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鲍威尔本周恐变得更加“鹰派”？华尔街一片哀嚎、道指狂泻逾600点巴克莱警告：下一重大风险也在逼近

2日)重挫。不过华尔街知名投行巴克莱(Barclays)发出警告称，除了美联储之外，下一个风险事件也正逐步临近，那就是美国11月中期大选。美国股市投资者仍在考虑高通胀以及美联储迅速大幅加息的应对措施，但巴克莱表示，在11月美国中期选举之前开始考虑降低风险并不为时过早。投资者可以提前考虑规避政治不确定性风险的投资举措。担忧鲍威尔放鹰美股重挫美国股市周一收盘大跌，道指重挫逾640点。对美联储大幅加息的担忧情绪重新笼罩华尓街。道指收盘大跌643.13点，跌幅1.91%，报33063.61点；纳指重挫323.64点，跌幅2.55%，报12381.57点；标普500指数大跌90.49点，跌幅为2.14%，报4137.99点。这是道指和标普500指数自6月16日以来最糟糕的一天。 (截图来源：CNBC) 美联储主席鲍威尔将在美国东部时间8月26日上午10点(香港时间26日22点)谈论美国经济前景，这将是他在该活动上发表讲话的第五个年头。这一备受期待的讲话可能就美联储会将利率提高至何种水平以及高利率将持续多久才能降低飙升的通胀给出暗示。美联储观察人士预计，鲍威尔将发表鹰派言论，因为他强化了美联储抑制通胀和控制未来物价上涨预期的目标。 Upholdings的投资组合经理Robert Cantwell表示：“当你看到市场现在像这样下跌时，市场的意思是，如果美联储想让通胀回落，就必须采取更积极的措施，让经济进一步放缓。” 对冲基金Garda Capital Partners的首席投资官Tim Magnusson表示：“鲍威尔会倾向于偏鹰派，他将强调恢复价格稳定是重中之重。在美联储停止收紧政策之前，押注收益率曲线趋平仍将受到欢迎。然而，现在这是一个更难的交易。” Wolfe Research分析师Chris Senyek在周一发表的研报中表示：“美联储主席鲍威尔周五将在杰克逊霍尔发表演讲。估计他这次的讲话立场可能会比他在7月27日新闻发布会上的讲话更加鹰派。在那次会议上鲍威尔说联邦基金利率已经回到中性水平。” Evercore ISI分析师Julian Emanuel指出，近期多位美联储官员重申“不惜一切代价”遏制通胀的说法。美联储可能会在本周的杰克逊霍尔央行年会上重申其“坚定的鹰派论调”。Emanuel还表示，交易员意识到美股市场正在进入传统的疲软时期。通常美国股市在9月份表现欠佳。圣路易斯联储主席布拉德上周四表示，他倾向于支持9月份再加息75个基点。这将是美联储连续第三次异常大幅加息，并将其基准利率提高至3%-3.35%。布拉德今年是美联储利率制定委员会的投票成员。美联储另一位鹰派官员、堪萨斯联储主席乔治周四表示，美国通胀仍处于高位，预计美国经济增长将持续放缓。继续加息的理由仍然充分，美联储将继续讨论有关加息速度的问题。旧金山联储主席戴利则表示，下个月美联储会议上加息50或75基点都可能是合适的，具体要取决于经济数据。 Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman表示，迄今为止，美联储一直相当坚定地保持鹰派立场。巴克莱：中期选举将成为下一重大风险事件以巴克莱欧洲股票策略主管Emmanuel Cau为首的分析师在上周五发布的一份报告中表示，随着美国中期选举的政治事态发展成为焦点，要警惕美国政治不确定性的上升。 (截图来源：Markets Insider) 市场仍主要关注美联储9月加息幅度将有多大，因为美联储将继续对抗高企的通胀。美联储主席鲍威尔周五在杰克逊霍尔的讲话中是否会像其他美联储官员一样，市场关注其是否会和其他美联储官员一样表达强硬鹰派立场。但巴克莱指出，在PredictIt上的投票情绪发生了变化。PredictIt是一个用于押注选举结果的平台。此前由于美国总统拜登(Joe Biden)支持率一度大幅下滑，市场预计民主党将在本次中期选举中失去参议院多数席位。不过，巴克莱报告称：“形势似乎已转向有利于民主党保持参议院多数席位。”在参议院，100个席位中的35个将被争夺。巴克莱表示：“自6月底以来，共和党人全年享有的巨大优势开始缩小，这可能是由于汽油价格下跌和仍具弹性的劳动力市场提振了对民主党的支持。” 美国总统拜登的最高劳工官员称赞了7月份的就业报告，称它表明美国经济有能力避免衰退。美国上个月新增就业岗位52.8万个，是经济学家预期的两倍多。与此同时，根据美国汽车协会的数据，全国平均汽油价格自3月份以来首次跌至每加仑4美元以下。拜登还赢得了一场充满紧张气氛的立法胜利，通过了《降低通货膨胀法案》。他上周签署的这项法案为气候和能源项目拨款3700亿美元。巴克莱表示，其对过去100年中期选举年份的市场分析显示，投票开始后，股市的表现往往低于平均水平。然而，无论结果如何，在选举结束后，股市的表现都会有所改善。巴克莱表示：“(如果)历史重演，投资者应降低11月中期选举的风险押注，并为选举后的年终反弹做好准备。”标准普尔500指数在2022年迄今下跌约11%。美国中期选举将于11月8日举行。除了参议院选举，众议院所有435个席位也将进行投票。在此之前，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于9月20日至21日召开会议。政策制定者可能决定加息50个基点，也可能决定连续第三次大幅加息75个基点，使联邦基金利率升至3%至3.25%的区间。美国7月份的通胀率为8.5%。

