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美银首席预警：“大而美”法案或引爆50万亿债务泡沫！
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大关。这是基于"大而美"法案实施效果的预测。根据哈特内特测算，美国联邦债务将在2028年达到43万亿美元，2032年突破50万亿美元大关。若遭遇经济衰退或公共卫生危机等冲击，债务规模可能额外激增10万亿美元。当前美国国债余额已突破36万亿美元关口，创下历史新高。"大而美"法案的正式签署，促使着美国财政赤字可能将进一步恶化。此前，根据美国国会预算办公室测算，该该法案包含的大规模减税和财政支出扩张举措，预计将在未来十年内增加3.3万亿美元财政赤字。哈特内特称，既然特朗普在减支、减国防开支、减债方面难有作为，只能推行大规模关税，那为法案买单或只能靠“一个大而美的泡沫”。原文链接
TradingKey20分钟前
山西证券：首次覆盖涛涛车业给予买入评级
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，业绩预告数据未经审计风险。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为94.25。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星1小时前
特朗普拉响新一轮关税警报、市场放松过了头！人民币跳水、黄金下踩3300
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在为新一轮的波动做准备，因为又一片不可预测的阴云笼罩而来。” 由于实际达成的协议寥寥无几，分析人士早就怀疑原定期限会被推迟，但目前仍不清楚新期限是否适用于所有贸易伙伴，还是只针对部分国家。 Convera高级外汇交易员James Kniveton在一份客户报告中写道：“当暂停期正式结束并公布新关税水平时，市场波动似乎不可避免。”但他补充说：“这次的影响可能更温和。与之前超预期的公告不同，目前的方案基本在预期之内。此外，市场似乎已经计入了继续延长期限的可能。” 分析人士表示，市场对特朗普执政下美国贸易政策的剧烈波动愈发适应，对最新关税转折的反应温和。“市场现在感觉自己已经知道哪些国家或产品类型会受影响，”花旗投资策略师Scott Chronert表示，“这并不意味着所有情景都已反映在价格中——仍有可能出现波动。正如以往一样，人们会先卖出，再去找答案。” 美元上涨、人民币走软在债券市场，日本30年期国债收益率上涨10个基点至2.96%，原因是担心本月上议院选举结果可能导致更大规模的财政支出。美国国债基本持平，10年期收益率报4.34%。主要货币涨跌互现，美元指数上涨0.4%至97.292。欧元维持在1.1738美元，略低于上周高点1.1830，美元兑日元上涨0.3%至145.02日元。投资者担心特朗普经常混乱的关税政策可能冲击经济增长和通胀，这也削弱了美元。这些担忧同样让美联储迟迟未降息，美联储上次会议纪要有望揭示何时大多数委员可能重启宽松政策。本周美联储官员发言不多，仅有两位地区主席出席活动，经济数据也相对稀少。市场普遍预计澳洲联储周二将降息25个基点至3.60%，这是本轮周期的第三次降息，市场隐含最终利率目标在2.85%至3.10%之间。金属价格下跌，人民币走软，此前特朗普表示，与金砖国家集团结盟的国家将面临额外10%的关税。金砖国家成员包括巴西、中国、南非和印度。上周末，金砖国家领导人同意继续就跨境支付系统进行谈判，这一项目已讨论了十年但进展缓慢。 StoneX Financial新加坡交易员Mingze Wu表示：“特朗普的言论是对那些试图走向金砖路线的新兴市场国家的一次警告。在局势明朗之前最好不要轻举妄动——没人喜欢政治不确定性。” 与此同时，油价继续下跌，布伦特原油继周五下跌0.7%后再跌0.6%，至每桶67.92美元，原因是OPEC+同意下月超预期增产，增加了市场对供应过剩的担忧，而美国关税又加剧了需求前景的不确定性。大宗商品方面，金价下跌0.7%至3310美元，日内最低触及3300关口，尽管上周因美元走弱曾上涨近2%。
欧罗巴1小时前
中邮证券：首次覆盖物产环能给予买入评级
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投资规模有望达到2000亿元。　　盈利预测与评级　　我们预测公司2025-2027年营业收入分别为452.7/458.2/463.6亿元，归母净利润分别为7.9/8.5/9.1亿元，三年归母净利润CAGR为7.5%，以当前总股本5.58亿股计算的摊薄EPS为1.42/1.52/1.64元。公司2025年7月3日股价对2025-2027年预测EPS的PE倍数分别为9/8/8倍。参考可比公司估值，考虑到热电联产资产有望进一步拓展价值，首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示：　　能源行情波动风险；新业务开拓及市场竞争加剧的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华源证券查浩研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.3%，其预测2025年度归属净利润为盈利7.09亿，根据现价换算的预测PE为10.1。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级1家，增持评级3家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星1小时前
