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【一周科技动态】AI行情会不会就此熄火？
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报，有几家暴雷式大跌，包括：云服务公司Salesforce出现不及预期的收入（18年来首次）大跌20%，与微软产品同一赛道的UiPath大跌-30%，顺便还埋了ARKK的赌财报45万股。市场开始质疑AI软件公司的生意是否面临瓶颈。硬件公司也各有各的难事，财报前被拉高预期的Dell虽然收入达标，但是利润拉胯。这样产生AI是否真能让整个行业的公司普惠的思考；宏观面上的消息也蠢蠢欲动，有传言美国政府限制英伟达等芯片厂商向中东出售AI芯片，不管有没有用，也说明龙头企业也要经受市场捶打。从本周的科技公司表现来看，软件公司的获利了结潮更为明显，哪怕最强势的微软明明什么也没干，在新高后回落至2月初的水平。软件公司间的分歧，是公司的问题，还是行业的问题，需要在接下来的几次财报中验证；硬件公司相对更能撑。英伟达业绩不改色，也有拆股的利好，苹果则是低位反弹以来，更有AI彻底改造Siri的预期，但市场的交易也更显集中；投机交易情绪回升。从前两周的GME热潮，到C3.AI等“伪AI股”的起势，都代表投机情绪的回升，以及市场对AI行情持续性的预期有所回落。期权观察家——大科技期权策略苹果2024年的WWDC将于6月10日召开，市场非常期待有应用级别的AI嵌入，目前与OpenAI的合作被广泛提及，也一直支撑其股价。观察其6月14日到期的未平仓期权，Call的整体单量远大于Put，集中在200位置最多，也间接说明市场情绪偏乐观。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1822%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报200%。本周大盘创下新高，组合今年以来的回报也创下新高21.5%，超过SPY的10.3%。过去一年组合的夏普比率为2.7，而SPY为2.3，组合的信息比率为1.8
老虎证券2024-05-31
戴尔高管真是一手好牌打得稀烂
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了“高处不胜寒”的预期上。不同的是，Salesforce是营收端没跟上，利润和现金流端是妥妥超预期，而Dell则是收入与预期般强势，但盈利略逊于市场预期，两者的根结大相径庭。但这份财报造成市场如此大跌，管理层也有不可推卸的责任。 Dell充斥着老牌科技公司的“臃肿”，运营方面的灵活性远不及其他科技大厂。戴尔才更需要激进投资者的介入；这方面Salesforce的确是个优秀的案例，Starboard Value、ValueAct Capital、Third Point、Elliott Investment Management等激进投资者在2022年进入Salesforce时，强势地推动其变革，因此其后来的利润率、现金流都有质的飞跃。对市场的预期管理太差，明明可以在财报公布指引，却只放在电话会上说，让市场一度认为“无法给出指引”而恐慌。 Dell业绩点评从收入端来看，无可挑剔。AI服务器领域的强劲增长势头，服务器积压订单高达38亿美元，季环比增长30%。整体营收从2022年以来首次同比上升6%，并且超过已经被抬升的市场预期；利润端的压力超过市场预期。增收不赠利包括两个方面：压不住上游、管不住开支。毛利率方面就开始不及预期。2022年开始的通胀，管理层居然在2024年还在提运输和物流成本上升，实属能力问题了。此外，内存和存储成本有所上升的确是难以商谈，但问题是也没有做好相应的原材料库存管理；运营利润率也不及预期，公司的人力成本，在员工薪酬方面投入了过多，另外强势美元也造成了一定汇率上的压力。从预期上来看，管理层在Earnings中没有公布指引，但是电话会上公布了。 25财年全年收入935亿-975亿美元，中值955亿美元，高于市场预期的943亿美元，整体增速预期11%。与AI关系最密切的ISG业务预期增长20%，略低于市场预期的增速20.3%；毛利率预计下降150个bps，运营利润同比下降低个位数；EPS预期7.65(±0.25)美元，低于市场预期的7.70美元。 25Q2 收入235亿-245亿美元，中值240亿美元，高于市场预期的232亿美元； ISG业务增速预期25%左右，高于市场预期的19%；营业利润预计同比-3%，市场预期-3.94% EPS预期1.65(±0.1)美元，低于市场预期的而1.79美元。是很明显的增收不增利。
