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中国这一新规引发关注!市场专家:中企赴欧洲上市计划面临危险
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安全审查,并遵守数据安全合规。 瑞银(
UBS
)中国全球银行业务主管Mandy Zhu表示,新规定将“显著”增加承销商审查交易的成本、工作量和责任。瑞银参与了许多德国存托凭证的发行。 “上市过程预计将变得更长,发行方在选择发行GDR进行融资时将变得更加谨慎。” 市场人士说,这些规定可能会削弱伦敦证券交易所集团(LSEG)加快中国企业上市的计划,并可能减缓中国企业在瑞士证券交易所发行GDR的热潮。 瑞士证券交易所表示,现在判断新规定的影响还为时过早,该交易所将密切关注事态发展。 伦敦证券交易所集团没有立即回复置评请求。 LSEG拥有金融新闻和信息公司Refinitiv,该公司曾是汤森路透(Thomson Reuters)的子公司。汤森路透持有LSEG的少数股权。 “理性”募资 根据新规,GDR的募资规模应“合理”,募资所得必须投资于符合中国产业政策的领域。目前尚不清楚,怎样的融资才算合理。 电池巨头宁德时代(300750.SZ)在瑞士通过GDR筹集至少50亿美元的计划今年早些时候被搁置,中国监管机构质疑其筹集这么多资金的必要性。 大成律师事务所高级合伙人李守双(音译)表示,他的一个客户已经受到了新规的影响。新规首次规定,一家公司只能在上一次发行股票18个月后发行GDR。 李守双称,鉴于许多中国公司通常会在国内股票销售后不久发行GDR,“这将产生很大的影响”。 “现在我们只能等了。” GDR可以与同一家公司发行的在中国上市的A股互换,该市场吸引了寻求套利机会的对冲基金。 企业还首次被要求披露GDR最终认购人的身份。 嘉源律师事务所在一份报告中写道:“此举旨在解决人们的担忧,即GDR的买家实际上是寻求从GDR与A股之间的差价中获利的国内实体,并防止资本外逃。”
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财经风云
2023-05-23
【美股收市】耶伦再发警告:时间所剩无几!美股升跌不一、印度首富企业股价大涨18%
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rch)所声称的任何监管失误。 瑞银(
UBS
)分析师Robin Farley周一将DraftKings Inc.的股票评级从中性上调为买入,并写道她预计该公司在新州的发展速度会比过去进入的市场更快。此后该公司股价飙升逾4%。 芯片制造商英伟达(Nvidia)周一表示,该公司已与英国布里斯托尔大学(University of Bristol)合作,使用新的英伟达处理器制造一台新的超级计算机,此后该公司股价小幅下跌。此举使这家全球最大的以人工智能为重点的图形处理器(GPU)制造商拥有了自己的中央处理器(CPU),该市场由英特尔(Intel)和AMD主导。 周一美市早盘,太平洋西银行(PacWest Bancorp)股价上升19%,此前这家地区性银行周一表示,已同意出售74笔房地产建设贷款组合,这给该地区银行业带来了新的风险。
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财经风云
2023-05-23
消息称瑞信高级员工准备起诉监管机构 因不满4亿美元奖金被取消
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融监管机构,原因是该行在接受瑞银集团(
UBS
)收购后他们被取消了逾4亿美元与AT1债券挂钩的奖金。 瑞士信贷的数千名高级银行家的部分奖金与该集团发行的额外一级(AT1)债券挂钩,这些债券在瑞士当局3月份精心策划的收购中被“清零”。 正在代表瑞信AT1债券投资者起诉瑞士金融市场监管局(Finma)的昆鹰律师事务所(Quinn Emanuel)和Pallas律师事务所收到了瑞士信贷高级管理人员的多次请求,要求代表他们采取法律行动。 知情人士称,律师们目前还未确定,瑞信员工的索赔是会被合并到针对Finma的现有诉讼中,还是需要单独提起。 一位参与讨论的人士表示:“全球各地的瑞信经理都与我们联系,看我们能如何帮助他们。