tqttier2022-08-23

CWG Markets：美元指数弱势调整逼近105关口，日元趁机继续扩大反弹空间，黄金已经接近反弹目标

过剩，进而使新订单受限。巴克莱银行(Barclays)经济学家Pooja Sriram表示：“在消费品需求疲软的情况下，疫情后的补充库存周期正在逐渐结束。这加剧了今年稍晚制造业出现更严重的硬着陆的风险。话虽如此，但整体采购经理人指数(PMI)仍需要下降相当大的幅度，才能符合彻底衰退的定义。” ISM 7月全国工厂活动指数跌至52.8，为2020年6月以来最低，当时该行业正在走出大流行引起的低迷。6月为53.0。读数高于50表明制造业在扩张，该行业占美国经济的11.9%。英镑对美元微涨，荷兰国际集团(ING)分析师表示，在英国央行周四公布利率之前，英镑走势会有一点观望态度，利率预期表明，市场如今完全消化了升息50个基点的可能性，这也是我们的基本假设情景。不过，我们认为对市场的鹰派定价存在一些不容忽视的回调风险，这可能会引发英镑出现一些疲软。美元指数技术分析：美指周一上涨在106.05之下遇阻，下跌在105.20之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在105.90之下遇阻，后市下跌的目标将会指向105.10--104.75。今天美指短线阻力在105.55--106.60，短线重要阻力在105.90--105.95。今天美指短线支持在105.10--105.15，短线重要支持在104.75--104.80。欧元/美元技术分析：欧美周一下跌在1.0200之上受到支持，上涨在1.0275之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0210之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0285--1.0320。今天欧美短线阻力在1.0280--1.0285，短线要阻力在1.0315--1.0320。今天欧美短线支持在1.0240--1.0245，短线重要支持在1.0210--1.0215。黄金技术分析：黄金周一下跌在1757.00之上受到支持，上涨在1775.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1777.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1759.00--1750.00。今天黄金短线阻力在1776.00--1777.00，短线重要阻力在1784.00--1785.00。今天黄金短线支持在1759.00--1760.00，短线重要支持在1750.00--1751.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数8月1日（周一）收盘下跌5.99点，跌幅0.04%，报13478.06点；英国富时100指数8月1日（周一）收盘下跌8.93点，跌幅0.12%，报7414.50点；法国CAC40指数8月1日（周一）收盘下跌11.64点，跌幅0.18%，报6436.86点；洲斯托克50指数8月1日（周一）收盘下跌1.95点，跌幅0.05%，报3706.15点；西班牙IBEX35指数8月1日（周一）收盘下跌67.43点，跌幅0.83%，报8088.77点；意大利富时MIB指数8月1日（周一）收盘上涨27.52点，涨幅0.12%，报22433.00点。美国股市收盘：道琼斯指数8月1日（周一）收盘下跌46.53点，跌幅0.14%，报32798.60点；标普500指数8月1日（周一）收盘下跌12.17点，跌幅0.29%，报4118.12点；纳斯达克综合指数8月1日（周一）收盘下跌21.71点，跌幅0.18%，报12368.98点。商品收盘方面，布伦特原油期货下跌3.8%，结算价报每桶100.03美元，盘中稍早一度低见99.09美元。美国原油期货下跌4.8%，结算价报每桶93.89美元，稍早低见92.42美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在105.90---105.10的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0285---1.0215的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2315---1.2175的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9555---0.9475的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在132.35---131.05的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.70555---0.6975的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.2910---1.2790的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1777.00---1759.00的区间上限卖出，有效破位8美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-08-02

