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两位参与大空头交易的投资者称，关注特朗普和美元能轻松赚钱，而非人工智能

钱？就是大家都没有关注的地方。”他说。iShares MSCI巴西ETF（EWZ）今年以来已上涨10%，此前在2024年曾下跌35%，目前股息收益率超过6%。两人表示，密切关注特朗普的政策方向至关重要。这是Seawolf在2024年实现66%回报的关键。柯林斯提到，他们的一些成功押注推动了这一收益，包括对房利美和房地美优先股的投资，资产价格翻倍；以及对塑料回收公司PureCycle Technologies（PCT）的投资，这只股票也翻倍了。丹尼尔表示，投资者还应为更多引发市场波动的事件做好准备。 “市场的驱动力现在是特朗普，不再是美联储，”他说。“过去七天里，我们已经看到这一点了。他每次发声，市场都会波动。” “我们的工作就是保持极端客观，并尽力预测市场走势。在许多方面，他的意图相当清晰。比如美国的‘例外主义’政策，他是否会使用关税，以及相关协议的方向。我们的观点是，希望我们能利用这一点，找到他可能推动并实现的政策机会。”丹尼尔表示。不过，丹尼尔指出，要让这些新兴市场的投资机会实现增长，同时“美国例外主义”政策生效，美元必须走弱。 “如果美元开始走弱，许多投资者就会开始关注新兴市场股票，而不是仅持有排名前15的热门股票。这正是我们看到的价值所在。我知道‘价值’现在对很多人来说是个敏感词，但总体而言，这正是我们分析和投资流程的核心。接下来，我们会根据变化率进行判断，而这正是我们认为机会最大的地方。”他说。（市场观察）来源：加美财经

加美财经01-30 00:00

“黑天鹅”突袭！中国DeepSeek“血洗”芯片股全球顶级富豪损失1080亿美元

%，创2020年3月以来最差单日表现。iShares半导体ETF重挫逾7%。彭博社指出，DeepSeek是进入人工智能竞赛的黑马，其开发成本仅为560万美元，这对硅谷的说法——即大规模的资本支出对于开发最强大的模型至关重要——构成挑战。这给亿万富翁们带来沉重打击，他们的财富与西方人工智能供应链息息相关，而在过去两年里，西方人工智能供应链一直是股市的最大推动力。 Union Bancaire Privee董事总经理Vey-Sern Ling表示：“DeepSeek显示开发成本较低的强大AI模型是可能的。这可能会冲击目前由少数科技巨头高额支出来驱动整个AI供应链的投资逻辑。” 自OpenAI于2022年11月推出ChatGPT以来，所谓的人工智能超大规模公司(包括Meta Platforms Inc.、Alphabet Inc.和微软Corp.)的估值飙升，为它们的所有者创造了数十亿美元的财富。这些公司在很大程度上采用了类似的策略：通过囤积顶级半导体和运行所需的能源供应，花费巨额资金开发和运行人工智能系统。 Meta首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)上周五宣布，该公司计划今年在人工智能相关项目上投入600亿至650亿美元，远高于华尔街的预期。彭博情报(Bloomberg Intelligence)的一份报告显示，到2025年，所有大型科技公司的资本支出将达到2000亿美元。尽管到目前为止，它们的所有投资所能带来的收益有限，但市场却以创纪录的高估值回报了美国科技股，这反过来又为其所有者带来历史性的财富增长。到目前为止，英伟达已经成为人工智能热潮中最大的单一赢家，从2023年初到上周五，黄仁勋的净资产增长近8倍，达到1210亿美元。同期，扎克伯格的财富飙升385%，至2290亿美元，亚马逊公司(Amazon.com Inc.)的杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)的财富增长133%，至2540亿美元。德国世界报知名市场评论员Holger Zschaepitz表示：“中国的DeepSeek可能代表对美股的最大威胁，因为该公司似乎以极低的成本构建了一个突破性的人工智能模型，并且无需使用尖端芯片。这让人质疑投入该行业的数千亿美元资本支出的实际效用。”

