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美股期权市场异动：TSLA、PLTR、MSTR大单分歧与覆call策略分析
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导读目录导读特斯拉（TSLA）期权市场分析 Palantir（PLTR）期权市场分析 Strategy（MSTR）期权市场分析数据表格总结投行与机构点评导读根据 www.TodayUSStock.com 报道，2025年7月初，美股期权市场出现显著波动，特斯拉（TSLA）、Palantir（PLTR）和Strategy（MSTR）等热门股票的期权交易活跃，显示大户交易方向分歧明显。本文将深入分析三只股票的期权异动、覆call策略的潜在运用以及市场背景，结合最新数据为投资者提供洞见。特斯拉（TSLA）期权市场分析特斯拉（TSLA）股价隔夜下跌5.34%，收于302.12美元，反映市场对近期消息面的担忧。期权市场数据显示，昨日成交量达273万张，未平仓合约805万张，显示高度活跃。本周五到期的看跌期权（put）多张涨幅翻倍，表明部分投资者看空短期走势。观察大单交易，大户在看涨（call）和看跌（put）期权之间分歧明显，部分大户可能通过卖出看涨期权执行覆call策略，以对冲正股持仓风险或赚取额外收益。消息面上，特斯拉CEO马斯克近期在社交平台批评“大而美”法案，并威胁组建新政党“American Party”，引发市场关注。同时，美国前总统特朗普表示可能对马斯克采取行动，增加了市场不确定性。这些因素导致特斯拉股价承压，期权市场波动加剧。投资者需关注即将发布的2025年第二季度交付数据，其可能进一步影响股价走势。 Palantir（PLTR）期权市场分析 Palantir（PLTR）股价隔夜下跌4.14%，收于130.59美元。期权市场成交量为92万张，未平仓合约322万张。本周五到期的看跌期权涨幅翻倍，显示空头情绪升温。大单交易表明大户偏向看空，若持有正股，可能通过覆call策略卖出看涨期权，以降低持仓成本或获取溢价收入。Palantir作为数据分析领域的领先企业，其股价波动与市场对其长期增长预期的变化密切相关，投资者需关注其政府和商业合同进展。 Strategy（MSTR）期权市场分析 Strategy（MSTR）隔夜跌幅最大，达7.65%，收于382.55美元。期权市场成交量62万张，未平仓合约228万张。本周五到期的看跌期权涨幅显著，部分合约涨幅超11倍，显示强烈看空情绪。大单交易同样偏空，持有正股的大户可能倾向于覆call策略，通过卖出看涨期权对冲风险。MSTR因其高波动性和与比特币的关联性，吸引了大量期权交易者，特别是在市场波动加剧时，其高隐含波动率（IV）为覆call提供了较高溢价。数据表格股票当前股价（美元）隔夜涨跌幅期权成交量（万张）未平仓合约（万张）本周五到期Put涨幅特斯拉（TSLA） 302.12 -5.34% 273 805 多张翻倍 Palantir（PLTR） 130.59 -4.14% 92 322 多张翻倍 Strategy（MSTR） 382.55 -7.65% 62 228 最高超11倍总结特斯拉（TSLA）、Palantir（PLTR）和Strategy（MSTR）近期期权市场异动反映了投资者对短期市场走势的分歧。特斯拉受消息面扰动，股价承压，期权市场多空博弈激烈，大户可能通过覆call策略平衡风险与收益。Palantir和MSTR的看跌期权涨幅显著，显示空头情绪主导，但高隐含波动率使得覆call策略对正股持有者更具吸引力。从逻辑上看，当前市场波动性上升为期权交易提供了机会，但也增加了风险。独到见解在于，MSTR的高波动性与其比特币关联性密切，短期内可能继续吸引投机资金，而特斯拉的交付数据和Palantir的合同进展将是关键催化剂。投资者应密切关注宏观环境和个股基本面，避免盲目追逐短期期权涨幅，优先选择与自身风险承受能力匹配的策略，如覆call以锁定收益。