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【美股收市】美联储再放鸽派言论三大股指谨慎收高市场聚焦美国9月CPI、PPI数据

.5%。竞争对手可口可乐股价也上涨。 Truist Financial股价上涨，此前有报道称该银行正在就以约10 亿美元的价格将其保险经纪部门出售给私募股权公司Stone Point进行谈判。在瑞银将电动汽车制造商Rivian Automotive的股票评级从“中性”上调至“买入”后，该公司股价大幅上涨。

埃尔文2023-10-11

传统60/40投资策略受到挑战债市与股市相关性过高分析师：不会持续太久

%的投资分配给债券，以对冲市场低迷。 Truist联席首席投资官Keith Lerner表示，这是“传统策略受到挑战”的另一个迹象。 Keith Lerner和其他策略师在解释为什么60/40投资组合没有像以前那样发挥作用时，指出了美联储历史上最快的加息周期。如果过去一年的情况按照许多人的预期发展，美国现在可能已经陷入了经济衰退。股市可能会下跌，而更多的投资者可能会选择投资于债券等较为安全的资产。然而，实际情况是，美国经济比预期的要强大，而且对紧缩的货币政策的反应也比预期的要好。 Keith Lerner指出：“经济对利率的敏感度没有大多数人想象的那么高。鉴于美联储这么积极地加息，人们本以为经济增长速度会大幅度减缓。通常情况下，加息政策会导致经济放缓，从而减轻通货膨胀压力，并使债券收益率下降。” eToro分析师Callie Cox表示，如果人们就经济衰退即将到来达成明确共识，债券将会吸引更多投资。但随着数据继续强于预期，经济接下来发生的事情变得扑朔迷离。第一种情况是，强大的劳动力市场可能继续支持消费支出，同时通货膨胀率可能会下降，这为美联储停止加息，实现“软着陆”（指经济温和放缓而不是急剧下滑）的情景创造了条件。在这种情况下，劳动力市场稳健，消费者支出保持稳定，同时通货膨胀水平下降，为经济提供了稳定增长的基础。第二种情况是，美国经济保持强劲，进一步加剧了通货膨胀，迫使美联储采取进一步的加息措施。如果通货膨胀率继续上升，美联储可能会被迫采取更紧缩的货币政策，这可能导致经济陷入衰退。在这种情况下，虽然经济保持强劲，但通货膨胀的上升可能会引发经济下行的风险。如果关于上述两种情景的结果有一个共识性的看法，那么近期市场的波动和债券与股票之间相关性的增加可能不会出现。然而，实际情况并非如此。尽管债券收益率逐渐变得更具吸引力，而且市场担心美联储可能会采取“较长时间维持高利率”（higher for longer）的政策立场，但很少有投资者选择转向安全的债券。市场策略师普遍认为这种状况不会持续太久。这是因为，随着传统的60/40投资组合以及从股票市场中进行分散投资的前景变得越来越有吸引力，投资者可能会重新评估他们的投资策略。 Invesco首席全球市场策略师Kristina Hooper认为，近期股票和债券的暴跌表明投资者应该更加多元化，包括债券。她建议采取更像50/30/20的策略，其中20%是黄金或私人信贷等替代品。 “替代投资在市场困难时期通常能提供所需的低相关性，特别是当一些主要资产类别之间的相关性较高时。” 其他人表示，债券市场最近的走势现已迫使收益率达到一定水平，使固定收益投资更具吸引力。盈透证券首席策略师兼首席交易员Scott Sosnick表示：“当我们处于更加正常的利率制度下，传统的60/40投资组合策略变得比以前更有吸引力。在这种策略中，40%的资金投资于固定收益产品，而在以前的低利率环境下，这部分资金可能只是被“绑定”而没有得到明显的回报。” 美国国债（10年期）收益率在疫情后迅速上升的情况。在疫情前，自2011年以来，10年期美国国债收益率在3%以上的水平上停留的时间并不多。然而，在过去的一年里，这一收益率在3.2%到近4.9%的范围内波动。尽管在周二的交易中，10年期和30年期美国国债的收益率略有回落，但仍然保持在接近2007年以来的高位附近。 Keith Lerner表示：“传统的60/40投资组合策略并未失效。现在国债收益率有所恢复，为未来提供了一些保障，尽管在此过程中经历了一段痛苦的时期。在我们看来，现在并不是放弃60/40投资策略的时候。他认为，当前可能会经历一些短期的痛苦，但从长期来看，风险与回报的平衡在经历了困难时期之后可能会改善。

