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Mysteel：美国9月CPI同比超预期，加息节奏继续扰动商品价格

10年期美债收益率一度突破4%。 9月CPI数据很大程度将会给11月的利率会议定下基调。美联储11月议息会议将加息75个基点的概率大大增加。同时，美国9月失业率意外下降，加剧了人们对工资压力和通胀持续居高不下的担忧。美国就业数据强劲到足以让美联储连续第四次加息75个基点几乎成为板上钉钉。美国劳工部12日公布的数据显示，9月生产者物价指数（PPI）年增率与月增率纷纷升至8.5% 与0.4%，双双高于市场预期的8.4%与0.2%，表明通胀压力仍在且需要时间缓和，也意味着美联储将在激进加息的道路上继续走下去。美国通胀的粘性很大程度上取决于住房租金，8月美国CPI住房租金分项同比增幅升至6.2%，环比增速升至0.7%。鉴于房价对于住房租金的传导存在滞后，住房租金的增长显然比当前美国经济的基本面要强劲。根据东吴证券的研究，标普美国房价指数对于住房租金有较好的领先性（约领先15个月），该指数跳升的趋势直到2021年9月才减弱。据此，模型预测住房租金分项同比增速将于2023年1月阶段性见顶（增速在6.9%左右），而后续6-7月面临小幅回升的风险。经济学家预计，未来一年内美国核心CPI将减速至4%，但房屋租金的增长对通胀的下降势头将形成“超常巨大的”阻力。正因为如此，非常需要软化劳动力市场来减缓租金通胀。市场都很关注美国CPI同比等反应通胀水平的显性数据，却忽视了同样能够推升美国通胀的工资水平。数据表明，新冠疫情使得美国劳动力人口尚未恢复至疫情爆发之前的水平，职位空缺率也高于疫情爆发之前，而工人工资增速却快速上扬。这说明，疫情将会导致工资成本螺旋上升，进而引发的全社会通胀水平上升，是不得不引起关注的。此前我们指出，美联储本轮加息影响是非线性的，未来对各类资产价格的压力可能是逐渐增加的。从长期视角来看，美联储加息会抑制全球需求，全球对大宗商品的需求会降低。但是短期内，由于通胀、俄乌冲突以及供应链扰动等，大宗商品价格很难马上确定性地进入下行通道，而是可能会呈现震荡下行的趋势。从历史经验来看，由于政策效果时滞，在美联储加息周期内，大宗商品价格往往会继续冲高一段时间。但是在本轮加息周期开始后，我们可以明显地发现，大宗商品价格震荡下跌的速度加快，这至少反映出大幅度加息对市场预期的影响是相当大的。进入加息周期以来，加息节奏给商品价格造成了扰动，这种影响是短期的。当紧缩预期较强时，商品价格被抑制，甚至出现快速下跌的现象。而当紧缩预期弱化之后，商品价格可能出现阶段性反弹。比如，今年7月底美联储第二次加息75个基点之后，短期内美联储加息节奏似乎放慢，美元指数回落，部分商品价格，特别是工业金属价格反弹较快。直至8月底，鲍威尔在全球央行年会上的鹰派表态又对商品价格造成了负向的短期冲击。短期内，对美联储加息节奏放缓的判断可能要重新考虑，对商品的短期扰动并未减少。特别是年内剩余两次加息幅度仍然不确定，这是需要关注的。国内商品价格受宏观情绪和资金波动的影响越来越来大。随着国内经济兜底政策在加码，决定商品价格高点的关键因素仍然是需求恢复的高度。我们也提示，11月初美联储议息会议的利率决议是影响市场的重要变量之一，若加息100个基点，将极大地利空商品。

