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美联储会议前瞻：料第二次鹰派暂停鲍威尔或老调重弹

目前焦点将放在鲍威尔(Jerome Powell)的新闻发布会上，但人们预期其言论可能没有重大变化。英为财情Investing.com - 继欧洲央行决定结束连续加息并将利率维持在当前水平之后，金融界的注意力转向了美联储。市场普遍预计，美联储与欧洲央行最近的立场相若，将于议息会议上中保持利率稳定。美联储利率监测工具也显示，人们认为利率维持不变的概率仍然高达94.5%，尽管较前一周的97.8%略有下降。 (英为财情Investing.com美联储利率监测工具) 不过，焦点不仅仅是美联储会否暂停加息，更重要的可能是鲍威尔于新闻发布会上的讲话。那么，鲍威尔会讲些什么呢？笔者预计，鲍威尔不会发表任何突破性的言论，那些希望看到任何戏剧性或突然转变的人可能要失望了。笔者大致预期，鲍威尔的讲话会老调重弹，他将重申以下几点：美联储的主要目标是将通胀控制在2%的目标水平。政策决议将继续根据每次会议时的具体情况、届时的最新经济资料和经济状况作出。目前的经济状况仍然具有韧性，劳动力市场正在进行调整。货币政策对经济的潜在影响是一个重要的考虑因素。除此之外，美联储不太可能实质性地偏离通常的措辞。标普500每股收益保持积极的势头与此同时，大约44%的标准普尔500指数成份股公司已经发布了财报。目前的趋势似乎是朝着积极的方向发展，而上一季度标志着一个低位，这表明到目前为止，美国公司正在有效地保持其韧性。 (标准普尔500指数每股收益(EPS)，来源:Charlie Bilello) 至于美国国债收益率，于此前触及新高后，似乎正在回落，10年期国债收益率已跌落5%，2年期国债收益率也仅略高于5%。最后，这次美联储决议，目光预计将主要集中于鲍威尔的讲话上。（英为财情Investing）

