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小心周末行情突袭！美国两大重要数据登场美元指数、欧元、英镑、人民币、加元、日元和澳元最新技术前景分析

有“美联储传声筒”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos在美国CPI数据发布后撰文称，美国7月CPI同比涨幅有所上升，但当月的环比价格压力仍然温和，核心CPI的进展令人鼓舞，这可能会阻止美联储在9月份加息。联邦基金期货已消化美联储在下一次会议和今年剩余时间暂停加息的预期。利率期货显示，美联储接下来可能采取的行动是在明年5月降息。香港时间周五20:30，美国7月生产者物价指数(PPI)将出炉。权威媒体调查显示，美国7月PPI环比料上升0.2%，此前6月为上升0.1%；美国7月PPI同比料增长0.7%，升幅也高于6月的0.1%。调查并显示，美国7月核心PPI环比料增长0.2%，增幅高于6月的0.1%；美国7月核心PPI同比预计攀升2.3%，此前6月为上升2.4%。香港时间周五22:00，美国8月密歇根大学消费者信心指数初值将出炉，预计为71.0，此前7月终值为71.6。投资者也将关注通胀相关数据。美国8月密歇根大学1年通胀预期初值预计为3.5%，前值为3.4%；美国8月密歇根大学5-10年通胀预期初值预计为3.0%，前值也为3.0%。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数昨日一度大幅下跌至101.78，但随后又反弹至102上方。目前，101.75-102.85的广泛波动区间继续保持不变。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元一度向上测试1.1065，但随后大幅回落。短期波动区间1.0950-1.1050可能会在接下来的几个交易日内保持不变，但我们可能很快就会预测进一步的方向变得清晰。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元出现大幅上升，最终突破158。短期内，该货币对可能会继续涨向160-162。近期观点看涨。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元也大幅上升，突破144。该货币对很有可能反弹至148附近的阻力位，在接下来的几周内会出现一些暂时性下跌。只要保持在144上方，那么观点为看涨，这可能是一个不错的支撑位。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币已经上升，并朝着7.25前进。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元一度上升至1.2819，但在1.26-1.28区间内大幅下跌，这一区间可能会持续一段时间。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元也测试了0.6620，但再次大幅跌向0.65。0.65-0.6620可能是未来一周的近期波动区间。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 此外，知名机构ActionForex.Com对美元/加元技术前景进行分析。 ActionForex.Com指出，在1.3501临时顶部下方进行一些盘整后，美元/加元盘中倾向转为中性。但只要守住支撑位1.3318，预计美元/加元将进一步上升。目前的走势表明，从1.3976开始的修正已经在1.3091完成。假如突破1.3501，美元/加元将恢复从1.3091的升势，下一目标瞄准阻力位1.3653，突破该水平将进一步确认看涨观点，目标看向高点1.3976。 (美元/加元4小时图来源：ActionForex.Com) (美元/加元日线图来源：ActionForex.Com)

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tqttier2023-08-11

美国CPI果然很可怕！美元全线逆转挑战102.80 金价技术支持跌破1900 比特币避风港失守

是，《华尔街日报》记者尼克·蒂米罗斯(Nick Timiraos)引用了周一对波士顿联储主席苏珊·柯林斯(Susan Collins)的采访，分享了他们的评论，而此前并未分享过该采访。在那篇文章中，《华尔街日报》编辑指出，美联储柯林斯表示，利率已接近或可能处于足够严格的水平。经过一段时间的疲软后，美元逆转走势，全线转正。美元指数升至102.50上方，创一个月来最高单日收盘价，但仍低于102.80阻力位。美国国债收益率飙升，10年期国债收益率达到4.10%，2年期国债收益率达到4.84%。受美联储不会进一步加息的预期支撑，华尔街股市小幅上涨。随着生产者价格指数(PPI)的发布，美国预计周五将公布更多通胀数据，预计该指数年率将从0.1%反弹至0.7%。另外，密歇根大学消费者信心调查也计划发布。欧元/美元最初升至20日简单移动平均线(SMA)的1.1050上方，但随后回落跌破1.1000。该货币对继续横盘整理，在关键移动平均线和关键支撑位1.0925之间交易。英镑周四落后于英国定于周五发布的关键经济数据，包括第二季国内生产总值(GDP)和工业生产数据。英镑/美元创下一个月来最低日收市价，低于1.2700，而欧元/英镑则跃升至0.8660。日元是表现最差的货币之一，美元/日元突破144.00，逼近2023年高点。在美国收益率上升和货币政策分歧的支撑下，前景似乎看涨。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，尽管周四盘中出现了不错的反弹，但金价在日内高点1930美元处遭遇阻力，然后在当天剩余时间内回落。随后，78.6%斐波那契回撤在1913美元完成，当前已触及1913美元低点。此外，如果周五收市价位于当日区间的25%左右，低于1926美元，黄金将以看跌的十字星倒锤子线收市，这表明回调可能会延续熊市趋势。此外，鉴于金价目前交投于1913美元附近，每日收市价低于周四低点1914.20美元提供了支持进一步下跌的额外证据。有一个关键支撑区域，从78.6%回撤位1913美元开始，一直下降到200日均线1908美元。该区域还包括在1909.50美元处完成下降ABCD形态，其中CD腿相对于下跌的AB腿延长了161.8%。当然，200日线是一个重要的长期趋势指标，它标志着上升趋势的动态支撑。 (来源:FXEmpire) 鉴于金价未能尝试反弹，且随后可能收于弱势，因此金价很有可能测试200日线支撑位。如果200日线没有阻止下跌，那么需求可能回升的下两个较低价格水平是日线图上的小幅波动低点1902美元，随后是6月波动低点1893美元。然而，1902美元也是月度低点。紧随7月份的低点之后，6月份的月度低点1893美元紧随其后。鉴于较长的时间框架，月度水平的细分可能比较短时间框架枢轴的突破更重要。尽管跌破200线是看跌的，但下跌势头在近期1987美元摆动高点开始启动。跌破关键趋势支撑后抛售压力能否持续还有待观察。在买家更积极地入场并将金价拉回200日均线或低点上方之前，可能会出现快速下跌并触发止损。交易员警告比特币下行加密交易员Mark Cullen提到，随着比特币周四重新进入区间并未能守住29500美元，如果它不能立即回到上方并守住，将恢复空头前景的观点。 (来源:Twitter) 尽管如此，市场对加息的预期本身有利于在9月份的下一次联邦公开市场委员会(FOMC)会议上暂停。根据CME的Fed Watch工具，9月暂停加息的可能性超过85%。 (来源:CME) 与此同时，监控资源Material Indicators显示了币安比特币/美元订单簿的流动性状况，这些揭示了由于缺乏低于当前现货价格的买盘支持而出现快速下跌的可能性。评论写道：“比特币价格可以快速穿过暗区、非流动性区域，因为摩擦很小或没有。相反，买卖墙周围的流动性越多，这些水平的隔离程度就越高。” (来源:CoinTelegraph)

