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标普500目标7000点！预言家力挺美股长牛
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实现约12%的涨幅。这一预测显著高于高盛最新上调的6600点目标，更与Stifel分析师巴里·班尼斯特（Barry Bannister）看跌至5500点的观点形成强烈对比。巴特尔斯强调，人工智能、机器人及加密技术的新进展将持续推动科技行业盈利增长，并称“AI顺风才刚开始”。她指出，科技巨头正以每年数十亿美元的规模升级计算、网络及存储基础设施，人工智能行业仍处于起步阶段。这一判断与近期财报季表现形成呼应——2025年第一季度美股财报显示，78%的企业盈利超市场预期，其中科技板块贡献显著。巴特尔斯认为，由于特朗普关税的影响，当前市场对盈利增长的预期仍存在低估空间。她相信，随着更多关税谈判的进行，叠加通胀持续降温与美联储降息周期的启动，可能为后续盈利创造条件。简而言之，尽管存在关税政策不确定性，巴特尔斯仍维持对美股中长期趋势的乐观判断。原文链接
TradingKey07-11 17:59
黄仁勋闯入全球富豪榜前十身家直追巴菲特仅差10亿！
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菲特对黄仁勋来说，也许只是时间问题。高盛集团周四发布研究报告，首次覆盖英伟达并给出“买入”评级，目标股价设为185美元。高盛分析师James Schneider强调，英伟达在加速计算领域占据主导地位，其客户群体的持续扩大，将为下一代GPU产品创造持续需求。他认为英伟达与其他竞争对手不同，其产品已实现商业化变现。尽管近期股价大幅上涨，Schneider仍认为其估值具有吸引力，并预测未来12个月内还会延续优异表现。因认为主权国家对AI基础设施的需求大幅增长，花旗将英伟达的目标价上调至每股190美元。 Loop Capital分析师Ananda Baruah周三的报告中，将英伟达目标价定在250美元，基于该价格，英伟达的市值将达近6万亿美元。原文链接
TradingKey07-11 17:29
【一周科技动态】高盛行业首席分析师跳槽4万亿的英伟达；微软4万亿临门一脚直裁员？
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均水平。顺便一提最近的一个八卦： $高盛(GS)$ 此前一直覆盖英伟达的明星分析师Toshiya Hari于前两月离职，直接加入了英伟达！这种双向奔赴也算是最顶级的“推荐评级”了。分析师跳槽甲方很常见，但跨界去英伟达这种巨头很少见，尤其对方是AI芯片霸主，IR团队需要极强的行业洞察。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：MSFT大裁员相比英伟达的"二元风险"，微软因业务多元化具备一定下行保护——即使AI增长不及预期，整体冲击相对可控。微软是AI应用生态的"服务商"，通过将AI技术融入现有产品矩阵（如Azure、Office）来创造价值。其成功依赖于企业和消费者是否愿意为AI增强服务支付溢价，路径比英伟达更复杂。但是它也有它的估值与增长挑战，其市值快速攀升至接近4万亿美元，但面临20多年来最高的预期PE，市场对其未来表现要求极高。 AI业务目前仅贡献约4%的总收入（约115亿美元），虽增长迅速但占比仍有限。关键风险与问题：与OpenAI的合作关系存在不确定性，可能影响技术获取；自研AI芯片受挫，难以摆脱对英伟达的依赖；内部效率问题突出，单位员工收入低于同行，近期大规模裁员（计划再裁9000人）反映转型压力。期权方面，尽管MSFT股价一直新高，但可能突破4万亿也是市场趋势，本周回调之后买盘力量并不弱。从未来几周的未平仓期权的数据来看，市场对其最高冲击510股价也较有信心。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2565.62%，同期SPY回报264.90%，超额收益2300.72%。今年以来大科技股也完全实现正收益，回报为4.14%，不及 $标普500ETF(SPY)$ 的7.42%；过去一年组合的夏普比率下降至0.52，SPY为0.52，组合的信息比率0.34。
老虎证券07-11 16:18
有色爆发！北方稀土涨停，净利润暴增18倍！有色50ETF(159652)涨2.63%！铜价、稀土接连表现，机构火线解读
