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ACY证券：美元独登台，万物皆俯首！澳元贬值严重，金价跌破2600大关！

澳元和新西兰元跌幅最大，同时可能也受到中国股市持续下滑的原因，澳元与新西兰元全天表现最差。尤其是今早新西兰-1%的GDP环比加剧了新西兰元的贬值。由于英国发布核心通胀低于预期，令英镑全天震荡下滑，表现不如前一日，属于中间水平。相对抗压的还要属RMB。另外，受到美股暴跌影响，日元同样获益，在美股盘后逐渐反弹。全球股市中，美国科技股全线下滑，特斯拉等一众最近大涨的科技巨头大幅下跌，纳指在指数中表现最差。最近表现较差的英伟达，反倒跌幅较小。美股十一大板块无一幸免，三大指数集体收跌，连带其他国家的指数也一同下滑。反倒是中国指数跌幅最小，和英伟达行情有点相似。大宗商品方面，虽然几乎所有商品都在利率决议后呈现暴跌，但除了贵金属外，多数商品也同样在欧盘阶段出现五消息面上涨。因此原油与铜等商品的日内方向性仍然不明确，尤其考虑到中国股市存在短暂的避险需求，可能带动大宗商品开盘反弹。今日重要事件（澳洲东部时间）： 14:00 日本央行利率决议（不准时）*：预期0.25% 前值0.25%（不加息） 23:00 英国央行利率决议：预期4.75% 前值4.75%（不降息）次日00:30 美国当周初请失业金人数：预期23 前值24.2 次日02:00 美国三季度实际GDP年化季率：预期2.8% 前值2.8% 次日02:00 美国11月成屋销售总数年化月率：预期3.3%前值3.4% *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情美元很强，但美元的日内行情并不容易做。核心原因仍在于利率。美联储官员立场较9月明显转向鹰派，推动美元上涨。然而，这一变化早在市场预期之内。美债10年期利率自9月以来持续攀升，尤其在就业数据强劲的助推下，从9月的低点3.6%升至7月高点4.5%。换言之，美元的强势已提前反映了降息放缓预期，甚至部分计入了特朗普关税导致的美国长期通胀压力。就像9月决议是美元下跌的尾声一样，昨日的决议可能是美元上涨的尾声。一切不确定性都已被市场定价。除非未来出现更鹰派的数据或信号（或欧洲经济严重恶化），否则美元与美债长端利率的上涨空间将受限。然而，短债利率仍有一定上行潜力。市场可能变得过度鹰派，夸大关税影响，甚至预期美联储明年仅降息一次。鲍威尔的“放缓与暂停”降息表态，也为短债利率提供支撑。今日开盘，长债利率下跌而短债利率上升，为日内交易带来一定参考。短债利率对美元影响较小，但是对黄金、纳指等商品影响较大。更何况，今天还有重要的日本央行利率决议。目前，市场对日本央行的加息预期分歧明显：57%的交易员押注不会加息，43%则认为可能加息10个基点。日元近期的疲软正是源于市场对“不加息”的判断。然而，考虑到日本央行此前两次决策均出乎意料，今天的决议仍存在加息的可能性。若日央意外加息，日元有望大涨，并可能引发全球资产市场的连锁反应，尤其对高估值资产如黄金与纳指冲击最为明显。值得注意的是，纳指在《美股泡沫满盈》一文中被指出，若日本加息，叠加“四巫日”衍生品集中结算，美国科技股将面临强劲的抛售压力。此外，日内做空澳元、新西兰元、黄金等商品时需警惕中国A股开盘期间可能出现的短暂避险反弹，避免被市场波动逆袭。需要注意，以下三个策略都利用了美元的上涨动能，如果今天美元出现大幅度回落，那么交易策略也会受到影响。美元的强势可能会受到晚间成屋数据和GDP的影响，不建议持单过夜。强弱趋势策略 – 澳元兑日元AUDJPY 交易策略：（趋势跟随）96.3或96.8逢高做空阻力参考：96.3；96.8-97 支撑参考：96（突破）；95.5 技术面：100均线持续向下，空头力量强劲。一旦日央加息，可能会让澳日向下突破。交易策略以逢高做空为主。但如果日央保持利率不变，那么澳日便会上涨，关注97附近的阻力效果。消息面：由于新西兰GDP消耗了下跌空间，因此澳元是目前趋势最弱的主流货币。在货币配对上可以考虑强势的美元、以及相对抗压的RMB和日元。考虑到美元存在不确定性，而日本又有利率决议，因此可以配合日本加息，看空澳日。消息突破策略 – 纳斯达克指数 NAS100 交易策略：（均值回归）突破21000或回踩21400后做空阻力参考：21400 支撑参考：21000；20300 技术面：100均线出现拐点，但还未跌破关键趋势线。关键支撑在前低点和斐波那契回调先共同结构，一旦突破便有跟空的机会。消息面：一旦日央意外加息，纳指可能迅速突破；但如果没有加息，那么纳指可能回踩高位后，仍保持空头趋势。强弱趋势策略 – 黄金兑美元 XAUUSD 交易策略：（趋势跟随）2620-2635区间分批做空阻力参考：2620；2635 支撑参考：2610；2585 技术面：100均线向下，空头动能持续。趋势线和震荡区间提供反向压制力，交易策略以阻力位分批看空为主。消息面：中国股市开盘小涨，连带金价反弹，但动能不足以令其向上突破。一旦日央加息，则金价将下跌。如果不加息，则金价可能回踩高点。因此交易策略以高位分批看空为主。 2024-12-19

