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资深战略家：美股已经为经济市场定价 3个月内经济衰退的概率高达75%
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zentivanyi本周表示，“我们将USMCA关税的威胁主要视为交易，基于我们的评估，即有意义的持续关税加息造成的经济损失将太大——足以使墨西哥和加拿大经济陷入衰退，并严重损害美国增长。虽然关税的规模和时间仍然不清楚，但我们越来越担心通过情绪渠道对商业投资的不确定性冲击，并开始重新校准我们的预测。” 最近，大量数据凸显了市场观察者对经济增长的担忧。会议委员会的消费者信心指数在2月份连续第三个月下降。由于部分由关税担忧推动的通胀预期上升，它达到了自2021年8月以来最大的月度下降。 “一般来说，对通货膨胀和价格的引用在书面[调查]回复中排名仍然很高，但重点转向了其他话题。”高级经济学家Stephanie Guichard表示：“对贸易和关税的提及急剧增加，恢复到2019年以来前所未有的水平。” “最值得注意的是，对本届政府及其政策的评论主导了回应。” （图片来源：finance.yahoo ）达拉斯美联储2月份的最新调查显示，其生产指数——州制造业状况的晴雨表——比1月份暴跌了21点。新订单指数下降了11个百分点，产能利用率指数下降了14个百分点。 2月份，对更广泛的商业状况的看法也恶化了。与此同时，埃隆·马斯克（Elon Musk）的DOGE手中联邦工人的裁员在数据中变得很明显。在最近一周内，联邦雇员的首次失业申请增加了约1000人。数据报告称，2月份有62,000人宣布政府裁员。对于美国最大的零售商来说，这是一个糟糕的收益季开始。随着谨慎的消费者在假期后开始谨慎消费，利润警告也越来越多。高管们发布了低于共识的2025年展望，因为他们计划征收昂贵的特朗普关税。（图片来源：finance.yahoo ） 2月中旬，沃尔玛（WMT）的前景没有得到投资者的好评。竞争对手Target（TGT）本周报告了第四季度的业绩和指导，其内容也乏善可陈。 Abercrombie & Fitch's（ANF）的前景低于预期；百思买（BBY）和梅西百货（M）也不尽完美。随着投资者重新调整利润预期，所有这些股票都受到了冲击。 “我们都在处理关税。”Gap（GAP）首席执行官Richard Dickson表示，“我们正在每小时监控关税的发展。” 在经济放缓时，市场已经开始定价。标准普尔500指数（^SPX）已回落到11月美国大选前的水平。纳斯达克综合指数（^IXIC）和美国科技7巨头（Magnificent 7）指数现在都处于技术修正区域，或比其高点下跌了10%甚至更多。股票市场宠儿Nvidia（NVDA）和Tsla（TSLA）分别比历史高点下跌了26%和45%。
Heidi03-07 22:45
4.1%！美国2月失业率小幅提升，非农报告让市场不再押注美联储5月降息
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期一个月，豁免范围涵盖《美墨加协定》（USMCA）框架下的部分商品。此外，由科技亿万富翁埃隆·马斯克（Elon Musk）领导的联邦政府效能部（Department of Government Efficiency，DOGE）对联邦试用期员工的大规模裁员潮并未反映在2月就业数据中，因为大部分裁员发生在调查统计周期之外。但由于招聘冻结和联邦拨款停滞，联邦政府部门的就业增长已显著放缓，而政府部门近年来一直是美国就业增长的重要支柱之一。3月就业报告预计将反映政府部门更为明显的岗位流失。多轮政府资金冻结也令部分依赖联邦拨款的机构和联邦政府承包商员工失业风险上升。与此同时，近期新增就业岗位主要集中在休闲和酒店等低薪行业，这可能进一步加剧一些经济学家所担忧的**“白领衰退”。