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特朗普刚刚又发帖了!“兴奋的日子”刺激全球股市,美元强势重返100大关
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0.5%,继续收复自上个月特朗普宣布“
解放
日
”
关税
以来的部分失地。 标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货约上涨1%,此前特朗普在Truth Social上发文预告将有大消息宣布。 特朗普预告与英国贸易协议 虽然他没有透露涉及的国家,但知情人士表示,美国与英国的协议预计将被公布。这一消息推动英国本土为主的富时250指数升至两个月高点,英镑兑美元在主要货币中表现突出。 不过很快特朗普自证这一消息的准确性。特朗普在社交媒体上表示:“对于美国和英国来说,这应该是一个非常重要和令人兴奋的日子。上午10点(北京时间晚上22点),白宫椭圆形办公室举行新闻发布会。谢谢你!” 经济学家们迫切希望看到该协议的细节,以及特朗普此前对所有国家施加的基准10%关税是否有望通过谈判取消。投资者同样焦急地等待着美国和中国官员计划周六在瑞士举行的会谈,这可能标志着世界前两大经济体之间削减破坏性贸易战的第一步。 美国盘前交易中,Fortinet Inc.下跌约10%,该网络安全软件公司的财报未达预期。芯片设计公司Arm Holdings Plc下跌11%,因销售预测令人失望。药企如礼来和Moderna Inc.下跌,因有报道称特朗普计划重启大幅降低药价的行动。英伟达以及“七巨头”股票上涨,因特朗普政府计划撤销拜登时代的AI芯片限制,作为更大范围半导体贸易限制调整的一部分,半导体板块整体走高。 美联储推迟降息希望刺激美元 其他资产方面,美元指数连续第二日走高,比特币则首次自2月以来接近10万美元大关。加密货币相关股票如Coinbase Global Inc.和CleanSpark Inc.上涨。 特朗普在社交媒体上的言论紧随美中官员将在本周末会晤讨论贸易的新闻之后。这些消息提高市场预期,即特朗普提出的严厉关税有望通过谈判降低,从而避免对经济增长和企业利润造成长期损害。 法国兴业银行策略师Kenneth Broux表示:“市场此前担心的是物价上涨、公司利润率受挤压、经济因高关税陷入衰退。如果这些担忧开始消退,这对风险资产来说当然是利好,你甚至可以说这会重新吸引资金流入美元资产。” 美元兑一篮子货币上涨0.5%,站上关键心理位100点之上,也得益于美联储暗示不急于放松货币政策。美联储周三如预期维持利率不变,并警告称更高的关税可能推高通胀和失业率。 美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示,鉴于目前尚不清楚美国经济是否会继续稳步增长或在不断增加的不确定性和潜在的通胀飙升下疲软,美联储的政策目前处于“良好位置”。 鲍威尔说:“目前尚不清楚货币政策的适当回应是什么。”这促使市场将6月降息的概率从前一天的30%降至仅20%,而7月降息的预期则为70%,相比一周前的几乎确定性有所下降。 与利率敏感的两年期美国国债收益率上升4个基点,因交易员削减对7月降息的押注。市场仍预计2025年余下时间内将有三次降息,但首次降息完全计入的时间点推迟至9月。 惠誉评级首席经济学家Brian Coulton表示:“美联储声明中增加的那句话——‘联邦公开市场委员会认为失业率和通胀上升的风险增加了’——已经说明了一切。关税冲击将同时降低实际GDP增长并推高物价。” 英国央行决议来袭 在英国,贸易协议的希望也推动英镑上涨多达0.5%,尽管随后小幅回落至1.3315美元,因市场将焦点转向英国央行预期中的降息。 市场预计英国央行(BoE)周四将降息25个基点,并可能发出6月再次降息的信号。这将使该央行自2009年以来首次连续两次降息,因贸易战令增长前景暗淡。 其行长安德鲁·贝利及英国央行官员们长期强调,需要逐步而谨慎地降低借贷成本。但分析师们认为这种情况可能即将发生变化。 PGIM的Guillermo Felices表示,他的机构预计此次降息后,英格兰银行还将再降三次息,因为其决策者开始更多关注全球贸易战带来的溢出效应。 “前端利率市场几乎与我们的观点一致,”他补充说,指的是市场预计7月再降一次息,年底前再降两次。 稍早,瑞典和挪威已将利率维持不变,但都暗示鉴于全球不确定性,未来可能会降息。
