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英伟达财报来袭：中国业务悬而未决！日本国债拍卖创多月新低，新西兰降息了
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越来越担心主要发达经济体如美国和日本的财政赤字问题。美国减税政策及混乱的关税政策可能引发通胀、推升政府支出，也令投资者对持有长期国债感到愈加不安。周二，路透独家报道称日本正在考虑减少超长期国债的发行。消息传出后，日本国债收益率和日元双双下跌。尽管周三的拍卖后，日本国债收益率几乎未变，但美国国债收益率在前一日下跌后略有回升。新西兰方面，该国央行将基准利率下调25个基点，并暗示其宽松周期将略超出三个月前的预测，突显出美国贸易政策急剧转变对经济增长带来的风险。周三可能影响市场的关键动态包括：北美主要财报：英伟达、蒙特利尔银行、加拿大国家银行、迪克体育用品、梅西百货；美国将拍卖两年期浮息债券和五年期国债；德国将拍卖15年期联邦国债；德国将发布5月失业数据；法国将公布第一季度GDP终值以及4月生产者价格数据。
风起05-28 16:06
全球长债市场好起来了吗？日债拍卖又泼冷水，希望全在这一点
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卖类似，本次日债买方需求疲软归咎于日本财政状况恶化的前景等因素。三井住友日兴证券分析师指出，这次拍卖结果不佳还可能是因为市场波动性持续较高，而实际发行量短期内不会削减，使得投资人不愿意承担风险。日债拍卖结束后，30年期日债利率和40年期日债利率攀升约10个基点。债市的担忧蔓延至美债市场，10年期美债利率同样走升，现报4.471%。【日本40年期国债利率走势，来源：Investing.com】法国兴业银行分析师警告称，如果日本国债利率持续攀升，可能会引发「金融市场的末日」。日本是全球第二大债权国，国内债券利率的上升可能会驱动资本回流。此外，以低利率货币借贷（如日元）投向高利率货币资产的「套利交易」也面临平仓风险，就像2024年8月初那样。不过，日本当局对债市的重点关注可能会缓和这种担忧。据悉，日本央行将在6月中旬的政策会议上考虑调整债券购买计划。有观点称，40年期日债拍卖结果进一步印证了日本政府将调整超长期债券发行的说法。原文链接
TradingKey05-28 15:38
美国5月消费者信心创四年最大升幅推升美元指数，但财政赤字与降息预期限制上涨空间
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出。尽管短线数据利好美元，但更广泛的财政与货币政策背景却可能压制其上涨空间。美国总统特朗普上周推动的《大而美丽法案》已在众议院通过，并将于本周提交参议院审议。该法案将实施大规模减税和支出计划，预计未来十年将新增4万亿美元财政赤字，进一步恶化联邦预算平衡。与此同时，市场对美联储年内降息的预期升温。此前通胀数据表现疲软，导致交易员加大对年内两次25个基点降息的押注。“除非美元有更明确的买盘跟进，否则在这种政策不确定性背景下，美元上行空间有限，”Westpac分析报告称。技术面显示，美元指数短期突破99.50支撑后进入震荡反弹阶段，但100整数关口构成较强阻力，需等待美联储相关信息确认方向。本周将重点关注周三晚间的FOMC会议纪要，以获取更多关于未来利率路径的线索。此外，美国第一季度GDP修正值和PCE物价指数将分别在周四和周五公布，这两项数据将对美元短线走向起到关键作用。编辑观点：美元当前走势处于数据支撑与政策压力的拉锯中。虽然经济数据暂时利好，但潜在的财政负担和降息风险令市场维持观望。未来几天的数据将是决定美元是否能突破100大关的关键，尤其是若PCE通胀继续走弱，则美元或重回下行通道。
金融界05-28 15:37
马斯克与特朗普陷入意见分歧：美丽大法案与政府效率部完全矛盾
