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大摩“高举多头大旗” ！预测新兴市场和亚洲股市熊市周期接近尾声
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一步出现股票下跌情况。摩根士丹利预计，MSCI 新兴市场基准指数从周二收盘到2023年6月将上涨约12%，该指数已连续五个季度下跌，今年已下跌26%。 Garner在报告中写道：“很多木头已被砍伐，是时候为下一个周期种植树苗了。”他们补充说，投资者应“转向成熟的早期周期受益者”，同时将韩国、台湾股市以及亚洲的半导体和科技硬件板块上调至增持。报告表示，摩根士丹利用来识别市场拐点的10个路标框架现在表明，新兴市场和亚洲股票很有可能触底，这也是一个“引人注目的”买入机会。摩根士丹利表示，韩国和台湾地区市场是“进入新周期后最好投资机会”，这两个市场今年的表现都很差，半导体库存周期的转折点即将到来。摩根士丹利表示，这些问题将阻止中国在未来12个月内表现出色，尽管由于其超卖状态和低估值，它可能会参与新兴市场的反弹。与此同时，摩根士丹利下调了对今年一些表现出色的市场的看法，将印度市场的评级降至减持，并将印度尼西亚市场和新加坡市场调至同等权重。
Dan19772022-10-05
决策分析：朝鲜局势重大升级！英国减税消息提振人气，风险资产大反弹
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期影响，交易清淡，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本以外亚太地区股指上涨1.7%，澳大利亚股市领涨。欧股高开高走，涨幅快速扩大，欧洲斯托克50指数、法国CAC40指数均涨超2%，德国DAX指数涨1.865，英国富时100指数涨1.35%。 “短期内感觉有点超卖。”悉尼Wilson Asset Management首席投资官Geoff Wilson说。“这是底部吗？要找到底部几乎是不可能的，但我不这么认为。”他泛指市场。日本日经指数上涨2.8%。英镑上涨到近两周来的高点1.1343美元，从上周的创纪录低点反弹了近10%，此前英国政府出台了无资金支持的减税计划，引发了英国资产的混乱。 “似乎是大变脸……在我们看来，不会对英国整体财政状况产生巨大影响。”NatWest Markets的经济和市场策略主管John Briggs说。“(但)投资者认为这是一个信号，表明英国政府可以、至少在一定程度上愿意放弃其在过去一周扰乱市场的意图。” 尽管英国央行的紧急购买规模相对较小，但长期英国国债市场的稳定也令投资者感到鼓舞。标准普尔500指数期货上涨1%，前一天该指数反弹2.6%。英国财政大臣夸滕(Kwasi Kwarteng)发表了一份声明，撤销了对高收入者减税的计划。在计划中的450亿英镑无资金支持的减税计划中，这只占20亿英镑。该计划上周令英国公债市场陷入混乱。尽管朝鲜五年来首次发射了一枚飞越日本上空的导弹，但韩国综合股价指数仍反弹2.5%，从上周的两年低点回升。英镑的回升缓解了外汇市场的一些紧张情绪，不过美元持续走强仍使许多主要货币接近历史低点，令亚洲各国政府惴惴不安。日元兑美元汇率周一触及145日元兑1美元——上周这一水平促使日本官方出手干预——目前交投在144.70附近。欧元兑美元报0.9838美元，比上周的20年低点高约3美分。中国当局已采取各种措施支持人民币，从向市场发出异常强烈的信号，到提高做空人民币成本的行政措施。 “随着外汇市场重新关注美国经济衰退风险，几乎肯定会出现更多波动，”澳新银行高级经济学家Miles Workman表示，周五的美国就业数据将是下一个重要数据点。央行会议结束后，澳元兑美元汇率跌至0.6451。新西兰央行周三将召开会议，纽元兑美元维持在略高于0.57美元。美国国债与英国国债隔夜一致上涨，基准10年期国债收益率下跌15个基点。亚洲市场稳定在3.62%，上周一度突破4%。市场压力的其他指标比比皆是。芝加哥期权交易所波动率指数仍处于高位，高于30。