这两件事之间有很多重叠之处,但它们并不完全相同。” 这些奖金可以追溯到2014年,当时瑞信董事总经理和董事级别的员工获得了或有资本奖励(contingent capital award,CCA),作为他们薪酬的一部分。这些非常规奖励是模仿AT1债券设计的,此类债券可以在银行陷入困境时转换为股权或减记为零。 或有资本奖励通常占到这些员工总奖金的10%至15%,并在3年后授予。它们还每年支付两次利息。在2021年,也就是该奖励被授予的最后一年,超过5000名瑞士信贷员工获得了该奖项。 瑞士信贷(Credit Suisse)最初曾询问Finma,是否可以将CCA与AT1区别对待,但员工们在三周前被告知,他们的奖金将与AT1一起被取消。 周一,瑞士信贷的员工被告知,他们将在CCA被取消之前收到最后的利息。他们的奖金还受到了其他方面的打击,包括股票奖励,因为瑞士信贷的股价自2021年初以来下跌了93%。 上个月,瑞士政府下令削减瑞信约1000名高级银行家的奖金。根据这项裁决,执行董事会成员的奖金被取消,而比他们低一级的员工的奖金则减少了50%。更低级别员工的奖金被削减了25%。
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金融界
2023-05-22
“违约将引发比2007-09年更严重的衰退”!三种情形下 市场和经济将遭遇怎样的冲击?
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,而不是社会保障福利等其他事项。瑞银(
UBS
)的经济学家说,这将对经济产生显著影响,但不像债务违约那么严重。 他们估计,在这种情况下,第三季GDP将以2%的年率收缩,第四季将进一步萎缩。雇主将在今年下半年裁员25万人。 经济低迷的一线希望是:通胀可能会像美联储希望的那样下降。央行还可能降息,以帮助抵消部分经济疲软。 场景3:无协议 如果没有达成协议,政府在数天或数周内无法支付所有账单,后果将非常严重。 布鲁金斯学会(Brookings Institution)经济学家Wendy Edelberg表示:“全球金融体系将出现混乱,因为美国国债太重要了。”“当每个人都在为自己设定基准的事情被证明是最危险的事情之一时,会发生什么?” 安永的Daco表示,违约将引发比2007-09年衰退更严重的衰退。 随着投资者抛售并可能永久减持美国国债,美国国债的价值将会下降。逾期付款将扰乱数万亿美元的全球短期美元借款流动,而这对银行和企业如何为运营提供资金至关重要。 投资基金、公司和银行都持有美国国债。它们不断下跌的价值将重创资产负债表。最近的银行挤兑是由美国国债价值下跌引发的,如果出现违约,降幅可能会大得多。 分析师还表示,许多投资者将逃离各种风险资产。白宫的一份报告说,在接下来的几个月里,股市将暴跌45%,失业率将飙升5个百分点。瑞银表示,长达一个月的僵局将导致经济连续四个季度收缩。 国债收益率会影响整个经济的利率,因此消费者可能会看到信用卡债务、抵押贷款和汽车贷款的利率大幅上升。 白宫的报告称,与2020年新冠疫情引发的经济衰退不同——当时经济减少了2000多万个就业岗位,但政府投入了数万亿美元的刺激计划——华盛顿将无法提供支持。
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夏洛特
2023-05-21
下跌恰是买入良机!?大多头:三大理由支持买入黄金 金价或迎来暴涨550美元大行情
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00多美元的水平回落,但瑞士联合银行(
UBS
)等机构认为金价有买入机会,并将重返该价格区间。 以Wayne Gordon为首的瑞银策略师团队指出,目前金价较本月早些时候触及的年内高点低4%。受累于美元走强和对国会达成债务上限协议的乐观情绪,金价周四收于3月底低点以来的最低水平,本周料创下自去年10月以来表现最差的一周。 但金价今年以来仍上升了7.7%,周五(5月19日)在1966美元左右徘徊。 Gordon和他的团队在一份标注日期为周四的报告中说,投资者不应该对金价在强劲反弹后出现的盘整感到太意外。他们的预测保持不变,9月底为2050美元,年底为2100美元,2024年3月底为2200美元,2024年6月的新目标为2250美元。 瑞银认为,目前有三个理由买入黄金,首先是央行的黄金需求应该会保持强劲。