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巨佬们大举补仓！逆势创新高

，甚至给与资金支持。有机构测算，单是保险资金，按照新增保费30%用于投资A股测算2025-2027年将有约1.4万亿保费入市，若按上市银行总市值占A股比重(约14%)估算，对应约2000亿增量资金流入银行板块。近两年来险资都在持续“爆买”银行股。截至5月底，7家保险公司今年共举牌了15次，银行股举牌多达8次，包括邮储银行、招商银行、农业银行、杭州银行、中信银行，其中，邮储、招行、农行H股被二次举牌。今天，港交所披露易最新信息显示，平安人寿于6月4日在场内再度大幅增持405.8万股招商银行H股股份，增持完成后，平安人寿持有的招行H股数量增至6.47亿股，占该行H股总数突破14%。还有中央汇金为代表的国家队，近两年通过增持沪深300ETF、上证50ETF等方式大举入场，增量规模也早已超过2000亿元，截至2025年4月末，汇金持有各类ETF持仓市值超1.1万亿。银行股作为这些基金中权重最大的板块，也自然间接获得巨额净流入。至于港股的银行股资产为何表现明显强于A股，最重要原因不仅在于港股银行股的长期以来形成的比其A股的更低估值和更高的股息率，更在于近两年来国际市场对于港股的看法逐渐发生非常积极的转变，中国资产的价值重估的宏大叙事被广泛认同。尤其是5月以来，中美在瑞士日内瓦开启关税谈判，并不断获得进展后，外资机构对于看好整体中国资产的看好态度进一步加强。所以我们看到，近期港股市场开始持续得到国际投行的看好，以及资金的明显青睐，包括创新药、新消费、互联网科技、新能源车等核心资产受到追捧而持续大涨。而银行作为低估值高股息且低波动的类债资产，叠加后续息差收窄助于利润增厚，外资对于银行资产的看好更加坚定。还有南下资金也是对港股银行资产狂买不止，据机构统计，截至5月末，南向资金合计持有银行AH指数成份股中的14只港股银行股6858亿元，年内累计增持174亿股，合计市值增超1820亿元。这也是为什么二季度以来，港股的银行股涨幅均显著A股银行股的原因。 02 后续空间仍然可观尽管A港股市场的银行股近两年涨幅显著，部分银行股甚至涨幅实现了翻倍。但认真分析来看，银行股的后续上涨空间可能仍然非常值得期待。原因很简单，很多上述提到的支撑因素都有持续性，后续会对银行板块带来持续强支撑。最关键三大点：一是，外资机构对中国资产的重新强烈看好，以及它们对A股和港股资产的配置需求提升。2024年度，由于中美贸易关系紧张及中国经济下行压力增大等原因，部分外资对于中国资产的看法悲观，一度出现流出状态。但如今外资的态度发生大转变，进而对中国资产，尤其如银行这种估值较低且高股息的优质资产的增持需求巨大，短时间难以满足。二是，内地的机构资金对银行资产的配置空间还有很大。目前政策条件对险资可配置股票及基金等权益类资产的上限已明显提高，在政策驱动及投资回报预期驱动下，险资对银行资产还有可观的配置空间。同时，基金公司的补仓空间更为明显。数据显示，1Q25主动基金配置银行比例仅3.76%，相对于主要指数中银行权重占比显著欠配，远低于沪深300、中证800中银行权重(分别约13.8%和10.8%)。机构分析，假设公募基金持仓各银行比重提升至沪深300指数中权重，根据普通股票+偏股混合基金全部持股市值(约2.6万亿)计算，则合计将带来增量资金超2700亿元。如此巨大增量，足以带动银行股后续的上涨。三是，长期存在的巨大利差。我们可以非常肯定机构会继续大幅增持银行板块的原因，最能说明的逻辑，就是银行股的稳定高股息特性。银行股在近两年持续飙涨前提下，当前平均股息率仍高达4.5%，部分优秀银行的更高。这对于市场中越来越缺乏可靠投资渠道的大规模低成本长线资金来说，不考虑股价涨跌和分红税率，单单是每年的股息回报都已经足够可观。有条件的机构甚至可以通过低息贷款去配置银行股，稳拿平均每年或超2%的利差，这无疑是非常具有诱惑力的。 03 该如何把握机会？整体来看，无论A股还是港股的银行股，它们的投资价值相对其他行业都是具有相当吸引力，差别仅在于行业和不同市场之间的个股价值差异。对于汇金、险资等长线资金来看，首先看中的肯定是国有大行为先，其次成长性和股息率表现优质的股份行、城商行。如果是公募基金新规的“补齐低配方向”来看，对于其中权重较高且明显欠配的如股份行中兴业银行、招商银行等会率先迎来资金面的催化。如果是对于非成分股的银行，那么有强区域β的优质区域性银行表现也会不错，今年重庆银行、青岛银行、沪农商行、江苏银行等涨幅就明显靠前。当然，银行股虽然整体稳定，但对个股选择也考验投研能力和持股心态，所以配置合适ETF，简单又全面布局各类型的银行股，或是一个比较舒适的策略。今年资金在通过ETF扫货银行板块，其中跨AH两市的银行ETF优选（517900）规模、份额均创历史新高，其份额近一年增幅超300%，位居银行类ETF第一。银行ETF优选（517900)是市场唯一跟踪银行AH指数的ETF，目前有42只成份股，其中，港股银行股14只，权重约40%，A股银行股28只，权重约60%。银行ETF优选前十大成份股中包括在A股上市的招商银行、兴业银行、江苏银行、浦发银行、平安银行；在港股上市的工商银行、交通银行、农业银行、中国银行、民生银行。作为当前唯一一只横跨跨A、H两市的银行类ETF，它跟踪的不仅仅是一个跨港A两市的银行指数，更是一个策略指数：在A股和H股市场中轮动挑选低估的银行股，长期来看，要比纯A股及港股银行股都有明显超额。从历史业绩看，Wind数据显示，银行AH指数跑赢中证银行指数和多数中资银行股。截至5月31日，银行AH全收益指数近一年涨幅37.29%，跑赢AH中资银行股概率达62%，相对中证银行全收益指数超额收益达6.89%。同时，截至5月30日，自指数2013年发布以来，包含分红因素的银行AH全收益指数年化收益超12%，而最大回撤方面，却以-32.4%录得最小，真正用策略实现了“涨多跌少”的神话。此外，银行ETF优选联接基金（A类：016572；C类：016573）为场外投资者一键布局港A股银行板块提供了便捷工具。（全文完）

