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“比特币影子股”MSTR崩了！香橼研究：仍看好比特币，但做空MSTR进行对冲

受此影响，MicroStrategy（MSTR）股价重挫，收跌16.16%，报397.28美元/股，总市值892.59亿美元。今年以来，随着比特币价格的上涨，MSTR的股价累计上涨了5倍多。不过，隔夜的股价表现创下自4月30日以来股价最糟糕的一天。 MSTR脱离比特币的基本面当地时间周四，香橼研究（Citron Research）在社交平台X上发帖称，看好比特币的前景，但通过做空MSTR进行对冲。香橼表示，现在，随着比特币投资比以往任何时候都更容易，比如ETF等，MSTR的市值已完全脱离比特币的基本面。虽然，香橼研究仍然看好比特币，但我们已通过做空MSTR头寸进行对冲。 MSTR算是比特币的狂热追捧者，持仓也较多。在其董事长Michael Saylor的领导下，MSTR几乎成为了比特币的代名词，它抢购了数十亿美元的加密货币，有时还会出售债务来为购买提供资金。 Michael Saylor在10月的财报电话会议上表示：“比特币正在大幅击败‘Mag 7’，真正跟上Mag 7的最佳希望是建设性的比特币策略。” 此前，监管对比特币的态度不清晰，人们想要投资比特币还没有那么多的途径，部分人会选择通过投资MSTR来间接投资比特币。但近年来，随着比特币ETF的推出，投资者可以直接购买此类基金，而不必使用MSTR的股票作为替代。最新持仓约300亿近期，比特币大幅拉升，升破98000美元，离10万大关仅一步之遥。有分析认为，最近导致比特币大涨的因素除了特朗普的当选，还有MSTR的疯狂加仓。 MSTR先后已经买入接近30万个比特币，且只买不卖。最近更是发债融资加仓，一个星期就买了接近50亿美元，比所有的比特币ETF加起来还多。本周早些时候，MSTR披露，它又以约46亿美元现金购买了51780枚比特币，平均价格略高于每枚88500美元。 MSTR共收购了331200枚比特币，总价值165亿美元，平均每枚比特币花费49874美元。在此次暴跌之前，MSTR的市值一度超过了1000亿美金，但它持有的比特币约为300亿市值，两者相比之下，有着3倍多的溢价。值得注意的是，香橼研究并不是第一个建议通过做空MSTR来对冲看涨比特币头寸的公司。今年3月，Kerrisdale Capital Management也发出了类似的呼吁，称其做多比特币，但做空MSTR的股票。

格隆汇2024-11-22

11月22日财经早餐：比特币突破9.9万再创新高！俄乌局势再度升级

6点。全球公司要闻 “比特币影子股”MSTR惊魂一日，一度较日高回落30% MicroStrategy（MSTR）股价周四一度涨14.6%，创下历史新高，达到543美元，但盘中急速下跌，一度较日高回落超30%，收盘跌16%。香橼研究称，虽然仍然看好比特币，但已通过做空MSTR的头寸进行对冲。谷歌一度跌7%！司法部寻求剥离安卓系统谷歌反垄断案再度升级！近日，美国司法部向法庭提出要求，除了剥离其Chrome浏览器外，还要谷歌剥离安卓操作系统，并限制谷歌训练AI模型。周四谷歌母公司Alphabet（GOOG）盘中一度跌7%，最终收跌4.56% 拼多多绩后跌11%！管理层称增长放缓是必然的拼多多Q3营收993.5亿元，预期为1028.3亿元。经调整每ADS收益18.59元，预估20.19元。拼多多联席CEO表示，预计公司相对于同行的劣势将在一段时间内显著存在，带来的财务影响可能会进一步扩大。周四拼多多（PDD）跌10.64%。今年“双11”iPhone销量据统计两位数下滑 Counterpoint Research报告称，今年“双11”购物节期间，苹果的iPhone在中国销量同比两位数下降，主要是多家竞争对手赶在“双11”前发布了新机。周四苹果（AAPL）跌0.21%，报228.52美元。印度亿万富翁创始人被指控行贿，阿达尼暴跌20% 美国司法部表示，印度阿达尼集团董事长阿达尼及其他高管因参与大规模行贿、欺诈案在纽约被起诉。周四阿达尼集团及其子公司股债暴跌，阿达尼企业（ADANIENT）暴跌逾20%。受此拖累，印度股市主要股指齐下挫。今日要闻前瞻日本10月CPI。美国、欧元区11月PMI初值。美国11月密歇根大学消费者信心指数终值。原文链接

