报价利率 20:30 圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话 22:00 欧元区5月消费者信心指数初值 22:15 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话 22:15 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话 22:50 亚特兰大联储主席博斯蒂克和里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话 23:05 旧金山联储主席戴利出席全美商业经济学协会/法国央行国际经济研讨会加拿大逢维多利亚日假期休市
云涌2023-05-22
【亚市直击】鲍威尔变脸威力巨大！债务会谈今日重启市场避险需求升温
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地回到了认为美联储将暂停加息的观点，”Pepperstone Group Ltd.研究主管Chris Weston在一份研究报告中写道。“美国的债务上限，以及美国银行的价格走势，将成为人们关注的焦点。” 标准普尔500指数上周五下跌，结束了连续两天的上涨，未能保持在备受关注的4200点上方。有报道称，美国财政部长耶伦(Janet Yellen)对大型银行的负责人说，可能需要更多的合并，因此，规模达32亿美元的标普地区银行交易所交易基金SPDR暴跌近2%。瑞银策略师团队的警告称，如果美国不能提高债务上限并推迟政府付款，股市将会下跌。Jonathan Pingle领导的研究团队表示，尽管这不太可能，但如果美国正式违约并将本金以外的所有付款推迟一周，标准普尔500指数将下跌20%，跌至3400点。与此同时，市场继续受到中国与美国及其盟友之间紧张关系的冲击。拜登总统周日表示，他希望与中国的关系“很快”得到改善。今年早些时候，一场关于间谍气球的口角使两国关系脱轨。在此之前，七国集团领导人在日本举行了会议，与会各国同意继续努力，减少在关键供应链上对中国的依赖。拜登发表评论几小时后，中国宣布禁止美光科技的产品进入中国的关键基础设施。油价延续了两天的下跌，金价在上周五大涨1%后持平。比特币价格下跌，仍低于2.7万美元。
风起2023-05-22
【亚市直击】日股又爆发！中国科技股缘何大涨债务谈判恐引更多波动
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的预期“证明了看涨日本股市的理由”。 Pepperstone Group Ltd.研究主管Chris Weston表示，日本央行仍持鸽派立场，这对日本股市也是有利的，“相对于其他司法管辖区，收益一直在增加”。 “从技术和基本面的角度来看，目前有很多仍发挥作用，”他对彭博表示。“我们仍然看好目前在日本发生的情况。” 韩国股市也出现上涨，芯片股受到Kioxia Holdings Corp.和Western Digital Corp.可能合并的提振。澳大利亚股市下跌。周二，美国总统拜登与众议院议长凯文·麦卡锡会面前，美股期货小幅走低。美国股市周一上涨，两党就债务上限谈判发出了不同的信号。美国财政部长珍妮特耶伦重申，除非国会提高或暂停联邦债务上限，否则她的部门可能会在6月1日耗尽资金。美元和美债在亚洲早盘交易中几乎没有变化，而澳大利亚和新西兰债券开盘走低。澳大利亚央行会议纪要显示，在就业市场紧张的情况下，官员们在本月意外决定加息时，权衡了通胀意外上升的风险。有迹象表明，中国央行连续第六个月向金融体系注入更多长期流动性的举措，可能最终为疫情后的经济增长带来提振。投资者正在密切关注这一举措。瑞银私人财富管理预计，随着债务上限争议的最后期限临近，市场将出现更多波动，尤其是短期美国国债。该行金融顾问Sarah Ponczek在彭博电视上表示：“如果你有现金在观望，现在我们建议你前进，锁定那些已改善的债券收益率。” 与此同时，数据显示，纽约制造业下滑幅度为2020年4月以来最大。彭博经济(Bloomberg Economics)的Anna Wong表示，本周的数据可能会进一步凸显经济疲弱，让美联储的鸽派声音更加坚定，尽管通胀未能让人安心。摩根大通的Marko Kolanovic周一加入了华尔街策略师的行列，警告称美国债务上限僵局是威胁股市前景的又一个不利因素。摩根士丹利的Mike Wilson对债务上限的最后期限发出了类似警告，指出该行的客户表示，如果短期内不出现一些波动，这个问题不太可能得到解决。
风起2023-05-16
决策分析：尾盘暴拉！中国关键数据逼近，美联储大佬本周登场市场谨慎走高
