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指数走强AI起舞，云计算、软件龙头齐齐大涨！
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4月25日，三大指数集体走强，创业板指半日涨超1%，算力概念股展开反弹。ETF方面，AI含量较高的$云计算ETF(SZ159890)$和$软件龙头ETF(SZ159899)$开盘均迎来直线拉升，截至收盘分别上涨1.83%和1.30%，盘中资金关注度大幅提高。就在昨天，懂王又出幺蛾子，要实行关税分级方案，直接
金融界04-25 12:06
今日除息，港股红利ETF基金(513820)涨超1%，连续10个月分红！央行开展6000亿元MLF操作，降准降息还有多远？低利率下，长钱偏好红利资产！
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513820）成分股行情来看，越秀地产大涨4%，三桶油全线飘红，航运股涨幅居前，太平洋航运、中远海控等涨超2%，银行股、三大运营商走势分化。消息面上，今日（4月25日）央行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展6000亿元MLF操作，期限为1年期。据了解，本月有1000亿元MLF到期，此次操作实现净投放5000亿元，为连续第二个月加量续作。银河证券表示，3月MLF的续作时隔一年重回净投放，当月买断式逆回购同样实现净投放，这是重要的政策信号，代表流动性已掠过最紧张时刻，是货币重启宽松的序曲。当下的货币政策就像站在十字路口，二季度将逐步完成切换，走向实质性宽松。25-50BP降准很有可能在4月政治局会议前后落地，20BP左右的降息也可能在5月或者6月到来。（来源于中国银河20250421《【中国银河宏观】离降准降息还有多远？》）南向资金持续抢筹港股，哑铃策略“科技+红利”为主要配置方向。当前港股红利资产配置价值突出：当前来看，货币政策定调“适度宽松”，长期低利率环境下，港股红利ETF基金（513820）指数股息率超8%，具备高性价！叠加关税风暴催化，避险资产需求增长，高股息增厚资产安全垫，港股红利或为底仓资产优选。日历效应来看，4月份处财报季叠加政策真空期，资金避险环境下红利风格或受益，特别地，港股红利ETF基金（513820）标的指数4-5月超额收益明显。【全球贸易格局新常态叠加低利率环境，长线资金红利资产配置需求提振】华泰证券表示，高股息配置逻辑边际走强，除了日历效应外，原因还在于：1）海外扰动再起。海外关税引发全球风险资金risk off，避险情绪推动下部分资金涌向高股息板块；向后看，4月初对关税迎来关键时点，彼时资金或也有避险需求。2）此外，确定性长线资金流入、高配置性价比（以港股通高股息指数股息率与10年期国债收益率差值衡量）等优势仍在。（来源于华泰证券20250326《月论高股息系列：配置逻辑边际好转》）【日历效应：港股红利ETF基金（513820）标的指数4-5月超额收益明显】长江证券认为，历史规律看，不论是A股红利还是港股红利，在4月份超额收益均较为明显。统计2022-2024年红利风格表现较强区间的A股红利和港股红利月度表现，发现红利风格有一定的季节效应，在1月、4月、8月以及12月超额收益较为明显。具体到指数层面，港股红利ETF基金（513820）标的指数港股通高股息超额表现整体更优，特别在4-7月。资料来源：长江证券研究所。图中收益率为202-2024年三年均值，其中红利指数和中证红利的超额收益为相对万得金A的超额收益；港股通高股息全收益的超额收益为相对恒生指数的超额收益。长江证券表示，行业表现看，A股红利4月份国有行、水电和高速公路表现较好，港股红利中油气石化、煤炭、电力和电信服务（运营商）均表现较好。红利的季节性或与险资保费季节性流入以及A股的季节效应有关。历史看，4月份处财报季叠加政策真空期，资金避险环境下红利风格或受益。（来源于长江证券20250425《价值策略周报：红利的季节效应》）买红利，更多“聪明投资者”选择“月月评估分红”的港股红利ETF基金（513820）：高股息率：标的指数股息率同类领先，最新股息率达8.16%，居所有主流红利类指数前列。 2、估值“比价优势”凸显：港股估值相比于A股更低，安全边际更加充分。 3、稳定可预期的高水平分红：全市场首只“每月分红评估”的港股红利类ETF，一年可最多分红12次。自2024年7月以来，已连续10月分红，纳入此次分红在内，港股红利ETF基金（513820）每10份已累计分红0.29元。 4、行业平衡、成份股聚焦：行业分布均衡，成份股30只，聚焦优质高股息龙头。宏观环境存在不确定性和低利率背景下，跟随长期资金寻求配置线索，不妨关注“月月评估分红”的港股红利ETF基金（513820），股息收益相对确定，安全边际更充分，两融标的，玩法升级！更有联接基金（A：501305；C：501306）方便场外投资者7*24申赎、定投。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-25 11:46