金融界2023-11-02

万圣节撞上美联储，可怕的一幕即将上演？！中国房地产泡沫仍在发酵，日元跌怕了……

联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)的言论将受到密切关注，以判断利率的走向以及利率将在高位停留多久。最近美国国债收益率飙升，导致金融环境趋紧，甚至连鹰派的联邦公开市场委员会(FOMC)成员也对进一步的利率变动表示了耐心。 MFS Investment Management首席经济学家兼投资组合经理Erik Weisman表示，在就业市场大幅降温且通胀压力缓解之前，美联储将牢牢保留未来加息的选项。 Weisman说：“鲍威尔主席还会说，过去加息的滞后效应并没有完全影响到经济，耐心是谨慎的。” “11月1日的FOMC会议没什么戏剧性。几乎没有被定价，我们预计美联储不会出人意料，”渣打银行全球十国集团外汇研究和北美宏观策略主管Steven Englander在一份报告中写道，“最大的问题是，长期国债收益率的上升，在多大程度上反映了对增长预期的改变，在多大程度上可以被视为抑制了未来的增长。” 芝加哥商品交易所FedWatch工具显示，市场预期12月升息25个基点的机率为29%，1月升息25个基点的机率为35%。摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股票指数上涨0.1%，该指数已连续三个月下跌。日本日经指数上涨2%，投资者仍保持高度警戒，担心日本央行近期的政策调整未能扭转日元近期的跌势，当局试图通过干预买入日元，将日元拉出低点。债市今日有大事尽管美国财政部预估第四季借款需求低于先前预估，但在周三晚些时候公布详细的未来再融资计划之前，债市的紧张气氛仍未消除。关键将是今年高达1.6万亿美元的债券销售金额，它将不得不在2024年之前转为长期债务证券。美国国债收益率继续走高，10年期国债收益率上升4个基点，至4.914%。30年期美国国债收益率上升5.3个基点，至5.077%。通常与利率预期同步的两年期美国国债收益率上升0.8个基点，至5.079%。债券交易商预计，美国财政部本周将公布新一轮的票据和债券标售计划，不过有相当一部分交易商预计，财政部将放缓增加的步伐，以避免推高收益率。美国银行全球研究部全球经济主管Claudio Irigoyen表示，未来三到五年有关美国财政政策的讨论中，最重要的问题是利率是否会回到疫情前的水平。 “或者，如果这是一个实际利率更高的新体制，”Irigoyen说，“我更倾向于第二种选择。” 日本又动荡一天日本市场又经历了一天的动荡，当局对日元发出口头警告，并进入债券市场。亚洲基准股指上涨1%，日本股市领涨。在日本外汇局局长表示随时准备干预汇市后，日元从接近今年最低的水平走强。日本央行在10年期债券收益率接近1%之际宣布了计划外的债券购买操作，随后日本债券期货小幅收窄跌幅。 “市场认为，对灵活汇率机制的调整是明显的鸽派动向，”Pepperstone的研究主管Chris Weston说，“市场参与者再一次对日本央行表现出的缺乏紧迫感感到失望，他们要么平仓日元多头，要么直接转为日元空头。” 日元大幅下跌，促使日本外汇事务高级外交官神田真人(Masato Kanda)发出新的、更严厉的警告，称当局已做好准备，应对日元近期“单边、剧烈”的波动。在他发表上述言论后，日元兑美元汇率上涨0.24%，至1美元兑151.31日元，但仍接近周二触及的一年低点151.74，以及去年触及的30年低点151.94日元。在其他方面，尽管人们对中东冲突对能源价格的影响忧心忡忡，但美国原油价格周二仍跌至去年8月以来的最低水平，仅略高于每桶80美元，同比跌幅约7%，为去年8月以来的最大跌幅。油价在本周头两天下跌后攀升，原因是以色列和哈马斯之间的战争仍在控制之中，注意力转移到了全球需求上。欧元区GDP数据显示，第三季度欧元区经济萎缩——与美国的繁荣形成鲜明对比——中国经济周三再次显示出步履蹒跚的迹象。周三公布的一项民间调查显示，中国10月份制造业活动意外收缩，这为周二公布的悲观的官方制造业采购经理人指数(pmi)增添了新的证据与此同时，房地产泡沫仍在发酵。中国恒大向海外债券持有人提出了一项新的债务重组计划，提出将债务转换为恒大旗下两家香港上市子公司各30%的股权。对政治紧张局势缓和的希望只是部分抵消了悲观情绪，白宫确认了乔·拜登总统和中国国家主席的会面，现在的目标是本月在旧金山举行的亚太经合组织论坛期间进行“建设性对话”。

厉害啦2023-11-01

以色列空袭难民营！黄金多次2010攻而不破，今日小心遭美联储鹰拳出击

注的是美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)和其他联邦公开市场委员会(fomc)成员发出的有关未来走向的信号。 “美联储不可能在这方面采取任何行动。在这个会议上没有意义。但是，传递的信息是什么？”Wilshire首席投资策略师Josh Emanuel表示，“我的感觉是，鲍威尔将会非常慎重，小心不要听起来过于鹰派。他需要非常谨慎。” 尽管美联储主席努力在抑制通胀和适应利率上升对经济的影响之间保持平衡，但市场一直很敏感。法国巴黎银行Sharekhan的副总裁Praveen Singh说：“尽管利率预计不会改变，但焦点将放在美联储对美国经济的评估以及未来货币政策的线索上。” 路透技术分析师Wang Tao表示，金价可能跌至每盎司1,951-1,964美元区间，此前金价多次未能突破2,010美元的阻力位。与此同时，亚洲制造商在10月份面临更大的压力，中国工厂活动再度下滑，给本已受到全球需求疲软和价格上涨挤压的亚洲主要出口商的复苏前景蒙上阴影。

厉害啦2023-11-01

跌势太吓人！日元跌势靠干预警告勉强止住，市场今日盯紧美联储风暴

上保持不变，尽管鲍威尔(Jerome Powell)的讲话将再次成为焦点，投资者将分析其讲话中的每一个字，以判断利率走向。芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，市场已经消化了12月加息25个基点的可能性为29%，1月加息25个基点的可能性为35%，交易员们为美联储和鲍威尔不排除再次加息做好了准备。由于欧洲经济日程上几乎没有什么重要事件，投资者可能会继续关注美联储和日元。期货行情显示，欧洲股市今日开盘走高。