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欧罗巴
05-08 18:22
决策分析:特朗普将宣布与英国达成协议!中美贸易战混乱信号,美联储降息恐推迟
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涨0.8%,收复了自上个月特朗普宣布“
解放
日
”
关税
以来的部分失地,北京的降息和刺激措施有助于缓解贸易担忧。 隔夜华尔街方面,由于有报道称特朗普政府计划撤销和修改一项拜登时代的规则(该规则限制了尖端人工智能芯片的出口),美股上涨。英伟达股价上涨3%。 欧洲股市有望高开,泛欧斯托克600指数上涨0.9%。纳斯达克期货扭转早前跌势,上涨1.1%,标普500期货上涨0.8%。 特朗普表示,他将在当天稍晚的新闻发布会上宣布与某个未指明国家达成的一项重大贸易协议。《纽约时报》报道称,这笔协议是与英国达成的,推动富时100期货上涨0.8%。 特朗普的表态正值投资者紧张等待周六华盛顿与北京之间计划举行的贸易谈判之际,这场谈判可能成为解决世界前两大经济体之间破坏性贸易战的第一步。 市场还关注英国央行当天稍晚的政策会议,市场普遍预期将降息25个基点。此外,瑞典和挪威的央行也将公布政策决定,不过预计不会有变动。 隔夜,美联储如广泛预期般,将政策利率维持在4.25%-4.5%区间,但表示通胀和失业上升的风险加大。主席鲍威尔表示,目前尚不清楚美国经济能否继续保持稳步增长,还是会在不确定性加剧和潜在的通胀飙升下走弱。 市场将6月降息的概率从前一天的30%下调至20%,而7月降息的概率则从一周前几乎确定下调至70%。 荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley表示:“这表明,美联储在确认数据走向之前不太愿意行动,这意味着降息可能会被推迟,但一旦开始,幅度可能会更大。” 这种情况可能支撑长期美国国债,尽管周四隔夜收益率有所回升。基准10年期美债收益率上涨2个基点至4.298%,此前曾在隔夜下跌7个基点。 美联储的鹰派立场也给美元带来了急需的提振,尽管在亚洲市场上,美元再次面临一些抛售压力。美元指数下跌0.1%至99.80,此前隔夜曾对主要货币反弹0.3%。 贸易谈判 周三,特朗普表示,北京提出即将举行的高级别贸易谈判,他不愿为了让北京重返谈判桌而削减对中国商品的关税。中国方面早前则表示,是美国方面发出了谈判意愿的信号。 尽管特朗普的评论凸显了华盛顿在缓解中美贸易战方面的混乱信号,但分析人士表示,日内瓦的会议可能有助于缓和紧张局势。 Capital.com高级分析师Kyle Rodda表示:“本周剩余时间,投资者可能会谨慎,甚至略带乐观地等待美中贸易谈判。” 在大宗商品市场上,油价在周三下跌逾1美元后反弹。美国原油期货上涨0.7%,至每桶58.50美元,布伦特原油上涨0.6%,至每桶61.50美元。 贵金属方面,尽管对美联储政策前景的不确定性仍在,但金价上涨0.3%,至3,375美元,不过仍未达到其创纪录的3,500美元高位。
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云涌
05-08 17:06
重磅前瞻!美联储利率料将按兵不动,鲍威尔如何回应特朗普“连番炮轰”成焦点
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,4月非农就业报告却显示,就业市场在“
解放
日
”
关税
宣布之后依然强劲,新增岗位超出预期。 安永首席经济学家格雷戈里·达科(Gregory Daco)对此警告称:“我们担心,这份几乎完美的4月就业报告可能掩盖了关税冲击的真实经济后果,会误导政策制定者高估经济韧性。” 通胀依旧超标,美联储离降息有多远? 上周公布的核心PCE物价指数(美联储青睐的通胀指标)显示,3月通胀年率回落至2.6%,但2025年第一季度整体仍高达3.5%,双双超出预期,也远高于美联储2%的目标。
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Linlin
05-07 21:16
特朗普给鲍威尔“送大礼”?!美联储降息暂停已成定局,6月再观望?