老虎证券2024-05-31
【美股收市】GDP利好降息美股仍跌，英伟达蒸发千亿，Salesforce重挫20%
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在中东的人工智能芯片销售。云软件巨头Salesforce收跌19.86%，创近二十年最大日跌幅。该公司报告称，最新季度营收低于分析师预期，导致其市值缩水五分之一。这家云计算软件公司还预测了本季度和财年营收，但低于华尔街预期。软件公司C3.ai股价则收涨19.44%，该公司最新季度利润和收入均超出预期。惠普收涨16.95%，该公司季度营收超出了分析师的预期，其中个人电脑销量两年来首次增长，这是市场期待已久的反弹的乐观信号。连锁百货公司Kohl’s收跌22.86%，股价盘中跌近30%，创上市三十余年来最惨日跌。该公司第一财季意外报亏且下调全财年营收和利润指引，体现消费者鞋服需求更疲软。科尔百货收跌22.86%，此前该公司报告称，最新季度销售额意外亏损，而分析师原本预计该股将盈利。科尔百货表示，由于客户减少购买清仓商品，该季度销售额较上年同期有所下降。由于销售额下滑，该公司下调了今年的销售额和其他财务目标预测。百思买收涨13.45%，该公司上季度营收低于预期，但盈利超出预期。 Foot Locker收涨14.96%，该公司的利润同样好于预期，尽管销售额低于分析师预期。 Birkenstock Holding Plc升11.66%，该公司公布了强劲的盈利，并上调了今年的业绩预期，因为消费者抢购了该公司的高端凉鞋和木屐。该公司股价创下了有史以来的最大涨幅。 Build-A-Bear Workshop收跌13.91%，该公司让客户自己制作毛绒玩具，报告称最新季度收入和业绩下降幅度超过分析师预期。该公司表示，它不得不应对整体“较弱的支出环境”，这拖累了其业务。
Sissi2024-05-31
美股盘前要点 | Salesforce盘前跌约16%拖累软件股走低苹果拟推安卓端“Apple TV+”
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.7万人，前值为21.5万人。 5. Salesforce Q1营收为91.3亿美元，同比增长11%，略低于市场预期的91.5亿美元；每股收益从去年同期的0.2美元，大幅跃升至1.56美元。 6. 惠普Q2营收128亿美元，分析师预期126亿美元；调整后每股收益为0.82美元，分析师预期0.81美元。 7. 柯尔百货Q1销售净额31.8亿美元，预估33.4亿美元；调整后每股亏损0.24美元，预估每股收益0.04美元。 8. Pure Storage Q1营收同比增长18%，至6.935亿美元，超过分析师预期的6.81亿美元；调整后每股收益为32美分，分析师预期21美分 9. UiPath Q1营收为3.351亿美元，分析师预期3.332亿美元；调整后每股收益为0.13美元，分析师预期0.12美元。 10. 苹果拟推出安卓手机端“Apple TV+”，寻求在视频流媒体领域获得市场份额。 11. 激进投资者Nelson Peltz代理权争夺战落败后出售所持全部迪士尼股份，价值约10亿美元。 12. 波音解决737 MAX发动机防冰系统问题取得进展，两机型认证或延迟至明年。 13. 消息称美国政府接近与莫德纳达成协议，资助mRNA禽流感疫苗试验。 14. 丰田汽车4月全球产量756,254辆，同比减少4%；全球销量797,097辆，同比减少0.5%。 15. Stellantis CEO：Jeep计划很快在美国推出一款售价2.5万美元的全电动车型。 16. 索尼预计本财年PS5的销量约为1800万台，而去年的修订目标为2100万台。 17. 阿里巴巴完成发行50亿美元可转换优先票据，获超额认购。 18. 百度电商：过去5个月百度优选 GMV年同比增长227%，月交易用户数和动销商家数分别增长283%和242%。美股时段值得关注的事件： 22:00 美国4月成屋签约销售指数月率