投行与机构点评特斯拉短期波动加剧，但其长期增长潜力仍受市场认可，建议关注交付数据对股价的提振作用。 —— 摩根士丹利分析师 Adam Jonas，2025年7月 Palantir的期权市场显示空头压力，但其政府合同的 ascended 的确定性可能为覆call提供溢价机会。 —— 瑞银集团分析师 Daniel Ives，2025年6月 MSTR的高波动性使其成为期权交易的热点，但高风险需谨慎对待，覆call策略可有效降低成本。 —— 花旗银行分析师 Tyler Radke，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网昨天00:10
美国经济亮黄灯，美股越涨越险：非理性繁荣指标达到泡沫水平！
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是依据衍生商品指标、波动性技术指标和从期权市场推断的情绪信号计算得出的，历史均值为7%。它偶尔也会超过10%，比如1990年代末的互联网泡沫和2021年的迷因股热潮。巴克莱提到了一些泡沫的迹象：2025年以来新上市的空白支票公司数量（SPAC）超过过去两年的总和；Cathie Wood的ARK Innovation ETF (ARKK)——一个衡量尚未盈利的科技公司的指标——创下历史最佳涨幅之一，仅次于新冠疫情后的涨幅。分析指出，美国正在推进与贸易国的关税谈判、Fed降息预期的升温提升了市场交易活力。但实际上，美国经济的基本面还很难强有力支持美股的乐观涨势，未知因素依然很多。摩根大通分析师表示，就像金发姑娘从睡梦中醒来面对三只熊一样，这种乐观情绪在一些领域可能会受到挑战。经济学家指出，进入下半年，美国经济形势并不明朗。以最近的数据看，美国第一季GDP增长率被下调、PCE通胀小幅上升、持续申领失业救济金人数创下四年来最高，种种因素指向不太乐观的经济境况。美国银行经济学家称，经济中出现了一些黄灯，但还没有明显的红灯。目前正处于一个分岔路口，如果有什么事情要发生，那么它很快就会发生。原文链接
TradingKey07-02 21:09
特斯拉跌出性价比？看清补贴退坡后的抄底风险
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特斯拉当成一个具备高波动的、未来导向的期权产品，而忽略它依然是一个需要靠卖汽车养活自己的企业，且这个主营业务的需求正在全面下滑。未来利空：补贴退坡、碳积分也要被打折更值得警惕的是未来的政策风险。6月，美国国会共和党提出的税收法案明确计划在9月底撤销新能源车7500美元的购车抵税优惠，这也是“特马”大战的导火索，如果这项法案落地，可能会在2026年就使特斯拉利润损失高达12亿美元。与此同时，美国也在推动放松加州的零排放法规以及温室气体排放标准，如果这些变化削弱了碳排积分交易市场，特斯拉靠卖积分获得的收入（2025年Q1就达到接近6亿美元），未来很可能要大幅缩水，全年少掉超过20亿美元都不是没有可能。换句话说，补贴砍掉，积分砍掉，再加上需求下行，三重打击会同时落到特斯拉头上。估值：离谱得过分从估值角度来说，特斯拉目前的市值显然完全是按“科幻级别的Robotaxi巨头”来计算的。根据乐观假设，即便到2027年各项业务增长顺利，EBIT大约也就是274亿美元，就算按20倍EV/EBIT（和其他“美股七巨头”接轨的估值水平），特斯拉的合理企业价值大约5500亿美元，而现在的市值明显远高于这个区间，意味着当前股价或许被高估接近100%。除非Robotaxi短期内就能放量规模化并且立刻挣钱，否则很难支撑目前这个价格水平。我对特斯拉的判断是，它的投资逻辑就像一个“双面剧本”：一面是冰冷的现实，传统卖车业务的盈利模式迅速塌陷，短期完全看不到回暖迹象；另一面是光鲜的未来，充满AI光环的Robotaxi、FSD，把所有希望都寄托在几年、甚至十年后的自动驾驶盈利上。但不要忘了，真正能形成现金流并支撑估值的，依旧是每年卖出多少辆车、平均能赚多少钱。Robotaxi的落地需要多年的迭代和验证，可眼前的补贴退坡、需求恶化却是真实且紧迫的风险。如果Q2继续下滑，市场对特斯拉2026年20%收入增长的预期很可能会迅速破产，届时估值大概率面临一次深度回调。我维持对特斯拉的Sell评级，目前短期看不到反转的信号，而Robotaxi的梦想也远远不足以支撑现在的市值。未来几季，特斯拉大概率需要重新面对它最基本的主业问题，而股价也终究要回到更接近实际价值的位置上。 $特斯拉(TSLA)$
