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华尔街重拾2016年的剧本,“美国例外论”或延续
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的ETF飙升。First Trust
RBA
美国工业复兴ETF(AIRR)上涨了8%,而Tema美国再工业化ETF(RSHO)上涨了6%。两者均创下历史新高。 随着特朗普的破坏性保护主义议程成为焦点,新兴市场股市下跌,落后于美国股市,跌幅为两年来最大。 在特朗普的回归下,更快的经济增长和可能更高的通胀推动了美国国债收益率的飙升。根据彭博社专栏作家卡梅隆·克里斯(Cameron Crise)汇编的数据,五年期美债收益率周三上涨了13个基点,而德国类似期限的国债收益率下跌了9个基点,这是自上世纪90年代初德国统一以来罕见的背离。 尽管如此,乍一看,这位亿万富翁商人的政策并不全是对国内经济有利。例如,他提议的关税预计将潜在地损害GDP和企业盈利,同时增加政府赤字。 但就目前而言,投资者愿意忽略这些潜在危害,转而关注放松管制和减税等有利于商业的措施可能带来的好处。最容易受到国内增长影响的小盘股和区域银行的指数分别飙升6%和13%。 美元兑主要货币走强,创下2022年9月以来的最佳单日表现。美元走强阻止了黄金创纪录的涨势,同时打压了通常被视为全球经济风向标的石油和基本金属。 美国霸权时代始于2008年金融危机之后,当时美联储转向救助模式,帮助维持了长期的经济扩张。在拜登担任总统期间,这种繁荣仍在继续,美国科技巨头在疫情封锁和最近的人工智能热潮期间引领了市场涨势。 根据摩根大通策略师Nikolaos Panigirtzoglou的说法,“美国优先”交易恰逢经济相对强劲。他指出,在特朗普第一任期内征收关税之后,美国出现了一段更快的增长期。 “从长期来看,特朗普的胜利可能会加强所谓的美国例外论,”策略师们在周三的一份报告中写道。“随着美国关税可能在特朗普第二任总统任期的早些时候(也许最早在明年年初)冲击世界其他地区,目前美国经济的优异表现可能会延续到2025年。” 总而言之,美国大选后市场的结论很明确。Anacapa Advisors首席投资官菲尔·佩索克(Phil Pecsok)表示,美国股市反弹表明投资者对特朗普有信心。 佩索克说,“他把关税作为讨价还价的筹码,这招奏效了”,“大多数企业都喜欢更少的监管和更低的税收,所以我认为他当总统会对市场更有利。”
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金融界
2024-11-07
美国总统选举日临近,市场波动导致美元走弱,澳元谨慎应对
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政策决定的潜在影响
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美元走弱,澳元谨慎应对
RBA
决策内容导读 市场动态 美国选举影响 澳大利亚央行关注 货币波动分析 加密货币反应 编辑观点 名词解释 今年相关大事件 市场动态 美元在美国总统选举日开始时走弱,因近期民调影响了市场对特朗普胜利的押注。 美元指数在103.92持平,较周一低点103.67有所回升,但仍处于10月以来的低位。 美国选举影响 民调显示,哈里斯在爱荷华州出人意料地领先,导致市场情绪发生变化。 分析师预测,如果哈里斯获胜,美元可能会小幅下跌,而特朗普获胜则可能导致美元大幅上涨。 澳大利亚央行关注 市场普遍预计,澳大利亚央行在今天的会议上将保持利率不变,但关注利率降息的时机。 澳元维持在近三个月低点附近,投资者对
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声明中的任何变化保持敏感。 货币波动分析 随着美国选举临近,欧元对美元的隐含波动率上升至2023年3月以来的最高水平。 人民币和墨西哥比索对美元的隐含波动率也接近历史高位,反映出市场对特朗普保护主义政策的担忧。 加密货币反应 比特币上涨1.4%,达到67,992美元,显示出市场对特朗普可能采取的更有利于加密货币的政策持乐观态度。 分析师表示,特朗普胜选将对美元产生利好,而哈里斯胜选则可能导致美元走弱。 编辑观点 在美国总统选举期间,根据TodayUSstock.com报道,市场情绪受到多重因素的影响,尤其是对候选人胜利概率的预期。 美元的波动反映了市场对未来政策走向的谨慎态度,特别是在货币政策和经济前景不确定的情况下。 名词解释 美元指数:衡量美元相对于一篮子主要货币(如欧元、日元等)的价值的指标。 隐含波动率:反映市场对未来价格波动预期的指标,通常用于期权定价。 加密货币:以密码学技术为基础的数字货币,通常不受中央银行或政府的监管。 今年相关大事件 2024年11月:美国举行总统选举,市场对候选人胜利的预测引发货币波动。 2024年10月:民调显示哈里斯在爱荷华州领先,市场预期发生变化。 2024年11月:澳大利亚央行即将发布利率决定,市场密切关注政策动向。 来源:今日美股网
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今日美股网
2024-11-06
【今日市场前瞻】美国大选日,“特朗普交易”反攻!大摩看涨标普500指数至6100点?
