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美联储戴利谈加密货币：又出重要信号

管，散户很脆弱，必须受到保护。戴利(Mary Daly)曾表示9月将加息旧金山联储主席戴利(Mary Daly)表示，7月通胀数据降温是可喜的消息，可能意味着美联储在9月会议上将加息速度放慢至50个基点是合适的，但对抗物价快速上涨的斗争远未结束。戴利周四表示，7月份的数据“意义重大，因为我们看到了一些改善，但不是胜利。我们应该继续依赖数据，而不是取决于它”。戴利重申，她的基本预期是美联储在下个月的会议上加息50个基点，此前在6月和7月两次连续加息75个基点，但她表示，她对再次大幅加息的必要性持"开放态度"。周三公布的一份报告显示，美国7月CPI同比涨幅降至8.5%，低于6月份9.1%的40年来最高水平。周四发布的另一份报告显示，7月份PPI环比下降，这是两年多来的首次下降。戴利称，这对决策者来说是个好消息，"通胀太高了，但看到通胀开始回落总是很重要的"。美联储政策制定者预计今年联邦基金利率将达到3.4%。戴利指出，这一年底预估"大致正确"。这将使联邦基金利率高于她估计的中性水平(约3%)，进入限制性区间。美联储可能会继续加息到2023年，这一点在6月份的预测中也有所暗示。戴利表示，过去一个月来大涨的金融市场可能没有正确解读美联储的加息路径。戴利称:“市场没有考虑到的另一个重要特征是，我没有看到美联储将利率提高到非常高的水平，然后再将其降低的驼峰状部分。我认为应该把利率提高到一个我们知道合适的水平，然后保持一段时间，这样我们就可以继续降低通货膨胀，直到我们真正地解决了问题。”戴利表示希望看到金融状况进一步收紧，全球央行的同步行动将减缓经济增长。其他政策制定者表示支持更大幅度的加息，包括圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)和理事鲍曼(Michelle Bowman)。戴利认为，高通货膨胀剥夺了人们的尊严。她曾看到人们在杂货店买完商品后又把它们放回去，因为他们买不起他们需要的所有东西，父母告诉孩子某些东西他们不能拥有。美联储加息对比特币的影响是什么？北京时间9月22日凌晨，美联储FOMC会议公布了最新一期的利率决议、政策声明及经济预期。随后，美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会，结果“毫无意外”——联邦基金利率加息75个基点，目标区间从2.25%至2.50%上调到3.00%至3.25%。这已经是美联储今年以来连续第五次加息，并且从6月开始的三次会议每次都决定加息75个基点，保持着1994年11月以来最强劲的单次加息力度。目前，联邦基金利率达到2007年以来的最高值，且未来一段时间美联储将更显“鹰派”。会后更新的点阵图显示，多数联储决策者预计，到年底仍将合计加息125个基点，于11月举行的下次会议也很可能继续加息75个基点。联储官员的利率预期中位值则显示，利率明年达到的峰值为4.6%，比市场之前预计的4.5%还高，意味着加息力度最终比市场预期的还大。作为全球金融市场的风向标，美联储的动作直接让众多风险资产“哀嚎一片”。 9月22日，在已经跌破20000美元关口之后，比特币未能止住颓势，在美联储公布决议后的几个小时内继续下跌。截至发稿，比特币的易手价格略低于18500美元，创下今年6月以来的最低价格。就在上周，比特币价格超过22000美元。Wind数据显示，比特币年初至今的收益率已经为-61.35%，在全球所有大类资产里排名倒数第一。美股同样未能幸免。决议公布后，美股全线火速跳水转跌，并齐跌约1%，道指跌300点，抹去稍早逾230点的涨幅。美股三大指数中道指跌1.7%，标普500指数跌1.71%，纳斯达克跌1.79%。亚太货币市场也遭到重击，韩元继续贬值，韩元兑美元自2009年以来首次跌至1400韩元关口。中国香港金融管理局也紧随美联储其后将基准利率上调了75个基点至3.5%，为连续第五次上调利率。如果说美联储的动作牵动着全球金融市场的格局，那么美国的高通胀难题则左右着美联储的动向。美国劳工部13日公布的数据显示，今年8月美国消费者价格指数(CPI)环比增长0.1%，同比增长8.3%，同比涨幅仍维持在历史高位。而在本次会议后，美联储重申FOMC寻求实现充分就业和长期通胀达到2%的双重目标，高通胀和失业率成为美联储无法回避的困境。眼下正值俄乌地区的战争局势走向更紧张之际，美联储又继续加息，无疑给加密货币市场笼罩上一层浓厚的阴影。多数加密货币分析师认为，在美联储不放宽银根之前，与美股和美联储高度共振的加密货币将无法走出熊市阴影，而这个时间点可能要展望至2023年甚至更远。但加密货币交易所BitMEX前CEO Arthur Hayes却认为比特币将有不一样的可能。9月8日，他在博文中写到：“如果经济战升级……比特币的法定价格不再是一回事。当你被禁止将法定货币兑换成国内政府债券以外的任何东西时，汇率将失去意义。那时，我预计比特币价格将从法定汇率转变为对石油的汇率。”他认为石油是驱动现代文明的能源，比特币的所有权目标是保持对石油的持续购买力。在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。想抱团取暖，或者有疑惑的，欢迎加入我们感谢阅读，我们下期再见！来源：金色财经