格隆汇06-10 19:57

合力科技收盘下跌2.09%，最新市净率1.58，总市值26.70亿元

模具、汽车用门环、A柱、B柱、防撞梁、保险杠、汽车发动机缸盖、汽车发动机支架、汽车飞轮壳体、汽车动力转向器壳体、轨道交通齿轮箱壳体。公司是压铸模具行业的“制造业单项冠军示范企业”，是经中国模具工业协会认定的首批四家铸造模具重点骨干企业之一、中国铸造协会认定的中国铸造行业铸造装备分行业排头兵企业、中国模具工业协会副会长单位、中国铸造协会常务理事单位、中国锻压协会会员、中国模具工业协会出口重点企业。公司在行业内多次为重要客户提供新产品开发的首套模具或者首套国产化模具产品，开发的模具产品曾多次获得“国家重点新产品”和中国模具工业协会评定的“精模奖”，公司承担的“新能源汽车和高端汽车铝合金关重铸件及其模具关键与产业化”项目获浙江省科学技术进步奖二等奖。公司压铸模具产值和市场占有率稳位居国内前列，在市场竞争中处于较为优势的地位。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.22亿元，同比-17.56%；净利润266.65万元，同比-67.22%，销售毛利率19.16%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 14 合力科技 -159.82 -237.58 1.58 26.70亿行业平均 43.06 44.26 3.60 83.29亿行业中值 35.13 37.39 2.90 49.66亿 1 长春一东 -2793.70 -1196.78 5.97 27.78亿 2 圣龙股份 -2171.26 148.43 3.48 44.16亿 3 日盈电子 -1869.21 311.11 4.01 34.95亿 4 天成自控 -818.07 -277.08 5.25 45.67亿 5 华阳变速 -719.30 -79.97 5.76 13.04亿 6 英利汽车 -688.13 116.94 1.35 57.09亿 7 信质集团 -392.15 376.52 2.33 79.35亿 8 奥联电子 -236.86 -305.37 3.68 25.97亿 9 威唐工业 -218.89 113.43 2.14 23.67亿 10 襄阳轴承 -198.79 -200.12 9.06 70.78亿 11 瑞玛精密 -192.42 -111.33 3.59 28.18亿

