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CoreWeave、Robinhood与Coinbase领跑：美股7月新高背后的科技动能
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oVironment 未披露具体涨幅无人机系统 NATO防务支出增至GDP的 5%，Q4营收及订单量创新高，CNBC称其为“硬件界Palantir” CoreWeave 作为人工智能基础设施领域的先锋，凭借与英伟达的深度合作及Blackwell架构芯片的率先部署，吸引了微软、 OpenAI等巨头的长期合同。其首席执行官Mike Intrator近期表示：“我们在AI算力领域的领先地位得益于超大规模计算的快速部署，未来三年营收预计持续翻倍。” Robinhood 则通过创新加密产品组合和区块链技术布局，抓住了代币化资产热潮，其CEO Vlad Tenev称：“我们致力于打造7×24全天候交易生态，Layer 2网络将重塑金融市场。” AeroVironment 受益于全球国防开支增加，订单激增奠定了其增长基础。CNBC名嘴Jim Cramer评论：“NATO防务升级将使AeroVironment成为未来十年的核心受益者。” 标普500成分股表现亮点标普500指数成分股中，人工智能、存储芯片及能源科技领域的公司表现突出。以下为部分领涨公司的关键数据对比：公司 4月7日以来涨幅核心业务增长驱动因素博通未披露具体涨幅 AI芯片、高速数据交换 AI芯片占Q2 AI收入 70%，多元化市场布局，行业领先利润率美光科技未披露具体涨幅存储芯片 AI高性能存储需求激增，布局电动汽车及游戏芯片市场 GE Vernova 未披露具体涨幅能源科技、电网系统 AI电力需求及核电政策支持，高盛目标价上调至 570美元博通凭借在 AI芯片领域的技术优势，持续抢占市场份额，其CEO Hock Tan表示：“我们预计AI相关收入将在2026年占总营收的50%以上。” 美光科技则受益于 AI开发工具对高性能存储的需求，其CEO Sanjay Mehrotra称：“存储芯片市场的增长周期才刚刚开始，电动汽车和游戏领域将是新增长点。” GE Vernova 作为能源转型的领军企业，受益于美国政府对核电及电网现代化的投入，高盛分析师Joe Ritchie近期表示：“GE Vernova的电网解决方案将在AI电力需求激增中占据核心地位。” 2025年下半年美股展望展望2025年下半年，市场情绪趋于乐观。中信研究指出，财政政策调整及关税缓和提升了美国经济中期能见度，科技板块仍处于上行周期，且机构对科技股的低配仓位为进一步上涨提供了空间。摩根士丹利首席投资官 Mike Wilson 预计标普500指数年终目标为 6500点，认为关税下调已降低衰退风险，企业上修利润是乐观信号。摩根大通全球研究主管 Hussein Malik 预测经济将放缓但不至于衰退，美联储将在12月至2026年春季降息100个基点，目标利率降至 3.5%，标普500年终目标为 6000点。富国银行首席投资官 Darrell Cronk 则认为通胀正常化和监管放宽将推动市场再创新高，标普500目标区间为 5900-6100点。编辑总结美股在2025年上半年展现出强大韧性，人工智能、能源科技及国防科技成为市场反弹的核心动力。CoreWeave、Robinhood及AeroVironment等纳指成分股凭借技术创新和市场需求激增领涨，博通、美光科技及GE Vernova则在标普500中表现突出。展望下半年，财政政策优化、关税压力缓解及企业盈利改善为市场提供了上行空间，但通胀、利率及地缘政治风险仍需警惕。投资者应关注科技与能源板块的结构性机会，同时保持风险管理。 2025年上半年重大事件 6月28日：标普500指数与纳斯达克综合指数双双创历史新高，市场受贸易谈判缓和及企业盈利上修驱动，标普500单季上涨10.6%。 6月12日：GE Vernova股价上涨3.9%，高盛上调目标价至570美元，市场对其在AI电力及核电领域的潜力表示乐观。 4月7日：美股三大指数大幅低开，纳斯达克综合指数下跌3.91%，创年内低点，受地缘冲突升级及关税战担忧影响。 2月24日：纳斯达克综合指数年内表现垫底，跌0.12%，科技股“七姐妹”涨势放缓，资金流向防御型板块。 