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加息进入深水区，银价处于底部区域

价相关性较好的指标还有标普500指数和WTI原油价格。美股和金价都与美国加息预期、美元指数和美债收益率呈反向关系，近期表现出0.3-0.4水平的相关性。原油价格是通胀水平的重要影响因素，金价一般与通胀预期正相关，故两者有0.5左右的正相关关系。　　　　5.总结与展望　　技术上看， Comex白银在20年均线17.6美元每盎司触底反弹，陷于低位的震荡整理；核心区间在17.6-21.4美元每盎司。　　未来银价将继续在通胀和美国加息预期之间权衡行动，就目前而言，我们已经看到美联储加息和美国政府在运输和能源层面做出持续努力缓解通胀压力，后续房屋、食品和医疗方面的价格压力也将持续遇到政策方面的打压。但随着加息进程的加深，美国经济数据和金融资产价格将掣肘进一步加息，一旦加息放缓甚至于有降息预期，贵金属价格将逐步企稳。倾向于银价重心后续将逐步企稳上扬，但内盘可能随着人民币汇率的波动，价格回暖较为缓慢，四季度银价核心区间在4300-4800元/公斤。

金融界2022-10-17

连续上演反转大戏，油价一周大跌7%，减产药效这就结束了？

TC最新持仓数据显示，所持NYMEX WTI原油净多头头寸增加19305手至208666手合约，创最近11周新高。据洲际交易所ICE数据显示，上周布伦特原油期货投机性净多头头寸增加15831至201163手，近16周新高。不过经过本周油价的持续回落之后，相信越来越多的投资者对于油价会更加谨慎。宏观层面美联储强加息路径及欧洲、新兴国家的经济下行压力下让市场信心维持低位，强势美元背景下，风险资产易跌难涨的格局仍难以改变。目前原油市场面临的影响因素非常复杂，且像减产、加息等多空因素方面影响力度都足够大，可以预计在多空双方博弈背景下，油价仍将保持高波动状态，交易难度明显增加，投资者要保持足够耐心等待确定性的机会。

金融界2022-10-17

FX168早自习：特拉斯减税“致命性错误” 伊朗向普京提供远程弹道导弹

本周预计下跌7%左右。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行3.39美元，跌幅3.80%，现报85.72美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行2.74美元，跌幅2.90%，现报91.83美元/桶。周一(10月17日)关注重点： 12:30 日本8月工业产出修正值 16:00 欧洲央行副行长金多斯发表讲话 20:30 美国10月纽约联储制造业指数 23:00 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话欧盟外长会举行，将讨论对伊朗进一步制裁的问题更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-10-17