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的铜期货价格创下历史新高。7月10日，高盛发布报告称，受关税影响，铜价飙升至历史新高，维持年底铜价每吨9700美元的预测。长江证券认为，铜价长期趋势优于其他工业金属，主要源于其需求稳定增长且供给受约束。铜作为最主流的导电材料，全球电气化深入发展推动其需求持续增长，被誉为“全球宏观经济晴雨表”。供给方面，铜资源相对匮乏，平均品位仅为0.8%，获取难度远高于其他金属；同时，铜矿山离散度高，成本曲线陡峭，新矿山开发周期往往超过5年，难以及时响应需求变动。在此背景下，铜价走势易涨难跌。若看好未来贵金属及大宗工业金属周期回归，建议关注“贵金属、稀土、工业金属”全覆盖、“金铜含量”更高的有色50ETF（159652），同类规模领先。场外联接关注A类：019164、C类：019165，一键把握经济复苏和降息周期行情！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。有色50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于国证生物医药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-11 14:48
黄仁勋身家暴涨200亿美元直逼巴菲特：AI狂潮中英伟达市值破4万亿美元，全球富豪榜格局生变
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稳固，市场对其未来表现的预期持续升温。高盛分析师在最新报告中将英伟达目标价上调至1500美元，对应市值超过5万亿美元，较当前水平仍有25%的上涨空间。若这一预期成真，黄仁勋的财富有望在2025年前突破2000亿美元大关，直接挑战马斯克的首富地位。 “英伟达的护城河不仅在于GPU性能，更在于其CUDA生态系统的粘性。”英伟达首席财务官科莱特·克雷斯（Colette Kress）在近期财报电话会上强调，“全球超过400万开发者依赖我们的平台进行AI训练，这种网络效应难以被复制。” 黄仁勋本人也在积极布局AI的下一阶段——机器人与自动驾驶。在2024年COMPUTEX展会上，他宣布英伟达将推出新一代机器人芯片“Jetson Thor”，并展示基于Omniverse平台的数字孪生技术。这些举措被视为英伟达从“AI算力供应商”向“智能体解决方案提供商”转型的关键一步。 “黄仁勋的野心不止于芯片。”《华尔街日报》科技专栏作家克里斯托弗·米姆斯（Christopher Mims）评论道，“他正在构建一个覆盖硬件、软件、开发工具的完整AI生态，这种战略纵深将使英伟达在未来的机器人时代继续保持领先。” 全球财富版图重构：科技新贵能否持续统治富豪榜？黄仁勋的财富神话，是当下全球科技行业狂飙突进的缩影。从OpenAI创始人萨姆·奥特曼（Sam Altman）到xAI创始人埃隆·马斯克，AI领域的创业者正在以惊人的速度创造财富。根据PitchBook数据，2024年上半年，全球AI初创企业融资额突破500亿美元，较去年同期增长80%，资本对技术创新的追捧达到前所未有的高度。然而，科技行业的周期性波动也埋下隐患。2000年互联网泡沫破裂时，思科、雅虎等科技明星的股价在一年内暴跌90%，无数富豪财富灰飞烟灭。如今，英伟达的市盈率已超过70倍，远高于传统半导体企业，市场对其估值泡沫的担忧日益升温。 “科技股的估值始终伴随着争议。”摩根士丹利首席投资官丽莎·沙莱特（Lisa Shalett）警告称，“当美联储进入降息周期，资金对成长股的偏好可能减弱，英伟达需要证明其盈利增长能够消化当前的高估值。” 对于黄仁勋而言，财富的数字或许已不再重要。在2024年台大毕业典礼上，他坦言：“追求财富只是副产品，真正的乐趣在于解决人类面临的重大挑战。”但无论如何，这位61岁的华人企业家已用三十年时间，将一家生产游戏显卡的小公司，打造成AI时代的“新石油”霸主，并亲手改写了全球富豪榜的游戏规则。当AI的浪潮席卷世界，黄仁勋的故事或许只是一个开始。在技术革命与资本狂欢的交织中，下一个财富神话，正在酝酿之中。
金融界07-11 14:38
【直击亚市】特朗普加大贸易攻势，这次瞄准TA！传中国将祭出大动作，比特币疯涨
