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全球股市反弹日本政府养老投资基金第一季度净赚718亿美元挽回去年全部损失
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，以使其回到目标水平。今年头三个月，MSCI全球股票指数上涨6.8%，标普500指数上涨7%，东证指数上涨5.9%。10年期美债收益率同期下跌41个基点，基准日本国债收益率下跌9个基点。
金融界2023-07-08
决策分析：债市抛售太凶猛！非农大考今日来袭香港银行股跌惨了
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率将进一步走高。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指下跌0.6%，其中中国银行股连续第四天下跌，周跌幅达10%，因投资者对中国经济放缓的前景感到悲观。日本日经指数下跌0.6%。与此同时，美国劳动力市场的部分数据出人意料地强劲，导致债券市场的抛售加剧。两年期美国国债收益率突破5%，期货定价开始承认美联储有可能如其预测的那样，在今年年底前加息两次。在亚洲市场，10年期国债收益率在连续两个交易日涨逾17个基点后稳定在4.04%附近，但由于全球范围内的抛售行为，该地区债市面临压力，让那些预期利率见顶的投资者望而却步。 “人们一直非常不愿意接受央行将把现金利率维持在5%和6%以上的想法，”悉尼投资银行Barrenjoey的首席利率策略师Andrew Lilley说，“这是走向现实的无序举动。” 德国两年期国债收益率周四触及15年高点。在英国，交易员们正在为经济衰退和利率逼近7%做准备，10年期金边债券收益率达到了2008年以来的高点。三年期和10年期澳大利亚国债收益率周四分别上升了12个基点，周五又上升了12个基点，触及10年来的高点。 “这些都是相当凶猛的举动，”澳新银行驻悉尼高级利率策略师Jack Chambers表示。 “这表明一些多头头寸可能已经被挤出，投资者被套牢了，”他说，“我们是否已经开始消化利率期限结构应该更高的想法？鉴于到目前为止许多经济体对加息的适应能力，或许要重新评估。” 就连锚定良好的日本国债收益率周五也出现上涨。周四公布的ADP全国就业报告显示，美国10月民间就业人口增加49.7万人，高于增长22.8万人的预期。更广泛的非农就业数据将于香港时间周五20:30公布。标准普尔500指数期货在亚洲市场持稳。欧洲期货上涨0.4%。债券市场的低迷给美元提供了支撑，不过支撑力度不大，因全球收益率跳升，且对干预的担忧令交易商过于紧张，不敢做空日元。欧元兑美元本周下跌0.2%，至1.0890美元。日元实际上在周四有所上升，目前徘徊在143.70附近。澳元兑美元本周小幅下跌，此前澳大利亚央行本周决定暂停升息。新西兰元兑美元本周有望小幅上涨。周五公布的数据显示，日本5月份工资增速为28年来最快，不过工作时间增加得更快，因此时薪实际上有所下降。在其它市场，香港银行类股延续跌势，正朝着5年多来最糟糕的一周发展，因投资者担心对中国地方政府债务的敞口。高盛下调了该行业的评级。该指数周五下跌0.8%，本周累计下跌10%。恒生指数下跌0.2%，韩国和澳大利亚股市下跌超过1%。大宗商品方面，布伦特原油期货稳定在每桶76.87美元。无收益黄金受到收益率上升的压力，持平于1915美元附近。日内焦点与风向标： 14:00 德国5月季调后工业产出月率 14:00 英国6月Halifax季调后房价指数月率 14:45 法国5月贸易帐 16:00 中国6月外汇储备 20:30 加拿大6月就业人数 20:30 美国6月季调后非农就业人口及失业率 22:00 美国6月纽约联储全球供应链压力指数次日00:45 欧洲央行行长拉加德参与小组讨论次日01:00 美国至7月7日当周石油钻井总数
云涌2023-07-07
恒生科技指数ETF(513180)震荡下跌，盘中成交额已达8.08亿元
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科技指数-9.35%，香港市场整体跑输MSCIWorldIndex的+3.52%。资产端，截至4月28日港股整体市值为35.86万亿港元，较3月底-2.84%，衍生品成交量亦有所下滑，期货ADV49万张，环比-21.15%，同比-17.14%;期权ADV67万张，环比-24.46%，同比持平。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-07
决策分析：中美关系又倒退一步！市场情绪恶化，口头干预日元难敌跌势
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指下跌1.2%。摩根士丹利资本国际(MSCI)最广泛的亚太股指下跌1.3%，周三全球股指下跌0.4%。美国E-mini股指期货显示，标准普尔500指数继隔夜下跌0.2%后，开盘将下跌0.4%。尽管上月几乎所有美联储官员都同意维持利率不变，但周三公布的会议纪要显示，绝大多数官员预计政策最终需要进一步收紧。货币市场交易员认为，7月26日加息25个基点的几率为85%，到11月再加息的几率约为50%。与此同时，美国财政部长耶伦今日开始访问中国，此举正值北京限制半导体金属出口之际，并补充说，出口管制“只是一个开始”。 City Index市场分析师Matt Simpson说：“随着中美关系又倒退了一步，股市多头的情绪已经恶化，投资者也适应了美联储仍比预期更加强硬的事实。” Simpson说：“美联储暂停加息的决定实际上并不是一致的，大多数成员都支持进一步加息，因此这可能会限制短期内的上行空间。” 