楼喆2023-10-11

非农就业爆表，美国股债“闪崩”，盘中V形反转，中概强势上冲、10月首周亮眼收官

Beauty（ELF）盘中涨超4%；被Truist 将评级从持有上调至买入后，家庭服务公司Frontdoor（FTDR）盘中涨超4%。

金融界2023-10-07

【美股盘中】美债收益率触及16年高位美国8月职位空缺超预期三大股指应声滑落

9 月份美国就业报告发布。个股方面，Truist Financial将Plug Power股票目标价从之前的9美元下调至每股8美元，股价下跌5%。同时投资者担心长期利率上升将进一步打击能源相关股票。 Gamestop在上周任命Ryan Cohen为首席执行官后，该网红股在早盘交易中再次下跌4.5%，创下2021年2月以来的最低水平。 McCormick公布季度利润同比下降后，股价下跌近 9%。该股有望创下2020年3月以来的最低收盘价。由于制药巨头礼来将以14亿美元收购Point Biopharma的消息传出，其股价上涨超过85%。然而，礼来公司的股价下跌了3.5%。

楼喆2023-10-04

昨夜今晨 | 美股三大指数收涨，耐克盘后涨逾8%；涉嫌从事反竞争行为，英伟达遭法国监管机构突击检查

4.596%，结束了连续三天的上涨。 Truist Advisory Services联席首席投资官Keith Lerner表示：“我认为，市场正发现，10年期美债收益率将开始企稳。市场差不多是在试图抢占先机。” Baird投资策略分析师RossMayfield认为，周四的上涨只是抛售压力暂时得到缓解。如果没有强大的催化事件，通常很难维持持续下跌的势头，即使是在更负面的背景下，出现一点缓解的迹象，也不应该令人感到意外。热门股表现大型科技股多数上涨，苹果涨0.15%，微软涨0.27%，特斯拉涨2.44%，谷歌涨1.36%，亚马逊平收，Meta涨2.09%，英伟达涨1.46%，奈飞跌0.33%，美光科技跌4.41%。芯片股涨幅显著，费城半导体指数涨2.9%后收涨1.8%，升破3400点至一周新高，进一步远离四个月最低。英特尔涨1.7%，AMD涨近5%至两周最高，进一步脱离四个半月最低，英伟达涨1.5%；Arm涨近5%，上周五曾创上市以来最低，但美光科技跌超6%后收跌4.4%至一个月最低。 AI概念股继续反弹，C3.ai再涨3%进一步脱离四个半月最低，Palantir Technologies涨超6%从三个月低位连涨两日至一个月最高，SoundHound.ai涨5%进一步脱离六个月最低，但昨日涨近15%的BigBear.ai跌超3%，重新下逼近九个月最低。热门中概股涨跌不一，蔚来涨超5% 热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.27%，阿里巴巴跌0.75%，京东跌1.38%，拼多多涨0.64%，蔚来汽车涨5.32%，小鹏汽车涨3.18%，理想汽车跌1.23%，哔哩哔哩跌0.22%，百度涨0.70%，网易跌0.36%，腾讯音乐跌0.80%，爱奇艺跌2.32%。美国WTI原油收跌2.1%，盘中一度突破95美元关口美国WTI原油期货周四大幅收跌，但盘中一度于一年来首次突破每桶95美元关口。纽约商品交易所11月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.97美元，跌幅为2.1%，收于每桶91.71美元，盘中最高为每桶95.03美元。欧洲洲际交易所11月交割的布伦特原油期货价格收跌1.17美元，跌幅为1.2%，收每桶95.38美元。周四盘中，该期货一度上涨至每桶97.69美元。