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涨0.4%，其中香港股市大涨1.3%。高盛策略师上调对日本以外亚洲股市的预期，理由是宏观环境更有利、关税风险较低。#亚市直击# 标普500指数期货下跌0.3%，美元指数上涨0.2%。黄金连续第三天上涨，因投资者寻求避险资产。特朗普周四表示，他计划对大多数国家征收15%或20%的统一关税，而当前统一关税水平为10%。他还表示将对部分加拿大商品征收35%的关税，加元随之走弱。此外，特朗普计划就俄罗斯发表“重大声明”，并正在考虑实施制裁。澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示：“有关提高对加拿大及其他国家关税的最新消息，让市场风险偏好下降。预计本周末前亚洲市场的风险厌恶情绪将升温，投资者在未来几天可能有更多关税消息出炉之前降低仓位。” 随着特朗普推进对多国征收关税以重塑全球贸易体系，关税紧张局势近期加剧。他称现有贸易格局对美国不利。尽管如此，投资者仍不断涌入美股，标普500指数周四收盘创下新高，显示投资者正从对增长放缓和通胀上升的担忧转向准备迎接即将到来的财报季。针对加拿大的新关税打击加拿大总理马克·卡尼避免美国产品遭惩罚性关税的努力。新关税将于8月1日生效。知情官员表示，这一水平高于当前对未涵盖在美加墨贸易协定内的加拿大进口商品征收的25%关税，协定中的豁免条款将保持不变。马来亚银行高级策略师Fiona Lim指出：“鉴于加拿大此前已有报复行动，市场可能会担心局势进一步升级。考虑到今年上半年美元大幅走弱，我们可能会看到在间歇性的关税公告期间，空头美元头寸被回补。” 特朗普的举动表明他不会放弃其标志性的经济政策，他还对NBC表示，美国股市近期上涨证明了其政策的有效性。他本周已向贸易伙伴发送信函，告知如果未能达成更好协议，新关税将于8月1日生效，预计欧盟成员国也将很快收到类似信函。 LGT私人银行亚洲首席投资策略师Stefan Hofer称：“这些反自由贸易、反全球化的政策持续时间越长，全球投资者就会越发将投资从美国分散到其他市场。” 此外，特朗普计划对铜进口征收50%的关税，导致价格走势分化。伦敦金属交易所的全球基准价格本周有望创下4月以来最大跌幅，而美国期货价格有望创下2022年以来最大周涨幅。交易商预计将停止向美国发货，从而缓解美国以外市场的供需紧张。在中国，经历多年通缩担忧和恶性价格战后，当局政府终于显露出采取行动的迹象。市场猜测中国可能进一步支持陷入困境的房地产行业，推动铁矿石价格连续第三周上涨，有望创下1月以来最佳表现。新加坡铁矿石期货价格逼近每吨100美元，周四收盘创下5月以来新高。中国交易商也在减少对美元的持有，缓解了困扰银行系统的美元荒，并为人民币进一步走强铺平道路。 Natixis亚太区首席经济学家Alicia Garcia Herrero表示，她预计中国将在下半年宣布更多货币和财政刺激措施。此外，摩根大通正考虑降低其新兴市场债券指数中部分发行人的权重（包括中国和印度），以更好反映更广泛的发展中国家债务市场。其他方面，根据CoinDesk市场数据，比特币在美国交易时段突破历史新高，目前交投在115,300美元上方。周四在机构投资者的强劲需求和美国总统唐纳德·特朗普友好政策的推动下，比特币飙升至历史新高。 Hashdex全球市场洞察主管 Gerry O'Shea 在一份报告中称：“尽管宏观环境仍充满不确定性，但我们相信牛市远未结束。更多机构平台允许投资比特币可能成为新催化剂，将BTC价格推至14万美元甚至更高。”
风起07-11 12:41
高盛重大更新！上调亚洲股市预期，同时预测……
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FX168财经报社(亚太)讯高盛集团策略师上调对亚洲股市的预测，理由是宏观环境更有利，以及关税前景更明确。由Timothy Moe带领的策略团队在周五(7月11日)发布的报告中写道，将MSCI亚太（日本除外）指数的12个月目标上调3%至700点，意味着在此期间美元计价回报率约为9%。团队还将香港股市评级上调至“中性配置”（market-weight），称其将是美联储宽松周期导致美元走弱的主要受益者之一。策略师们补充说，菲律宾和台湾地区是其他对这些因素“最为敏感”的地区市场。 “关税征收和货币政策宽松可能是第三季度亚洲股市的重要宏观影响因素，”策略师们表示。即便征收的关税水平略高于当前的基准预期，“其对基本面增长的冲击可能没有市场在第二季度初担忧的那么严重。” 他们还指出，盈利增长将继续成为回报的主要推动力，因为目前区域股市14倍的远期市盈率符合“基于宏观模型的合理估值”。高盛曾在去年11月将香港股市下调至“减持”（underweight），当时理由是房地产和零售行业疲弱，以及中国国内宽松政策的传导效应有限。而自那以来，恒生指数和MSCI香港指数均已上涨至少18%。策略师们维持对中国、日本和韩国的增持（overweight）立场，同时将马来西亚股市的评级下调至减持，偏好北亚市场。