我的钢铁网2022-10-14

决策分析：美国股市周四“大反攻” 空方利润入账技术型反弹恐难持久

,505左右开始，然后另一个杠杆空头在CPI数据上加倍下注，这可能会造成这个雪球，市场刚刚被其他杠杆技术系统交易者蜂拥而至，或者有人刚刚收到了巨额追加保证金通知。我们可能会在尘埃落定后发现。” F.L.Putnam Investment Management首席市场策略师兼投资组合经理Ellen Hazen表示：“市场存在如此多的不确定性，许多数据点相互矛盾，以至于市场会对最新数据点做出反应。所以今天早上随着英国的逆转，市场在开盘前上涨，然后我们得到了CPI，然后它就下跌了。然后我们看看我们从这个支撑位反弹的事实。” abrdn投资总监James Athey表示：“这不是市场或美联储希望的CPI报告，通胀压力仍然居高不下。现实情况是，在可预见的未来，美联储被锁定在明确的鹰派立场上。这将支撑债券收益率和美元，但对股市来说则是更坏的消息。” Principal Global Investors策略师Seema Shah写道：“在今天的通胀报告发布后，市场上没有人相信美联储可以在11月会议上加息低于75个基点。事实上，如果这种上行意外在下个月再次出现，我们可能会在12月面临连续第五次加息0.75%，政策利率将在今年结束前突破美联储的峰值利率预测。” Federated Hermes高级投资组合经理Steve Chiavarone表示：“鉴于最新的CPI报告，能源价格的任何持续上涨都可能使我们的总体通胀率达到新高。这很可能会吓坏市场，因为它推迟了对通胀峰值和美联储鹰派态度的任何预期，并可能迫使市场考虑将最终的联邦基金利率提高到5%以上。所有这一切都会增加更多债券痛苦、更多股票痛苦和更大金融事故的风险。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区8月季调后贸易帐(十亿欧元) 05:30美国9月零售销售(月率) 07:00美国10月密歇根大学消费者信心指数初值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收高，收报0.9773，涨幅0.76%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9844，进一步阻力位于0.9912，关键阻力位于1.0019；汇价下行的初步支撑位于0.9669，进一步支撑位于0.9562，更关键支撑位于0.9495。英镑：英镑/美元收高，收报1.1325，涨幅1.98%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1450，进一步阻力位于1.1577，关键阻力位于1.1774；汇价下行的初步支撑位于1.1127，进一步支撑位于1.0929，更关键支撑位于1.0803。日元：美元/日元收涨，收报147.24，涨幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.772，进一步阻力位148.328，关键阻力位于148.994；汇价下行的初步支撑位于146.55，进一步支撑位于145.884，更关键支撑位于145.328。