Q2净利润同比预增约50%！4千亿巨头赶上AI基建“大风口”
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T。根据Dell'Oro Group预测，今年800G交换机端口将有望超越400G成为主流配置。在此背景下，工业富联二季度800G交换机实现的营收达2024全年的3倍。展望未来，信达证券认为，英伟达GB200/GB300系列产品2025年逐步放量，硬件与软件共振，推理市场所需算力有望快速增长，各类端侧有望百花齐放。工业富联作为全球服务器ODM龙头，与北美CSP厂商合作紧密，还与中国的许多大厂有良好合作，目前正处于高速发展时期，建议持续关注。天风证券预计，工业富联2025、2026年利润有望达330亿元、392亿元，给予25年25x PE，目标市值8250亿（对应股价为41.54元）。华泰证券认为，鉴于工业富联是AI算力基建的核心受益者，给予25年21x PE，给予目标价30元，维持买入。
格隆汇1小时前
国能日新收盘上涨4.75%，滚动市盈率66.69倍，总市值65.26亿元
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关服务。公司的主要产品是新能源发电功率预测产品、新能源并网智能控制产品、电网新能源管理系统、新能源电站智能运营系统、电力交易产品、储能能量管理产品、虚拟电厂、微电网能源管理系统。报告期内，公司获得国网浙江省电力有限公司科学技术进步奖二等奖、河北省科学技术进步奖二等奖、山东省科学技术进步奖三等奖、宁夏回族自治区科学技术重大贡献奖、陕西省科学技术进步奖二等奖、信息技术服务标准符合性证书（三级）、信息技术服务管理体系认证证书ISO20000、信息系统建设和服务能力等级证书二级（CS2）、信息安全管理体系认证证书ISO27001、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO9001质量管理体系、中国优秀软件产品等资质及荣誉证书。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.45亿元，同比40.14%；净利润1660.75万元，同比34.58%，销售毛利率56.12%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 国能日新 66.69 69.73 5.55 65.26亿行业平均 118.05 137.25 8.86 118.68亿行业中值 85.00 87.93 4.00 56.87亿 1 理工能科 17.53 17.00 1.60 47.17亿 2 思维列控 19.11 20.03 2.27 109.85亿 3 北路智控 22.86 23.47 1.95 47.23亿 4 凌志软件 29.11 46.76 4.41 58.12亿 5 泽宇智能 29.24 27.81 2.50 60.74亿 6 天玛智控 29.87 25.76 1.99 87.47亿 7 中控技术 32.05 31.33 3.36 349.92亿 8 熵基科技 35.78 36.39 1.97 66.60亿 9 博思软件 36.12 35.26 4.11 106.60亿 10 远光软件 39.06 39.09 3.11 114.50亿 11 柏楚电子 39.40 42.17 6.49 372.20亿 12 云星宇 40.77 40.38 3.09 46.88亿
金融界2小时前
从破发到机构集体看好，绿茶集团靠什么出圈？
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力，单店销售恢复率领先同业。广发证券预测，绿茶集团2025至2027年归母净利润分别为4.8亿、6.1亿和7.7亿元，处于快速成长期。报告认为，公司门店扩张路径清晰，同店销售有望随消费环境改善、外卖增长而逐步修复。考虑到经营效率优化趋势明显，广发给予其2025年14倍PE估值，对应目标价10.87港元/股，并维持“买入”评级。花旗6月25日对绿茶集团给予"买入"评级，目标价为9.40港元。据花旗分析，这家在香港上市的中式休闲餐厅运营商定位于高增长，该公司与已上市的中国火锅运营商和西式快餐店有明显差异化。花旗在其研究中指出，绿茶集团展现了快速的新店收支平衡期，其几乎所有新开餐厅都能在开业后1-4个月内实现初步收支平衡。原文链接
TradingKey2小时前
南向资金狂买芯片！科创芯片50ETF(588750)获资金连续4日增仓，累计超8800万元！大国博弈背景下，国产化趋势怎么看？数据说话！
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台湾（23%）。Yole Group 预测，到2030年中国大陆在全球晶圆代工产能中的占比有望提升至 30%。（来源于东方证券20250707《先进存储和逻辑产能扩张持续，半导体设备有望国产化加速》）【半导体等科技行业估值有望重构】上海证券认为，大国博弈下科技行业的估值体系有望重构：随着4-5月份中美两国在科技/贸易等领域持续博弈，以电子行业为代表的科技板块的估值中枢有望进一步抬升，尤其是目前国产化比例较低，自主可控相关的半导体晶圆制造/设备，模拟芯片，Soc芯片设计，存储等环节值得重点关注。（来源于上海证券20250703《半导体技术加速突破，AI赋能消费电子升级——科技中期策略》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2小时前