云涌2023-11-01

会员

华尔街突传重磅！美国财经记者成立“交易基金公司” 币安前高管曝“特定新闻机构”卖空内幕

劳伦·鲍威尔·乔布斯(Laurene Powell Jobs)经营的慈善组织艾默生集团(Emerson Collective)风险投资部门，也是该公司投资者。英媒引述霍维茨给潜在投资者的早期信息表示，该投资基金将在文章发表之前获得“独特的访问权限”。他写道：“我们不是试图预测事件或对事件做出反应，而是根据我们突破自己的消息来进行交易。”他将该合资企业称为“第一个由全球出版物推动的交易基金”。霍维茨的电子邮件称，报道团队将包括曾在《华尔街日报》、英国广播公司和巴伦周刊(Barron’s)工作过的记者，以及“英特尔分析师”，其目标是像彭博社一样发布影响市场的调查文章，但没有广告或订阅付费专区。霍维茨告诉潜在支持者，该基金将交易股票、期权、货币、大宗商品和其他资产。据知情人士透露，Hunterbrook种子投资者包括General Catalyst创始人David Fialkow、Avenue Capital首席执行官Marc Lasry、RA Capital Management创始人，以及摩根大通前首席投资官Matt Cherwin。电子邮件内容指出，其他投资者包括一位前美国总检察长，以及来自Jane Street、Balyasny Asset Management和Millennium Management等基金的量化交易员。币安前首席安全官Patrick Hillmann表示：“这种情况在加密货币领域已经发生多年了，在一家特定的全球新闻机构发表多篇针对币安的重大热门文章之前2-7天，我们一直观察到一系列大量币安币空头头寸被放置。” (来源:Twitter)