纽约黄金期货收跌0.7% 纽约黄金期货价格周四收跌，纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收跌0.7%，收于每盎司1878.60美元。对美联储将在更长时间内维持高利率政策的预期，使得不提供利率收益的黄金期货承压。欧洲主要股指集体收涨德国DAX30指数涨0.69%，英国富时100指数涨0.15%，法国CAC40指数涨0.63%，欧洲斯托克50指数涨0.76%。国际宏观美联储主席鲍威尔：公众的理解是美联储对经济产生影响的关键美联储主席鲍威尔周四表示，美联储影响经济的能力取决于“人们是否理解我们所说的话”。他强调了经济教育工作者所做工作的重要性。当美联储官员公布他们对利率和经济的预测时，“我们的目标之一是影响今天和未来几个月的支出和投资决策，”鲍威尔周四在华盛顿与教师举行的市政厅活动上发表评论说。鲍威尔没有就他对利率或经济的展望发表评论。美国政府关门近在咫尺，白宫员工被告知做好休假准备　美国仍然无望在周日大限前达成支出协议，白宫职员收到了政府停摆会如何影响他们的指引，发出了行政当局在加速为联邦雇员停工做准备的最新信号。白宫预算办公室周四向职员发出电子邮件表示他们将被分为三类：豁免、例外和停工。豁免和例外类的人员被告知应在10月2日周一到岗。被归类为例外的包括白宫高级职员，即所谓的委任官员。这一类别包括幕僚长、国家经济委员会主任和新闻秘书等。美国二季度实际GDP终值和上周首申失业救济人数均不及预期，但维持韧性美国二季度实际GDP年化季环比终值增长2.1%，增幅不及预期的2.2%，2020至2022年每年第一季度增长率均被下修。但上周首次申请失业救济人数20.4万低于预期，显示劳动力市场仍有韧性。美国8月成屋签约销售指数环比骤降7%、同比跌近19%，高利率削弱楼市动能。美国官方估算过去六年家庭储蓄下修1.1万亿美元美国商务部经济分析局（BEA）下修的2017到2022年美国家庭储蓄额主要发生在新冠疫情前，目前尚不清楚怎样影响美国人对手头额外资金的看法。BEA同时下修了去年GDP增长、上修PCE通胀。美国楼市寒冬远未结束，销售先行指标创新冠疫情初期以来新低，30年期固定按揭贷款利率升至7.31%，创20多年最高美国8月成屋签约销售指数下跌幅度超预期，创下2020年4月新冠疫情爆发初期以来最低，也即接近历史最低水平。房地美数据显示，美国30年期固定按揭贷款利率上升至7.31%，创2000年以来新高，此前一周为7.19%，连续第三周上涨。美国工会将涨薪幅度要求降低至30%，三大汽车股转涨据媒体报道，全美汽车联合会（UAW）的新目标是，希望与汽车生产商谈判至少涨薪30%，而非最开始的40%。UAW认为，至少30%的工资上涨预计将引起非工会汽车工人的兴趣，并有助于扩大工会成员数量。通用、福特、Stellantis这三大汽车生产商股价盘中上涨，收涨2%左右。稍早UAW表示，如果和底特律三大汽车制造商的谈判未取得重大进展，将于本周五扩大罢工范围。蓝领工人纷纷出走，关键零部件供应一再缩紧，市场关注“底特律三巨头”还能坚持多久。高盛上调美国10年国债收益率年底预期至4.3% 根据高盛新闻稿，“全球收益率重新走高”背景下，美国国债收益率大幅攀升促使该行上调年底预测。该行当前预计，美国10年期国债收益率在2023年底和2024年底均将在4.3%，该品种当前水平约4.6%；高盛此前预计2023年底将在3.9%，2024年底将在3.75%。“过去几个月，G-10收益率经历了重新定价，大幅走高，”利率首席策略师Praveen Korapaty在报告中写道。德国9月CPI超预期降温，同比初值4.5%，骤降至两年来最低水平德国这个欧洲最大经济体通胀大幅回落，将进一步巩固欧央行结束加息的预期。