CWG Markets2022-08-02

决策分析：中国数据令人失望！市场恐误读了美联储，日元迅速反弹黄金持稳1760

价格的上涨可能是主要驱动力，”巴克莱(Barclays)分析师警告称。“各国央行关注的是依然强劲的通胀势头和紧张的劳动力市场，而不是增长放缓的信号。这可能会打破市场最近‘坏消息就是好消息’的看法。” 摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数几乎持平，显示出投资者的谨慎态度。标准普尔500指数期货和纳斯达克指数期货双双下跌0.4%。欧股基本平开，德国DAX30指数涨0.01%，英国富时100指数涨0.09%，法国CAC40指数跌0.07%，欧洲斯托克50指数涨0.07%。尽管美国企业的收益大多超过了此前下调的预期，但美国银行的分析师警告称，只有60%的非必需消费品行业公布了业绩，考虑到消费者对通胀的担忧，该行业面临的压力最大。 “我们的牛市指标也表明，现在就说市场触底还为时过早：以史为鉴，市场触底过程中伴随着有超过80%的指标被触发，而目前只有30%，”美国银行在报告中说。 “此外，熊市总是在美联储降息之后结束，美联储降息可能至少还有6个月时间——美国银行的分析师认为，美联储将在23年第三季度首次降息，”报告称。债券市场也在强劲反弹，美国10年期国债收益率上月下跌35个基点，为疫情爆发以来最大跌幅。收益率最新报2.670%，远低于6月份3.498%的高点。收益率曲线仍大幅倒挂，表明债券投资者对经济的看法比股市投资者更为悲观。收益率的逆转降低了美元的热度，上周美元连续第二周下跌，按一篮子货币计算，美指跌至105.650，低于近期高点109.290。美元对日元的汇率跌幅最大，此前投机者大量做空日元，并发现自己被突然的逆转挤出了市场。美元兑日圆跌0.5%，报132.52，上周曾大幅下跌2.1%。美元兑欧元的表现略好，上周几乎没有任何进展。欧元需要应对欧洲能源危机。欧元兑美元最新报1.0221美元，在1.0278美元附近面临强劲阻力。凯投宏观高级市场分析师Jonas Goltermann对市场对上周美联储加息75个基点的鸽派解读感到困惑。 “我们的感觉是，对美联储的冒险反应在很大程度上是一厢情愿的想法和过度仓位的结合，”他说。 “在我们看来，鲍威尔主席的讲话中几乎没有暗示决策者将放弃激进的升息，而通胀仍远高于目标，”他补充称，“如果我们认为市场误读了美联储的意图是正确的，那么美元很可能很快就会恢复升势。” 目前，美元和收益率的下跌让金价松了一口气，金价在上周反弹2.2%后，目前交投在1,760美元。油价回落，因为市场在观望本周的OPEC+会议是否会增加供应，即使只是小幅增加。日内焦点及风向标： 09:45 中国7月财新制造业采购经理人指数 16:00 欧元区7月Markit制造业采购经理人指数终值 17:00 欧元区6月份失业率 22:00 美国7月ISM制造业采购经理人指数、6月营建支出加拿大适逢假期休市