瑞信的股票和债券周一跌至创纪录低点，外界对该行重组计划的担忧席卷了市场。受可能减产的消息提振，油价守住隔夜涨势，布伦特原油期货尾盘上涨43美分，至每桶89.29美元。日内焦点与风向标： 17:00 欧元区8月PPI月率 22:00 美国8月工厂订单月率央行动态： 11:30 澳洲联储公布利率决议 21:15 2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话。 23:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话。 23:45 美联储理事杰斐逊发表讲话。
厉害啦2022-10-04
巴西大选进入第二轮角逐相关股票及ETF走高
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金(ETF)周一走高，iShares MSCI巴西ETF(EWZ.US)收涨9.85%，iShares MSCI巴西小盘股ETF (EWZS.US)收涨8.80%。 iShares MSCI巴西ETF（EWZ.US）公司简介：IShares，Inc.-iShares MSCI巴西ETF是贝莱德公司推出的交易所交易基金。它由贝莱德基金顾问公司管理。该基金投资于巴西的公开股票市场。它投资于跨多元化行业运营的公司的股票。它投资于不同市值的公司的成长型和价值型股票。它试图通过使用具有代表性的抽样技术来跟踪摩根士丹利资本国际巴西25/50指数的表现。IShares，Inc.-iShares MSCI巴西ETF成立于2000年7月10日，注册地为美国。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-04
突发！英国减税180度大转弯冲击汇市全球市场仍苦苦挣扎，本周小心非农风暴
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产走势。早期迹象来自巴黎的Lyxor MSCI巴西ETF，该指数创下7月7日以来的最大涨幅。标准普尔500指数12月合约变化不大，纳斯达克100指数期货下跌0.5%。此前，亚洲股市交易清淡。日本股市小幅上涨，香港和澳大利亚股市下跌。由于中国股市因黄金周休市一周，以及韩国和悉尼恰逢假日休市。在美联储(Fed)等央行重申了遏制通胀失控的决心后，全球市场对货币紧缩对经济的影响感到不安。自美联储上月第三次大幅加息75个基点以来，美国股市自2009年以来首次出现连续第三个季度下跌。交易员们正在等待本周晚些时候的美国就业数据，以判断经济和美联储政策的走向。 “美联储正积极试图收紧金融环境，而股市走弱是实现这一目标的一种方式。”瑞穗银行驻伦敦高级经济学家Colin Asher说。“由于通胀如此之高，各国央行在宣布胜利之前会很谨慎。” 英镑和瑞士信贷的股票是欧洲交易的焦点。英国财政大臣夸西·夸滕(Kwasi Kwarteng)撤回取消45%最高税率的提议后，英镑反弹。在媒体报道这一180度大转弯后，英镑兑美元触及1.128美元的一周高位，为9月22日以来的最高水平，而此前一天，夸滕公布了一项新的“增长计划”，以削减税收和监管，并以巨额政府借款为资金来源，令市场暴跌。 Kwarteng在谈到削减45%税率区间计划的逆转时表示：“我们明白，我们已经倾听了。”削减45%税率是一揽子措施中有争议的一部分，该措施导致英镑跌至1.0327美元的历史低点，并导致金边债券大幅下跌，促使英国央行介入。 “很明显，英镑在消息发布后表现更好，但仍有很多问题，最终45%税率只是宣布的无资金支持的减税计划的一小部分，”荷兰合作银行(Rabobank)外汇策略主管Jane Foley说。 “问题仍然是，这足够吗？答案将在几周后英国央行措施结束时揭晓。英国资产、英镑和金边债券还没有脱离困境，英国政府要恢复信誉还有很多工作要做，”Foley称。日元兑美元汇率跌至145.40水平，自9月22日日本当局出手干预支撑日元汇率以来首次跌破145日元。 “每当(美元/日元)触及145时，人们就会感到兴奋。但有时候重要的是搬家的幅度。”华侨银行的外汇策略师Christopher Wong说。