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小萧2023-08-11

多头狂欢日！中国一则消息传来全球“涨”声雷动美联储9月不敢加息！？美股“涨”声欢迎

份同比增长4.8%。“新美联储通讯社”Nick Timiraos指出，美国7月通胀年率上升，但基本物价压力维持温和态势，可能令美联储不敢在9月升息。受此影响，美元指数应声回落，美股三大股指齐涨。日内，中国取消70多个目的地的团体旅游禁令的消息也引发了市场关注，航空股和奢侈品股闻讯大涨。 “新美联储通讯社”：CPI或令美联储不敢在9月加息华尔街日报记者、“新美联储通讯社”Nick Timiraos等人撰文称，美国7月通胀年率上升，但基本物价压力维持温和态势，可能令美联储不敢在9月升息。美国劳工部周四说，衡量整个经济中商品和服务价格的消费者价格指数(CPI) 7月份同比上涨3.2%，高于截至6月份的3%。剔除波动较大的食品和能源类别的所谓核心CPI 7月份同比上涨4.7%，较6月份4.8%的涨幅略有回落。（图源：美国劳工部）（图源：美国劳工部）然而，月度数据为当前的价格趋势提供了一幅更令人鼓舞的画面。与6月份一样，7月份CPI温和上涨0.2%。更好的是，这两个月的核心CPI也只增长了0.2%，这表明通胀还没有开始抬头。美联储官员之所以关注核心通胀率，是因为他们认为核心通胀率比整体通胀率更能预测未来通胀。（图源：美国劳工部） Timiraos等人指出，尤其是核心CPI，其可能会促使美联储在9月份的政策会议上维持基准利率不变。新数据将三个月核心通胀率折合成年率降至3.1%，为两年来的最低水平。富国银行资深经济学家Michael Pugliese表示:“通过这些噪音，我看到通胀问题肯定没有解决，但正在改善。” 经济学家表示，CPI年率的回升受到2022年6月和7月发生的情况的影响，其是比较的基础。他们补充称，由于所谓的基数效应，今年的年通胀率可能不会进一步放缓，并可能一直加速至2024年初。美联储官员已经将利率提高到22年来的最高水平，通过给经济降温来降低通胀。尽管官员们看到了一些令人鼓舞的迹象，表明价格压力正在缓解，但美国经济并未出现明显放缓的预期。美联储主席鲍威尔表示，美联储正在寻找劳动力市场进一步疲软的迹象，包括工资增长放缓。 “事情正朝着正确的方向发展，但鉴于可能支持价格压力更持续减速的条件尚未出现，现在宣布胜利还为时过早，”巴克莱美国分析师Pooja Sriram表示。 7月份住房价格较上月上涨0.4%，涨幅与6月份相同，而二手车价格下跌1.3%。与新冠大流行期间经济的初步反弹相比，明显放缓。Nationwide首席经济学家Kathy Bostjancic表示，这一趋势将在未来几个月持续下去，这将给核心通胀带来下行压力。与此同时，7月份能源价格小幅上涨0.1%，但未来几个月可能会给通胀带来上行压力。能源数据和分析提供商OPIS的数据显示，7月份美国普通无铅汽油的平均价格从7月初的每加仑3.54美元左右逐步攀升至7月底的3.76美元。经济学家说，由于消费者价格指数基本上是基于当月的平均价格，近期汽油价格的上涨可能会对8月份的通胀数据产生更大的影响。 Sanjay Vinaik是佛罗里达州莱克伍德牧场的一名退休人员。他说，上周他在一家仓储俱乐部看到每加仑4.79美元的优质无铅汽油时感到震惊。由于这里的价格比其他加油站便宜30到40美分，他还是加满了油。 Vinaik说，他在过去一年中养成了许多节俭的习惯，去仓储商店购物就是其中之一。大约九个月前，Vinaik开始购买传统的西红柿，因为有机西红柿太贵了。他说他也不再外出就餐，减少购买新衣服。 Vinaik说:“现在价格上涨幅度不大，但基准价格已经上涨，这影响了我们的行为。”“我认为行为的改变将伴随我们。” 市场反应：美股上涨，美元下跌美国股市周四上涨，此前一项关键的通胀数据显示，通胀同比增幅略低于预期。道琼斯工业股票平均价格指数上涨255点，涨幅0.7%。标准普尔500指数上涨0.8%，纳斯达克综合指数上涨0.8%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）股市在8月开局不佳，标准普尔500指数在过去七个交易日中有六个交易日下跌，但标准普尔500指数和道指都设法摆脱了本周早些时候的跌势，努力避免连续第二周下跌。仔细研究CPI报告细节的分析师普遍认为，这份报告将增强美联储在9月维持利率不变的理由。经济学家指出，7月份二手车和新车价格双双下跌，但对住房价格同比上涨7.7%不予考虑，理由是7月份租金增长放缓将有助于缓解住房市场的价格压力，而住房市场正受到美联储的密切关注。根据个人类别在整体CPI数据中的权重，上个月的消费者价格上涨中，租金和住房成本占90%以上。高盛资产管理公司全球固定收益宏观策略师Gurpreet Gill在电子邮件评论中表示，“总体而言，7月CPI数据的基本细节与反通胀的持续进展一致。” “虽然核心服务的通货膨胀率在本月呈上升趋势，但其他分项指标的趋势正与我们的预期一致。尤其是租金和二手车价格走软，服装和机票价格也走软。” 劳工部周四公布的另一份报告显示，截至8月5日当周初请失业金人数增加2.1万人，经季节调整后为24.8万人。经济学家此前预计，上周初请失业金人数为23万人。这是五周以来初请人数最多的一次。尽管如此，就业市场仍然非常强劲。除了今年早些时候科技行业的一系列裁员外，大多公司都在保留员工。经济学家表示，考虑到过去两年招工的困难，企业可能会尽可能长时间地留住他们，即使经济走弱。总体而言，截至7月29日当周，续请失业金人数为168.4万人，比前一周减少了约8000人。根据芝加哥商品交易所(CME)的联储观察工具，交易员目前认为美联储9月份加息的可能性不到14%，在CPI数据公布后，这一可能性几乎没有变化，但低于一周前的逾20%。一位分析师表示，该数据可能有助于扭转股市8月的部分颓势。 “对于一个受获利了结和对夏季波动担忧影响的市场来说，今天的通胀报告对市场来说是个好消息，”TradeStation市场情报副总裁David Russell表示。美元周四下跌，此前数据显示美国上月消费者物价温和上升，且最近一周初请失业金人数上升，强化了美联储在下次政策会议上不会升息的预期。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta在数据公布后的一份研究报告中写道:“在美国消费者通胀如预期的那样放缓，降低了美联储进一步收紧货币政策的必要性之后，今天上午市场正加倍押注‘软着陆’。” 美元指数一度下跌至101.83低点，较日高回落逾70点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）美国企业金融服务公司首席经济学家Russell Price表示，这是一份对美联储友好的报告，因为我们之前看到的一些压力，特别是在与旅行相关的零部件以及新车和二手车价格方面，几个月来已经显示出减速增长甚至下降。在总体和核心CPI中都占很大权重的住房指数也在继续缓慢减速，进一步证明通胀压力在更广泛程度上有所缓解。对于今日的报告，我们应持这样的观点，即美联储可能会在9月维持暂停加息的政策，因为尽管能源价格上涨导致整体通胀有所上升，但通胀仍在继续放缓。所有其他组成部分大体上都在朝着正确的方向发展。巴克莱指出，美联储认为可以通过提高利率给劳动力市场降温来帮助遏制薪资增长，但与薪资增长密切相关的核心服务业通胀依然强劲。巴克莱表示，虽然服务业通胀最近有所缓解，但这主要是由于酒店价格和机票价格的下降，而这两者都是不稳定的。机票价格下降的部分原因是航空燃料成本下降。因此，该研究公司认为，美联储将决定在今年年底前再次提高其关键利率。其他经济学家表示，在对抗通胀方面已经取得了足够的进展，美联储可以保持利率稳定。中国取消70多个旅游地的团体旅游禁令中国取消了70多个旅游地的团体旅游禁令，提振了亚洲旅游和航空股以及奢侈品股价。中国文化和旅游部周四表示，到亚太、欧洲、非洲和北美数十个地点的团体旅游将恢复。亚太地区的热门旅游目的地包括日本、韩国和澳大利亚。英国、德国、芬兰、瑞典以及卡塔尔、阿曼、黎巴嫩和以色列等中东国家都榜上有名。韩国航空和旅游类股的反应最为强烈，旅行社、航空公司和酒店类股均大幅上涨。乐天观光开发(Lotte Tour Development)的股价上涨了25%以上，豪华酒店运营商新罗酒店(Hotel Shilla)的股价上涨了17%。韩国航空公司也有所上涨，韩亚航空(Asiana Airlines)上涨7%，大韩航空(Korea Airlines)上涨3.1%。尽管如此，据路透社报道，台风“哈农”周四在韩国登陆，导致330多架航班取消，1万人被转移到安全地带。这将是中国自2017年因部署萨德而禁止团体旅游后，时隔6年再次允许团体旅游。日本旅游股也有所上涨，日本航空和全日空分别上涨1.92%和1.25%。日本旅行社H.I.S的股价上涨3.4%，其同行Airtrip的股价上涨2.9%。在澳大利亚，旅游股变化不大，国家航空公司癌症航空(Qantas)略高于平行线。中国取消了组团旅游的禁令，增加了游客购买高端手表和时装的理由，路威酩轩(LVMH)领涨欧洲奢侈品股票。路易威登(Louis Vuitton)手袋生产商在巴黎股市上涨2.6%，爱马仕(Hermes International)上涨2.4%，欧莱雅(L’oreal SA)上涨1.8%，两家公司的总市值增加了约200亿欧元(合220亿美元)。瑞士劳力士手表集团股价上涨5.9%，该公司在最新财报中维持了盈利预期。放松对全球旅游市场的重大提振也推动欧洲旅游和休闲分类指数上涨1%，其中法航荷航(Air-France KLM)上涨2.8%，途易(TUI AG)上涨2.4%。有迹象显示，奢侈品行业的交易活动有所回升，也支撑了周四的市场人气。据《华尔街日报》报道，拥有Michael Kors和Versace时尚品牌的Capri控股有限公司即将被Tapestry公司收购，该公司股价在美国盘前交易中飙升。