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下,通胀及其预期是否会偏离轨道。” “
解放
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”
关税
暂停意外给了美联储喘息空间 特朗普暂缓征收部分高额“
解放
日
”
关税
,为美联储赢得了更多等待的正当理由。某种程度上,白宫自己争取来的90天谈判时间,也使得央行更安心地按下政策暂停键。 尽管特朗普持续施压要求美联储降息,但强劲的就业数据和顽固的通胀预期,使得官员们难以仓促行动。鲍威尔团队仍在评估现有关税及未来潜在关税所带来的物价压力。 美国银行利率策略师马克·卡巴纳(Mark Cabana)上周撰文称:“如果在关税影响尚未明朗之前提前降息,将向市场释放美联储对抗通胀不够坚定的错误信号。” 关税暂停是一份礼物,也是一份倒计时 当前,美联储正严格执行“数据优先”战略。虽然特朗普的暂缓措施为市场注入短期信心,但也重新设下了另一场“政策倒计时”,而这场等待,对央行而言,恰恰是喘息与审慎调整的契机。
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Dan1977
05-07 19:52
中美都没说瑞士会晤是“正式谈判”!中国暴露政策局限性,鲍威尔要和特朗普对着干?
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近几周全球股市稳步上扬,基本收复了自“
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日
”
关税
公告以来的损失,因为市场预期某种形式的和解或突破能削减关税。但美元依然承压,自3月底以来已累计下跌超过4%。 全球市场大体上无视印巴之间的军事打击。巴基斯坦基准股指一度暴跌6%,而印度卢比和印度股市则仅小幅走弱。 大宗商品市场方面,布伦特原油期货上涨1.3%,至每桶62.95美元,但自3月底以来仍下跌约15%。黄金周三下跌1.3%,较上月创下的历史高位低逾100美元/盎司。
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欧罗巴
05-07 18:26
决策分析:中美愿意谈判只是开始!印巴爆发激烈交火,鲍威尔极可能鹰击长空
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过去几周,股市小心翼翼地回升,收复“
解放
日
”
关税
宣布以来的部分跌幅,市场正期待某种形式的和解或突破来降低关税。 美国财政部长斯科特·贝森特表示,这次周末在瑞士举行的会议,“我的感觉是,这将是一次缓和(紧张局势)的谈判”。而中方则态度更为谨慎,引用一句成语“解铃还须系铃人”。 标准普尔500指数期货上涨约0.6%,香港恒生指数也上涨约0.6%,不过两者在亚洲交易时段中都回吐早盘大部分涨幅。中国蓝筹股上涨0.4%,而日本日经指数基本持平。亚洲货币近期的强劲上涨有所降温,韩元大幅下跌,中国的降息令人民币承压。 澳大利亚联邦银行的分析师在报告中表示:“贸易紧张局势的缓解对美元有支撑作用。另一个可能支撑美元的因素是今天的美联储会议……尤其是主席鲍威尔发表鹰派讲话以表明其不受政治影响的独立性。” 美联储将在当天晚些时候召开会议决定利率,因美国上周公布的劳动力数据相对稳健,市场对于降息的预期已被调低。市场认为美联储在周三几乎不可能采取行动,而6月降息的概率也从一个月前的64%下降到33%。 上个月,当美国总统唐纳德·特朗普威胁要解雇美联储主席鲍威尔时,美元曾受到冲击,不过他后来已收回这一言论。 欧元维持在1.13美元上方的支撑位,此前德国保守派领导人弗里德里希·默茨在第二轮投票中当选总理,此前他与社会民主党的联盟在第一次尝试中意外失利。 亚洲其他方面,印度卢比略有下跌,巴基斯坦股市则大幅下挫,这是因为印巴两国爆发了数十年来最激烈的交火。 中国宣布降息、向银行体系注入更多流动性,并扩大了保险资金流入股市的渠道,但市场反应平淡,因为投资者正等待财政刺激措施,并将全部注意力集中在美中会谈上。 黄金价格仍比上月创下的历史高点低100多美元。布伦特原油期货自关税宣布以来下跌约16%,目前企稳在每桶62.74美元。
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云涌
05-07 17:17
路透:反向亚洲金融危机到来?亚洲货币飙升,去美元化似乎变成了现实
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济学家邢自强表示,特朗普4月2日发布“