金色财经2022-09-29

央行的信誉岌岌可危！美联储戴利：抑制需求又不造成衰退，是一场斗争

，这是一场斗争。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)表示，美联储在抑制需求以减缓通货膨胀而不导致经济衰退之间的微妙平衡是一场“斗争”。为了保持低通胀和稳定，“我们必须用充分就业的双重使命来平衡这一点，”戴利在亚洲银行与金融研讨会上说。“试图驾驭这一局面，在尽可能温和地降低通胀的同时，避免不必要地让经济陷入衰退，从而影响到我们任务中的充分就业部分，这是一场斗争。旧金山时间周二晚间，戴利在旧金山联邦储备银行和新加坡金融管理局联合主办的虚拟会议上说，她希望美联储抑制需求的行动能在“中途”满足供应链的复苏，但这可能是不可能的。 “虽然有希望的迹象，但我始终注意到，我们可能不得不在需求方面多做一些努力，因为供应链停滞不前，或者供应复苏缓慢，”戴利说。戴利关于美联储致力于降低通货膨胀的言论呼应了她的一些同事，他们周二早些时候在其他地方发表了讲话。圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)警告称，通胀是一个“严重问题”，央行的信誉岌岌可危。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)上周在美联储9月会议后表示，尽管通胀可能给美国经济带来痛苦，但政策制定者不会在对抗通胀方面退缩。此后，这种鹰派信息搅动了金融市场，并导致债券收益率大幅上升。 9月21日，美联储官员连续第三次加息75个基点，将基准联邦基金利率的目标区间提高至3%-3.25%。预测中值显示，官员们预计到今年年底利率将达到4.4%，2023年将达到4.6%，在所谓的点图中，这一转变比预期的更为强硬。戴利说，大流行后经济的许多方面可能与以前不同，但具体如何仍不确定。 “一些压低通胀、甚至将中性利率维持在如此低水平的因素可能正在发生变化。”戴利说，“我们很可能在通胀走高的情况下走出这段时期，进入一个试图平衡通胀与目标之间的世界。”

厉害啦2022-09-28

全球央行年会开幕！黄金恢复上行趋势美元抛售氛围浓烈 “鲍威尔讲话成为最重磅导火索”