本轮油价博弈，沙特俄罗斯“大获全胜”，三季度原油收入或暴增超50亿美元油价一度突破95美元关口，弥补了销量减少导致的损失。分析认为，这一成功足以使OPEC+考虑继续限制石油供应，布油将很快突破100美元大关。公司新闻英伟达据称遭法国监管机构突击搜查，涉嫌从事反竞争行为据媒体报道，法国竞争监管机构本周突击搜查了英伟达在当地的办公室，理由是这家芯片巨头涉嫌从事反竞争行为。法国竞争监管机构于周三披露了这次突击搜查行动，但没有透露正在调查哪些行为，也没有透露针对的是哪家公司，只是说该公司属于显卡行业。然而，知情人士称，法国监管机构此次行动的目标是英伟达，该公司是全球最大的人工智能（AI）和计算机图形芯片制造商。媒体：微软曾在2020年左右讨论将必应业务出售给苹果据知情人士透露，微软曾在2020年前后讨论将必应业务出售给苹果，相关讨论是试探性的、未能继续推进。苹果最终选择谷歌为苹果设备上默认的搜索引擎。报道：孙正义投10亿美元，OpenAI和“iPhone之父”联手做“AI时代的iPhone” 媒体报道称，OpenAI CEO Sam Altman正携手被誉为“iPhone之父”的前苹果首席设计师Jony Ive，与软银CEO孙正义进行深入谈判，计划成立一家合资公司，打造“AI时代的iPhone”。市场高度关注：是手机、智能穿戴设备还是机器人？酝酿“AI硬件”大招的OpenAI能否成为下一个苹果？ iPhone 15 Pro烫成“火龙果”，郭明錤称与台积电3nm制程无关，很可能是为了减重，对散热系统设计妥协郭明錤指出，iPhone 15 Pro系列的过热问题，与台积电的3nm制程无关，主要很可能是为了让重量更轻，因此对散热系统设计作出了妥协，像是散热面积较小、采用钛合金影响散热效果等。预计苹果将会通过更新系统修复此问题，但除非降低处理器性能，否则改善效果可能会有限。中国恒大：许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施；“恒大系”集体停牌，此前均复牌不久中国恒大表示，本公司接到有关部门通知，本公司执行董事及董事会主席许家印先生因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。公司股票将继续停牌。格芯计划投资80亿美元，将德国德累斯顿芯片厂产能翻番半导体代工巨头格芯CEO考菲尔德9月28日表示，公司计划投资80亿美元，到本十年末将德国德累斯顿芯片制造厂的产能提高一倍。联合包裹宣布收购MNX全球物流公司美国联合包裹公司宣布，公司已达成一项协议，收购MNX全球物流（MNX）。该交易预计将在年底前完成，但须经过监管机构的例行审查和批准。交易的价值和条款目前尚未披露。黑石拟为两支直接贷款基金募资逾100亿美元据媒体援引消息人士报道，黑石拟在欧洲和美国为两支私募贷款基金募资逾100亿美元。当前，该公司正力图进一步把握私募信贷领域的增长。知情人士称，这两只直接贷款基金一只以欧元计价，另一只以美元计价，面向机构投资者，期限固定。耐克库存大幅下降，第一财季每股收益高于预期，股价盘后涨逾8% 耐克2024财年Q1营收129.4亿美元，市场预期129.8亿美元，去年同期126.9亿美元；毛利润率44.2%，分析师预期43.7%；第一财季库存87.0亿美元，分析师预期88.4亿美元；第一财季每股收益为0.94美元，分析师预期0.75美元；大中华地区营收17.4亿美元，市场预期18.3亿美元。同时，耐克库存出现了大幅下降，这意味着其正在清理滞销商品，为更新更有利可图的商品腾出空间。受此消息影响，耐克盘后涨逾8%。今日关注美国8月核心PCE物价指数将公布； A股休市；日本公布9月东京CPI；英国公布二季度GDP；欧元区9月CPI将公布；美国公布8月商品贸易帐。