老虎证券07-02 14:48
高盛：若鲍威尔转向鸽派，四大情景将如何冲击市场？
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降，收益率曲线变陡。美元将全线走弱。与期权隐含波动率相比，标普500指数的上行和美国美债收益率的下行是最大的变动。情景二是美国增长预期下降50个基点。在这种情况下，降息可能性的增加完全源于对增长疲软的正常反应。如果劳动力市场和经济活动数据进一步走弱，挑战了市场对于关税造成的经济损害将是有限的这一信念，这种情况就可能发生。此时，股市和收益率双双下跌，收益率曲线变陡。广义美元小幅走弱，但各货币对表现不一，美元的弱势在兑储备货币和避险货币时最为明显。经波动率调整后，美国股市的下行、VIX指数的上行以及美国美债收益率的下行幅度最为显著。情景三考虑了市场在消化美联储鸽派立场的同时，也下调了增长预期。它结合了上述的鸽派政策冲击和负面增长冲击。美国股市温和下跌，收益率的降幅超过前两个情景，收益率曲线变陡。美元全线走弱。经波动率调整后，收益率的下降是最显著的变动。情景四则考虑了市场在消化美联储鸽派立场的同时上调美国增长预期50个基点。在此情景下，风险资产的上涨最为明确，收益率小幅走低（受困于更鸽派的美联储和更强劲的增长之间），广义美元温和走弱，其弱势在兑周期性更强的货币时最为突出。经波动率调整后，股市的上行和VIX指数的下行最为突出。最明确的结论是，市场消化更多降息的最佳表现形式，取决于伴随这一动态的增长背景。这项分析为投资者传递了以下信息：做空美债收益率+做多美股的组合是对纯鸽派冲击的最佳杠杆美债收益率与美股同步下跌是对负面增长冲击的最优对冲美债收益率下行、欧元/日元/瑞郎走强和黄金上涨是各种情景中最稳定的趋势，美股方向及风险货币表现则高度依赖对增长的判断 “鸽派+增长上行”情景中，美股上涨最突出，“鸽派+增长下行”时美债收益率暴跌最显著转向宽松定价可能强化美元弱势（尤其对储备/避险货币）和收益率曲线陡峭化——这两大趋势即便不考虑上述情景也可能成为中期主线市场已开始定价美联储宽松，但后续走势将高度依赖数据配合。高盛增长基准分析显示，当前市场定价的增长观点略高于其一年期预期，但若转向2026年增长展望，仍有上行空间。增长和就业数据若出现更明显的疲软，也可能重新引发对增长的担忧（即使是暂时的），这将是市场消化更多宽松政策的另一条路径。但此番推演也表明，只要增长背景保持稳定，美联储的鸽派转向可能成为风险资产的助推力，即便当前的增长前景看起来比四月份时消化得更为充分。夏季就业与通胀数据的任何恶化都可能重燃增长担忧——即便暂时性——成为进一步宽松定价的路径。但分析也揭示：只要增长背景持稳，美联储鸽派转向仍可能成为风险资产的顺风，尽管当前增长预期已比4月更充分定价。
金融界07-02 14:47
恒力期货能化日报20250702
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上RU09回落至13700附近卖出看跌期权赚取权利金。风险提示：宏观情绪变化
恒力期货07-02 12:21
特朗普关税突传大消息！不考虑延长谈判期限或对日本商品加征35%关税
