FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

金价恐跌破1700！对冲基金“三年来首次净空头黄金” 实际收益率和美元成两大阻力

Yeap Jun Rong表示：“随着美元疲软的提振，金价在今天的交易日略有缓和，但价格继续向下交易。我们可能不得不在未来几个月看到一些鹰派高峰的迹象，才能让黄金重新获得一些市场信心。” “投资者将未平仓头寸约300万盎司的净多头，削减非常大的6%，因为很明显，曲线短端的实际利率将继续增加，而且几乎没有上涨的机会，因为名义政策利率上涨，通胀预期随着即将到来的经济衰退而受到侵蚀，”道明证券分析师表示。“美联储持续加息和经济活动减少应该会导致黄金多头继续减少，未来几周价格也可能继续承压。” 美国商品期货交易委员会截至7月12日当周的分类交易商承诺报告显示，基金经理将COMEX黄金期货的投机性多头头寸减少11803手，至91669手。与此同时，空头头寸增加11364至97802手。自2019年5月以来，黄金的投机头寸首次转为净空头6133手。在调查期间，金价测试每盎司1700美元左右的支撑位。 “黄金市场显然转为看跌，”法国兴业银行的商品分析师表示。分析师指出，随着美联储维持其激进的货币政策立场，黄金继续遭受损失。上周，在美国通胀升至9%以上的40年高位后，市场开始消化联邦基金利率全面上涨1%的可能性。然而预期已经回落，市场对75个基点的走势感到满意。分析师曾表示，美联储的激进立场可能将美国推入衰退，对大宗商品市场造成足够的需求破坏，从而为炽热的通胀压力降温。法国兴业银行分析师指出，这种环境正在推高实际收益率和美元，这是黄金的两大阻力。 “截至7月12日的一周，美元指数上涨1.44%至108，为2002年以来的最高水平。同期美国实际利率上涨13个基点，自6月中旬以来一直远高于50个基点，这是自6月中旬以来一直未见的水平2019年6月，”分析师说。这家法国银行指出，整个贵金属综合体上周出现近42亿美元的看跌资金外流，主要受黄金推动。根据交易数据，对冲基金仍然看空白银，但也没有积极清算他们的看涨押注。分类报告显示，COMEX白银期货的资金管理投机性多头头寸减少227手合约，至37095手。与此同时，空头头寸增加1476至47543手。白银净空仓10448手，与前一周基本持平。在调查期间，白银价格跌破每盎司19.00美元，并测试每盎司18.00美元的支撑位。分析师指出，白银对日益增长的衰退担忧更为敏感。较低的经济活动将导致对贵金属的工业需求疲软，近60%的白银需求来自工业应用。尽管白银的情绪仍然看跌，但一些分析师表示，如果情绪开始好转，白银可能首先反弹。铜等工业金属有一些初步触底迹象。四周来首次，低迷的铜价吸引了对冲基金的一些看涨关注。铜的分类报告显示，COMEX高品位铜期货的资金管理投机性多头头寸增加1091份合约，至39968份。与此同时，空头头寸减少7295至58309手。铜市场的仓位仍然看跌，但其净空头仓位升至18341手，较前一周增加近46%。尽管市场存在一些乐观情绪，但一些分析师仍认为短期内铜的环境艰难。“我们的大宗商品定量分析表明，红色金属是综合体中最脆弱的金属，对需求信号的下行趋势表现出强烈的不对称性。虽然我们认为，需求信号可能已被商品基金破坏综合体中的所有资产所扭曲”，但红色金属TDS 的分析师表示，在上周的这一周内，该公司遭遇了重大的空头收购和清算。

