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摩根士丹利展望2025H2：标普500指数新高后续涨的三个理由
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TradingKey - 在美国贸易不确定性和财政赤字前景恶化的背景下，标普500指数依然在2025年上半年收官前夕交出刷新历史记录的成绩单。展望2025年下半年，摩根士丹利分析师认为创纪录涨势可持续，背后有三大因素支撑。其一，美国上市公司盈利改善。摩根士丹利首席股票策略师Mike Wilson表示，随着川普贸易战可能损害企业利润的担忧逐渐消退，分析师对标普500指数公司盈利的预测近几周已经显著改善。其中，衡量获利预期正负变动的指标——获利修正广度ERB已从4月中旬的-25%升至-5%，凸显出分析师对企业获利前景变得更加乐观。虽然川普减税与支出法案依然饱受争议，但大规模的减税措施大概率仍对美国企业带来净积极影响。Wilson表示，企业盈利增长可能会超过经济增长，与2022年至2024年的经济境况不同。其二，美联储降息前景的升温。大摩经济学家认为，接下来失业问题的严重性可能会盖过通胀，从而驱使美联储有动力降息，明年降息七次不无可能。 Wilson称，股市不会等待美联储货币政策转向明显的鸽派才行动，股市投资人会走在美联储政策转向的前面。实际上，这种情况已经开始发生了。其三，股市传
TradingKey06-30 21:42
2025上半年美国例外论破灭之反转：美债5年最强、美股创新高、弃美转欧失色
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TradingKey - 2025年上半年，特朗普一系列政策的动态变化始终伴随着美国例外论破灭的担忧，美股美债同时暴跌时有发生。但6月美联储降息前景向好和贸易谈判的不断推进一改数月前的资本市场颓势，美股创新高、美债大反弹令人惊喜。受到特朗普高额关税、减税和支出法案、899条款资本税等影响，今年上半年全球资金出现了向非美元资产的大规模流动，美国几度经历罕见的「股债汇三杀」。随着上半年收官，虽然美元指数仍疲软，但美股美债都有新突破。自特朗普4月9日提出关税暂缓期以来，标普500指数从低点反弹约24%，上周五（6月27日）刷新历史记录，报6173.07。美国财长贝森特表示，美股创下历史最快反弹，迅速收复了15%的跌幅。他乐观预计，没有理由认为特朗普的关税会导致美国经济衰退。有分析指出，美国强劲刷新最高记录反映了投资人对美联储降息的押注和美股企业盈利并未受到预期中重大冲击的乐观预期，他们相对看淡依然存在的关税、财政赤字、地缘等风险。至于近几个月国际资本出现的「弃美转欧」趋势，现在看来也有所逆转。标普500指数第二季上涨10%，超过欧洲基准股指Stoxx 600指数的不足2%涨幅，也胜
TradingKey06-30 20:59
【美股盘前】贸易谈判进展乐观，监管松绑提振银行股走高，高盛涨3%，英伟达市值冲刺4万亿，特斯拉跌1%
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TradingKey - 6月30日周一美股盘前，标普纳指突破新高后盘前继续上涨，标普500指数期货涨0.43%，纳斯达克100指数期货涨近0.70%。加拿大取消对美数字税，美国与其他国家贸易谈判进入最后阶段，谈判前景相对乐观，科技七巨头仅特斯拉下降。高管集中套现的英伟达依然创新高，市值冲刺4万亿美元。所有22家大型银行通过美联储年度压力测试，监管放松前景提振金融股，高盛盘前涨近3%，富国银行涨2%，摩根大通和摩根士丹利盘前均上涨。 1、盘前异动股涨幅最大的三只股票： - Professtional Diver (IPDN)涨179.89% - Webuy Global Ltd(WBUY)涨54.88% - Klotho Neroscienc (KLTO)涨45.81% 跌幅最大的三只股票： - INmune Bio (INMB)跌55.72% - JVSPAC Acquisition (JVSA)跌44.90% - Argo BlockchainAD (ARBK)跌44.53% 2、市场要闻加拿大取消数字税美加恢复谈判上周五，美国总统特朗普指责加拿大对美国科技公司征收数字服
TradingKey06-30 19:47