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25年将上涨? 11月5日,澳洲央行(
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)公布利率为4.35%,连续一年维持不变,符合市场预期。目前,澳洲的核心CPI为3.5%,仍高于2-3%的目标区间。大多数经济学家预计澳联储明年开始降息,预计将从2月开始,这意味着将利好澳元上涨。 决议公布后,澳元/美元(AUD/USD)上涨,截至发稿该货币对涨0.44%,报0.6615。 4. 季末热带风暴担忧,欧洲天然气突然飙升,涨势可续吗? 因交易商担忧季末热带风暴可能扰乱美国的燃料生产,欧洲天然气价格在周一上涨3%后延续涨势,一度涨近1.5%。 德国Uniper SE报告称:“欧洲天然气今年波动较大——由于地缘政治局势、泛欧天然气业务的供应风险以及特定市场的天气趋势等因素,价格短期出现大幅上涨。 ”咨询公司Auxilione指出,目前欧洲的供应情况良好,存储地点已满 95%,但市场仍然容易受到供应风险的影响。 截至发稿,天然气(NATGAS)涨0.71%,报2.88美元/百万英热单位。 5. CoinDesk:无论谁获胜,BTC都可能在美国大选后上涨? 11月5日,美国大选投票正式开始,加密货币市场延续大幅波动走势。截至发稿,比特币 (BTCUSD)涨2.57%报68817.99美元。 CoinDesk分析称,比特币在前三次选举的数据显示,比特币在美国选举后始终保持上涨势头,从未跌回选举日的价格。如果这种趋势再次出现,比特币的价格应该会在大约一年后达到顶峰。 (投资慧眼 编辑:Penny Pan) 原文链接
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投资慧眼
2024-11-05
澳洲央行不降息!澳元大反弹,2025年将上涨?
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好澳元/美元。 11月5日,澳洲央行(
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)公布利率为4.35%,连续一年维持不变,符合市场预期。 决策委员会在声明中表示,核心通胀依然过高,要实现通胀持续处于目标区间并接近中点,还需要一段时间。 目前,澳洲的核心CPI为3.5%,仍高于2-3%的目标区间。澳洲央行预计,平均通胀率将在2024年12月为3.4%,2025年6月为3.0%,2025年12月为2.8%,2026年12月为2.5%。 这也代表,通胀在2026年前大概率不会回到目标区间的中点。 对于任何希望近期降息的人来说,澳洲央行发布的政策声明相当黯淡。 因此决议公布后,澳元/美元(AUD/USD)上涨,截至发稿涨0.49%,报0.6616。 【图源:TradingView;2024年澳元/美元(AUD/USD)走势】 穆迪分析师Murphy Cruise表示,澳洲央行在能够安心降息之前还有很长的等待时间。澳洲央行的成员们都很谨慎,在扣下降息扳机之前,他们希望确定一切都在掌控之中。 12月当季的通胀数据可能是澳洲央行所需要的证据。但由于相关数据要到1月下旬才会公布,2月的澳洲央行会议可能是首次降息的机会。穆迪分析公司预计,到2025年底还会有两次降息。 目前,大多数经济学家预计澳联储明年开始降息,许多人预计将从2月开始。但部分人的预期在这次会议后从2025年2月推迟至2025年5月。 “在全球央行的货币政策中,澳洲央行仍偏鹰派。”Saxo Asia Pacific策略师Charu Chanana表示。 原文链接
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投资慧眼
2024-11-05
技术升级成本上升导致西太平洋银行盈利下降,未来展望指向住房信贷需求回升的重要性
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经开始进入宽松周期,澳大利亚储备银行(
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)可能在2025年跟随这一趋势。” 此外,西太平洋银行宣布将每股分红提高至76澳元,较去年72澳元有所上升。此举旨在回报股东,但面对高企的利率和竞争,银行需要不断寻找新的收入来源,以摆脱对传统房贷的依赖。 编辑观点 西太平洋银行的财务表现显示了技术投资的高成本对短期利润的压力,同时也揭示了在经济和市场环境严峻的情况下,银行如何在提升盈利能力与保持股东回报之间找到平衡。尽管面临诸多挑战,西太平洋银行在提升净利息差和扩展信贷需求方面的展望为未来的发展提供了支持。 名词解释 净利息差(NIM):是银行从其资产中获得的利息与其支付给负债的利息之间的差额,反映了银行的盈利能力。 运营费用:是指银行在运营过程中所发生的各项费用,包括员工薪酬、技术投资等。 股票回购:指公司利用资金回购自身股票,从而减少市场上的流通股数量,提高每股收益。 相关大事件 2024年10月30日,澳大利亚储备银行(
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)召开会议,讨论货币政策,市场普遍预期其将进入宽松周期,以应对高通胀和经济放缓。分析师认为,这一政策变化将有利于家庭和企业,推动贷款需求的增长。 来源:今日美股网