金融界06-10 19:38

地素时尚收盘上涨2.41%，滚动市盈率22.06倍，总市值60.88亿元

有4家机构持仓地素时尚，其中其他2家、保险2家，合计持股数2582.03万股，持股市值3.14亿元。地素时尚股份有限公司的主营业务是服装设计、推广以及销售。公司的主要产品是上衣、外套、皮草、裙类、裤类。2023年公司荣获“上海市时尚引领示范企业”、“上海设计100+卓越合作伙伴”、“2023年上海市首发经济引领性本土品牌”称号，入围2023中国纺织服装品牌竞争力优势企业，提名服装行业组“知鹰奖-最佳行业共治奖”，荣登《2022-2023年度中国消费品市场高质量发展优选品牌推荐名录》2024年，公司入围2024中国纺织服装品牌竞争力优势企业，入选2023时尚100+时尚服饰，加入上海市消费品召回直通车。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入4.79亿元，同比-10.90%；净利润8260.31万元，同比-24.98%，销售毛利率76.32%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 62 地素时尚 22.06 20.06 1.63 60.88亿行业平均 29.14 27.97 2.65 53.75亿行业中值 23.23 27.31 1.92 34.53亿 1 酷特智能 -502.02 58.06 4.03 51.46亿 2 *ST摩登 -368.23 -27.65 3.06 17.17亿 3 欣龙控股 -244.19 -153.29 3.94 25.47亿 4 三夫户外 -224.38 -96.63 3.05 20.77亿 5 中胤时尚 -105.27 -106.04 3.59 35.23亿 6 华升股份 -64.32 -64.06 7.86 31.61亿 7 欣贺股份 -49.31 -48.91 1.24 32.95亿 8 哈森股份 -45.78 -45.46 6.15 43.83亿 9 华纺股份 -42.30 -42.66 1.96 23.68亿 10 红蜻蜓 -40.00 -49.97 1.25 35.15亿 11 华孚时尚 -38.86 -39.70 1.44 82.48亿

金融界06-10 19:29

振江股份收盘下跌4.67%，滚动市盈率38.49倍，总市值46.98亿元

份，其中基金8家、其他4家、社保1家、保险1家，合计持股数3135.90万股，持股市值7.47亿元。江苏振江新能源装备股份有限公司的主营业务为风电设备、光伏/光热设备零部件；紧固件的设计、加工与销售；海上风电安装及运维服务。公司的主要产品包括转子、定子、塔筒、机舱罩等风电设备产品，固定/可调式光伏支架、追踪式光伏支架等光伏设备产品。公司是高新技术企业，江苏省民营科技企业、无锡市百强民营企业，获得了“江苏省小巨人企业（制造类）”、国家级“专精特新‘小巨人’企业”等称号。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入9.37亿元，同比-6.16%；净利润719.45万元，同比-88.64%，销售毛利率18.31%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 21 振江股份 38.49 26.36 1.89 46.98亿行业平均 53.77 65.27 1.77 96.99亿行业中值 33.05 40.88 1.75 67.13亿 1 中船科技 -277.96 124.07 1.70 181.69亿 2 威力传动 -94.03 -125.12 5.02 36.97亿 3 恒润股份 -73.90 -51.13 2.19 70.71亿 4 和展能源 -28.33 -24.76 0.94 25.49亿 5 天能重工 -20.01 -19.83 1.00 51.85亿 6 飞沃科技 -16.42 -14.13 1.62 22.23亿 7 电气风电 -14.49 -14.03 2.23 110.13亿 8 中环海陆 -13.65 -13.86 2.74 21.28亿 9 中际联合 15.88 17.90 2.10 56.36亿 10 日月股份 18.05 19.03 1.16 118.72亿 11 运达股份 18.47 18.00 1.30 83.65亿