夏洛特2023-08-11

邦达亚洲: 疲软非农降温加息预期黄金受益收涨

“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos等人撰文称，美国雇主们在今年夏天放缓了招聘速度，进一步表明经济出现逐渐降温的迹象，这缓解了美联储在下次会议上加息的压力。Timiraos同时指出，工资继续强劲增长，低失业率使工人们仍然可以获得加薪。7月平均时薪的同比增幅与6月持平，虽然低于去年，但远高于新冠疫情前的水平。平均时薪已连续两年同比增长至少4%。一个例子是，美国汽车工人联合会本周寻求在下一份劳动合同中加薪40%。Timiraos表示，最近的工资涨幅与经济学家们认为的低且稳定的通胀水平并不一致。假设工人生产率温和增长，年工资增长率应在约3.5%的水平，才能让通胀率更接近美联储的目标。知名财经评论员、美国前财政部长劳伦斯·萨默斯表示，尽管美国经济软着陆的可能性增加了，但他现在担心通胀再次抬头的危险，原因是工资上涨过快。萨默斯在接受采访时称：“我认为我们现在还不能确信，在未来的某个时刻，通胀不会真正加速。这是我所关注的问题。”萨默斯在美国7月就业报告公布后不久发表了上述评论。萨默斯指出，工资上涨趋势并不符合2%的潜在通胀路径。他表示：“如果你看一下工资的上涨情况，就会发现当月工资上涨速度比季度快，而季度工资上涨速度又快于全年。”萨默斯称，7月时薪较上年同期增长4.4%，但与6月份相比，若按年率计算，时薪增幅则接近5%。萨默斯补充称，从工资和生产率趋势来看，数据“表明潜在通胀率在3.5%的范围内，而且可能不会减速”。