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今日美股网
2024-11-05
美国大选临近:哈里斯领先引发市场反应,美元下滑,投资者谨慎应对未来不确定性
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英国央行(BoE)、澳大利亚储备银行(
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)、瑞典中央银行(Riksbank)和挪威银行的利率决策。 中国全国人民代表大会(NPC)常务委员会将于11月4日至11月8日召开,投资者密切关注此次会议是否将公布近期宣布的一系列刺激措施的进一步细节。 由于日本假期,亚洲交易量较低,但MSCI亚太地区(不包括日本)指数上涨了0.7%,从上周五的五周低点反弹。 然而,美国股指期货却出现下滑,纳斯达克期货下跌0.11%,标准普尔500期货下跌0.14%。美元回落,欧元上涨0.4%至1.0877美元,日元也上涨0.7%至151.88美元。 市场交易员表示,美元下滑可能与一项受到广泛关注的民调有关,该民调显示民主党候选人卡马拉·哈里斯在爱荷华州领先特朗普3个百分点,这主要得益于她在女性选民中的受欢迎程度。 尽管如此,哈里斯与共和党候选人特朗普在民调中几乎持平,选举结果可能在投票结束后几天内才能揭晓。 中央银行动态 除了美国大选,市场还关注中国全国人民代表大会常务委员会的会议。中国股市在周一表现良好,CSI300蓝筹股指数上涨0.2%,而上海综合指数微涨0.04%。香港恒生指数上涨0.4%。 路透社报道,中国考虑在未来几年内批准超过10万亿人民币(约合1.4万亿美元)的额外债务,以复苏其脆弱的经济。该财政计划预计如果特朗普赢得选举,将进一步得到增强。 经济学家认为,地方政府债务问题的解决有助于金融稳定,但主要是将债务转移至中央政府的资产负债表上,因此不会对需求产生显著影响。大型国有银行的资本注入计划同样如此,因而批准这些政策的任何额外借款不会提供太大的财政刺激。 中国经济刺激计划 本周一,华尔街关注中国全国人民代表大会常务委员会会议,市场普遍认为,该会议可能会进一步推动经济刺激措施。中国股市开盘走高,CSI300指数上涨0.2%,而上海综合指数微幅上涨0.04%。香港的恒生指数则上涨0.4%。 根据最新消息,会议将讨论批准额外的债务发行,以刺激经济增长。然而,经济学家指出,这种做法可能仅仅是将债务转移到中央政府名下,未必能有效促进经济需求。 商品市场反应 在商品市场方面,油价上涨超过1美元,此前OPEC+宣布将原定于12月的增产推迟一个月。根据TodayUSstock.com报道,布伦特原油期货上涨1.18美元,涨幅1.61%,至每桶74.28美元;美国西德克萨斯中质油(WTI)上涨1.18美元,涨幅1.7%,至每桶70.67美元。 现货黄金小幅上涨0.1%,报每盎司2737.75美元,尽管仍距其近期纪录高位有一定距离。 编辑观点 本周的市场波动主要受到即将到来的美国总统选举及中央银行利率决策的影响。投资者对未来的政策方向和市场动向持谨慎态度,尤其是特朗普和哈里斯之间的选情胶着,导致市场情绪变化频繁。与此同时,中国的经济刺激政策和全球商品市场的反应,也在加剧了这种不确定性。综合来看,这一系列事件将对全球金融市场的走向产生深远影响。 名词解释 美元(Dollar):美国的法定货币,是全球主要的储备货币之一。 美联储(Federal Reserve):美国的中央银行,负责制定货币政策和监管金融机构。 OPEC+:石油输出国组织(OPEC)及其他主要产油国的联盟。 全国人民代表大会(NPC):中国最高立法机构,负责制定国家法律和政策。 相关大事件 2024年11月3日,最新民调显示卡马拉·哈里斯在爱荷华州领先唐纳德·特朗普3个百分点,民调结果引发市场对选举结果的担忧,导致美元走弱,股市反应谨慎。 来源:今日美股网
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今日美股网
2024-11-05
澳洲通胀放缓进入央行目标区间,服务价格压力影响未来政策
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可以有效遏制通胀并维持就业增长。此外,
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预计核心通胀将于年底降至3.5%,而当前的数据略高于预期,增加了央行未来政策的复杂性。服务业价格压力也使得
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在未来决策时更为谨慎。 编辑观点 澳大利亚第三季度通胀报告表明,尽管消费者物价总体增长放缓,通胀水平在逐步回归至
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的目标范围内,但核心通胀特别是服务业价格的持续上涨对未来政策带来了不确定性。尽管