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业增加值、零售额和固定资产投资数据。 Pepperstone的研究主管Chris Weston说：“同比大幅改善不应令人意外，因为这是在封锁的停滞经济背景下衡量的。” Weston说：“然而，最近中国的数据引发了一些担忧，我们看到进口、PPI和贷款数据不佳，中国的增长在很大程度上是亚太市场走势的核心。” 谨慎的乐观情绪将延伸至欧洲，泛欧斯托克50指数期货上涨0.2%。标普500指数期货和纳斯达克指数期货基本持平。在新兴市场，土耳其里拉跌至两个月低点，此前周末的选举似乎将进入决选阶段；泰铢大涨近1%，此前泰国反对党在周末的选举中击败了与军方结盟的政党。同样在本周，美联储(Fed)多位官员将发表讲话，主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)将于周五发表讲话，这可能会成为头条新闻，进一步推动形势的发展。交易员目前认为，美联储维持利率不变的可能性为17.7%，高于一周前的8.5%。上周五的一份报告显示，美国长期通胀预期跃升至2011年以来的最高水平，提振了美元和美国国债收益率。胀放缓的情况下暂停加息后，市场仍押注美联储年底前最多将三次降息25个基点。美联储理事鲍曼周五表示，如果通胀居高不下，美联储可能需要进一步升息。 NatWest Markets的全球经济主管John Briggs说：“尽管我们认为方向性偏向是正确的，即降息是下一步行动，而不是加息，但现在可能需要全球经济增长放缓或大幅放缓，才能达到目前的市场定价水平，或进一步推动鸽派重新定价。” 对经济增长的担忧，加上对美国债务上限和挥之不去的银行业危机忧虑，提振了美元，美元兑主要货币周一徘徊在五周高位附近，延续了去年9月以来的最大单周涨幅。上周美指大涨1.4%。美国总统拜登预计星期二将与国会领导人会晤，讨论提高美国债务上限和避免灾难性违约的问题。他说，谈判正在取得进展。对美国国会无法按时提高债务上限的担忧，令短期美债收益率曲线出现严重扭曲，因投资者避开在财政部面临资金告罄风险时到期的公债，而涌向其他债券。基准10年期国债收益率在上周五上升6个基点后，目前基本持平于3.4775%，两年期国债收益率稳定在4.004%，前一交易日也跃升了10个基点。油价连续第四个交易日下跌。美国原油期货下跌0.6%，至每桶69.61美元，布伦特原油期货下跌0.6%，至每桶73.68美元。与此同时，黄金价格小涨0.4%，至每盎司2,018.19美元。日内焦点与风向标： 17:00 欧元区3月工业产出 20:15 加拿大4月新屋开工 20:30 美国5月纽约联储制造业指数 20:45 亚特兰大联储主席博斯蒂克在亚特兰大联储主办的会议上致欢迎词 21:15 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话
云涌2023-05-15
美联储来袭！市场先跌为敬黄金美元等待破位
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Inc跌12.4%。墨尔本经纪公司Pepperstone的研究主管Chris Weston说：“空头似乎已经入场了，任何股票交易员都可以证明，当你知道外面有一大群卖空者时，你就会袖手旁观。” 继3月份硅谷银行和Signature Bank倒闭后，第一共和银行(First Republic)上周末的倒闭令市场对小型银行的信心下降，投资者更普遍预期银行收紧放贷。周二公布的数据显示，在欧洲，银行正在大幅关闭信贷水龙头，这或许为本周小幅升息提供理由。六周前，信心危机迫使瑞士信贷落入规模更大的竞争对手瑞银(UBS)手中。 “这强化了欧洲央行本周加息25个基点、而不是50个基点的想法，”NatWest Markets的利率策略师Jan Nevruzi说，“这也在心中埋下一颗种子，如果欧洲发生了这样的事情，那么情况可能会更糟。” 市场几乎肯定美联储将在香港时间周四凌晨02:00宣布加息25个基点。如果出现这种情况，焦点将是美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)是否会或会在多大程度上推迟投资者对年底前降息的预期。 “加息将是一次深思熟虑的加息，承认双向风险加剧，实现软着陆的道路更加狭窄，”瑞穗银行驻新加坡的经济主管Vishnu Varathan说。外汇市场保持稳定，等待美联储的指示，但纽元上涨约0.6%，至三周高点0.6242美元，此前强劲的就业数据引发了本月晚些时候再次加息的预期。澳元兑美元回吐昨日的部分涨幅，周二澳洲央行意外升息后刺激该货币上涨。欧元兑美元小幅上涨0.2%，至1.1023，而日元则因日本进入黄金周假期而稍作喘息，日元兑美元上涨约0.4%，至136附近。布伦特原油隔夜下跌5%，报每桶75.29美元。黄金徘徊在2000美元上方。由于东京的假期，现金国债没有交易，两年期国债收益率隔夜下跌16个基点，至3.9737%，10年期国债收益率为3.4352%。投资者对迫在眉睫的美国债务上限保持警惕，国会议员争吵不休，财政部长耶伦警告说，政府可能最早在6月1日就会耗尽资金。届时到期的国库券收益率已经飙升。 “这场游戏要么在几周内结束，要么我们将看到债务上限被中止到今年晚些时候，”荷兰合作银行策略师Philip Marey说。“在这两种情况下，在金融市场开始恐慌之前，我们不太可能看到任何解决方案。” 日内焦点与风向标： 17:00 欧元区3月失业率 20:15 美国4月ADP就业人数 21:45 美国4月Markit服务业PMI终值 22:00 美国4月ISM非制造业PMI 22:30 美国至4月28日当周EIA原油库存周四凌晨02:00 美联储公布利率决议周四凌晨02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会