ACY证券2024-12-19

马云本月罕见露面！中国亿万富翁正缓慢恢复财富

在经历了三年的房地产危机和中国当局以牺牲强大的私营企业主为代价推动共同繁荣之后，中国的亿万富翁正在缓慢恢复财富。

风起2024-12-18

会员

决策分析：日本车企燃爆了！中国股市强势拉升，小心美联储点阵图鹰派调整

E期货也下跌约0.2%。#决策分析# 中国股市受到路透社关于中国预算赤字计划的报道和北京呼吁国有企业提高估值的提振，股市反弹。而债券收益率则从创纪录的低点回升，此前央行呼吁谨慎交易。中国股市上涨，债市下跌，但亚洲时段最亮眼的是日本的汽车行业。本田股价则下跌1.6%，日产股价飙升24%，投资者对可能的合并前景表示欢欣，认为此举能降低成本。据知情人士透露，日产与本田正在洽谈成立控股公司，这一举措将允许两家公司共享更多资源。两家公司都表示尚未宣布合并计划，但投资者对这一前景表示乐观，尤其是在中国电动车对盈利空间造成压力的背景下。三菱汽车股价上涨20%，而马自达上涨4%。法国汽车制造商雷诺拥有日产约36%的股份。本交易日来看，市场对美联储在周三宣布将采取更加谨慎的利率政策预期增强。交易员几乎确定美联储将在本次会议上将联邦基金利率下调25个基点，将现有的4.5%-4.75%的利率区间下调，但可能会上调其长期利率预测。 “市场反应可能会集中在美联储的沟通和未来进一步降息的潜在指引上，”Macquarie的首席经济学家David Doyle表示，“我们预见到‘点阵图’会出现鹰派调整，这与市场自9月以来的预期变动一致。” 上次美联储的点阵图显示，官员们预期2025年年底的利率为3.4%，而长期中性利率为2.9%，远低于当前市场对长期中性利率约为3.8%的估计。汇市方面，由于美联储会议临近，亚洲时段的市场波动较小，但货币市场反映了美元的普遍强势，美元走强，对澳元触及一年以来最高点，兑纽元则触及两年最高点。澳元跌至0.6313美元，纽元下跌至0.5735美元。欧元也受到压力，小幅走低至1.0502美元，日元兑美元则小幅下跌至153.60附近。英镑表现强势，英国工资意外大幅上涨，使得市场对未来降息的预期有所减弱。英镑维持在1.2700美元，全年迄今基本持平，是今年表现最好的G10货币，并接近英国脱欧公投后欧元的高点。英国10年期国债与德国国债之间的收益率差距在周二创下自1990年以来的最大差距，甚至超过了美债与德国国债的差距。大宗商品方面，德国和中国经济疲软影响了油价，布伦特原油期货维持在每桶73.27美元。收益率的上升对黄金价格形成压制，黄金现货交易价为2644美元/盎司。比特币从接近历史新高的水平回落，现交投在103,633美元。