邦达亚洲2023-08-07

非农良莠不齐，美联储连传“鸽”声！美元急坠超80点，美股“涨”声响起

的预期有所升温。“新美联储通讯社”记者Nick Timiraos称报告可能会降低下次会议加息的紧迫性，而美联储官员博斯蒂克预计经济将以一种相当有序的方式放缓，无需进一步加息。非农就业报告参差不齐 “新美联储通讯社”、《华尔街日报》记者Nick Timiraos撰文称，雇主们今年夏天放慢了招聘步伐，进一步显示出经济正在逐渐放缓的迹象，这可能降低美联储在下次会议上加息的紧迫性。美国劳工部周五表示，美国经济上个月增加了18.7万个就业岗位，这一数字仍然稳定，几乎与6月份向下修正的18.5万个就业岗位持平。去年，平均每月新增就业人数为40万。（图源：CNBC）（图源：华尔街日报）失业率从6月份的3.6%降至上月的3.5%，仍接近半个世纪以来的低点。（图源：华尔街日报）雇主加薪的速度与6月份相同，7月份平均时薪同比增长4.4%，增速低于去年，但仍远高于疫情前的水平。（图源：华尔街日报）另一个重要数据是劳动力参与率保持在62.6%，连续第五个月保持在这一水平。25岁至64岁“黄金”年龄段的参与率小幅下降至83.4%。更广泛的失业率(包括气馁的工人和因经济原因从事兼职工作的人)降至6.7%，较6月份下降0.2个百分点。用于计算失业率的家庭调查显示，新增就业人数更为强劲，为26.8万人。临时帮助服务、科技和信息公司以及零售商在7月份裁员，而医疗保健雇主则增加了员工。 Timiraos指出，周五的非农就业报告可能减轻美联储在9月19-20日会议上加息的压力。这份报告本身不太可能改变局面:在下个月的会议之前，官员们将获得8月份的额外就业数据，以及7月和8月的通胀数据。亚特兰大联储主席博斯蒂克本周表示，他认为美联储没有必要继续加息。他表示，招聘趋势比任何特定的月度变化都更重要。博斯蒂克周二说:“我从来没有想过这是一条直线。”“我觉得会有起伏。” 美联储官员表示，他们预计就业增长将放缓，部分原因是他们在努力降低通胀。美联储主席鲍威尔在7月26日的新闻发布会上说:“我们必须诚实地对待历史记录，这确实表明，当央行采取措施减缓经济增长以降低通货膨胀时，结果往往是劳动力市场状况有所软化。” Glassdoor首席经济学家Daniel Zhao表示:“就业市场仍在缓慢但稳定地走向软着陆。”他指的是通胀回到美联储2%的目标，而不会出现经济衰退和大量失业。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示，就业数据公布后，市场押注美联储将在9月19日至20日的会议上维持利率不变的可能性小幅上升至83.5%。尽管政策制定者表示，他们预计年底前再加息25个百分点，但市场预计美联储正结束本轮加息周期。（图源：彭博社） 4分钟成交27亿美元！非农意外仅增加18.7万黄金急跌后暴拉21美元对工人的需求缓慢缓解在1月份的大幅增长之后，最近几个月的招聘速度已经放缓，接近疫情复苏的最低水平。去年，雇主平均每月增加约40万个工作岗位，这是一个历史上强劲的增长速度。 6月份，包括运输、仓储和政府部门在内的雇主报告的职位空缺减少。对美联储来说，在不大幅推高失业率的情况下，劳动力需求下降将是可能出现的最乐观的结果。美联储正试图在不破坏劳动力市场的情况下抑制通胀。失业率仍接近半个世纪以来的低点。关注薪资增长由于对工人的需求减少，他们的工资增长也放缓了。美国劳工部上周说，今年4至6月，雇主在工资和福利方面的支出较上年同期增长了4.5%。这与上一季度4.8%的增幅相比有所放缓。尽管如此，工资涨幅仍超过了疫情前的速度，经济学家认为，这与低而稳定的通胀相符。假设工人生产率温和增长，美联储官员可能会认为3.5%的年工资增长率与接近2%的通胀目标是一致的。 EY-Parthenon高级经济学家Lydia Boussour表示:“由于劳动力需求减少，我们确实预计工资增长会进一步放缓。” 疲软迹象与大流行复苏早期普遍出现的普遍就业增长相比，不同行业的劳动力需求差异很大。科技公司、零售商和临时工中介最近都放慢了招聘或裁员的速度。今年餐馆和酒吧增加就业的速度有所放缓，而前几年随着疫情限制的放松，餐馆和酒吧的人员配备迅速增加。招聘现在更集中于一些雇主群体，包括医疗保健和政府部门。公共部门雇主尚未从大流行头几个月失去的所有工作中完全恢复过来。美股美国股市周五上涨，华尔街公布了一些知名科技公司的财报，美国7月份的就业报告也比预期的要冷。收益率也从近期高点回落。道琼斯工业股票平均价格指数上涨194点，涨幅0.55%。标准普尔500指数的涨幅超过0.45%，纳斯达克综合指数上涨超0.7%。（标准普尔500指数30分钟走势图，来源：FX168）截至周四，标普指数和纳斯达克指数均连续三个交易日下跌。上述三个主要股指在8月伊始都将录得周线亏损。周五公布的7月份就业报告给股市带来了许多分析师所说的喜忧参半的情况，就业增长速度放缓，而工资增长依然强劲。数据显示，上个月创造了18.7万个新职位，这是自2020年12月以来的最低水平。6月和5月的数据也被共下调了4.9万。