金融界06-10 19:27

航天电子收盘下跌1.31%，滚动市盈率68.45倍，总市值297.60亿元

仓航天电子，其中基金30家、其他8家、保险1家，合计持股数121597.42万股，持股市值108.83亿元。航天时代电子技术股份有限公司的主营业务是航天电子信息、无人系统装备、电线电缆等产品的研发、生产与销售。公司的主要产品是惯性与导航、测控通信与网络信息、微电子、机电组件与传感系统、精导对抗与有效载荷。国家工程研究中心、国家级企业级技术中心为代表的多个国家级技术创新机构、航天科技集团级研发中心、省市级创新中心。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入17.00亿元，同比-55.41%；净利润2971.70万元，同比-79.22%，销售毛利率26.61%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 30 航天电子 68.45 54.30 1.44 297.60亿行业平均 87.18 80.96 6.45 243.91亿行业中值 72.38 69.08 4.03 80.35亿 1 中无人机 -3001.63 -560.87 5.30 302.40亿 2 北摩高科 -2590.65 555.07 3.52 89.67亿 3 中天火箭 -1129.59 329.43 4.14 64.46亿 4 超卓航科 -1061.55 175.40 1.86 22.78亿 5 爱乐达 -371.35 -234.36 3.18 58.45亿 6 晟楠科技 -355.78 -313.22 9.54 30.69亿 7 晨曦航空 -274.88 -276.45 7.47 73.49亿 8 广联航空 -199.11 -136.48 5.24 67.01亿 9 中航成飞 -174.84 1902.68 10.90 2136.88亿 10 纵横股份 -114.65 -111.09 7.34 39.76亿 11 博云新材 -52.10 -64.96 2.13 43.67亿

金融界06-10 18:57

平高电气收盘下跌1.73%，滚动市盈率18.07倍，总市值208.15亿元

6家机构持仓平高电气，其中基金36家、保险5家、其他3家、券商1家、社保1家，合计持股数87830.09万股，持股市值153.00亿元。河南平高电气股份有限公司的主营业务是高压开关业务、配电网开关业务、电力工程总承包业务和开关产品运维检修业务。公司的主要产品是72.5～1100千伏SF6气体绝缘封闭式组合电器(GIS/H-GIS)、72.5～1100千伏六氟化硫罐式断路器开关设备(T-GCB)、72.5～1100千伏敞开式SF6断路器、10千伏～1100千伏交流隔离开关及接地开关、10千伏～1120千伏直流隔离开关及接地开关，液压/弹簧机构、复合绝缘子、SF6气体回收充放装置、真空灭弧室等开关核心配套零部件及10千伏高效节能配电变压器、预装式变电站、低压成套、智能配电自动化终端。公司获得省部级及以上科技奖项23项，其中一等奖5项、入选国家科技进步奖二等奖1项。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入25.10亿元，同比22.82%；净利润3.58亿元，同比55.94%，销售毛利率28.74%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 45 平高电气 18.07 20.34 1.92 208.15亿行业平均 35.71 38.28 3.44 90.20亿行业中值 36.99 39.21 2.58 46.27亿 1 全信股份 -4734.49 248.65 2.22 44.25亿 2 中超控股 -560.61 -401.59 4.97 85.96亿 3 风范股份 -335.46 57.56 2.00 52.54亿 4 崧盛股份 -128.87 -184.59 3.41 25.64亿 5 大烨智能 -128.11 254.79 3.24 20.22亿 6 久盛电气 -102.54 -140.06 4.89 49.81亿 7 *ST威尔 -96.07 -99.01 14.21 17.07亿 8 百利电气 -93.32 -95.71 5.35 104.75亿 9 新特电气 -86.17 -77.56 2.47 37.63亿 10 赛摩智能 -62.53 -64.36 7.75 55.75亿 11 和顺电气 -54.20 -82.70 3.45 22.14亿