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0亿美元。而美丽大法案则预计将使联邦财政赤字从2025年的每年2.2万亿美元增长至2035年的2.5万亿美元。这一法案不仅被很多民主党人形容荒谬，也在共和党内引发了极大争议。共和党的阻力马斯克表示，他认为一份法案可以很大，也可能美丽。但他不确定现在的美丽大法案是否能够两者兼具。上周，美丽大法案以一票之差通过了美国众议院，现在正在参议院中进行审查。一些共和党人提前警告，除非有重大修改，否则参议院不会通过这一法案。共和党参议院Ron Johnson指出，预算协调程序的首要目标应该是削减赤字，但赤字实际上却增加了。他敦促共和党人作出更大幅度的预算削减，将支出调整到合理的疫情前水平。还有人则为美债与美丽大法案之间的危险连结感到担忧。共和党参议员Rick Scott警告，美国在出售长期国债方面已经遇到了一些困难。由于财政纪律松懈，美国债券的利率在近几周攀升，代表买家十分犹豫。而如果美丽大法案顺利通过国会，这将进一步加剧债券市场的紧张情绪。 Scott强调，他也希望达成协议，支持特朗普的议程，支持减税等等，但他必须面对现实：美国正在面临财政危机。市场看到日本债券市场陷入困境，美国债券市场也陷入困境，通胀没有下降，利率也没有下降，这意味着美国必须平衡预算。
金融界05-28 15:37
光大信托原董事长闫桂军被查！被控受贿超2亿元、违法放贷63.9亿元
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股集团有限公司占比21.58%，天水市财政局占比4%。公司是光大集团金融板块中与银行、保险、证券并列的核心子公司之一。
金融界05-28 13:47
小米营收新高，什么信号？中信证券：年度级别牛市可期，第一步加仓港股
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经济体在经济和政策周期上预计再次同步，财政和货币同时扩张，港股和A股市场将望迎来指数牛市。并且风格上也会发生2021年以来的重大切换，从持续4年的中小票题材轮动转向核心资产的趋势性行情；从策略角度来看，最重要的策略选择应是重塑港A配比，进一步提升港股配置。要知道，港股聚集了我们国家大量的科技龙头，诸如腾讯、阿里、小米、美团、网易、比亚迪、京东、中芯国际均在港股上市，截至上周五八家企业流通市值占比超过港股的四分之一，影响力举足轻重。前两个月由于退市风险担忧，机构调查过已经有约73%市值占比的中概股实现A+H两地上市，其中不乏优质科技标的。这些公司分布于AI全产业链，涵盖算力基础设施、大模型开发、商业应用及终端生态等环节，这波AI浪潮吃到红利最多。根据斯坦福大学《2024年人工智能指数报告》，2023年我国知名AI大模型数量全球排名第二。2025年全球排行榜中，中国 AI大模型整体表现已经与美国前沿模型相当，其中DeepSeek-R1 更是在“推理与知识”维度中排名全球第三。回顾历史上几轮牛市，2005-2007年地产链成为牛市主导产业、2012-2015年科创浪潮引领牛市开启、2019-2021年牛市主线是新能源，而这次行情无疑是由AI代表的科技产业主导。股科技汇聚因为龙头标的稀缺性，很大概率会率先并更为受益于AI产业叙事。但目前恒生科技指数仅包含30只成分股，已经无法全面代表港股科技板块整体情况。从这个角度出发，全面覆盖50只AI、创新药、新能源车等科技龙头的港股科技指数，肯定比恒科更适合埋伏下一轮港股反弹。这个指数是港股市场唯一一只全面覆盖中国科技十雄：阿里巴巴、腾讯、美团、小米、比亚迪、京东、网易、百度、吉利汽车、中芯国际的指数，权重占比高达70%。目前京东、阿里、美团相比于亚马逊，腾讯、网易之于谷歌、微软和Meta在估值水平上都有明显得提升空间，未来指数行情可期，港股科技有望逐步向创业板指、纳斯达克等同类指数所处水平靠拢。 ETF方面，热门两融品种$港股科技50ETF(SZ159750)$跟踪的就是港股科技指数，最近两天接连获资金买入，年内涨幅高达22.47%。今年以来已经有将近5亿净流入ETF，看来大家都在埋伏这一轮港股科技反弹机会。作者：三好金融民工