9月升息3码，同日旧金山联储总裁戴莉(Mary Daly)也表示美联储应该在年底前将利率“稍微”提高到3%以上冷却通胀。明尼阿波利斯联储总裁卡什卡里(Neel Kashkari)本周二也表露鹰派立场，认为美联储在明年年底前继续提高政策利率，在目前的基础上再升息2个百分点。目前大多数美联储官员的预期是，美联储在9月的利率决议上，将进行第三次升息3码，利率到今年年底至少再上升1个百分点。根据芝商所Fed Watch工具数据，9月会议升息2码的几率为9.5%，升息3码的几率为60.5%。黄金黄金价格有望突破1760美元以获得更多上行空间，美联储可以放松其在政策指导上的鹰派基调，预计美国核心PCE数据将按年减少10个基点至4.7%。黄金在周四修正至1752.30美元后逐渐走高，由于在杰克逊霍尔经济研讨会之前外汇领域变得动荡，贵金属经历垂直下跌。黄金已经反弹并上涨至1758美元附近，但如果该资产超过1760美元的直接关口，将录得更多涨幅。金价可能会随着美鲍威尔周五在杰克逊霍尔发表的评论而起舞，在美国经济活动急剧收缩，以及美国耐用品订单疲软表明整体需求下滑之后，华尔街认为美联储应该放慢加息步伐。美联储政策制定者有证据表明价格压力已经耗尽，全球供应链风险也已大幅降低。因此，美联储可以稍微降低其鹰派基调，直到美国经济活动能够恢复到恢复水平。除此之外，投资者将关注美国核心个人消费支出(PCE)数据，预计该数据将从之前的4.8%下降至4.7%。这可能会进一步削弱美元指数。投资人期待从鲍威尔演讲中，寻找9月升息幅度的蛛丝马迹。道名证券分析师说，贵金属交易员并不相信美联储将转鸽，即放慢升息步调，“面对1980年代以来最鹰派的美联储，即使经济衰退风险升高，所有贵金属都进入熊市”。 Sevens Report Research认为：“如果鲍威尔转鸽，通胀预期将升得更高，美元和美债收益率则会下滑，为黄金带来顺风。但如果鲍威尔展现鹰派立场，并降低对经济成长敏感的程度，黄金可能跌破1700美元，最快周五就会发生。” 按小时计算，金价正努力突破38.2%斐波那契回档位，从8月10日高点1807.93美元到周一低点1727.87美元，也就是1758.40美元。黄金价格完全专注于维持在200周期指数移动平均线(EMA)上方1757.18美元，这将增加看涨逆转的可能性。此外，1754美元的50周期EMA仍然是该资产的主要支撑工具。同时，相对强弱指数(RSI)(14)已进入40.00-60.00区间，这表明多头暂时没有得到足够的加强。然而，突破60.00将启动新的看涨推动浪。美元在鲍威尔发表广受期待的讲话前，美元出现一些抛售，这似乎是市场在可能引发过度反应的事件之前进行头寸整理的因素。随着杰克逊霍尔的开始，高于预期的美国数据并没有促使美元做出如此积极的反应。乔治表示，利率仍有一段路要走，而且她不确定利率还需要上涨多少，她的情绪似乎有点强硬。丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne认为，市场可能期待鲍威尔给出鹰派讯息。他表示，上次政策会议以来，美国经济数据表现没那么好。随着汽油价格回落，市场可能会认为通胀压力已经触顶。多位美联储官员周四发表谈话，但对下月升息幅度的态度依旧未明，仅强调将把利率推高至一定水平，直到通胀获得控制。德意志银行总体经济策略师Alan Ruskin发布报告称：“唯一需要讨论的鸽派因素是在下月会议上对联邦基金利率进行渐进式的政策调整，即使如此，也不要指望鲍威尔会在下次会议解决有关升息2码和3码的争论。”他指出说，美联储在做出决定前，会希望先看到8月的就业和通胀数据。欧元兑美元几乎持平，小涨0.05%至0.9973美元。因欧元区高度仰赖天然气，欧元本周走势多半受天然气价格飙涨拖累，加上对全球经济衰退的焦虑，促使资金纷纷流入美元。美元兑日元跌0.45%至136.47日元，日本央行董事会成员中村丰明表示，在薪资出现更显著成长迹象之前，央行必须维持大规模货币刺激，以及更温和的政策指引。这番言论强化了日本央行在全球货币紧缩浪潮中，与其他同业与众不同的超宽松立场。