厉害啦2022-08-01

系好安全带！全球市场马上迎三大风暴美元下滑、油价反攻、黄金拉升

这反过来缓解了市盈率的压力，”巴克莱(Barclays)的Emmanuel Cau在上周五的一份报告中写道。 “这向我们证实，市场的焦点已从通胀担忧转向增长担忧，有一种坏消息正再次变成好消息的感觉，”Cau补充道。 “未来几个月，人们对全球经济前景越来越悲观的看法可能会继续下去，因为对通胀上升、利率上升以及俄罗斯在欧洲的天然气的担忧继续打压市场情绪。”瑞银(UBS)全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示。“经济衰退的风险正在增加，但我们建议投资者避免为任何一种情况做准备。” 中国房地产类股走高，原因是有报道称，中国官员计划成立一个基金来支持陷入困境的开发商。最近几周，由于投资者担心央行进一步加息、通胀继续上升和经济增长放缓，纷纷回购在2022年大幅下跌的市场，股市随后出现反弹。美国国债收益率走高，美元下滑。油价也收复了早些时候的失地。本周的焦点将集中在美联储为期两天的政策会议上，分析师普遍预计美联储将升息75个基点，加息100个基点的可能性约为9%。该会议将于周三结束。 BNY Mellon Wealth Management投资总监Leo Grohowski表示，联储决议无疑是重中之重，如果美联储表明，7月加息0.75%后，9月再加息0.75%的可能性相当高，则美国经济未来一年进入衰退可能性可能达60%，对美国股市将有重大打击。在等待美联储(Fed)本周再次加息至少75个基点之际，投资者正将注意力转向美国大型科技公司的业绩。美联储可能会给经济带来更多痛苦，以控制通胀，而欧洲央行也可能继续大幅加息。美联储本周公布政策决定之际，谷歌旗下的Alphabet Inc.和科技巨头苹果公司(Apple Inc.)等公司的业绩将出炉，将有助于厘清股市长达一个月反弹的前景。股价已经反映出很多坏消息，纳斯达克100指数今年以来下跌了24%。此外，其他行业巨擘也会作出业绩公告，包括惠而浦、可口可乐、麦当劳、UPS、通用电气、通用汽车、Visa、T-Mobile US、波音、福特汽车、高通、Mastercard、霍尼韦尔、辉瑞药厂、默克药厂、英特尔、埃克森美孚、宝洁、雪佛龙等等。 “随着对衰退的担忧不断累积，各国央行仍致力于以牺牲经济增长为代价抗击通胀，我们仍认为风险资产将进一步下跌，”渣打银行首席策略师Eric robertson说。 National Securities策略师Art Hogan相信，蓝筹业绩消息除了是账面数据表现外，他们对美元汇价强劲的冲击也是焦点，因为投资者想了解未来业绩变化。第三个焦点是周四公布的美国次季经济(GDP)数据。市场普遍预期，美国第二季GDP将录得增长0.3%；但也有悲观的预测，估计将是负数，连同首季的负增长，美国将进入衰退。 KPMG首席经济师Diane Swonk估计，美国次季GDP将是负增长1.9%，但不代表美国经济进入衰退，因为就业情况良好。在欧洲，德国商业信心恶化至疫情最初几个月以来的最糟糕水平，人们越来越担心创纪录的通胀和俄罗斯有限的能源供应将使欧洲最大经济体陷入衰退。 “我们认为，在有证据显示经济数据接近触底或美联储转向更温和的立场之前，本轮熊市不会结束，”瑞银全球财富管理公司美国股票高级策略师Nadia Lovell说。在其他方面，小麦价格上涨，因为大宗商品市场评估俄罗斯对敖德萨海港的导弹袭击，这可能会考验乌克兰刚刚达成的解除黑海谷物出口封锁的协议。