1月28日：美股三大指数集体高开，纳斯达克综合指数涨0.41%，市场对美联储降息预期升温。专家点评 Mike Wilson（摩根士丹利首席投资官，6月30日）：标普500指数有望在2025年底达到6500点，关税下调显著降低衰退风险，企业盈利上修为市场提供了坚实支撑。科技板块的低配仓位为进一步上涨留有空间。 Hussein Malik（摩根大通全球研究主管，6月25日）：美国经济下半年或放缓，但衰退可能性低。美联储降息路径清晰，预计2026年春季利率降至3.5%，标普500目标价6000点，科技与能源板块仍具吸引力。 Darrell Cronk（富国银行首席投资官，6月28日）：通胀正常化及监管放宽为美股再创新高奠定基础，标普500目标区间5900-6100点。中小企业有望受益于政策红利，投资者应关注结构性机会。 Joe Ritchie（高盛分析师，6月11日）：GE Vernova在AI电力需求及核电领域的布局使其成为能源科技领军者，目标价570美元，预计未来三年盈利增长510%。 Jim Cramer（CNBC财经名嘴，5月15日）：AeroVironment是“硬件界的Palantir”，NATO防务支出提升至GDP的5%将推动其订单持续增长，长期投资价值显著。来源：今日美股网
今日美股网07-02 00:10
经济学人：乌克兰希望在未来机器人对机器人的战斗领先俄罗斯
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为无人地面车辆的普及将像2023年空中无人机制造的爆发一样。 “我们没有足够的人力去抵挡俄罗斯的人海战术，”一位制造商说，“所以我们就用自己的‘僵尸’对抗他们的‘僵尸’。” 目前大约有40家主要是乌克兰的私人公司，在生产大约200种无人地面车辆型号。这些车辆大致分为三类：后勤用途（运输燃料、水、伤员撤离）、工程支援（布雷、排雷、通信），以及较少量的战斗支援用途（配备榴弹发射器、猎杀无人机炮塔的平台）。大多数无人地面车辆在投入前线使用前都会进行强化，比如加装摄像头、额外的通信设备或电子战防护。战线两侧各10公里的“灰色地带”被无人机严密监视和打击，这种情况促使对最坚固的机器人需求上升，以便让士兵能够留在地下安全位置。 “斯塔克”管理着“杀戮屋”里的“无人地面车辆学院”，也就是地面机器人的大学。他说在特定场景下，机器已经在替代整支步兵小队。骡型无人机能把数吨物资运到前线。新的阿达尔无人救护车能让担架组免于在无人机密集监视下成为活靶子。最新的布雷机器人一次可以布下数十枚反坦克地雷，而这项任务以前需要排雷兵一次次冒险执行。“鬣狗”（意为“捕食者”）利用人工智能，在200米外识别并击落无人机。它的“兄弟”——“狂怒”，是7.62毫米机枪平台，去年8月乌克兰突入库尔斯克期间首次实战亮相。 UGV Robotics创始人瓦西尔说，俄军当时对这种新型武器毫无准备，立刻暴露了阵地位置，让其他乌克兰部队得以锁定攻击。早期时，无人地面车辆的操控员必须离原型车非常近，往往不能超过1公里。“影子”和“舒拉”，来自另一支同样使用无人地面车辆的第92旅的成员，回忆说他们曾经不得不步行护送机器到前线，这在今天因俄军无人机的存在已经是自杀行为。如今，他们可以在哈尔科夫州远离前线的指挥所里，用Starlink从转椅上进行操控。 “我们可以在大屏幕前掌握全局，一人操控，另一人喝可乐或抽烟休息。”影子说。不过他们并不认为很快会出现“机器人对机器人”的地面战。 “我觉得它们显然会支持后勤，在这里那里帮点忙，是的，”舒拉说，“但绝不会取代步兵。” 制约大规模部署的最直接障碍是通信。Starlink在复杂地形或树林下会失效。无人机之间构建的网状网络如果关键节点被摧毁，就会崩溃。 Burevii设计生产局的工程师维克托说，这种技术可能还需要人工智能或机器视觉的升级，才有望在真正的战斗中大规模使用，这可能还需要一年时间。他还说，限制无人地面车辆革命的另一个因素是熟练操控员的短缺。“我们真正完成过足够多任务而且还活着的人，非常少。” 目前乌克兰在无人地面车辆竞赛中占优势——主要是因为迫不得已。克里姆林宫的军队每月增加8000到9000人手，可能根本没有同样的紧迫感。同样，也没有什么能保证俄罗斯的无人地面车辆研发不会像无人机市场一样，乌克兰的创新生态系统会率先开创技术，然后俄罗斯的工业体系会抄袭、标准化并大规模生产其中最好的部分。不过，乌克兰的无人地面车辆开发者虽然承认他们最好的设计最终会被抄袭，但表示即使是适度的改变也有真正的意义。瓦西尔说：“如果能替代前线1%的人力需求，就算成功。而我觉得我们现在的能力已经远不止1%。”（经济学人）来源：加美财经