小萧2022-07-19

美联储升息4码预期降温！美元疲软促金价1710反弹 WTI原油单周首次返回100上方

00个基点的预期降温，19日亚市早盘，美元疲软促使金价反弹至1710美元水平，WTI原油单周首次返回到100美元上方。由于美联储上周六起进入会前静默期，再加上经济日历清淡，促使投资者能重新评估的消息面较少。政经消息方面，美联储在16日起进入会前静默期，素有“美联储传声筒”之称的《华尔街日报》记者Nick Timiraos 本周初释出报道断言，美联储正准备再次升息3码，因为密西根大学对消费者长期通胀预期的调查结果降至1年来最低，这让美联储升息4码的理由减弱。地缘政治方面，俄罗斯输往欧洲的天然气管道北溪1号自11日起展开为期10天的岁修，路透报道称，俄罗斯天然气工业石油公司(Gazprom PJSC)周初已通知欧洲几个天然气买家，目前公司正遭遇不可抗力的特殊情况，无法保证天然气供应，暗示俄罗斯正打算加强俄罗斯对欧洲能源的控制。面临“断气”危机加剧，欧盟执委会(European Commission)主席冯德莱恩与亚塞拜然总统阿利耶夫会面，签署新的天然气采购协议，确保在数年内使亚塞拜然输往欧盟的天然气翻倍。美国财政部长耶伦18日晚间飞抵韩国，这是她为期11天印太行程的最后一站，她于参访科技巨头LG公司的设施后称，美国无法允许中国等国家利用其在关键原材料、技术或产品方面的市场地位，来扰乱美国经济并行使不必要的地缘政治杠杆。耶伦也同时表示，美国希望终结对中国稀土、太阳能板和其他商品的过度依赖，美国与韩国等盟国应加强供应链多样化，依赖可信赖的贸易伙伴，增强经济韧性并降低风险。全球新冠疫情持续蔓延，美国约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)数据指出，全球确诊数已飙破5.63亿例，死亡数突破637万例。全球184个国家/地区接种超过122亿剂疫苗。黄金市场：黄金今年来持续遭到强势美元打压，美元升值会使海外买家买进美元计价的黄金变得昂贵，进而影响需求和价格。Money Crashers首席执行官Andrew Schrage提到，虽然通胀压力下的避险买盘仍存在，但国际买家购买力减弱的影响更大。美元如此强势，让黄金无法吸引足够的买盘。今年年初迄今，美元共升值逾11%，美元兑欧元突破平价，美元兑日元改写1998年以来高点。不过美元在周初回软，美元指数下滑0.7%，让黄金有潜在动能回升。美联储下周召开决策会议，决策官员纷纷淡化升息4码的可能性，看起来很可能连两个月升息3码。Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling指出说：“美元升值加上央行升息潮都对黄金带来逆风，使金价近几周重挫，目前几乎看不到让黄金重拾动能、突破1800美元的持续动能。” 周五公布的数据显示，美国消费者7月通胀预期减缓。央行升息代表，持有不付息的黄金等资产时，机会成本升高。欧洲央行(ECB)本周也预定升息，升幅可能为1码，也就是25个基点。对黄金多头而言，最大问题在于通胀是否会在美元登顶之前，就获得控制。Schrage表示，如果美元开始走软，黄金下跌风险就能降低。他认为，黄金要走向长期多头，需要美元持续疲软、地缘政治继续动荡，以及一些技术性催化剂，足以大幅提升工业需求。虽然美元走强或走弱本质上始终是黄金价格净变化的一个组成部分，但随着美元升至2002年以来的最高值，最近它成为推动黄金价格走低的主要驱动力。上周美元交易至109，远高于出现在大约104的双顶。要知道，104是自2002年年中以来美元指数的最高交易值。近期金价疲软源于美元走强，而近期美元走强是美国债务工具收益率上升使该资产组更具吸引力的直接结果。更高的收益率是基于美联储最近采取的行动，该行动在最近三届FOMC会议上逐步提高利率。美联储在3月加息25个基点，5 月加息50个基点，6月加息75个基点。上周6月份CPI指数报告发布后，市场参与者开始考虑到7月27日结束的本月FOMC会议期间的下一次加息可能高达整百个基点。根据芝加哥商品交易所的Fed Watch工具，美联储加息75个基点的几率为69.1%，加息100个基点的几率为30.9%。原油市场：原油期货价格18日上涨，WTI原油价格一周来首次收于每桶100美元上方，主要因着投资者趁上周深跌后抢买原油，其观点认为，美国拜登总统造访沙特阿拉伯的举措不会立刻修复原油供应。与此同时，天然气期货价格上涨，主要因市场对欧洲供应的担忧，以及国际能源署(IEA)执行董事警告，欧洲面临的全球能源危机“尤其危险”。由于市场益发担忧经济衰退削减需求，自6月中旬以来，原油价格一直走低，WTI和布伦特原油已见跌破每桶100美元关卡，WTI原油上周一度吐回俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来的涨幅。美国拜登总统出访中东4日，包括与沙特阿拉伯王储沙尔曼(Mohammed bin Salman)和国王阿卜杜拉阿齐兹(Salman bin Abdulaziz)会面，却未能就增加石油产量达成任何承诺。路透社报道称，华府对8月3日的OPEC+会议寄予厚望。 AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam表示：“交易者自拜登出访沙特阿拉伯的行动得到明确讯息，即石油供应的决定是看OPEC+，而该组织对拜登试图实现目标并不感兴趣。OPEC+将持续控制石油供应状况，单一个国家无法决定石油供应，至少这是交易者自拜登此回出访所得到的讯息。布伦特原油今日早盘向上突破100美元关卡，如果价格持续在此水平上方交易，那阻力最小的路径很可能会是上行。” 与此同时，白宫高级能源顾问Amos Hochstein周日表示，在6月创下每加仑5美元以上的高点纪录后，未来几周美国汽油价格应会持续下跌至约莫平均每加仑4美元。他补充表示，拜登政府在“特殊情况”下采取的措施正在奏效。盛宝银行指出，根据美国商品期货交易委员会的最新交易者承诺(Commitment of Traders)更新，投机者和对冲基金的抛售在截至7月12日的一周内放缓。“投机者转为原油、铜和糖的淨买家，抛售集中在天然气、大豆、玉米、小麦和咖啡。”能源总综合大宗商品中，天然气期货价格周一涨幅最大。路透周初提到，援引来自俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)的一封信，该公司向至少一位大客户主张输送至欧洲的天然气供应有不可抗力因素，意味着Gazprom因可免责的特殊情况无法履行其交货义务。与此同时，国际能源署执行董事Fatih Birol周初公开评论，全球“正在经历史上第一次真正的全球能源危机，IEA数个月来对此一直发出警告，欧洲的情况尤其危险。欧洲需要尽其所能降低天然气严重短缺和配给的风险，尤其是在即将到来的冬季”。

