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稳中求进、攻守兼备，泉果基金旗下泉果嘉源三年持有期混合基金(019624/019625)积极布局科技创新领域
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”的盈利将增长13%（复合年增长率），市盈率为16倍，展现出强劲的增长潜力和投资价值。宏观数据方面，国家统计局发布最新经济数据显示，5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，社会消费品零售总额增长6.4%。前5个月，全国固定资产投资同比增长3.7%。高端制造、数字经济等发展新动能持续壮大，5月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.6%，数字产品制造业增加值同比增长9.1%。相关基金方面，泉果基金旗下泉果嘉源三年持有期混合基金(019624/019625)投资方向聚焦“高股息”+“新动能”，关注组合波动控制，追求向上弹性收益。该基金一季度适当提升弹性，着重把握市场的结构性机会，在科技创新领域积极布局。截至2025年6月16日，该基金近1年涨幅已达10.14%。具体来看，最新报告期数据显示，该基金前十大重仓股包括腾讯控股、立讯精密、中国移动（H股）、九号公司、美团-W、东方电缆、中国移动、三星医疗、美的集团、中远海能，前十大重仓股合计占基金净值比超37%，前三大重仓股占股票市值比超33%。可以看出，该基金整体持仓“稳中求进、攻守兼备”，包括消费电子、电网设备等高景气、具备增长潜力的方向，也配置了通信服务、金融等相对稳定的资产，形成了“景气成长+稳定成长”的组合。重仓股消息面上，2025年6月17日，国家知识产权局信息显示，腾讯科技（深圳）有限公司申请一项名为“账户行为预测模型训练方法以及账户行为预测方法”的专利，公开号CN120163259A，申请日期为2023年12月。专利摘要显示，本申请公开了账户行为预测模型训练方法以及账户行为预测方法，属于人工智能技术领域。有别于只基于某个行为自身标签对账户行为链路中该行为进行预测的相关技术，本申请实施例不仅考虑到账户行为链路中某个待预测的行为的自身建模结果，还需要考虑到其与末端行为的行为等级标签的一致性，充分提升了对账户行为链路拓扑结构和不同节点处信息的综合利用率，提升账户行为预测的准确度。华福证券指出，目前TMT成交额占比已回落至合理区间，成长风格反弹值得关注，或带领市场从防御转向进攻。后续在成交量有效放大之前，市场或依旧呈现热点轮动，在以公募低配行业为底仓基础上，看好AI主线回归。中原证券认为，2025年一季度A股归母净利润同比增速由负转正，TMT、消费细分领域景气度回升。预计短期市场以稳步震荡上行为主，市场有望延续结构性行情，政策支持与流动性宽松为市场提供底部支撑，科技成长与消费复苏为双轮驱动主线。泉果基金旗下泉果嘉源三年持有期混合基金(019624/019625)稳中求进、攻守兼备。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云40分钟前
资金流向港股新兴核心资产，港股互联网ETF(159568)交投活跃
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网ETF跟踪的中证港股通互联网指数最新市盈率（PE-TTM）仅22.25倍，处于近1年16.98%的分位，即估值低于近1年83.02%以上的时间，处于历史低位。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证港股通互联网指数(931637)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、京东健康(06618)、金蝶国际(00268)、同程旅行(00780)、快手-W(01024)、阿里健康(00241)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比77.23%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：港股互联网ETF(159568) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云1小时前