加美财经07-02 00:00
亚马逊2025年欧洲物流升级：当日达扩张与AI机器人技术革新
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荐系统 DHL 约80 约1万约5 无人机配送，智能路由优化 JD.com（欧洲）约30 约5千约1.5 无人配送车，区块链溯源亚马逊在当日达覆盖和机器人部署规模上显著领先，Zalando和DHL在本地化物流网络上有优势，但技术投入规模较小。JD.com在欧洲市场起步较晚，覆盖范围有限，但无人配送技术发展迅速。亚马逊的Pan-European FBA计划通过跨国库存分配，平均提升30%的销售效率。编辑总结亚马逊2025年在欧洲的物流升级展现了其对速度、效率和可持续性的承诺。新增20个地区的当日达服务和超7亿欧元的技术投资巩固了其在欧洲电商物流的领导地位。机器人和AI技术的广泛应用，如ZancaSort和Vulcan，不仅提升了配送效率，还改善了员工工作环境。然而，持续扩张可能面临基础设施限制和监管挑战，尤其在德国和法国的劳动法规和环保要求。未来，亚马逊需平衡技术投资与成本控制，同时应对地缘政治和经济不确定性对物流网络的影响。 2025年重大事件回顾 2025年6月12日：亚马逊发布AI驱动的物流创新，包括Wellspring生成式AI地图技术和机器人新功能，优化德国、法国、意大利等国配送效率。 2025年5月7日：亚马逊在德国多特蒙德举办“未来交付”活动，宣布欧洲当日达服务新增20个地区，投资超7亿欧元用于配送站技术升级。 2025年4月11日：亚马逊意大利Vercelli创新实验室推出Universal Robotic Labeler，提升不规则物品的标签处理效率，计划推广至欧洲全网。 2025年1月15日：亚马逊德国部署超1000辆电动配送车，结合VAPR技术，优化最后一公里配送效率，减少碳排放。国际投行专家点评 2025年6月10日，摩根士丹利分析师Brian Nowak：亚马逊在欧洲的物流投资巩固了其竞争优势，Vulcan和Wellspring技术的应用预计将配送成本降低10%，建议买入，目标价230美元。来源：摩根士丹利研究报告 2025年6月5日，高盛分析师Eric Sheridan：当日达服务在德国和法国的扩张将推动亚马逊2025年欧洲市场收入增长15%，Pan-European FBA计划是关键驱动力，建议买入，目标价225美元。来源：高盛投资简讯 2025年5月26日，瑞银分析师Lloyd Walmsley：亚马逊的机器人技术投资不仅提升效率，还缓解了欧洲劳动力短缺压力，预计2025年运营利润率达7%，建议持有，目标价210美元。来源：瑞银市场分析 2025年5月15日，巴克莱分析师Ross Sandler：亚马逊在意大利和西班牙的微型物流中心布局优化了城市配送，预计2025年当日达订单占比达40%，建议增持，目标价220美元。来源：巴克莱季度报告 2025年5月7日，德意志银行分析师Lee Horowitz：亚马逊的AI物流技术在欧洲的应用为行业树立了标杆，预计2025年德国电商市场份额达30%，建议买入，目标价228美元。来源：德意志银行投资展望来源：今日美股网
今日美股网07-01 00:10
俄罗斯集结5万军队，以三比一的人力优势试图夺取苏梅
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在同一时期却加大了对乌克兰城市的导弹和无人机袭击。周日夜间，乌克兰在一次空袭中损失了一架F-16战斗机和飞行员，这是战争爆发以来俄军投放弹药数量最多的一次空袭。西尔斯基说，过去一年里，前线延长了160多公里，如今从东北到南部呈弧形绵延超过1200公里。俄罗斯军队在前线不同位置进行试探，一旦发现薄弱环节就猛攻，就像上个月在苏梅那样。这迫使乌克兰指挥官疲于应对，不断派遣精锐部队填补缺口。本月早些时候，乌克兰从国防部情报总局调来了名为HUR的特种突击队，帮助稳定局势。从那以后，俄罗斯在苏梅的攻势基本被遏制，乌克兰也收复了一些失地。 “现在我们在寻找实施主动进攻、把敌人赶回去的方法，”在当地作战数周的HUR精锐部队“蒂穆尔特种部队”指挥官蒂穆尔说。