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对核心通胀的下降保持谨慎乐观,但劳动力市场的稳定性和服务行业的价格压力可能使央行在未来一段时间内维持较为紧缩的货币政策。总体来看,澳大利亚的通胀形势显示出积极的一面,但仍需对部分领域的潜在风险保持关注。 名词解释 消费者价格指数(CPI):衡量消费者购买的一篮子商品和服务的平均价格变动,用于衡量通货膨胀。 核心通胀:剔除能源和食品价格波动的通胀指标,用于评估更具持续性的价格压力。 澳洲联储(
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):澳大利亚中央银行,负责国家的货币政策决策及稳定物价和就业。 今年相关大事件 2024年8月:澳洲政府宣布推出针对电力价格的补贴政策,旨在缓解居民电费压力并有效降低通胀。 2024年10月:澳大利亚统计局发布第三季度通胀报告,年度通胀率回到澳洲联储2-3%目标范围,为2021年以来首次。 来源:今日美股网
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2024-10-31
澳大利亚核心通胀持续高企,
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维持紧缩政策以应对未来经济不确定性
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高位,这一情况巩固了澳大利亚储备银行(
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)对价格压力需要时间消退的看法。尽管政府补贴对整体物价起到了抑制作用,但核心消费价格的持续上涨依然是
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面临的重要挑战。 核心通胀数据解读 在截至9月的三个月中,经过调整的消费价格指数(CPI)上涨了0.8%,与预期持平;年率则上升至3.5%。这些数据表明,核心通胀的高位持续,使得
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需要继续维持其限制性的货币政策。
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行长米歇尔·布尔洛克在其年度报告中指出,预计消费者价格需要“再过一年或两年”才能稳定在2-3%的目标区间内。 货币政策展望 由于核心通胀的高企,市场对
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的货币政策未来走向产生了疑虑。尽管目前的现金利率维持在12年来的最高点4.35%,大多数经济学家预计,在2025年2月之前不会有降息的可能性。
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政策制定者表示,面对消费者支出可能增加以及全球地缘政治和贸易紧张局势,他们对价格上涨的风险保持警惕。 经济风险与挑战 当前经济面临的主要挑战是家庭支出是否会增加,以及政府的能源补贴能否有效降低通胀。周四即将发布的零售销售数据将为经济需求提供重要线索。分析人士对消费者是否会将额外收入用于消费持谨慎态度,因为这可能导致通胀回归目标的速度低于预期。 编辑观点 澳大利亚核心通胀的持续高企反映了经济结构性问题,尤其是在劳动市场紧张的背景下,
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面临着复杂的决策环境。尽管近期通胀数据略有改善,但由于持续的价格压力和消费需求的不确定性,预计货币政策将保持不变,未来一段时间内难以实施降息。 名词解释 核心通胀:剔除波动性较大的食品和能源价格后,衡量物价变化的指标。 消费价格指数(CPI):衡量一组消费者所购买商品和服务的价格变化,用于评估通胀水平。 货币政策:由中央银行制定,影响经济中的货币供应和利率,以实现特定的经济目标。 今年相关大事件 2024年1月:
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对经济前景进行评估,并维持货币政策不变。 2024年3月:澳大利亚政府宣布能源补贴政策,以缓解通胀压力。 2024年5月:零售销售数据发布,显示消费者支出增长。 来源:今日美股网
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今日美股网
2024-10-31
美元强势反映美国经济韧性,澳元承压面临降息预期不确定性
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点,市场普遍认为今年澳大利亚储备银行(
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)降息的可能性不大。尽管经过调整的核心通胀指标略有放缓,服务业通胀仍然处于高位,造成市场对未来降息的预期降低,澳元兑美元汇率维持在0.6562附近,接近前一交易日的低点0.6545。 美联储货币政策展望 美国近期的经济数据显示出强劲的就业市场,但消费信心依然高涨,这使得市场对美联储降息的预期逐渐减弱。ADP就业报告的发布将进一步影响市场对周五将公布的月度非农就业数据的预期。市场分析师普遍认为,美国经济在多个领域表现强劲,可能会导致货币政策的进一步收紧。 澳大利亚经济与货币政策 澳大利亚的服务业通胀保持高位,