与此同时，失业率降至3.5%。就业增长放缓增强了人们的预期，即美联储的加息措施正在产生预期效果，美联储可能成功地为美国经济降温，同时抑制通胀，但不会让美国经济崩溃。然而，许多经济学家和分析师指出，7月份平均时薪增幅为0.4%，所代表的工资增幅高于预期，这是美联储的一个潜在症结。 Bankrate高级经济分析师Mark Hamrick说，这相当于折合成年率的通胀率为4.4%，远高于美联储2%的通胀目标。 eToro美股分析师Callie Cox表示，就业报告是股市谨慎乐观的理由，但投资者很容易改变想法，拖累股市走低。这份就业报告值得庆祝，但它可能不足以缓解市场对未来的担忧。她在与MarketWatch分享的电子邮件评论中表示:“看看投资者关注的是哪一种说法，是招聘放缓，还是对高工资增长的担忧，这将是一件有趣的事情。” 与此同时，盈透证券(Interactive Brokers)首席策略师Steve Sosnick说，这些数据可能不会对美联储的计划产生重大影响。 Sosnick表示:“经济有所放缓，但你不会听到美联储的措辞变化。” 投资者可能不再关注这些数据，而是通过这些数据关注苹果(Apple)和亚马逊(Amazon)等大型科技公司在周四收盘后发布的财报，同时继续等待下周的通胀报告。7月份消费者价格指数将于周四公布。就业数据公布后，美国国债收益率下跌，这也帮助缓解了股市的压力。10年期美债收益率下降了8.7个基点，至4.102%。收益率上升，尤其是长期国债收益率上升，被认为是本周早些时候股市抛售的原因。债券收益率与价格走势相反。华尔街评估了包括亚马逊在内的大量财报。这家电子商务公司的股票上涨了10%，有望创下去年11月以来的最大单日涨幅，此前该公司公布的利润超出预期，并给出了积极的指引。苹果在公布收入低于去年同期后，股价下跌3%。除了大型科技股外，DraftKings股价上涨7%，原因是一份报告超出了分析师的预期，而Booking Holdings的业绩好于预期，股价上涨8.7%。安进公司(Amgen)因收益强劲上涨5.5%，帮助道指保持温和涨幅。 FactSet的数据显示，本季度到目前为止，标准普尔500指数成份股公司中约有84%公布了业绩，其中约80%超出了华尔街的预期。巴克莱(Barclays)欧洲股票策略主管Emmanual Cau表示:“尽管人们对经济感到担忧，但本周公布的最后一批第二季财报表现更好，利润率有弹性，指引稳定，并显示出对资本支出/资本回报的兴趣。”“积极的每股收益势头支撑了这轮反弹，但利率波动又回到了主导地位。” 汇市美元周五走软，因美国7月新增就业人数略低于预期，但薪资增幅高于预期，且失业率下降，暗示美国就业市场依然强劲，可能令利率在更长时间内维持在高位。美国劳工部称，上个月非农就业岗位增加18.7万个。6月份的数据从最初公布的28.1万下调至18.5万。路透调查的经济学家此前预计，7月就业岗位将增加20万个。衡量美元兑六种主要货币的美元指数下跌近0.7%至101.81，较日高回落逾80点。欧元/美元小幅上涨0.31%，至1.0978。美元/日元下跌0.16%，至142.31。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168） FXStreet分析师Yohay Elam在评论市场对美国就业数据的反应时指出，“美元因该数据而下跌，该数据低于预期，而且是在向下修正的基础上。如果美联储得到了它想要的东西，它就不需要采取行动，不再加息。”“另一方面，工资增长高于2020年3月之前的水平，同比增长4.4%，工资继续推动潜在的价格压力走高。这意味着不能完全排除9月份加息的可能性。” 芝加哥联储主席古尔斯比周五接受彭博社采访时指出，就业市场正趋于平衡，并表示通胀有望在不出现严重衰退的情况下回落。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，预计经济将以一种相当有序的方式放缓，美联储正处于回到2%通胀目标的轨道上，无需进一步加息，只要长期维持目前的利率水平就能实现这一目标。他表示：“我们今天的立场是限制性的，随着通胀率继续下降，限制性程度会增加，因为通胀率和我们的利率之间的差距会扩大，这将对经济产生足够的制约，使其继续放缓，但预计不会是两、三个月的时间。我的展望是，直到2024年，我们仍将处于限制性区域。” 对于今日公布的非农报告，博斯蒂克表示，工资增长依然强劲并不让他感到惊讶，因为“在整个高通胀时期，工人工资在相当长的一段时间内都落后于通胀，现在仍处于追赶期。” 技术上，日线图上的相对强弱指数(RSI)跌至50，反映出买家兴趣不足。美元指数DXY面临关键支点水平102.00。如果周线收盘价低于该水平，可能会吸引更多的卖家，并为进一步向20日移动均线101.30下滑打开大门，而101.00(心理水平，静态水平)可能被视为支撑位。如果美元指数稳定在102.00上方，102.50(100日移动均线和50日移动均线)将成为103.00(心理水平，静态水平)和103.70(200日移动均线)之前的硬阻力位。

