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发行新股增资还债啰微策略终于要整顿其财务状况了吗

债，亦透过发行新股增资，2021年透过Jefferies LLC发行1，413，767A股，发行价为727.64元，共募得近10亿美元。 2022年亦与Cowenand CompanyLC和BTIG，LLC签订新股销售协议，并以213.16元的均价发行了218，575股的A股，共募得4，640万美元，根据此销售协议，微策略至多可发行5亿美元的新股，而微策略显然打算利用近期比特币和股价的反弹，积极使用剩下4亿多的额度，为公司财务做更灵活的应用。依据微策略公布的年报，我们将其债务再做了一次整理如下表。而微策略提交给SEC的文件中说明，微策略打算回购2025年到期的0.750%可转债和2027年到期的0%可转债，以及2025年担保贷款。其中2025年担保贷款是与Silvergate Bank签定，并以比特币为担保的贷款，利率为纽约联邦储备银行网站公布的有担保隔夜融资利率30天平均利率加上3.70%（截至2023年2月15日为4.42%，也就是目前的利率高达8.12%），并设有利率下限3.75%，到期日为2025年3月23日。如果要提前还款，则需支付预付本金余额的0.50%（2023/3/23前还款）或0.25%（2023/3/23后还款）提前还款溢价。因为美联储持续加息，这笔贷款的利息日益沉重（其年报中提及2022年利息为770万美元），故虽有提前还款的罚款，微策略可能会考虑于3月后优先偿还此贷款。如同我们之前报道的，微策略已明显处于资不抵债的状况，从最近的年报中也呈现此一问题，微策略此次借由发行新股增资并可能优先用于偿还债务，也算是在景气尚不明朗情况下的必要之举。感谢阅读，喜欢的朋友可以点个赞关注哦，我们下期再见！在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力来源：金色财经

金色财经2023-02-18

兆威机电：国泰君安、Oberwels等多家机构于2月15日调研我司

apital、Exoduspoint、Jefferies于2023年2月15日调研我司。具体内容如下：问：请介绍公司的发展历程及未来的规划? 答：公司成立于 2001 年，创业初期为日系企业及德系企业提供精密零部件，在发展中期制定了汽车电子、通讯、医疗器械、智能家居、服务机器人领域的产品策略方向，为客户提供微型传动核心部件。现阶段产品往驱动执行器方向发展，在齿轮箱中加入马达驱动控制、嵌入式软件设计及智能硬件设计。未来公司将继续深耕微型传动、驱动行业并进行多方位布局。在业务拓展方面，将持续深耕移动通信、汽车电子、医疗器械、智能家居等微型传动系统应用领域，紧抓市场需求，进行应用多元化布局，平滑单一业务对主营业务的影响；公司将加快推进新能源汽车、医疗、工业等新型应用市场；继续拓展海外业务，加强国际市场开发。问：公司布局工业装备领域的原因是什么? 答：近年来，工业设备自主化开发的进程不断加快，发展势头强劲，以及随着物联网、通讯技术、人工智能技术的逐渐成熟与商业化应用，催生出众多工业自动化的需求，其相关产品要求也朝着高精度、高效率、高性能的方向发展，技术要求相对较高，这与公司的产品定位相匹配。公司综合电气、液压和混动技术，从塑料制造到金属成型和冲压齿轮制造，到齿轮箱传动原理设计，到电子驱动嵌入式程序撰写去打造更薄、更轻、更小，但却具有相同或更多功能的工业驱动系统产品来赋能客户的产品升级，广泛适用阀、泵、传感器、滚筒电机传送带等的各种应用的电动液压、机电和混合解决方案组合。问：公司目前在医疗业务领域的推广进度如何? 答：公司处在医疗行业的供应链上游，所提供的核心电子器件是医用医疗设备生产的重要部件之一。目前，公司在医疗行业的产品主要集中在胰岛素泵、吻合器、自动注射等应用领域，相关项目也有序推进中。虽然公司目前在医疗领域的整体业务量相对较小，可贡献的营收较为有限，但医疗领域产品特点与公司的产品定位相符合，且其作为国家的重要发展赛道，相信公司在医疗板块的精密传动产品方面存在较好的发展机会。问：公司目前的产能规划是怎样的? 答：公司目前主要生产基地在深圳及东莞，苏州工业园处于已启动建设阶段。东莞产业园作为公司的募投项目之一，定位为公司珠三角地区的主要研发生产基地；苏州工业园定位为公司长三角地区的主要研发生产基地。公司也将结合业务开展的情况，有序推进项目建设，逐步释放产能，持续优化公司的产业布局和产能分布。问：公司布局电机驱动控制板块的初衷是什么? 答：公司布局电机驱动控制板块主要是基于两个方面的考虑一方面，行业竞争促使公司不断进步，要求公司在技术水平、新产品开发、产品品质、经营管理等方面不断优化提升，持续提高自身的市场竞争力，以便更好地应对市场份额挤压、毛利率下降等潜在风险。另一方面，随着新兴行业的发展，新应用需求不断涌现，客户市场对产品“模块化”、“一体化”的要求愈加凸显，为了更好地切入客户的新需求，公司谋求微型传动到微型驱动技术的纵向延伸，将驱动控制板块也纳入产品开发、交付范围。布局驱动控制板块后，公司可根据客户的需求，提供更为优质的定制化系统性解决方案，满足客户多方位的需求并进一步提升公司产品的价值量。同时，随着公司能够服务的领域和范围进一步拓宽，公司的技术经验和技术实力也能得到进一步的发展、提升。兆威机电（003021）主营业务：公司主要从事微型传动系统、精密注塑件和精密模具的研发、生产与销售。兆威机电2022三季报显示，公司主营收入7.81亿元，同比下降5.26%；归母净利润1.03亿元，同比下降21.71%；扣非净利润8343.89万元，同比下降22.93%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入3.12亿元，同比上升8.07%；单季度归母净利润4749.02万元，同比上升12.06%；单季度扣非净利润4318.0万元，同比上升31.28%；负债率16.1%，投资收益1289.21万元，财务费用-2965.12万元，毛利率28.67%。该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为78.67。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入4069.92万，融资余额增加；融券净流入22.03万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，兆威机电（003021）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力优秀，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-02-17