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后，受此消息影响迅速下跌14点。芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)一度突破16.8，随后回吐涨幅。贸易不确定性也引发对黄金的避险买盘。现货黄金周二收盘大涨35.99美元，涨幅1.1%，报3338.70美元/盎司。在特朗普发表讲话后，彭博美元指数几乎没有变化，而日元兑美元则保持涨势，表现优于所有其他十国集团(G10)货币。投资者正密切关注特朗普将如何处理目前暂停征收的4月份关税举措，他已将关税暂停90天，以便有时间进行谈判。特朗普：或对日本商品加征35%关税周二，特朗普进一步批评东京拒绝接受美国大米出口。他还表示，两国之间的汽车贸易不平衡。特朗普表示，美方已经和日本打过交道，不确定是否会达成协议。特朗普声称，日本应该被迫“支付30%、35%或我们确定的任何数字，因为我们对日本也存在巨大的贸易逆差”。特朗普今年4月提议对日本商品征收24%的关税。在谈判期间，这些商品一直被征收10%的关税。特朗普说：“我不确定我们能否达成协议。我怀疑我们和日本能否达成协议，他们非常强硬。你必须明白，他们被宠坏了。” 日本首相石破茂(Shigeru Ishiba)领导下的日本努力保持稳定友好的谈判态度，但特朗普加大施压以求达成协议的努力，使其面临考验。东京方面一直在争取对其关键汽车行业的关税减免以及其他关税豁免，但由于特朗普寻求在贸易问题上快速取胜，这种刻意为之的做法可能会适得其反。特朗普对与印度达成协议的态度更为乐观。当被问及下周达成协议的前景时，特朗普表示：“有可能。这将是一份不同类型的协议。”
tqttier07-02 10:09
摩根士丹利预测：欧元兑美元涨势未尽，目标直指1.27
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月以来最高水平。根据DTCC数据，欧元期权交易量略低于近期平均水平，反映市场在当前高点附近保持谨慎。欧元对其他主要货币表现分化，欧元兑英镑上涨0.5%至0.8583，而欧元兑瑞郎下跌0.2%至0.9342。全球外汇市场情绪受到多重因素影响，包括美国联邦储备系统（美联储）降息预期、欧洲经济复苏动能以及地缘政治不确定性。摩根士丹利（Morgan Stanley）最新预测指出，欧元兑美元的涨势仅完成一半，预计到2026年底将达到1.27，远超彭博社调查的共识预测1.20。摩根士丹利预测摩根士丹利外汇策略主管David Adams及其团队在近期报告中表示：“欧元兑美元的涨势才刚刚走完一半，美元的下跌受到技术和基本面因素的共同推动。” Adams指出，自2025年初以来，美元指数（DXY）已下跌超10%，跌至95关口附近，创下疫情以来最低水平。摩根士丹利预计，美元将在未来12个月进一步下跌9%，推动欧元兑美元至1.27，较当前水平再涨约8%。与彭博社调查的1.20共识预测相比，摩根士丹利的展望更为乐观。Adams强调，欧元区经济复苏、欧洲央行（ECB）货币政策正常化以及美元避险属性的减弱是推动欧元上涨的关键因素。他在接受彭博社采访时表示：“市场低估了欧元区的增长潜力，欧元仍有显著上行空间。” 欧元上涨驱动力欧元兑美元的上涨由多重因素驱动。首先，技术面显示欧元突破1.17关键阻力位，期权市场数据显示1.17为本月最密集的看涨期权行权价，突破后上方阻力较少，打开了升向1.20的空间。其次，基本面上，欧元区经济数据好于预期，2025年第二季度德国GDP增长0.3%，结束连续两季度的收缩，服务业通胀率从8月的4.2%降至3.8%，缓解了ECB的加息压力。此外，美联储降息预期增强，市场预计2025年底联邦基金利率将降至3.75%，削弱美元吸引力。地缘政治方面，美国贸易保护主义政策（如特朗普政府提议的关税）可能进一步压低美元价值，而欧元区通过财政刺激计划（如德国新政府潜在支持政策）增强了欧元韧性。