这对到处都兵力不足的乌克兰军队来说并不容易。 “他们的人数对我们是很大问题，虽然还不足以彻底击溃我们，”同属蒂穆尔特种部队的奇美拉小队指挥官卡帕说，“敌人在这个地区每天损失三四百人，但他们能承受这种伤亡……他们不断投入预备队。” 本月早些时候，蒂穆尔特种部队的一队十几人，突袭苏梅以北一座被俄军占据的村庄。但当他们沿着树林前进到一条壕沟时，正好遇到从另一侧过来的俄罗斯突击队。接下来的七个小时里，他们被困在壕沟中，俄军兵力占优，试图将他们包围。 “这是我经历过最残酷的战斗。”乌克兰小队25岁的指挥官马克说，“他们用步兵、无人机、榴弹发射器、机枪、炮兵、集束弹药进攻。什么都用……我们最多也只能有五分钟喘息，他们就开始重新集结。” 马克说，他们在战斗中击毙了五名俄军。通常这种伤亡会迫使一个排撤退，但他说，这次的俄军比他之前遇到的都训练得更好，不断推进试图夺取壕沟。《华尔街日报》看过士兵头盔摄像机拍下的战斗视频，画面显示几乎没有间断的火力压制，枪声像爆玉米一样不停作响。马克呼叫迫击炮支援，经常听到炮弹呼啸而来就把自己紧贴壕沟边。机枪手在这场战斗里打了5500发子弹。最终，他们决定撤退，趁着迫击炮和攻击无人机在周围爆炸，穿过树枝和灌木撤回。全队都成功返回，虽然有三人中弹但伤势不致命，全队都出现了脑震荡。 “我真庆幸我们全都活着出来了。”马克说，“我们当时的处境非常艰难。” 不过，当地士兵表示，坚守苏梅付出了太高不必要的生命代价。乌克兰在俄罗斯库尔斯克州控制领土的半年里，参战士兵原以为军方会在乌克兰一侧边境构筑坚固防线。但从库尔斯克混乱且代价惨重地撤退回来后，他们发现的是过时的战壕，没有能抵御无人机的顶盖。有的士兵甚至是在无人机火力下现地挖工事。他们还抱怨，俄罗斯现在推进的区域，当时根本没有埋设地雷。 “就像他们是在准备应对坦克纵队，而不是一个每天有几十架无人机袭击的战场。”曾在库尔斯克作战、现在在苏梅作战的步兵指挥官基里洛说，“防御工事一天没准备好，就意味着有人可能回不来。” 上周被问到防御工事建设时，国防部长鲁斯捷姆·乌梅罗夫表示，苏梅方向受威胁地区的防线正在改进。 “防御工事不仅仅是混凝土和战壕，是一种能够根据敌人战术不断调整的工程体系，唯一目的就是保护我们的战士。” 来源：加美财经
加美财经07-01 00:00
金融时报：乐观的北约峰会无法掩盖乌克兰的困境
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0.25%的领土。乐观派认为，乌克兰在无人机作战方面的优势让俄罗斯大部队难以推进。他们还认为，即使俄罗斯突破乌克兰防线，也缺少足够的机械化部队来巩固战果。在这场战争里，所谓“共识”已经多次被证明是错误的。但如果那些密切跟踪乌克兰战局的人越来越悲观的判断是对的，那么北约峰会带来的那点好心情恐怕很快就会消失。北约秘书长以乐观和常挂笑容著称，但到了今年年底，就连吕特恐怕也很难笑得出来。来源：加美财经
加美财经07-01 00:00
中航沈飞接待21家机构调研，包括中信建投证券、国泰海通证券、兴业证券等
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署下,抢抓“低空经济”发展先机,以民用无人机研制、军民通用技术转化为突破口,探索应用场景构建、运营体系保障等发展模式,积极响应落实国家战略。问题八:关于维修产业的布局,是配合客户的需求,还是基于公司自己的维修布局去展开的? 您好,目前公开信息显示,国家对整个军备维修在做布局和调整,具体完成时间尚不明确。作为企业来讲,公司是航空工业从事先进战斗机的关键性企业,从维修技术、维修能力储备上,公司的布局不仅仅基于自身思考,更在于整个市场环境。公司是根据各方面的考核指标,无论是生产进度、质量,甚至成本控制,包括其他的产业创新各个维度评价之后,依靠整体的研造修一体化及技术能力提升来实现增量。问题九:请展望一下公司后续的毛利净利的变化趋势。您好,对于产品盈利能力,是企业追求的核心目标,关乎企业高质量发展和可持续发展。随着公司新型号的不断推出,老型号订单可能逐渐减少,这也会带来盈利水平的波动,但公司一直持续追求盈利能力的提升,如果按照“十五五”规划,努力做好军贸业务,相信公司的盈利能力,包括盈利水平应该会持续稳定增长。问题十:公司在业绩增长的同时,如何规划股东回报? 