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美元面临成败攸关时刻！交易员关注重要技术信号、重大考验将到来美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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驻香港亚洲宏观策略主管Patrick Bennett表示表示：“随着美元指数创出新低，投资者受到卖出美元兑青睐货币的诱惑。” 技术观察人士正在关注美元指数可能出现的“死亡交叉”，即50日移动均线下穿200日均线。传统上，这被视为一个重要看空信号。根据FactSet的数据，美元指数上一次出现这种形态是在2020年7月初。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据，上周做空美元的押注增至30457份合约，为2021年8月以来的最高水平。掉期合约显示，市场目前预计美联储政策利率峰值将在5％以下，低于上周五非农数据公布后的5.06％。高盛集团策略师Kamakshya Trivedi在最新的一份报告中写到，虽然美元可能仍会有几轮走强，但“亚洲新兴市场的货币可能会受益于它们与中国强劲增长的联系。我们的新预测表明，美元已经见顶。” Oanda资深市场分析师Edward Moya表示：“有很多人关注联邦基金期货，看来2月可能会再加息一次，然后可能会在年底降息，我认为这是在为做空美元铺路。市场普遍认为，美元到年底将大幅走低。” 周四，美国政府将公布美国12月通胀数据，这可能为美元的下一步走势奠定基调。经济学家预计，美国12月整体消费者物价指数(CPI)和核心CPI年率升幅将分别从7.1%和6.0%继续下降至6.5%和5.7%。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数在103上方暂停跌势，并可能在几个交易日内保持在103-103.60区间。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元昨日一度上涨至1.0760，之后略有下跌。该货币对可能测试1.08 /1.0850，之后中期内料修正性回落向1.07/06。若能突破1.0850，将进一步看涨。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元已经上涨，并在143处存在短期阻力，只要维持在上述阻力下方，那么观点仍为看空，料跌向138/137。143-137区间目前可能维持。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元似乎正在缓慢走高，如果持续突破132.60，该货币对可能会升至133/134。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元和澳元/美元英镑/美元和澳元/美元目前看起来稳定，目前可能在1.20/21和0.68上方波动。如果分别升穿1.22和0.69，前景将变得看涨。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币需要维持在6.75上方，才能升向6.80或更高。否则，从中期来看，美元/人民币可能继续看空走势并跌向6.70。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)
晴天云2023-01-11
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热钱都回来了！中国央行今年“降息、降准”有空间人民币“逆转强压美元” 全球基金疯狂涌入
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务，从而领先一步。总部位于上海的Z-Ben Advisors Ltd董事总经理Peter Alexander表示：“所有尘埃落定还需要两三个月的时间，但预计到夏季和下半年，中国将成为重中之重。许多主要的全球竞争对手将通过自己的平台完全100%运营，这一事实只会以更快的速度推动这一进程。” 2022年评估中国的公司持谨慎态度，因为投资者权衡俄罗斯入侵乌克兰后台湾海峡两岸发生军事冲突的可能性。为全球资产管理公司提供咨询服务的Alexander表示，政府在党代会之前对“完全稳定”的关注减缓了经济活动。 “然后，头条新闻风险飙升，导致全球团体质疑，严重质疑中国是否应该被优先考虑，”他说。