主要货币对对比以下表格对比了欧元兑美元与其他主要货币对的2025年表现及预测：货币对 2025年6月水平 2025年底预测 2026年底预测主要驱动因素 EUR/USD 1.1645 1.20（彭博共识）/1.25（摩根士丹利） 1.27（摩根士丹利）欧元区复苏、美元弱势、ECB政策正常化 GBP/USD 1.36 1.44（高盛） 1.50（高盛）英镑强势、英国经济稳定 USD/JPY 153 152（摩根大通） 130（野村）美联储降息、日本货币政策收紧 EUR/GBP 0.8583 1.205（法国农业信贷银行） 1.15（丹斯克银行）欧元区与英国经济分化从表格可见，欧元兑美元的预测涨幅领先其他货币对，反映市场对其长期看涨的信心。相比之下，美元兑日元因日本央行可能的政策收紧而承压。未来展望展望2026年，欧元兑美元的涨势能否持续取决于多重因素。欧元区若能维持经济增长并推进财政刺激，欧元可能突破1.27，接近CoinCodex预测的1.30高点。然而，特朗普政府2025年可能推出的贸易关税和移民政策可能引发市场波动，增加美元的下行风险。 ECB预计在2025年第二季度将利率降至1.75%，可能短暂限制欧元涨幅，但长期看，欧元区经济复苏和美元弱势将支撑欧元走强。汇丰银行和瑞银等机构也上调了欧元兑美元目标价，分别至1.20和1.23，显示市场普遍看涨欧元。投资者需关注ECB和美联储的政策分化，以及欧元区核心通胀和德国经济数据，警惕短期回调风险。编辑总结摩根士丹利对欧元兑美元的乐观预测反映了欧元区经济复苏和美元弱势的结构性趋势。技术面突破1.17关键阻力位，叠加欧元区经济数据改善和美联储降息预期，为欧元提供了上行动能。尽管短期内市场波动可能因美国政策不确定性加剧，欧元兑美元的中长期涨势具备坚实支撑。投资者应密切关注欧元区财政政策进展和美联储货币政策调整，以把握欧元上涨的潜在机会。 2025年相关大事件 2025年6月28日：欧元兑美元突破1.17，创2021年10月以来最高水平，期权市场显示1.17为看涨期权密集行权价。 2025年6月2日：摩根士丹利发布报告，预测欧元兑美元到2026年底达1.27，美元指数将下跌9%至91。 2025年4月13日：美国10年期国债收益率上涨40个基点，美元承压，欧元兑美元短期升至1.1480。 2025年3月8日：摩根士丹利下调美国2025年经济增长预测至1.6%，因关税政策和劳动力市场收紧引发通胀担忧。专家点评 2025年6月28日，汇丰银行分析师Jane Liu：欧元兑美元突破1.17后，短期内可能测试1.20。欧元区经济复苏和美联储降息预期为欧元提供了坚实支撑，但需警惕地缘政治风险。 2025年6月30日，瑞银分析师Michael Schmidt：欧元兑美元的涨势受技术面和基本面双重驱动，预计年底达1.23，2026年进一步升至1.25，建议投资者逢低买入。 2025年6月2日，摩根士丹利分析师David Adams：美元指数已跌至疫情以来低点，欧元区经济改善和ECB政策正常化将推动欧元兑美元至1.27，涨势尚未结束。 2025年6月29日，法国农业信贷银行分析师Sophie Martin：欧元兑美元的中期目标为1.20，长期看涨趋势不变，但短期可能因美国政策不确定性出现回调。 2025年6月30日，CoinCodex分析师Robert Tan：欧元兑美元2025年可能触及1.30高点，美元弱势和欧元区财政刺激将是关键驱动因素。来源：今日美股网
今日美股网07-02 00:11
美元创2017年以来最长连跌：彭博美元指数半年跌超10%
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和财政刺激正在推动可持续增长。” 欧元期权市场显示，1.17为看涨期权的主要行权价，突破后打开了升向1.20的空间，市场情绪明显看涨。