“尽管如此，我们仍保持警惕，如果日元再度走软，不排除暗中干预日元的可能，可能是在日元跌破146时，以当前水准为参照。” 日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)表示，如果日圆持续过度波动，日本随时准备在外汇市场采取“果断”措施。美国WTI原油价格飙升至每桶83美元上方，因有迹象显示OPEC+联盟正考虑在本周开会时将日产量削减逾100万桶，全球通胀担忧进一步升温。欧佩克+可能将日产量削减100万桶，这推高了油价，但减产可能对该组织的实际产量水平影响不大。 DNB Markets分析师Helge Andre Martinsen认为，由于闲置产能紧张和基础设施落后，欧佩克+目前的日产量低于目标350万桶。如果欧佩克+减产100万桶/日，实际产量可能只会减少40万桶/日。由于欧佩克大多数成员国产量不足，他们不会因为支持减产而感到痛苦。投资者正在等待本周的就业数据，以寻找美联储加息轨迹的进一步线索。即将发布的通胀和GDP数据也将提供价格压力是否正在显著缓解的细节。预计澳大利亚和新西兰也将决定利率，这两个经济体被视为发达市场的风向标。
厉害啦2022-10-03
决策分析：英国减税政策大转弯！英镑短线飙升超百点，油价大涨超4%
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地股市均出现下跌。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本以外亚太地区股指下跌1.04%，有望连续第四个交易日下跌。上个季度下跌了近14%。美国原油期货上涨4.1%，至每桶82.96美元，此前OPEC+消息人士向路透表示，原油日产量可能减少50万至100万桶。布伦特原油上涨超4%，至每桶88.67美元。日本央行9月会议记录也在周一公布，显示委员们就央行超宽松货币政策下通胀超过预期的可能性进行了辩论，该政策最终维持不变。 “一些与会者建议，日本央行应密切关注近期的成本压力是否会导致工资上涨的良性循环。”摩根大通(JPMorgan)研究员Ayako Fujita在一份报告中表示。“我们认为，这证实了工资趋势是日本央行改变政策的关键条件。” 尽管日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)今天上午表示，将采取“果断措施”防止汇率大幅波动，但日元兑美元汇率一度跌至145.4水平。这是自9月22日日本财务省出手支撑日元以来，日元今日首次跌穿145关口。日元兑美元汇率今年已触及24年低点。该指数随后回吐部分跌幅。投资者稍后将关注9月美国ISM制造业指数。 “ISM制造业数据不太可能削弱对美国经济的乐观情绪，过去几周公布的积极经济指标进一步增强了这种乐观情绪，”盛宝银行市场策略师Redmond Wong在一份研究报告中写道。澳洲联储周二将召开会议，市场普遍预期将再次加息50个基点，而日本的消费者价格指数可能显示通胀再度上升。日内焦点与风向标： 15:50 法国9月制造业PMI终值 15:55 德国9月制造业PMI终值 16:00 欧元区9月制造业PMI终值 16:30 英国9月制造业PMI 21:45 美国9月Markit制造业PMI终值 22:00 美国9月ISM制造业PMI、美国8月营建支出月率
厉害啦2022-10-03
“下一个中国”起飞！？MSCI中国指数暴跌23%、印度指数大涨近10% 印度的高光时刻来了？