劳动力市场韧性暂时支撑经济尽管面临政策不确定性，美国劳动力市场的整体稳定性目前仍是支撑经济的关键因素之一。整体经济仍在温和扩张，但增长势头明显减弱。 1月消费者支出和住宅建设双双回落，贸易逆差因关税政策恶化大幅扩大，促使许多经济学家将一季度GDP增速预期从2.0%下调至1.5%以下。亚特兰大联储的模型预测，一季度GDP将按年率萎缩2.4%。去年四季度，美国GDP增长率为2.3%。劳动力市场的相对稳定，或将为美联储争取更多政策观望时间，让政策制定者评估关税政策及移民政策收紧对经济的实际冲击。美联储或6月再降息美联储1月会议已将联邦基金利率目标区间维持在4.25%-4.50%不变。自去年9月启动新一轮宽松周期以来，美联储已累计降息100个基点。而在2022年和2023年，美联储曾为应对高通胀累计加息525个基点，是上世纪80年代以来最激进的紧缩周期。非农就业报告公布后美国短期利率期货下跌；交易员不再押注美联储5月降息。美国利率期货交易员现在押注美联储要等到 6 月才能重新开始降息。
Dan197703-07 22:05
加拿大就业市场出现疲态，市场押注央行3月降息概率超70%
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个月，涉及产品范围包括《美墨加协定》（USMCA）框架下的主要出口品类。 2月就业率（即就业人口占总人口的比例）维持在61.1%，与上月持平。尽管人口增速放缓，就业率过去几个月持续改善，显示加拿大劳动力市场韧性犹存。与此同时，加拿大15岁及以上的劳动适龄人口增速持续放缓，主要受到总理贾斯廷·特鲁多（Justin Trudeau）政府收紧移民政策的影响。该政策是为缓解住房可负担性危机所采取的系列措施之一。 2月加拿大总人口仅增加47,000人，增幅为0.1%，仅为去年同期的一半，创下2022年4月以来最慢增速。与此同时，劳动力总量（包括就业与失业人口）减少16,800人，为2022年6月以来的最大单月降幅。 2月劳动参与率（即就业或求职人口占15岁以上总人口的比例）下降至65.3%，这是2024年9月以来的首次下降，加拿大统计局表示。薪资方面，2月永久员工的平均时薪同比增长加快至4.0%，高于1月的3.7%。薪资增速是加拿大央行密切关注的核心指标之一，连同房租价格，一直是通胀放缓周期中最具粘性的组成部分，未能与整体通胀同步回落。
Linlin03-07 21:59
特朗普“变脸”送大礼包：黄金站上2920！非农不被看好，鲍威尔也插一脚
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交谈后，我同意墨西哥在《美墨加协定》（USMCA）范围内的商品将不需要缴纳关税。这项协议有效期至4月2日。我这样做是出于尊重谢因鲍姆总统，并作为一种特殊照顾。” 然而，这种反复不定的政策并未掩盖贸易战仍在全面进行的事实，因此，市场对全球最大经济体美国的经济表现产生担忧。投机者认为，特朗普的政策对经济增长构成下行风险，同时加剧通胀上行风险，从而导致美元走弱。 “市场正在等待新的信号，以判断贸易战未来可能的发展……黄金的前景仍然非常乐观，”孟买Nirmal Bang Commodities研究主管Kunal Shah表示。周四，特朗普暂停本周对加拿大和墨西哥大部分商品征收的25%关税，这是其波动性贸易政策的最新变化，该政策已扰乱金融市场，并加剧了通胀和经济增长放缓的担忧。 Shah表示，持续的贸易紧张局势、通胀不确定性以及美元走软（暗示经济放缓）都对黄金构成利好因素。由于特朗普的政策被广泛认为可能加剧经济不确定性，避险资产黄金今年以来已上涨超过10%。美联储（Fed）理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）表示，他强烈反对美联储在本月政策会议上降息，但如果通胀压力继续缓解，年内的降息仍在计划之中。黄金被认为是对冲政治风险和通胀的工具，但较高的利率会削弱这种无收益资产的吸引力。