楼喆2022-10-14

【黄金收盘】多头疯狂大反攻！黄金狂泻40美元后绝地反击道指一日振幅高达1500点

ick Timiraos表示，美国9月CPI数据已将美联储在11月2日加息75个基点“板上钉钉”。他在报告中写道，这份通胀报告还增加了一种风险——在下月加息75个基点之后，官员们将推迟放缓加息步伐，或者发出信号，表示他们可能在明年初将利率提高到高于政策制定者和投资者此前预期的水平。市场目前预期美联储11月2日加息100个基点的几率为17%，对终端利率目前的定价为4.91%，这意味着联邦基金利率有可能在明年一季度突破4.75%-5.00%区间。今年以来，美联储的激进举措令全球债券和外汇市场承压，但未能显著冷却美国劳动力市场。这也损害了黄金，使其从3月份的峰值下跌了近20%。现在，美联储似乎要进行更多的大幅加息，贵金属可能会面临进一步的压力。美联储官员已承诺在不久的将来将利率提高到一个限制性水平，尽管一些人强调了调整加息幅度以降低风险的重要性。不过，随后有报道称，英国政府官员正致力于对首相特拉斯提出的全面减税计划进行180度大转弯。据一位不愿透露姓名的知情人士透露，唐宁街10号和财政部的官员正在为特拉斯起草方案，但尚未做出最终决定。英国《太阳报》称，特拉斯可能会放弃明年保持公司税不变的承诺，而是按照其前任约翰逊的计划提高公司税。此外，据四名知情人士透露，根据欧洲央行一项新的内部模型，该行官员认为需要比市场目前估计的更少的加息力度来抑制通胀。该模型可能成为未来审议的关键参考。这个被称为目标一致终端利率(Target-Consistent Terminal Rate)的新模型显示，欧洲央行需要将存款利率提高到2.25%，如果同时收缩资产负债表，甚至需要低于这一水平，就能将通胀率拉回2%的目标。这远低于市场对欧洲央行存款利率峰值略高于3%的预期，表明欧洲央行工作人员认为通胀压力比投资者甚至一些央行官员要温和。受这些消息影响，美元走势惊现大逆转：CPI数据公布后，美元指数一度拉升近120点至113.94，但随后自高位大幅回落近180点，刷新日低至112.16，尾盘收报112.45，日内下跌0.72%。随着美元先扬后抑，现货黄金最初一度暴跌40美元，刷新日低至1642.23美元/盎司，随后自低位反弹30美元至1672美元上方。 “11月升息75个基点，然后放缓至50个基点的说法有些危险，”Heraeus贵金属资深交易员Tai Wong表示。他指出，CPI报告暗示通胀可能比投资者认为的更为顽固。Wong表示，11月升息75个基点是“板上钉钉的事”。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，该数据显示，美联储将以更快的速度加息，以更积极的方式抗击通胀，这将给金价带来压力。数据公布后，指标10年期美国国债收益率攀升。较高的利率和债券收益率降低了非收益黄金的吸引力。 Meger说:“报告公布前出现了一些乐观情绪，认为消费者价格指数已经下降，但随着消息的传出，情况并非如此，我们看到了明显的结果。” 美国利率期货交易员几乎已经消化了美联储在11月会议上连续第四次加息75个基点的预期。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff在一份报告中称，美联储官员重申其在货币政策上的强硬立场令市场不安，因市场担心“美国和/或全球衰退即将到来”。 “今天的CPI报告表明，美联储关于通胀仍未得到控制的看法是正确的。” 美国股市周四大幅反弹，道琼斯指数从低点飙升1500点，交易员们摆脱了又一份热门通胀报告的影响。道琼斯指数上涨827.87点，涨幅2.83%，收于300038.72点，早盘一度下跌近540点，随后一度上涨近960点。标普500指数上涨2.60%，至3669.91点，打破了连续六天的跌势。纳斯达克综合指数上涨2.23%，收于10649.15点。在通胀数据强于预期后，股市下跌至2020年以来的最低水平，随后出现惊人反弹。由于交易员消化了9月份消费者价格指数报告，道琼斯指数强势回升。标准普尔500指数创下2020年3月以来最大交易区间。根据SentimenTrader的数据，周四是标普500指数有史以来从低点反弹的第五大盘中逆转，是纳斯达克指数的第四大盘中逆转。标普500指数今日波动超过5%。技术水平是反弹的因素之一。标普500指数一度回吐了疫情后涨幅的50%，引发了程序性买盘。一波为防范这种暴跌而买入的看跌期权流入资金，随着获利入账，促使交易商买入股票以保持市场中性。 Richard Bernstein Advisors固定收益部门主管Michael Contopoulos表示，可能有一些空头回补，但也有很多已经被消化。最近美股可能存在相当数量的防御性头寸，而在利率方面，政策利率上升意味着硬着陆的可能性上升。后市展望 1.GoldSeek.com总裁Peter Spina表示，金价下跌之前，“火热的消费者通胀数据显示，(联邦公开市场委员会)有可能在11月的下次会议上加息1个百分点”。炎热的通货膨胀数据“随着收益率的上升，继续损害黄金”。 Spina说:“黄金在回调中仍得到很好的支撑，尽管10年期国债收益率现在超过4%，但黄金仍高于此前接近1600美元的低点。” 利率可能继续飙升，但“我们都知道，美联储无法承受太长时间的大幅加息，否则会在成堆成堆的债务中造成危险的问题，”他说。“这个体系无法在不引发通缩局面的情况下承受大幅加息。” “这对美联储和其他央行来说是一个困难的局面。他们将被迫转向，但问题是什么时候。”“不会马上”，而且“我预计在达到这个点之前，最多还会有两到三次会议，届时金价将开始飙升。” 他说，目前，交易员将关注未来几天金价的反应。“我相信，随着卖方持续枯竭，而试图做空的投机者将无法将价格跌至新低，买家将会介入。” 下一交易日重点关注 09:30 中国9月CPI年率 10:00 中国9月贸易帐 17:00 欧元区8月季调后贸易帐 20:30 加拿大8月批发销售月率 20:30 美国9月零售销售月率 20:30 美国9月进口物价指数月率 22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值 22:00 美联储乔治就美国经济前景发表讲话 22:30 美联储理事库克就经济前景发表讲话次日01:00 美国至10月14日当周石油钻井总数次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告