港A房地产板块联袂上攻，房地产ETF基金、房地产ETF均涨1.7%
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今日港A股房地产板块大涨，A股南国置业、世联行、渝开发、天府文旅、天保基建、大龙地产涨停，德必集团涨近9%。港股的金辉控股飙升66%，融信中国涨超15%，远洋集团涨超11%，富力地产涨超9%，雅居乐、世茂集团涨超8%，龙光集团、融创中国、龙湖集团、旭辉涨超7%。 ETF方面，华夏基金房地产ETF基金、南方基金房地产ETF、华宝基金地产ETF和银华基金房地产ETF分别涨1.78%、1.76%、1.28%和1.25%。有市场人士指出，市场在憧憬即将于4月底召开的政治局会议上可能对房地产行业有积极引导。市场普遍预期4月底召开的会议将释放进一步支持房地产市场的信号，叠加央行近期通过 MLF 净投放 5000 亿元流动性，市场对降低房贷利率、优化限购政策等增量措施的期待升温。这种政策预期直接提振了投资者对地产股的信心，推动房地产股上涨。房地产行业基本面边际改善，销售与价格企稳信号显现。3 月全国商品房销售面积同比降幅收窄至 0.9%，一线城市二手房价格环比转涨。根据政府工作报告的安排，今年将实施更加积极有为的宏观政策，财政政策更加积极，货币政策适度宽松，适时降准降息，全方位扩大国内需求，促进房地产止跌回稳。上海证券认为在政策刺激下，基建投资有望在“两重”项目的推进下持续增长，房地产投资也有望改善，减少对固定资产投资的拖累。此外，花旗分析师建议投资者增持中国地产股，认为政策支持以及房企经营管理改善有望推动该行业盈利能力回升。花旗分析师Griffin Chan和Cindy Li在周三的报告中写道：“从未来两年的投资视角来看，我们认为当前正是增持中国地产股的好时机，因为资产周转率和定价的改善将推动股本回报率回升。” 目前A股有4只房地产ETF，规模最大的是南方基金房地产ETF，最新规模为68.85亿元，华夏基金房地产ETF基金规模紧随其后，最新规模为6.96亿元。从费率角度来看，四只房地产ETF的管理费+托管费都是0.6%。从资金角度来看，4月有3.33亿元净流入南方基金房地产ETF。展望后市，地产行业今年一季度延续2024年四季度以来的企稳态势，开发投资、到位资金、销售等核心指标同比降幅持续收窄。据国新办披露数据，从监测的40个重点城市来看，前两个月新建商品房销售面积和销售金额同比分别增长了1.3%和7.1%。得益于专项债对土地收储的支持及地方供给侧调控，土地交易量持续低于商品房成交规模，住宅待售面积同比增速自2022年以来首次收窄至10%以内，有望在年内进入下降通道。随着行业指标改善，国房景气指数连续两个月回升，房地产新模式转型成效进一步显现。国常议指出要持续推动房地产市场平稳健康发展，强调我国房地产市场仍有很大发展空间，要进一步释放市场潜力，着力推动“好房子”建设，加快构建房地产发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展；收购存量商品房用作保障性住房是促进房地产市场止跌回稳、保障和改善民生的重要手段；强调推动政策早出手、快出手以积极影响预期。
格隆汇04-25 11:37
降息预期升温，美股何去何从？纳指100ETF(513390)大涨超3%！
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100ETF（513390）早盘高开，大涨超3%，盘中大幅溢价，溢价率超1%，近五日获资金净流入1.96亿元，交投活跃。标普500ETF（513500）高开，盘中大涨近2.5%，成交额近3亿元，持续大幅溢价，买盘强烈。相关机构表示，美联储降息消息论调发出，从预期的层面当然是好事，如果要从实际的角度出发，从历来的惯例看，美联储内部人士的表态往往只是一种态度，并不能对货币政策的走向产生决策作用，是否未来有降息的可能性，还是要看美联储主席鲍威尔的态度，这才是实质性的。美联社日前公布的一项与美国全国民意研究中心的联合民调结果显示，大多数美国人对当前美国政府的经济政策不满，特朗普政府的关税政策已经引发了美国民众对于未来物价上涨甚至美国经济衰退的担忧。