本周美国经济数据喜忧参半，市场关注的焦点转向周五公布的美国非农就业报告，以评估经济是否正走向降温。市场关注将于香港时间周五晚21:30公布的非农就业报告。路透社经济学家调查显示，继1月份新增14.3万个工作岗位之后，非农就业人数报告预计将显示2月份新增16万个工作岗位，失业率预计保持在4.0%不变。鉴于鲍威尔的演讲安排在数据发布后几个小时，他可能会对这些数字对美联储利率前景的影响提供即时反应。市场目前预计美联储今年剩余时间将进行三次降息。 InTouch Capital Markets 亚洲外汇主管Kieran Williams表示：“关于美国经济独特优势正在减弱的迹象越来越多，在不确定性加剧的情况下，美元已不再受市场青睐，而关税带来的通胀影响也不足以支撑其走势。” 他补充说：“在非农就业数据公布前，相关迹象更倾向于较疲软的结果。如果这一预测成真，可能会进一步引发市场震荡。”
欧罗巴03-07 18:08
特朗普的胜利！墨西哥将重新评估对中国关税
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免之后做出的，他免除了《美墨加协定》（USMCA）涵盖的来自这两个国家的商品的25%关税。特朗普的决定标志着一个重大转变。就在周二，他宣布了一个世纪以来最大的关税增加，但在股市受到重创、共和党人对经济后果表示担忧后的48小时内，他又收回了这一决定。特朗普在与辛鲍姆、加拿大总理贾斯汀·特鲁多以及汽车公司高管交谈后，决定减少关税。自特朗普在其第一任期内对亚洲国家征收关税以来，中国公司已将生产转移到墨西哥，并通过该国转运货物。美国财政部长斯科特·贝森特最近表示，墨西哥已提议与华盛顿对中国的关税相匹配，并敦促加拿大也这样做。 “我认为如果加拿大人也这样做，那将是一个很好的姿态，这样我们就可以在某种程度上拥有‘北美堡垒’，抵御中国进口的洪流，”他说。在周四的简报会上，中国商务部长王文涛表示，“某些国家挥舞关税大棒，破坏国际贸易秩序，影响全球工业和供应链的稳定。”他表示，北京将“尽一切努力”在这种情况下支持外贸。
超启03-07 17:41
CPT Markets 外汇评析：美经济数据好坏参半，美元指数承压下跌！美宣布暂缓关税政策，道琼指数下跌！
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，特朗普政府宣布暂缓对符合美墨加协议(USMCA)的墨西哥与加拿大商品课征25%关税至4月2日。此前他给予美国汽车产业30天的关税宽限期，让制造商有时间将生产制造产业移回美国。经济数据方面，美国至3月1日当周初请失业金人数为22.1万人，低于上一周的24.2万人以及预测值23.5万人。美国2月挑战者企业裁员人数大幅飙升至17.2万人，其中有62242人是由于美国联邦政府大规模裁员所致。周五，美国经济日程将公布2月非农就业人口数据，以及2月失业率。技术面分析： CPT Markets分析师认为，美元指数试图从底部回升以消化近期的超卖情形，须注意RSI指数仍位于超卖区域，因此在进一步下跌前仍有可能继续回升。上涨方面，美元指数的阻力为105.217水平，再来是EMA50均线所在106.404。下跌方面，美元指数接下来的支撑位置为3月6日低点103.770。阻力位: 105.217 支撑位: 103.770 道琼指数(US30)：新闻事件：周四，由于美国关税政策的不确定性，道琼工业指数下跌420点至42579点。周四，特朗普政府宣布暂缓对符合美墨加协议(USMCA)的墨西哥与加拿大商品课征25%关税至4月2日。此前他给予美国汽车产业30天的关税宽限期，让制造商有时间将生产制造产业移回美国。经济数据方面，美国至3月1日当周初请失业金人数为22.1万人，低于上一周的24.2万人以及预测值23.5万人。美国2月挑战者企业裁员人数大幅飙升至17.2万人，其中有62242人是由于美国联邦政府大规模裁员所致。周五，美国经济日程将公布2月非农就业人口数据，以及2月失业率。技术面分析： CPT Markets分析师指出，道琼指数回吐昨日的涨幅，重返近期的支撑42300点水平。上涨方面，道琼指数的阻力为43096点，再来是43500点水平。下跌方面，道琼指数目前支撑为3月4日的低点42347点，再来是1月10日的低点41877点。阻力位: 43851.59 支撑位: 42347 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT Markets Limited03-07 10:19