主要货币对对比以下表格对比了2025年6月主要货币对的表现及预测：货币对 2025年6月水平 2025年底预测 2026年底预测主要驱动因素 EUR/USD 1.1745 1.20（彭博共识）/1.25（摩根士丹利） 1.27（摩根士丹利）欧元区复苏、美元弱势、ECB政策 USD/JPY 152.8 150（摩根大通） 130（野村证券）美联储降息、日本政策收紧 GBP/USD 1.365 1.44（高盛） 1.50（高盛）英国经济稳定、美元疲软 USD/CAD 1.39 1.37（瑞银） 1.35（巴克莱）加拿大经济放缓、油价波动表格显示，欧元兑美元的涨势在主要货币对中最为突出，美元兑日元和加元则因各自经济因素表现分化。美元的整体弱势进一步强化了非美货币的相对优势。未来展望展望2025年下半年，美元的走势仍将受到美联储政策、财政赤字和地缘政治风险的共同影响。彭博社预测显示，美元指数可能在年底跌至92，接近2020年低点。特朗普减税计划若在国会通过，可能短期提振美国股市，但长期将加剧通胀压力，进一步压低美元。相反，欧元有望在欧元区经济复苏和ECB政策支持下继续走强，摩根士丹利预测其到2026年底达1.27。瑞银和汇丰银行分别上调欧元兑美元目标价至1.23和1.20，反映市场对欧元看涨的共识。投资者需关注美国10年期国债收益率（6月升至4.2%）和欧元区核心通胀数据，警惕美元短期超卖反弹的风险。编辑总结美元创2017年以来最长月度连跌，反映了美联储宽松预期、财政赤字担忧和技术面破位的多重压力。欧元兑美元突破1.17，展现出欧元区经济复苏的强劲动能。特朗普减税计划可能加剧美元下行压力，但短期市场波动风险不容忽视。欧元在基本面和技术面的双重支撑下，具备进一步上涨潜力，投资者应密切关注美联储和ECB的政策分化以及全球经济数据变化。 2025年相关大事件 2025年6月30日：彭博美元指数下跌0.4%，全月跌2.1%，创2017年以来最长连续月度下跌纪录。 2025年6月15日：欧元兑美元突破1.17，创2021年10月以来新高，期权市场显示看涨情绪高涨。 2025年5月20日：特朗普政府提出1.5万亿美元减税计划，引发市场对美国财政赤字扩大的担忧，美元指数跌至94关口。 2025年3月10日：美联储暗示2025年降息两次，联邦基金利率预期降至3.75%，美元指数年内跌幅扩大至10%。专家点评 2025年6月30日，摩根士丹利分析师David Adams：美元的连跌反映了美联储宽松政策和财政赤字的双重压力，预计美元指数年底跌至92，欧元兑美元将升至1.25。 2025年6月29日，瑞银分析师Michael Schmidt：美元弱势为欧元提供了上行空间，预计欧元兑美元年底达1.23，建议投资者增持欧元资产以对冲美元风险。 2025年6月28日，汇丰银行分析师Jane Liu：特朗普减税计划可能短期提振美元，但长期将加剧通胀，欧元兑美元中期目标为1.20。 2025年6月30日，巴克莱分析师Sophie Martin：美元指数跌破94后可能出现技术性反弹，但基本面不支持持续回升，欧元仍是外汇市场的优选资产。 2025年6月29日，CoinCodex分析师Robert Tan：美元的结构性弱势将延续至2026年，欧元兑美元可能触及1.30，投资者应关注欧元区经济数据和美国通胀动态。来源：今日美股网
今日美股网07-02 00:11
Meta创历史新高涨26%，苹果特斯拉半年累跌超18%
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术面上，Meta突破735美元阻力位，期权市场显示看涨情绪高涨，预计短期测试750美元。相较于七巨头平均P/E比38x，Meta的23x前瞻P/E显示其估值吸引力。市场对其在AI广告和元宇宙应用的乐观预期推动了其股价持续攀升。苹果与特斯拉挑战苹果6月30日上涨2.03%至205.17美元，但上半年累计下跌17.87%，表现疲软。苹果首席执行官蒂姆·库克在6月WWDC上表示：“Apple Intelligence将推动下一代iPhone需求，但短期内iPhone 16销量未达预期。”市场对苹果在AI领域的进展迟缓表示担忧，iPhone销量同比下降10%，拖累整体业绩。相比之下，特斯拉下跌1.84%至317.66美元，半年累跌21.34%，为七巨头中最差。