金融界06-10 18:48

利安科技收盘下跌1.73%，滚动市盈率46.44倍，总市值29.02亿元

要产品是鼠标注塑产品、摄像头注塑产品、保险箱面板箱体套件、钓鱼游戏注塑产品、便当盒注塑产品、陶泥机注塑产品、端盖注塑产品、控制器盒盖注塑产品、糖化仪注塑产品、血糖仪注塑产品。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.16亿元，同比2.85%；净利润1464.33万元，同比-18.44%，销售毛利率28.31%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 57 利安科技 46.44 44.10 3.64 29.02亿行业平均 70.80 70.07 3.46 48.32亿行业中值 39.63 42.54 2.55 34.92亿 1 *ST艾艾 -393.00 -207.40 4.32 18.35亿 2 家联科技 -259.32 51.54 1.95 29.38亿 3 阿科力 -145.15 -189.59 4.02 37.26亿 4 茶花股份 -132.38 -134.31 4.43 50.37亿 5 至正股份 -117.55 -151.08 21.61 46.13亿 6 国风新材 -91.53 -90.73 2.29 63.26亿 7 杭州高新 -80.32 -72.82 26.80 17.72亿 8 喜悦智行 -77.12 -158.19 2.05 18.73亿 9 乐凯胶片 -56.89 -65.05 1.66 40.50亿 10 日科化学 -45.91 -45.86 1.28 31.26亿 11 瑞华泰 -42.84 -44.22 3.16 25.33亿

金融界06-10 17:57

ETF甄选 | 完善基本医疗保险药品目录调整机制，创新药、红利、银行等相关ETF逆势上涨！

模式、管理体制和运行机制。完善基本医疗保险药品目录调整机制，制定出台商业健康保险创新药品目录，更好满足人民群众多层次用药保障需求。申万宏源表示，创新药板块的投资价值在当前行业环境下愈发凸显。医药板块在经历了三年盈利能力的下行周期后，2025年一季度出现了三年来首次盈利上行拐点，归母净利润同比增长0.7%，净利润率也实现了0.3%的提升，表明整个行业的盈利质量正在改善。同时，随着FDA计划在2025年6月底前部署生成式人工智能系统并整合进内部数据平台，创新药研发效率和成功率有望进一步提升，为整个行业注入新的增长动能。相关ETF：恒生创新药ETF(159316)、港股创新药ETF(159567)、港股通创新药ETF(159570)、恒生创新药ETF(520500)、港股创新药50ETF(513780) 【机构：政策持续推动下，红利资产的资金池有望持续扩容】国信证券指出，香港各类活跃港股市场支持政策积极出台--包括下调印花税、优化南向交易机制、调整交易时间等，此外，有关部门积极鼓励分红，引导养老金和险资等中长期资金入市，将有助于提升港股整体流动性和市场估值修复预期，红利类资产作为“高现金回报+低波动”代表，有望成为制度红利的主要受益方向，指数交易活跃度与资金流入同步回升。东兴证券表示，在政策持续的推动下，有望增加保险、社保等长线资金入市的规模，同时完善长期考核机制，使得资金从追求短期收益转变为注重长期价值创造，而红利资产作为稳定低风险稳定分红回报的资产，有望继续得到长线资金的青睐，红利资产的资金池有望持续扩容，继续利好红利的投资策略。相关ETF：港股红利ETF(513830)、港股红利低波ETF(159569)、港股高股息ETF(159302)、港股红利ETF基金(513820)、红利港股ETF(159331) 【机构：银行行业分红比例长期稳定，仍具较高配置价值】国投证券也认为，对银行而言，与业绩微小的变化相比，估值变化的影响力更巨大且持久，而影响估值变化的因素取决于基本面景气度、定价资金属性、宏观利率等因素。自2021年以来，银行估值发生拐点背后的趋势性力量尚在延续，将驱动银行板块持续贡献不错的收益。国盛证券表示，从银行行业整体来看，截至6月6日，以2024年分红计算的股息率，上市银行平均股息率为4.14%，其中国有大行股息率在4.3%-5%之间，业绩表现较好的城商行股息率仍在4.5%以上。考虑到银行业绩波动较小，利润基本保持稳定正增长，同时分红比例长期稳定，从中长期视角来看，仍具较高配置价值。相关ETF：银行ETF(159887)、银行ETF优选(517900)、银行ETF南方(512700)、银行ETF易方达(516310)、银行ETF(512800) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-10 16:59