小萧2022-08-26

准备好现金，等待9月份股市的曙光再现！

第三次加息75个基点，而旧金山联储主席Mary Daly表示，下个月加息50或75个基点是”合理的” 。美联储决心想要降低通胀，但同时也不想让经济过冷或过热，现在局势很微妙。现在市场所有的目光都集中在美联储下周举行的杰克逊霍尔（Jackson Hole）央行年会上，等待美联储放出何种利率走势信号。市场现状和走势自美联储7月会议纪要显示政策制定者在通胀大幅回落之前不会考虑撤回加息后，自周三以来投资者情绪一直不温不火，处于观望状态。标准普尔 500 指数已从6月中旬的低点回升近16%，已经收复失地50%。从二战以来，每当标普指数收复50%的熊市价格跌幅，虽然有几次重新测试了之前的低点，但是从未创下更低的低点。现在的市场一直非常有弹性，今年的熊市可能已经触底。即使今后一个多月股市时有回落，但是可能不会再跌倒之前的3622点。3700点应该是谷底，依然是另一个买入的好时机。而且，标准普尔 500 指数正迎来 2009 年以来最好的财报季涨幅。迄今为止，第二季度季度利润率环比下降，但是美企收益超过中位数约7%，今后几个季度可能会更高。在高通胀压力下，消费者减少了在可自由支配商品的支出，导致零售商Target 季度收益下降90%。供应链紧张问题仍给很多商业巨头例如Deers带来收益上的压力，诸如此类的美国大型企业的未来利润可能会削弱市场继续上涨的势头，今后大波动还会持续。加拿大最近一年S&P/TSX指数（图源：CNBC）上周市场回顾上周五S＆P/TSX综合指数以20111.38收盘，较前一周下跌0.34%。上周五，伦敦布伦特10月原油期货为96.15美元/桶。上周五1加元兑0.7697美元；1加元兑5.2469人民币。经济数据早些时候的数据显示，由于汽油价格上涨和汽车经销商的销售额增加，加拿大 6 月份零售额增长 1.1%，轻松超过预期，但预计7月份销售额下降。分析与展望在下周即将到来的财报季之前，多位分析师纷纷下调加拿大六大银行的利润预估和12个月目标价。 Canaccord分析师Scott Chan表示，他将银行经调整后的每股收益预期平均下调了5%，因为银行业面临着一系列宏观经济的逆风，包括高通胀、住房市场放缓和对衰退的担忧。不过，他仍预计平均收益同比增长1%。 Scott Chan还预计，银行第三季度的信贷损失拨备将更为保守，投行部门将出现疲弱。因此，他将目标价格平均下调了约4%，银行板块的预期总回报率为约13%。房地产市场根据RE/MAX Canada上周四发布的一份新报告，尽管许多加拿大购房者仍在观望，但在房价大幅下跌的情况下，全国一些地区的房地产买家被吸引回市场。报告发现，与今年第一季度相比，大多伦多地区40%的社区和31%的大温哥华社区第二季度的房屋销售均出现增长。由于借贷利率飙升，加拿大两大房地产市场的独立房屋价格自今年早些时候触及峰值以来已经大幅下跌，这为更多的人购买独立屋提供了动力。房地产市场地震仍未结束。Desjardins 预测，到2023年底，加拿大的平均房价将从今年2月达到的峰值下降近 25%。石油油价上周四上涨，因美国燃料库存减少和预计俄罗斯供应将在今年晚些时候下降，抵消了对发达经济体潜在衰退可能削弱需求的担忧。较早时，石油出口国组织(OPEC)新任秘书长Haitham Al Ghais表示，暂时难以估计OPEC+在9月会议的产量决定，政策可能性包括减产。他又称，市场对中国原油需求疲弱的看法属于过度悲观，相信今年需求仍会保持强劲。 OANDA分析员Ed Moya认为，Al Ghais的说法反映，OPEC+并不希望油价继续下跌，消息对油价有利好作用。中国大陆和香港最近一年上证指数（图源：CNBC）最近一年恒生基准指数（图源：CNBC）上周市场回顾上周五上证指数以3258.08收盘，较前一周下跌0.57%。沪深300指数以4151.07收盘，较前一周下跌0.96%。恒生指数以19773.03收盘，较前一周下跌2%。上周五，人民币兑美元汇率接近6.8171。分析与展望中国央行上周一出人意料地将政策利率下调了10个基点，这是自1月份以来的首次下调，此前政府报告显示7月份经济失去动能。香港股市因此从一周低点反弹，但由于对中国经济放缓的担忧，以及腾讯，吉利汽车，澳门银河娱乐等行业领头羊的企业盈利令人失望，恒生指数本周下跌2%，在20000点关口附近挣扎。另外一个威胁股市继续上扬的因素是中美之间的紧张局势加剧。美国和台湾即将开始贸易谈判，对此，中国回应称，会谈对其“国家主权和领土完整”构成威胁。上证综合指数周线下跌0.57%。降息根据彭博追踪的经济学家的估计，中国的一年期贷款最优惠利率可能下降10个基点至3.6%。五年期利率可能会下调相同幅度至4.35%。两种利率都是在每月20日通过汇总18家商业银行的报价水平确定的。1年期利率自1月以来一直保持不变，而5年期利率上次下调是在5月。万和证券分析师潘玉新表示，政策制定者需要加强稳增长措施，保持货币政策宽松。鉴于贷款需求疲软、新冠疫情爆发和国外通胀，市场对经济复苏前景仍持谨慎态度。” 国际市场最近一年德国DAX30指数（图源：CNBC）最近一年英国富时100指数（图源：Hargreaves Lansdown）上周市场回顾上周五，日经225指数以28930.33收盘，较前一周上涨1.34%。上周五，德国DAX 30指数以13544.52收盘，较前一周下跌1.82%。上周五，英国FTSE 100指数以7550.37收盘，较前一周上涨0.66%。分析与展望全球货币紧缩仍在继续。挪威和菲律宾央行分别将基准利率上调0.5个百分点缓解国内经济的压力。与此同时，德国央行行长表示需要更多加息，即使欧洲陷入衰退。欧洲市场周五收盘走低，泛欧STOXX 600指数中旅游和休闲类股领跌，本周该指数下跌0.8%。欧洲市场也在追踪全球不确定性，投资者在衡量货币政策计划并继续消化企业收益报告。市场信息 Stock Index股票指数 Commodity商品 Currency货币汇率投资多样化可以抵消无知的副作用。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2022-08-22