天马行空01-28 08:43

资金流入势不可挡 Vanguard的标普500指数基金有望成为全球最大ETF

巨头贝莱德也相差不远。6100亿美元的iShares安硕核心标普500 ETF（代码：IVV）规模也飙升，仅去年一年就吸纳了近870亿美元。目前IVV的费率与VOO同样为0.03%，但业内专家认为这种情况可能会改变。 TMX VettaFi的研究主管Todd Rosenbluth说，IVV的资产基础也可能很快超过SPY，并且贝莱德在IVV定价方面也可能会更加激进，“成为ETF市场之王是值得为之奋斗的。”

金融界01-25 10:31

该撤了吗？比傻钱还傻的资金拼命买入美股

估值论据。根据FactSet的数据，iShares MSCI全球（不含美国）ETF的预期市盈率为13.4，而SPDR标普500 ETF的预期市盈率为22.1。（市场观察）来源：加美财经

加美财经01-25 00:00

华尔街突发买入中国资产！

纽交所上市的基金——中国大盘股ETF-iShares(FXI)，是全球资产管理巨头贝莱德旗下安硕iShares发行跟涨中国资产的ETF。中国大盘股ETF-iShares(FXI)规模去年8月底开始逐步攀升，在924行情开启后的一段时间，海外投资者大举抢筹，使得该ETF规模大举突破100亿美元重要关口。这在当时也是美国上市的中国股票ETF首次突破100亿美元。追溯历史，此前的2015年、2019年、2020年中国股票牛市中，并无美国上市中国ETF单只规模突破100亿美元。 FXI跟踪富时中国50指数，涵盖了港股上市的市值最大、流动性最好的50只股票。截至1月15日，FXI披露的前十大重仓股包括港交所上市阿里巴巴、腾讯控股、美团、建设银行、小米集团、工商银行、京东集团、中国银行、携程、网易，十大重仓股占该指数的权重高达58.22%。据报道，除了FXI再度出现海外资金大幅买入的情况，近期其他与中国相关的基金也有类似的需求，包括金瑞中证海外中国互联网ETF(KWEB)。消息面上，多家外资巨头机构上调对中国市场的展望。高盛在日前发布的研报中预计，MSCI中国指数和沪深300指数到2025年底将上涨20%左右。基于可观的风险回报，该机构建议，继续超配A股和离岸中资股。全球最大资管机构贝莱德大中华区投资策略师陆文杰在最新研报中称，贝莱德对中国股票持战术性“超配”的观点。富达基金管理(中国)有限公司联席投资主管聂毅翔表示，预计2025年海外资金将回流中国市场，增加对中国核心资产的配置。不过也有分析指出，过去几个月来，一旦标的股指未能如预期反弹，投资者又会迅速卖出对应看涨期权，且这一现象频繁出现。比如在2024年12月初，海外突现神秘资金提前埋伏与中国股市相关的ETF期权，当时该新闻也是轰动一时。后期在924行情开启暴涨后，神秘资金并未卖出，之后一路持有。但就在近期，令市场颇为意外的是，神秘资金买入的看涨期权，以约1亿美元的亏损割肉出局。 