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克近期在X平台表示：“Cybercab和Optimus生产延迟至2026年，但全自动驾驶（FSD）技术仍具长期潜力。”市场对特斯拉电动车销量疲软和高估值（P/E比纳斯达克100高5倍）的担忧加剧，资金流向其他科技板块。七巨头对比分析以下表格对比了七巨头及相关公司在2025年6月30日的表现及上半年数据：公司 6月30日收盘价（美元）日涨跌幅上半年累计涨跌幅主要驱动因素 Meta Platforms 738.09 +0.61% +26.27% AI广告增长、元宇宙投资微软 497.41 +0.30% +18.46% 云计算、AI产品扩展英伟达 157.99 +0.15% +18.46% AI芯片需求、估值回调谷歌 176.20 -1.31% -6.70% 搜索业务稳定、AI投资高企亚马逊 219.39 -1.75% +4.20% AWS增长、零售利润承压苹果 205.17 +2.03% -17.87% iPhone销量下滑、AI进展缓慢特斯拉 317.66 -1.84% -21.34% EV销量疲软、FSD延迟从表格可见，Meta和微软、英伟达表现优异，而苹果和特斯拉受基本面挑战拖累。七巨头整体推动了2024年标普500 75%的盈利增长，但在2025年表现分化明显。未来展望 2025年下半年，七巨头的走势将受宏观经济、AI投资回报和政策环境影响。美联储预计2025年底降息至3.75%，可能提振科技股估值，但特朗普减税计划引发的通胀担忧可能增加市场波动。摩根士丹利预测，Meta有望突破800美元，受益于AI广告和元宇宙增长。苹果可能在Apple Intelligence推动下恢复增长，瑞银预测其12个月目标价为246美元。特斯拉需解决FSD和Cybercab生产瓶颈，高盛下调其目标价至280美元，建议投资者谨慎。七巨头整体仍将主导市场，但个股表现将更依赖基本面和AI战略执行。投资者应关注财报季和美联储利率决定，警惕短期回调风险。编辑总结美股七巨头6月30日表现分化，Meta以26.27%的半年涨幅领跑，创历史新高，彰显AI和广告业务的强劲动能。苹果和特斯拉则因iPhone销量下滑和EV市场挑战，半年分别下跌17.87%和21.34%。七巨头指数6月上涨7.63%，显示科技板块整体韧性。未来，AI投资、货币政策和地缘政治将持续影响市场，Meta和微软等AI驱动型公司更具增长潜力，而苹果和特斯拉需突破基本面瓶颈以重获市场信心。 2025年相关大事件 2025年6月30日：Meta Platforms收于738.09美元，创历史新高，七巨头指数微涨0.06%，苹果涨2.03%，特斯拉跌1.84%。 2025年6月10日：苹果发布Apple Intelligence新功能，股价短期反弹3%，但市场对其iPhone 16销量预期仍偏谨慎。 2025年5月15日：特斯拉宣布Cybercab和Optimus生产推迟至2026年，股价当月下跌12%，投资者信心受挫。 2025年4月20日：Meta报告AI广告收入增长28.5%，Reality Labs收入同比增30%，推动股价突破700美元。专家点评 2025年6月30日，摩根士丹利分析师Brian Nowak：Meta的AI驱动增长使其成为科技股首选，预计2025年底目标价800美元，广告和元宇宙业务前景光明。 2025年6月29日，瑞银分析师Stephen Ju：苹果的Apple Intelligence有望推动2026年iPhone需求，12个月目标价246美元，但短期销量压力仍存。 2025年6月30日，高盛分析师Rod Hall：特斯拉的高估值和生产延迟使其风险收益比失衡，建议减持，目标价下调至280美元。 2025年6月28日，巴克莱分析师Tim Long：七巨头分化加剧，Meta和微软受益于AI趋势，苹果和特斯拉需解决基本面问题以恢复增长。 2025年630日，伯恩斯坦分析师Mark Moerdler：Meta的低估值和高增长潜力使其在七巨头中最具吸引力，预计AI广告将继续推动其股价上行。来源：今日美股网