决策分析：美国股市结束最长单周涨势美元创最佳单周表现 2万亿期权到期加大市场波动

储官员也加入了鹰派立场的行列。旧金山的Mary Daly反对在2023年底之前降息，明尼阿波利斯的Neel Kashkari表示，“我们现在面临通胀问题”，央行必须“紧急”降息。市场置评：盈透证券高级经济学家Jose Torres在接受采访时表示：“在这个关头与美联储对抗并不是一个好政策。如果你在美联储进行量化宽松时不与美联储对抗，他们推高了资产价格，那么你为什么要在美联储反其道而行之时与他们对抗呢？就像我们经历了一场非常猛烈的夏季熊市反弹一样，你可以让这些走势以另一种方式加剧，尤其是在流动性条件收紧的情况下。” BNY Wealth Management首席信息官Leo Grohowski在电话中说：“我们认为，美联储可能会对任何过早认为可能会放宽政策的想法发出感叹号，我们认为他们可能会通过更鹰派的评论来做到这一点。市场情绪发生了很大变化，短期内可能有点过于自满。” Lombard Odier Asset Management宏观研究的负责人Florian Ielpo写道：“在三个假设的支持下：市场一直在反弹；即将到来的经济衰退；美联储的支点和盈利扩张。从这个角度来看，本周的宏观新闻流尤其令人清醒。本周，我们看到熊市反弹暂停，但尚未转变为转折点。未来两周的宏观调控应该会让这个问题更加清晰。” 英国利兹Interactive Investor International市场主管Richard Hunter表示：“很明显，美联储将降低通胀作为其主要目标，尽管它承认经济脱轨的连锁风险，几位美联储官员的评论表明，要宣布抑制通胀的胜利还有一段路要走。” 下一个交易日焦点、风向标：暂无重要数据主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0038，跌幅0.46%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0159，进一步阻力位于1.0232，关键阻力位于1.0273；汇价下行的初步支撑位于1.0045，进一步支撑位于1.0005，更关键支撑位于0.9931。英镑：英镑/美元收跌，收报1.1824，跌幅0.86%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2032，进一步阻力位于1.2134，关键阻力位于1.2189；汇价下行的初步支撑位于1.1875，进一步支撑位于1.182，更关键支撑位于1.1718。日元：美元/日元收涨，收报136.86，涨幅0.72%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于136.294，进一步阻力位136.721，关键阻力位于137.549；汇价下行的初步支撑位于135.039，进一步支撑位于134.211，更关键支撑位于133.784。

楼喆2022-08-19

全球加息押注飙升！今日大考来袭：超2万亿美元期权合约到期美元坚挺黄金下跌

重申了美联储的鹰派立场。旧金山的戴利(Mary Daly)表示，官员们明年不会急于改变做法，这驳斥了对2023年底前降息的押注。明尼阿波利斯市的尼尔·卡什卡利(Neel Kashkari)表示，“我们现在面临通胀问题”，央行必须“紧急”降低通胀。周五，债市价格全线下跌。德国国债收益率上涨，10年期国债收益率上涨8个基点至1.184%，为四周以来的最高点，因为德国生产者价格数据被视为加剧了对“滞胀”(高通胀和低增长的结合)的担忧。与此同时，两年期美国国债收益率上升5个基点。货币市场加大了对央行收紧货币政策的押注，美联储9月份加息75个基点的几率为40%，英国央行加息75个基点的几率为33%，而欧洲央行加息50个基点的可能性也已被考虑在内。与此同时，英国8月份消费者信心指数跌至至少1974年以来的最低水平，英国家庭对生活成本不断上涨感到“恼怒”。投资者目前正关注美联储下周在怀俄明州杰克逊霍尔召开的年度研讨会，以寻找有关政策路径的进一步线索。交易员们将对美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在研讨会上的言论仔细审读。已经有人猜测，他可能会反对最近财政状况的松动，这使得控制生活成本变得更加困难。 DataTrek Research的联合创始人Nicholas Colas说，虽然“固定收益和股市波动性降低，正开始将人们拉回市场”，但美联储下周将在怀俄明州杰克逊霍尔召开的年度研讨会等事件，将有助于确定这种情况是否可持续。澳新银行(ANZ) G3经济学主管Brian Martin表示：“没有迹象表明，劳动力市场或通胀数据放缓到足以让美联储宣布战胜通胀的程度。” “我们认为，美联储的通胀预测存在上行风险，我们预计这些预测和点阵图将在9月份向上修正。”他补充称，“我们已将年底联邦基金利率预期上调25个基点至4.0%，并预计在2022年剩余时间内将加息3次，每次50个基点。” 近期显示经济活动放缓的数据突显出，加息对全球最大经济体的影响越来越大。经济学家认为，美国经济衰退的可能性为50%，欧元区衰退的可能性为55%。美联储的量化宽松(QE)政策将令市场情绪进一步恶化，下个月将缩表加速至每年1万亿美元的规模。美元创下自2021年6月以来的最大单周涨幅。彭博美元现货指数本周预计将上涨1.8%，在过去6天中有5天上涨。地缘政治紧张局势再次浮出水面，增加了对美元的避险买盘。印尼总统佐科·维多多(Joko Widodo)说，中国领导人习近平和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)计划今年晚些时候出席在巴厘岛举行的20国集团峰会。在俄罗斯继续其在乌克兰的战争之际，这为与美国总统乔·拜登等人的摊牌埋下了伏笔。石油和黄金价格下跌。周五晚些时候，2万亿美元期权到期可能引发全球市场波动。高盛策略师Rocky Fishman表示，在这2万亿美元期权合约中，预计有约9750亿美元与标普500指数相关，另有4300亿美元与个股相关。为了让持有的期权合约获得回报，交易员料将努力把标普500指数推向4300点，若失败，意味着美股最近的反弹正在失去动力，并将吸引空头入场。加拿大皇家银行资本市场股票衍生品策略师Amy Wu Silverman表示：“由于一些技术原因，在本周五期权合约到期之际，波动性可能会继续受到抑制，市场可能会继续获得相对支撑。但当人们重新聚精会神盯紧市场时，波动性可能会重新回升。”