Gordon和他的同事们表示:“去年是全球央行连续第13年净购买黄金,年度需求达到有记录以来的最高水平。” 根据世界黄金协会(World Gold Council)第一季的数据,受地缘政治风险和多元化需求的驱动,瑞银预计各国央行今年将购买约700吨黄金,远高于过去10年的平均水平。 瑞银表示,美元全线走软是买入的第二个理由,投资者应预期美元的不利因素将加剧,因美联储可能转向降息,而这或许是在今年下半年。瑞银补充称,相比之下,欧洲央行可能会继续收紧货币政策。 购买黄金的最后一个原因是美国经济衰退的风险上升,这可能推动避险资金流入,尤其是通过黄金ETF和实物需求。 基金管理公司Wisdom Tree的大宗商品和宏观经济研究主管Nitesh Shah周五也对黄金前景发表了看法。他预计,到2023年底,名义金价将创下历史新高。 Shah指出,自今年稍早加州硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭以来,投资者一直在对冲黄金期货,在危机爆发前仓位疲弱。流入ETF产品的资金没有那么多,但这位分析师表示,投资者回归这些“大规模”的产品可能会对黄金产生重大推动作用。 黄金的涨幅也超过了债券市场,他还认为各国央行的买盘仍在继续,这是因为许多央行担心俄罗斯因与乌克兰开战而受到制裁。 Shah表示,在投资者关注美国国会债务上限辩论之际,黄金作为对冲工具的需求依然存在。如果美国在6月份耗尽资金,要么面临主权违约,要么面临严厉的开支削减,那么经济软着陆的希望将很快消退。他说:“即使是在最后一刻达成协议,也可能会造成很大损失,因为紧张的投资者可能会因担心发生事故而撤出风险。” 他为金价设定了三种情景。 他的看涨理由包括美联储政策将更快地转向,并在2023年夏季实施货币扩张,这将意味着债券收益率下降,美元将面临压力。在这种情况下,通胀将保持高位,更多投资者将涌入黄金。他的目标是到今年第四季达到2420美元,到2024年第一季达到2517美元。 Shah认为通货膨胀率将低于美联储1.8%的目标,这意味着美联储的货币紧缩力度过大。他表示,尽管这种情况将增加衰退风险,或许会吸引投资者买入黄金作为对冲手段,但“为了构建这种情况,我们将黄金期货的投机头寸降至5万。”在这种情况下,到2023年底,金价将跌至1730美元,到明年第一季跌至1725美元,从而回到2022年11月的水平。 WisdomTree对黄金的普遍预测是,到2023年第三季,金价将达到2008美元,到第四季达到2260美元,到2024年第一季达到2285美元。 Shah表示:“如果经济衰退或金融混乱成为现实,今年的风险显然是上行的。在经济和金融压力时期,黄金是一种备受追捧的资产,因此经济衰退可能进一步推高对黄金的人气。”他补充称,市场普遍认为通胀将回落,美元将走软,债券收益率将下滑。
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会员
夏洛特
2023-05-19
别急着仓皇出逃!瑞银仍看好黄金:明年首季有望冲高至这一水平……
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水平,明年首季见2200美元。 瑞银(
UBS
)分析师周四表示,因美国债务上限协议可能在周末达成而仓皇出逃的黄金投资者应该停下来,考虑持有黄金的长期利益。 分析师称:“我们继续预计金价将在年底前触及2100美元/盎司,到2024年3月触及2200美元/盎司,并维持我们对黄金的最优先评级,同时对广泛的大宗商品持积极态度。” 该行说:“我们认为,在投资组合中,黄金仍应是一种对冲工具,我们的分析显示,在以美元为基础的平衡投资组合中,黄金的比例在个位数左右,将提高经风险调整后的回报,并在近几十年减少跌幅。” 瑞银的研究团队说,现在买入黄金有三个理由。 “金价已从近期高点回落,因债务上限谈判取得进展,美国总统拜登表示有信心避免政府违约,此外,美国经济数据好转,且部分美联储成员发表鹰派言论,”该团队指出,与本月早些时候创下的约2,080美元的历史高点相比,金价至少下跌了4%。 但瑞银分析师也指出,金价仍比年初高出8%左右。 他们补充称:“我们认为,在多个中长期驱动因素的推动下,金价可能在今年晚些时候突破历史高点。” 瑞银研究团队表示,推动金价走高的因素之一是央行的需求。 “去年是全球央行连续第13年净购买黄金,也是自1950年以来年度需求最高的一年,”分析师们说,“2022年,各国央行的黄金购买量为1078吨,比2021年的450吨增加一倍多。” 报告称,根据世界黄金协会(WGC)第一季的数据,各国央行今年将购买约700吨黄金,远高于2010年以来低于500吨的平均水平。 “我们认为,在地缘政治风险加剧和通胀加剧的情况下,央行的这种购买趋势可能会持续下去,”分析师说,“事实上,美国在乌克兰冲突后冻结俄罗斯外汇储备的决定,可能对各国央行的行为产生了长期影响。” 瑞银研究团队称,美元全面走软也支撑金价。 瑞银称:“在过去14个月加息500个基点后,美联储已经发出暂停当前紧缩周期的信号,美元走软的方向是明确的。与此同时,其他主要央行仍在采取更多措施对抗通胀。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示,‘还有更多需要解决的问题,’我们认为,美国利差收益率的下降将继续令美元承压。” 瑞银分析师指出,金价历来在美元走软时表现良好,因两者之间存在强烈的负相关性。 该行称:“我们预计美元将在未来6-12个月出现新一轮疲软。美国衰退风险的上升可能会促使避险资金流入。尽管美国4月零售销售从两个月的下滑中反弹,新屋开工也在上个月上升,但建筑许可的下降预示着未来的建设步伐将放缓。” 该行最后称:“总体而言,最近来自美国的数据显示,该国的经济增长正在放缓,第一季度GDP低于预期,制造业活动连续六个月萎缩,消费者信心是自去年11月以来最弱的。美联储最新的高级信贷员意见调查显示,信贷状况趋紧也可能拖累经济增长和企业利润。根据1980年以来的数据,在美国经济衰退期间,黄金相对于标准普尔500指数的表现显著改善。”
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云涌
2023-05-19
【原油收市】美联储加息阴影挥之不去 经济衰退或影响原油需求,国际油价下跌超1%
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原油价格今年下跌了约10%。瑞银集团(
UBS
Group AG)也下调了对油价的看涨预期,将年底布伦特原油价格预期下调至100美元/桶以下。这仍意味着油价将从当前水平反弹,瑞银集团预计6月原油市场将出现每日150万桶的缺口。 总部位于利雅得的国际能源论坛称,3月份全球石油需求攀升300万桶/日,创下历史新高。在亚洲,韩国和台湾的炼油商最近抢购了数百万桶美国原油,而印度正考虑补充其战略储备。另外,安哥拉7月份的原油出口量预计将增至120万桶/日,较6月份的计划增长近20%。
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Sue
2023-05-19
中矿资源:5月17日进行路演,安信证券股份有限公司、交银施罗德基金管理有限公司等多家机构参与
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理有限公司、紫金矿业投资管理有限公司、
UBS
、Franklin Templeton、Hao Capital、工银瑞信基金管理有限公司、上银基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、博时基金管理有限责任公司、农银汇理基金管理有限责任公司、信达澳亚基金管理有限责任公司、海富通基金管理有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、长江证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、方正证券股份有限公司、招商基金管理有限公司、华宝基金管理有限公司、汇泉基金管理有限公司、永赢基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、东兴基金管理有限公司、恒越基金管理有限公司、华创证券股份有限公司、富安达基金管理有限公司、湘财基金管理有限公司、悦溪基金管理有限公司、川发基金管理有限公司、中国人寿养老股份有限公司、信泰人寿保险股份有限公司、前海人寿保险有限公司、国泰财产保险有限公司、杭州银行股份有限公司、杭银理财有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