“我最终花了几周的时间打电话让人们从那个边缘回来”，并建议客户等待，看看大会后采取了什么行动。从2022年11月支持房地产行业的承诺开始，政策的重大转变已经提振投资者的情绪。中国基准的沪深300指数以美元计算，从10月31日的低点上涨23%，而以中国科技股为主的香港主要股指同期飙升46%。中国人民银行党委书记郭树清受访时表示，随着中国对新冠清零措施的放松，经济增长有望很快回到“正常”轨道。他说，国家将通过向外国投资者开放更多行业和资产类别，进一步开放其金融市场。根据1月9日的研究报告，道明证券目前预计今年经济增长率为5.3%，高于此前估计的4.7%。这种反弹对富达和路博迈等全球基金管理公司来说是个好兆头，它们在被允许开始准备本地部门一年多后获得了最终批准。 Van Eck Associates Corp.、Schroders Plc和AllianceBernstein Holding LP也提交了设立基金单位的申请，更多申请正在提交中。摩根大通和摩根士丹利方面，则仍在等待监管部门批准其收购当地合作伙伴的交易。尽管全球经理人仍面临从分销成本到人才争夺战等障碍，但共同基金市场的增长潜力仍在不断扩大。此外，根据博时资产管理公司的数据，2022年公布的国家个人养老金改革预计每年将带来540亿元人民币的新增资金流入。国际基金经理在中国建立基金业务时并非白手起家。例如，Manulife已经通过其名为Manulife TEDA Fund Management Co.的合资企业管理着120亿美元的资产。光明的市场前景可能会进一步推动公司的进军，Alexander表示，尽管许多全球公司在2020年初“不愿涉足中国”，但在看到贝莱德于当年8月下旬获得批准，以及摩根大通的当地基金合作伙伴同意出售后，它们“来了个180度大转弯”。 “一周之内，我们的电话和电子邮件遭到了数十家主要位于美国的公司的轰炸，他们想知道如何在中国采取积极行动，”他说，但拒绝透露这些公司的名字。“全球集团都非常清楚，如果操作得当，中国市场是一个可以真正改变公司最高和最低业绩的市场。”
秉哥说市2023-01-11
鲍威尔没能成为美元“救星”！美国通胀数据恐再重创“伤痕累累”的美元？
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驻香港亚洲宏观策略主管Patrick Bennett表示：“随着美元指数创出新低，投资者受到卖出美元兑青睐货币的诱惑。这很可能会发生，但历史经验表明，没有一段时间的盘整或回撤，市场行情很少会发生。” 技术观察人士也在关注美元指数可能出现的“死亡交叉”，即50日移动均线下穿200日均线。传统上，这被视为看跌信号。投资者不相信美联储当地时间2022年12月14日，美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调50个基点到4.25%至4.5%之间。美联储此前在去年6月、7月、9月和11月连续四次加息75个基点。尽管加息50个基点决定表明了加息速度的放缓，但美联储仍然“穿着鹰派的西装”，暗示利率可能会上升到5%以上，而在12月的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔试图推翻政策转向预期。即使在那次会议结束后，鲍威尔和他的大多数同事仍然坚定地坚持自己的立场。最近的一些言论来自明尼阿波利斯联储主席卡什卡利，他认为利率将达到5.4%的峰值，而亚特兰大联储主席博斯蒂克则倾向于在第二季度初将利率提高到5%以上，然后保持“很长一段时间”。 (图片来源：XM.com) 然而，市场参与者仍然不相信美联储的加息速度会超过他们的预期。市场参与者目前预计美联储将在即将召开的会议上进一步放缓，并加息25个基点，而他们预计利率将在6月达到4.95%的峰值。更重要的是，市场参与者坚持押注年底前降息50个基点左右。知名XM.com撰文称，或许市场参与者认为，通胀将继续快速降温，并且/或者已经实现的加息举措将对美国经济造成更大压力。显而易见的是，当数据证实他们的观点时，他们就会大举抛售美元，但当经济数据释放出令人意外的上行信号时，他们就不会以同样的兴奋情绪买入美元。最近的一个例子是，上周三，在“小非农”美国ADP就业数据好于预期、初请失业金人数降幅超过预期后，投资者买入美元，但在上周五官方就业报告指出薪资增长放缓后，美元被抛售得更为激烈。 (图片来源：XM.com) 就在非农就业报告出炉后，美国供应管理协会(ISM)12月非制造业PMI自2020年5月以来首次下滑至收缩区间，这进一步加剧了美元的抛售。聚焦美国CPI数据周四，投资者将迎来美国CPI报告，预计数据将显示美国通胀进一步降温，这对于美元来说不是好消息。