金融界05-28 13:37
招金矿业(1818.HK)启动“黄金资源倍增计划”：重构全球资源版图，打造黄金产业新范式
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a1。其在声明中指出，美国持续的大规模财政赤字将进一步推高政府债务和利息支出负担，财政状况很可能会恶化。高盛则在研报中指出，2022年至今各国央行的黄金购买量增加了5倍，预计未来一段时间内各国政府的需求仍将保持高位，从而给金价带来“持续提振”。其进一步指出，全球平均储备占比水平约20%，是大型新兴国家央行合理的中期目标，这意味着未来央行仍将继续增持黄金。因此，从上述观点不难发现，黄金的核心上涨逻辑未变，各国央行和投资者对黄金的需求，未来仍将给金价带来强劲的上行动能。创新打造黄金产业的新范式对于上游黄金矿企而言，长期有“价”的逻辑作为支撑，而抓住“量”，则是矿企能够不断放大自身优势，向市场交出超预期表现的又一逻辑。特别是在黄金产量可能很快跟不上需求增长的背景下，谁能具备优质产能，高效获取资源，谁掌握的资源更多，手中的牌就会更亮。当黄金产业正从传统开采向高附加值产业链升级，这成为了决定上游矿企未来核心竞争力的关键所在。从招金矿业最新的战略布局可以看到，公司提出了"精准勘探+战略并购"双轮驱动模式，找矿模式从“遍地开花式”调整为“集中突破式”。具体来说，一方面依托全球12个核心成矿带的矿权布局，运用三维地质建模、大数据靶区预测等技术来显著提升勘探效率。这意味着，招金矿业凭借自身智能开采技术突破，去打破过去勘探技术瓶颈，在加速产能释放的同时优化成本。另一方面，公司设立专项基金打造资源收储资金池，则是其在资源管理层面的进一步强化。由此，招金矿业打造“低谷锁定资源、高峰释放产能”的逆周期操作能力，这意味着其能够适时、灵活地推进业务。对于投资者来说，招金矿业将有着更好穿越周期的能力，表现出更优的成长性。根据官方透露，上述战略布局使公司单位增储成本较行业均值降低37%。成本每下降1元，对应利润的同步提升，在黄金牛市之下，招金矿业的利润弹性自然相对更大。海外并购方面，笔者统计，2023年以来，招金矿业已累计完成了22个高品位项目并购，推动矿业权面积激增了799%，相当于“再造7个招金矿业”。其中，公司的海外重点项目厄瓜多尔金王矿业，在创新找矿模式后，已探获新增资源储量141吨黄金资源量，单项目估值突破300亿元。不仅如此，公司在西非Birimian绿岩带、南美安第斯成矿带、中国胶东郯庐断裂带、甘肃北山成矿带等全球顶级金矿带已锁定超1000吨黄金资源潜力，市场价值超过千亿人民币。由此，招金矿业凭借指数级扩张其资源版图，叠加技术突破带来的效率提升，以及供应链韧性建设，为未来十年优质产能释放打下了坚实的基础，将在全球黄金产业格局重构中获取超额收益。同时，招金矿业从传统矿业开采商向全球资源战略运营商转型，其估值逻辑也得到进一步升维。结语：当前黄金市场的短期调整实为过热情绪的修正，长期上行的核心逻辑并未改变，央行购金潮与美元信用弱化的趋势，有望再度刺激黄金保持升势。以招金矿业为代表的上游矿企，通过技术创新、全球化拓展资源版图，精准响应了黄金“量价“驱动因素，可以说给投资者展示了一条穿越黄金波动的价值增长路径，由此将成为黄金产业价值重估浪潮中的领跑者。
格隆汇05-28 12:57
中美突发！特朗普“国家紧急状态”支持关税遇审查官员警告可能破坏中国协定