夏洛特2022-10-14

V型大反转！低波动性恐触发比特币抛售潮当心加密货币恐将大跌15%

ael Rinko表示。“然而，今天的CPI数据可能会突破这一区间，走向下行。” 到中午，加密货币随着股市的回升而回升。不过，Valkyrie investments的首席投资官Steve McClurg表示，市场的最初反应在意料之中，高通胀向投资者暗示，美联储将继续按计划加息。 “根据我们对鲍威尔目前所阐述的目标的了解，以及我们似乎正处于深度衰退的事实，我们今天下跌是有道理的，”他补充说，“我们坚信，市场仍未见底，数字资产可能还会下跌10%至15%，股票可能会下跌更多。”

夏洛特2022-10-14

【美股盘中】美国股市周四惊天“大逆转” 美国CPI数据超预期市场押注通胀见顶

周四(10月13日)，由于交易员评估了最新的美国通胀数据及其对美联储未来的意义，股市周四在震荡的交易中上涨，从盘中早些时候的大幅下跌中恢复过来。

楼喆2022-10-14

一文解读9月美国CPI数据好消息与坏消息并存？75个基点加息“板上钉钉”

周四(10月13日)，市场对最新的通胀报告并不满意，该报告显示，价格涨幅的年度变化仅下降了0.1个百分点，从8月份的8.3%下降到9月份的8.2%。美联储一直在提高利率以压低价格，而通货膨胀正成为顽固的敌人。投资者一直希望数据能有所突破，这才能表明美联储的“药物”开始奏效，但它一直没有发生。