解放
日
”
关税
公告,是让投资者开始至少进行对冲(如果不是直接抛售)美国资产的警钟。 他说:“从中期和长期来看,我认为人们开始思考未来如何分散资产配置,而不是陷入美元至上的过时思维。” 一种过去颇受欢迎的交易——在港币远期市场买入廉价美元,业内称之为“源源不断的礼物”——也开始逆转,因为这种操作必须基于港币保持稳定。 总部位于新加坡的全球套利基金Aravali Asset Management首席投资官穆克什·戴夫表示:“宏观基金和杠杆投资者,在港币远期市场里投入了数千亿美元的‘免费资金’交易,现在他们开始撤出。” 香港香港金融管理局周一表示,已在减少美债久期,并将货币敞口多样化,转向非美元资产。 亚洲债券市场的上涨,表明出口商和长期投资资金可能也正在回流本国。 法国巴黎银行新加坡亚洲-太平洋地区利率与外汇策略师帕丽莎·赛姆比表示:“资产回流的讨论正在成为现实”,投资者和出口商要么在撤出,要么急于进行对冲,“无论以哪种形式出现,这都说明美元的支撑正在转变并趋于减弱……这表明‘去美元化’正在发生。” 瑞银估算,如果台湾的保险公司将对冲比率提高到2017年至2021年的平均水平,可能涉及抛售多达700亿美元的美元。 当然,中华民国央行已誓言稳定本币汇率,甚至国总统罕见地录制视频声明,强调汇率问题并非美台贸易谈判的议题。 尽管如此,市场似乎已经用“钱袋子”投了票。 分析公司Spectra Markets总裁、资深交易者布伦特·唐纳利表示:“美元兑新台币走势就像煤矿里的金丝雀。亚洲对美元的需求,和亚洲央行支持美元的意愿,都在减弱。” 来源:加美财经
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加美财经
05-07 00:00
美联储陷“通胀与衰退拉锯战”:特朗普关税引发政策两难,市场押注下半年降息
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要由于企业为躲避特朗普4月2日宣布的“
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日
”
关税
而提前进口所致。与此同时,4月就业数据却显示劳动力市场依旧稳健,就业岗位增加17.7万个,优于市场预期的13.8万个,失业率维持在4.2%。 通胀仍高于目标,市场情绪复杂 美联储青睐的核心PCE通胀指标显示,3月通胀环比上涨2.6%,但第一季度整体通胀年化达3.5%,仍高于联储2%的目标。这使得美联储在制定利率路径时面临更大不确定性。 威明顿信托(Wilmington Trust)首席经济学家卢克·蒂利(Luke Tilley)认为,美联储本周不会调整利率,但将强调“增长放缓与通胀顽固之间的张力”。他预计美国将在第二季度陷入“短暂温和的衰退”,并预测美联储将从6月开始在每次会议上连续降息,总幅度达125个基点。 特朗普施压降息,白宫曾研究罢免鲍威尔 特朗普总统则多次在社交平台Truth Social上公开批评美联储行动迟缓,呼吁“立即预防性降息”。据悉,白宫甚至曾研究罢免鲍威尔的可行性,尽管最终未有实质行动。 内部争议升温,通胀是否“暂时性”成关键 美联储内部对利率走向分歧加剧。理事克里斯·沃勒(Chris Waller)倾向于一旦失业率开始显著上升,就应考虑降息。而堪萨斯城联储前主席乔治(Esther George)则认为当前最大风险在于关税引发的通胀持续性。她指出,“在类滞胀(stagflation)环境下,美联储首要目标应是锚定通胀预期。” 乔治表示,即便失业率上升,美联储可能仍会维持高利率,防止通胀预期失控。她强调:“供应链重组和全球贸易联盟重构已使短期经济走弱几成定局。” 利率路径或将在下半年转向 市场普遍预计,如果失业率突破4.5%,美联储将释放强烈降息信号。眼下,决策者仍需在保通胀稳定与避免经济滑坡之间谨慎抉择。
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Linlin
05-05 21:06
特朗普“百日政绩”创尴尬纪录,“甩锅”拜登遭美股“狠狠打脸”
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强,标普500指数收复了自特朗普宣布“
解放
日
”
关税
以来的所有跌幅。该指数目前接近自2004年11月以来的最佳表现区间,当时特朗普还是民主党人。 与此同时,道琼斯工业平均指数上涨超560点。 强劲就业数据+科技股财报提振市场 本轮反弹的直接驱动因素是:一份远超预期的就业报告;科技巨头Meta 与微软发布强劲财报,重燃市场对科技板块信心。 值得注意的是,这些利好几乎与特朗普无关。多位经济学家指出,美国经济在“