昨夜今晨 | 纳指跌超3%！特斯拉大跌7%！美联储高官又爆违规交易丑闻

，爱奇艺、叮咚买菜跌超3%。 3、美国WTI原油周五收跌3.9%，本周累计下跌7.6% 美国WTI原油期货周五收跌，WTI 11月原油期货收跌3.93%，报85.61美元/桶；布伦特12月原油期货收跌3.11%，报91.63美元/桶，和美油均创10月3日上周一以来收盘新低。本周美油累计下跌7.59%，布油累跌逾6.42%，在上周至少涨15%创七个月最大涨幅后回落，止住两周连涨势头，最近15周内第十周累跌。 4、纽约黄金期货周五收跌1.7%，本周下跌3.5% 纽约黄金和白银期货均连跌三日，结束两周连涨。期金全天低开低走，未能重演周四的盘中反弹收窄跌幅。COMEX 12月黄金期货收跌1.7%，报1648.90美元/盎司，创9月27日以来收盘新低，本周累跌约3.5%，主要源于周一收跌2%创7月5日以来最大跌幅。分析师表示：市场仍不能确定美联储会加息到多高的水平，这对金价来说是个坏消息。 5、欧洲主要股指集体收涨德国DAX30指数涨0.69%，英国富时100指数涨0.12%，法国CAC40指数涨0.9%，欧洲斯托克50指数涨0.58%。各板块中，涨3.6%的房地产领涨，其次是涨近1.8%的公用事业，周五只有跌0.9%的科技、跌0.6%的油气和跌0.4%的矿业股所在板块基础资源三个收跌。本周斯托克600指数微幅累跌，各国股指涨跌不一，德法意股连涨两周，英国和西班牙股指在上周结束三周连跌后回落。本周只有6个板块累跌，跌超5%的科技领跌，油气跌近2%，13个累涨的板块中，涨3.7%的零售领跑，旅游涨近3%。国际宏观 1、美联储官员们不满美国CPI数据，预计利率峰值更高，但警惕市场，认为加息不必再提速今年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治认为，必须继续加息，并将限制性利率保持更久，但警惕太快加息，因为可能干扰金融市场和经济。鸽派旧金山联储主席戴利称，尽管有经济降温迹象仍非常支持继续加息，利率达到4.5%至5%“是最有可能的结果”。 2、美国密歇根大学消费者通胀预期显著攀升，短期预期从4.7%升至5.1% 美国消费者们对未来一年的通胀预期大幅攀升，从9月的4.7%飙升至10月的5.1%，也是今年3月以来的首次上升。此外，长期通胀预期也有所攀升，从2.7%增加至2.9%。密歇根大学消费者信心指数本身创下4月以来的最高。 3、美国9月零售销售环比零增长，同比增速创半年新低通胀打压内需。美国商务部数据显示，美国9月零售销售环比上升0%，低于市场预期的0.2%，前值为0.3%。8月的环比数据则被上修至0.4%。同比方面，9月零售销售同比增长8.2%，为今年4月以来最低水平。扣除汽车和汽油后，9月零售销售环比上升0.3%，高于市场预期的0.2%，前值为0.3%。8月的环比数据则被上修至0.6%。同比来看，该核心零售额同比增长6.6%，与9月核心CPI的同比增速完全一致。相关零售数据都没有经过通胀调整。 4、美联储又有高官违规交易，持续5年！美联储内又爆出新的高官违规交易丑闻！有媒体报道称，美联储正在调查亚特兰大联储主席Raphael Bostic在限制期内和静默期进行的交易，最早可以追溯到2017年，也就是他成为亚特兰大联储主席的那一年。此外，Bostic没有按照要求披露其持有的资产。美联储表示其监察长办公室将进一步审查此事。美联储发言人称，美联储主席鲍威尔“已要求美联储监察长办公室对Bostic的财务披露进行独立审查” Bostic称，在他涉及的案子中，违规交易行为并非故意的，他不清楚交易的内容和交易的时间，这些交易都是平时帮助他处理投资的第三方经理操作的。Bostic称他自己的投资是他和他的投资顾问都无法指导的账户，而是由第三方管理。 5、英国首相特拉斯解雇财长克沃滕，任命前外交大臣亨特为新任财政大臣在保守党和金融市场的强压下，英国首相特拉斯解雇了财政部长克沃滕，并任命前英国外交大臣亨特为新任财政大臣，以保住其摇摇欲坠的首相之位。克沃滕的辞职进一步证明，特拉斯将扭转价值430亿英镑的减税计划，以重建市场信心。迫于所属保守党和市场的压力，特拉斯同日宣布，将恢复提高公司税的计划，明年4月起将公司税从当前的19%上调至25%，是第二次撤销三周前公布减税计划中的关键内容。企业税增至25%将每年提供180亿英镑的财政收入，新任财长被视为温和派，但市场未被安抚，长端英债收益率虽然盘中一度大跌，但随后止跌转涨，两位数跃升并超越周四水平，英镑兑美元跌1%一度失守1.12。英国央行周五如期结束购债。截至周五，英国央行的紧急购债规模仅为192.5亿英镑的债券，远远低于英国央行此前预留的1000亿英镑的空间。 6、外媒：普京称没有必要与拜登会谈据报道，在被问及G20峰会期间与美国总统拜登会谈的可能性时，普京称他认为没有必要与拜登会谈。 7、默克尔发声：从未后悔，即使冷战时期俄也是可靠的能源供应商随着冬日临近，包括德国在内的欧洲各国仍饱受能源危机困扰。10月12日，普京松口表态，俄罗斯已经准备好向欧洲供应天然气。然而，德国政府却表示拒绝。执政时期一直与俄进行能源合作的默克尔出来发声，表示她从未后悔在担任总理时做出从俄罗斯购买大量天然气的决定。默克尔强调，俄气比世界上其他地区的液化天然气便宜，“即使在冷战时期，俄罗斯也是一个可靠的能源供应商”。日前，德国副总理兼经济和气候保护部长表示，因为要从俄罗斯之外的渠道购买天然气，能源成本高于以往，德国今年经济损失将接近600亿欧元，明年损失则可能接近1000亿欧元。公司新闻特斯拉德国电池生产被曝至少将推迟到2024年据德国当地媒体报道，特斯拉在德国生产电动车电池的计划将至少延后到2024年。除了回避欧洲能源危机和争取美国产业补贴外，4680电池的量产难题似乎也成了德国工厂建设进度的拦路虎，而特斯拉目前的焦点也转向优先在美国得州工厂量产该电池。截至周五收盘，特斯拉大跌7.55%，恰好较去年11月的历史高点腰斩过半，不过主要原因与分析师下调目标价，需求前景预期和整体市场情绪不佳有关。尼古拉汽车创始人Trevor Milton欺诈罪成立电动卡车初创企业尼古拉汽车创始人Trevor Milton周五被陪审团判定一项证券欺诈和两项电信欺诈罪名成立。此前他因为对公司的情况作出虚假陈述虚增市值遭起诉。虽然Milton仍持有尼古拉汽车的股票，但在欺诈问题曝光后，公司已经与其割席。克罗格同意以246亿美元估值收购艾伯森周五盘前，美国第二大杂货零售商克罗格宣布将以34.1美元/股的价格收购美国第四大杂货零售商艾伯森的所有流通股，同时承担该公司47亿美元的净债务，整笔交易的价值也因此达到246亿美元。根据统计，两家公司合并后在食品杂货领域的市场份额与零售巨头沃尔玛接近。默多克考虑将新闻集团与福克斯集团合并据当地媒体报道，91岁的新闻大亨默多克正在初步考虑将新闻集团和福克斯集团合并的事宜，目前两家公司都已经成立委员会衡量这一决策。新闻集团周五盘后发表声明确认这一情况，但强调目前无法确认交易是否能能达成。此前在2013年时，默多克曾决定将两家公司拆分。