云涌2024-12-18

阿里巴巴决定“出手”卖了！银泰百货100%股权转售亏损约93亿元人民币

阿里巴巴集团宣布，将银泰百货100%股权售出，由雅戈尔集团和银泰管理团队成员组成的购买方接手，该笔交易预计让阿里巴巴亏损约93亿元人民币。

圈内人2024-12-18

ACY证券：美国今夜100%降息？欧盟制裁中国，原油价格骤降！澳股回光返照，道指最大连跌！

油。油价正在将此前的超涨部分回吐，即便中国股市反弹，对油价的利好也有限（和加元有点像），因此日内有继续看空的机会。消息面行情最重要的自然是美联储利率决议，由于数据重要性不高，因此市场可能会等待决议发布，行情可能相对平静。由于接近100%的交易者押注降息25基点，已经完全纳入短债利率当中，即便降息25基点对美元利空有限。但同时，受到长债利率影响，美元指数处于近期高点，存在短暂回调的可能。因此对美元的布局应该是以回踩看涨为主。由于是凌晨时段，因此可以采用limit挂单策略。货币配对上可以配合对美债利率敏感的日元，也就是低位看涨美日。强弱趋势策略 – 英镑兑加元GBPCAD 交易策略：（趋势跟随）突破1.82或1.821跟涨，配合CCI指标入场和离场阻力参考：1.82-1.821（突破）；1.824；1.828 支撑参考：1.818；1.816 技术面：100均线稳定向上，上升趋势线提供支撑。配合CCI趋势指标突破+100线的多头信号，跟随看涨。一旦CCI回归中心区域便考虑分批平仓。强弱趋势策略 – 西德克萨斯原油USWTI 交易策略：（趋势跟随）突破69.6后顺势看空阻力参考：69.8-70 支撑参考：69.9（突破）；68.8-69 技术面：100均线向下，油价跌破70大关，形成头部反转。今早A股上涨没有带动油价，因此日内以顺势看空为主。CCI趋势指标已经跌破-100线，释放空单入场信号。平仓信号关注CCI回归中心区域，或前低点69关口。消息突破策略 – 美元兑日元 USDJPY 交易策略：（均值回归）在153.25挂单看涨阻力参考：154；154.4 支撑参考：153.25；153（下方止损）技术面：100均线向下，日元的强势令美日承压。因此日内布局看涨美元属于逆向交易，需要设好止损。现价下方的关键支撑在前低点153附近。消息面：美联储发布决议后，如果不降息，则美元将大涨，如果降息25基点，则美元将剧烈震荡，可能瞬间触及前低。因此挂单位置可以相对低一些，同时需要设置宽一点的止损，可以放在153下方附近。需要警惕日本央行加息的信号，如果有媒体提前预告日本会加息，那么美日将轻易击穿153关口。 2024-12-18

ACY证券2024-12-18

美联储开启年终“降息周” 这些股市步入下行轨道金融市场涨跌互现

亚洲股市出现波动后，欧洲股票期货价格下跌，因为交易员本周等待欧洲央行及其他国家央行做出一系列利率决定。

Heidi2024-12-17

ACY证券：提前押注！英国不降息，日本不加息！特斯拉与博通领涨美国科技，其他指数一片惨淡！

由于目前还没有新一轮刺激政策的消息，中国股市开盘的表现可能不会很好，一旦向下突破，将连带大宗商品市场一同下滑。因此可以配合A股开盘的时间点，突破做空原油或黄金。强弱趋势策略 - 欧元兑日元 EURJPY 交易策略：（趋势跟随）162.2上方跟随看涨阻力参考：163-163.4 支撑参考：162.2；162 技术面：100均线稳定向上，上升趋势线提供支撑。不过欧日目前处在通道上沿，涨势有些过快。因此交易策略以日内顺势跟涨，快进快出为主。可以配合CCI趋势指标，一旦指标回归中心区域便是离场的信号。消息突破策略 – 西德克萨斯原油USWTI 交易策略：（趋势跟随）突破70.14后跟空阻力参考：70.3-70.5 支撑参考：70.14（突破）；70（突破）；69.6 技术面：100均线向下，空单胜率更高。虽然油价在大宗商品内盘开盘时有所反弹，但很可能在A股开盘后吐出涨幅。因此一旦油价在早盘跌破70.14的起涨点，或者击穿70整数大关，都属于趋势看空的信号。消息突破策略 – 黄金兑美元 XAUUSD 交易策略：（趋势跟随）跌破2650后跟空或突破2660后跟涨阻力参考：2660（突破看涨）；2670 支撑参考：2650（突破看空）；2645；2635 技术面：100均线水平，方向未定，需要关注价格突破方向。适合采用突破跟随策略。消息面：如果中国股市开盘上涨，美国经济表现落后，那么黄金有机会形成底部，并向上突破。但反过来，也可能向下突破。因此更适合等待消息面公布后进行突破跟随。 2024-12-17