这项民调于4月17日至21日进行。在关于美国政府的关税政策是否会导致美国物价上涨的问题上，有47%的美国民众认为美国物价会出现“大幅上涨”，还有30%的民众认为物价会“有所上涨”。在全部受访民众中，近九成对未来几个月的美国食品杂货价格上涨表示担忧。而在美国政府的关税政策是否会导致美国经济出现衰退的问题上，53%的受访民众表示“极其或非常担心”，27%的民众表示“有些担心”，仅有20%民众表示“不怎么担心或者不担心”。对于是否支持美国政府的关税政策，接近六成的美国民众认为美国政府“做得太过了”。据央视，由于美国政府关税政策给美国和世界经济带来诸多不确定性，美国多家大型企业调整了收入和利润预期。作为消费品行业的晴雨表，宝洁公司目前预计2025财年总净销售额将与上一财年大致持平，远低于此前2%至4%的增长目标。此外，美国作为该公司的最大市场，消费情绪正在恶化，宝洁公司注意到，美国消费者在2月和3月份已经明显减少了支出。尽管24日公布的季度业绩超预期，全球玩具巨头孩之宝在财报电话会上发出预警称，如果美国政府维持当前关税政策，2025年公司的运营可能造成3亿美元的损失，利润可能最多减少1.8亿美元。百事可乐公司24日下调了年度利润预期，并警告称，美国政府关税政策将提高该公司生产成本并增加更多的不确定性。美国航空公司24日下调了其2025年的财务预期，美国航空首席执行官罗伯特·伊索姆称，美国经济不确定性可能会对旅行等非必要支出带来压力，美国航空公司第一季度业绩和第二季度业绩前景将受到影响。华尔街最大的多头之一正在放弃对今年股市大幅上涨的预期，认为关税对美国企业造成最沉重打击。Bankim Chadha领导的德意志银行策略师团队将年底标普500指数目标下调至6,150点。Chadha的团队还预计标普500指数今年盈利将下降5%，而普遍预期为增长8%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-25 11:06
谷歌Q1净利狂飙46%！OpenAI、雅虎对Chrome虎视眈眈
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比增长12%。净利润为345亿，同比大涨46%。每股收益增长49%至2.81美元，远超预期的2.01美元。分业务来看，广告业务增长强劲，云业务营收虽略低预期，但表现依旧亮眼。第一季度，谷歌服务的营业收入增长10%，达到773亿。反映了谷歌搜索及其他、谷歌订阅、平台和设备以及YouTube广告的强劲表现。谷歌广告收入668.9亿美元，高于预期的663.9亿美元。其中，谷歌“搜索及其他”业务营收为507亿美元，同比增长了9.8%；YouTube广告营收89.3亿美元。第一季度，云业务营收同比增长28%，达到122.6亿美元，但不及预期的122.7亿美元。谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊表示，对第一季度的强劲财报感到满意。他透露，受益于与人工智能功能的互动，搜索业务继续强劲增长。Alphabet的AI工具“AI Overviews”现已吸引了15亿月活跃用户，较去年10月的10亿用户大幅提升。另外在YouTube和GoogleOne的推动下，公司现在的付费订阅用户超过了2.7亿。 “云业务迅速增长，对我们的解决方案需求显著。” 关税、反垄断阴影笼罩业绩强劲之外，Alphabet表示将持续扩大资本支出，大举投资人工智能。一季度的资本支出为172亿美元，高于去年同期和市场预期。Alphabet预计2025全年资本支出将达750亿美元，用于数据中心等项目建设。此外，公司还宣布了700亿美元的股票回购计划，并将季度现金分红提高5%。不过对于特朗普关税掀起的风暴，谷歌对此保持沉默。在财报电话会议上，皮查伊拒绝“猜测关税的潜在影响”。但他补充说，取消最低限度关税豁免“显然会给我们 2025 年的广告业务带来轻微阻力，主要来自亚洲零售商”。美银分析师贾斯汀·波斯特表示，因特朗普关税抑制了中国商品流向美国消费者，谷歌正在努力应对“关税对广告支出的负面影响”。不过他也表示，谷歌面临的动荡运营环境压力“相对较小”。伯恩斯坦分析师马克·施穆里克称，谷歌约有 4%至 5%的收入来自中国公司在美国投放的广告，远低于谷歌最大数字广告竞争对手 Facebook母公司 Meta的 7%至 8% 的份额。另外值得关注的是，目前的谷歌反垄断案阴云笼罩。一方面，美国联邦法院裁定谷歌非法垄断在线搜索市场。稍早前，美国司法部主张，谷歌要为其垄断行为付出严重代价，其中要求强制出售Chrome浏览器。