中邮理财有限责任公司、泰康养老保险股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司、平安资产管理有限责任公司、华安资产管理有限责任公司、光大资产管理有限公司、景林资产管理有限公司、东方资产管理有限公司、中信资产管理有限公司、长江资产管理有限公司、山西证券股份有限公司、中金资产管理有限公司、大家资产管理有限公司、海通资产管理有限公司、财通资产管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、上海务聚投资管理有限公司(有限合伙)、上海混沌投资管理有限公司、上海奕旻投资管理有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、浙商证券股份有限公司、歌斐资产管理有限公司、润晖投资管理有限公司、正圆投资管理有限公司、辰阳投资管理有限公司、七曜投资管理有限公司、澄池投资管理有限公司、和聚投资管理有限公司、青骊投资管理有限公司、志开投资管理有限公司、盘京投资管理有限公司、平安基金管理有限公司、复霈投资管理有限公司、诚盛投资管理有限公司、明河投资管理有限公司、煜德投资管理有限公司、粤民投资管理有限公司、华能贵诚信托有限公司、中粮信托有限公司、长安信托有限公司、合煦智远私募基金管理有限公司、华润元大私募基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、泰达宏利私募基金管理有限公司、国华兴益私募基金管理有限公司、和谐汇一资产管理有限公司、于翼资产管理有限公司、金广资产管理有限公司、玖鹏资产管理有限公司、域秀资本管理有限公司、誉辉资本管理有限公司、盈峰资本管理有限公司、云能资本管理有限公司参与。 具体内容如下: 问:公司 Bikita 矿山临时停产情况介绍。 答:近日,公司收到 Bikita 的通知,津巴布韦政府部门正在全国范围内开展矿企企业责任及规范经营检查工作,Bikita 矿山新建选厂分包商存在劳工管理相关问题,经 Bikita 矿山管理层与当地相关部门共同协商决定暂停矿山生产建设活动一周,以便集中精力更好地处理上述事项。 Bikita 制定了矿山临时停产期间工作方案,一方面就存在的问题,积极督促相关责任方整改并补办相关手续,力争尽快复工复产;另一方面利用临时停产的时间进行设备检修等维护工作。 鉴于本次 Bikita 矿山临时停产时间较短,本次临时停产对 Bikita 矿山生产经营和在建工程的影响较为有限,对公司 2023 年度总体经营业绩的影响较小,不会对公司长期发展造成不利影响。 问:请介绍公司铯铷盐业务未来发展情况。 答:铯具有出色的光电转换效率,铯产品广泛的用于精细化工、油气钻探、航空航天、光电、医疗医药、5G 通信、时间频率行业、防火材料等领域。甲酸铯业务在原欧洲北海地区业务的基础上,充分利用其环保、高效的优势在印度洋区域、马来西亚海域、泰国湾区域、中国海域内积极开拓业务。随着全球绿色经济转型达成共识,铯铷盐下游应用领域逐步扩展,公司在铯铷盐行业的优势更加明显。 问:公司锂电新能源业务现有产能及在建项目情况介绍。 答:公司所属津巴布韦Bikita矿山共计探获锂矿产资源量 6,541.93 万吨矿石量,折合 183.78 万吨碳酸锂当量(LCE)。2022 年,公司投入自有资金和募投资金新建 200 万吨/年锂辉石精矿选矿工程和 200 万吨/年透锂长石精矿(技术级和化学级透锂长石柔性生产线)选矿改扩建工程,计划于 2023 年陆续建成投产。上述项目建成达产后,公司将拥有锂辉石精矿产能 30 万吨/年、化学级透锂长石精矿产能 30 万吨/年或技术级透锂长石精矿产能 15 万吨/年,实现公司锂电业务原料 100%自给率的目标。此外,矿区内仍发育有多条未经验证的 LCT 型(锂铯钽型)伟晶岩体,具备进一步扩大锂铯钽矿产资源储量的潜力。 2023 年 2 月,公司董事会批准投资新建 Tanco 矿山 100 万吨/年选矿工程。同时,公司正积极推进 Tanco 矿区的露天开采方案,Tanco 矿区在露采方案的条件下保有锂矿产资源量将会大幅度增加。 公司的锂盐业务拥有良好的市场口碑,下游客户涵盖多家上市公司和海内外优质头部企业。公司现有年产 2.5 万吨电池级碳酸锂/氢氧化锂产能和年产 6,000 吨电池级氟化锂产能,同时正新建年产 3.5 万吨高纯锂盐项目,预计将于 2023 年四季度建成投产,届时公司将拥有合计 6.6万吨/年电池级锂盐的产能。