经济学家预计美国12月整体和核心CPI年率升幅将分别从7.1%和6.0%继续下降至6.5%和5.7%。 XM.com指出，与潜在通胀持续上升的欧元区不同，在美国，潜在物价压力随着整体通胀的降温而减弱，这支持了投资者的观点，即美联储可能在今年晚些时候进行货币政策转向。这可能会使美元继续承受抛售压力，并可能在一段时间内提振股市。 (图片来源：XM.com) 尽管如此，美国去年12月份制造业的进一步收缩和服务业(目前占美国GDP的77.6%)的恶化可能会加剧人们对美国经济表现的担忧，因此，除了美元走弱外，股市也可能在不久的某个时候恢复下跌。换句话说，股市和美元之间的反向相关性可能会在某个时点被打破。欧元/美元可能继续上涨注意1.0800区域 XM.com表示，从技术面来看，上周五非农就业报告出炉后，欧元/美元从1.0470强劲反弹，并强势进入本周，周一收于关键阻力位1.0715上方。欧元/美元目前的交易价格远高于始于2022年2月10日高点的前下行趋势线，也高于始于2022年9月28日低点的新上行趋势线，而就在本周，50日指数移动均线(EMA)上穿200日EMA。所有这些技术指标都显示近期欧元/美元前景乐观。 XM.com指出，美国通胀放缓，尤其是核心通胀放缓，将与欧元区核心通胀的上升形成对比，并可能证实欧洲央行今后可能继续比美联储更积极地收紧货币政策的猜测。这可能推动欧元/美元突破重要阻力位1.0800。这样的突破可能会鼓励更多的多头加入行动，并可能帮助该货币对升至1.1175区域，即2022年3月31日的高点。 (图片来源：XM.com) 的确，美元仍可能吸引一些避险资金流入，但随着美国国债收益率的下降，美元可能已经失去了终极避险资产的头衔。因此，欧元/美元的任何下跌都可能只是下一轮上涨前的回调。欧元空头要想再次完全控制该货币对，可能需要跌破平价，因为这样的走势将证实欧元/美元跌破始于2022年9月28日低点的上升趋势线。
tqttier2023-01-11
会员
美元面临成败攸关时刻交易员关注重要技术位
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驻香港亚洲宏观策略主管Patrick Bennett表示。“这很可能会发生，但历史经验表明，没有一段时间的盘整或回撤，市场行情很少会发生。” 　　技术观察人士也在关注美元即期指数可能出现的死亡交叉，即50日移动均线下穿200日均线。传统上，这被视为看跌信号，不过对过去10年美元汇率该形态有效性的回测表明，是否会进一步下跌差不多就像抛硬币一样。
金融界2023-01-11
消息称桥水中国管理资产突破200亿元去年增长一倍
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市场中实现增长。　　基金咨询公司Z-Ben Advisors董事总经理彼得•亚历山大（Peter Alexander）表示：“桥水表明，在中国建立规模较大的业务是非常有可能的。”他补充称，桥水的增长打破了外资基金无法在中国本土竞争的神话。　　他说：“有关中国竞争太激烈或外国企业面临某些增长障碍的言论根本不真实。” 　　上海市政府的数据显示，截至去年11月初，桥水在中国的在岸基金规模增至人民币190亿元左右。　　两名消息人士称，去年12月，该公司通过招商银行发行了一系列支线基金，募资27亿元。　　桥水拒绝置评。两位知情人士不愿透露姓名，因为他们没有被授权接受采访。
金融界2023-01-10
宾利去年全球销量增长4% 连续三年创新高
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　　起价约15万英镑（18万美元）的Bentayga豪华SUV在2022年仍是宾利最畅销的车型，占总销量的42％。　　宾利上个月表示，预计2023年产量将略有下降。该公司已承诺到2030年实现全面电动化。　　本周，另一个英国豪华品牌劳斯莱斯也报告了创纪录的2022年销量，共交付6021辆，同比增长8％。
金融界2023-01-10
消息称桥水中国管理资产突破200亿元 “全天候”战略奏效
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理市场中实现增长。基金咨询公司 Z-Ben Advisors 董事总经理 Peter Alexander 表示：“桥水表明，在中国建立规模化业务的可能性非常大。关于中国竞争过于激烈或外国公司面临某些增长障碍的评论根本是不真实的。” 上海市政府数据显示，截至去年 11 月初，桥水在岸中国基金的规模已增至约 190 亿元人民币。 “全天候”战略桥水的“全天候”策略是一种多资产投资方法，其结构不受经济状况变化的影响。桥水的第一只中国基金在 2018 年 10 月推出后的四年里，实现了 15.6% 的年化收益率。相比之下，中国沪深 300 指数的收益率为 3.7%，中国国债的收益率为 5%。其中一位消息人士称，另一只基金于 2021 年 12 月推出，从成立到 2022 年 12 月的净回报率为 8.4%。而中国股市去年暴跌超过 20%。
