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格上财富：每日收评—2022年09月01日

今日三大指数继续调整。个股跌多涨少，北向资金全天小幅净流出。盘面上来看，煤炭板块再度走强，房地产板块表现活跃，零售消费股午后震荡上涨。煤炭板块的走强与盈利改善相对应；地产板块则是受到了最近国常会和“一城一策”等支持性政策的利好，但目前基本面上并未有实质性的改善，真正的拐点仍需时间。另外，受美国芯片断供的消息影响，今日上午国内上市的GPU及AI芯片相关上市公司的股价普遍上涨，国产替代概念再度掀起，但是没有实质的业绩与产品支撑，热度上面恐怕难以维持较长时间。今日整体成交额缩至8000亿之下，说明当前市场做多信心不太充足，更多投资者还是持观望情绪。往后看，中秋和国庆将至，预计“金九银十”整体仍将呈现宽幅震荡的格局。

格上财富2022-09-02

黄金、美股与美元重大调整！40年最高通胀“升息潮超预期” 金价跌破1700关键门槛

食品和能源成本的个人消费支出价格指数(PCE)。PCE目前固定在6.3%，低于6月份的6.8%。以任何标准衡量，目前的通胀率是根据PCE衡量的可接受水平的3倍，以及根据CPI衡量的4.5倍。鲍威尔当然不是第一位应对高通胀的美联储主席，多位美联储主席都面临着将通胀率降至目标水平的任务。在所有情况下，他们都使用相同的工具来降低通货膨胀，还有联邦基金利率，而联邦基金利率是美联储设定的主要借贷基准。 1980年代的美联储主席是保罗·沃尔克(Paul Volcker)，在1987年艾伦·格林斯潘(Alan Greenspan)主席接任前，他一直领导着美联储。沃尔克的任务是降低通胀率，通胀率达到有记录以来的最高水平，即14.6%。从1981年到1990年，美联储将联邦基金利率提高到有史以来的最高水平，以对抗“大通胀”。 (来源:Investopedia) 1980年1月，联邦基金利率为14%，1980年12月5日，美联储结束电话会议，将利率提高到19至20%的历史最高水平。利率开始回落至13%，然后在1982年回落至11.5至12%。在这十年中，有效联邦基金利率平均为9.97%。到1991年1月，美联储已将利率降至6.75%。在过去的40年里，美联储不得不处理不同的金融危机，例如上面引用的例子。世纪之初的“互联网泡沫”破灭、911恐怖袭击以及2008年的金融银行危机。看看美联储在过去如何处理金融不确定性时期的一件事是很清楚的，如果不将利率提高到接近或高于通胀率的水平，就永远无法实现通胀下降。鲍威尔主席上周的主题演讲敲响了警钟。历史上从未有过美联储在不采取接近或高于通胀率的情况下对抗通胀的情况。鲍威尔关于美联储将尽一切努力降低通胀的声明表明，利率很可能在年底前升至4%，并可能在2023年更高。截至美国东部时间下午5时40分黄金期货，最活跃的12月合约目前固定在1708.80美元，今天下跌17.40美元。上周五，在鲍威尔在杰克逊霍尔经济研讨会上发表主题演讲之前，黄金开盘价为1771美元。自鲍威尔发表主题演讲以来，金价已下跌近70美元。美国的所有资产类别都开始重新校准其价值，因为未来利率会高得多。 (来源:Kitco) 金价跌破1700关键门槛美元强劲与美联储大幅升息的预期，持续削弱黄金魅力，黄金期货1日连五日收黑，现货价更跌破1700美元整数关卡。黄金8月写下四年来最长跌势，9月第一个交易日依然欲振乏力。 City Index和Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada说：“黄金和白银都因为同样的理由受难：大西洋两岸的升息预期，以及美元升值。” 黄金虽然被视为通胀避险工具，但因为黄金本身不付息，升息会让美国国债和美元显得更具吸引力。Oanda资深市场分析师Edward Moya表示，通胀压力将让各主要央行采取激进的紧缩立场，意味着金价将继续痛苦，“全球收益率上升的趋势将保持得再久一些，这将是黄金的致命伤”。美元指数周四上涨0.8%，10年期美债收益率上升13个基点，报3.2599%。ICICI银行分析师周四表示，他们维持对黄金的悲观预测，原因是美国的实质收益率将持续上扬。近期金价可能游走在1680至1750美元之间，12月以前可能再进一步跌向1600美元。美国周四公布的数据，加重金价颓势。上周初领失业救济金人数减少5000，至23.2万人，是九周以来低点，美国第二季劳动生产力下滑幅度经修正后的跌幅小于初估值。此外，美国8月的ISM制造业指数持平，报52.8。

