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华尔街不相信ADP！非农恐再次令人“惊掉下巴”？这些看点牵动市场神经
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种我们认为不可能的方式运转，”杰富瑞(Jefferies)经济学家Thomas Simon表示。“我认为(周五)我们将得到强劲的数据。但我的长期立场是，这基本上是力量的最后喘息。” 然而，最近事实证明，这是一种熟悉的重复。就像过去一年左右，经济学家一直预计美国随时会陷入衰退一样，他们一直在寻找劳动力市场来引领这一趋势。自2022年1月以来，由于企业继续招聘，消费者继续支出，除了几个月外，就业数据一直超过普遍预期。但随着美联储10次加息的全面影响开始显现，越来越多的人感到放缓即将到来。 Simon说:“再加上劳动力参与率基本上与疫情前大多数人群的水平相当，这在我看来只是表明，没有那么多的人需要雇佣。” 就业图景“被夸大” 当被要求描述劳动力市场的总体状况时，Simon称其为“过度膨胀”。 “值得注意的是，它能承受如此高的压力。但我不认为这种情况会无限期地持续下去，除非人口结构发生了根本性的变化，”他说。不过，最近的数据显示，就业形势可能再次超出预期。薪资处理公司ADP周四公布，6月民间部门新增就业49.7万人，是预期的两倍多。虽然ADP在与政府官方统计一致方面的记录参差不齐，但至少表明周五的报告可能有上行空间。就业数据强劲的迹象令市场对美联储可能不得不采取更激进的加息措施的预期上升，市场退缩并遭到抛售。 “市场很难消化美联储有更多工作要做的可能性，”LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示。“说好消息就是坏消息已经是老生常谈了。如果你把它放在美联储希望在年底前完成其使命的框架内，那么这对市场来说实际上是好消息。” 不过，投资者并不这么认为，他们认为加息的前景加大了人们普遍预测的经济衰退成为现实的可能性。达拉斯联储主席洛根周四上午发表讲话说，她预计美联储将在通胀问题上做更多工作，并承认她是在6月会议上欢迎加息的央行官员之一。联邦公开市场委员会(FOMC)最终投票决定暂停紧缩政策，但官员们表示将进一步加息。非农就业报告看点市场将分析周五的非农就业报告，从中寻找将为美联储政策提供信息的其他要点。其中一个关键是工资。平均时薪预计将较上月增长0.3%，较上年同期增长4.2%。这将使年增长率降至2021年6月以来的最低水平，尽管仍高于美联储认为符合2%通胀目标的水平，但这是朝着正确方向迈出的一步。平均每周工作时间也将是一个关键指标，自2021年初以来一直在稳步但温和地下降，目前已回落至2020年4月以来的最低水平。另一个值得关注的点是用于确定总体就业人数的企业调查和决定失业率的家庭调查之间的差异。5月份，非农就业人数增加了33.9万人，而家庭调查显示就业人数减少了33.1万人，原因几乎完全是自雇人数大幅下降。在华尔街，大多数经济学家认为ADP报告可能被季节性因素夸大了，他们预计周五的涨幅会更温和。例如，高盛(Goldman Sachs)预计6月非农就业人数将增加25万人，高于市场预期，而花旗集团(Citigroup)预计将增加17万人，但仍认为这与进一步加息的预期相符。花旗集团(Citigroup)经济学家Veronica Clark在一份客户报告中表示:“劳动力市场过于紧张，与2%的物价通胀不符，这应该会促使美联储官员在7月和9月再次加息。” 周四的另一份报告显示，就业市场可能至少有一点松动。美国劳工部表示，5月份的职位空缺减少了近50万个，这可能预示着就业形势将有所缓解。 Lightcast高级经济学家Rachel Sederberg说:“这不是好消息，但也是好消息。”“这是我们想要的数字缓慢收缩——看到这一点令人欣慰。”
市场焦点2023-07-07
太奇怪！“小非农”爆表美元却上演倒V反转多数分析师站队力挺：美元今年仍持坚