楼喆2022-10-14

惊天大反转！美欧英三则消息将市场送上惊险“过山车” 美元“高台跳水”、黄金美股深V反弹

期美国国债收益率进一步突破4%。美国CPI数据发布后，巴克莱上调了对联邦基金利率的预期。目前巴克莱仍预计美联储11月加息75个基点，但12月的加息预期从50个基点上调至75个基点。巴克莱经济学家Jonathan Millar表示，“加息将使得利率目标区间在明年2月提高至5.00-5.25%，高于我们此前预期的4.50-4.75%”。巴克莱认为9月核心服务数据“尤其令人担心”，并预计美联储将在未来几次会议上进行更激进的前置加息。预计美联储将在2023年的最后三次会议上将降息75个基点，使得2023年底利率目标区间达4.25-4.50%，此前预期为4.00-4.25%。富国银行分析师称，该报告可能会使美联储在11月的下次会议上再次加息75个基点。通胀的逐渐放缓以及货币政策的日益收紧，应该会给FOMC所需的喘息空间，以减缓当前每次会议75个基点的紧缩步伐。然而，这一过程中可能会出现一些障碍，让美联储在未来几个月保持警惕。除此之外，欧洲也传来了两则重要消息。英国传出利好消息，称政府将缩减部分推高通胀的减税计划。据一位不愿透露姓名的知情人士透露，唐宁街10号和财政部的官员正在为特拉斯起草方案，但尚未做出最终决定。英国《太阳报》称，特拉斯可能会放弃明年保持公司税不变的承诺，而是按照其前任约翰逊的计划提高公司税。此外，据四名知情人士透露，根据欧洲央行一项新的内部模型，该行官员认为需要比市场目前估计的更少的加息力度来抑制通胀。该模型可能成为未来审议的关键参考。这个被称为目标一致终端利率(Target-Consistent Terminal Rate)的新模型显示，欧洲央行需要将存款利率提高到2.25%，如果同时收缩资产负债表，甚至需要低于这一水平，就能将通胀率拉回2%的目标。（图源：Zerohedge）这远低于市场对欧洲央行存款利率峰值略高于3%的预期，表明欧洲央行工作人员认为通胀压力比投资者甚至一些央行官员要温和。市场走势：美元“高台跳水”、黄金美股惊现深V大逆转美国股市在剧烈波动中震荡上涨，从盘中早些时候的大幅下跌中反弹，交易员们评估了最新的美国通胀数据以及其对美联储未来的意义。道琼斯指数上涨860点，涨幅约达2.9%，从当天早些时候的500点跌幅中反弹；标准普尔500指数上涨2.7%，盘初一度大跌超2%；纳斯达克综合指数上涨2.4%，稍早一度大跌下跌2.7%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）在能源和银行类股上涨的带动下，股市在跌至2020年以来的最低水平后反弹。随着油价飙升，雪佛龙(Chevron)股价上涨逾3%，银行股高盛(Goldman Sachs)和摩根大通(JPMorgan)分别上涨2.9%和4%。苹果(Apple)和微软(Microsoft)等大型科技公司股价的逆转，以及半导体公司英伟达(Nvidia)和高通(Qualcomm)股价的飙升，也推动了股市的上涨。此外，投资者可能押注于强于预期的通胀报告意味着价格上涨将很快见顶。嘉信理财(Charles Schwab)首席投资策略师Liz Ann Sonders表示:“我们看到通胀出现最后一丝上升，然后就开始减速。”但她补充称，随着投资者消化更多通胀数据和财报季开始，股市可能会继续波动。她说:“我认为仍有很多因素可能导致市场波动，而盘中波动正是目前市场的本质。” Oanda的Ed Moya表示，一些投资者预计美联储将达到收紧政策的峰值，这似乎是周四市场走势的原因之一。 “华尔街相信通胀正在缓慢下降，且将持续下去，因市场预期美联储将把利率调整至明显受限的区间，”Moya称。“一些人已经消化了美联储收紧政策达到峰值的因素，这是现在买入股票的充分理由。” 尽管如此，Moya称市场逆转“令人费解”，因通胀数据强劲刺激了市场对美联储升息周期可能持续的预期。 B. Riley Financial的首席市场策略师Art Hogan说，周四市场出现巨大逆转，早盘的大幅下跌戏剧性地转为强劲上涨，原因是投资者消化了早盘的通胀报告，并没有在报告中看到太多新内容。 “人们坐下来问，‘什么变了？我们了解了什么我们之前不知道的？”B. Riley Financial的首席市场策略师Art Hogan说。“我们知道(核心和总体通胀)篮子中的服务业部分都偏高。这不是新消息——令人失望，但也不是新消息。” Hogan表示，最初的抛售可能是由计算机化交易的算法驱动的。展望未来，投资者将关注财报季的开始。周五，主要银行摩根大通、富国银行、摩根士丹利和花旗集团都将公布业绩。汇市方面，美元走势也惊现大逆转：CPI数据公布后，美元指数一度拉升近120点至113.94，但随后自高位大幅回落近180点，刷新日低至112.16。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）美国CPI数据公布之后，欧元/美元一度下挫至0.9631低点，但随后收复全部跌幅并刷新日高至0.9798。（欧元/美元30分钟走势图，来源：FX168）英镑/美元周四大涨超2%，至1.1380，较日低拉升逾320点。（英镑/美元30分钟走势图，来源：FX168）随着美元先扬后抑，现货黄金最初一度暴跌40美元，刷新日低至1642.23美元/盎司，随后自低位反弹30美元至1672美元上方。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff在一份报告中称，美联储官员重申其在货币政策上的强硬立场令市场不安，因市场担心“美国和/或全球衰退即将到来”。 “今天的CPI报告表明，美联储关于通胀仍未得到控制的看法是正确的。” GoldSeek.com总裁Peter Spina表示，金价下跌之前，“火热的消费者通胀数据显示，(联邦公开市场委员会)有可能在11月的下次会议上加息1个百分点”。炎热的通货膨胀数据“随着收益率的上升，继续损害黄金”。 Spina说:“黄金在回调中仍得到很好的支撑，尽管10年期国债收益率现在超过4%，但黄金仍高于此前接近1600美元的低点。” 利率可能继续飙升，但“我们都知道，美联储无法承受太长时间的大幅加息，否则会在成堆成堆的债务中造成危险的问题，”他说。“这个体系无法在不引发通缩局面的情况下承受大幅加息。” “这对美联储和其他央行来说是一个困难的局面。他们将被迫转向，但问题是什么时候。”“不会马上”，而且“我预计在达到这个点之前，最多还会有两到三次会议，届时金价将开始飙升。” 他说，目前，交易员将关注未来几天金价的反应。“我相信，随着卖方持续枯竭，而试图做空的投机者将无法将价格跌至新低，买家将会介入。”