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此前罕见的分化。摩根士丹利资本国际(MSCI)印度指数在刚刚结束的一个季度上涨了近10%，而摩根士丹利资本国际中国指数则下跌了23%。印度指数以33个百分点的优势领先于中国指数，创下2000年3月以来最大差异。 (图源：彭博社) 自2021年初以来，中国对“动态清零”防疫政策的追求、监管打击以及与西方的紧张关系导致中国股市暴跌5万亿美元。长期被称为“下一个中国”的印度已经成为一个有吸引力的选择，其经济增长预计将创下亚洲之最快。市场资深人士、莫比乌斯资本合伙公司(Mobius Capital Partners)联合创始人Mark Mobius自今年年初以来对印度的权重一直高于中国。Jupiter Asset Management说，它的一些新兴市场基金将印度作为最大的投资对象。M&G Investments(新加坡)在2022年对印度进行了“更大的配置”。投资经理们说，印度不断扩大的国内市场意味着该国比大多数其他新兴市场更能抵御即将到来的全球衰退。从长远来看，中国与美国的脱钩也可能为印度企业扩大全球业务铺平道路。中国“严厉的封锁措施继续影响着这些供应链，因此寻求替代方案的呼声迅速得到了支持，”Jupiter驻伦敦的全球新兴市场股票投资经理Nick Payne说。“印度是填补这一角色的关键候选人，这种方式被称为中国+1。” 转变仍处于早期阶段这两个股市之间的巨大差异始于2021年2月，当时中国收紧的流动性条件导致持续两年的股市涨势结束。与此同时，由于散户投资空前繁荣，印度股市不断创新高。自那以来，纳入MSCI中国指数的公司的总市值已经下降了5.1万亿美元，该指数周五(9月30日)收于2016年7月以来的最低水平。MSCI印度指数今年早些时候达到历史高点，目前已增加约3000亿美元。自去年11月以来，这两个指标的长期相关性一直为负，为有记录以来最长的一段时间。投资者的仓位也出现了分化。马萨诸塞州剑桥市研究公司EPFR Global的研究主管Cameron Brandt表示，全球新兴市场基金对印度的配置处于创纪录高位，而对中国的配置正从过去几个季度的大幅下降中温和回升。 M&G Investments基金经理Vikas Pershad表示:“投资者越来越多地将资金配置到印度和除中国以外的亚洲基金，这表明这种转变仍处于早期阶段。”“在中国投资的一些障碍似乎是结构性的，持续时间比预期的要长。” 可以肯定的是，以盈利为基础的估值衡量，印度股市连续数月的优异表现已使其成为亚洲最昂贵的股票。这让一些投资者变得谨慎，印度央行的加息也是可能令市场前景承压的一个因素。另一方面，一旦经济从新冠肺炎限制措施中重新开放，中国将有大幅上升的潜力。中国公司在香港上市的股票目前处于有史以来最便宜的水平。尽管如此，关注印度长期增长潜力的投资者仍有坚定的信念。彭博社调查的经济学家预计，在截至明年3月的财年中，印度经济将增长7%左右，是中国2022年增速的两倍多。 Mobius说，印度庞大而年轻的人口加上对私营企业有利的环境，意味着未来几年它的增长速度将超过中国。 “印度的时刻” 全球大公司一直在利用这个南亚国家的工业实力。苹果公司(Apple)长期以来大部分iPhone都是在中国生产的。在顺利投产后，该公司开始在印度生产新款iPhone 14的时间早于预期。花旗集团(Citigroup)正将印度作为其全球扩张的主要市场之一。 “我们认为这真的是印度的时刻。很多人都在投资，”花旗(Citi)亚太区市场主管Julia Raiskin表示。随着市场影响力的上升，印度在MSCI新兴市场指数中的权重在截至今年9月的两年里增加了近7个百分点。与此同时，中国内地和香港股市的总跌幅超过10点。不管中国市场表现如何，Abrdn Plc的Kristy Fong说，印度对全球投资者的吸引力仍是一个长期趋势。她表示:“作为一个股市，印度拥有该地区一些质量最高的公司，拥有亚洲各地一些最能干的管理团队。”“印度擅长的领域包括金融服务、消费品和服务以及医疗保健。”
夏洛特2022-10-02
图解杭汽轮Ｂ中报：第二季度单季净利润同比减20.93%
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1.74%，ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF增加124.2199万股，该股东持股占流通股比例1.59%，VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND增加123.9705万股，该股东持股占流通股比例1.54%，挪威中央银行-自有资金增加75.4359万股，该股东持股占流通股比例0.99%，夏祖林增加71.686万股，该股东持股占流通股比例0.94%，顾洋增加47.0497万股，该股东持股占流通股比例0.62%，王一虎增加46.199万股，该股东持股占流通股比例0.6%；财报数据概要请见下图: 以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-09-30