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以可持续和及时的方式回到目标水平。” Jefferies外汇全球主管Brad Bechtel表示，主要央行大多在微调货币政策，目前尚不清楚它们何时会采取行动，它们在加息和暂停利率之间交替进行。他说，“鉴于所有这些央行或多或少都以某种方式、形态或形式处于同一位置，美元将很难”朝一个方向或另一个方向移动太多。路透调查：美元今年料将维持升势路透调查的外汇策略师称，美元兑多数主要货币今年余下时间将守住升势。美元兑主要货币今年仍下跌约0.5%，但由于要求联邦基金利率下调利率的呼声减弱，以及对今年美国经济衰退的预期减弱，美元仅在过去一周就上涨了近1.3%。包括美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在内的几位美联储官员主张至少再加息两次，而市场此前预期是再加息一次，这也帮助支撑了美元。根据6月30日至7月5日对80位外汇策略师的调查，尽管欧洲央行和英国央行等一些主要央行料将在更长时间内继续升息，但美元短期内不会放弃近期的涨幅。法国兴业银行首席外汇策略师Kit Juckes表示:“美国劳动力市场的紧缩可能在短期内帮助经济和美元。”“即使我们看到(利率)趋同，在经济增长不强劲的情况下，欧元似乎也不太可能出现新的大幅上涨趋势。” 事实上，多数普通分析师表示，美元兑多数主要货币未来六个月的走势不是上调，就是与一个月前相比保持不变。与此同时，美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，美元净空头仓位自5月触及两年高位后有所缓解。近期数据显示，美国经济仍强于预期，且表现好于今年稍早陷入衰退的欧元区。 “我们认为美元近期有反弹的空间。美国经济状况看起来好于欧洲和亚洲，这表明美联储的‘在更长时间内维持在更高位’言论比其他大多数国家更可信，”凯投宏观(Capital Economics)副首席市场经济学家Jonas Goltermann说。在6月份上涨逾2%之后，欧元兑美元汇率目前交投于1.09，预计六个月后的涨幅将略低于1%，至1.10。英镑是今年表现最好的10国集团(G10)货币之一，英镑兑美元预计将报1.26，略低于目前的1.27。高利率和通货膨胀的双重打击已经拖累了英国的经济活动。当被问及未来三个月美元兑主要货币的走势时，60位策略师中有27位(45%)预计美元将保持区间震荡，19位表示美元将走强。只有14人预期会下跌。 “美元正受到美联储的推动……目前的强势是基于美联储(利率)的重新定价，”盛宝银行外汇策略主管John Hardy表示。 “但与此同时，我们的全球风险情绪非常强烈，流动性和金融状况非常宽松。这通常与美元疲软有关。这两件事正在相互抵消。”
忆芳2023-07-07
劲爆大行情！靓丽数据与美联储“鹰”声突袭全球市场“跌”声一片，股市、黄金、原油齐“跳水”
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钟走势图，来源：FX168）杰富瑞(Jefferies)外汇业务全球主管Brad Bechtel表示，主要央行在很大程度上都在微调货币政策，目前尚不清楚它们何时会采取行动，因为它们在加息和暂停利率之间交替进行。他说，“鉴于所有这些央行或多或少都以某种方式、形态或形式处于同一位置，美元将很难”朝一个方向或另一个方向移动太多。 “美元的走势通常是在全球经济增长放缓的周期中，就像我们现在所处的那样，美元的表现要更胜一筹。” 芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具显示，市场预计美联储在本月晚些时候的政策会议上加息25个基点的可能性为94.9%。日元兑美元现上涨近0.4%，报144.07，因主要央行大幅收紧货币政策导致对全球经济增长前景的担忧打压了风险偏好。日元传统上被视为避险资产。由于金融市场押注英国央行将在明年年初将利率上调至6.5%，英镑兑欧元和美元双双创下两周高点，这将两年期英国政府债券的收益率推高至2008年6月以来的最高水平。蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)全球外汇策略师Stephen Gallo表示:“外汇市场更多地采取'单向方法'来交易英国方面的问题。” Gallo称，“不是因预期经济放缓而卖出英镑，而是基于利差买入英镑。” 离岸市场上，人民币兑美元汇率最后报7.27177，前一交易日下跌了约0.4%。中国央行本周连续第四天设定了高于预期的中间价，交易员认为这是为了防止人民币贬值过快过大。比特币触及13个月高点31,500美元，由于基金经理最近计划推出在美国上市的现货比特币交易所交易基金(ETF)，比特币继续获得支撑。（图源：彭博社）黄金大跌向1900美元由于美国民间部门就业和服务业的强劲表现增加了美联储进一步升息的可能性，黄金价格周四下跌。