资金逢跌布局！恒生科技ETF(513130)最新份额达368.92亿份创历史新高
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出现一定回调。调整后，恒生科技指数当前市盈率PE（TTM）为19.96倍，处于指数发布（20/7/27）以来8.07%的低位区间。但海外扰动难以对港股市场整体韧性形成较大阻碍，伴随市场情绪进一步恢复，当前低位区间港股科技资产的配置价值或进一步显现。（数据来源：Wind，截至25/6/18） 6月18日召开的2025陆家嘴论坛上提及完善耐心资本供给与长期资金培育机制，同时通过进一步对外开放提升中国资本市场的国际吸引力。近年来政策对于民营科技板块支持力度上升，在促进民营企业做强做优做大的导向下，龙头企业的引领趋势有望强化，以恒生科技指数成份股为代表的中国民营科技龙头重要性或持续提升。恒生科技ETF（513130）紧密跟踪恒生科技指数，汇聚30只港股市场中的互联网及科技制造业龙头，是港股市场中具有稀缺性的资产类型之一。截至5月末，恒生科技指数前五大权重股为腾讯控股、小米集团-W、阿里巴巴-W、美团-W、京东集团-SW，均为具有核心竞争力的互联网及科技制造业龙头。（数据来源：恒生指数公司，Wind，涉及个股仅供展示指数前五大成份股，非个股推荐，也不构成任何投资建议）恒生科技ETF（513130）最新规模超256亿元，年内日均成交额超52亿元，且支持场内T+0交易，兼具规模和流动性优势，有望成为投资者把握中国科技龙头成长机会的重要工具。没有股票账户的场外投资者可以关注恒生科技ETF（513130）的场外联接基金（A类015310/C类015311）。（数据来源：交易所、Wind，截至25/6/18）备注：T+0为交易所交易机制。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云3小时前
红质调仓颠覆认知！中证红利质量调仓：最优竟非调入股…
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部分，将调出与调入相比，估值角度，市盈率PE均值从20倍压降到18倍，中位数从21倍压降到17倍；市净率PB均值从3.5倍压降到3.3倍，中位数3.1倍维持不变；市赚率PR的均值从1.2压降到1，中位数从1.1压降到0.9；（注：市赚率PR=PE/ROE，来自@ericwarn丁宁，衡量盈利能力与估值的匹配度）股息率DP均值3.7%维持不变，中位数从3.7%提升到3.8%。质量角度，净资产回报率ROE均值、中位数都从不到17%提升至18%上方。综上，调入股估值全面回落，质量全面提升。整体是一次非常有效的调整，一如预期，给中证指数公司点赞！三、大为震撼:真的王者，居然在“持有不动”之中！再看看那些依然保留在指数中的29只“钉子户”: 事情开始变得有趣起来：代表“红利”的股息率DP：留存股的均值与中位数都在4%以上，高于调入调出股的3.8%以下；代表“质量”的净资产回报率ROE：留存股的均值与中位数都在21%以上，高于调入股的18%左右，更高于调出股的16%左右。以价值投资最经典的市赚率PR来看：留存股的均值和中位数都在0.9以下，低于调入股的0.9-1之间，更低于调出股的1.1-1.2之间！留存股的各项核心指标全面碾压调入股和调出股！意味着，此次调整，并不是把指标最优秀的纳进来，最差的踢出去，最好的早已在仓内，调仓只是替换掉相对变差的，而非引入最好的。太颠覆认知了！真的是我第一次看到的调仓方式。这种方式，与红利类指数和宽基指数的“纳优剔劣留中间”，完全不同！究其实质，大概就在于，真正具有稳定高质量的企业，本身就具备宽广的护城河，这种护城河在相当长的一段时间内，都牢不可破。调仓是维护性的，而非颠覆性的。四、结语：港真，中证红利质量指数在去年推出之时便让人眼前一亮： “红利”以股息率为核心，“质量”以ROE为核心，双剑合璧，直指投资精髓。 “好价格(低估值、高股息)+好企业(高质量、稳定ROE)+长期持有”，这简直是为价投们量身定制的标杆指数！