特朗普传重磅！突然关税政策大转变：特朗普向墨西哥、加拿大让步了！
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只有遵守《美国-墨西哥-加拿大协议》(USMCA)的汽车制造商才能获得为期一个月的豁免。特朗普周四的行政命令允许暂缓征收关税至4月2日。不过白宫官员表示，如果加拿大和墨西哥成功打击致命阿片类药物芬太尼的贩运，这两个国家可能会在该日期之后获得减免。在这一突然的政策转变之前，特朗普在本周向国会发表讲话时加倍强调了他的关税计划，他说：“会有一点干扰，但我们可以接受。” 在加拿大和墨西哥宣布报复计划后，周二征收的关税引发了动荡的市场反应。标普500指数在周四进一步下跌后，美国总统大选后的所有涨幅已被抹去。特朗普的商务部长卢特尼克(Howard Lutnick)周四表示，股市波动不会影响美国的贸易政策，“股市每天上涨或下跌半个百分点并不是我们结果的驱动力”。英国《金融时报》指出，特朗普政府的这一转变是其混乱政策推出的最新进展，动摇了美国的贸易伙伴。根据美国贸易代表的说法，2022年，《美国-墨西哥-加拿大协议》项下的美国商品和服务贸易总额约为1.8万亿美元。华盛顿采取最新举措的几个小时前，数据显示，美国1月份贸易逆差从去年12月份的981亿美元扩大至创纪录的1314亿美元。经济学家表示，逆差增加的部分原因是企业在征收关税前急于囤积商品。美国汽车制造商在这三个国家都拥有高度一体化的供应链，他们极力反对征收高额关税。特朗普周四的行政命令指出，汽车生产“对美国经济和国家安全至关重要”，并补充称暂停关税将“最大限度地减少对美国汽车行业的干扰”。根据加州大学圣地亚哥分校经济学家Kyle Handley的分析，到2023年，美国从加拿大进口的价值600亿美元的汽车相关产品中，只有约9%不符合《美国-墨西哥-加拿大协议》的规定。 Handley发现，从墨西哥进口的汽车相关产品中约有四分之一不合规。为了获得特朗普关税豁免，在加拿大和墨西哥生产的汽车必须从该地区采购65%至75%的零部件。汽车制造商还可能受到美国计划对钢铁和铝征收25%关税的影响，该关税将于下周三生效。特朗普表示，他计划从4月2日起对贸易伙伴征收所谓的对等关税，以报复华盛顿认为不公平的税收、征税、监管和补贴。卢特尼克周四表示，如果加拿大和墨西哥在芬太尼贩运问题上取得进展，白宫将“转向对等关税谈判”。特朗普政府逆转关税政策，导致加拿大和墨西哥货币周四上涨。加拿大元兑美元上涨0.3%，墨西哥比索上涨0.7%。美国股市周四仍然震荡，标准普尔500指数下跌 1.8%，科技股占比较高的纳斯达克综合指数下跌2.6%。在美国总统特朗普暂时放过美墨加协定覆盖的贸易后，加拿大推迟对美国实施第二阶段报复性关税的计划。特朗普签署了对加征关税暂缓执行直至4月2日的命令。作为回应，加拿大财长勒布朗(Dominic LeBlanc)说，政府将推迟对价值1250亿加元美国商品征收25%反制关税的计划，包括汽车、钢铁、铝以及一系列食品和农产品。这些措施原定于3月25日左右生效；新的执行日是4月2日。
tqttier 1评论03-07 08:06
美股持续下挫，纳指进入技术性调整！英伟达、特斯拉联袂跌超5%，市值蒸发超1.5万亿元