林沐2023-01-10
美科技巨头纷纷裁员行业大势已去？
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布裁员10％，联合首席执行官Marc Benioff说，疫情早期收入激增时招聘过度，他难辞其咎。近几个月来，为过度招聘道歉已经成为科技大佬们的家常便饭，包括Meta的老板扎克伯格、推特联合创始人兼前任Jack Dorsey等。　　根据调查裁员情况网站Layoffs.fyi的数据，自去年年初以来，已有1000多家科技公司解雇了超过15万名员工。　　根据提供管理员工和股东股票软件Carta编制的数据，去年11月，因裁员离职的初创公司员工数量超过自愿离职的人数，这是自2020年4月以来的首次。许多被解雇的人很快就能找到新工作，美国各地的失业率仍处于低水平。　　过去一年的洗牌可能是自上次科技行业衰退结束以来最明显的逆转。从2008年底到2021年11月，大型科技公司的崛起让以科技股为主的纳斯达克综合指数维持了10倍以上的涨幅。这一增长于去年结束，当时纳指下跌了33％，创2008年以来最最差纪录。　　疫情延长了科技股长期以来的增长态势。被困在家里的人们采用各种新的数字商　　参与这些决策的科技公司高管表示，他们的决定为现时带来了痛苦。面对疫情爆发，全国各地的董事会当时能够迅速评估和调整计划，与此不同的是，高管们无法做到在几周内意识到过度招聘的恶果。　　科技行业的其他公司，例如Alphabet的子公司谷歌,还没有像同行一样大幅裁员。Alphabet 10月份发布的第三季度收益报告令投资者感到意外，该公司表示三个月期间总员工人数增加了近12,800人，创历史最大增幅。　　谷歌员工开始就裁员的可能性向高管施压。在去年12月的一次全体会议上，首席执行官Sundar Pichai表示，他无法做出关于未来的任何承诺。他补充说，谷歌会试图“尽力采取合理措施，以便更好地度过难关，无论未来如何。” 　　亚马逊深刻地体会了疫情带来的繁荣和最近的阴霾。这家IT零售巨头受益于体量庞大线上购物用户和企业对云计算服务的需求。为了满足需求，亚马逊将物流网络扩大了一倍，并增加了数十万名员工。　　需求开始减弱时，亚马逊就进行了调整。去年春夏两季，公司开始削减业务。据报道，首席执行官Jassy对亚马逊的成本进行了长达一个月的评估。11月中旬，亚马逊宣布进行裁员。　　“很明显，我们应该削减成本。知道要裁员时，肯定会不好受，毕竟员工都是有生活、家庭、希望和责任的人。你试图找到别的解决方法，避免裁员，但最终你还是会相信这对公司来说是正确的决定，所以你必须这样做。”
金融界2023-01-10
美联储向金融市场发出一重要警告！“美联储看跌期权”正式宣告死亡？
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本市场利率策略师Ian Lyngen和Benjamin Jeffery在周三的一份报告中写道:“换句话说，如果股市继续因坏的经济消息而上涨，美联储将需要进一步提高最终利率，并非正式地将‘打压股价’纳入任务范围。” 他们写道:“会议纪要显示，美联储又在刻意劝阻市场不要相信美联储将在2023年触发‘看跌期权’。” 至少从1987年10月股市崩盘促使格林斯潘领导的美联储降息以来，投资者就一直在谈论美联储看跌期权的象征性意义。实际看跌期权是一种金融衍生品，它赋予持有者权利但没有义务以设定的执行价格出售标的资产，作为防范市场下跌的保单。蒙特利尔银行的策略师们写道:“这场讨论的核心问题是，(联邦公开市场委员会)在努力重建远期价格稳定假设的过程中，愿意忍受美国股市下跌多少？(周三的)官方声明推低了股市水平，投资者将在这个水平上期待美联储转向。” Capitol Securities Management首席经济策略师Kent Engelke在周四的一份报告中表示，会议纪要清楚地表明，“众所周知的美联储看跌期权已经正式消亡。” 在美联储去年12月13日至14日的政策会议之前，股市已经从去年10月份创下的2022年低点反弹，但很快就失去了动力，随着主要股指录得2008年以来最糟糕的年度表现，股市在月底失去了优势。周三会议纪要公布后，美国股市收高，但在次日下跌。