水晶光电：2月16日接受机构调研，Jefferies、摩根士丹利华鑫基金等多家机构参与

司于2023年2月16日接受机构调研，Jefferies路聪陈曦、摩根士丹利华鑫基金徐达、海通电子文灿李轩、MIRAE ASSETEdward Chan、美银证券朱可欣、申万宏源金凌、尚雅投资缪扬帆、浙商证券周艺轩、平安资管童飞傅一帆孙峥马继金、国金证券刘妍雪丁丽莎、天弘基金胡彧参与。具体内容如下：问：请公司越南厂区目前进度如何？答：越南工厂一期已完成建设，目前已投产，二期扩建正在进行中。公司会根据客户需求，规划建设海外产能。问：请公司 AR-HUD 哪些配件需要外购？答：与光学相关的部分主要为公司自主开发制造。问：请公司微型棱镜模块业务，相比竞争对手，公司的优势在哪里？答：微型棱镜模块不同于以往的普通棱镜产品，需要使用精密冷加工技术、光学镀膜技术、半导体光学技术，并且通过胶合让多个棱镜组合成棱镜模块，需要多达上百道工序。公司整合传统冷加工、半导体技术，光学薄膜技术，自动组装等工序，紧跟核心大客户开发进度，在产品认证、量产导入中均保持领先，也深受客户的认可。目前公司已经在配合客户做量产的准备工作，未来微型棱镜模块业务将为公司带来新的业绩增量。问：参考目前手机市场的出货情况，请公司传统滤光片业务是否已基本保持稳定的业绩水平？后续还会有业绩增量吗？答：公司红外截止滤光片约占全球市场 30%的市场份额，基本保持稳定，滤光片业务未来增长主要来自于传统产品的迭代升级，公司的吸收反射复合型滤光片是红外截止滤光片的升级产品，目前公司正在提高安卓系客户的使用率，未来随着新产品渗透率的提升，有望带来一定的业绩增长。问：请公司 AR-HUD 今年会上多少新的车型？答：2023年上半年会有一款公司 R-HUD的新车型发布，这款车型将标配 R-HUD，除此以外，目前还有几个定点项目，有量产转化的机会。问：请公司 AR-HUD 的竞争优势体现在哪里？答：公司具备从设计制造光机到量产的全制程能力。公司是国内首家量产 R-HUD的厂家，具有先发优势，同时公司在消费电子领域积累了充分的规模制造和精益管控经验，具备软件设计、硬件设计、光学设计、结构设计、热学和力学模拟仿真、测试验证、生产制造及检测的全栈式解决方案。水晶光电（002273）主营业务：光学影像、薄膜光学面板、汽车电子(AR+)、反光材料等领域相关产品的研发、生产和销售水晶光电2022三季报显示，公司主营收入32.02亿元，同比上升12.14%；归母净利润4.8亿元，同比上升35.75%；扣非净利润4.22亿元，同比上升31.14%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入13.17亿元，同比上升16.09%；单季度归母净利润2.35亿元，同比上升31.37%；单季度扣非净利润2.3亿元，同比上升32.73%；负债率15.43%，投资收益4084.32万元，财务费用-1.13亿元，毛利率27.03%。该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级8家；过去90天内机构目标均价为17.04。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1.89亿，融资余额减少；融券净流出1864.64万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，水晶光电（002273）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-02-17