投资慧眼2024-11-22

隔夜美股全复盘(11.22)| Snowflake暴涨逾32%，第三财季业绩超预期且指引积极+与Anthropic合作

持仓大户”MicroStrategy(MSTR.O)股价重挫，此前，Andrew Left的香橼研究（Citron Research）在平台X上发帖称其正做空这家软件公司，该公司实际上已经把自身变成了一家比特币投资基金。该股周四盘中一度下跌10%，之前早些时候最大上涨近15%。截至周三收盘，微策略今年已上涨650%。面世仅仅10个月比特币ETF总资产超过1000亿美元 11.21 美国直接投资比特币的ETF总资产超过1000亿美元，此前比特币创下了97000美元的历史新高，剑指十万美元关口。包括贝莱德和富达投资在内的12只比特币ETF在1月首次亮相后，10个月内就达到了这一里程碑，成为有史以来推出的最成功的基金类别之一。机构数据显示，随着比特币达到创纪录高点，周三比特币ETF录得7.73亿美元的净资金流入。孙宇晨花624万美元买下一根香蕉？ 11.21 意大利艺术家卡特兰2019年的艺术作品《喜剧演员》：一根用胶带贴在墙上的香蕉（如图），周三晚上在纽约苏富比拍卖行以624万美元（约4518万人民币）的价格售出。中标者将获赠一根香蕉、一卷胶带、真品证书和作品安装说明。卡特兰承认，香蕉是他从当地杂货店以约30美分的价格购买的。中标者是加密货币平台波场 (Tron) 的创始人孙宇晨。孙宇晨坚称：“这不仅仅是一件艺术品，它代表了一种连接艺术、模因和加密货币社区的文化现象。” 4、空中出租车股票Joby和Archer在分析师的乐观报告后大幅上涨 11.20 两家电动垂直起降飞机的开发商Joby航空和Archer航空因Needham & Co.发布了买入评级而获得提振。联邦航空管理局预计空中出租车服务将在2028年开始，Needham分析师Chris Pierce指出，并刚刚发布了电动垂直起降飞机（或称eVTOL）飞行员的最终法规。这类新型飞机由电池供电，能够像直升机一样起飞和着陆，承载六名乘客，飞行距离在100英里以内。随着Joby和Archer eVTOL通过认证过程，Pierce认为Joby的股票可能上涨30%，Archer的股票可能翻倍。投资者需要耐心和一些冒险精神来测试Needham的建议。eVTOL的FAA批准在2026年前不会发生，分析师预计这两家公司在2028年前都不会盈利。尽管如此，Pierce预测每家公司到本十年末将超过40亿的营业收入。也有一些投资者并不认同Pierce的乐观观点。大约27%的Archer流通股已被做空，Joby的股数大约为18%。令人担忧的是，这些公司在目前的烧钱速度下仅有一年的现金流，将通过发行大量股票稀释现有股东的权益。 Needham预计每家eVTOL公司将需要再融资至少20亿资本。Joby拥有丰田汽车这一可靠的支持者，丰田已经投入了90000万，包括在10月份的50000万承诺。Archer希望通过向航空公司销售eVTOL来吸引现金，计划在几年后开始。 5、没有一个财长候选人让特朗普中意不排除他会再出“怪牌” 11.21 特朗普对财政部长人选的遴选仍在进行，这位候任总统最近告诉盟友和顾问，迄今为止面试过的候选人里还没有一个让他完全放心。对冲基金高管Scott Bessent、阿波罗全球管理高管Marc Rowan，前美联储理事Kevin Warsh仍然是主要竞争者之一。他们周三每个人都与特朗普会了面，Rowan还是从香港飞来，但截至周三晚间，这些谈话都没有促使特朗普做出决定。知情人士强调人选随时可能宣布。但这么长时间的考虑凸显出财长对特朗普经济议程的重要性，以及他严格但有时相互矛盾的要求。盟友们认为特朗普想要一位候选人既受到华尔街的青睐，又在选民中有着较高信誉度，他渴望真正实施全面的新贸易政策并拥抱加密货币。 DOGE负责人马斯克暗示他正在关注SEC 11.22 候任总统特朗普“政府效率部”(Department of Government Efficiency，简称DOGE)的新任联席主管似乎正把重点放在美国证券交易委员会(SEC)的工作效率上。在SEC主席根斯勒在X上宣布他将于明年1月20日辞职的几分钟后，马斯克在X上回应道∶“SEC真的每月只在办公室工作一天吗？”马斯克与SEC已经不和多年。2018年，这位科技亿万富翁同意支付2,000万美元罚款，并辞去特斯拉董事长一职，以了结一项证券欺诈调查。该调查源于他的一条推文，该推文暗示他已经获得了将特斯拉私有化的资金。他还因在收购推特之前披露股票购买情况而受到SEC的调查，并嘲笑该机构是“做空者致富委员会”。美证交会主席根斯勒拟于明年1月卸任 11.22 据路透社旗下媒体IFR报道，美国证交会周四表示，其主席加里·詹斯勒（Gary Gensler）将于1月20日特朗普政府接管后辞职。“我感谢拜登总统赋予我这一不可思议的责任。美国证交会已经完成了我们的使命，毫无畏惧和偏袒地执行了法律，”根斯勒在一份声明中说。根斯勒在任内将矛头对准了加密行业，起诉Coinbase、Kraken、币安等公司，称它们未能在美国证交会注册违反了规定。这些企业否认了这一指控，并在法庭上进行了抗争。在加密货币问题上，法院大多支持根斯勒的立场，但他的广泛的行动和不妥协姿态引发了华尔街、国会共和党人、甚至一些民主党人的强烈反对。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:45 美国11月标普全球制造业PMI初值（2）22:45 美国11月标普全球服务业PMI初值（3）23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数终值（4）23:00 美国11月一年期通胀率预期终值