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可能会在未来较长时间内维持高利率水平,以应对持续的价格压力。市场预期
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将采取谨慎态度,特别是在通货膨胀数据和消费者支出变化的背景下。近期的零售销售数据也将为经济需求的走向提供更多线索。 编辑观点 当前美元强势与美国经济的韧性密切相关,而澳元的疲软则反映出澳大利亚经济面临的挑战。尽管即将发布的经济数据可能会为市场提供更清晰的方向,但整体来看,货币政策的前景依然充满不确定性,投资者需密切关注即将公布的经济指标。 名词解释 美元指数:衡量美元兑一篮子主要货币的价值,用于评估美元的整体强弱。 核心通胀:剔除波动性较大的食品和能源价格后的通胀指标,反映基础通胀趋势。 服务业通胀:指服务行业价格的上涨情况,通常影响消费者支出和整体经济状况。 今年相关大事件 2024年11月5日:美国举行总统选举,市场对可能的结果持谨慎态度。 2024年11月:澳大利亚储备银行召开货币政策会议,分析通胀与经济增长前景。 2024年12月:欧洲央行将召开会议,预计可能会讨论是否降息25或50个基点。 来源:今日美股网
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今日美股网
2024-10-31
KVB市场分析 | 10月22日:道琼斯因担忧美联储高利率将持续而下跌350点
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,但由于澳大利亚就业数据积极,澳储行(
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)鹰派情绪增强,提供了一些支撑。此外,中国作为澳大利亚的最大贸易伙伴,近期的降息也对澳元构成支撑。 技术分析: AUD/USD周二围绕0.6660交易。日线图技术分析显示,货币对低于9日指数移动平均线(EMA),表明短期看跌前景。此外,14日相对强弱指数(RSI)仍低于50,进一步巩固了看跌情绪。下行方面,货币对可能测试9月11日设定的八周低点0.6622,接着是心理关口0.6600。阻力位可能来自9日EMA在0.6700,接着是50日EMA在0.6734。如果突破该水平,可能会打开上升至心理阻力位0.6800的机会。 产品:US30 预测:下降 基本分析: 道琼斯工业平均指数(DJIA)周一下降近350点,跌幅为0.8%,股市从近期历史高点回落。道琼斯指数承受了新一周交易的大部分抛售压力,损失主要集中在这一关键指数上。美债收益率上升,建筑类股大幅下降,市场普遍担忧美联储可能不得不长时间维持高利率。尽管9月大幅降息50个基点,但投资者仍担心美国经济的韧性超出预期,这意味着美联储可能需要更长时间才能将核心通胀降至每年2%的目标。 技术分析: 道琼斯指数的日K线图给出了混合信号。价格走势继续维持上升趋势,买盘动能远超长期移动平均线。然而,技术指标在发出数月超买警告后出现故障。道指从上周五创下的历史高点43200点附近回落,测试了43000点以下,并损失了300多点。尽管有所调整,但价格仍被卡在上方,50日指数移动平均线(EMA)远低于短期价格走势,位于41740点。移动平均线收敛/发散(MACD)指标目前位于0线上方,是一个看涨信号,但图表显示动能正在减弱。快速MACD线接近下穿慢速信号线,表明下降动能可能即将接管。 免责声明: KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的,并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他金融市场交易涉及重大风险,过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更,可能不会始终反映最新的市场发展或情况。 客户和读者对自己的投资决策负有全部责任,并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。 通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析,客户和读者确认并同意本免责声明的条款。 交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品,具有高风险,并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证,因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失,请不要使用资金。在决定进行交易之前,请确保您了解所涉及的风险,并考虑您的经验。 更多信息,请访问:www.kvbplus.com 需要帮助?发送邮件至:support@kvbplus.com
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KVB
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