老虎证券2022-10-15

【原油收盘】市场前景恶化！国际油价暴跌3%，布油抵达90美元/桶附近

周预计下跌7%左右。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行3.39美元，跌幅3.80%，现报85.72美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行2.74美元，跌幅2.90%，现报91.83美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）一项衡量美国通胀的指标跃升至40年高点，市场预期美联储将不得不继续加息，加息可能会导致经济增长缓慢，并对能源消费形成打击。石油输出国组织欧佩克及其盟友在11月决定大幅减产，这一决定刺激了油价上涨，但本周油价已回吐部分涨幅。原油价格也出现了下滑，目前最大原油进口国中国的需求仍然低迷，中国政府正在加紧推行“新冠清零”政策，关键二十大会议将于本周末开幕。尽管油价有所回落，但关键的时效性显示市场供应不足。在通胀水平已经很高的情况下，卡车和货主用来运输货物的柴油价格却出现了飙升。国际能源机构警告称，欧佩克+的减产可能导致全球经济陷入衰退，美国了谴责沙特阿拉伯做出的这一决定。美国总统拜登表示，他将于下周宣布新的措施，从而对抗美国的高油价问题。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示：“所有主要的原油需求都在全面趋向于看空原油。到目前为止，财报季和通胀预期都在支持这样一种观点：美联储将不得不继续收紧政策，直到经济陷入衰退。” Alerian VettaFi能源研究主管Stacey Morris表示：“经历了上周的上涨之后，本周油价似乎受到了逢消息抛售交易的影响。欧佩克+会议召开后，原油供应问题更加明朗，因此对经济衰退的担忧和相关的需求影响将继续成为关注焦点。”

Sue2022-10-15

TMGM：每日市场(10月14日)