美市盘中，现货黄金大幅下挫至1902.61美元低点，较日高回落25美元。（图源：彭博社） OANDA资深市场分析师Edward Moya在电子邮件评论中称，“火热的ADP报告和令人印象深刻的ISM服务业报告”提高了美联储在7月FOMC会议后进一步升息的可能性。根据最新的ADP报告，他说:“劳动力市场根本没有放松。”该报告显示，6月份美国私营部门增加了49.7万个就业岗位，这是自2022年7月以来的最大增幅。另外，美国供应管理协会(ISM)衡量服务业企业经营状况的指标6月份升至53.9，高于5月份的50.3。接受《华尔街日报》调查的经济学家此前预计该指数将升至51.3。 FxPro高级市场分析师Alex Kuptsikevich表示，如果定于周五公布的美国官方就业数据证实了当前数据的强劲表现，“市场应该为进一步的决定性加息做好准备。” 较高的利率推高了美元，降低了黄金相对于有息投资的竞争力。美油布油双双下跌随着市场消化原油供应趋紧以及对全球经济放缓的担忧，油价周四小幅下跌。布伦特原油期货最低触及75.03美元/桶，此前一天上涨0.5%。美国WTI原油下跌至70.22美元/桶低点，周三假期后交易上涨2.9%，以赶上本周早些时候布伦特原油的涨幅。（图源：彭博社）在供应方面，主要石油出口国沙特阿拉伯和俄罗斯宣布了8月份的新一轮减产。目前，减产总量超过500万桶/日，相当于全球石油产量的5%。此次减产，加上美国原油库存跌幅大于预期，为油价提供了一些支撑。 PVM分析师Tamas Varga表示:“从昨晚公布的美联储会议纪要来看，石油平衡可能会收紧，金融状况也会收紧。”“对经济衰退的持续担忧可能会阻碍，但不会阻止油价走高。” 市场一直预期美国和欧洲将进一步加息，以抑制居高不下的通胀，而最近的调查显示，中国和欧洲的工厂和服务业活动放缓，加剧了人们对全球经济衰退的担忧。周三公布的会议纪要显示，美联储一致同意在6月会议上维持利率不变，以争取时间并评估进一步加息的必要性，尽管多数与会者预计美联储最终将需要进一步收紧政策。
会员
夏洛特2023-07-07
瑞信资深银行家Gozali据悉将加入Jefferies
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事总经理Rizal Gozali将加入Jefferies Financial Group Inc．，这家美国咨询公司正寻求加强亚洲业务。一位因消息未公开而不愿具名的人士称，Gozali将于9月加盟Jefferies，帮助管理印尼业务。瑞信和Jefferies的代表不予置评。据上月报道，Jefferies将从瑞信挖走约20位亚洲的投资银行家，大部分都在东南亚。知情人士此前透露，瑞信的东南亚投资银行和资本市场主管Rehan Anwer、亚太区股票资本市场银团业务联席主管Felicity Chan都将加入Jefferies。瑞信网站上的信息显示，Gozali于1999年加入瑞信，担任印尼团队的关系银行家。之后他一路高升，最近担任PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia的高管。
金融界2023-07-06
中美突发！中国宣布芯片关键原材料出口管制后美国半导体企业AXT寻求申请许可证
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技术、光纤电缆和太阳能电池。杰富瑞(Jefferies)分析师在一份报告中说，中国控制着全球80%的稀土材料产量，他们认为这是中国在美中科技战争中的第二次、也是更大的反制措施。今年5月，中国政府禁止一些国内行业购买美国存储芯片制造商美光(Micron)的产品。杰富瑞分析师说，这些控制措施也可能是对美国可能收紧人工智能芯片禁令的回应。他们表示：“美中紧张局势迅速升级的风险并不小。如果这一行动不能改变中美之间的关系，预计会有更多的稀土出口管制。” 路透社报道称，今年夏天，美国和荷兰将通过进一步限制芯片制造设备的销售，给中国芯片制造商带来组合拳，这是防止它们的技术被中国军方使用的努力的一部分。新闻网站财新网援引中国海关数据称，2022年，中国镓产品的最大进口国是日本、德国和荷兰。锗产品的主要进口国是日本、法国、德国和美国。相关新闻请点击【中国一记“重拳”打向美国！专家：镓和锗出口管制是对抗美国半导体禁令的“潜在筹码”】
tqttier2023-07-04