格隆汇2024-05-30
美股盘前要点 | Salesforce盘前跌约16%拖累软件股走低苹果拟推安卓端“Apple TV+”
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1.7万人，前值为21.5万人。5. Salesforce Q1营收为91.3亿美元，同比增长11%，略低于市场预期的91.5亿美元；每股收益从去年同期的0.2美元，大幅跃升至1.56美元。6. 惠普Q2营收128亿美元，分析师预期126亿美元；调整后每股收益为0.82美元，分析师预期0.81美元。7. 柯尔百货Q1销售净额31.8亿美元，预估33.4亿美元；调整后每股亏损0.24美元，预估每股收益0.04美元。8. Pure Storage Q1营收同比增长18%，至6.935亿美元，超过分析师预期的6.81亿美元；调整后每股收益为32美分，分析师预期21美分9. UiPath Q1营收为3.351亿美元，分析师预期3.332亿美元；调整后每股收益为0.13美元，分析师预期0.12美元。10. 苹果拟推出安卓手机端“Apple TV+”，寻求在视频流媒体领域获得市场份额。11. 激进投资者Nelson Peltz代理权争夺战落败后出售所持全部迪士尼股份，价值约10亿美元。12. 波音解决737 MAX发动机防冰系统问题取得进展，两机型认证或延迟至明年。13. 消息称美国政府接近与莫德纳达成协议，资助mRNA禽流感疫苗试验。14. 丰田汽车4月全球产量756,254辆，同比减少4%；全球销量797,097辆，同比减少0.5%。15. Stellantis CEO：Jeep计划很快在美国推出一款售价2.5万美元的全电动车型。16. 索尼预计本财年PS5的销量约为1800万台，而去年的修订目标为2100万台。17. 阿里巴巴完成发行50亿美元可转换优先票据，获超额认购。18. 百度电商：过去5个月百度优选 GMV年同比增长227%，月交易用户数和动销商家数分别增长283%和242%。美股时段值得关注的事件：22:00 美国4月成屋签约销售指数月率
格隆汇2024-05-30
【今日市场前瞻】黄金价格惊现V型反弹！日本央行疑似干预？
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要财经事件： 1. 三大股指期货下跌，Salesforce暴跌16%！ 5月30日美股开盘前，三大股指期货下跌。截至美东时间5:44，道指期货跌0.88%，标普500指数期货跌0.41%，以科技股为主的纳斯达克100指数期货跌0.39%。热门股普遍下跌，英伟达（NVDA）跌1.07%，特斯拉（TSLA）跌0.39%。Salesforce（CRM）盘前暴跌16%，公司Q1业绩不及预期。 2. 日元汇率下跌后转涨，日本央行疑似干预？周四日元兑美元汇率跌至157.67后回升，导致市场猜测日本央行采取了新一轮干预。市场猜测，日本央行可能购买了约3.5兆的日元。截至发稿，美元/日元（USD/JPY）跌0.43%，报156.89。 3. 黄金价格惊现V型反弹！市场等待美国经济数据周四黄金价格短线大幅反弹，自日内低点2322.57美元/盎司上涨逾12美元，目前接近2335美元/盎司。接下来，投资者将聚焦美国GDP数据和美联储「三把手」威廉姆斯讲话。 4. 贝莱德以太坊现货ETF即将登陆纳斯达克！贝莱德向美国证监会提交了其修订版以太坊现货ETF的S-1文件，一旦批准通过，用户即可买卖交易对应的产品。如果ETF上市后热度很高，吸引大量场外资金进入，以太币大概率会维持涨势甚至突破前高4000美元。 5. 油价继续下跌，关注EIA数据周四油价震荡微跌，目前美原油交投于79.13美元/桶附近。昨日油价下跌约1%，因担心美国汽油需求疲软和经济数据可能导致美联储在更长时间内维持较高利率。今日除了美国经济数据外，投资者还需关注晚间出炉EIA原油库存数据，其将对油价产生影响。原文链接