老虎证券2023-09-29

美联储或失去“雷达”！非农和通胀数据恐无法按时公布

利、利率和其他宏观因素的走势更具意义。Truist Advisory Services联席首席投资官兼首席市场策略师基思·勒纳（Keith Lerner）周二写道：“尽管对市场影响实质意义不大，但政府关门很难被忽视……它的不确定性往往会加剧投资者的焦虑，并加剧短期市场波动，但历史证据表明，对市场的持久影响微乎其微。” 自1976年以来，联邦政府已经“关门”了20次，平均关门持续时长为8天，其中最长的是2018-2019年的政府关门，持续了34天。根据勒纳的数据，标普500指数在其中10次关门期间走高，另外10次录得走低。美国国会还有一项可以持续一个月的临时拨款协议，将使谈判代表有更多时间敲定妥协方案。不过，众议院共和党人在9月17日曾表示，虽然已就临时向联邦政府拨款在共和党内部达成协议，但要避免政府关门仍有“很长的一条路要走”。据《华盛顿邮报》报道，众议院部分共和党人宣布达成的“临时拨款协议”可以维持联邦政府资金运转至10月31日，同时要求在此期间把政府开支再削减1%。这一削减幅度为各部门平均值，除了美国国防部和退伍军人事务部以外，其他部门机构须立刻削减8%左右的开支。协议保留了众议院共和党人今年早些时候通过的一项管控边境和移民法案的大部分内容，还要求众议院在审议对国土安全部的拨款时加入管控边境和移民条款。路透社称，协议没有包括总统拜登提出的支持乌克兰的内容。Capital Alpha国防分析师Byron Callan写道：“可以想象，2024财年会出现多次较短时间的联邦政府关门，目前仍然预计全年持续决议通过的可能性为25%，这导致24财年的拨款总额大概是23财年的99%。” 该分析师还指出，美国国防部人员定于10月31日领取薪资，届时达成解决方案的动力强烈。短期来看，政府关门仍然可能产生实际的或能感知到的经济影响。高盛经济学家预计，联邦政府每关门一周，可能会导致美国GDP增速约减少0.2个百分点。尽管一旦联邦政府“重新开门”，经济活动就会恢复。此外，这一次还有另一个与货币政策有关的变数。美联储正处于紧缩行动的后期阶段，需要实时权衡其举措。因此，在缺乏联邦机构官方统计数据的情况下，美联储可能会选择不盲目行动。第一个受影响的数据将是10月6日发布的美国9月非农就业报告，随后是10月12日发布的美国9月CPI。美联储官员还有其他信息来源可以用来关注经济。其中包括各州收集的数据、ADP私营部门就业月度报告以及采购经理人指数等非政府调查。但这些数据并不像官方数据那样完整。美联储FOMC委员会将于11月1日宣布下一次利率决定。如果没有及时的数据，“依赖数据”的美联储该怎么办？最大可能会选择观望。BMO美国利率策略主管伊恩·林根（Ian Lyngen）周三写道：“这种结果只会加剧货币政策的制定依赖“后视镜”的长久担忧。这种情境下，当经济数据重新开始更新时，数据只会比现状滞后更多。” CME“美联储观察”的数据显示，期货市场预计11月加息25个基点的可能性为33%，政府“关门”可能会降低这一可能性。

金融界2023-09-22

Piper Sandler：将Truist评级下调至“中性” 目标价下调至32美元

Piper Sandler将美国银行Truist Financial的评级从“增持”下调至“中性”；目标价从36美元下调至32美元。该行指，在最近宣布成本节约计划之前，对Truist的成本前景预期“过于雄心勃勃”。本周早些时候，该公司计划在未来几个月内“大幅裁员”，以节省约 3 亿美元的成本；该公司还制定了一项更广泛的计划，在12至18个月内节省7.5亿美元的成本。该行称，没有看到足够的具体驱动因素，使我们相信该公司股价会跑赢其他公司。