ETF市场日报 | 电力相关ETF全面领涨！港股创新药板块震荡加剧
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北等省级电网负荷9次创新高。中国气象局预测，7月4日至10日，黄淮、江汉、江南等地将出现持续性高温天气，部分地区达到或超过历史同期极值，预计华东、华中地区电力负荷还将不断攀升，带动全国电力负荷持续增长。湘财证券表示，在全国统一电力市场建设加速推进下，持续看好电力资产价值重估。推荐关注基本面稳健、长期有望受益统一电力市场建设的水电标的；成本下行情况下业绩有望改善且资产所在区域供需格局好的火电标的；绿电存量项目盈利平稳过渡推动板块估值修复，在全面入市开启背景下看好运营能力强的龙头企业和资源区位优质的标的。跌幅方面，创新药板块回调居前兴业证券认为，板块策略方面，创新药板块景气度可持续，“创新+国际化”创新药产业趋势不变，始终是医药板块的核心方向，政策支持+全球竞争力持续加强+商业化盈利兑现。同时，可关注基本面开始改善的创新药产业链，海外业务方面订单和业绩已开始恢复，国内业务具备自主可控逻辑，上游业绩已出现复苏趋势。国内方面，2025年需求有望迎来复苏，若经济基本面预期转好，消费医疗领域（医疗服务、中药OTC与连锁药店等）基本面有望实现回升。同时，医疗器械2025年亦有望迎来改善。活跃度方面，债券型ETF热度提升成交额方面，短融ETF(511360)成交额居首，上证公司债ETF(511070)成交额超百亿元。信用债ETF基金(511200)、政金债券ETF(511520)、公司债ETF易方达(511110)成交额居前。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率居首，达510.17%。5年地方债ETF(511100)、国开债券ETF(159651)换手率居市场前列。 ETF发行市场方面，明日将有两只产品上市具体来看，明日上市的有易方达价值ETF(159263)、永赢科创增强ETF(588520)。分别跟踪国证价值100指数，上证科创板综合价格指数。国证价值100指数，聚焦A股低估值价值股，通过低市盈率、高股息率、高自由现金流率三重筛选，剔除盈利不稳的个股，精选100只基本面优质且估值低廉的股票，行业分散均衡。上证科创板综合价格指数覆盖科创板全部上市股票及红筹存托凭证（剔除ST/*ST股），以价格加权反映科创板整体走势（不含分红收益），是科创板首个综合表征指数，定位为市场观察基准，2025年1月20日发布。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云4小时前
美国6月非农点评：短期数据向好难改劳动力市场疲软趋势
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7月3日公布6月非农就业数据，市场普遍预测新增就业岗位12万，较5月数据有所回落。本次就业数据预期走软主要源于三大因素：其一，近期非农数据持续走弱的自身惯性因素；其二，申请失业金人数攀升预示就业增长乏力概率加大；其三，美国宏观经济活动持续降温抑制企业招聘意愿与能力。展望未来，我们预计未来数月美国劳动力市场将进一步走弱。就业市场疲软可能促使美联储重启降息周期，这种货币政策转向宽松的态势，配合减税等扩张性财政措施，将有效缓冲经济减速影响，从而巩固我们对美股中期走势的乐观判断。因此，若劳动力市场走弱如预期引发美股短期调整，反而可能为投资者提供布局未来上涨的战略机遇。来源：Mitrade 美国劳工部定于2025年7月3日公布6月非农就业数据。市场普遍预测新增就业人数将达12万，较5月的13.9万有所回落（图1）。同时，失业率预计将微升0.1个百分点至4.3%。我们认同这一市场预期。图1：美国劳动力市场预期市场共识来源：路孚特，TradingKey 6月非农就业数据预期走软主要源于三大关键因素：其一，非农就业持续下行趋势。自2025年3月以来，新增就业人数从22.8万呈现逐月递减态势（图2）。在缺乏重大外部刺激因素的情况下，6月数据很难超越5月表现。其次，从申领失业金人数的高频数据来看，自2025年6月初以来该指标持续攀升。数据显示，申领人数从6月5日的190.4万人增至6月26日的197.4万人，增幅达7万人（图3）。这一上升趋势凸显出美国劳动力市场持续疲软，非农就业数据表现低迷的可能性增大。最后，美国宏观经济持续放缓抑制了企业招聘意愿。国内需求疲软进一步限制了企业扩大用工规模的能力，这些因素为6月非农就业数据增添了额外下行压力。图2：美国非农就业人数变化（千单位）来源：路孚特，TradingKey 图3：美国申领失业金人数（千）来源：路孚特，TradingKey 展望未来，我们预计美国劳动力市场在未来数月将持续疲软，非农就业数据的下行趋势将得到强化。劳动力市场走弱将降低家庭收入，进而抑制私营部门消费支出。这种"就业-消费"的负向循环将拖累美国经济增长。尽管高关税可能推高进口商品价格，但疲软的国内需求将抑制通胀上行压力。在这种"低增长+低通胀"的经济环境下，美联储很可能在近期启动新一轮降息周期（图4）。在股票市场中，宽松货币政策与减税等扩张性财政政策的结合有望缓解经济减速的影响，这巩固了我们对美股中期走势的乐观展望。因此，若劳动力市场如预期般走弱导致股市出现短期调整，反而将为投资者提供布局未来收益的战略机遇。图4：美联储政策利率（%）来源：路孚特，TradingKey 原文链接
TradingKey4小时前

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