您好,公司“十四五”期间,加速产品升级换代,优化产业发展布局,提升价值创造能力,形成新的经济增长点。同时,在保证可持续发展的前提下,公司将根据现金流的承受能力情况,努力提升现金分红比例与频次,加强对投资者的合理回报。问题十一:歼35目前的海外订单以及交付进度如何? 您好,国际军贸向来是武器装备验证的重要方法和大国外交的有力补充,国家也有“中国军事力量走出去”的号召。中航工业已将军贸作为核心主业,成立了军贸发展委员会、办公室和工作组,强化集团抓总作用、缩短军贸决策链条,将军贸业务重大决策在全集团拉通、贯穿,并持续推动构建国内、国际双循环相互促进的军贸发展新格局。公司全面承接中航工业党组决定,对标国内外先进航空企业,统筹公司装备研制资源,按照“一型装备服务两个市场”的政策要求,全面部署推进航空军贸专项行动,并建立了专项推进的组织机构,制定了“十四五”及中长期军贸业务发展规划,积极把握开放发展机遇,持续对接目标客户、加速开拓高端航空装备军贸市场。
金融界06-30 21:07
中机认检接待3家机构调研，包括长江证券股份有限公司、上海盘京投资管理中心(有限合伙)、大家资产管理有限责任公司
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务，增强客户黏性。据了解，中机认检在无人机装备检测技术方面成果显著。2022年已取得无人机检测资质，可开展多项试验。新投资建设的智能应急装备检测产业园项目，拟建成极限环境综合模拟、软件芯片与信息安全、智能无人装备、应急救援装备等多个具备不同先进检测能力的实验室。据了解，中机认检提出的“认检研服一体化”服务，旨在整合资源技术优势，聚焦汽车和机械装备需求构建综合服务体系。依托业务协同效应提供全流程服务和整体解决方案，延伸至多项增值服务，还能通过存量客户资源双向开发实现业务深度融合，提升服务效率与竞争力。调研详情如下：主要交流内容如下: 1. 公司在市场开拓方面具体举措有哪些? 一是公司打造"认检研服"一体化服务能力,依托认证、检测业务和汽车设计业务的协同效应,可为客户提供涵盖"设计验证+产品认证+体系认证+检验检测"的全流程服务,为客户制定多样化、专业化、差异化的整体解决方案。二是公司布局"1+M+N"近地化服务平台,以北京、天津、德州、常州、宁波、长沙、青岛等城市为支点,各省市20余个业务部为终端,构建功能定位清晰、能力互补的专业化认证、检测和研发服务平台,服务车辆和机械设备产品类型包括传统产品、新能源产品、智能网联产品和进出口产品等,并提供绿色、低碳和智能化改造评价和认证服务; 三是公司构建两级市场开发体系,采取差异化的营销策略,对于具有行业影响力的知名企业,公司组建专业营销团队,由公司市场开发部牵头,开展营销及后续服务(包括行业研讨会、技术交流会等),该类企业对其产业链上游供应商拥有较大影响力,公司可以借此向行业上游拓展,为其零部件供应商提供产品检测和认证服务。对于其他客户,由各业务部门牵头,公司凭借自身品牌公信力吸引客户,并通过优质的检测认证服务留住客户,进而保持长期合作通过上述措施,公司不断增强客户黏性,提高服务满意度,提高优质客户突破。 2.请问公司在无人机装备检测技覆盖哪些方面?新投资的项目又覆盖了哪些先进的无人机检测技术? 在2022年公司已经取得无人机检测资质,目前可针对无人装备开展基础飞行性能、自主飞行、维修性、安全性、高海拔性能、环境适应性、电磁兼容性等试验。公司新投资建设的智能应急装备检测产业园项目,拟建成以下实验室:极限环境综合模拟实验室(具备无人机抗风性能实验能力):软件芯片与信息安全实验室(具备芯片测试、信息安全实验能力);智能无人装备实验室(具备噪声测试、飞控性能、远程识别监控、通信性能实验能力);应急救援装备实验室(具备无人机电磁兼容实验能力)。 3.如何理解中机认检提出的"认检研服一体化"服务? 中机认检提出的"认检研服一体化"服务是指通过整合公司认证与检验检测业务的资源和技术优势,聚焦汽车和机械装备技术发展和需求,着力构建以市场需求为导向的认检研服一体化服务能力和综合服务体系。公司依托认证、检测业务和汽车设计业务的协同效应,可为客户提供涵盖"设计验证+产品认证+体系认证+检验检测"的全流程服务,为客户制定多样化、专业化、差异化的整体解决方案,并延伸至标准制定、技术咨询、绿色评价等增值服务,形成"认检研服"一体化的解决方案。这种协同模式不仅能够满足客户多样化、专业化需求,还能通过存量客户资源双向开发(如从设计业务延伸向检测客户拓展,再拓展认证业务),实现业务深度融合,从而提升服务效率和市场竞争力。