风起07-11 11:14
美国国防部将成为稀土矿商MP Materials的最大股东股价飙升50%
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，以支持国防需求和商业市场。摩根大通和高盛将提供 10 亿美元资助该制造工厂的建设。美国国防部还保证，未来 10 年，MP Materials 储存或销售的钕镨氧化物（NdPr）的最低价格为每公斤 110 美元。钕镨氧化物是一种用于制造永磁体的稀土化合物。利廷斯基表示，如果市场价格低于每公斤 110 美元，美国将按季度向 MP Materials 支付差价。这位首席执行官称，一旦 MP Materials 的第二座磁体工厂投入运营，若价格高于每公斤 110 美元，国防部将获得 30% 的超额收益。利廷斯基说，国防部谈判达成了一项非常艰难的交易。“纳税人将会赚很多钱，” 这位首席执行官说。 MP Materials 预计还将在 30 天内从国防部获得 1.5 亿美元贷款，用于扩大其在芒廷帕斯的稀土分离能力。
金融界07-11 07:58
不降息，重要人物深夜发声
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中国股市，有三种“赚钱的姿势”正在火，高盛也特别点明了40只中国股票，我们将此梳理成了一份完整名单。 3、美联储最早什么时候降息？8月1日“关税最后期限”结束会发生什么？我们的观点大为不同。 4、美元不是崩盘，而是进入一场超级货币游戏。看错美元，则全年节奏全乱。 5、黄金是突破3500美元，还是跌破3000美元？原油的理性价格在哪，悲观价格又在哪？我们已经计算出了答案。同时，我们修正了对A股、港股、人民币、黄金、原油下半年点位预测。（华尔街情报圈）
金融界07-11 07:47
【美股收评】美国股市延续涨势纳指标普续创新高英伟稳居全球市值第一宝座
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样走高，受惠于汇丰上调评级至“买入”。高盛集团发布研究报告，首次覆盖英伟达公司并给予“买入”评级，目标股价设定为185美元。分析师詹姆斯-施耐德（James Schneider）在报告中强调，英伟达在加速计算领域占据主导地位，其行业标准级CUDA软件已成为开发者构建和部署人工智能应用的基础工具。尽管股价近期已大幅上涨，施耐德仍认为其估值具有吸引力，并预测未来12个月内英伟达股票将延续优异表现。旅游航空板块亦大幅反弹。达美航空强势收涨12%，该公司重启全年业绩指引，并表示航旅需求持续反弹，带动标普500航空股指数收涨12%，创4月以来最大单日涨幅。此外，比特币再度成为市场焦点，盘中突破11.3万美元关口，创历史新高，得益于机构资金持续加码与特朗普政府对加密货币相对友好的政策立场。比特币概念股Coinbase涨超4%，延续今年以来的强劲表现。汇市追踪：美元小幅走高美元指数当日上涨0.1%，报97.652，欧元、英镑对美元小幅走弱，美元对瑞郎、加元、瑞典克朗等货币整体维持强势。投资者在关注下周即将出炉的更多通胀及就业数据，以研判美联储后续动作。焦点个股快餐巨头麦当劳公司股价上涨逾2%，此前高盛将该公司评级从“中性”上调至“买入”，预计在消费者预算紧张的背景下，对快餐的需求将进一步增加。达美航空公司股价暴涨12%，公司恢复了此前撤回的全年业绩指引。达美航空表示，尽管近期关税带来的不确定性可能影响消费者信心，但其6月季度录得创纪录营收，公司对业务表现“充满信心”。牛仔裤制造商李维斯上调营收指引，股价盘后大涨9%。这家501牛仔裤制造商预计销售增长将顶住特朗普关税的影响。在纽约盘后交易中，该公司股价一度上涨9%。该公司目前预计本财年的营收将增长1%至2%，高于分析师的平均预期，也高于此前销售将下降1%至2%的预期。这一结果表明，该公司拓展新产品和新品类的努力正在取得成效。 WK Kellogg股价暴涨超30%，此前意大利家族企业糖果集团费列罗（Ferrero）同意以 31亿美元（每股23美元）的价格收购这家谷物生产商。编辑点评美股本周延续高位攀升态势，AI与芯片依然是“多头最强发动机”，比特币在机构追捧与政策松动下再度助燃风险偏好。然而，从特朗普关税施压、美联储官员分歧、劳动力市场韧性，到不确定的降息预期，多重矛盾正在积聚波动的种子。短期乐观情绪仍强，但四季度政策与贸易博弈或成潜在拐点，投资者需对高位回调和宏观扰动保持一份理性与对冲思维。
丰雪鑫9907-11 04:41

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