当然，对于新指数最大的问题在于，常有家人会质疑没有足够实盘业绩的支撑。但事实上如果真的跑出了业绩，依然会有家人扬言：涨的高了，等着跌吧。大白一直坚持认为：买指数，本质是买一种逻辑和策略，历史的业绩只能用来印证这种逻辑和策略，并不代表你买了以后依然会复刻过往的业绩。更重要的是： 1.买入的估值足够低，能吃到价值回归的价差； 2.有足够的分红，能通过分红现金流提升投资体验； 3.如果再加一条，那便是要买入优质的企业，赚取企业长期成长的钱。其中， 1+2，便是中证红利； 1+2+3，便是中证红利质量。著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。基金有风险，投资需谨慎。基金过往业绩不代表其未来表现。
金融界3小时前
港股医药ETF(159718)逆市高开涨超1%，近2周规模增长显著，政策利好加速创新药、械行业发展
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F跟踪的中证港股通医药卫生综合指数最新市盈率（PE-TTM）仅26.76倍，处于近5年14.18%的分位，即估值低于近5年85.82%以上的时间，处于历史低位。港股医药ETF紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证港股通医药卫生综合指数(930965)前十大权重股分别为百济神州(06160)、药明生物(02269)、信达生物(01801)、石药集团(01093)、康方生物(09926)、京东健康(06618)、中国生物制药(01177)、三生制药(01530)、翰森制药(03692)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比60.77%。港股医药ETF(159718)，场外联接(平安中证港股医药ETF联接A：019598；平安中证港股医药ETF联接C：019599；平安中证港股医药ETF联接E：024544)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云4小时前
创新药板块市场关注度高，恒生医疗ETF(513060)上涨1.26%，信达生物涨超5%
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生医疗ETF跟踪的恒生医疗保健指数最新市盈率（PE-TTM）仅26.99倍，处于近3年8.13%的分位，即估值低于近3年91.87%以上的时间，处于历史低位。恒生医疗ETF紧密跟踪恒生医疗保健指数，恒生医疗保健指数提供一项市场参考指标，反映在香港上市、主要经营医疗保健业务证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月18日，恒生医疗保健指数(HSHCI)前十大权重股分别为信达生物(01801)、百济神州(06160)、药明生物(02269)、石药集团(01093)、康方生物(09926)、中国生物制药(01177)、京东健康(06618)、三生制药(01530)、翰森制药(03692)、再鼎医药(09688)，前十大权重股合计占比58.06%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）恒生医疗ETF(513060)，场外联接(博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A：014424；博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C：014425)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云4小时前
普来仕：美联储年底或仅降息一次，青睐欧洲与新兴市场股票