周五(1月6日)股市大涨，道琼斯指数上涨约700点或2.1%，标准普尔500指数上涨2.3%，纳斯达克综合指数上涨2.6%。三大主要股指在假期缩短的一周内转涨，道指和标普500指数本周上涨1.5%，纳斯达克指数本周上涨1%。此前，美国12月就业报告显示，工资增长意外放缓，供应管理协会(ISM)服务业指数跌至收缩区间。一些市场观察人士想知道，美联储政策制定者会对市场的反应有何反应。目前美国国债收益率下滑，2月1日加息25个基点的可能性上升。法国巴黎银行(BNP Paribas)经济学家Carl Riccadonna、Yelena Shulyatyeva和Andrew Schneider在周五的一份报告中说，就业报告从一定程度上缓解了美联储在2月1日加息50个基点的压力，但政策制定者似乎对市场定价与美联储在联邦基金利率达到峰值和首次降息时机方面的分歧越来越不耐烦。 “这可能会使他们倾向于在下次会议上做出更有力的回应，”他们写道。会议纪要显示，没有美联储官员预计利率将在2023年下降，这突显出美联储和市场参与者在今年晚些时候改变紧缩政策的可能性方面存在分歧。牛津经济研究院首席美国经济学家Ryan Sweet在周三的一份报告中表示:“会议纪要明确强调了美联储对通胀的关注，但也强调了他们对金融市场状况松动的不满，他们认为这阻碍了他们实现价格稳定的努力。”“从会议纪要中可以看出，美联储将冒着损害劳动力市场和更广泛经济的风险降低通胀。” Pantheon Macroeconomics首席经济学家Ian Shepherdson周三表示，提到金融状况是为了传达一种信息，即投资者不应指望政策制定者“在数据出现明显明显的严重变化之前，会放松通胀底线”。
夏洛特2023-01-07
美联储对股市说：大幅上涨只会延长痛苦的通胀斗争
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an Lyngen）和本杰明•杰弗瑞（Benjamin Jeffery）在周三的一份报告中写道:“换句话说，如果股市继续因坏的经济消息而上涨，美联储将需要进一步提高最终利率，并非正式地将‘弱势股’纳入任务范围。” 　　他们写道:“会议纪要显示，美联储又在刻意劝阻市场不要相信美联储将在2023年触发看跌期权。” 　　至少从1987年10月股市崩盘促使格林斯潘领导的美联储降息以来，投资者就一直在谈论美联储看跌期权的象征性意义。实际看跌期权是一种金融衍生品，它赋予持有者权利但没有义务以设定的执行价格出售标的资产，作为防范市场下跌的保单。　　蒙特利尔银行的策略师们写道:“这场讨论的核心问题是，（联邦公开市场委员会）在努力重建远期价格稳定假设的过程中，愿意忍受美国股市下跌多少？（周三的）官方communiqué降低了股市的水平，投资者将在这个水平上期待美联储转向。” 　　国会证券管理公司首席经济策略师肯特·恩格尔克在周四的一份报告中表示，会议纪要清楚地表明，“众所周知的美联储看跌政策已经正式消亡。” 　　在美联储12月13日至14日的政策会议之前，股市已经从10月份创下的2022年低点反弹，但很快就失去了动力，随着主要股指录得2008年以来最糟糕的年度表现，股市跌至月底。　　短期债券收益率向5％逼近，因为投资者似乎开始接受美联储此前发出的信号，即联邦基金利率今年可能会在这一水平上方见顶。会议纪要显示，没有美联储官员预计利率将在2023年下降，这突显出美联储和市场参与者在今年晚些时候改变紧缩政策的可能性方面存在分歧。　　会议纪要显示，没有美联储官员预计政策利率将在2023年下调，这与今年晚些时候宣布降息前的市场预期不符。　　牛津经济研究院（Oxford Economics）首席美国经济学家瑞安•斯威特（Ryan Sweet）在周三的一份报告中表示:“会议纪要明确强调了美联储对通胀的关注，但也强调了他们对金融市场状况松动的不满，他们认为这阻碍了他们实现价格稳定的努力。”“从会议纪要中可以看出，美联储将冒着损害劳动力市场和更广泛经济的风险降低通胀。” 　　万神殿宏观经济公司（Pantheon Macroeconomics）首席经济学家伊恩·谢泼德森（Ian Shepherdson）周三表示，提到金融状况是为了传达一种信息，即投资者不应指望政策制定者“在数据出现明显明显的严重变化之前，会放松通胀底线”。　　周四数据的这种转变仍然难以捉摸，在很大程度上被归咎于股市的疲软，此前ADP公布的12月私营部门就业人数预估上升强于预期，上周首次申请失业救济人数降至三个半月低点。
金融界2023-01-06

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