周大生：6月26日接受机构调研，包括知名基金经理饶晓鹏的多家机构参与
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尧谢泽林、建信保险资管韩笑范纲枢、JefferiesBoya Zhen Anne Ling 裴晶珏、安信基金郭陈杰、蜂巢基金彭朝阳、万家基金高源、南银理财高梁宇、中金资管温泉、太平资产窦萍华、盘京投资陈静、源乐晟资产源乐晟、摩华基金苏香、银叶投资李悦、国金资管徐成、东海证券资管陈茜茜、精砚私募何云峰、永安国富王超、Point72曹师闻 Christy、九泰基金黄皓黄皓翔刘源、永赢基金方雨婷李雪娇、浙商证券资管唐靓赵媛、远策投资刘英杰、东北证券自营庄重、华夏未来林彦竹参与。具体内容如下：问：今年全年开店目标是否有变化？答：没有变化。问：未来是否会对加盟门店和自营门店的比例会有调整？答：主要以加盟为主。问：目前来看营收贡献主要来源于哪个品类？答：黄金产品。问：黄金产品一口价转克重的情况一直在变化吗？答：从克重口径看，目前达到一个稳定的状态，一口价黄金占比在 15%-20%，克重黄金占比在 80%-85%。问：悦己消费比往年是否有一定的增长？答：是的。周大生（002867）主营业务：从事“周大生”品牌珠宝首饰的设计、推广和连锁经营。周大生2023一季报显示，公司主营收入41.22亿元，同比上升49.65%；归母净利润3.65亿元，同比上升26.06%；扣非净利润3.56亿元，同比上升26.49%；负债率24.21%，投资收益76.77万元，财务费用56.43万元，毛利率17.91%。该股最近90天内共有36家机构给出评级，买入评级28家，增持评级8家；过去90天内机构目标均价为21.27。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出141.93万，融资余额减少；融券净流入322.25万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-03
经济数据相当繁忙！本周重磅前瞻：非农来袭，美联储7月会议前的关键爆点
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济基础比此前认为的更为稳固，”杰富瑞(Jefferies)经济学家Thomas Simons写道，“然而，我们认为第一季度的强劲表现为第二季度的持续增长设定了一个非常高的标准，我们仍然认为消费者正在失去动力。” 2023年上半年，股市跟随经济走势走高，令人意外，让投资者怀疑这种韧性能否持续下去。 Bespoke Investment Group的团队在上周的一份报告中强调，股市在上半年大幅上涨后，下半年的表现将好于平均水平。在标普500指数截至6月份涨幅超过10%的年份里，该指数在接下来的六个月里的平均回报率为7.73%。当该指数进入7月份时，回报率较为温和，全年剩余时间的平均回报率仅为3.13%。人工智能推动的2023年初反弹，推高华尔街对标准普尔500指数的预测。但由于标准普尔500指数目前位于4,450点，该指数仍处于或高于多数策略师预计的年底点位——即使这些预测被修正。 “你所处的环境是，动量市场有自己的生命，”Evercore ISI高级董事总经理Julian Emanuel上周五告诉雅虎财经直播。“一个月前，我们将目标价上调至4450点，认为可能需要7个月，而不是7天才能达到目标水平。现在，我们正在重新审视这个数字，因为我们达到4450水平。” Emanuel指出，人工智能在3月和4月引发一次看似微弱的反弹。但到今年6月，情况发生变化，根据标准普尔全球的数据，标普500指数成分股中有415家公司实现正回报，115家公司的涨幅至少为10%。所有11个行业当月也都表现良好。 “这一切的积极之处在于，”Emanuel说，“你现在有了更多的参与。”
风起2023-07-03
【美股收市】三大股指“华丽”结束上半年 PCE物价指数提振软着陆信心恐慌指数VIX保持低位
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测第一季度收入低于华尔街预期而下跌。在Jefferies将邮轮运营商嘉年华公司的股票从“持有”上调至“买入”后，该公司股价上涨。
楼喆2023-07-01
人工智能时代来临 Jefferies钦点这几支股票