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仕对美股的审慎态度源于标普500指数的市盈率（P/E）在2025年6月达到22倍，远高于历史均值17倍，叠加消费品关税可能导致企业利润率压缩。相比之下，欧洲股票（如STOXX 600指数，P/E约14倍）和新兴市场（MSCI新兴市场指数，P/E约12倍）估值更具吸引力，且受益于区域政策刺激，如欧盟的绿色转型基金和亚洲市场的货币宽松预期。现金配置的增加反映了对市场波动的防御性策略，当前美国国债收益率（10年期约4.5%）为现金资产提供了稳定的回报基础。预计2025年下半年，市场波动率（VIX指数）可能升至20以上，现金的流动性优势将更显重要。全球经济与政策影响 2025年，全球经济面临多重压力，贸易冲突和生产成本上升威胁增长前景。美国占GDP约70%的消费支出受消费品关税冲击，实际购买力下降，预计2025年美国GDP增长率将从2024年的2.5%放缓至1.8%-2%。普来仕指出，美联储的货币政策可能保持谨慎，2025年第二季度金融状况意外宽松（金融状况指数降至-0.5）降低了降息的紧迫性。Poullaouec预计美联储可能在12月降息25个基点（联邦基金利率降至4.25%-4.5%），或因通胀压力（CPI预计维持在3%）选择按兵不动。全球范围内，欧洲央行和中国人民银行的宽松政策为区域股市提供了支撑，但贸易壁垒可能抵消部分利好。市场对美联储政策的预期调整将持续影响资产价格，特别是在高估值市场中。高管观点 Thomas Poullaouec，普来仕亚太区多元资产解决方案主管，在2025年6月接受媒体采访时表示：“美联储可能在年底前仅降息一次，甚至不降息，金融环境收紧将促使市场重新评估风险资产。我们看好欧洲和新兴市场的盈利前景，同时建议增加现金配置以应对波动。” 美联储主席Jerome Powell在2025年5月FOMC会议后表示：“当前经济数据不支持立即降息，通胀和就业市场仍需观察，我们将根据数据灵活调整政策。”他暗示利率可能在高位维持更长时间。摩根士丹利首席经济学家Ellen Zentner在2025年6月报告中指出：“消费品关税将推高物价，削弱美国消费者信心，美联储可能推迟降息以平衡通胀风险。” 编辑总结普来仕对美联储降息的保守预期和对美股的审慎态度反映了全球经济的不确定性。贸易冲突和消费品关税对美国经济增长构成下行风险，而欧洲和新兴市场因估值优势和政策支持更具吸引力。增加现金配置的策略为投资者提供了灵活性和防御性，但需警惕高估值市场和政策变化带来的波动。投资者应密切关注美联储的利率决定及全球贸易动态，同时关注欧洲和新兴市场的结构性机会。普来仕的多元化投资建议为应对复杂市场环境提供了稳健指引。 2025年相关大事记 2025年6月10日：普来仕发布市场展望，预测美联储年底前仅降息一次或不降息，建议增持欧洲和新兴市场股票，现金配置比重提高。 2025年5月15日：美国公布第一季度GDP增长1.9%，低于预期2.2%，消费品关税影响显现，市场对美联储降息预期降温。 2025年4月20日：欧盟宣布追加200亿欧元绿色转型基金，提振欧洲清洁能源和科技股票，STOXX 600指数上涨2%。 2025年3月12日：中国人民银行下调基准利率25个基点至3.1%，新兴市场股市（MSCI指数）单日上涨1.5%。 2025年1月30日：美国1月CPI数据为3.1%，高于预期2.9%，美联储暗示可能推迟降息，标普500指数下跌1.2%。国际投行与专家点评 2025年6月12日，Thomas Poullaouec，普来仕：“美联储的谨慎政策将促使市场重新定价风险资产，欧洲和新兴市场的估值和政策优势使其成为更优选择。”（来源：彭博社采访） 2025年6月5日，David Kostin，高盛：“美国消费品关税将推高通胀，美联储可能推迟降息至2026年，投资者应降低美股敞口，关注新兴市场机会。”（来源：高盛市场报告） 2025年5月20日，Ellen Zentner，摩根士丹利：“消费品关税对美国经济的拖累可能超过预期，美联储降息空间有限，建议增持现金和防御性资产。”（来源：摩根士丹利经济展望） 2025年4月25日，Natasha Kaneva，摩根大通：“欧洲股市受益于政策宽松和绿色投资，预计2025年下半年将跑赢美股，建议增持科技和能源板块。”（来源：摩根大通投资简讯） 2025年3月15日，Mark Haefele，瑞银：“全球经济放缓和贸易冲突加剧背景下，新兴市场的低估值和高增长潜力使其成为分散投资的理想选择。”（来源：瑞银财富管理报告）来源：今日美股网
今日美股网14小时前