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日
”
关税
推出前表现稳健,是其政策干预才加剧了市场对衰退的担忧。 特朗普“百日政绩”创尴尬纪录,引发盟友质疑 本周初,特朗普刚刚以一系列“尴尬纪录”庆祝上任百日: 标普500与道指在其任期前100日表现创下自尼克松(Richard Nixon)以来最差;多项经济信心指数回落,市场情绪谨慎。 他试图“甩锅”拜登,称经济若在第二季度继续萎缩也应归咎于前任。但这种说法即便在其铁杆支持者中也难以服众。 Barstool Sports 创始人戴夫·波特诺伊(Dave Portnoy)在X平台发文讽刺:“别尿我背上然后告诉我在下雨。这话放在这儿再合适不过。股市表现就是特朗普执政百日的直接反映。” 反弹未必持久,7月90天缓冲期将满 尽管本周市场大涨,但真正考验尚未到来。特朗普政府的新一轮关税即将在本周末生效,供应链瓶颈隐忧浮现,而他设定的“90天暂停期”也将在7月结束。 市场分析人士指出,当前上涨或为短期技术性修复,“拜登的股市”也不可能永远承担特朗普政策带来的冲击。
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Linlin
05-04 09:13
这位策略师表示,特朗普的关税就是“美国版脱欧”,他建议采取这样的投资操作
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基准指数如今已经收复了4月2日特朗普“
解放
日
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关税
引发的大部分跌幅,看起来那一切不过是一场噩梦。 不出所料,许多市场观察人士对股市反弹的速度和幅度感到困惑,尤其是在未来几个月美国经济可能明显放缓的背景下。 BCA Research的Counterpoint首席策略师达瓦尔·乔希就是持谨慎态度的人之一。他在周四发布的报告中,阐述了自己对部分美国资产保持警惕的原因,并提出了应对策略。 他关注的核心问题在于,特朗普打乱全球贸易所造成的影响是分化的:对美国而言是通胀性的,而对其他国家而言则是通缩性的。 乔希表示,这主要是因为特朗普对世界最大商品出口国中国征收极高关税,导致美国进口商品价格上涨,而中国为了在其他市场找到买家、维持出口量,只能降价销售。 对债券投资者来说,选择变得越来越清晰。美国面临的是滞胀——增长放缓叠加关税引发的通胀;而其他主要经济体则面临增长放缓,伴随通缩压力的更可控局面。 这导致各国央行的应对措施出现根本分歧。美联储在应对美国增长放缓和持续通胀之间陷入两难,难以大幅降息,这对美国国债不利。 相比之下,欧洲和其他地区的央行没有这种两难,可以更果断地降息,从而利好这些地区的债券。 此外,乔希指出,“特朗普的关税可以类比为‘美国版脱欧’”。就像英国脱欧公投后英国国债失宠一样,现在“美国国债也将因为更高的通胀率和失去避险地位而遭殃”。 BCA表示,英国国债有望追回10年来相对美国国债的劣势,因此投资者应超配英国国债,相较于美国国债。 乔希还表示,欧洲股市也比美国股市更具吸引力,这不仅仅是因为债券市场的动态,更关键的是美国市场中人工智能泡沫正在破裂。 美国科技股因人工智能上涨的估值,基于两个值得怀疑的假设:一是美国公司将独占全部生产力提升的红利(类似Web 2.0时代);二是当今的科技巨头将主导人工智能时代。 而历史表明,“一种技术的最大赢家,很少是下一种技术的最大赢家”。 目前欧洲股市相对美国的估值折让为35%,而长期平均为20%,这正好是人工智能泡沫的镜像。 随着泡沫破裂,欧洲股指有望通过估值调整获得巨大相对收益。 因此,BCA建议投资者应超配欧洲股票,特别是欧洲医疗保健行业,估值折让已创历史新高。 最后,乔希指出,外国投资者抛售美国债券和股票的迹象,前所未有地加大了对美元的压力,并提出一个引人入胜的问题:在美元下跌中,哪种货币最有可能受益? 4月带来了一个令人意外的答案——比特币。 比特币首次成为资本逃离美元的主要受益者,BCA指出,这主要得益于作为“不可没收资产”的地位——是对抗通胀、银行系统崩溃和国家征收行为的保险。 乔希说:“自‘解放日’以来的证据表明,投资者已对美元作为避险资产失去信心。他们在买黄金,但买比特币的力度更大。如果真是这样,那我设定的比特币20万美元以上的目标价实在太低了!应长期坚定持有比特币。”(市场观察) 来源:加美财经
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加美财经
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