2 南下资金千亿抄底！京东集团股价涨超7%，京东最新版本APP中上线了“送礼”功能，实现了与微信的无缝对接。京东还推出“群送礼”的趣味玩法，基本覆盖了适合送礼的全部自营商品。业内认为，近期微信小店、淘宝、京东近期相继推出的“送礼物”功能或能开创全新消费场景，引爆春节消费。南下资金继续抄底。截至1月17日，2025年内净流入1074.21亿港元。2024全年南下资金净流入达到7440.19亿元，创下自2014年11月港股通开通以来的最高纪录。资金也在借道ETF流入港股，截至1月17日，港股红利指数ETF吸金超10亿元，港股通互联网ETF、港股央企红利50ETF、港股通科技30ETF、港股红利ETF吸金均超5亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）港股公司继续回购，截至1月19日，年内港股回购金额超218亿元港元。其中，腾讯控股回购金额141.17亿港元。2024年港股回购金额达2657.51亿港元。本周为春节前最后一个完整交易周，同时也是“超级事件周”：中国1月LPR将出炉、A股市场首批年报将公布、日本央行将公布利率决议等，预计将对市场产生重大影响。中信证券表示，本周市场即将进入外部扰动落地的关键窗口期，A股市场短期回调基本结束，交易的抢跑行为正在发生、并将持续，春季攻势或将提前。华泰证券认为，历史上港股春季行情常始于春节前一周，至春节假期内恒生科技相对占优，震荡市基调下港股短期或迎反弹窗口。 3 最高暴涨超400倍！特朗普一夜暴赚250亿美元就在入主白宫的前两天，特朗普高调宣布推出个人虚拟币TRUMP。特朗普在社交媒体上表示：“是时候庆祝我们的胜利了！加入我的‘特朗普社区’。拿到你的TRUMP代币。玩得开心！” 起初市场以为其账号被盗，但特朗普个人X账号也发布了同样的内容，随即迎来疯狂拉升。大量资金涌入“特朗普币”疯狂炒作，使得特朗普身家也直线飙升。 CoinGecko数据显示，“特朗普币”以0.1824美元的开盘价交易，随后涨了100多倍，最高累计涨幅超412倍，完全稀释市值（FDV）市值接近800亿美元。据市场测算，特朗普净资产增加了约400%，身家一夜暴涨至280亿美元。折算下来，一天就暴赚了1000多亿人民币。在“特朗普币”火爆之后，特朗普的妻子也顺势宣布，推出自己的加密货币。随后资金再度涌入，推动“第一夫人币”价格突破5美元，FDV市值超过50亿美元。与“特朗普币”类似，“第一夫人币”的价值也需要依赖社区的关注和参与。不过在“第一夫人币”推出后，对特朗普币造成了交易冲击。“特朗普币”随后暴跌，短短两个小时接近腰斩。尽管特朗普夫妇发布的虚拟币短时间内就引发了市场强烈关注，但一些市场人士还是传递了担忧情绪。有分析称，特朗普直接下场“发币”模糊了政府角色与商业利益之间的界限，并且80%的TRUMP币由特朗普集团自有，其本质是在“利用总统职位牟利”。