港股三大指数齐跌：周大福逆市涨3%，乐华娱乐飙升16%
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提升，估值修复空间较大，预计2025年市盈率达31倍。” 瑞银分析师在2025年6月报告中称：“江苏宁沪高速公路受关税战影响较预期温和，5月收费收入有望恢复增长，但高资本开支限制股息吸引力，建议等待更佳入市点。” SPI资产管理分析师在2025年6月17日表示：“中东紧张局势推高通胀预期，油气和黄金板块成为避险资金的首选，而科技和地产板块短期承压。” 编辑总结 6月18日港股市场受地缘政治和通胀担忧影响，三大指数齐跌，恒生指数和恒生科技指数分别下跌1.12%和1.46%。科网股和地产板块表现疲软，反映市场对高估值和利率预期的敏感性，而油气和黄金板块因避险需求逆市上涨。个股方面，周大福和乐华娱乐表现亮眼，受益于消费复苏和业务突破。南向资金净流入显示内地投资者信心犹存，但市场波动可能持续。投资者应关注地缘政治动态和企业基本面，优选估值合理、增长稳定的标的，同时警惕短期回调风险。 2025年相关大事记 2025年6月17日：港股三大指数下跌，恒生指数跌1.12%，周大福发行88亿港元可转债，尾盘涨超3%。 2025年5月12日：中美贸易协定细节公布，恒生指数飙升2.98%至23549点，科技股领涨，比亚迪电子涨16.49%。 2025年4月23日：特朗普表示对华关税远低于145%，恒生指数上涨2.37%至22072点，科技板块表现强劲。 2025年4月7日：贸易战担忧拖累港股，恒生指数暴跌13.22%至19828点，恒生科技指数跌17.16%。 2025年2月21日：恒生科技指数单日上涨6.53%，但机构警告后续波动可能加剧，市场逻辑转向基本面验证。国际投行与专家点评 2025年6月18日，花旗银行：“周大福可转债发行优化融资成本，合理溢价缓解市场担忧，长期看好其销售复苏和估值修复。”（来源：花旗研报） 2025年6月15日，中金公司：“上美股份多品牌战略和渠道优化推动盈利提升，估值修复空间大，目标价85港元。”（来源：中金研报） 2025年6月10日，瑞银：“江苏宁沪高速公路收费收入有望恢复增长，但高资本开支限制股息潜力，建议等待更佳入市时机。”（来源：瑞银研报） 2025年6月17日，Vincent Chan，Aletheia Capital：“科网股近期回调属正常调整，长期看好中国科技股的创新能力和低估值优势。”（来源：CNBC采访） 2025年6月12日，Qi Wang，UOB Kay Hian：“油气和黄金板块受益于中东局势和避险需求，港股短期波动需关注贸易谈判进展。”（来源：CNBC节目《The China Connection》）来源：今日美股网
今日美股网14小时前
恒指收跌1.12%：美团跌3.48%，泡泡玛特逆市涨1.63%
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提振消费品板块信心美团-W跌幅居前，市盈率（P/E）约35倍的高估值引发市场担忧，叠加消费品关税可能削弱内地消费能力。阿里巴巴-W受中美贸易谈判不确定性影响，电商业务增长预期下调，市盈率降至15倍，接近历史低位。腾讯控股因游戏行业监管传闻和市场波动承压，但其多元化收入来源使其跌幅相对温和。小米集团-W因智能硬件和汽车业务稳定，表现较为抗跌。泡泡玛特逆市上涨，受益于潮玩市场的持续扩张，2025年Q2收入预计同比增长20%，市盈率约25倍，显示市场对其增长前景的信心。市场趋势与影响因素 2025年6月，港股市场受多重外部压力影响，地缘政治紧张（特别是中东冲突）和中美关税谈判的不确定性推高了全球通胀预期，导致投资者避险情绪升温。恒生指数和恒生科技指数的市盈率分别降至9.5倍和15倍，反映市场对高估值板块的谨慎态度。恒生科技指数成分股中，约60%的企业跌幅超过1%，科技股整体承压。南向资金净流入12.42亿港元，显示内地投资者在市场回调中寻找低估值机会。行业数据表明，消费品和科技板块因关税和通胀压力面临短期调整，而避险资产如黄金和油气板块表现强劲。预计2025年下半年，港股波动率（VIX等值）可能维持在20以上，投资者需关注贸易谈判进展和企业基本面。