这就意味着，谷歌价值310亿美元的广告业务面临着被分拆风险。据悉，OpenAI、雅虎等均有意收购谷歌浏览器Chrome。另一方面，多国也对谷歌发起反垄断指控。其中，欧盟一直在围剿谷歌。去年3月7日，欧盟《数字市场法》（DMA）正式生效。这部被称之为精准打击科技巨头的“超级反垄断法”，直接剑指Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、微软等巨头。今年3月下旬，欧盟委员会宣布对谷歌母公司Alphabet提起反垄断指控。日本反垄断机构也对谷歌出手。当地时间4月15日，日本公正交易委员会认定谷歌在日本市场违反了反垄断法并发出禁止令，要求其立即停止不正当竞争行为。与此同时，谷歌在中国市场也因为涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》遭到立案调查。
格隆汇04-25 10:46
业绩炸裂！中际旭创、新易盛带飞云计算板块
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绩持续加热云计算板块。 25日，新易盛大涨，一度超8%、中际旭创大涨6.65%，在两只绩优股的带动下，云计算ETF（159890）涨1.25%。先来看看中际旭创业绩，2024年公司实现营业收入238.62亿元，同比增长122.64%；实现归母净利润51.71亿元，同比增长137.93%。根据Q1季度数据，公司实现营业收入66.74亿元，同比增长37.82%；实现归母净利润15.83亿元，同比增长56.83%。中际旭创业绩为何如此亮眼？首先，当前AI算力需求强劲推动光模块出货攀升，行业景气度增强，中际旭创受益于此，营收加速提升。此外，中际旭创的高利润率则是受益于产品结构，高盛指出，当前光模块逐步放量，硅光模块在产品结构占比中上升，中际旭创毛利率持续上升，未来将有更大的利润率上行空间。对于投资者较为关注的关税问题，中际旭创受此影响较小。该公司较早在泰国建立基地，具备全面规模出货能力，目前在泰国的产能足以满足美国需求。再来回顾下，近日新易盛发布的炸裂业绩，2024年新易盛归母净利润28.38亿元，同比大增312.26%。而2025年一季度业绩更显强劲，单季度归母净利润15.73亿元，同比增384.54%，一个季度的盈利规模几乎追平2024年全年的一半。短期来看，自关税落地后算力板块持续调整，风险释放较为充分，后续随着各光模块与其他算力产业链相关企业财报落地，板块有望再获市场及资金的关注。当前关税扰动不断，不确定性增强，但中信建投分析师武超则曾指出，在2025年的框架下来看，算力本身的确定性还是最高的。因为它会有业绩兑现，能看到资本开支的增加，最后落地到订单和基本面上，可能只是时间问题。算力驱动下，相关产业链公司或将迎来业绩爆发。云计算ETF（159890）跟踪中证云计算与大数据主题指数，其前十大成分股覆盖服务器龙头浪潮信息、光模块冠军中际旭创、数据中心建设中科曙光等，形成从硬件到服务的全产业链布局。投资者可借道云计算ETF（159890），把握AI驱动下的产业机会。
金融界04-25 10:36
主动偏股基金港股仓位创近五年新高！恒生科技开盘走强，513770涨近2%
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，明显优于恒指、恒科指同期表现，区间最大涨幅更是高达53.59%，领涨弹性突出。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。截至2025年3月31日，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额7.14亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-25 10:06
算力股反包？“易中天”大涨，创业板人工智能ETF华宝冲高2%，资金前一日埋伏超6800万元