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为与人工智能有关的股票飙升。事实上，Jefferies Equity Research在最近的一份报告中甚至将当前支撑市场的经济背景称为 "AI时代"。今年上半年，人工智能股票领涨股市，领先的人工智能芯片制造商Nvidia在5月触及1万亿美元的市值。英特尔和微软今年也出现了暴涨，涨幅分别约为25%和39%。 "虽然全面整合生成性人工智能可能至少还需要几年时间，但这个概念已经进入了公众的视野，各类公司的管理团队已经开始阐述人工智能的实施方式，" Jefferies的说明说。这家华尔街银行补充说，虽然数据隐私和知识产权等与人工智能有关的重大障碍仍有待解决，但人工智能仍有 "巨大的转型潜力"，触及市场的各个角落。考虑到这一点，Jefferies的分析师们寻找了那些准备从人工智能进入企业计算的浪潮中受益的股票和行业。 Nvidia被列入Jefferies的名单并不令人惊讶。分析师Mark Lipacis认为该公司是人工智能热潮的直接受益者，并将该股票评为买入，目标价为每股500美元。这一预测意味着从周三的收盘价来看，有大约22%的上升空间。 " Mark继续认为Nvidia是人工智能拐点的最大受益者，因为它的全栈硬件和软件系统解决方案仍然是人工智能工作负载的首选生态系统，"该说明说。谷歌的母公司Alphabet（GOOG）也是今年人工智能热潮的一大受益者。该公司在去年11月推出ChatGPT后不久就宣布了自己的大型语言模型Bard。Jefferies维持对Alphabet股票的买入评级，目标股价为150美元，或比周三的120.18美元收盘价有约25%的上涨空间。 Jefferies分析师Brent Thill表示，鉴于Alphabet已经开发了不止一个大型语言模型来帮助改善其一系列产品，Alphabet "将成为消费者人工智能机会的领导者"。虽然Alphabet为了限制 "声誉风险 "而迟迟不向公众发布其LLM套件，但Jefferies表示，到目前为止，该公司 "对其生成性人工智能战略提出了更为一致的信息，其更新内容涉及消费者和商业使用案例。" Jefferies的研究还强调了人工智能的间接受益者，如石油生产商Chevron（CVX）。该银行表示，人工智能可以帮助能源部门 "优化勘探、设计、生产和回收率"。 Chevron已经在计划使用人工智能来 "检测和防止排放，同时进行及时维修，"Jefferies说。以Lloyd Byrne为首的该公司能源分析师对Chevron的评级为持有，目标股价为175美元，这意味着比周三154.92美元的收盘价有近13%的上升空间。 Jefferies认为买入评级的Meta Platforms（META）是社交媒体领域领先的人工智能受益者。该银行对Facebook母公司的目标股价为280美元，或比周三285.29美元的收盘价低约2%。 Jefferies的报告说，"相信META在与社交同行TikTok和Snap的竞争中，最能把握住人工智能的机会"。"他指出，这些人工智能投资大多集中在Instagram、WhatsApp与Messenger上，这反映了巨大的未来货币化机会，而这些机会还没有完全反映在股价上。
金融界2023-07-01
【美股收市】大银行顺利通过美联储压力测试银行板块全线上涨道指日内飙升近300点
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并指出美联储将推出严格的新资本规则。 Jefferies分析师表示：“即将出台的法规可能会导致对所有资产超过1000亿美元的银行提出更高的资本要求。许多银行已经缩减了资本回报。” 今年的测试是在美联储加息之后进行的，加息导致一些贷方因持有的美国国债遭受巨额未实现损失。这吓坏了没有保险的储户。许多中型和地区性贷款机构的资本缓冲最低，但仍设法保持在所需资本水平之上。美国地区银行股也大多走高，KBW地区银行指数上涨1.82%。该指数本月已回升8%，但今年迄今仍下跌23%。 Villere & Co投资组合经理Sandy Villere表示：“从今天的股票表现来看，我认为这些测试对区域银行来说是积极的。区域银行股票仍然很便宜，交易价格仍低于账面价值。” M&T Bank上涨2.1%，PNC Financial上涨1.7%。 Citizens Financial股价从早盘跌幅中反弹，上涨1.1%。
阿泰尔2023-06-30

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