机构与专家观点花旗银行分析师在2025年6月报告中表示：“美团-W的高估值使其对市场波动敏感，短期回调属正常调整，长期仍看好其外卖和本地服务增长潜力。” 摩根士丹利分析师在2025年6月研报中指出：“阿里巴巴-W的电商和云业务面临关税和监管双重压力，但当前估值已具吸引力，建议逢低吸纳。” 中金公司分析师在2025年6月评论：“泡泡玛特的潮玩业务受益于年轻消费者需求，预计2025年收入增长20%，是消费品板块的亮点。” X用户@HKStockGuru在2025年6月18日发帖称：“恒生科技指数跌幅超预期，关税和通胀压力短期难消，建议关注低估值消费股如泡泡玛特。” 编辑总结 6月18日港股市场受地缘政治和通胀压力影响，恒生指数和恒生科技指数分别下跌1.12%和1.46%，科技股如美团-W和阿里巴巴-W领跌，反映市场对高估值和贸易风险的担忧。泡泡玛特逆市上涨，显示消费品板块的韧性。南向资金净流入表明投资者在回调中寻找机会，但市场波动可能持续。投资者应关注企业基本面和估值修复潜力，优选消费和低估值科技股，同时警惕贸易谈判和宏观经济风险。港股短期调整不改长期投资价值。 2025年相关大事记 2025年6月18日：恒生指数收跌1.12%，美团-W跌3.48%，泡泡玛特逆市涨1.63%，南向资金净流入12.42亿港元。 2025年5月12日：中美贸易协定细节公布，恒生指数上涨2.98%至23549点，科技股领涨，阿里巴巴-W涨4.5%。 2025年4月23日：特朗普表示对华关税低于预期，恒生科技指数上涨2.37%，腾讯控股涨3.2%。 2025年4月7日：贸易战担忧拖累港股，恒生指数暴跌13.22%至19828点，美团-W跌15.6%。 2025年2月21日：恒生科技指数单日上涨6.53%，泡泡玛特涨8.2%，机构看好消费品板块复苏潜力。国际投行与专家点评 2025年6月18日，Vincent Chan，Aletheia Capital：“恒生科技指数的回调是市场对关税和通胀预期的正常反应，阿里巴巴-W的低估值使其具备长期投资价值。”（来源：CNBC采访） 2025年6月17日，Ellen Zentner，摩根士丹利：“美团-W短期承压于高估值，但其本地服务生态的扩展为其提供长期增长动力。”（来源：摩根士丹利研报） 2025年6月15日，Natasha Kaneva，摩根大通：“泡泡玛特受益于潮玩消费热潮，预计2025年收入增长20%，是港股消费板块的优选标的。”（来源：摩根大通投资简讯） 2025年6月12日，Qi Wang，UOB Kay Hian：“港股市场波动加剧，腾讯控股等权重股的稳定性使其成为避险选择，但需关注监管风险。”（来源：CNBC节目《The China Connection》） 2025年6月10日，Mark Haefele，瑞银：“恒生指数短期受贸易战和通胀压力影响，低估值消费和科技股如泡泡玛特和阿里巴巴具备长期潜力。”（来源：瑞银财富管理报告）来源：今日美股网
今日美股网14小时前
特斯拉与CoreWeave期权市场热潮：多空博弈揭示2025投资新风向
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推高了看跌期权的交易量。结合特斯拉当前市盈率未明确（如上方的财经卡所示），投资者需警惕高波动性带来的风险。 CoreWeave期权热潮与多军主导 CoreWeave（CRWV.US）隔夜股价上涨8.47%，收于173.559美元（如上方的财经卡所示），得益于人工智能（AI）基础设施需求的持续升温。该公司近期与英伟达（NVDA.US）及OpenAI的合作进一步巩固了其在AI算力租赁市场的领先地位。昨日，CoreWeave期权市场成交量达58万张，未平仓合约63万张，显示出市场对其未来增长的高度关注。期权链分析表明，2025年7月18日到期、行权价85美元的看涨期权（call单）成交最为活跃，反映多头情绪主导。本周五到期的短期看涨期权同样表现强劲，多张call单翻倍，凸显投资者对短期上涨的信心。期权大单交易显示，大户集中卖出实值看涨期权。若大户持有正股，这可能是执行备兑看涨（covered call）策略以锁定利润；若无正股持仓，则可能暗示大户对后市看空，预期股价在短期上涨后可能回调。