投资慧眼2024-05-30
赛富时Salesforce Q1财报和指引不够格，盘后跌超15%，AI反成拖油瓶？
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月29日周三盘后，CRM软件巨头赛富时Salesforce（CRM.US）公布2025财年第一季财报，营收同比两位数但不及预期，料第二季营收增长放缓至历史最差，预估为上市近20年来首次个位数百分比成长，盘后CRM股价重挫15%。财报显示，Salesforce第一季营收91.3亿美元，年增11%，逊于市场预期的91.5亿美元；其中订阅和支援收入为85.9亿美元，年增12%。第一季GAAP营运利润率为18.7%，非GAAP营运利润率为32.1%。但赛富时第一季利润显著改善，Q1调整后每股收益1.56美元，高于去年同期的0.20美元；净利润15.33亿美元，远高于去年同期的1.99亿美元。此外，非GAAP会计准则下，EPS为2.44美元，预期2.38美元。展望接下来第二财季，Salesforce预估Q2营收为92亿~92.5亿美元，年增7%~8%，这将是赛富时上市近20年来首次实现个位数百分比的季度营收增长。预估非GAAP每股稀释盈余为2.34~2.36美元。尽管营收成长仍有两位数百分比增长、利润大幅改善，但不及预期的事实和历史级别不佳的财测令投资人感到失望，Salesforce股价周三盘后下探超15%。赛富时CEO Marc Benioff表示，「我们的获利成长轨迹继续推动强劲的现金流产生。我们正处于一个巨大机会的开端，我们的客户可以通过人工智能以全新的方式与他们的客户建立联系。作为排名第一的AI CRM，我们处于非常有利的位置，可以帮助企业在未来十年实现AI承诺。」总裁兼营运执行长Brian Millham称，与上一季相比，赛富时第一季经历了预算审查和比平时更长的交易周期。管理层实施了市场化改革，减少了预定量。业务上看，Salesforce总体五大产品领域对营收成长作出了贡献，但专业服务和其他类别营收年减9%至5.48亿美元，低于预期的5.729亿美元。另外，该公司CFO Amy Weaver预计，本财年专业服务业务的交易将会有所萎缩，专案也将放缓。 RBC Capital Markets分析师Rishi Jaluria表示，「我怀疑，首席信息官们对人工智能的大量关注，是否是以牺牲Salesforce的扩张为代价的。」这一观点与赛富时CEO Benioff相反。 Benioff认为，「随着企业客户建立人工智能驱动的工具，公司可能会从人工智能转型中获益。」尽管此前Salesforce洽谈收购数据管理软件公司Informatica以失败告终，但该公司仍对并购机会持开放态度。Benioff称，「公司将继续关注这些机会，如果并购机会在我们的框架内，我们就不会因为任何特定原因而回避。公司将谨慎对待这件事。」截至撰稿，Salesforce股价收报271.62美元，周三盘后跌15.73%，周四料称该公司2008年金融危机以来市场上最糟糕的一个交易日。 2024年以来，Salesforce股价仅上涨3.5%，远远不及标普500指数的11%涨幅，更不用提英伟达、谷歌等AI或科技同行。原文链接
投资慧眼2024-05-30
【直击亚市】央行允许人民币贬值！全球股债大溃败，日元跌破可疑干预水平
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20年来的高位。企业界方面，软件巨头Salesforce公布当前季度业绩预期低于预期后，其股价在盘后交易中大幅下挫。惠普公司公布的营收超过预期，其中包括两年来个人电脑销量的首次增长。另外，必和必拓集团放弃了对英美资源集团的收购。在大宗商品方面，油价在周三回落后持稳，更广泛的避险情绪抵消了周日欧佩克+供应会议前中东紧张局势加剧的影响。
云涌2024-05-30
Salesforce暴雷，AI软件进入“疲倦期”？