公司冶炼端拥有行业领先的技术工艺,2.5万吨/年锂盐产线是全国率先使用透锂长石生产电池级碳酸锂/氢氧化锂的生产线,为公司锂电业务开辟了全新的原料来源。 问:请介绍公司未来发展规划情况。 答:公司各业务板块将坚定“立足资源、聚焦新材、资本助力、规范卓越”的经营理念,贯彻集团公司“协同发展、行稳致远”的目标要求,为实现“做世界一流的资源型矿业公司”而砥砺前行,不负社会与广大投资者的信任和重托。未来,公司将积极储备稀有金属矿产资源,着力布局锂电新能源材料和铯铷等新兴材料产业,完善上下游产业链,持续发展海外固体矿产勘查和矿权开发。打造以锂电新能源材料生产与供应、稀有轻金属资源开发与利用、固体矿产勘查和矿权开发为核心业务的国际化矿业集团公司。具体发展目标如下1.公司将持续提高锂矿资源自给率,继续扩大新能源原料生产产能,实现 10 万吨高纯锂盐产能且矿资源完全自给a、2023 年实现国内 6 万吨高纯锂盐产能布局;b、2025 年力争实现海外 4 万吨冶炼产能布局。2.公司将继续加大市场开拓力度,研发高附加值产品,完善上下游产业链,实现铯矿资源占有率世界第一,铯铷产品市场占有率世界领先。3.公司将保障现有矿山的正常生产,在全球范围内继续获取锂、铯、铷等矿种的优秀矿产资源,成为全球技术领先的地质勘查企业。4.公司将着力于锂、铯、铷、钽、铌、铍、稀土等稀有矿产和铜、金、铁等矿产的勘探与开发,积极推进自有矿权的价值转化,完成赞比亚稀土矿的可研报告,为公司主业提供稳定的资源保障及公司的长期发展提供新的矿业开发增长点。 中矿资源(002738)主营业务:稀有轻金属(锂、铯、铷)资源开发与利用业务、固体矿产勘查技术服务和矿权开发业务。 中矿资源2023一季报显示,公司主营收入20.72亿元,同比上升12.13%;归母净利润10.96亿元,同比上升41.41%;扣非净利润11.04亿元,同比上升42.58%;负债率24.84%,投资收益-197.39万元,财务费用3941.59万元,毛利率71.66%。 该股最近90天内共有19家机构给出评级,买入评级16家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为100.96。 以下是详细的盈利预测信息: 融资融券数据显示该股近3个月融资净流入7927.78万,融资余额增加;融券净流入1.26亿,融券余额增加。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,中矿资源(002738)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力良好,营收成长性优秀。财务健康。该股好公司指标4.5星,好价格指标3.5星,综合指标4星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星) 以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
2023-05-18
风向突然变了!全球市场大反攻:美元为何又冲上103 今日两大风暴逼近
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后,美国政府“可能”不会违约。 瑞银(
UBS
)多资产策略师Kiran Ganesh表示,拜登决定缩短亚洲之行,以便周日返回华盛顿,麦卡锡称本周达成协议是“可行的”,这令市场信心增强。 “违约是低概率、高影响的事件之一,”Ganesh说。“也许这种低概率会变得更低,消除尾部风险是积极的,因为如果真的出现违约或延迟付款,那么很可能会使美国陷入衰退。” 市场情绪的缓和既反映了华盛顿方面取得的进展,也反映了陷入困境的美国地区性银行传来的一些好消息。 银行类股本周反弹,此前Western Alliance Bancorp公布存款增加,缓解了对银行业将遭受债券投资亏损和储户撤资拖累的担忧。 地区性银行将在前一交易日强劲上涨的基础上继续上涨。SPDR标准普尔地区银行ETF (KRE)在周三上涨超过7%后上涨1.3%。 在经历了美联储史上最激进的紧缩周期之一后,综合考虑这些,这些因素让人们对美国将避免经济衰退、让位于软着陆押注的希望依然存在。 