CoreWeave首席执行官Michael Intrator近期表示：“AI算力需求将在未来数年持续爆发，我们的战略合作将推动公司营收翻倍增长。”尽管如此，美国银行分析师近期下调CoreWeave评级至“持有”，警告其高杠杆财务结构可能带来风险，股价自3月IPO以来已上涨145%。投资者需平衡AI热潮带来的机会与潜在波动风险。特斯拉与CoreWeave期权交易对比特斯拉与CoreWeave的期权市场表现反映了不同行业背景下的投资者情绪。特斯拉期权市场呈现多空交织，空头情绪因政策不确定性占据上风；而CoreWeave则因AI热潮驱动，多头情绪更为明显。以下为两者期权交易关键数据的对比：指标特斯拉（TSLA.US） CoreWeave（CRWV.US）隔夜股价表现下跌3.88%（318.1美元）上涨8.47%（173.559美元）期权成交量 196万张 58万张未平仓合约 932万张 63万张最活跃期权 2025年6月20日，320美元put单 2025年7月18日，85美元call单大单交易行为集中下实值put单，可能为做空或对冲卖出实值call单，可能为covered call或看空特斯拉的期权成交量远超CoreWeave，反映其市场关注度更高，但未平仓合约比例显示CoreWeave的期权市场活跃度相对更集中。特斯拉的空头压力源于政策风险，而CoreWeave的多头热情则与AI行业增长预期密切相关。投资者在布局时需关注两者的行业背景及潜在风险点，特斯拉需警惕政策变化，CoreWeave则需关注高杠杆带来的财务压力。编辑总结特斯拉与CoreWeave的期权市场动态揭示了2025年资本市场的新趋势。特斯拉受政策不确定性影响，期权市场多空博弈激烈，短期看跌情绪占优，投资者需密切关注税收政策进展及公司应对策略。CoreWeave则受益于AI热潮，期权市场多头主导，但高杠杆财务结构提示潜在风险。两者期权大单交易行为显示机构投资者在利用期权进行灵活布局，无论是特斯拉的做空/对冲策略，还是CoreWeave的备兑看涨操作，均反映了市场对短期波动与长期趋势的复杂判断。投资者在参与时应结合行业趋势与财务数据，谨慎评估风险与机会。 2025年相关大事件 2025年6月4日：CoreWeave股价飙升25.19%，收于152.36美元，市值突破250亿美元。受与Applied Digital签署15年AI数据中心租赁协议推动，期权市场成交66万张，引申波幅达61.89%，反映AI热潮下的高波动性。 2025年5月23日：CoreWeave宣布与OpenAI达成40亿美元计算能力租赁协议，股价月内翻倍，空头仓位占比升至45%，显示多空博弈加剧。 2025年3月28日：CoreWeave在纳斯达克上市，IPO定价40美元，募集15亿美元，市值达230亿美元，成为2025年AI领域最大IPO之一。 2025年1月21日：特斯拉财报发布前，期权市场预期股价波动幅度达13%，投资者通过期权策略对冲风险，反映市场对电动汽车需求前景的担忧。专家点评 Brad Sills，美国银行分析师，2025年6月16日：CoreWeave股价自上市以来上涨145%，但高杠杆财务结构令人担忧。债务与总资产比率达54%，远超行业平均水平，短期上涨空间已有限，建议持有而非追高。 Michael Del Monte，Seeking Alpha分析师，2025年3月31日：CoreWeave的IPO表现虽首日破发，但其与英伟达、OpenAI的合作奠定了AI算力市场领导地位，长期增长潜力巨大，建议强力买入。 Catherine Wood，ARK Invest首席执行官，2025年6月10日：特斯拉的股价波动受政策影响，但其自动驾驶与能源业务仍是长期价值驱动因素，期权市场空头情绪或为短线投资者提供买入机会。 Dan Ives，Wedbush证券分析师，2025年6月17日：特斯拉面临的政策风险被市场放大，税收抵免取消的实际影响有限，建议投资者关注其AI驱动的FSD技术进展，长期看涨。 Laura Martin，Needham分析师，2025年6月9日：CoreWeave的55美元目标价合理，其营收增长8倍显示AI算力需求的爆发力，但期权市场高引申波幅提示短期回调风险，建议谨慎布局。来源：今日美股网
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