厉害啦2022-08-19

美联储会议纪要来袭能否为9月加息幅度指明方向？

将于明年初退休。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)在发布CPI数据后的讲话中表示，现在“宣告”央行抗击通胀的胜利还为时过早。她没有排除9月份连续第三次加息75个基点的可能性，并推迟了投资者对2023年转向降息的预期，同时暗示支持放缓加息步伐。 “我仍然认为50个基点是正确的，但如果数据发展不同，我对75个基点持开放态度，”戴利对彭博电视台表示，她不希望被近期通胀数据的改善“蒙骗”，并指出在美联储9月20-21日召开下次会议之前，将会有更多就业和通胀数据出炉。

Dan19772022-08-13

周评：疯狂！全球市场绝地反击，中美传来两则新消息下周两大风暴来袭

《金融时报》报道，旧金山联储主席戴利(Mary Daly)在发布CPI数据后的讲话中表示，现在“宣告”央行抗击通胀的胜利还为时过早。她没有排除9月份连续第三次加息75个基点的可能性，并推迟了投资者对2023年转向降息的预期，同时暗示支持放缓加息步伐。卡什卡利在谈到美联储政策路径的市场定价时表示，认为美联储将在明年初开始降息是不现实的，届时通胀很可能仍将大大超过2%的目标。 “我认为更有可能的情况是，我们将把利率提高到某个点，然后将一直维持在那里，直到我们确信通胀正在回到2%的水平，然后才会考虑降低利率，”他说。埃文斯说，他预计央行基准利率的目标区间到今年年底将升至3.25% - 3.5%，到2023年底将升至3.75%-4%。目前这一区间为2.25%-2.5%。卡什卡利将是明年美联储制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)的票委，而埃文斯将于明年初退休。本周早些时候，9月份加息75个基点的几率曾高达68%，但现在只有34%左右，与一周前持平。 “宽松的金融环境可能会惹恼美联储，我们不应该对美联储发言人继续试图口头打压市场和风险资产感到惊讶，”Thornburg Investment Management的投资组合经理Christian Hoffmann表示。 “很明显，美联储仍在收紧政策，”DZ Bank AG首席外汇策略师Sonja Marten在彭博电视上说。“通胀率可能略有下降，但仍然达到8.5%，在劳动力市场非常紧张的情况下，这个数字仍然很高。美联储现在没有理由放慢脚步。他们会继续这样做，然后在明年放缓。 “有太多的不确定性，我们无法知道未来石油和其他CPI价格的走势，但通胀峰值显然已经过去了，”日兴资产管理公司首席全球策略师John Vail在一份报告中写道。“关键问题是通胀会跌多远、跌多快。我们认为，通胀将相当棘手，各国央行需要采取比共识更强硬的立场。” “美联储会按照他们所说的去做，也就是尽一切可能来解决通货膨胀问题，所以你会看到一些人在美国股市重新调整头寸，”UBP高级经济学家Carlos Casanova说。中美传来两则新消息紧张局势依旧本周，中美紧张局势依旧，中国5家国企宣布从纽交所退市，与此同时，有消息称中美元首有望进行首次面对面会谈。由于与美国的经济和外交关系紧张，包括石油巨头中石化和中国人寿保险在内的五家中国国有企业周五(8月12日)表示，它们将从纽约证券交易所退市。这些公司还包括中国铝业、中国石油和上海石化，它们都表示将于本月申请将其美国存托股票退市。这五家公司今年5月被美国证券监管机构标记为未达到其审计标准，它们将继续在香港和中国内地市场上市。上述五家企业的解释较为一致，主要是因这些公司在美国的存托股占公司H股及总股数比重很小，交易量与公司H股全球交易量相比较低，以及公司维持美国存托股在纽交所上市和该等存托股及对应H股在美国证券交易委员会注册并遵守证券交易法规定的定期报告及其他相关义务所涉的较大行政负担和成本。针对上述企业宣布启动自美退市的情况，证监会有关部门负责人在答记者问时表示，已注意到了有关情况。有关部门负责人指出，上市和退市都属于资本市场常态。根据相关企业公告信息，这些企业在美国上市以来严格遵守美国资本市场规则和监管要求，作出退市选择是出于自身商业考虑。这些企业都在多地上市，在美上市的证券占比很小，目前的退市计划不影响企业继续利用境内外资本市场融资发展。中国一些最大的公司包括阿里巴巴京东和百度都面临退市风险。