颜辞2023-11-01

一句顶一万句？能够撼动股市的鲍威尔，能否继续左右美国总统选举

联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）及其同事在不将经济推入衰退的情况下为通胀降温的努力将取得多大成功。 “美联储目前的主要目标是将通胀率降至2%，而不是帮助一个政党。但其行动的政治后果是巨大的......在幕后，真正重要的是美联储会有多成功。“Fair在他的博客上对即将到来的选举的分析中写道。 Robb认为，乔·拜登总统和他假定的共和党对手唐纳德·特朗普的赌注再高不过了。“如果未来12个月出现经济衰退，拜登作为一届总统的命运可能会注定。”华盛顿特区咨询公司研究员Owen Tedford在给客户的一份报告中说。 Robb表示，现任总统寻求美国央行的援助并不罕见。事实上，过去曾有几位寻求连任的美联储主席和行长发生过争执。前美联储主席保罗·沃尔克（Paul Volcker）在回忆录中表示，罗纳德·里根（Ronald Reagan）总统的幕僚长詹姆斯·贝克（James Baker）警告他不要在1984年里根竞选连任之前提高利率。沃尔克在竞选期间没有加息，但表示贝克的要求不是原因。前总统乔治·H·W·布什（George H. W. Bush）公开指责美联储主席艾伦·格林斯潘（Alan Greenspan）在1992年竞选连任失败。布什说，他曾敦促格林斯潘在1990-1991年经济衰退期间更快地降息。最终，比尔·克林顿（Bill Clinton）的总统竞选活动以“这就是经济，愚蠢。”的座右铭获胜。根据 Fair的计算，拜登和他的经济团队没有得到太多休息，经济正在以对民主党不利的方式进入2024年，经济增长没有放缓，通货膨胀率远高于 2%。 Robb表示，从理论上讲，鲍威尔的工作是利用货币政策工具来保持商品和服务价格稳定，同时最大限度地提高就业率。在疫情期间允许通胀失控后，自2022年以来，他已经监督了 11 次加息，但2026年结束的任期的最后一段对他或市场来说都不会变得更容易，他要想跻身MarketWatch 50名市场最具影响力人物名单，很大程度上取决于鲍威尔在未来12个月里做什么或不做什么。 Robb指出，虽然经济势头强劲，这对拜登有利，但存在很多通货膨胀和很多风险。消费者价格通胀率没有受到控制，经济没有以稳定、可持续的速度发展，而是以3.7%的速度运行，经济接近5%的增长率，足以保持通胀的渗透。 “美联储不能在经济增长如此强劲且通胀仍高于目标的情况下宣布收紧政策。”FHN FIfinancial首席经济学家Chris Low表示。 Robb表示，美国央行最近更新了其预测，显示降息路径将慢于预期，使市场明年快速放松政策的希望黯淡。市场预计鲍威尔要到明年下半年才会降息。在过去18个月中一直备受关注的经济衰退现在又回到了2024年的桌面上。布鲁金斯学会（Brookings Institute）高级研究员Sarah Binder表示，所有这些都对拜登的连任希望是“危险的”，她指出，鲍威尔的决定可能导致经济衰退或通胀飙升——而这正是选民给予最大关注的时候。她补充说，这对美联储来说也是一个巨大的挑战，美联储喜欢在总统竞选期间躲在视线之外。 “美联储希望躲避风，而不是在选举年成为前沿和中心。“Binder说。当2021年通胀飙升时，美联储迅速开始在未来19个月内将利率提高到5.25%-5.%的区间。美联储官员曾希望这些加息能够给通胀带来足够的下行压力，以便他们能够在2024年降息。 Beacon政策研究公司的Tedford表示，鲍威尔将努力保护央行的无党派形象。“作为华盛顿的产物，鲍威尔与环城公路内部的政治阶层保持一致，并希望确保他能够防止美联储遭受与最高法院近年来相同的声望打击。” “如果 2024 年没有选举，他们可能不会在 7 月加息。” Robb表示，鲍威尔仍然希望经济的发展能够让美联储退后一步——或者至少远离中心舞台。通胀可能会继续保持自夏季以来的下降趋势，使消费者通胀率从一年前的9.1%降至3.7%。许多经济学家认为通胀压力将继续缓解。但著名专家警告称，通胀可能会重新加速，使美联储重新成为人们关注的焦点。 “如果美联储在2024年3月发现自己失业率为4%，通胀率为4%，再加上一些暂时的（好）通胀消息，他们将处于一个非常艰难的境地，”前美联储副主席理查德·克拉迪达（Richard Clardida）最近表示。彼得森国际经济研究所所长Adam Posen表示，不应忽视2024年通胀重新加速的风险。“历史表明，有时在通胀重新加速之前，你会有部分通货紧缩。它不会是全有或全无。“他补充说，强劲的劳动力市场可能会给价格带来新的压力，或者国会可能会试图在选举前增加支出，如果它能够结束目前的瘫痪状态。尽管美联储官员并不经常谈论通胀再度加速，但在9月份的会议上，美联储官员担心经济可能会继续快速扩张。大多数美联储官员指出，通胀存在上行风险。其他经济学家更担心经济活动萎缩。例如，富国银行的经济学家预测，明年4月至9月之间将出现经济衰退。专家说，这对白宫来说将是致命的，因为当美国选民开始最关注经济时，这是正确的。市场研究公司的董事总经理Tom Tzitzouris表示，最近债券收益率的大幅上升引发了另一个风险——任何经济衰退都可能更加严重。“我们在 2023 年避免了经济衰退，但这样做的代价是，突破点将是收益率上升，以及经济衰退将因杠杆作用而伴随金融信贷事件的更大风险。” Robb指出，这不是拜登为他的连任竞选所制定的经济方案。但他和他的团队将不得不打出他们已经发的牌。美联储官员表示，经济需要在“一段时间内”以低于2%的年增长率来降低通胀。鲍威尔在10月份的一次演讲中表示，他看到了经济放缓的迹象。标准普尔500指数近期的疲软被视为即将到来的放缓的潜在早期迹象。但一些经济学家持怀疑态度，指出如果排除疫情，第三季度国内生产总值（GDP）4.9%的增长率是自2014年以来的最快增速。最近的Markit采购经理人指数数据（基于调查的商品和服务生产指标）也显示经济有所改善。 Robb指出，值得注意的是，拜登和鲍威尔并没有发生争执，他们确实有一个共同的目标，他们都希望看到通胀走软。美联储播下了“软着陆”的机会，对劳动力市场几乎没有损害。相比之下，拜登的经济团队希望看到飞机“在机场上空盘旋”，而不是降落。用这种政治术语来说，经济衰退就像“硬着陆”。美联储官员在最近的讲话中表示，他们预计经济将相对较快放缓。美联储理事克里斯·沃勒（Chris Waller）表示，要么经济自行放缓，要么美联储将不得不继续加息。 “经济需要快速降温，才能阻止进一步加息，”BMO Capital Markets高级经济学家Sal Guatieri表示。换句话说，鲍威尔在大选临近时的反应可能会影响经济、市场和选民的看法，将他抛入政治舞台。 Robb指出，虽然拜登没有像特朗普那样妖魔化鲍威尔本人，但如果经济陷入衰退，他和他的经济团队可能不会回避批评美联储。 “如果经济下滑，拜登和其他民主党人将指责美联储，”Binder说。 Robb表示，很难知道拜登会批评美联储的力度有多大，以及推卸责任的尝试会有多成功。毕竟，这是一个“拜登美联储”，总统已经选择了6名州长中的4名，并在2022年再次任命鲍威尔担任主席，任期四年。 Binder补充说，由于国会如此偏袒党派，共和党人更有可能将所有责任都归咎于拜登而不是美联储，这可能会减轻央行的一些压力。经济学家毫不怀疑鲍威尔将在必要时在2024年加息。 “鲍威尔坚称他是保罗·沃尔克的后继者”Binder说。沃尔克因在 1980 年代初控制通胀而受到美联储的尊敬，尽管利率必须攀升至20%才能实现这一目标。 Pantheon Macroeconomics首席经济学家Ian Shepherdson表示，鲍威尔在最近的讲话中表示，他预计增长速度将放缓，通胀将继续取得进展，因此美联储目前可以按兵不动。但粘性通胀的另一种情况可能需要进一步加息。波士顿学院（Boston College）经济学教授Brian Bethune表示，美联储已经加息幅度超过了预期，因此他们可以在2024年坐下来。“我的感觉是，如果2024年没有选举，他们可能不会在7月份加息。这是一些保险，以确保他们不会处于2024年初加息的尴尬境地，“他补充道。纽约大学货币政策专家Mark Gertler表示，他认为鲍威尔美联储明年不会激进加息，除非工资通胀回升或消费者通胀预期开始上升。否则，他认为鲍威尔的美联储将“没事”，需要几年时间才能将通胀率恢复到2%。 Beacon的Tedford表示，他担心鲍威尔可能会试图过于强硬，将利率维持得太高太久，以避免人们认为他是为了拜登的选举利益而降息。他说，这将面临经济衰退的风险，从而削弱拜登的连任机会。目前，不确定性占主导地位。 “有一点很清楚：通胀前景将取决于经济在多长时间内从上个季度估计的5%增长减速到低于2%的次潜在增长率。如果没有增长急剧放缓，美联储就不能宣布'博弈、博弈、匹配'（game, set, match），“BMO Capital Markets的Guatieri表示。