Investec Bank Plc英国股票策略主管Roger Lee说:“如果银行业危机和债务上限的逆风消退,消费者保持合理的弹性,经济衰退的风险可能会消退。” 对释然性反弹的押注反映在芝加哥期权交易所(CBOE)股市波动率指数中,波动率指数(VIX)跌至17以下,接近本月初以来的最低水平。 美元指数连续第三天上涨,盘中曾触及103.13的高位。美元兑日元触及去年12月以来的最高水平137.935。欧元兑美元下跌约0.2%,至1.0817美元。 分析师将近期美元的强势归因于其作为避险资产的吸引力,以及对持续通胀可能促使美联储进一步升息的担忧。 人民币兑美元汇率跌至去年12月以来的最低点,受疫情后中国经济复苏放缓的迹象影响。 土耳其里拉接近历史最低点,自周日的总统大选没有结果以来一直在稳步走弱,现任总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)以其非正统的经济政策而闻名。土耳其决选将于5月28日举行。 美债基本持平。对利率敏感的两年期国债收益率在4%以上交易,反映出对软着陆的押注。美国10年期国债收益率变化不大,在3.587%左右。 对美国将避免违约的乐观情绪提振了欧元区公债收益率。基准的德国10年期国债收益率上升6个基点,至2.395%。 油价回落,布伦特原油期货下跌0.6%,至每桶76.52美元,美国WTI原油期货下跌0.6%,至每桶72.42美元。 本交易日来看,投资者的注意力随后转向美国首次申请失业救济人数数据,这可能为美联储下一步收紧货币政策的计划提供线索。此外,沃尔玛即将发布的财报将提供有关经济状况和美国消费者状况的洞察。 近期的经济数据提高了人们对美联储将在更长时间内维持利率不变的预期,一些投资者押注6月再次加息并非不可能。 “在我们的基本情况下,我们认为美联储现在将在未来几个月暂停加息,以观察通胀降至何种程度,”瑞银的Ganesh表示。“但是,如果市场确实因为债务上限风险的消失而变得更加乐观,那么我们可能会看到6月份加息的可能性会更大。”
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厉害啦
2023-05-18
黄金走弱直逼1970!升息幽灵令多头害怕 债务谈判风向突然扭转
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务违约,麦卡锡也同意他的观点。 瑞银(
UBS
)多资产策略师Kiran Ganesh表示,拜登决定缩短亚洲之行,以便周日返回华盛顿,麦卡锡称本周达成协议是“可行的”,这令市场信心增强。 “违约是低概率、高影响的事件之一,”Ganesh说。“也许这种低概率会变得更低,消除尾部风险是积极的,因为如果真的出现违约或延迟付款,那么很可能会使美国陷入衰退。” 在更广泛的市场中,亚太股市在华尔街的引领下上涨。欧洲股市周四也高开。 “在某种程度上,在债务上限问题上取得了初步进展,这消除了市场的一些不确定性,适度提振了市场人气,”华侨银行外汇策略师Christopher Wong说,并补充称,这令金价承压。 除此之外,美元保持坚挺姿态也令黄金跌势进一步加剧。分析师将近期美元的强势归因于其作为避险资产的吸引力,以及对持续通胀可能促使美联储进一步升息的担忧。 与此同时,芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具显示,市场预计美联储6月份维持当前利率水平不变的可能性为69.3%,交易员也调低了今年降息的预期。 欧洲最大的资产管理公司之一认为,市场对美联储今年降息的预期是错误的。 Pictet Asset Management SA正在做空利率期货,押注未来几个月利率将下跌,因持续通胀导致美联储无法降低借贷成本。其全球债券主管Andres Sanchez Balcazar认为,市场对政策制定者在9月改变路线并开始降息的预期有些“极端”。 “除非发生可怕的事情,否则美联储可能非常、非常难以迅速降息。而目前来看,情况并非如此。”Balcazar在接受采访时说。“这就是为什么我们认为做空一些对降息似乎过于乐观的货币市场合约是有道理的。”
lg
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厉害啦
2023-05-18
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