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动周四，白宫宣布将对符合美墨加协定（USMCA）的汽车制造商延迟征收关税一个月，但此举未能缓解投资者对政策反复无常的焦虑。此前一天，特朗普突然宣布对加拿大和墨西哥加征25%关税，引发市场对北美供应链断裂的深度担忧。加拿大宣布报复性关税后，墨西哥亦扬言将采取反制措施，贸易战火蔓延风险持续升温。财政部长斯科特·贝森特周四公开支持关税政策，并指责加拿大总理特鲁多为"笨蛋"，称政府优先考虑美国民众而非华尔街。这与周三白宫暂缓关税的"缓和信号"形成强烈反差，导致市场陷入"朝令夕改"的混乱预期。多位分析师警告，政策制定者的摇摆立场已严重削弱投资者信心。经济与企业层面负面信号频发最新数据显示，美国2月非农就业岗位增幅不及预期，裁员公告数量飙升至疫情初期水平。美联储《褐皮书》指出，制造业活动因关税冲击持续萎缩，企业成本压力显著上升。高盛警告称，若特朗普对欧盟商品加征关税落地，可能将美国通胀率推高至4%以上。人力资源公司Challenger报告指出，企业裁员公告数量升至2020年以来最高水平，显示政策冲击已传导至就业市场。此外，芯片制造商Marvell科技因业绩预期疲软暴跌近20%，拖累整个半导体行业。中概股分化，国际市场动荡加剧受大盘拖累，纳斯达克中国金龙指数下跌0.77%，但部分个股逆势走强。叮咚买菜大涨13%，极氪汽车涨幅超4%，反映消费与新能源领域韧性；而文远知行、理想汽车等则因业绩预期承压下跌。中资科技ETF表现亮眼，Direxion 3倍做多中国ETF（YINN）逆势收涨1.03%。在通胀回落（2月欧元区CPI降至2.4%）与经济疲软（四季度GDP仅增0.1%）双重压力下，欧央行宣布将存款便利利率降至2.5%，为九个月内第六次降息。但分析指出，若特朗普对欧洲商品加征关税成真，欧洲央行可能被迫加快降息步伐以应对贸易冲击。德国10年期国债收益率单日暴涨32个基点至2.78%，创1990年两德统一以来最大单日涨幅。日、澳、新西兰国债收益率同步飙升，反映市场对全球经济放缓风险的深度忧虑。美元指数则承压下跌至104.13，创三周新低。科技股面临估值重构压力短期风险集中于政策不确定性。特朗普政府可能在3月国情咨文中公布更多关税细节，欧盟拟议的"全球门户"基建计划或成为反制手段。高盛警告称，若欧美爆发全面贸易战，全球GDP可能损失1.5万亿美元。科技股面临估值重构压力。在AI投资热潮退潮与利率上升周期双重作用下，科技板块市盈率已从峰值回落25%。花旗分析师建议投资者关注具有现金流支撑的防御性资产。中国资产或成避险选择。尽管海外市场动荡，离岸人民币汇率逆势升值至7.15关口。多家外资机构表示，中国持续推进对外开放政策与稳健的经济复苏前景，正在吸引全球资本重新配置。
金融界03-07 07:59
【原油收评】油价震荡走稳，但特朗普关税与OPEC+增产计划影响“不可小觑”
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mp）周四表示，根据北美自由贸易协定（USMCA）规则覆盖的墨西哥商品，将暂时豁免本周早些时候生效的25%关税，为期一个月；但对加拿大是否享受类似豁免，特朗普并未明确表态。受美国宣布汽车行业关税豁免消息影响，油价一度回稳并企稳反弹。一位知情人士透露，特朗普可能取消对符合现行贸易协议的加拿大能源产品（包括原油和汽油）征收的10%关税。与此同时，中国官员释放信号，表示如果经济增速放缓，中国政府将准备出台更多刺激政策，以提振消费需求，并缓冲与美国贸易战升级带来的影响。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示，美国将对伊朗实施“极限施压”制裁行动，力图全面切断伊朗的石油出口，并对伊朗货币形成巨大压力。 TP ICAP能源分析师斯科特·谢尔顿（Scott Shelton）指出，当前市场的需求端下行风险远大于供应端风险，尤其在OPEC增加产量的情况下。 “供应端损失可以通过闲置产能来弥补，但需求端的萎缩无法通过任何手段修复，”谢尔顿补充道。 OPEC+产油国联盟（包括石油输出国组织及其盟友，尤其是俄罗斯）周一决定自2022年以来首次增产。一位OPEC+代表在评论市场对周一增产决定的反应时表示，近期油价的下跌“有些过度”，并希望市场能够进入“逐步修复”的阶段。