夏洛特2023-08-04

邦达亚洲: 日本央行行长发表鸽派言论美元/日元大幅反弹

“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos和其他记者撰文认为，面对当前的的局面，美联储官员们希望看到工资增长和物价上涨进一步放缓，以帮助对抗通胀。 Timiraos认为，根据周五美国政府发布的数据，美国薪资和物价压力显示出经济疲软的新迹象，进一步证明通胀正在接近美联储的目标。尽管工资和通胀持续放缓，但这两项数据增速仍然维持较高水平。Timiraos认为这两项数据的增速依然超出了美联储的预期，不过，他也认为，这两项数据为美联储和市场迄今为止最清晰的迹象：人们期待已久的价格压力放缓正在成真。如果这种情况在未来几个月持续下去，美联储有望在9月按兵不动，并且至少维持当前的利率至年底。

邦达亚洲2023-07-31

拐点终于来了！？“美联储新喉舌”：如出现这一幕美联储年内料不再加息

美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者Nick Timiraos等人联名撰文称，工资增长和通货膨胀仍然处于高位，而且速度比美联储希望的要快。但周五的数据提供了迄今最清晰的迹象，表明对价格压力预期已久的放缓终于到来了。如果这种放缓在未来几个月持续下去，将使美联储能够在9月份的下次会议上、甚至可能在年底前保持利率稳定。美联储本周将利率上调0.25个百分点，至5.25%至5.5%之间，这是22年来的最高水平，也是自去年以来的第11次加息。官员们提高利率的幅度超过了一年前的预期，因为直到最近，潜在通胀和工资增长似乎都稳定在高于他们预期的水平。美联储主席鲍威尔在本周的政策会议后表示，进一步加息将取决于通胀和经济活动的放缓是否符合官员的预期。 “事实一再证明，通胀强于我们和其他预测者的预期，在某个时候，这种情况可能会改变，”他表示。“我们必须做好追踪数据的准备。” 美国经济上个季度稳步增长。作为经济增长的主要动力，6月份消费者支出连续第六个月增长，增速快于通胀。与2022年相比，今年的劳动力市场有所降温，但基础仍然稳固。（图源：美国商务部、华尔街日报）评估基本价格压力在疫情过后劳动力短缺的情况下，餐馆、酒店和其他休闲和酒店业的企业的工资出现了强劲增长，随着商品价格降温，这是推动服务价格上涨的一个因素。美联储高级官员最近把注意力集中在劳动密集型服务价格的一个子集上，剔除了食品、能源、住房和商品。官员们正在努力使通胀率回到2%的目标水平，并相信这一类别可以揭示劳动力市场的工资压力是否正在传导到消费者价格，特别是因为他们预计住房和商品价格的上涨将放缓。据《华尔街日报》计算，6月份这一数据按三个月年率计算上升3.2%，远低于5月份的3.7%。周五的数据显示，工资和薪水同比增长放缓至4.6%。凯投宏观(Capital Economics)副首席美国经济学家亨特(Andrew Hunter)表示，这一水平过高，与美联储的通胀目标不符。假设生产率每年增长1%至1.5%左右，美联储官员可能认为3.5%的年工资增长率与2%至2.5%的通胀率是一致的。 “我们现在看到的下降速度绝对是一个令人鼓舞的理由，”亨特说。“有非常明确的迹象显示，过去几个季度劳动力市场状况的逐渐降温，现在正影响到薪资，”他补充道。服务业的工资继续大幅上涨周五的报告显示，上季度私营服务业员工薪酬较上年同期增长4.5%，增幅放缓与整体员工薪酬的增幅相符。然而，休闲和酒店行业的工资和福利增长超过了整体增长。芝加哥Amazing Edibles餐饮公司的老板Andrea Herrera说，她将继续提高工资，以留住和吸引员工。她说，在过去两年中，她已经将现有员工的工资提高了20%-25%，将新员工的起薪提高了每小时5美元，并开始提供退休储蓄计划。 Herrera说，今年她已经拒绝了约三分之一的预订咨询，因为她没有足够的厨师、服务员和调酒师。她预计今年的收入将比她配备充足人手的情况下少100万美元左右。她说:“不接工作让我很伤心，但如果我们接了工作，却做得不好，客户不满意，那就没有任何意义了。” 她目前正在招聘一名行政总厨，并希望能比18个月前开业以来的工资高出25%左右。经济学家认为，就业成本指数是衡量工资增长的更为全面的指标之一。该指数的年涨幅一直高于平均时薪，后者是美国劳工部发布的另一项指标，6月份时薪较上年同期增长4.4%。咨询公司Inflation Insights总裁Omair Sharif说，整体就业市场持续降温可能会让美联储官员有理由在9月中旬的会议上暂缓再次加息。他说，如果劳动力市场继续走软，工资增长也应该走软。 Sharif说:“这应该会让人们对通胀的最终结果更有信心。”