业绩疲软恐吓退投资者，做多零担运输巨头需要更多理由

益公布后下调该股评级的公司。富国银行和Jefferies上周在该公司公布第四季度业绩后下调了这家物流公司的评级。XPO公布的每股收益为98美分，营收18.3亿美元。　　虽然Shanker认为XPO的估值相对于同行仍有吸引力，但他将该股目标价从55美元下调至43美元。新的目标价仍意味着，Shanker预计XPO股价可能较上周五35.22美元的收盘价再上涨22％。　　XPO的股价在2022年下跌了27.6％，在2023年上涨了5％以上。Shanker表示，自去年11月剥离RXO以来，XPO目前仍是一个需要观望的股票。RXO是美国第四大卡车货运经纪商。　　Shanker写道:我们在该公司完成RXO剥离后的报告中写道，特殊事件带来的改善既是机会也是风险，在完成剥离后，投资者需要一个新的理由来购买股票——第四季度的结果和电话会议可能会让投资者需要更多的时间来考虑买入该公司的理由，不考虑周期因素的话。　　这位分析师称，其他被评级为增持的运输公司有ArcBest和TFI International，它们看起来更有吸引力。今年以来，这两家公司的股价涨幅分别超过43％和24％。

金融界2023-02-16

宏观环境充满挑战，服装零售巨头前路漫漫

　　Jefferies表示，American Eagle Outfitters今后可能会遇到麻烦。　　该机构分析师Randal J. Konik将这家零售商的评级从买入下调至持有。这位分析师认为，在美国可能出现经济衰退并导致消费者支出放缓的情况下，American Eagle将表现不佳。他还将AEO的目标价从18美元下调至16美元。新目标价略低于American Eagle周二的收盘价。　　Konik在周三的一份报告中写道：从经济衰退开始到结束，服装/鞋类通常是一个表现不佳的类别，通常会随着整体支出的增长而复苏。平均而言，在过去的8次衰退中，服装/鞋类类在衰退结束的季度之前都没有增长。　　他还下调了American Eagle在2023年的销售增长预期，预计今年的收入将与去年持平。这低于市场共识预计的3％增长预期。Konik补充称，该股目前的预期市盈率为14倍，较其3年和5年的平均估值有溢价。　　American Eagle Outfitters的股价在2023年上涨了14％以上。自去年9月底以来，该股也上涨了64％。周三盘前，AEO下跌了1.8％。　　Jefferies还将其他服装公司的评级从买入下调为持有，包括AKA Brands、Torrid Holdings和Lulu ’s Fashion Lounge，原因是它们面临需求放缓的风险。Konik重申了他对鞋类品牌Nike、Foot Locker和Boot Barn的买入评级，理由是预期鞋类行业会有更大的弹性。　　Konik写道：虽然我们对个人消费品类别支出的分析结合了鞋类和服装销售，但我们相信鞋类将更有弹性。鞋类的更换周期通常比服装短，我们认为这加强了销售弹性。在鞋类领域，我们更喜欢BOOT、FL和NKE。

金融界2023-02-16

伯克希尔四季度增持苹果，减持银行股、台积电、动视暴雪

斯安那太平洋公司5796万股和金融公司Jefferies 43.4万股，台积电在三季度末更是该公司第十大重仓股，但四季度末大幅抛售后，台积电在其投资组合中仅位列第32，占伯克希尔所有股票持仓的0.21％。　　四季度，伯克希尔没有新建仓股票或清仓股票。　　截至四季度末，伯克希尔持仓股票市值为2990.08亿美元，和三季度末相比，增加了近30亿美元，这是该公司股票持仓市值在连续两个季度下降后首次反弹。　　伯克希尔持有的前二十大重仓股的平均持有时间达到23.55个季度，前十大重仓股的平均持有时间达28.1个季度。

金融界2023-02-15

成本上升挑战不断，可口可乐HBC公司全年营业利润仍好于预期

上涨约4%，至2024便士。杰富瑞(Jefferies)分析师表示：“考虑到过去几年围绕商业能力进行的投资，以及在疫情期间重新设定的成本基础，可口可乐HBC公司能够更好地应对艰难的外部环境。”