丰雪鑫992023-11-01

小心！黄金没冲破2000，技术性回调的时机已经成熟央行正超预期囤积

联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)可能会坚持联邦基金利率轨迹依赖数据的老套路，同时保持对12月最后一次加息的预期。日本央行(BOJ)周二再次调整债券收益率控制政策，进一步放松了对长期利率的控制。英国央行将于周四做出决定。值得一提的是，各国央行今年囤积的黄金超过此前的预期，为面临全球货币紧缩压力的金价提供了关键支撑。世界黄金协会周二在一份报告中说，在截至9月份的三个月里，各国的黄金储备增加了337吨。第二季度增加了175吨，高于该协会此前估计的103吨。今年前9个月，各国央行总计购买了800吨黄金，主要来自中国、波兰和新加坡，以及未报告的购买量。这一速度超过了去年同期的需求，去年同期的需求创下了纪录。过去一年里，这种买盘热潮对投资者的抛售起到了关键的平衡作用，支撑了金价上周自5月以来首次突破2000美元的水平。市场的强劲使黄金与经通胀调整后的美国国债收益率越来越脱节，而国债收益率通常是无息黄金的关键驱动因素。现货银下跌0.3%，至每盎司23.23美元，铂金上涨0.4%，至每盎司933.40美元，均有望录得月度涨幅。钯价稳定在每盎司1,126.69美元，本月恐下跌近10%。