金融界06-30 21:07
龙虎榜 | 资金疯抢军工股，晨曦航空获买入超3亿，深股通减仓恒宝股份1.12亿
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惯性导航系统、航空发动机电子控制系统及无人机产品，产品以军品形式销售给国内军方。 2、今年一季度公司实现营收329.51万元，同比增长149.25%，显示收入显著增长；净利润-1520.88万元，同比-1.01%。成飞集成（军工+成飞概念）首板涨停，成交额22.79亿元，换手率16.57%，5月7日以来累计涨幅超133%。 3机构净买入2.5亿元，天童南路净买入3372.79万元，深股通净买入1538.92万元，T王净卖出2815万元。 1、公司目前主营业务以汽车零部件和工装模具为主，航空零部件业务为辅。 2、属于国有企业，最终控制人为中国航空工业集团有限公司。 3、今年一季度营收5.06亿元，同比增长3.72%；净利润48.43万元，同比增长108.33%。重点交易个股雄帝科技：涨超10%，成交额20.62亿元，换手率43.38%。3机构净买入1.38亿元，量化基金净买入3433.65万元，T王净卖出833.2万元。东信和平：首板涨停，成交额27.48亿元，换手率26.19%。城管希净买入7732.48万元，越王大道净买入6518.56万元，深股通净卖出579.18万元，T王净卖出1705.96万元，交易猿净卖出3656.68万元。蓝英装备：20CM涨停，成交额8.88亿元，换手率13.04%。成都系净买入3960.57万元，1机构净买入1990.42万元，深股通净卖出1254.98万元。联建光电：首板涨停，成交额9.39亿元，换手率32.68%。中山东路净买入5027.99万元，成都系净买入2036.24万元，T王净卖出813.5万元。3机构买入7696.01万元，1机构卖出931.26万元。中兵红箭：4天2板，成交额27.69亿元，换手率9.38%。消闲派净买入6160.41万元，深股通净卖出1098.11万元。2机构买入1.38亿元，3机构卖出9374.83万元。弘业期货：5连板，成交额20.36亿元，换手率39.68%。深股通净买入1696.18万元，交易猿净买入4645.29万元，1机构净卖出2460.92万元。大东南：5连板，成交额24.25亿元，换手率32.28%。流沙河净买入2908.38万元，温州帮净卖出7427.8万元。2机构净买入4707.87万元。万里马：涨0.18%，成交额23.53亿元，换手率59.32%。3机构卖出1.34亿元，2机构买入7778.82万元。T王净买入1658万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有4只，净买入翔宇医疗2106.09万元、奥瑞德2094.95万元，净卖出爱建集团2490.36万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有10只，净卖出恒宝股份1.12亿元、国盛金控5334.34万元、蓝英装备1254.98万元，净买入弘业期货1696.18万元、成飞集成1538.92万元。游资操作动向：中山东路：净买入晨曦航空1.01亿元、联建光电5028万元、赛伍技术2029万元消闲派：净买入晨曦航空7227万元、中兵红箭6160万元、中光防雷2739万元，净卖出恒宝股份9515万元成都系：净买入蓝英装备3961万元、联建光电2036万元，净卖出长城电工315万元瑞鹤仙：净买入中光防雷2545万元越王大道：净买入东信和平6519万元，净卖出国盛金控2721万元章盟主：净买入奥瑞德3019万元上塘路：净买入中光防雷2185万元杭州帮：净卖出恒宝股份7351万元温州帮：净卖出大东南7428万元、爱建集团3983万元、贤丰控股2906万元、华强科技1003万元
格隆汇06-30 18:08
突然爆发！多则消息传来