迪星妮2023-02-14

美元短线突然跳水！所有目光都盯着美国通胀报告 CMC Markets：欧元、英镑和日元最新走势分析

有关加息的评论提供更多支持。杰富瑞(Jefferies LLC)首席金融经济学家Aneta Markowska表示：“先是劳动力市场拒绝屈服，如果现在通胀也开始加速，那么我认为这真的增加了美联储继续加息的可能性。” 经济学家Anna Wong认为，推动通胀下降的核心商品价格正在失去下跌动能，通胀再次加速的可能性大于此前的预期。以下是Michael Hewson对主要货币对的走势分析：欧元/美元欧元/美元昨日跌至一个月低点1.0655，之后展开反弹。该货币对需要突破1.0780-90区域，以稳定并防止该货币对跌向今年低点1.0480。假如突破1.0800，那么欧元/美元目标将升向1.0920。 (欧元/美元走势图来源：CMC Markets) 英镑/美元英镑/美元昨日保持在1.2000上方，该货币对陷于50日移动均线阻力位1.2190和200日移动均线支撑位1.1970之间。一旦跌破1.1960，英镑/美元将重新锁定1.1835区域；若突破1.2200，则英镑/美元目标将升向1.2300。 (英镑/美元走势图来源：CMC Markets) 欧元/英镑欧元/英镑在0.8870/80下方挣扎，不过该货币对在0.8820有支撑位。若突破0.8880，欧元/英镑将再度瞄准0.8930区域。一旦跌破0.8820，欧元/英镑恐跌向0.8780。 (欧元/英镑走势图来源：CMC Markets) 美元/日元美元/日元突破50日移动均线，但在之前的高点132.90/00处遇到阻力。美元/日元需要突破133.00，才能触发升向134.50的潜在升势。短期支撑位目前在130.20。 (美元/日元走势图来源：CMC Markets)

会员

天马行空2023-02-14

CPT Markets：市场预计美国长期通胀更为温和！美债收益率推动日元走软

官员近期有关加息的评论提供更多支持。 Jefferies LLC首席金融经济学家Aneta Markowska表示，先是劳动力市场仍然火热，如果现在通胀也开始加速，那么预计这将增加美联储继续加息的可能性。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 103.20，103.70；从下行方向看，下方支撑102.80。美元/日元 (USDJPY)：美元兑日元周一收盘小幅上涨后，今日开盘盘整在132.33附近，而昨日美元也在震荡交投中下滑，受股市走强和长期国债收益率下降的影响，市场在周二关键的美国消费者物价指数CPI数据公布前整固头寸。根据路透的调查显示，市场预计周二公布的数据1月整体CPI环比上升0.5%，12月下降0.1%，核心CPI升幅将从上月的0.3%升至0.4%。此外，美债收益率上升是推动日元走软的一个主要因素。指标10年期美债收益率周一创下3.755%的六周新高，两年期美债收益率创下11月底以来最高4.56%。由于美国利率上升，而日本利率保持在零附近，日元兑美元去年大幅下跌至32年来最低。近日，美元兑利率敏感的日元升至六周高点，因预期美联储将在更长时间内保持紧缩货币政策。这一观点将受到CPI数据的挑战或证实。支付公司Convera驻华盛顿的高级市场分析师Joe Manimbo表示，股票上涨和收益率下降导致美元在明天的通胀数据公布前稍作喘息，风险交易也对日元构成压力，而日本央行下一任行长可能不一定会发出马上改变负利率政策的信号，这对日元也并无帮助。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 132.30，132.70；从下行方向看，下方支撑131.90。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-02-14

人民币兑美元中间价报6.8136元，上调15个基点

储官员近期有关加息的评论提供更多支持。Jefferies LLC首席金融经济学家Aneta Markowska表示，先是劳动力市场仍然火热，如果现在通胀也开始加速，那么预计这将增加美联储继续加息的可能性。　　中信证券明明：2023年降准、降息都具备操作的空间和可能　　中信证券首席经济学家明明认为，考虑到住房贷款本身会滞后于销售数据，因此居民中长贷的反弹可能还须等待至一季度以后，不过企业贷款依然可以成为重要支撑，一季度新增信贷仍有望达到9万亿~10万亿元。今年货币政策的核心还是支持经济修复、推动“稳增长”进程，具体将体现在两方面：总量方面要维持足够的流动性供给，但同时也要关注经济修复中的结构性问题，持续加大对普惠小微、科技创新、绿色发展、基础设施等重点领域和薄弱环节的支持力度。因此预计还将继续落实好一系列结构性货币政策，结构性货币政策工具有望呈现“增量、扩面、降价”等特征，可能继续使用或者增加额度，也存在创设新工具的可能。

金融界2023-02-14

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