小萧2022-09-02

美联储“鹰”声不断多位官员重申：遏制通胀仍是首要任务

” 　　上周五公布的数据显示，美国7月PCE物价指数同比上升6.3%，较前一个月的6.8%有所好转，但仍处在近40年高位。巴尔金指出，货币政策具有滞后性，预计通胀不会立即回落，甚至会有再次上升的可能。　　亚特兰大联储主席博斯蒂克周二撰文称，抑制通胀的责任不可动摇，不过如果通胀降温，他支持放慢加息步伐。　　博斯蒂克表示：“如果未来数据明确显示通胀已开始放缓，可能会让我们有理由撤回加息75个基点的决定。”他补充称，美联储已经采取行动，并将继续行动，迅速但谨慎地将通胀恢复到2%的目标。

蛮子2022-08-31

格上每日收评—2022年08月30日

今日A股三大指数震荡下行，个股跌多涨少，北向资金全天净流出。消息面来看，今日财政部发布2022年上半年中国财政政策执行情况报告。报告提出，上半年国内生产总值同比增长2.5%，其中二季度国内生产总值同比增长0.4%，主要指标止住下滑态势，实现正增长。

格上财富2022-08-31

美联储终于做对了！安联：鲍威尔释放正确信息，但未能承认过往错误

选的通胀指标——核心个人消费支出指数(PCE) 7月份同比增长4.6%。

厉害啦2022-08-30

格上每日收评—2022年08月29日

今日A股三大指数集体低开后快速反弹，沪指小幅收涨。其中个股涨多跌少，超3000只个股飘红，北向资金小幅净流入。A股今日的表现从全球的角度来看还是比较强势的，虽然涨幅不大，但是在杰克逊霍尔会议鲍威尔的发言之后，美股大跌，亚太市场也连带着跌了超过2%，所以今日A股独立行情的表现还算是不错的。由于国内降息，美国加息，所以人民币汇率方面就跌的比较严重，今日已经跌破6.9，后续可能会有破7的风险。从板块上来看，煤炭、石油等传统能源再度走强，光伏、半导体等赛道股大幅反弹，氢能源概念也延续了近期的强势；银行、消费和海运板块走势较为低迷。

格上财富2022-08-30

决策分析：冰火两重天！黄金多头大反攻、站上1740 美股延续抛售美联储很难收起“鹰爪”？

.1%，低于市场预期0.4%，美国核心PCE物价指数年率录得4.6%，低于市场预期4.8%；美国7月核心PCE物价指数月率录得0.1%，低于市场预期0.3%。其中美国7月消费者支出几乎没有增长，通胀大幅放缓。周一，中国银行分析认为，从基本面上看，尽管受到薪资增长等因素影响，通胀水平难以快速下行，但市场出现通胀见顶的预期对于黄金不利。与此同时，美联储觉得目前通胀水平仍过高，且立场较此前明显鹰派，市场预期9月加息75个基点的概率更大。高利率、通胀预期下行的组合使得实际收益率可能回落，将令黄金承压。从技术面看，黄金在上涨至1800美元受阻后连续两周回落，短期内可能继续下跌，但预期在1680美元一线将受到一定支撑。

Dan19772022-08-30

警惕！黄金或跌至1680？！分析师：鲍威尔“鹰气逼人” 金价短期内没有上涨的理由

.1%，低于市场预期0.4%，美国核心PCE物价指数年率录得4.6%，低于市场预期4.8%；美国7月核心PCE物价指数月率录得0.1%，低于市场预期0.3%。其中美国7月消费者支出几乎没有增长，但通胀大幅放缓，这可能给美联储放缓加息步伐提供空间，表明第二季消费者支出温和，而随着美联储积极收紧货币政策以控制通胀，经济可能下滑的风险依然存在。鲍威尔在周五的讲话中直言不讳地说，美联储将继续努力降低通货膨胀，直到它完成为止，而这场斗争将给家庭和企业带来痛苦。鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔召开的美联储年会上表示:“我们将继续努力，直到我们有信心完成任务。” 鲍威尔周五表示:“尽管7月通胀数据较低令人欣慰，但单个月的改善幅度远低于FOMC确信通胀正在下降之前所需要看到的水平。” 美联储在过去六个月里连续四次加息，在6月和7月各加息75个基点，这是美联储自1994年以来的最大单次加息幅度。通过提高借贷成本，美联储希望通过提高购房、商业贷款和其他类型信贷的成本来抑制需求。短期利率目前处于2.25%-2.5%的目标区间，一些美联储政策制定者认为这是所谓的“中性利率”，即对经济活动既不刺激也不限制的利率水平。鲍威尔表示，美联储将需要进一步加息，在9月份的下一次会议上，美联储仍有可能“再次大幅”加息。这位美联储主席重申，“在某个时候”，美联储将采取行动放缓物价上涨的速度。 “在目前的情况下，通胀远高于2%，且就业市场极度紧张，对较长期中性水平的预估不是停止或暂停的时候，”鲍威尔周五表示。 Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright表示：“鲍威尔“倾向于未来积极收紧政策，直到通胀得到控制，金价很容易回到1700美元或更低的水平，短期内没有太多理由出手购买黄金或支撑这个市场。” 但是，悉尼黄金交易商Guardian Gold Australia的业务拓展经理John Feeney表示，这肯定是一段时间以来鲍威尔发表的最强硬的讲话。尽管黄金目前受到美元走强的压力，但如果未来美国股市波动加剧，可以预期黄金将获得不错的避险买盘。