厉害啦2023-10-31

美国股市可能在2023年底反弹的五个原因

然美联储及其主席鲍威尔(Jerome Powell)在以上世纪80年代以来最快的速度提高借贷成本后，为进一步加息敞开了大门，但亚当表示，他怀疑美联储的紧缩周期可能在7月份的上一次加息后结束。鲍威尔已经承认，在他看来，长期债券收益率的上升可能是由投资者要求更高的期限溢价推动的，这可能是美联储的部分工作。尽管第三季度国内生产总值(gdp)达到了惊人的4.9%，但这一数据是过去的，不太可能复制。与此同时，最新的个人消费支出数据显示，核心通胀在第三季度继续减速。这应该会让美联储在下周的政策会议上稍作停顿。随着我们进入今年最后几个月，我们预计经济增长将放缓，就业市场将进一步降温，因此美联储的任务可能已经完成。如果我们是正确的，这应该是股市的好兆头，因为标准普尔500指数在美联储最终加息后的12个月内通常会上涨14%，”亚当说。在美联储为期两天的11月政策会议结束后，投资者将在周三听取鲍威尔的讲话，但几乎没有人预计美联储会加息。较低的利率支持股市美国国债收益率上升可能是最近股市最大的麻烦。但如果雷蒙德•詹姆斯(Raymond James)、比尔•阿克曼(Bill Ackman)和其他已经看到经济活动出现下滑迹象的华尔街人士是正确的，那么10年期美国国债的收益率可能会走低。这将是股市的一个看涨信号。即使大量新发行的国债也不足以抵消投资者的需求，他们希望通过锁定逾15年来最高的利率来安然度过经济疲软。 Adam说:“是的，供求动态最近一直在推动利率，但经济增长疲软和持续的反通胀等宏观因素应该会在未来几个月大幅压低利率。” 市场并没有欣赏强劲的收益美国企业旷日持久的盈利衰退预计将在第三季度结束。FactSet的数据显示，标普500指数成分股公司在经历了连续三个季度的同比收缩后，预计利润将较去年同期增长约2%。但这个财报季最大的新闻是Alphabet Inc.等市值巨大的科技公司的股价在财报发布后遭受的打击。亚当说:“例如，尽管每股收益同比增长44%，总体超出预期约13%，但本周MAGMAN综合指数(今年迄今市场正回报的主要推动力)下跌了4%，目前较近期高点下跌了10%。” 亚当的“MAGMAN”集团包括微软公司、亚马逊公司，Alphabet Inc.和Meta Platforms Inc以及苹果公司都是如此。苹果(AAPL)和英伟达(Nvidia Corp.)(尽管它们尚未公布收益，但它们对每股收益的普遍预期是同比强劲增长)。季节趋势看好平均而言，9月份是标准普尔500指数回报率最差的月份。在市场通常在10月中旬触底之后，情况往往会好转，反弹通常会持续到11月和12月。亚当说，2023年和2022年期间，库存与这些季节性模式密切相关。如果这种情况持续下去，对股市来说将是个好兆头。他说:“对投资者来说幸运的是，随着我们进入一年中表现最强劲的两个月，标准普尔500指数在11月和12月分别平均上涨1.5%和1.2%，季节性趋势将转向有利因素。” 看跌的情绪往往是看涨的指标美国独立投资者协会(American Association of Independent Investors)的调查等衡量投资者情绪的指标是可靠的反向指标。当看涨情绪变得紧张时，通常会出现回调(就像今年夏天那样)。这种动态也可以反向运作。 “……早期情绪(由AAII投资者调查衡量)本周升至5个月高点，RSI等技术指标反映标准普尔500指数已跌至超卖区域(水平<30)，这一水平历来提供可靠的反向信号。因此，谨慎的情绪使我们对未来12个月市场可能走高更加乐观。华尔街也是如此。华尔街策略师们从今年夏天开始调高年终预期，试图赶上股市反弹的步伐。现在，随着股市下跌，策略师们纷纷下调目标。最新的显著下调来自Oppenheimer的John Stoltzfus，他曾是华尔街最乐观的声音之一，周一将标准普尔500指数的年终目标从4,900点下调至4,400点。在上周的动荡之后，美国股市已经开始反弹，纽约股市午后交易中标准普尔500指数上涨1.2%。FactSet的数据显示，纳斯达克综合指数上涨1.2%，道琼斯工业平均指数上涨505点，涨幅1.6%，有望创下6月2日上涨700点以来的最大单日涨幅。