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复苏。美国商务部长霍华德·卢特尼克、财政部长斯科特·贝森特、美国贸易代表杰米森·格里尔，以及国务卿兼国家安全顾问马可·卢比奥上周五提交了声明，以回应特朗普的权力诉讼。美国法院的3名法官小组正在审查，特朗普使用“国家紧急状态”来支持关税是否具有法律依据。卢特尼克认为，如果法院限制特朗普的权力，“外国同行达成有意义协议的动力就会减少”，而且会“破坏精心制定的对华贸易协定，该协定对美国有利，但却无法解决美国持续存在的商品贸易逆差问题”。卢特尼克称，提高关税将“施加额外压力，以实现外交政策目标，即把中国——国家紧急状态的最大贡献者和众所周知的战略对手——拉到谈判桌前”。他表示，正是“由于国际紧急经济权力法案”(IEEPA)的关税，中国才降低了对美国出口产品的征税，而“特朗普政府则致力于解决与中国的长期争端”，他指的是总统援引的1977年《国际紧急经济权力法案》。卢特尼克补充道：“根据这项因IEEPA关税压力而达成的不对称协议，中国将对美国商品的普遍关税税率降至10%，而美国则维持30%的较高关税税率。” 特朗普在第二任总统任期的最初几周重新点燃了与中国的关税战引发中国方面迅速的报复，扰乱了全球供应链，并引发了人们对通胀和全球经济放缓的担忧。今年2月，特朗普对中国、墨西哥和加拿大进口产品征收20%的关税，并指出要努力遏制芬太尼生产和贩运。到了4月，他进一步加大施压，对中国商品加征34%的关税。几天之内，这些针锋相对的举措导致美国对中国进口商品的关税飙升至145%，而中国对美国商品的关税则飙升至125%。本月初，在日内瓦举行了为期两天的会谈后，双方同意暂停征收90天的关税。作为休战协议的一部分，美国将关税税率降至30%，中国也将关税税率降至10%，但北京方面仍对关键矿物质等某些产品出口保持限制。卢特尼克告诉法庭，如果法官决定对关税发出禁令，这将“导致正在进行的谈判破裂，允许中国在战略竞争期间采取侵略行为，使美国人民暴露于外国行为者的掠夺性经济行为之下，并威胁国家安全”。卢特尼克表示，除了与中国的贸易谈判之外，关税权力还使特朗普能够在本月初帮助促成拥有核武器的印度和巴基斯坦之间的停火。
颜辞05-28 12:40
【直击亚市】特朗普关税的账远未结清！日本国债拍卖结果出炉，英伟达财报来袭
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的关税战及其减税政策，当时引发了对美国财政赤字的担忧。 Nuveen固定收益策略主管Tony Rodriguez在接受彭博电视采访时表示：“市场目前确实更乐观，也更平静了。”不过他也指出，“目前的市场区间仍然很脆弱，因为不确定因素太多。” 日本国债收益率引领全球下行周三，日本40年期国债拍卖结果出炉，投标倍数为2.21，为2024年7月来新低，最高得标收益率为3.1350%。拍卖结果出炉后，日本国债期货延续跌势。日元在拍卖后兑美元的跌幅略微收窄。日本40年期国债收益率自拍卖结果公布前的东京时间12:34起变化不大。与此同时，美国10年期国债收益率上升2个基点，至4.47%。日本发债之际，包括美国在内的其他主要经济体的长期借贷成本也在飙升。由于日本央行缩减购债规模，而寿险公司未能填补这一缺口，日本国债收益率（尤其是超长期国债）一直在上升。东京SMBC日兴证券高级利率策略师Miki Den表示：“自上周末以来，超长期券种已展现一些韧性。但如果供需失衡与财政扩张预期推动收益率进一步上行的根本担忧仍未缓解，现在还不是进行直接买入或利差交易的好时机。” 周二，由于全球债券市场反弹，长期债券投资者暂时获得喘息，基准收益率大幅下行。美国69亿美元的两年期国债拍卖需求强劲，进一步提振市场。由于市场担忧各国政府能否弥补庞大的财政赤字，近几日发达国家的债券遭抛售，美国长期国债收益率逼近2007年以来的高位。周二，由于美国消费者信心回升及全球债券上涨，标普500指数上涨超过2%，创下两周来最大涨幅。30年期美债收益率在周三亚洲交易时段保持稳定，前一交易日创下自3月底以来的最大单日跌幅，此前市场传出日本可能调整债券发行计划，以应对市场波动。