Dan19772022-08-29

重磅前瞻！鹰派鲍威尔后非农本周驾到：9月加息前的最关键参考？

略有下降，6月至7月整体个人消费支出(PCE)下降0.1%，主要受能源价格下降4.8%的推动。7月份整体个人消费支出同比增长6.3%。美联储青睐的通胀衡量指标——核心个人消费支出7月份环比上升0.1%，同比上升4.6%，为2021年10月以来的最低年度增幅。不过，鲍威尔表示，继6月和7月将利率上调75个基点后，9月可能再次进行“异常大规模”的加息。 “恢复价格稳定可能需要在一段时间内保持限制性的政策立场。”鲍威尔说，“历史记录对过早放松政策提出了强烈警告。” 其他就业市场数据方面，ADP将于周三公布8月民间就业报告，此次将采用新的计算方法，此前6月和7月曾短暂暂停。接受彭博社调查的经济学家预计，8月份私营部门新增就业人数将达到30万人。 ADP的月度私营部门就业报告是在劳工部发布官方就业报告的前两天发布的。虽然该报告是政府发布的一个不完美的前兆，但它提供了该时期就业增长的一个快照。就业空缺和劳动力流动调查(JOLTS)、挑战者公司裁员以及初请失业金人数也将在本周公布的就业数据之列。在收益方面，财报季已基本结束，但仍有一些可能影响市场的业绩有待公布。交易员们将获得包括百思买(Best Buy)、惠普(HP)、Big Lots(Big)、Chewy (Chewy)、Lululemon Athletica (LULU)和博通(Broadcom)在内的知名企业的数据。

厉害啦2022-08-29

兴业投资：伊核存分歧VS经济衰退担忧，国际油价宽幅震荡

上周五报告称，7月份总体个人消费支出(PCE)价格指数环比意外下降0.1%，6月上升1%，而同比从6月份的6.8%降至6.3%，低于预期的7.4%。此外，美联储首选的通胀指标——核心个人消费支出价格指数也不及预期，7月份同比从上月的4.8%降至4.6%，低于市场预期的4.7%。核心通胀和总体通胀均出现下降，这和CPI数据一起进一步证明，7月份的物价出现缓解。密歇根大学8月消费者信心指数终值改善至58.2，初值为55.1，预期为55.2。同时，8月现况调查指数终值为58.6，初值为55.5，7月终值为58.1，而8月预期指数终值为58.0，初值为54.9，7月终值为47.3。此外，8月消费者一年通胀预期终值为4.8%，8月为5.0%，7月终值为5.2%，而5年通胀前景预期终值为2.9%，初值为3.0%，7月终值为2.9%。与初值相比，消费者信心指数终值更好，通胀也有所下降，这是一个好消息。技术分析美国原油日图：保利加通道上扬，油价向上轨回升；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道趋平，油价升穿中轨；14均线看涨，20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区走高。综述：预计日内油价将在92.30-95.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月24日高点95.35，突破后将上探8月25日高点95.70，然后是8月3日高点96.55和7月25日高点96.90，以及7月31日低点97.60和8月1日高点98.40；而下方支持留意7月12日低点93.65，突破后将下探8月24日低点92.80，然后是8月25日低点92.30和8月15日高点92.00，以及8月19日高点91.65和8月22日高点91.00。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道扩散，油价向上轨靠近；14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区走高。综述：预计日内油价将在100.45-103.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月25日高点102.45，突破将上探7月29日低点103.45，然后是8月1日高点104.40和7月25日高点105.35，以及7月22日高点105.70和7月18日高点106.45；而下方支持留意8月26日高点101.15，跌破将下探8月23日高点100.45，然后是8月25日低点99.10和8月2日低点98.50，以及8月19日高点97.85和8月18日高点97.40。周一关注：美国8月达拉斯联储制造业活动指数美联储副主席布雷纳德发表讲话 2022-08-29

兴业投资2022-08-29

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