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0%，市场预期为增长10% 投资要点 Salesforce电话会上强调了其向AI转型的进程，总的来说,尽管下调了部分指引，但Salesforce仍保持了强劲的增长和现金流。公司提到了以下几个未来增长计划继续推进向人工智能转型，公司强调了其在AI领域的领先地位，并计划利用其管理的250PB客户数据和元数据来为企业提供准确、相关的AI输出。加速Data Cloud的发展。Data Cloud被视为Salesforce下一个10亿美元级别的云服务，在本季度的大额交易中占25%。它为企业提供统一的数据源，安全地为整个Customer 360提供AI洞见和行动。推出新的AI产品和服务。虽然没有透露具体细节，但Salesforce表示将推出新的AI驱动产品和服务,以满足客户对AI的需求。但我Salesforce的大跌也代表了一些投资者对AI行业软件公司的思考 CRM去年Q4就曾经表示，虽然AI产品的需求很大，但未将巨大影响纳入指引，不知道是否是公司在这方面的业务拓展存在困境；是具体的行业需求并没有市场预期那么高，还是只是公司的问题？由于偏向以色列以及犹太主义，公司也直接提供了帮助，是否有地缘政治的考量？激进投资者管理了两年，更注重内部效率，以利润率、现金流未主要目标，是否忽略了业务层面的开源目标？如果是行业性的影响，那么接下来收到冲击的恐怕是甲骨文也难逃负面影响，甚至，如果AI PC达不到预期效果，微软也可能会泄力。
老虎证券2024-05-30
5月30日财经早餐：美债飙升，黄金大跌！法拉第未来重挫62%！
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闻业绩、指引不及预期，云计算服务巨头Salesforce盘后跌近16% 赛富时 (CRM.US)第一财季营收91.3亿美元，分析师预期91.5亿美元；有分析称，这是该公司从2006年以来首次季度收入低于市场预期。第一财季调整后每股收益2.44美元，分析师预期2.38美元；预计第二财季营收92亿美元至92.5亿美元，分析师预期93.5亿美元。截至发稿，该股盘后跌近16%，此前一度跌超17%。 C3.ai盘后涨超8%，第四财季营收超预期，业绩展望好于预期 C3.ai (AI.US)第四财季收入8660万美元，分析师预期8440万美元。预计2025财年收入3.70亿-3.95亿美元，分析师预期3.675亿美元。预计第一财季调整后每股亏损0.11美元，分析师预期亏损0.30美元。预计第一财季营收8400万-8900万美元，分析师预期8610万美元。截至发稿，该股盘后涨超8%。苹果计划为机密计算开发定制芯片，以保护用户隐私据前苹果 (AAPL.US)员工透露，在过去的三年里，苹果公司一直致力于一个秘密项目，内部称为苹果数据中心芯片(ACDC)，该项目将在黑匣子中处理。它的方法在概念上类似于机密计算，意味着数据即使在处理过程中也是保密的。矿业巨型并购案告吹，必和必拓放弃490亿美元收购英美资源必和必拓集团决定不对英美资源集团提出明确的收购邀约，暂时放弃本可能是10多年来最大的一笔矿业交易。此前，英美资源一再拒绝必和必拓提出的收购的方案，双方未能就必和必拓490亿美元（约662.63亿新元）收购计划的复杂交易结构达成一致。美银：上调戴尔目标价至180美元，看好人工智能发展势头和新产品发布美银将戴尔科技 (DELL.US)的目标价从130美元上调至180美元，鉴于：1) AI服务器需求，2) IBM大型机更新预期带动的存储需求，以及3) PC 更新预期带来的需求。该行指，戴尔仍然是一只被低估和低权重的股票，而且有人工智能的潜在催化剂，并有可能被纳入标普指数。今日要闻前瞻美国一季度实际GDP 美国当周初请失业救济人数美国4月商品贸易帐纽约联储主席威廉姆斯、亚特兰大联储主席讲话 Costco、Dell公布财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-05-30

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