图解杭汽轮Ｂ一季报：第一季度单季净利润同比增43.32%
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1.84%，ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF增加13.32万股，该股东持股占流通股比例1.58%，夏祖林增加6.12万股，该股东持股占流通股比例0.93%；共有3股东持股数减少，GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED减少84.934万股，该股东持股占流通股比例2.68%，招商证券香港有限公司减少13.6802万股，该股东持股占流通股比例2.14%，VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND减少42.49万股，该股东持股占流通股比例1.51%；财报数据概要请见下图: 以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-09-30
新冠后“最糟糕的一个月”！亚股指数录12.5%惊人跌幅 “中国与日本央行干预保持谨慎态度”
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经济衰退的担忧以及地缘政治风险上升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数周五基本持平，因为香港和中国内地蓝筹股的反弹抵消了其他地区的下跌。日本日经指数下跌1.6%。中国工厂活动数据超出市场预期，制造业在收缩两个月后于9月恢复增长，这让市场松一口气。尽管如此，亚洲指数本月仍将录得12.5%的惊人跌幅，这是自2020年3月新冠大流行使金融市场陷入混乱以来的最大跌幅。香港股市可能会迎来自2001年以来最糟糕的季度，而中国蓝筹股也可能在9月结束时录得自2015年股市崩盘以来的最大季度亏损。高盛首席亚太股票策略师Timothy Moe表示：“利率上升、增长放缓和美元走强的令人不安的三重奏都在加剧。我们进一步下调预测，预计未来两个季度的区域表现基本持平，12个月的回报率更高。” 在外汇市场，交易员在央行干预的风险下仍保持警惕。周五美元兑一篮子主要货币基本持平，报111.88，前一交易日下跌0.9%。然而，该月上涨2.9%，是自4月以来的最高水平。美元的持续升值已将日元、人民币和许多新兴市场货币推至历史新低。交易员也对中国和日本可能的干预持谨慎态度，路透社报道称，中国央行已要求主要国有银行准备在离岸市场出售美元兑换本币。在欧洲，英国的金边债券市场与英镑一起受到政府大量借贷以资助支出的计划的影响。英国首相特拉斯(Liz Truss)周四表示，她将坚持重振经济增长的计划，在经历近一周的金融市场混乱之后打破沉默。德国总理舒尔茨还制定2000亿欧元，约合1960亿美元的“防御性盾牌”，包括限制汽油价格和降低燃料销售税，以保护公司和家庭免受能源价格飙升的影响。当天晚些时候，欧洲正准备迎接两位数的通胀数据，因为欧洲央行表示支持再次大幅加息。本月德国通胀加速至10.9%，远超市场预期。荷兰合作银行全球经济和市场研究主管Jan Lambregts表示：“增加的不确定性和风险，以及更高的利率，在逻辑上会导致金融市场的波动性增加。即使是七国集团(G7)成员国现在也像新兴市场一样交易。” “事实上，在外汇和利率变动方面，市场现在也看到更广泛的可能结果，”美国国债在美联储官员的鹰派会谈再次引发抛售后有所企稳，10年期国债收益率在亚洲早盘上涨4个基点至3.7815%。两年期美国国债收益率也上涨了类似的幅度，达到4.2048%。美国就业市场强劲，每周申请失业救济人数创五个月低点，这增加了美联储更积极收紧政策的理由。美联储官员隔夜发表的鹰派言论并未表明近期外汇和债券市场的戏剧性事件将导致央行退出加息路线。进一步打压市场情绪的是，俄罗斯总统弗拉基米尔普京将于周五开始将四个乌克兰地区并入他的国家，联合国表示此举将标志着“危险的升级”并危及和平前景。周五早盘油价变化不大，美国原油上涨0.11%至每桶81.32美元，而布伦特原油上涨至每桶88.51美元。黄金略高，现货黄金交易价格为每盎司1663.29美元。