阿里巴巴上周表示，将把在香港的二次上市改为双主上市，分析师表示，这可能会为这家中国电商巨头未来转换主上市地点铺平道路。 Krane Funds Advisors首席信息官Brendan Ahern在一封电子邮件中写道:“这些公司的交易非常清淡，在美国的市值也很小，因此对美国资本市场来说不是损失。”该公司有一只在纽约上市的基金，重点关注中国科技股。他和分析人士说，退市可能会为中国遵守美国的要求铺平道路，因为这五家公司可能拥有中国不希望在审计审查中暴露的敏感信息。 “我们认为这是一个积极的迹象。这与我们的观点一致，中国将决定哪些公司将被允许在美国上市，从而接受SEC的审计调查，”杰富瑞(Jefferies)分析师在一份报告中写道。除此之外，据《华尔街日报》8月12日引述消息人士报道，中国国家主席习近平计划在11月出访东南亚，并与美国总统拜登（Joe Biden）举行会谈。报道提到，今次可能是新冠病毒疫情爆发近三年以来，习近平首次出访海外，也是拜登上台之后，两人首次会面。消息人士指，习近平可能在11月15至16日印尼参加二十国集团（G20）峰会，之后转到泰国曼谷访问，并出席亚太经济合作组织峰会，因此各方正考虑安排他与拜登在其中一个峰会期间会谈。对于有关消息，白宫拒绝评论，有官员指，中美领袖早前通话时，同意举行面对面会谈的可能，但该名官员没有透露细节。另外，白宫印太事务协调员坎贝尔称，美中两国尚未敲定元首会晤的时间和地点。他同时也说，华盛顿很快将公布与台湾进行贸易谈判的细节。彭博社在报道中说，在最近一次通话中，拜登和习近平指示各自团队为他们可能的会晤做准备，但坎贝尔表示，双方尚未敲定时间和地点。下周展望展望下周，市场数据面较为密集，重点关注素有“恐怖数据”之称的美国零售销售。由于投资者仍不确定美国最新通胀报告对美联储政策的影响，FOMC会议纪要可能会抢尽风头。此外，新西兰联储可能会宣布再次加息。具体来看，经济数据方面，周一可关注加拿大6月批发销售、美国8月纽约联储制造业指数以及美国8月NAHB房产市场指数。周二英国6月三个月ILO失业率；德国、欧元区8月ZEW经济景气指数；加拿大7月CPI；美国7月新屋开工总数年化以及美国7月工业产出将陆续出炉。周三是当周的重点，美国7月零售销售将重磅出炉，7月份零售额可能大幅减速，分析师预计7月份零售销售环比增幅仅为0.1%，6月份增幅为1%。近期疲弱的经济数据对抑制风险情绪产生了好坏参半的影响，尽管这加剧了对经济衰退的担忧，因为负面压力已被美国公债收益率(殖利率)下滑所抵消。然而，由于美联储官员在CPI未达到2%的目标后仍坚持将通胀率降至2%的决心，收益率的回落可能已经到了目前为止的极限。因此，这次糟糕的零售数据可能会引发更大的反应，至少在股市是这样。不过，这对美元的影响可能较为有限，因投资者可能希望等待美联储会议纪要，以帮助他们决定9月政策制定者的立场。周四市场关注澳大利亚7月季调后失业率、欧元区7月CPI、美国上周初请失业金人数、美国8月费城联储制造业指数以及美国7月成屋销售总数年化、美国7月谘商会领先指标。周五，日本7月核心CPI、德国7月PPI、欧元区6月季调后经常帐以及加拿大6月零售销售值得关注。央行动态方面，下周二澳洲联储公布会议纪要。周三新西兰联储将公布利率决议以及货币政策声明，随后新西兰联储主席奥尔召开新闻发布会。新西兰央行预计将在周三连续第七次会议上调官方现金利率(OCR)，成为本周期首个将借贷成本调高至3%的主要央行。不过，强硬姿态可能即将结束，会议后的纽元面临下行风险。新西兰联储将在其季度货币政策声明中发布最新预测，鉴于近期能源和其他大宗商品价格的回落，政策制定者可能会预测最终利率将小幅下降。但变化的不仅仅是通胀前景。经济增长也在放缓。新西兰近期消费低迷，第二季失业率意外上升，促使政策制定者在7月政策声明中强调经济成长面临的负面风险。因此，纽元兑美元的反弹在过去一周加快，它面临着被以下因素打压的可能性：要么是对最终利率的预期降低，要么是暗示收紧的步伐可能很快转变为25个基点，或者两者兼有。另外，美联储将于下周公布7月会议纪要。会议纪要不太可能为加息之争增添任何新内容，但如果会议纪要能强化大多数FOMC成员仍热衷于前置行动的观点，那么加息75个基点的几率可能会再度上升，而本周这一几率曾跌破40%，同时美国国债收益率也会得到支撑。