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2025年4月25日早盘，经前一日深度调整后，算力股反包上涨，创业板人工智能指数开盘上涨2%。博创科技领涨超8%，新易盛、中际旭创均涨超5%，首都在线、铜牛信息、网宿科技、天孚通信、汉得信息、易华录等多股跟涨超2%。热门ETF方面，重仓算力“软件+硬件”的创业板人工智能ETF华宝（159363）开盘冲高2%，实时成交额超2300万元！值得注意的是，资金前一日埋伏布局超6800万元。图片来源：Wind 消息面上，由于对经济衰退的担忧，一些投资者曾质疑科技公司是否会缩减数据中心部分计划。当地时间周四（4月24日），在哈姆美国能源研究院主办的会议上，亚马逊和英伟达高管都表示，人工智能数据中心的建设并未放缓。展望算力板块后市，中金认为，AIDC产业后市有望延续修复趋势，估值性价比提升。一方面，国内大模型训练、云厂商基于AI的业务发展仍在快速行进之中，云厂商对服务器的资本开支持续，则将继续带来数据中心需求；另一方面，数据中心新建项目回报率触底回升趋势下，板块估值已经再次处于具有吸引力的位置，建议逢低布局。国盛证券也指出，目前光模块等行业估值已充分包含关税相关风险，叠加接下来各光模块与其他
有连云04-25 09:56
【TradingKey财经早餐】美联储降息预期升温！美元指数受挫下跌，黄金强势反弹，科技股七巨头持续飙涨，英伟达领涨！
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市场行情美股：三大股指集体收涨，纳指大涨2.7%，标普500指数涨2%，道琼指数涨1.2%。科技股延续反弹但涨幅缩小，英伟达（NVDA）涨3.62%，特斯拉（TSLA）涨3.5%，微软微软（MSFT）涨3.45%，亚马逊（AMZN）涨3.29%，Meta (META)涨2.48%，谷歌（GOOG）涨2.38%，苹果（AAPL）涨1.84%。欧股：主要股指涨幅明显收窄，德国DAX30指数收涨0.47%，英国富时100指数涨0.05%，欧洲史托克50指数收涨0.32%。商品：「逢低买入」情绪高涨，现货黄金（XAUUSD）大幅反弹，收涨1.84%，报3348美元/盎司；现货白银小幅反弹，收涨0.02%，报33.59美元/盎司。WTI原油收涨0.76%，报62.62美元/桶；布兰特原油收涨0.63%，报65.66美元/桶。外汇：美联储讲话推动降息预期升温，美元指数转涨为跌，收跌0.611%，报99.29。美元兑日圆涨0.23%，报142.98；欧元兑美元跌0.24%，报1.1362；英镑兑美元跌0.14%，报1.3317。加密货币：加密市场走势分化，比特币（BTC）涨0.33%，报93,692美元；以太币（ETH）涨跌0.96%，报1,772美元；瑞波币（XRP）跌0.3%，报2.20美元；币安币（BNB）再跌0.32%，报601美元。市场要闻特朗普：将与世界各国领导人在罗马会晤白宫国家经济委员会主任：最高层级的税务谈判代表将在下周举行会议韩国财长：韩美两国就关税及非关税壁垒、经济安全等达成共识日本考虑增购更多美国大豆美联储沃勒：若关税导致失业率上升，或开启降息美联储哈马克：若经济数据明朗，或在6月降息欧洲央行管委会雷恩：欧洲央行不应排除更大幅度降息的可能性 Alphabet：第一季营收年增12%至902.3亿美元，追加700亿美元股票回购英特尔：第一季财报优于分析师预期但财测不及预期，宣布削减开支原文链接
TradingKey04-25 08:56
24小时环球政经要闻全览 | 4月25日
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891亿美元。净利润345亿美元，同比大涨46%；每股收益2.81美元，远超分析师预期的2.01美元。同时，Alphabet还公布了一项700亿美元的股票回购计划，（季度）股票现金分红将提高5%至0.21美元。英特尔二季度营收指引欠佳英特尔最新财报显示，第一季度营收126.7亿美元，高于分析师预期的123.1亿美元。英特尔预计第二季度营收将在112亿至124亿美元之间，远低于分析师平均预期的129亿美元。预计第二季度将出现盈亏平衡，不及分析师预计的每股收益6美分。全球最大主权基金Q1亏损400亿美元受特朗普政府不确定性影响，挪威主权财富基金一季度录得近两年来以来最大季度亏损。一季度整体投资回报率为-0.6%，相当于亏损了400亿美元，这是自2023年第三季度以来资产价值的最大降幅。具体来看，该基金一季度股票投资回报率为-1.6%，固定收益投资回报率为1.6%，非上市房地产投资回报率为2.4%。 OpenAI向免费用户推出轻量版Deep Research OpenAI 今日宣布，旗下深度研究功能推出轻量版本，并将从今天起向所有免费 ChatGPT 用户开放。这一新版本基于 OpenAI 的 o4-mini 模型构建，虽然在能力上略逊于完整版 Deep Research，但据官方表示，其运行成本更低，有助于提高整体使用限额。
格隆汇04-25 08:08

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