ACY证券2024-12-17

【直击亚市】还在猜中国刺激细节！最后一个活跃周盯紧美联储，小心日本口头干预

费需求，但中国经济复苏仍有待加强，这让中国股市前景不明。 “最近的数据总体上显示，中国经济复苏仍然不平衡，这可能解释了为什么中国当局最近对加强刺激措施采取更强硬的立场，”IG Asia Pte市场策略师Jun Rong Yeap表示。“不过，目前市场参与者仍需猜测具体会采取哪些行动。” 澳大利亚方面，由于国内持续的通胀、较高的利率以及海外动荡，12月消费者信心下降，这加剧了家庭对经济前景的不确定性。企业新闻方面，美国当选总统唐纳德·特朗普周一宣布，软银集团计划在未来四年内向美国投资1000亿美元。软银集团股价一度上涨4%。韩国电动车电池股票因外国投资者抛售而下跌，一篇媒体报道加深了对美国政策问题的担忧。在美国，投资者将解读新的经济数据。周一数据显示，美国服务业活动扩张速度达到自2021年10月以来的最快水平。同时，纽约州制造业活动指数出现去年5月以来的最大回落。交易员静待多国央行利率决议本周将迎来包括美国和日本在内的多国央行政策决定。美国市场情绪相对乐观，普遍预期美联储将在周三降息25个基点，这被认为将为市场注入新的支持，延续股市的涨势。 “本周可能是今年最后一个活跃的交易周，”Maybank Securities机构股权销售交易主管Wong Kok Hoong表示，“美联储的降息基本上已被市场消化，而日本央行维持现状也几乎可以确定。因此，我们预计在这些关键决策之前，美国和日本股市将获得良好支撑。” 本周焦点仍是周三的美联储决议，随后日本、北欧和英国也将宣布政策决定。BlackRock全球基本股票首席投资官Tony DeSpirito在彭博电视上表示，即使美联储实施“鹰派降息”，也将表明其对经济潜在实力的信心，这可能进一步推动美国股市的上涨。汇市方面，日元在连续六天下跌后略有回升，交易员静待本周日本央行的政策决定。根据掉期市场定价，12月加息的可能性不到20%。周一晚间，日元兑美元跌破154关口。由于过去一周日元兑美元迅速贬值至接近155，策略师警告称，进一步的疲软可能引发当局的口头干预，并加大日本央行加息的压力。周二，彭博美元指数基本持平，10年期美债收益率维持在4.39%的水平。因特朗普对数字资产的支持以及市场对MicroStrategy Inc.（该公司是比特币的主要持有者）即将被纳入美国重要股票指数的乐观预期，比特币创下历史新高。大宗商品方面，由于中国经济数据疲软加剧了对全球最大原油进口国需求减弱的担忧，油价在下跌后企稳。黄金基本持平，延续上一交易日的小幅上涨。