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击规模庞大，俄军动用了各种类型的导弹和无人机，总计超过500个空中目标。俄罗斯还表示，近期不会与乌方会谈。而乌军的拦截行动中，飞行员马克西姆·乌斯季缅科驾驶F-16战机被俄无人机击中，战机坠毁，飞行员身亡。作为本月最热的板块，军工的热度尚看不到退却的迹象，有机构预计，军工在即将到来的三季度，仍然是市场的重心之一。申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大，叠加"9.3阅兵"引发市场关注，不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配"十五五"规划，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。 02 中长期趋势军工板块能够持续火热，除了短期催化，中长期的趋势也是必不可少的。其中一个，是我们国家对行业的中长期发展提供的明确指引： 2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。这个指引，也为军工板块提供了长期的增长空间以及增长确定性。从权威统计数据上看，2024年我国国防预算占GDP比重约1.32%，远低于美国的3.5%和俄罗斯的4.1%，也低于印度2.5%，以及全球均值2.2%，增长空间是明确存在的。假设到2035年，我国达到2.2%的国际平均水平，对应的军工行业的年均增长率约8-10%。更宏观的中长期趋势，在于全球军费开支的增长。不久前刚结束的北约峰会，成员国（西班牙有异议）都原则上同意将军费开支占GDP的比重，由原来的2%增加到5%。根据北约官网预估数据，2024年北约32个成员国的GDP总量是53.9万亿美元‌，也就是说在2035年前，北约一共要增加2.7万亿美元军费。北约的军费占全球的比例超过一半，它增加军费开支，其他国家、地区或只能被动跟随。这也是多家机构发表对于军工板块的乐观看法的核心原因，如华西证券就认为，全球范围内，新型高科技军工资产都将迎来价值重估。这一中长期趋势，还有机会产生一个新逻辑：军贸出口。统计数据显示，去年我国军贸出口占全球的比重仅仅是2.88%、排在第十，排名第一的美国占比将近38%。但近期的印巴冲突、巴黎航展，国产的军工产品（如战斗机）都有不俗的表现，并引起全球关注，随着我们的军工技术越来越被国际上认可，军贸很可能作为新的增长极、打开军工行业的天花板，进而提升军工板块的毛利率、净利率以及整体估值。实际上，以上说的种种趋势，已经逐步体现到军工企业的财务数据中。今年一季度，军工行业整体的预付账款超过720亿，同比增长8.31%，备产备货需求旺盛；毛利率与净利率环比都有显著提升，企业盈利能力在持续修复。也有机构对于即将开始的中报季保持乐观看法，预计2025H1军工板块净利润增速超25%，导弹、航空等细分领域可能超预期。另外，一些长线资金的增配，也证明市场越来越认可军工板块的中长期增长逻辑。根据Wind数据，公募基金2024Q4军工持仓占比3.57%，2025Q1进一步提升到3.82%，环比增加0.25个百分点，超配1.12个百分点（标配比例为2.7%），持仓市值达到1486亿元，创历史新高。根据2025年6月最新数据，中航光电外资持股比例达8.2%，同样创历史新高，其中北向资金5.3%（深股通）、QFII/RQFII 2.9%，持仓机构包括挪威央行（1.2%）、摩根士丹利（0.9%）、高盛亚洲（0.7%），显示外资对于军工板块的乐观态度。 03 一个重要细分方向这里要重点提及一个军工的细分--航空航天板块。这个板块热度非常高，一些交易数据也有体现。如前文提到的航空航天ETF(159227)，近6个交易日涨超12%，净值创上市以来新高，明显跑赢市场主要指数。之所以这么热，除了大家熟知的印巴空战、巴黎航展，从持续了3年多的俄乌冲突中，也可以略见一二。经常留意俄乌战事的人，都会有这样一个感受：乌方越来越多的攻击，交给了无人机，不管是对常规目标的攻击，还是对重大战略目标的偷袭，像原先巴赫穆特那种肉搏战，几乎没了踪影。毫无疑问，这是一种新型的作战方式，准确地说，是“无人机+信息化”的作战方式，这种方式，无需消耗过多的人力物力，也无非传统战争庞大、臃肿和低效的后勤补给，更不需要大笨粗的武器弹药，需要的，仅仅只是一架又一架，如玩具板模样的无人机。当然了，必不可少的配套，是后台强大的信息化、电子化、网络化能力，以及所携带的高精尖弹头。可以预见的是，这种新型作战方式，很可能会成为未来最主要的作战方式。