夏洛特2022-10-14

突闻“鸽”声！传欧洲央行内部模型远低于市场水平欧元却惊现V型大反转

，加息50个基点的概率为19%。美国CPI数据公布之后，欧元/美元一度下挫至0.9631低点，但随后收复全部跌幅并刷新日高至0.9798。（欧元/美元30分钟走势图，来源：FX168）美市盘中，美股逆转跌势，三大股指均涨超2%。金融博客Zerohedge撰文称，美国股市在报告发布后大幅走高，完全抹去了美国CPI报告公布后的跌幅。但正如你所看到的，现在市场走低，很可能是因为路透社报道中隐藏的一小段话:“政策制定者对新模型褒贬不一，担心它可能包含错误。” （图源：Zerohedge）

夏洛特2022-10-14

2分钟成交8.8亿美元！美核心CPI意外“大爆表” 黄金崩跌40美元后暴拉26美元

下，美联储仍致力于为消费者物价降温。 CPI数据出炉之后，市场已经完全消化了下个月加息75个基点的预期，且认为有较小的可能会加息1%。对12月加息75个基点的预期也大幅上升。在这种背景下，10年期美国国债收益率一度上涨13点，至4.035%。美元指数迅速拉升近120点，刷新日高至113.94，现回落至112.32一线交投。受美元的强劲势头和不断上升的债券收益率拖累，现货黄金短线暴跌40美元，刷新日低至1642.23美元/盎司，随后自低位大幅拉升26美元至1668美元一线交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，黄金短线遭到两波抛售潮的打压：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月13日20:32一分钟内买卖盘面瞬间成交2683手，交易合约总价值4.47亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月13日20:35一分钟内买卖盘面瞬间成交2616手，交易合约总价值4.33亿美元。分析师曾表示，利率上升支撑美元处于20年高位，将继续成为金价的强劲阻力。 GoldSeek.com总裁Peter Spina表示，金价下跌之前，“火热的消费者通胀数据显示，(联邦公开市场委员会)有可能在11月的下次会议上加息1个百分点”。炎热的通货膨胀数据“随着收益率的上升，继续损害黄金”。 Spina说:“黄金在回调中仍得到很好的支撑，尽管10年期国债收益率现在超过4%，但黄金仍高于此前接近1600美元的低点。” 利率可能继续飙升，但“我们都知道，美联储无法承受太长时间的大幅加息，否则会在成堆成堆的债务中造成危险的问题，”他说。“这个体系无法在不引发通缩局面的情况下承受大幅加息。” “这对美联储和其他央行来说是一个困难的局面。他们将被迫转向，但问题是什么时候。”“不会马上”，而且“我预计在达到这个点之前，最多还会有两到三次会议，届时金价将开始飙升。” 他说，目前，交易员将关注未来几天金价的反应。“我相信，随着卖方持续枯竭，而试图做空的投机者将无法将价格跌至新低，买家将会介入。” Spina称，与此同时，银价跌至近18美元，“更令人兴奋”。