云涌2023-05-03
【亚市直击】银行业阴霾不散！美联储加息大戏今日来袭小心市场剧烈波动
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么市场就会倾向于采取鹰派反应，”墨尔本Pepperstone Group Ltd的研究主管Chris Weston在一份报告中写道。“我们初步预计美国债券收益率和美元会走高，黄金卖家也会参与其中。” IG Australia Pty驻悉尼的市场分析师Tony Sycamore表示，在本周加息后，预计美联储将在6月发出暂停加息的信号。他表示：“美联储今年不太可能为降息打开大门，而降息本可以成为(美国股市)再次上涨的催化剂。” 美国债务上限问题缺乏明确性，也加剧了不确定情绪。从现在到6月1日，也就是财政部可能资金告罄的日期，拜登总统和参众两院的议员将在总共一周的时间里同时在华盛顿寻找解决方案。大宗商品方面，亚洲石油价格在周二暴跌逾5%后企稳，黄金价格基本持平。
风起2023-05-03
“非农”支持美元多头！市场共识剧本：小非农加速推进、就业高于30万 “美联储成央行世界鹰派霸主”
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发生的任何事情都可能在周五迅速逆转。 Pepperstone研究主管Chris Weston表示，在鲍威尔向参议院发表讲话后，市场将对NFP报告的结果异常敏感，尤其是如果市场看到一个相对于预期的21.5万更为极端的数字，即结果数字高于30万或低于15万。总的来说，市场感觉强数字的风险大于弱数字的风险。 (来源:Pepperstone) 当然，平均时薪(AHE)很重要，如果市场看到热门职位印刷但AHE较弱，目前共识是0.3%，市场反应就变得更难以衡量。“除非我们看到AHE等于或低于0.2%，我仍会猜测非农就业数据高于30万，将看到加息预期进一步上升和美元反弹。” 鲍威尔在3月22日的联邦公开市场委员会会议上，基本上打开上升至50个基点的大门。他明确表示，如果数据需要，即NFP和美国CPI数据，他们将再次升至50个基点。他给了美联储选择权，但有人怀疑他会不愿意这样做，因为当你刚刚下调至25个基点的增量时，改变策略并不是一件好事。利率定价方面，市场看到每次FOMC会议的市场定价和行动预期。 (来源:Pepperstone) “在鲍威尔向参议院作证后，我们看到利率市场定价3月22日加息40个基点，这相当于在那次会议上加息50个基点的可能性大约为60%。反过来，美国2年期财政部已推高至5%以上，美国实际利率已经飙升。” “这是美元的必杀技，美元在这里没有回头，我们看到在美元指数中价格稳步突破。” (来源:Trading View) 美元多头将指出越来越多的迹象表明，央行政策分歧正在蔓延至外汇市场，美联储将重新成为央行世界的鹰派。虽然预计欧洲央行将在年底前采取更多行动，但市场价格最高联邦基金利率为5.62%，远远超过欧洲央行的定价。澳元/美元清算，澳洲联储追随加拿大央行并暂停其加息周期的可能性明显增加，许多人都在谈论4月26日发布的澳大利亚第一季度CPI数据，作为该行动的关键决定因素。然而，鉴于4月4日澳洲联储会议后第一季度CPI数据下降，确实有可能在4月份再次加息，但是否达到25个基点还有待观察。 “我们将获得3月16日澳大利亚2月就业报告，以及3月29日发布的2月CPI月度报告，这可能会影响4月会议的利率预期，但我认为第一季度CPI数据是政策的关键。市场定价4月4日会议加息15个基点，总共加息45个基点。” “我们接近澳洲联储结束的事实确实表明，如果我们本周看到美国非农就业数据激增，那么对澳元兑美元的买盘支持就会减少。当然，美联储希望仅加息25个基点，但将50个基点摆在桌面上会有所帮助收紧金融环境，但在刚刚下降到25个基点的增量后不得不回溯将是一个沉重的打击，疲软的NFP将证实这种希望/立场，但它会看到市场削减利率预期，美元将下跌急剧地。” Weston总结称：“波动性是游戏的名称，NFP非农掌握着关键，我们在债券和利率市场上看到了它，我们只是在等待它也完全波及外汇和股票。”
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小萧2023-03-08

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