小萧2022-09-30
海通策略：主要经济体宏观周期和股市的分化
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下跌3.6％、纳斯达克指数跌3.3％，MSCI全球指数下跌4.8％，MSCI发达市场指数跌4.5％、MSCI新兴市场跌7.4％。　　由此，部分投资者开始担心在当前外部环境依然错综复杂的背景下，A股未来的走势是否会因此受到拖累？其实，回顾今年（截至2022/09/28，下同）的全球股市可以发现，尽管大部分市场在俄乌冲突、美联储加息等事件影响下明显调整，但仍有部分地区的股市从年初至今实现了正收益，例如阿根廷、智利、巴西、委内瑞拉等南美地区。　　　　今年以来部分南美股市表现较优，源于其向上的经济周期对冲了外部扰动。实际上，前述这些南美国家目前正普遍面临着高通胀、紧货币的困境，且部分国家由于外债负担较重，因此受美联储加息的影响也更大。在这些负面因素下，南美国家的股市之所以能走出“独立行情”，主要源自于其对应的经济基本面较优。今年以来全球能源、金属和农产品的价格均明显上涨，以CRB指数衡量的全球大宗商品价格最大涨幅达42％，因此相较而言今年资源国的经济增长确定性普遍更强。根据IMF的全球经济展望报告，相较今年4月的预测，7月时IMF下调了全球大部分经济体的22年经济增速预期，而由于拉美地区较多国家的经济依赖于资源品出口，因此拉美地区的经济增速预期上调了0.5个百分点。可见从宏观经济周期的角度来看，前述南美国家整体处于经济和通胀均向上的过热阶段，因此其对应的股市表现也较优。　　　　　　NBER指标显示美国今年刚进入衰退阶段，借鉴历史美股下跌风险仍在。除南美国家外，全球股市的结构性差异还体现在中美股市上。美股方面，以标普500为例，9月27日标普500最低达到3623点，已经创下今年新低。我们在前期报告《以史为鉴，以经济周期展望美股可能见底时间-20220823》中分析过，历史上美股往往在美国经济衰退走到中期后才见底，两者之间的时滞平均约为6.2个月。以NBER判断经济衰退的指标来刻画，从技术上我们可以认为美国经济在今年7月时已经进入了衰退，按历史平均规律来看对应美股大约在明年初才见底。此外，目前美联储的紧缩政策还未看到明显转向的迹象，因此目前来看美股创年内新低的风险依然较大。　　我国经济增速从21年年中开始下滑，今年4月以来已在回升。对于A股而言，从经济周期的角度来看，我国的经济增速从21年年中开始下滑，通胀水平则从21年底开始走弱，对应我国经济从21年底时开始进入衰退期，而此后随着稳增长政策不断加码，我国的投资时钟开始步入政策托底经济的衰退后期，参考我们改进版的投资时钟框架，该阶段往往对应股市开始见底企稳。在政策刺激下，今年4月后我国经济已在逐步改善，4月时A股5个基本面领先指标中3个（货币政策、财政政策和制造业景气度）已经回升，而近几个月来5个基本面领先指标中已有4个（货币政策、财政政策、制造业景气度和汽车销量）走到右侧，地产销售数据也开始在底部企稳，详见《现在市场与4月底对比-20220918》。　　因此，综合全球国家经济周期和股市来看，外部的事件冲击对股市更偏短期扰动，其长期走势最终还是要回归自身基本面。目前而言，不同于美股可能还存在继续探底的风险，我国经济处在政策宽松、基本面回升的阶段，表明A股在今年4月的市场底依然有效。　　　　　　　　风险提示：全球央行紧缩超预期。
金融界2022-09-29

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