今日美股网07-02 00:11
美元指数跌0.54%至96.875，欧元突破1.17创三年新高
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持利率在4.25%，支持英镑相对韧性。期权市场显示，欧元兑美元1.17为看涨期权密集行权价，突破后打开升向1.20的空间，市场情绪明显看涨。主要货币对对比以下表格对比了6月30日主要货币对的表现及预测：货币对 6月30日收盘日变化 2025年底预测主要驱动因素 EUR/USD 1.1776 +0.65% 1.20（彭博共识）/1.25（摩根士丹利）欧元区复苏、美元弱势 GBP/USD 1.3718 +0.15% 1.44（高盛）英国经济稳定、美元疲软 USD/JPY 144.20 -0.35% 140（野村证券）日本政策收紧、美元弱势 USD/CHF 0.7934 -0.80% 0.78（瑞银）瑞士低通胀、避险需求减弱从表格可见，欧元和英镑兑美元表现强劲，而美元兑日元和瑞士法郎走弱，反映美元的全面承压。欧元兑美元的涨势尤为突出，显示市场对其长期看涨的信心。未来展望展望2025年下半年，美元指数可能继续承压。摩根士丹利预测美元指数年底跌至92，欧元兑美元升至1.25，部分机构（如瑞银）预测更高至1.23。特朗普政府1.5万亿美元减税计划若通过，可能短期提振美国股市，但长期加剧通胀和赤字压力，进一步削弱美元。ECB预计2025年第三季度降息至1.75%，但欧元区经济复苏和财政刺激将支撑欧元走强。日本央行可能收紧货币政策，推低美元兑日元至140以下。投资者需关注美联储9月利率决定、欧元区核心通胀数据以及美国贸易政策动向，警惕美元短期超卖反弹风险。编辑总结美元指数6月30日下跌0.54%至96.875，创2021年以来新低，年内跌幅超10%，反映美联储降息预期和财政赤字担忧的叠加影响。欧元兑美元突破1.17，创三年新高，英镑等其他主要货币也表现强劲。美元的全面弱势与欧元区经济复苏和地缘政治风险缓解密切相关。未来，美元下行压力可能持续，欧元和英镑有望进一步走强，投资者应关注货币政策分化和全球经济数据变化，以把握外汇市场机会。 2025年相关大事件 2025年6月30日：美元指数下跌0.54%，收于96.875，欧元兑美元升至1.1776，创2022年3月以来新高。 2025年6月15日：特朗普政府提出1.5万亿美元减税计划，美元指数跌破97关口，市场担忧财政赤字扩大。 2025年5月20日：欧元区公布第二季度GDP增长0.3%，欧元兑美元突破1.17，期权市场看涨情绪高涨。 2025年4月10日：美联储暗示2025年降息两次，联邦基金利率预期降至3.75%，美元指数年内跌幅扩大至10%。专家点评 2025年6月30日，摩根士丹利分析师David Adams：美元指数跌破97后可能进一步下探92，欧元兑美元年底预计达1.25，建议增持欧元资产。 2025年629日，瑞银分析师Michael Schmidt：美元弱势为欧元和英镑提供了上行空间，欧元兑美元年底目标1.23，短期可能测试1.20。 2025年6月28日，汇丰银行分析师Jane Liu：特朗普减税计划可能推高通胀，美元中期承压，欧元兑美元中期目标为1.20。 2025年6月30日，巴克莱分析师Sophie Martin：美元指数跌至三年低点，短期可能出现技术性反弹，但基本面不支持持续回升，欧元更具吸引力。 2025年6月29日，彭博社分析师Javier Blas：美元的结构性弱势将延续，欧元兑美元可能在2026年触及1.28，建议关注ECB政策和美国经济数据。来源：今日美股网
今日美股网07-02 00:11

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