厉害啦2022-07-26

发生了什么？特斯拉抛售75%比特币套现9.36亿美元比特币却上演V型大反转

预期为168.8亿美元。巴克莱银行(Barclays)分析师Brian Johnson在特斯拉发布最新财报之前警告称，如果特斯拉选择不出售任何比特币，该公司可能会遭受至多4.6亿美元的损失。通过出售比特币，特斯拉降低了持有该资产的减值费用，因为该资产必须由上市公司记账。作为一种无形资产，比特币的价值在下跌时必须被减记，但除非出售，否则不能计入收益。特斯拉股价盘后转跌，而稍早一度上涨5%。该公司股价在过去一个月上涨了约4%。（图源：Zerohedge）与此同时，比特币短线下跌400美元，但仍交投于2.3万美元以上，较6月底触及的1.8万美元下方显著回升。特斯拉CEO马斯克随后表示，特斯拉出售比特币是为了改善现金状况。他对未来增持比特币持开放态度，称出售加密货币“不是对比特币的裁决”。他还说，特斯拉没有出售所持有的的狗狗币。受马斯克言论提振，比特币短线上扬400美元，最新报23764.30美元，完全抹去此前特斯拉公布财报后的跌幅。（图源：Google Finance）

夏洛特2022-07-21

重磅前瞻！衰退呼声再次响起，本周华尔街的赌注越来越大：网飞、特斯拉、推特财报来袭……

Rajadhyaksha为首的巴克莱(Barclays)分析师周三在致客户的报告中认为，有关1个百分点加息的说法是“反应过度”。 “我们还认为，如果美联储真的想在7月加息100个基点，他们需要在7月16日噤声期开始前向市场发出信号。”巴克莱说，“是的，他们在6月份的会议上打破了前瞻性指引，上调了75个基点(尽管早些时候排除了这一可能性)，但当月的CPI报告正好进入了噤声期，他们觉得需要控制通胀的叙述。” 如果美联储过于强调6月CPI数据，“可能会制造恐慌感，”MSCI投资组合管理研究主管Andy Sparks在一份报告中称，“它也有过度的风险，将一个此前显示出疲弱迹象的经济推入全面衰退。” 美国银行的经济学家上周表示，他们现在预计今年将出现“温和衰退”。该公司的股票策略师还更新了标准普尔500指数的目标，暗示该指数将从1月3日的历史高点下跌25%，并指出股市在衰退期间的平均跌幅为31%。截至上周五收盘，标普迄今下跌了约19.5%。周四，美联储理事沃勒(Christopher Waller)表示，如果即将发布的经济数据显示消费者支出强劲，他将对加息整整一个百分点持开放态度，但他仍支持0.75%的利率。此前，亚特兰大联储主席博斯蒂克星期三在佛罗里达州圣彼得堡对记者表示，当被问及是否有可能加息整整一个百分点时，“一切都有可能”。不过，周五公布的零售销售数据和通胀预期似乎削弱了一些投资者对本月晚些时候将加息1%的看法。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示，市场目前预计本月100个基点波动的可能性为29%；周四上午，这一数字超过了80%。

厉害啦2022-07-18

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