美国5月消费者信心大幅反弹，从近五年来低点回升，反映经济前景与就业市场改善，同时也受到关税方面缓和的积极影响。尽管消费者和企业普遍仍对前景感到担忧，美国整体经济和劳动力市场依然保持韧性。经济学家指出，关税的全面影响需要数月时间才能完全体现，目前零售商吸收了大部分成本上涨，消费者暂时未感受到太大冲击。桑坦德美国资本市场首席经济学家Stephen Stanley表示：“关税这本账远未结清，过去几天欧盟可能面临50%关税的传言就是明证。但金融市场似乎已准备好迈过这一阶段，而消费者的数据也显示他们可能在朝这个方向走。” 关注英伟达财报市场也密切关注英伟达即将发布的财报，该公司芯片对于构建AI基础设施至关重要。财报将帮助投资者判断这一轮支出浪潮是否具有可持续性。 “微软、亚马逊和谷歌等云巨头近期的言论表明，未来几个季度对英伟达芯片的需求应依然强劲，”瑞联银行董事总经理Vey-Sern Ling表示，“如果英伟达在财报中暗示这种需求强劲，将对亚洲半导体供应链形成正面影响。” 亚洲企业财报方面，小米集团一季度营收超预期，反映出公司正积极拓展中国电动车市场，并扩大核心智能手机业务。与此同时，Temu母公司拼多多在美股交易中大跌，季度销售额和利润均未达预期，突显中美贸易紧张对公司业绩的拖累。另据知情人士透露，作为批准日本新日铁收购美国钢铁公司的条件，美国政府预计将从美国钢铁公司获得一项“黄金股”权利，从而在交易中保留一定的控制权。
云涌05-28 12:29
朱雀基金：总经理梁跃军“5管3亏”，公司旗下产品近三年业绩全部跑输基准
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大学国际货币银行专业硕士，上海财经大学财政学学士。现任朱雀基金公募投资部基金经理，曾任职于朱雀投资。此次卸任的是其在管任职回报唯一正收益的产品，任职回报达3.60%。但截至卸任前，该产品自成立以来仍跑输业绩比较基准逾3%。王一昊另一只在管产品为朱雀产业智选混合A，2021年2月上任以来任职回报为-34.14%，近三年跑输业绩比较基准达16.05%。图片来源：Choice数据继续管理朱雀产业精选混合基金的为朱雀基金总经理梁跃军。梁跃军先生，中国国籍，中欧国际工商学院EMBA，北京大学经济学硕士及学士。现任朱雀基金总经理。曾主要任职于招商银行北京分行、西部证券股份有限公司和朱雀投资。截至2025年5月27日，梁跃军在管产品中“2红3绿”。其中朱雀产业臻选A、朱雀产业精选混合A的任职回报分别为10.17%、2.69%，但近三年（成立不满三年按照成立以来计算）分别跑输业绩比较基准达16.61%、3.32%。朱雀企业优选A、朱雀碳中和三年持有、朱雀恒心一年持有的任职回报分别为-6.31%、-19.54%、-25.05%，近三年（成立不满三年按照成立以来计算）分别跑输业绩比较基准达13.12%、0.04%、21.05%。在管所有产品近三年（成立不满三年按照成立以来计算）全部跑输业绩比较基准。图片来源：Choice数据此次接任的陈飞，在管产品同样产生业绩分化。其公募管理经验暂未满两年，接任前在管的两只产品任职回报分别为9.54%、-2.10%。图片来源：Choice数据公司方面，截至2025年1季度，朱雀基金最新管理规模为107.55亿元，相较于2021年4季度高点的294.29亿元“缩水”幅度超63%。权益类、固收类产品规模全线下跌。Choice数据显示，截至2025年5月27日，公司旗下共计9只产品（剔除非主代码基金），近三年（成立不满三年按照成立以来计算）全部跑输业绩比较基准，且2023年6月后，公司再无新产品成立。图片来源：Choice数据以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-28 11:48

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