金风科技收盘下跌2.01%，滚动市盈率18.69倍，总市值391.66亿元

，其中基金25家、其他4家、社保2家、保险1家，合计持股数158296.94万股，持股市值140.57亿元。金风科技股份有限公司的主营业务是风机制造、风电服务、风电场投资与开发以及水务等其他业务。公司的主要产品是风机及零部件销售、风电服务、风电场开发。公司是国内最早进入风力发电设备制造领域的企业之一，经过二十余年发展，逐步成长为国内领军和全球领先的风电整体解决方案提供商。公司拥有自主知识产权的风力发电机组，依托先进的技术、产品及多年的风力发电机组研发制造经验优势，国内新增风电装机连续14年排名第一，全球新增风电装机连续三年排名第一。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入94.72亿元，同比35.72%；净利润5.68亿元，同比70.84%，销售毛利率21.78%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 12 金风科技 18.69 21.05 1.06 391.66亿行业平均 53.77 65.27 1.77 96.99亿行业中值 33.05 40.88 1.75 67.13亿 1 中船科技 -277.96 124.07 1.70 181.69亿 2 威力传动 -94.03 -125.12 5.02 36.97亿 3 恒润股份 -73.90 -51.13 2.19 70.71亿 4 和展能源 -28.33 -24.76 0.94 25.49亿 5 天能重工 -20.01 -19.83 1.00 51.85亿 6 飞沃科技 -16.42 -14.13 1.62 22.23亿 7 电气风电 -14.49 -14.03 2.23 110.13亿 8 中环海陆 -13.65 -13.86 2.74 21.28亿 9 中际联合 15.88 17.90 2.10 56.36亿 10 日月股份 18.05 19.03 1.16 118.72亿 11 运达股份 18.47 18.00 1.30 83.65亿

金融界06-10 16:47

许继电气收盘下跌1.88%，滚动市盈率20.07倍，总市值218.22亿元

6家机构持仓许继电气，其中基金40家、保险4家、其他2家，合计持股数52444.11万股，持股市值127.44亿元。许继电气股份有限公司的主营业务是特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务。公司的主要产品是智能变配电系统、直流输电系统、智能电表、智能中压供用电设备、新能源及系统集成、充换电设备、其它制造服务。公司荣获世界人工智能大会第四届全球应用算法典范大赛金奖。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入23.48亿元，同比-16.42%；净利润2.08亿元，同比-12.47%，销售毛利率23.47%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 50 许继电气 20.07 19.54 1.89 218.22亿行业平均 35.71 38.28 3.44 90.20亿行业中值 36.99 39.21 2.58 46.27亿 1 全信股份 -4734.49 248.65 2.22 44.25亿 2 中超控股 -560.61 -401.59 4.97 85.96亿 3 风范股份 -335.46 57.56 2.00 52.54亿 4 崧盛股份 -128.87 -184.59 3.41 25.64亿 5 大烨智能 -128.11 254.79 3.24 20.22亿 6 久盛电气 -102.54 -140.06 4.89 49.81亿 7 *ST威尔 -96.07 -99.01 14.21 17.07亿 8 百利电气 -93.32 -95.71 5.35 104.75亿 9 新特电气 -86.17 -77.56 2.47 37.63亿 10 赛摩智能 -62.53 -64.36 7.75 55.75亿 11 和顺电气 -54.20 -82.70 3.45 22.14亿

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