格隆汇2024-11-22

美元反弹推动全球市场波动，金价攀升至2650美元，投资者需关注短期风险管理与交易机会

今日美股网2024-11-22

NVDA盘后表现一点想法，不一定对

N)$ $MicroStrategy(MSTR)$

老虎证券2024-11-21

CWG Markets：市场对美联储降息预期走低，美元周三明显上涨

CWG Markets2024-11-21

英伟达盘后放榜，三季度营收351亿美元，净利润同比大增109%，标普500ETF(513500)成交额超6000万元

币再创新高，“比特币持仓大户”微策投资MSTR涨超10%，市值突破1000亿美元；MARA Holdings大涨约14%。 2024年11月21日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)盘中跌0.89%，成交额超600万元，交投活跃，年初至今涨幅近24%。标普500ETF(513500)盘中跌0.66%，成交额超6000万元，今年来涨幅近31%。英伟达美股盘后一度跌近5%。公司三季度营收351亿美元，分析师预期332.5亿美元，三季度数据中心收入308亿美元，预期291.4亿美元。公司预计第四季营收在375亿美元上下2%，市场预估为371亿美元。分析师Reinicke表示，如果对营收前景进行“正负2%”的预测——根据快速计算，这意味着英伟达预计第四季度营收在367.5亿美元至382.5亿美元之间。分析师的平均预期为371亿美元。所以我们可以理解为什么人们对这个数字会有下意识的反应（股价在盘后下跌）。如果它出现在“- 2%”的一边，它将低于预期。当然，如果减得少一点，或者是“+2%”，就会达到或超过预期。中信证券此前研报表示，预计美股模拟芯片板块存在V形反转可能，当前位置风险收益比较为理想。 1）周期复苏形态上，我们预计存在V形反转可能，持续时间和上行幅度料将好于上一轮周期：（a）从头部模拟芯片企业数据来看，一次典型的上行周期，一般至少持续8个季度，周期的下行、上行形态相对对称，本轮周期的调整幅度相对更大，上行阶段料将幅度更大、持续时间更长。（b）从库存端和需求端来看，目前头部模拟芯片厂商的渠道库存处于正常水平，下游OEM&tier1厂商持续采取激进去库存策略，而在需求端，汽车、工业等板块对宏观经济预期、政策利率极其敏感，因此一旦宏观预期发生转变，叠加当前下游偏紧的库存水平，市场有望快速进入拉货通道。（c）同时，当前上游IC厂商偏低的产能利用率亦将带来极大的产能供给弹性，产业不排除存在V形反转的可能。 2）投资逻辑上，当前板块负面信息已被市场充分吸收和认知，处于周期底部的美股模拟芯片板块风险收益比较为理想，建议周期底部布局。 3）个股偏好上，综合考虑企业的估值水平、下游工业汽车等高端市场占比、渠道占比以及企业自身业绩弹性等要素，未来6-12个月。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-21