厉害啦2022-08-13

黄金涨势止步1800！金价周线有望四连阳，但ETF持仓不妙美联储鹰声不减

鹰派倾向。旧金山联储主席玛丽·戴利(Mary Daly)周四表示，虽然9月份加息0.5个百分点“是合理的”，但她对更大幅度加息的可能性持开放态度。由于对全球经济衰退的担忧以及中美在台湾问题上的紧张关系加剧，黄金价格从7月中旬的低点反弹了约6%。最近几周美元的下跌也助长了这一趋势。 StoneX的市场分析师Fawad Razaqzada说，尽管通胀数据支持美联储加息可能放缓的观点，但金价仍难以维持近期的看涨势头。他表示，金价可能需要进行一些盘整，才能全面突破1,800美元上方。在高利率环境下，黄金的吸引力往往会减弱，因为这种贵金属不会产生利息。另外，美国公债收益率徘徊在三周高位附近，令黄金承压。 “俄乌战争和中美关系等问题可能会引发(安全)避险买盘……但黄金的投资需求仍然具有挑战性，投资者正在清算交易所交易基金(ETF)，”澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中表示。本周五晚些时候，密歇根大学将发布信心和通胀预期数据，届时人们将关注美国消费者对经济前景的看法。美联储正试图避免物价持续上涨的压力在美国人的头脑中变得根深蒂固。

厉害啦2022-08-12

乐观过头了？！美联储鹰声大泼冷水，市场终于回过神美元与黄金罕见齐跌

《金融时报》报道，旧金山联储主席戴利(Mary Daly)在发布CPI数据后的讲话中表示，现在“宣告”央行抗击通胀的胜利还为时过早。她没有排除9月份连续第三次加息75个基点的可能性，并推迟了投资者对2023年转向降息的预期，同时暗示支持放缓加息步伐。卡什卡利在谈到美联储政策路径的市场定价时表示，认为美联储将在明年初开始降息是不现实的，届时通胀很可能仍将大大超过2%的目标。 “我认为更有可能的情况是，我们将把利率提高到某个点，然后将一直维持在那里，直到我们确信通胀正在回到2%的水平，然后才会考虑降低利率，”他说。埃文斯说，他预计央行基准利率的目标区间到今年年底将升至3.25% - 3.5%，到2023年底将升至3.75%-4%。目前这一区间为2.25%-2.5%。卡什卡利将是明年美联储制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)的票委，而埃文斯将于明年初退休。 “宽松的金融环境可能会惹恼美联储，我们不应该对美联储发言人继续试图口头打压市场和风险资产感到惊讶，”Thornburg Investment Management的投资组合经理Christian Hoffmann表示。 “很明显，美联储仍在收紧政策，”DZ Bank AG首席外汇策略师Sonja Marten在彭博电视上说。“通胀率可能略有下降，但仍然达到8.5%，在劳动力市场非常紧张的情况下，这个数字仍然很高。美联储现在没有理由放慢脚步。他们会继续这样做，然后在明年放缓。继前一天创下新冠肺炎疫情以来最大跌幅后，美元指数再次下滑。在美国通胀数据打压美元后，欧元和日圆上涨。 “我们认为，美联储在核心通胀上升的情况下采取行动，将使美元在下行过程中得到支撑，尤其是兑欧元和日元，”荷兰国际集团在一份报告中表示。 “由于美联储承诺抗击通胀，实际收益率不断上升一直是2022年估值面临的一个巨大问题，因此任何鸽派立场都被股市视为利好，尤其是对估值最高的公司而言，”Janus Henderson Investors的多资产投资组合经理Oliver Blackbourn说。“然而，可能更为鸽派的前景削弱了美元的一个关键支撑。” 短期美国公债收益率(殖利率)下跌，因投资者对美联储将采取何种力度收紧货币政策的预期降低。美联储9月议息会议的掉期交易暗示，美联储将重新开始加息50个基点，而不是更大幅度的加息。美国公债收益率曲线的一个关键部分仍大幅倒挂，外界普遍认为这是经济衰退风险的信号。在其他方面，原油价格延续上涨势头，国际能源署(IEA)上调了今年全球需求增长预期，原因是天然气价格飙升和热浪刺激工业和发电企业将燃料转向石油。而比特币突破2.4万美元，显示市场情绪有所好转。本交易日来看，今日晚些时候将公布美国首次申请失业救济人数和生产者价格指数(PPI)数据，这些数据将进一步揭示通胀压力的状况。

厉害啦2022-08-11

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