Peng03-07 04:28
特朗普2.0关税令人眼花缭乱是在创造“公平的竞争环境” 还是在制造“增长恐慌”
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们与美国的几乎所有贸易都在美墨加协定（USMCA）框架下进行。美国没有收入问题，我们有支出问题。我们希望关注美国10年期国债收益率，以及如何压低它们。” 贝森特指出，“特朗普认为关税是很好的收入来源，能保护美国工人并创造谈判筹码；关税政策可为所得税削减提供资金，并为底层50%的工薪阶层增加收入；新的关税收入将不计入立法目的，但将会是相当可观的；我们越是拖延延长减税措施，税收增加的可能性就越大；很多可负担性危机是由高能源价格导致的，更加接近（特朗普上一个任期内出台的）减税政策的到期时间，（能否将其“永久化”的）不确定性加重。” 贝森特认为，制裁将被明确和积极地使用，以实现最大的即时影响，但是过度使用制裁可能影响美元的主导地位，“我们正在识别非关税壁垒，即那些不公平地对美国出口商处以罚款的法律；特朗普政府正在识别那些削弱竞争、压低工资、操纵货币的行为者。” “美国例外主义”贸易结束得太快了特朗普赢得2024年总统大选后，投资者对“美国例外论”感到兴奋，即美国经济和股市将击败几乎所有其他国家的前景。牛津经济研究院去年11月宣布：“明年美国经济将跑赢其他发达经济体。”“美国例外论将继续存在。” 美国银行在去年12月的一份报告中告诉其客户：“在特朗普2.0时代‘美国优先’政策的潜在回归推动下，‘美国例外主义’贸易正在获得势头。”“与其他国家相比，美国的前景正在改善，这也推动美国股市相对于世界其他地区走高。” 随着美国企业努力应对特朗普不断升级的贸易战和其他破坏性政策，美国股市现在落后。自特朗普1月20日上任以来，标准普尔500指数下跌了3%以上。富时环球指数（不包括美国股票）上涨了7%。自特朗普开始第二个任期以来，欧洲、中国甚至墨西哥的股指都让标准普尔蒙上了阴影。美国经济也显示出崩溃的迹象。年初零售支出下降幅度为2021年以来最大。招聘速度急剧放缓，失业保险申请人数上升。过去两个月，消费者信心大幅下降，美国人普遍预计特朗普对进口商品征收的关税会使通胀恶化。市场预测，第一季度经济增长下降。 Yardeni Research于3月5日警告称：“特朗普2.0令人眼花缭乱的行政命令、解雇和关税令投资者感到不安，动摇了对经济的信心，加剧了通胀担忧。”3月4日，特朗普对来自加拿大和墨西哥的大部分进口商品征收25%的关税后，该公司将其陷入衰退的几率从20%提高到35%。投资者对经济前景现在从谨慎转变为悲观。Fundstrat的Tom Lee等看涨者认为，当前的经济衰退是一种可控的“增长恐慌”，特朗普可以通过简单地放松关税来结束，或者美联储可以通过恢复去年12月暂停的降息来补救。其他人认为特朗普正在破坏一个可能不容易复苏的经济。在3月4日的一份分析中，罗Rosenberg研究公司的David Rosenberg将特朗普与赫伯特·胡佛（Herbert Hoover）进行了比较，赫伯特·胡佛是1929年在股市接近峰值时上任的倒霉总统，后来在大萧条开始时大发雷霆。Rosenberg写道：“股市的轻松赚钱已经实现。”。“就像胡佛一样，特朗普很可能是在市场和经济周期接近顶峰时当选的。未来的问题是，他的经济政策将造成多大的破坏。” 特朗普对此有很大的控制权。市场现在反抗的关税是武断的，在大多数经济学家看来，会适得其反。美国每年进口价值约4万亿美元的商品，加拿大、墨西哥和中国是美国的三大贸易伙伴。特朗普首先针对这些国家采取了保护主义措施，他坚称这些措施将以某种方式加强美国经济。
佳华16803-07 02:30

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