8.88美元/盎司。原油走出独立行情，WTI原油在美盘大幅走高直逼90美元关口，收涨2.52%，报89.21美元/桶；布伦特原油接近95美元/桶，收涨2.36%，报94.55美元/桶。美股低开高收，从通胀数据高企引发的跌势中反弹。标普500指数收盘上涨2.6%，该指数日内波动超过5%。道指收涨2.83%，纳指收涨2.23%。明星科技股普涨，奈飞涨逾5%，英特尔涨逾4%，英伟达、微软涨约3%，苹果涨逾3%。基本面：?欧洲央行决策者本月早些时候讨论了削减3.3万亿欧元债券组合的详细时间表，并设想在2023年第二季度的某个时候开始进行量化紧缩。另外，欧洲央行管委Kazaks表示，欧洲央行应在10月加息75个基点，并在12月再迈出一大步。欧洲央行委员Simkus表示，现在倾向于本月加息75个基点，12月需要加息75或50个基点。技术面：美国CPI表现超过预期，使得短线上汇价一度跌至0.9635，但随后汇价开始了快速的反弹，并形成了对下降K线的吞噬从而形成反转型体，汇价也再一次测试了均线系统的压制，但是从目前来看，汇价探底拉升，V型反转，汇价大概率会形成对均线系统的压制。因此日内策略可以开始布局多单。第一阻力位：0.9820 第一支撑位：0.9750 第二阻力位：0.9860 第二支撑位：0.9710 基本面：英国政府正在讨论对上月宣布的财政计划进行修改，为逆转特拉斯的减税计划做准备，他们正在考虑可能放弃减税计划的哪些部分。英镑兑美元一度大涨2%。英国央行利率期货降低了收紧预期，显示11月3日加息至3%或3.25%的概率分别为50%。技术面：日线上来看，汇价开始走出了上行的延续并且上行动能充沛，H4级别上来看，汇价就是形成了对均线的突破后开始了快速走高，从小时基本上来看，汇价借助数据形成了对均线系统的测试后开始走高，因此日内策略可以继续保持回调的多单。第一阻力位：1.1380 第一支撑位：1.1280 第二阻力位：1.1440 第二支撑位：1.1240 基本面：岸田文雄表示，日本央行需要维持其政策直至工资普遍上涨，并且传达了对现任央行行长黑田东彦的支持，排除了外界对于后者或将提前结束任期的猜测。9月海外基金抛售了6.39万亿日元（约合439亿美元）的日本债券（大部分是国债），创下历史新高。? 技术面：虽然昨日美元走出了明显的冲高回落形态，但是美日并没后受此影响，汇价继续保持明显的多头格局，H4级别上更是出现了探底拉升的这种反美元走势，小时级别上来看，汇价就是刚刚好测试了均线系统之后开始了上行的走势，因此日内策略来看，继续保持回调的多单。第一阻力位：147.70 第一支撑位：146.80 第二阻力位：148.50 第二支撑位：146.30 基本面：澳洲联储加息25个基点至2.60%，加息幅度有所回落且小于市场预期。技术面：日线上的澳币走出了标标准准的2B假跌破形态，汇价受美国CPI数据影响而快速下行，但是随后直接形成反转，日线上形成了探底拉升针刺形态，H4级别上出现标标准准双K反转，汇价因此也再次来到了之前震荡区间底部位置，目前来看，虽然这个底部位置存在一定的压制，但是大概率还是会继续上行，因此日内策略来看继续保持回调的多单即可。阻力支撑位：第一阻力位：0.6360 第一支撑位：0.6290 第二阻力位：0.6420 第二支撑位：0.6250 基本面：美国9月未季调CPI年率录得8.2%，为2022年2月以来最小增幅；美国9月未季调核心CPI年率录得6.6%，为1982年8月以来最高；美国9月季调后CPI月率录得0.4%，再次高于普遍预期。数据表明通胀继续保持强劲势头。美国短期利率交易员预计，美联储政策利率在2023年3月达到4.75%-5%区间的可能性越来越大。掉期市场完全定价美联储11月加息75个基点。技术面：美国CPI再次高于预期，使得金价形成了快速的下跌，刷新日内低位至1642附近，但是随后便开始了快速的上行，是的日线形成了明显的针刺形态，而昨日的底部位置也刚刚好测试了之前V型反转的颈线位，H4级别上更是几乎形成了对受数据影响的阴线的吞噬，因此后期有可能继续上行，因此日内策略耐心等待回调后布局多单。阻力支撑位：第一阻力位：1673.00 第一支撑位：1662.00 第二阻力位：1684.00 第二支撑位：1655.00 基本面：美国至10月7日当周EIA原油库存增加988万桶，预期增加175万桶。当周库欣原油库存四周来首次下降；SPR库存减少769万桶至4.087亿桶，降幅1.85%；美国国内原油产量减少10万桶至1190万桶/日，为2022年7月15日当周以来最低。技术面：日线上油价形成了明显的探底形态，而这个探底形态的起始位置就是来自于H4级别上的均线支撑，这一点在昨天也提到过，整体来看，下行趋势线的突破，均线的突破，周线的支撑都使得油价有可能继续上行，因此日内继续保持回调多单。阻力支撑位：第一阻力位：92.30 第一支撑位：87.20 第二阻力位：95.80 第二支撑位：85.80 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-10-14