忆芳2023-07-29

“新美联储通讯社”最新解读：鲍威尔不会做任何提前降息预期的事情

喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos发文称，美联储一致决定将基准联邦基金利率上调至5.25%至5.5%的区间，此前美联储上月曾暂停加息。这是自2022年3月以来的第11次加息，使利率区间达到22年来的最高水平。美联储主席鲍威尔表示，现在判断此次加息是否会结束旨在为经济降温和降低通胀的一系列加息还为时过早。鲍威尔在新闻发布会上说，美联储将根据未来几个月的经济表现来决定是否继续加息，“特别关注在通胀方面取得的进展”。决议公布后，市场涨跌互现。标普500指数周三收盘基本持平，而以科技股为主的纳斯达克指数小幅下跌。基准的10年期美国国债收益率从周二的3.911%跌至3.850%。在6月份的上一次会议上，官员们维持利率不变，但预计今年还会再加息两次。美联储官员计划今年再召开三次会议，下一次会议将在9月举行。纽约联储前高管、PGIM Fixed Income首席全球经济学家Daleep Singh表示，鲍威尔参加会议的使命可能是让市场对今年晚些时候再次加息的预期“被定价为抛硬币”。 “将接下来的一系列决策定价为抛硬币，可以最大限度地提高美联储对即将到来的数据做出反应的灵活性”，法国兴业银行的美国利率策略主管Subadra Rajappa说，只要争论的焦点是美联储是否有必要再加息一到两次25个基点，那么美联储是否已经完成加息对投资者来说就不是特别重要。“如果你告诉我他们将再加息100个基点，那将是一个有意义的变化”，Rajappa说。美国通胀已从去年夏天创下的40年高点回落，6月份CPI较上年同期上涨3%。这远低于2022年6月9.1%的峰值，当时汽油价格达到每加仑5美元的创纪录平均水平。美联储官员一直担心，潜在的价格压力可能会更加持久，因为稳固的劳动力市场使工人能够争取更高的工资，从而使进一步降低通胀变得更加困难。美国劳工部的CPI数据显示，6月份剔除波动较大的食品和能源类别的核心CPI出现了两年多来最小的月度涨幅，但较上年同期上涨4.8%，仍处于较高水平。美联储官员之所以关注核心通胀率，是因为他们认为这是对未来通胀的更好预测。鲍威尔没有排除在9月份再次加息的可能性，但他强调了美联储已经采取了多少措施，以及货币政策为通胀降温所需要的时间。“我们已经走了很长的路。事实一再证明，通胀强于我们和其他预测者的预期，在某个时候，这种情况可能会改变。我们必须做好跟踪数据的准备，考虑到我们已经取得的进展，我们可以在让事态发展的过程中保持一点耐心和坚定。” 鲍威尔还表示，美联储有影响力的工作人员不再像3月、5月和6月那样预测经济衰退将在今年开始，而是预测经济增长将“明显放缓”。美联储希望通过其偏爱的个人消费支出价格指数（PCE）来衡量，将通胀率长期保持在2%。美国商务部将于周五公布6月份的PCE数据。联储对抗通胀的方法是通过加息来减缓经济增长，而加息会导致借贷成本上升、股价下跌和美元走强等金融环境收紧。联邦基金利率影响着整个经济中的其他借贷成本，包括抵押贷款、信用卡和汽车贷款的利率。美联储在2022年大幅提高利率，然后在年底放缓了加息步伐。今年6月份美联储暂停加息，为进一步放慢加息步伐和研究快速加息的影响提供了一种途径，尤其是在人们担心今年春季银行业压力可能进一步限制信贷之后。 “对于紧缩周期的最后一部分，随着时间的推移延长是有道理的。他们在微调，他们不知道确切的目的地，慢慢来是有道理的”，对冲基金公司Citadel全球固定收益经济研究主管Angel Ubide说。近几个月来，官员们曾暗示，在如何安排近期行动的问题上存在分歧。根据本月早些时候公布的一份书面记录，虽然制定政策的联邦公开市场委员会（FOMC）的11名票委都同意上月暂停加息的决定，但在18名有投票权和无投票权的委员中，有一些人支持在6月的会议上加息。一些美联储官员暗示，他们可能更倾向于在9月份的会议上再次加息，而一位官员则支持更长时间的暂停。其他认为美联储加息的影响尚未完全显现的人，更有可能倾向于等到11月或12月再决定再次加息是否合适。德意志银行首席美国分析师Matthew Luzzetti表示，“我们认为这将是最后一次升息”，因通胀将继续放缓，且就业市场将走软。但他表示，一年来，美国经济一直没有像预期的那样放缓，这给美联储带来了再次加息的风险。即使本周的加息标志着终点线，在官员们看到更多通胀和经济活动放缓的证据之前，鲍威尔也没有什么动力来验证这些预期。Luzzetti说：“从很多方面来看，金融状况都有所缓解。他们不想做任何会提前市场降息预期的事情”。未来几个月核心通胀的放缓可能会给美联储带来新的难题，如果官员们有理由认为这种改善将是短暂的——比如，因为工资增长保持坚挺。从2018年到2022年1月担任鲍威尔副手的理查德·克拉里达（Richard Clarida）说：“老话说得好，‘小心你的愿望’”。过去一年，经济学家们一直在争论，劳动力需求放缓将在多大程度上导致失业率上升，或者大部分调整是否可以通过企业减少职位空缺而不是裁员来实现。克拉里达说：“很多关于劳动力市场的辩论都离题了。如果我还在美联储，我会担心如果工资没有减速，生产力没有提高，那么我们就无法实现通胀目标”。