11月21日财经早餐：英伟达绩后下跌！黄金3连涨

几个季度都供不应求。 “比特币影子股”MSTR继续暴涨10%，市值突破1000亿美元继前两日大涨后，周三“比特币影子股” MicroStrategy（MSTR）继续大涨10%，市值突破1000亿美元，超越全球前两大金矿公司纽蒙特黄金公司和巴里克黄金公司的市值总和。盘后大涨近20%！Snowflake最新业绩指引超预期财报显示，Snowflake2025财年第三季度营收为9.42亿美元，同比增长28.3%，超出市场预期的8.98亿美元。公司预计Q4产品收入介于9.06亿美元至9.11亿美元之间，同比增长23%。Snowflake（SNOW）盘后股价涨近20%。财报不及预期！美国折扣零售集团Target大跌超21% Target公布，第三季盈利同比跌12%至8.5亿美元，经调整后每股盈利报1.85美元，低过市场预期的2.3美元。期内，整体收入升1%至256.7亿元，不及市场预期。同店销售额增长0.3%，远低过预期的1.4%。周三Target（TGT）跌21.41%。 OpenAI Altman支持的核能公司Oklo遭知名机构做空周三Oklo（OKLO）股价一度大跌10%、收盘跌幅收窄至4%。做空机构Kerrisdale将Oklo形容为一家“故事型股票”，没有任何收入，其小型模块化反应堆（SMRs）的商业可行性尚未得到验证。今日要闻前瞻美国上周首次申请失业救济人数。美国10月成屋销售。日本央行行长植田和男讲话。重点关注财报：拼多多（盘前）、百度（盘前）原文链接

投资慧眼2024-11-21

11月20日财经早餐：比特币再创新高！英伟达大涨5%

元美股比特币ETF期权交易周二开启，MSTR继续发债买币，比特币一度突破9.4万美元。贝莱德旗下iShares Bitcoin信托ETF（IBIT）的期权为交易、对冲和投机比特币提供了新的方式。欧元区10月CP回归央行目标，为12月降息铺路欧元区10月调和CPI同比终值2%，符合预期。10月核心调和CPI同比终值2.7%，符合预期。希腊央行行长称，特朗普潜在的新关税可能引发欧洲经济衰退，欧央行12月降息25个基点已成定局。竞争白热化！美国下一任财长陷入陷入大乱斗美国下一任财长陷入“五人大乱斗”，五大热门人选包括：贝森特、卢特尼克、沃什、罗文、莱特希泽。但无论谁当选，下一任财政部长面临的挑战可能非常严峻。联邦政府迫在眉睫的财政危机已引起评级机构、大型银行和大型资产管理公司的警惕。市场行情美股：道指跌0.28%，标普500指数涨0.4%，纳斯达克涨1.04%。欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.45%。德国DAX 30指数跌0.67%。法国CAC 40指数跌0.67%。英国富时100指数跌0.13%。债市：美国10年期基准国债收益率跌3.34个基点，报4.3805。两年期美债收益率跌1.04个基点，报4.2697%。商品：黄金涨0.78%，报2632.11美元/盎司。WTI原油涨0.29%，报69.25美元/桶；布伦特原油涨0.12%，报73.26美元/桶。外汇：美元指数跌0.08%，报106.15。美元/日元涨0.01%，欧元/美元跌0.03%。加密货币：比特币24小时内上涨1.70%，目前报92407.05美元。以太币24小时内下跌1.73%，目前报3113.61美元。港股：恒指夜市期指收报19619点，跌71点，较昨日恒指收市19663点，低水45点，成交17022张。国指夜市期指收报7054点，较昨日国指收市低水28点。全球公司要闻沃尔玛再次上调营收指引，股价涨3% 沃尔玛三季度营收和利润双双超预期，营收同比增长5.5%至1696亿美元，经调整每股收益同比增长14%至0.58美元。此外，其今年以来第三次上调全年营收指引，预计假日购物季将延续增长势头。周二沃尔玛（WMT）涨3%。业绩前夕英伟达大涨近5%，期权市场定价可能出现大波动英伟达周三美股盘后将发布财报，期权市场定价市值可能出现3000亿美元的波动。期权交易员们预计，在英伟达公布季度业绩后，其股价将出现8.5%的波动，市值波动规模或接近有史以来最大。周二英伟达（NVDA）涨4.89%。小鹏汽车Q3净亏损收窄53.5%，Q4交付指引创史上最强在小鹏MONA M03和小鹏P7+两大爆品，和海外出口销量居新势力第一的加持下，小鹏汽车给出史上最强的单季度交付指引，Q4有望交付87000至91000台新车。周二小鹏汽车（XPEV）跌3.77%。超微电脑收涨31%，创2月22日以来最大单日涨幅周二超微电脑（SMCI）大涨31.24%。消息面上，公司聘请了新的独立审计师BDO USA，并向纳斯达克交易所提交了合规计划，立即生效。今日要闻前瞻英国10月CPI。德国10月PPI。美国上周EIA原油库存变动。中国11月一年期、五年期贷款市场报价利率（LPR）。重点关注财报：英伟达（盘后）原文链接

投资慧眼2024-11-20

9.39万美元！比特币再刷新高，多头在特朗普“加持下”尽情狂欢

特币代理的MicroStrategy（MSTR）股价周二创下历史新高。这家商业智能和软件公司在过去一周新增了52,000枚比特币，这是其迄今为止最大的一笔购买。自今年年初以来，MicroStrategy股价已上涨500%。

Linlin2024-11-20

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