特朗普关税谈判传大消息！美元凶跌直逼三年低点，本周非农提前驾到
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周一(6月30日)全球股市整体维持在接近历史高点的位置，美股期货上涨，加拿大与美国恢复贸易谈判提振了市场风险情绪，同时，美元则因市场预期本周美国就业数据可能促使美联储提前降息而下跌。
欧罗巴06-30 18:57
美国6月非农数据将冲击金融市场鲍威尔、拉加德领衔五大央行行长讨论货币政策【一周前瞻】
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TradingKey - 在经历了“特朗普关税”、地缘政治紧张局势等一系列“逆风”后，美股展现出了其韧劲，上周纳指和标普500指数均创下历史新高，分别超过12月和2月创下的纪录高位。本周市场将迎来美国6月非农就业报告，市场普遍预计将增加11.6万人，较上月的13.9万人有所下降。美国参议院准备对特朗普政府“大漂亮”税收和支出法案进行关键性投票，力争在“7月4日”前通过。2025年欧洲央行中央银行论坛将于6月30日至7月2日在辛特拉举行，美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德将出席。重磅事件预览本周四美国公布6月非农就业报告或给金融市场带来冲击美国 6 月非农就业报告将于本周四 (3 日) 公布，备受投资人关注。市场认为，一旦就业市场明显转弱，Fed 最快可能在 7 月就启动降息。经济学家普遍预计，6月非农就业人数将增加11.6万人，较上月的13.9万人有所下降，失业率小幅增加0.1个百分点至4.2%。 Fed 主席鲍尔虽持续主张对降息保持审慎，因关税恐推升通膨风险，但若本次就业报告出现薪资成长疲弱、失业率攀升等讯号，可能促使决策官员提前行动。NG 首席国际经济学家 James K
TradingKey06-30 18:30
特朗普威胁强征日本25%汽车关税，日本工业产值下行压力难减
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TradingKey - 在美国和日本的关税谈判的关键阶段，美国总统特朗普威胁可能不会取消对日本汽车额外征收的25%关税，此举将进一步打击意外不增反降的日本工业产值。 6月29日周四，特朗普在接受FOX新闻采访时表示，日本不接受美国的汽车，却向美国输送了数百万辆日本汽车，这非常不公平。特朗普称，他可以单方面寄出一封信来设定关税税率，贸易协定就会结束。如果最终无法达成协议，将对日本汽车征收25%的关税。特朗普的此番讲话正值美日进行第七轮经贸谈判。日本贸易谈判代表赤泽亮正（Ryosei Akazawa）发文称，日美谈判正处于关键阶段，他们将继续进行真诚、认证的探讨，特朗普在上周也传达了本周继续谈判的态度。美国是日本汽车产业最大的市场，2024年日本国内生产汽车823万辆，日本对美国的汽车出口量就有137万辆。去年本田的美国市场销售占全球市场销售的37%，日产占比28%，丰田占比23%。据预测，美国的额外关税可能会给日本带来13万亿日元的经济损失，相当于日本名义GDP的超2%。 30日公布的数据显示，日本工业生产月增0.5%，远不及预期的3.5%；工业产值年减1.8%，市场预期预计增
TradingKey06-30 18:19
Meta一个月狂挖7人，OpenAI高管怒斥：像闯进家里偷东西
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TradingKey - 科技巨头之间的AI人才争夺战愈演愈烈。据消息透露，Meta在过去一个月内成功挖走至少7名来自OpenAI的关键研究人员，其中包括4名核心AI科学家。此举激怒了OpenAI高层，首席研究官Mark Chen在内部备忘录中愤怒形容：“这就像有人闯进家里偷东西。” Chen强调，公司管理层不会袖手旁观，并正与OpenAI的CEO Samuel Harris Altman等高管商讨应对策略，包括调整薪酬结构、提供财务补偿，以留住顶尖人才。此前，Altman曾公开抱怨，Meta向OpenAI员工开出了高达1亿美元的签约奖金，Meta方面随后予以否认，但挖角现象确实存在。不少被挖走的研究人员此前就职于Google，如今又转投Meta，反映出AI人才流动的高度集中。 OpenAI员工近期工作强度极高，部分团队成员每周工作达80小时。本周，公司宣布安排大规模“停工休假”，让员工恢复状态。与此同时，OpenAI也意识到，Meta可能趁此加大挖角力度。Chen提醒员工应专注于实现通用人工智能（AGI）这一核心使命，将“防止流失”视为次要任务。这场人才争夺战凸显当前AI行业的