格隆汇01-20 17:50

比黄金更“耀眼”！《富爸爸穷爸爸》作者敦促投资者在这一贵金属“起飞”前买入TA

年度高点后回落，但金融市场的反应较早。iShares白银信托(iShares Silver Trust，SLV)交易所交易基金(ETF)在2024年10月22日达到31.4美元的峰值价格。 (截图来源：Finbold) 截至1月17日(周五)时，SLV的价格已回落至28.04美元，相当于下跌了10.7%。在过去的一年里，白银价格上涨近35%，涨幅甚至超过黄金，这提振了人们对白银作为一种投机性资产的兴趣。新兴经济体与电子和可再生能源相关的工业需求，以及鲜为人知的军事对贵金属的需求，是另一个好处。知名财经网站Finbold称，清崎的建议是有根据的，有充分理由的，现实的——虽然不能保证白银会大幅上涨，但白银的价格已经处于上涨的有利地位。罗伯特·清崎一直主要主张将资金投入另类资产，尤其是黄金、白银和比特币。《富爸爸穷爸爸》由罗伯特·清崎与莎伦·莱希特(Sharon Lechter)于1997年合著，在109个国家以超过51种语言销售了超过3200万册，并连续六年位居《纽约时报》畅销书榜单。

天马行空01-19 09:08

中美重磅！特朗普与中国国家主席习近平通话后交易员纷纷押注看涨中国ETF

以31至32美元的价格购买约400万股iShares中国大型股ETF(iShares China Large-Cap ETF，FXI)，也买入了一些2月份到期的期权。其他与中国相关的基金也有类似的需求，包括KraneShares CSI中国互联网ETF(KraneShares CSI China Internet ETF，KWEB)。由于投资者乐观地认为，两国领导人之间的对话可能预示着更顺畅的贸易关系，上述ETF周五飙升。即将上任的特朗普政府已表示愿意提高对中国进口商品的关税，这给已经受到房地产行业疲软打击的中国股市增加了压力。 (截图来源：彭博社) FXI周五一度上涨2.9%，KWEB涨幅一度达到4.4%，两者都创下一个多月来的最大涨幅。买入看涨期权将FXI的一个月隐含波动率推升至12月中以来最高，并扩大看涨期权对看跌期权的溢价。去年9月底，在中国最高金融监管机构召开会议前后，中国ETF购买量一度激增。不过，在会议提出的刺激方案未能维持股市上涨之后，看涨押注消退。中国国家主席习近平周五与即将就任美国总统的特朗普通话。中国官媒报道称，习近平当天晚上应约同特朗普通电话。习近平祝贺特朗普再次当选美国总统，指出我们都高度重视彼此互动，都希望中美关系在美国总统新任期有一个好的开始，愿推动中美关系在新的起点上取得更大进展。习近平强调，中美两个伟大的国家都在追逐各自的梦想，都致力于让人民过上更美好的生活。中美两国间拥有广泛共同利益和广阔合作空间，可以成为伙伴和朋友，相互成就，共同繁荣，造福两国，惠及世界。习近平指出，作为两个国情不同的大国，中美之间难免会有一些分歧，关键是要尊重彼此核心利益和重大关切，找到妥善解决问题的办法。台湾问题事关中国国家主权和领土完整，希望美方务必慎重处理。中美经贸关系的本质是互利共赢，对抗冲突不应是我们的选择。双方要本着相互尊重、和平共处、合作共赢原则，加强合作，多办一些有利于两国和世界的大事、实事、好事，让中美两艘巨轮沿着稳定、健康、可持续发展的航线不断前行。据中方新闻稿，特朗普感谢习近平主席的祝贺，表示很珍视同习主席的伟大关系，希望继续保持对话沟通，期待尽快同习主席见面。美中是当今世界最重要国家，应保持长久友好，共同维护世界和平。两国元首就乌克兰危机、巴以冲突等共同关心的重大国际和地区问题交换意见。两国元首同意建立战略沟通渠道，就两国共同关心的重大问题保持经常性联系。特朗普周五晚于他持有的社交媒体平台Truth Social发文证实，他刚与中国国家主席习近平通了电话，并称对中美来说这是一次非常好的通话。特朗普说，与习近平讨论了贸易平衡、芬太尼、短视频平台TikTok和许多其他议题，并称“习主席和我将尽一切可能使世界更加和平与安全！” 特朗普说：“正如我的预期，我们将共同解决很多问题，而且立即就开始。我们讨论了两国贸易、芬太尼、TikTok，以及许多其他议题。习主席和我将竭尽所能让世界更和平与安全。”在特朗普发出与习近平通电话的消息后，美国最高法院裁定，支持TikTok在美禁令。这是特朗普2021年离开白宫后，首次与习近平直接通话。中国外交部官网周五发布声明说，应美方邀请，国家主席习近平特别代表、国家副主席韩正将赴美国首都华盛顿出席于1月20日举行的特朗普总统就职典礼。

tqttier 1评论01-18 09:08

这位策略师说，牛市下周将面临特朗普的“现实考验”，他有一些建议

略。他建议做多美国高收益债券，可以通过iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG)实现。同时，做空股票，使用SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)，因为在这种情况下，股票可能会表现不如债券。不过，他建议在交易中设置一个紧密的止损水平（即当头寸亏损到达某一预定水平时关闭），以防特朗普在关税问题上发表更加和解的言论。（市场观察）来源：加美财经