金融界2023-07-27

鲍威尔完成了“最后一加”？“美联储新喉舌”最新评论：美联储可能面临一个新难题

现货黄金和美股上扬。 “美联储新喉舌”Nick Timiraos撰文称，经济增长可能过于强劲，鲍威尔不会像许多投资者预期的那样，暗示周三的加息将是当前紧缩周期的最后一次。与此同时，近期通胀放缓可能会减轻央行官员继续加息的压力。在6月份的上一次会议上，官员们维持利率不变，但预计今年还会再加息两次。美联储官员计划今年再召开三次会议，下一次会议将在9月举行。通胀已从去年夏天创下的40年高点回落，6月份消费者价格指数(CPI)较上年同期上涨3%。这远低于2022年6月9.1%的峰值，当时汽油价格达到每加仑5美元的创纪录平均水平。美联储官员一直担心，潜在的价格压力可能会更加持久，因为紧张的劳动力市场使工人能够争取更高的工资，从而使进一步降低通胀变得更加困难。 6月份，剔除波动较大的食品和能源类别的核心CPI录得两年多来最小月度涨幅。不过，6月份核心CPI较上年同期上涨4.8%。直到去年，核心CPI自上世纪90年代初以来还没有出现过这样的涨幅。美联储官员之所以关注核心通胀率，是因为他们认为核心通胀率比整体通胀率更能预测未来通胀。美联储希望通过其偏爱的个人消费支出(PCE)价格指数来衡量，将通胀率长期保持在2%。美联储对抗通胀的方法是通过加息来减缓经济增长，而加息会导致借贷成本上升、股价下跌和美元走强等金融环境收紧。美联储在2022年大幅提高利率，然后在年底放缓了加息步伐。鲍威尔上个月说，在6月份保持利率稳定提供了一种进一步降低加息速度和研究这些快速变动的影响的方法，特别是在人们担心今年春天银行业压力可能进一步限制信贷之后。近几个月来，官员们曾暗示，在继续加息的速度上存在分歧。根据本月早些时候公布的会议书面记录，虽然制定政策的联邦公开市场委员会(FOMC) 11名有表决权的委员都同意上月维持利率不变的决定，但18名有表决权和无表决权的委员中，有一些人在6月的会议上支持加息。 Timiraos指出，美联储官员每年召开八次会议，大约每季度召开两次。虽然鲍威尔上个月表示，他不排除在连续的政策会议上加息的可能性，但他表示，如果经济发展与目前的预期相符，预计将继续以较慢的季度速度加息。然而，一些美联储官员暗示，他们可能更倾向于在9月份的会议上再次加息。美联储官员6月份上调了利率预期，部分原因是他们预计通胀方面的进展将会放缓。如果通胀继续降温，这一事态发展将引发人们对今年晚些时候是否需要再次加息的质疑。 Timiraos称，那些认为美联储加息的影响尚未完全显现的官员更有可能倾向于等到11月或12月再决定第二次加息是否合适。如果到那时经济活动进一步放缓，官员们可能会决定不再加息，转而进入紧缩政策的新阶段——在通胀放缓的情况下保持利率稳定。这将导致经通胀调整后的实际利率走高。 “对于紧缩周期的最后一部分，随着时间的推移延长是有道理的。他们在微调。他们不知道确切的目的地。慢慢来是有道理的，”对冲基金公司Citadel全球固定收益经济研究主管Angel Ubide)。过去一年里，能源和大宗商品价格是通胀下降的主要原因。曾在2007年至2021年担任波士顿联储主席的罗森格伦(Eric Rosengren)说，其中一些价格最近出现回升，可能突显出官员们为何希望对通胀进一步下降的假设持谨慎态度。 Timiraos指出，如果未来几个月核心通胀放缓，假如官员们认为这种改善将是暂时的(比如因为工资增长保持坚挺)，那么对于美联储来说可能会面临一个新难题。曾在2018年担任鲍威尔副手直至2022年1月的克拉里达(Richard Clarida)表示：“这就是所谓的，‘小心你的愿望’。” 过去一年，经济学家们一直在争论，劳动力需求放缓是否会导致失业率上升，或者随着企业减少职位空缺而不裁员，失业率是否会上升。克拉里达说:“很多关于劳动力市场的辩论都离题了。如果我还在那里，我会担心的是:如果工资没有减速，生产力没有提高，那么我们就无法实现通胀目标。”

市场焦点2023-07-27

又见大行情！鲍威尔意外高“鸽”一曲？美元“飞流直下”、市场“涨”声雷动

，来源：FX168） “美联储传声筒”Nick Timiraos表示，美联储主席鲍威尔称，放慢节奏并不意味着我们必须在每一次会议上都采取行动。放慢步伐可能意味着在3次会议中2次采取行动。美联储如期加息25个基点，理由是通胀仍然高企。到目前为止，市场的反应相当温和。对此，Oanda高级市场分析师Edward Moya表示，声明不出所料。美联储很可能已经结束加息了。他们仍将推动可能需要采取更多紧缩措施的说法。为了使他们的政策有效，他们必须推动这种叙事。一旦我们看到经济疲软，他们就会改变态度。市场在很大程度上越来越相信美联储不会在9月份加息。我们可能会在第四季度看到第一个负GDP数据，将开始看到市场相信温和的衰退。然后，市场将积极定价2024年初的降息。我们将看到一个强有力的理由。

财经风云2023-07-27

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