TMGM2022-10-14

英皇金汇即发：美元回软黄金白银周四双双下滑

及美国上周原油供应量增加程度高於预期。WTI 原油期货价格上涨 1.84 美元或 2.1%，收每桶 89.11 美元。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:30 加拿大8月批发销售月率 20:30 美国9月零售销售月率 20:30 美国9月进口物价指数月率 22:00 美国10月密西根大学消费者信心指数初值 22:00 美联储乔治就美国经济前景发表讲话 22:30 美联储理事库克就经济前景发表讲话入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月14日持仓量为944.31吨，较上日减持1.16吨，本月止净增持4.61吨。周四美国公布的不包括食品和能源的核心消费者价格指数(CPI)较上年同期增长6.6%，为1982年以来的最高水准。上月CPI总体上涨0.4%，较上年同期上涨8.2%。市场目前预期，美国9月CPI资料已将美联储在11月2日加息75个基点“板上钉钉”，11月2日加息100个基点的几率为17%，对终端利率目前的定价为4.91%，这意味着联邦基金利率有可能在明年一季度突破4.75%-5.00%区间。美联储官员已承诺在不久的将来将利率提高到一个限制性水准，尽管一些人强调了调整加息幅度以降低风险的重要性。CPI资料公布後，指标10年期美国国债收益率攀升；美元指数一度拉升近120点至113.825，现货黄金最初一度暴跌40美元，刷新日低至1642.25美元/盎司，随後美元指数自高位大幅回落近180点；美国股市周四大幅反弹，黄金自低位反弹30美元至1672.42美元上方；日内最高触1682.24美元/盎司，尾盘现货黄金收报1666.05美元/盎司。今日建议伦敦金於1658–1678间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 15250- 15680 支持位 1605/1633 阻力位1698/1718 入市策略一 :下方触及1658水平可做多，?目标位于1668水准，止损设在1652水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1675元水平做空，止赚设在1665美元，止损设在1683美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於17.80–19.80 支持位16.30/17.50 阻力位20.80 /21.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-10-14

英皇金汇即发2022-10-14

黄金空头准备好！期金仍可能大跌向1600美元机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析

油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货在测试85.57美元/桶的低点后反弹。85美元/桶的支撑位似乎很好地保持。只要高于85美元/桶，那么WTI油价可能测试短期阻力位92-92.50美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货在昨日测试3.354美元/磅的低点之后，已经升向3.3-3.5美元/磅区间的上端。短期阻力位见于3.53美元/磅，只有突破该阻力，才能为铜期货通往更高水平铺平道路。若无法突破3.52美元/磅阻力，那么铜期货可能回落向3.3美元/磅。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-10-14

保驾护航！美国恳求OPEC+减产推迟1个月沙特：拜登中期选举前“避开通胀坏消息”

A周三发布《短期能源展望》月报，调降对WTI原油、布伦特和美国基准天然气今年和明年的价格预期。《冬季燃料展望》是《短期能源展望》月报的一部分，EIA在其中预警，有鉴于对天然气和取暖油价格预计上涨，今年冬季美国许多家庭的供暖成本可能会大幅上涨。

小萧2022-10-14

麻了！利空频袭致市场再现靴子落地行情，股市、油价上演极限反弹

桶Nymex原油和1900万桶ICE WTI原油。Kemp写道，在馏分油方面，投资组合经理购买了600万桶欧洲柴油、600万桶美国柴油和400万桶美国汽油。　　目前，原油头寸合计已升至3.6亿桶，在2013年以来的所有周中排名百分位第18位，高于上周的3.14亿桶。与此同时，综合馏分油头寸从上周的4500万桶增加到5600万桶，处于第45位百分位。　　【3】 IEA月报称，世界正努力应对历史上最严重的全球能源危机。截至8月底，经合组织的库存为27.36亿桶，比5年平均水平低2.43亿桶。IEA将2022年全球石油供应预测削减20万桶/日，至9990万桶/日。欧盟必须在12月禁令生效之前找到130万桶/日俄罗斯原油进口的替代来源；9月，俄罗斯石油出口量减少23万桶/日，降至750万桶/日，较俄乌冲突前水平下降56万桶。　　IEA月报称：从11月开始，OPEC+的实际供应量将下降约100万桶/日。OPEC+新一轮减产了降低了今明两年石油供应增长，将令全球石油库存增速大幅放缓，可能导致油价飙升。　　但IEA月报也指出，油价飙升将导致全球经济衰退，第四季度全球石油需求将同比减少34万桶/日。IEA还大幅下调2022-23年石油需求增长预期，将2022年全球石油需求增长预期下调至190万桶/日。　　　　　　　　　　　　以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部

金融界2022-10-14

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