金融界2023-10-31

本周债市必出“大事”？美财政部准备公布这计划料抢尽美联储风头

联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell），他本人也是前财政部官员，可能会对投资者对再融资计划的反应感兴趣。鲍威尔和达拉斯联储主席洛根等人近期表示，长期收益率飙升可能意味着提高基准利率的必要性降低。美债风暴后的最大推手？截至上周末，十年期国债收益率约为 4.8%，比 8 月份的季度再融资计划公布前大幅高出了逾 75 个基点。即使在三周前爆发以色列与哈马斯战争之后，收益率仍然保持在高位。这种地缘政治爆发点可能会刺激对国债的避险需求。尽管美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）周四否认收益率因联邦债务膨胀而攀升的观点，但鲍威尔本月确实将赤字列为潜在影响因素。本月早些时候，财政部数据显示，截至 9 月份的财年联邦赤字与上年相比大约翻了一番，实际上达到 2.02 万亿美元。正因这种恶化的轨迹促使惠誉评级在 8 月份退款前夕取消了美国最高的 AAA 顶级主权评级。周一，财政部还将通过更新季度借款预估和现金余额，为其发行计划奠定基础。 8 月份，官员们计划在 10 月至 12 月期间净借款8520亿美元。Wrightson ICAP LLC 的 Lou Crandall 表示，他预计周一的更新不会有任何向下修正。（来源：彭博社）除了债券发行计划，投资者本周还将关注财政部在制定现有证券回购计划方面的最新进展。财政部此前表示，回购计划将于 2024 年启动。财政赤字并非是迫使美国政府不得不向公众借入更多资金的唯一因素。美联储正在以每月高达600亿美元的速度减持其持有的国债。鲍威尔认为，这一被称为量化紧缩的过程是导致长期收益率上升的另一个潜在因素。高盛集团首席利率策略师Praveen Korapaty表示，“美国财政部将不得不在11月1日和2月再次宣布筹集各种期限的资金”。高盛经济学家认为，美联储的量化紧缩政策要到 2025 年初才会完全结束。

marsh2023-10-30

美联储决议与非农报告下周重磅来袭！知名机构：美元恐坐上“可怕的过山车”

。这与包括主席鲍威尔(Jerome Powell)在内的美联储官员最近的鸽派言论以及喜忧参半的美国经济数据一致。投资者将密切关注鲍威尔的新闻发布会，寻找有关未来利率走势的任何新线索。 FXTM称，如果美联储采取鸽派基调，并暗示在2023年剩余时间内不会再加息，美元可能会面临新的抛售压力。如果美联储语气鹰派，并为12月行动敞开大门，这可能会提振美元。截至撰写本文时，交易员目前预计美联储在2023年底加息25个基点的可能性为五分之一。 2.美国10月非农就业报告市场预计美国经济在10月份创造了16.8万个就业岗位，基本上是9月份33.6万个新增就业岗位的一半，而失业率预计将保持在3.8%不变。 FXTM表示，强于预期的美国就业报告可能为12月加息敞开大门，从而推高美元。然而，美国就业市场降温的证据可能会支持美联储今年结束加息的观点，从而拖累美元指数走低。 3.技术力量：美元将实现技术面突破？自9月底以来，美元指数一直被困在一个区间内，支撑位在105.50，阻力位在107.20。美元指数在50日、100日和200日移动均线上方交易，而MACD指标则在零轴上方交易。 FXTM称，尽管技术力量有利于美元多头，但基本面因素可能会让美元坐上可怕的过山车。 (美元指数日线图来源：FXTM) FXTM表示，若美元指数稳固突破107.20且日收于该位上方，这可能会将美元指数推至自2022年11月以来未见的107.80水平。 FXTM补充道，如果美元指数回落至105.50支撑位下方，这可能会打开通向104.60的大门。

tqttier2023-10-29

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