云涌2024-12-17

格力电器出奇招 6年努力出成果董明珠宣布自研芯片成功面市

中国家电制造商格力电气周一（12月16日）援引其董事长董明珠的话报道，中国家电制造商格力电气经过6年的努力，已经开发了自己的芯片。

佳华1682024-12-16

全球市场“开门黑”：中欧都有坏消息！比特币涨不停，美联储是绝对爆点

。 MSCI亚洲股指连续第二天下跌，受中国股市拖累。澳大利亚和日本股市也下滑，材料和非必需消费品板块领跌。亚洲货币指数跌至两周低点。中国数据惹人忧尽管中国零售销售同比增长3%，但这一增幅未达到彭博调查的经济学家预测的5%。工业生产基本符合预期，但房价仍在下降，尽管下降幅度有所放缓。这些数据表明中国经济尚未走出困境。上周，北京承诺刺激消费但未提供具体财政刺激措施的消息已让交易员感到失望，而此次数据进一步加剧了市场的担忧。 “零售数据反映了中国严峻的经济形势，以及刺激政策更注重形式而非实际效果，”新加坡Saxo Markets的首席投资策略师Charu Chanana表示。“即便是战术性的复苏，也需要更有力的措施，而目前频繁的‘虚假曙光’和可能的关税风险让人担忧。” 汇丰银行大中华区经济学家Erin Xin在一份报告中表示，中国未来可能会进一步放松货币政策，并加大对消费和房地产行业的支持，但具体措施可能要到2025年才会出台。中国蓝筹股指数下跌0.5%，此前在上周五已经下跌超过2%。此外，尽管中国央行官员周末表示有空间进一步下调存款准备金率，但上周公布的信贷数据显示，之前的宽松政策对借贷的刺激作用有限。德法都有坏消息在欧洲，法国国债表现落后于其他欧洲国家，因该国私营部门商业活动连续第四个月萎缩。此外，政府因预算争议垮台进一步打击了市场信心。上周五晚些时候，穆迪评级公司意外下调法国的信用评级，这加剧了市场的不确定性。同一天，法国总统埃马纽埃尔·马克龙任命中间派资深政治家弗朗索瓦·贝鲁为法国一年内的第四任总理。此外，德国的商业活动已连续第六个月萎缩。周一数据显示，12月德国商业活动的收缩有所缓解，主要得益于服务业的增长恢复，但制造业的困境加剧。同时，预计德国总理奥拉夫·朔尔茨将输掉信任投票，这可能导致提前大选，给欧洲最大经济体的前景增添更多不确定性。整体来看，欧元区私营部门的萎缩程度低于预期，这得益于服务业的意外贡献。 “由于德国经济的财政支持可能需要一段时间才能见效，新政府的组建可能耗时数周甚至数月，”布朗兄弟哈里曼(BBH)策略师Win Thin表示。“这意味着欧洲央行需要承担更多重任。” 央行风暴来袭股市在本周交易开局显得平淡，投资者为年底前的最后一整周交易做准备。本周将有一系列重要的央行会议，包括美联储、日本央行和英国央行的政策会议。此外，今年全球股市接近20%的涨幅可能促使部分投资者选择获利了结。市场预期美国和瑞典的政策制定者将降息，而日本、英国和挪威的央行可能维持利率不变。美联储将于周三率先召开会议，市场预计其降息25个基点至4.25%-4.50%的新区间的概率为96%。更重要的是，美联储可能就未来的宽松政策提供指引，包括“点阵图”中对未来几年利率的预测。摩根大通经济学家Michael Feroli表示，“我们预计更新的点阵图将显示明年中值预期为降息三次，而不是9月预测中的四次。” 由于经济数据稳健以及当选总统特朗普的减税和关税计划可能推高政府借贷并加剧通胀压力，市场对利率可能降至的低点的预期不断下调。互换交易员目前预计未来12个月美联储将降息约三次25个基点，而一周前，市场还认为可能有四次降息的概率超过50%。 State Street Global Equities的资深多资产策略师Marija Veitmane在接受彭博电视采访时表示，“2024年央行的降息在经济依然强劲时提供了帮助。”展望未来，“我们需要依靠的是企业盈利，以及哪些领域的增长速度最快。在美国，我们仍然可以看到稳健的增长。” 比特币又疯狂美元指数结束连续六天的涨势，美国国债价格小幅上涨。上周，长期美债收益率大幅上升，10年期美债收益率升至4.38%，威胁突破4.50%的关键阻力位。在外汇市场，由于收益率上升，美元受到支撑。美元兑日元保持在153.7，欧元兑美元则疲软至1.0512。比特币上涨最多3.6%，受到当选总统唐纳德·特朗普支持数字资产的消息提振，同时市场对MicroStrategy公司即将被纳入美国主要股票指数的乐观情绪增强。这一涨势提振了更广泛的加密货币市场情绪。作为全球领先的数字货币，比特币已经连续七周上涨——这是自2021年以来最长的连涨纪录，自上月特朗普赢得总统选举以来，其涨幅已超过50%。今年以来，比特币上涨了约150%，而根据FactSet的数据，自大选以来，比特币ETF的资金流入已达93亿美元。市场人士将110,000美元视为下一个关键价位，乐观的加密货币投资者希望比特币在年底前能稳居100,000美元以上，为2025年的市场信心奠定基础。大宗商品方面，黄金价格基本持稳于2655美元附近，而油价从三周高点回落，布伦特原油期货下跌38美分至74.15美元。

云涌2024-12-16

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