而更为宏大的一个趋势，来自特朗普启动的“金穹”项目，虽然核心理念是沿袭1980年代里根的“星球大战”计划，但无论是技术还是投资，亦或预期效果，都远超里根。大型国家要想切实地实现国家安全，地面、海洋或许已经不是主战场，天空乃至外太空才是。而随着特朗普实施“金穹”项目，无疑会掀起全球范围内（主要是大国）对于航空航天领域的投资潮。在这一大趋势下，全球范围内，有竞争力的航空航天类资产、上市公司，有望会成为资金争抢的对象。当然了，对于普通投资者而言，这类高技术领域所需要的投资知识、投资技能是相当高的，而且这些领域虽然属于高增长领域，同时也属于高风险领域。不过，好在有有一些投资工具，已经替投资者做了分门别类和筛选。如航空航天ETF(159227)，跟踪的是国证航空指数，这个指数是全市场军工、无人机、航空航天装备含量最高的指数，军工行业占比超99%、无人机含量达83%、航空航天装备权重合计超71%，成份股一键打包战斗机产业链，齐聚中航成飞、中航沈飞、航发动力三大战斗机龙头。作为典型的小盘成长指数，指数成分股市值低于100亿的个数占比达38%，弹性较大。从历史表现看，国证航天指数2005年以来年化收益率为20.52%，近一年涨幅为36.6%，高于市场主流宽基。航空航天ETF(159227)最新规模2.85亿元，本月以来日均成交额4934万元，规模和流动性均位居同指数第一。 04 结语军工板块的持续火热，是“地缘冲突+政策红利+业绩反转+市场偏好”等多重因素共同驱动的结果。当然，板块快速上涨后，可能面对调整，但以上因素短期看仍然强劲，中长期的投资逻辑也较为清晰，成长空间也较为广阔。如2027年“建军百年”目标下，四代机（歼-20）、航母（004舰）、高超音速导弹等列装加速，市场规模或达万亿级；还有中国军贸出口排名升至全球第三，无人机（翼龙）、舰艇（054A）成主力产品，2025年军贸收入有望突破千亿元；以及低空经济（eVTOL）、商业航天（卫星互联网）、军用AI（智能指挥系统）等新的增长曲线。这些，都会持续为军工板块、航空航天板块提供业绩增长点。至于估值，万得军工指数76.81倍，略显高位。不过除了估值以外，国家对军费支出增长的预期，也是很重要的一部分参考指标，军工的中长期增长逻辑，依然很清晰。（全文完）
格隆汇06-30 17:49
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《低空经济重点领域融资指引》，重点支持无人机物流、空中交通、应急救援等场景的技术研发与基础设施建设。同时，国家低空经济产业投资基金正式启动，首期规模100亿元，将重点投向京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域。东北证券指出，国防军工板块中可关注新域新质领域。新域新质可分为新质战斗力、新质生产力两大方向。新质战斗力包括新型战机、无人机、远程火箭弹等方向，有望改变未来战场作战模式。新质生产力包括大飞机、低空经济、商业航天、可控核聚变等方向，给未来经济发展提供新动力。以无人机、无人艇、机器狼、机器狗、无人坦克、无人装甲车等无人装备为代表的新质战斗力的装备建设有望加速，以大飞机、低空经济、商业航天为代表的新质生产力带来的产业1-10变化。相关ETF：航空航天ETF天弘(159241)、航天航空ETF(159208)、航空航天ETF(159227)、通用航空ETF基金(159230)、通用航空ETF华宝(159231) 【机构：军工下游需求呈恢复性增长，2027年建设目标迫在眉睫】东北证券表示出，当下时点，“十四五”计划进入最后一年，国防军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得到大幅改善。中航证券表示，在市场对军工的 “强预期”作用下，军工板块的估值水平已经较 2024年底提升至一个新阶段。军工板块当前正处于一个向上空间广阔、向下有底的状态，短期急涨的子领域有波动风险，但结构性深度调整的可能性相对较低。相关ETF：军工龙头ETF(512710)、军工ETF易方达(512560)、国防军工ETF(512810)、军工ETF(512660)、军工ETF龙头(512680) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-30 17:08

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