夏洛特2022-10-14

突发大行情！核心CPI太“恐怖”、美联储12月也加息75基点？金融市场瞬间掀起滔天巨澜

将基准利率提高了3个百分点。周四公布的CPI数据可能会确保美联储在11月1-2日的下次会议上连续第四次加息0.75个百分点，交易员认为这一可能性为98%。美联储连续第五次升息0.75个百分点的可能性也在上升，通胀数据公布后，利率期货定价显示这一概率为62%。 Principal Global Investors策略师Seema Shah表示，在今天的通胀报告出炉后，市场上不会有人相信美联储在11月会议上的加息幅度会低于75个基点。事实上，如果这种加息幅度高于预期的意外在下个月再次出现，我们可能会在12月看到连续第5次加息75个基点，政策利率将在今年年底前突破美联储的最高利率预测。凯斯资本顾问管理合伙人Kenny Polcari指出，通胀数据公布后，市场崩溃了，这一点都不令人惊讶，很明显是美联储让我们处于这样的境地，他们几个月前就应该采取更激进的措施，但他们没有，现在他们可能会被迫在12月再加息75个基点。因为本月油价上涨了22%，11月公布的CPI和PPI将会更高。美联储加息太晚了，而且它没有起作用，因为通胀正变得根深蒂固，所以我认为美联储加息现在没有起作用。尽管政策制定者关注的一些关键领域出现回落，但通胀仍在上升。例如，二手车价格下跌1.1%，服装价格下跌0.3%。鸡蛋价格环比下跌3.5%，但仍较上年同期上涨30.5%。不过，机票价格在连续几个月下跌后出现上涨，当月上涨0.8%，较上年同期上涨42.9%。美国商务部和人口普查局周五将公布9月份零售销售报告，届时价格上涨对消费者造成了多大的伤害可能会更加清晰。该数据未经过通货膨胀因素调整，预计将显示环比增长0.3%，如果不考虑汽车销售，则没有变化。万事达卡经济学家Meyer表示，尽管通胀压力很大，但消费者支出依然稳健。她说:“通货膨胀能够达到如此高的水平，部分原因是消费者的购买力非常强。”“消费者在通胀上升的同时仍在消费，因此美联储要有效地实现经济再平衡的挑战更大。” Meyer补充称，房价下跌最终将影响到租金，从而降低整体通胀数据。消费支出保持坚挺，部分原因是与新冠肺炎相关的支出留下的刺激资金，以及即使在经济大幅放缓的情况下仍保持弹性的劳动力市场。9月份非农就业人数增加26.3万人，失业率降至3.5%，为1969年底以来的最低水平。美国劳工部周四公布，截至10月8日当周初请失业金人数为22.8万人，比前一周增加了9000人。这一数字略高于预估的22.5万人，但仍表明裁员人数较低。美国初请失业金人数升至6周新高，部分原因是飓风伊恩过后，佛罗里达州失业金申请人数激增。飓风伊恩摧毁了该地区的房屋和企业，这可能是美国历史上损失最大的风暴之一。上个月被飓风菲奥娜袭击的波多黎各，申请失业救济的人数继续上升。尽管最近的职位空缺减少，科技和金融服务等行业的裁员增加，但雇主继续以强劲的速度招聘。数据显示，美国9月份新增就业岗位逾26万个，失业率回落至50年低点。美联储一直在积极加息，以抑制包括劳动力在内的整个经济领域的需求。美联储官员预计，紧缩政策的影响最终将波及整个经济，导致失业率上升。紧缩政策已经导致房屋和汽车的借贷成本飙升。市场走势：欧美股市与黄金齐遭抛售美元大涨近120点 9月份CPI比预期的更火热，表明美联储可能会继续大幅加息，欧美股市均承压下跌，其中标普500指数跌至2020年以来的最低水平。美股大幅低开，道琼斯指数下跌约490点，跌幅约达1.7%，并一度触及2020年11月以来的盘中最低水平。标普500指数下跌超2%，纳斯达克综合指数下跌2.7%。大型消费品公司的股票领跌，因为通胀数据引发了人们对支出将受到打击的担忧。亚马逊下跌超过3%，家得宝和好市多下跌2.5%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）欧股跌幅扩大，法国CAC40指数跌2%，德国DAX指数跌1.21%，英国富时100指数跌1.47%，意大利富时MIB指数跌1.24%。随着债券遭到抛售，10年期美国国债收益率飙升至4%以上。该报告显示，即使在央行大幅加息的情况下，通胀仍是一个持续存在的问题。展望未来，美联储可能不得不继续加息并维持高利率，直到有迹象显示通胀开始降温。 Federated Hermes高级投资组合经理Steve Chiavarone指出，鉴于最新的美国CPI报告，能源价格的任何持续上涨都可能使总体通胀达到新高。这很可能会让市场感到恐慌，因为它会推迟通胀见顶、美联储鹰派立场见顶的预期，并可能迫使市场考虑联邦基金利率最终升至5%以上。所有这些都将增加债券和股票遭受更多痛苦的风险，以及发生金融事故的更大风险。 “很多时候，你可以试图在一些数字中找到一线希望——但我做不到。我认为这就是为什么你现在看到了这种真正残酷的反应，”Interactive Brokers首席策略师Steve Sosnick表示。美国公布的通胀数据强于预期，令美联储面临继续大幅加息的压力，导致美元上涨，黄金承压下跌逾1%。数据公布后，美元指数迅速拉升近120点，刷新日高至113.94。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线暴跌40美元，刷新日低至1642.23美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，这些数据“预示着美联储将需要采取更积极的措施，以更快的速度加息，以对抗通胀压力”，因此金价面临压力。市场的强烈反应被认为是可以预见的。Meger说:“报告公布前出现了一些乐观情绪，认为消费者价格指数已经下降，但随着消息的传出，情况并非如此，我们看到了明显的结果。”

夏洛特 2评论2022-10-13

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