TradingKey06-30 17:49
马斯克再掀脑机革命，Neuralink 2028 目标直指“人机融合”
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TradingKey - 马斯克旗下脑机接口公司Neuralink近日披露未来三年技术路线图，并展示最新进展。目前已有7名受试者成功植入设备，包括4名脊髓损伤患者和3名ALS患者，平均每周使用超50小时，部分已实现意念操控游戏、机械臂等操作。【来源：X】公司目标在2028年实现全脑接口，让人类大脑与AI深度融合，甚至可用意念直接操控擎天柱机器人。为加速发展，Neuralink推出第二代手术机器人，电极植入效率提升11倍，可深入大脑皮层下50毫米以上区域。据行业预测，全球脑机接口市场规模将从2024年的26.2亿美元增至2034年的约124亿美元，复合增长率达17.35%。中国也已将其纳入“十四五”重点发展方向，推动医疗、消费、军事等多领域落地。当前，非侵入式产品已逐步商业化，侵入式技术仍处于临床试验阶段，但前景广阔。原文链接
TradingKey06-30 17:39
泡泡玛特（9992HK）：热潮将持续多久
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来源：TradingView 投资论点凭借其精心设计的知识产权（IP）系列以及与内部和第三方设计师的合作，泡泡玛特顺应了消费趋势，实现了高增长。该公司在利润更丰厚的海外市场拥有大量机会。尽管该股在2025年上涨了180%，但其2027年的远期市盈率仅为25倍，如果我们将其与更成熟的同行如Sanrio（Hello Kitty）40倍的市盈率相比，这个价格是合理的。公司概况泡泡玛特是一家生产设计师人偶和玩具的中国公司。最近，该公司凭借其主要知识产权之——“拉布布”而风靡全球。此外，泡泡玛特还拥有其他流行产品系列，如Molly、骷髅熊猫和爱哭宝贝。来源：JP摩根泡泡玛特的核心是销售装在盲盒中的动作公仔，买家不知道盒子里装的是什么公仔——这不仅带来了惊喜，也为建立转售市场奠定了基础。一半的收入来自动作人偶，另一半主要来自毛绒玩具、配件和MEGA（大尺寸动作人偶）。泡泡玛特主要采用直接面向消费者的战略，拥有实体店和电子商务网站，为了保持高刺激性和高关注度，他们采用了游戏化的销售渠道，如Roboshop自动售货机和幸运抽奖。截至2024年，该公司共有521家零售店和2472家机器人商店
TradingKey06-30 17:29
马斯克再开炮“大而美”法案：法案将毁掉美国未来！
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TradingKey - 当地时间6月29日，特斯拉CEO埃隆·马斯克再度公开抨击美国参议院最新税收与支出法案草案，称其“极具破坏性”，并将对美国经济和未来产业发展造成深远影响。【来源：X】马斯克表示，这项被特朗普称为“大而美”的法案将摧毁数百万个就业岗位，并对美国构成“巨大的战略伤害”。他特别指出，该法案为传统行业提供巨额补贴的行为是在向“未来产业开火”。马斯克引用塔兰斯集团民调称，该法案在共和党内部已引发严重分歧，可能导致该党在选举中遭遇重创。马斯克引用了塔兰斯集团的民调结果：“对共和党来说，这几乎等同于政治自杀。” 【来源：X】修订后的法案大幅削减了风能、太阳能和电动汽车相关的税收抵免条款，此举引发了环保与新能源行业的强烈反对。政策咨询公司Climate Vision创始人Adrian Deveny表示，新法案可能使风能和太阳能项目的成本上升10%-20%，堪称清洁能源行业的一记“致命打击”。此前，马斯克已多次批评该法案，与特朗普的关系也由此恶化。从“坚定支持者”到“公开决裂”，两人之间的交锋不断升级，甚至涉及舆论战与潜在政治博弈。周六当天，参议院就该法案举行首次程
TradingKey06-30 17:08

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