加美财经01-18 00:00

【一周科技动态】苹果的明天，已被他人操控？

为全面 $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ ，而美股 $纳斯达克(.IXIC)$ ，尤其是大科技公司目前的方向选择，可能会对整个市场带来更大的波动。随着财报季逐渐展开，投资者对科技公司的表现也会继续出现分化。至1月16日收盘，过去一周，大科技公司走势继续分化。其中 $苹果(AAPL)$ -5.95%， $英伟达(NVDA)$ -4.67%， $微软(MSFT)$ +0%， $亚马逊(AMZN)$ -0.66%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ -0.54%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ +0.09%， $特斯拉(TSLA)$ +4.78%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点苹果的命运不由自己决定？苹果在1月16日单日跌幅超4%，在历史上也是算大的，开年以来跌幅达到8.9%，与其他大科技公司放在一起显得格格不入。直接导火索是研究公司Canalys发布的调查显示，iPhone在中国智能手机市场的头把交椅被包括 Vivo、Huawei等在内的本土竞争对手夺走。但冰冻三尺非一日之寒。尽管仍有巨额回购支撑，但2025年苹果股价的主动权已经不在自己手里。期待国补？被一票安卓机赶上，其中“国补”是很重要的因素，2024年中国大陆智能手机市场出货量为2.85亿部，同比+4%，与此相对的是iPhone 2024年整体出货量同比-17%。目前苹果计划出一款稍低配的机型，也是为了在价格上能更有竞争力；根据官方1月份宣布的全国性补贴政策，智能手机包含在列，且包括国外品牌，但是否真的包含iPhone，甚至可能成为与Trump政府谈判的要点之一；中国市场的不确定性仍在，消费者偏好仍在生变，且市场竞争激烈的现状并无缓解。司法判决？谷歌默认搜索引擎这个官司已经很久，必司法部的反垄断裁员可能带来200亿美元收入影响，同样也会给其他反垄断案建立参考。根据Sensor Tower的数据，Q4的App Store下载量环比仅下降0.1%，好于历史进军的-2.7%的水平，但有多少Tik Tok因素的扰动仍需观察 App Store抽成费用依然面临挑战，尤其是欧盟地区更容易面临罚款。 AI软件产品合作？由于苹果自身并没有进行大模型的开发，因此需要与软件公司合作来进行AI产品的嵌入，定价权和实现周期并不取决于自身；虽然ChatGPT的集成可能帮苹果在2025年进行重要的产品更新，但是否能促进iPhone 17系列的销量回升并不确定，因为软件的更新周期与硬件并不一定同步，目前市场预期至少要到2025年末才能有商业化产品上市，如果进度更慢可能会进一步拖累股价；目前来看苹果最大的优势仍是其生态系统；股价空间展望此前市场在避险情绪上升时，依然会选择苹果这样的现金流雄厚的公司，但此次开年的近10%的跌幅，说明其避险性逐渐消失。即便算上去年11-12月从220美元到260美元的这波涨势，目前也基本回吐这波行情。从股债配置方面来看，目前AAPL的PE TTM为34倍，以2025财年的利润预期也超过31倍，就算不回调，上升空间也非常有限。但反过头来看企业债，目前Mag 6的强大自由现金流，反而更能在不确定性加大的经济周期中支撑其债券收益率，科技公司的收益率利差收窄，相对于其他IG级别的债券来说可能更能享受现金雄厚的利好。这也会让机构投资者在苹果股票和债券中进一步取舍。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：特斯拉会迎来Trump上任行情吗？ 1月20日上任之后，Trump可能就马上开始一些行政命令，包括Elon Musk的DOGE部门也要正式开始办事，毕竟是关乎美国财政体系。以Musk的雷厉风行的风格，计划和推进并不是什么太大问题，而投资者关注的可能是对Tesla会有什么其他的影响。从目前的交付情况看，Tesla仍有可能在今年Q1迎来恢复期。考虑到去年同期开始的利润率下滑，Tesla的降本增效也许会给今年的业绩带来一定起色。不过眼下对1月24日到期的期权来看，更420-500的Call的未平仓量都相对较大，集中在420-450的是主要，PUT/CALL比率仅为0.8，还是不少投资者看好这波“上任行情”的。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2465%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报243%，超额收益达到2221%。今年以来大科技股出现回调，但是今年以来的回报依然有至0.19%，不及SPY的0.94%；过去一年组合的夏普比率回升至2.45，SPY为1.73，组合的信息比率1.99。

老虎证券01-17 16:53

【比特日报】突袭10.2万美元！特朗普传重磅利好，比特币又将迎历史性一年？

面也会有所进展。” Cohen是该公司iShares比特币信托（IBIT）的幕后推手，该基金自2024年1月上市以来已上涨114%，并且年初至今上涨了近8%。比特币本周曾短暂突破10万美元。尽管表现强劲，Cohen表示，加密货币投资者需要具备铁的胃口。她说：“比特币是一个风险资产。因此，在比特币的背景下，15%的波动并不算巨大。投资者应该预期波动性。”她补充道：“但从长远来看，比特币的价格将主要由采用的水平和速度决定。” 周一，BlackRock宣布正式在CBOE加拿大推出其iShares比特币ETF。而且，这并不是唯一一家在加密货币领域加大布局的公司。Calamos Investments计划于下周三推出其比特币结构性保护ETF——这一天恰逢特朗普就职总统的两天后。根据新闻稿，这将是“全球首个100%下行保护的比特币ETF”。

风起01-17 11:59

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