金融界2023-09-20

Piper Sandler：将Truist评级下调至“中性” 目标价下调至32美元

Piper Sandler将美国银行Truist Financial的评级从“增持”下调至“中性”；目标价从36美元下调至32美元。该行指，在最近宣布成本节约计划之前，对Truist的成本前景预期“过于雄心勃勃”。本周早些时候，该公司计划在未来几个月内“大幅裁员”，以节省约 3 亿美元的成本；该公司还制定了一项更广泛的计划，在12至18个月内节省7.5亿美元的成本。该行称，没有看到足够的具体驱动因素，使我们相信该公司股价会跑赢其他公司。

金融界2023-09-19

Truist计划“大幅”裁员以节省3亿美元成本

Truist Financial正计划在未来几个月内“大幅裁员”，以节省约3亿美元的成本，裁员将在本季度至2024年第一季度进行。 Truist首席执行官Bill Rogers在巴克莱金融服务会议上表示，其他成本节约措施包括积极管理第三方支出、进一步减少公司房地产足迹以及合理安排技术支出。加上技术优化和组织简化，该计划将在12至18个月内合计节省7.5亿美元。2024年的费用增长将大大低于2023年。

金融界2023-09-12

决策分析：中国iPhone禁令激发市场避险情绪数据显示就业市场依旧强劲科技行业回调时机成熟

起来过高，该行业调整的时机已经成熟。 Truist Advisory Services联席首席投资官Keith Lerner表示：“我们预计市场近期将持续波动。与8月一样，9月往往是一个更具挑战性的月份，随着股市继续消化今年迄今的大幅涨幅，仍然缺乏明显的近期上行催化剂。” 与此同时，根据美国银行编制的数据，上个月主动型基金经理的持仓偏向防御性。相对于历史平均水平，对冲基金和主动多头基金增加了对公用事业股的投资。美国银行策略师表示，“高贝塔股票的活跃股票敞口仍远低于平均水平”。交易员还密切关注最新的经济数据，强劲的初请失业金数据强化了美联储维持高利率的理由。美国失业救济金申请跌至2月份以来的最低水平。报告发布后，美国两年期国债收益率立即下挫至5%以下。纽约联储行长约翰·威廉姆斯表示，美国货币政策“处于良好位置”，但官员们需要分析数据来决定如何继续加息。而芝加哥联储行长Austan Goolsbee在表示：“我们很快就将不再讨论利率应该升到多高的问题。” 摩根士丹利全球投资办公室分析师的迈Mike Loewengart表示：“类似的经济情况在过去已经出现过。经济增长已经减缓，通货膨胀也有所降温。但就业市场仍然是美联储面临的主要挑战之一。美联储已将改善就业市场作为抑制通货膨胀的重要策略，认为只有通过改善就业市场，才能有效地控制通货膨胀。尽管美联储可能暂时保持利率不变，但他们仍然坚决支持长期维持较高利率的政策立场，以应对通货膨胀和就业问题。” 下一个交易日焦点、风向标： 18:30中国8月工业生产者出厂价格指数(年率) 中国8月居民消费品价格指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0695，跌幅0.29%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0723，进一步阻力位于1.0750，关键阻力位于1.0769；汇价下行的初步支撑位于1.0677，进一步支撑位于1.0658，更关键支撑位于1.0630。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2472，跌幅0.28%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2504，进一步阻力位于1.2537，关键阻力位于1.2566；汇价下行的初步支撑位于1.2442，进一步支撑位于1.2413，更关键支撑位于1.2380。日元：美元/日元收低，收报147.286，跌幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.73，进一步阻力位148.218，关键阻力位于148.561；汇价下行的初步支撑位于146.899，进一步支撑位于146.556，更关键支撑位于146.068。

楼喆 1评论2023-09-08

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