小萧2022-07-19

黄金反弹1715！金价结束5周连续跌势技术分析：1730成关键阻力保持复苏“具更多上涨空间”

投于107.79，当日下跌0.25%。美元疲软使黄金对海外投资者来说更便宜。本周初，冒险情绪依然盛行，延续周五美国时段的乐观情绪。强于预期的美国零售销售数据带来了风险投资资金。周初，中国承诺加快经济增长似乎是风险流动的好兆头，对避险美元造成负面影响，而黄金则受到损害。美联储在7月加息75 基点似乎已成定局，尤其是在美联储最鹰派的政策制定者布拉德和波斯蒂克上周降低100个基点的加息预期后。在上周三美国通胀高于预期后，市场提高对本月加息一个百分点的预期。对美联储激进收紧政策的担忧缓解，有助于平息对衰退风险的紧张情绪，同时帮助以美元计价的黄金价格反弹。自2月24日俄罗斯入侵开始以来，乌克兰央行出售124亿美元的黄金储备，乌克兰央行副行长Kateryna Rozhkova提到说。她表示，出售黄金并不是为支撑乌克兰的格里夫纳货币。到目前为止，这些头条新闻未能对金属的价格走势产生任何影响。清淡的美国案卷加上美联储的停电期，使黄金掌握在更广泛的市场情绪和美元的动态，以及收益率的手中。美联储加息预期也将继续影响未来几天的金价走势，黄金在令人信服的基础上，重新获得下降趋势线阻力位1703美元后，在上周五的四小时图上确认了下跌的楔形突破。在这种背景下，黄金多头在本周一扩大控制，因为金价现在挑战看跌的21简单移动平均线(SMA)关口1717美元。接受后者对于将复苏扩大至下跌的50 SMA至1730美元起着重要作用，持续突破后者将为测试1750美元的心理关口打开大门。相对强弱指数(RSI)略微持平，但仍保持复苏模式，表明金价可能还有更多上涨空间。 (来源:FXStreet) 另一方面，21 SMA的拒绝可能会召回卖家，要求重新测试现在支撑位1694美元的楔形阻力位。然而，空头将提前挑战11个月低点1698美元的看涨承诺。

小萧2022-07-18

24小时热点