在东京交易市场，十年期国债收益率攀升至3.965%的高位，昨日飙升了约9个基点。衡量美元兑欧元和日元等六种货币的美元指数在亚洲市场延续周三0.23%的涨幅，涨幅最高达0.13%，至103.46水平。尽管美元兑日元传统上与美国长期公债收益率关系密切，但美元兑日元却下跌。美元兑日元周四下跌0.54%，至143.875，回吐了前一天0.13%的涨幅。日本官员几乎每天都对日元走弱发出警告。去年秋天，日元汇率接近145的水平，从而引发了日本政府的干预。美元兑日元上周五一度触及145.07水平。野村证券驻东京首席策略师Naka Matsuzawa说：“日元有点停滞不前，因为日本政府提高了对日元的警戒级别。” 他说，在没有实际货币干预的情况下，“口头干预只能起到几周的作用”，在美国国债收益率上升和日本央行持续鸽派立场的情况下，“日元达到145美元的水平只是时间问题。” “市场现在对美联储的政策立场没有疑虑，其政策立场已经是最强硬的了，”Matsuzawa补充道。“他们准备多次加息，而且门槛相当低。” 与此同时，周四亚洲市场的油价下跌，原因是对全球最大原油进口国中国需求复苏乏力的担忧，抵消了供应趋紧的前景，主要出口国沙特阿拉伯和俄罗斯纷纷减产。布伦特原油期货下跌25美分，至每桶76.40美元，跌幅0.3%，此前一天收高0.5%。美国WTI原油下跌7美分，至每桶71.72美元，跌幅0.1%，周三节后交易收涨2.9%，追上本周早些时候布伦特原油的涨幅。日内焦点与风向标：中国6月底外汇储备 17:00欧元区5月零售销售 20:15美国6月ADP就业人数变动 20:30加拿大5月贸易帐美国上周季调后初请失业金人数美国5月贸易帐 23:00美国上周EIA原油库存变化 20:45 达拉斯联储主席洛根参加央行研究协会2023年年会的讨论
云涌2023-07-06
新兴市场将引领降息大潮？大摩警告：别开心得太早
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势最终会发挥作用。摩根士丹利资本国际（MSCI）世界指数今年已回报14%，而围绕人工智能的狂热已将纳斯达克100指数推高了39%。 Shah表示，将密切关注流动性和第二季度的业绩，尤其是科技、工业和银行业。一旦基本面发生转变，会随时改变策略。他说： “我们看到一个明显的工业或制造业周期疲软，这在世界其他地区也很明显。因此我们倾向于做空风险较大的资产和做多主权债券。
金融界2023-07-06
市场突然慌了：中欧数据是罪魁祸首？！美联储纪要逼近耶伦明日将访华……
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位策略师和基金经理进行的一项调查显示，MSCI亚太指数到年底可能只会较周二收盘水平上涨5%左右。数据还显示欧元区企业活动萎缩。法国占主导地位的服务业上月出现自1月份以来的首次萎缩。包括美联储和欧洲央行在内的主要央行仍处于紧缩模式，为经济增长踩下刹车。 “现在说经济衰退会有多严重还为时过早，但很明显，经济放缓正在到来，”M&G Plc股票和多元资产首席投资官Fabiana Fedeli在彭博电视上表示，“现在就放弃风险资产(无论是股票还是信贷)还为时过早。但与此同时，你必须保持相当高的质量。” 由于预计美联储和欧洲央行将在7月份进一步加息，彭博经济计算的借款成本综合指标目前显示，本季度的峰值为6.25%，高于三个月前预测的6%。周三晚些时候，交易员将关注美联储上次政策会议的纪要。美联储官员在连续10次加息后暂停了加息周期，但预计今年还会有两次加息，这让华尔街感到困惑。 “人们非常关注通胀是否在见顶；它达到顶峰了吗？在加息之后还会加息多少次？”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示。市场几乎可以肯定，美联储在上月暂停加息后，将在7月份加息，但市场认为，美联储在10月份之前再次加息的可能性只有32%。交易员说，美国就业数据也很关键。接受路透社调查的经济学家预计，美国上个月增加22.5万个就业岗位，较5月份的33.9万有所放缓，而平均收入增幅可能与上月持平，为0.3%。 Zurich Insurance Group首席市场策略师Guy Miller说：“这几乎是一场比赛，看通胀能否迅速下降，让政策制定者在经济增长动能陷入衰退之前做出让步。” 分析师表示，投资者将仔细研读会议纪要，以寻找美联储想法的任何迹象，但周五的月度就业报告几乎肯定会更有分量。 “占主导地位的是即将发布的数据，而不是美联储的言论，”加拿大皇家银行外汇策略师Adam Cole说。债市：欧洲债券上涨，德国10年期国债收益率下降4个基点，至2.41%。对政策敏感的两年期美国国债收益率下跌约5个基点，至4.89%。10年期国债收益率变化不大。汇市：美元兑主要货币在过去三周的波动区间中游附近徘徊，美元指数下跌0.1%，至102.99，自6月初以来一直在103.75至102.75之间徘徊。在外汇市场的其他地方，走势基本平静。日元兑美元汇率下跌0.1%，至144.32，仅略低于145.07，这是八个月来的最低水平，原因是人们担心东京方面会干预外汇市场。大宗商品：在其他方面，油价在周二因沙特阿拉伯和俄罗斯减产而上涨后保持稳定。交易员们正在等待沙特能源部长可能发表的批评性评论。布伦特原油期货下跌0.3%，至每桶75.97美元，隔夜上涨2.1%。黄金价格几乎没有变化，目前交投在1920美元附近。
厉害啦2023-07-05
决策分析：中国数据打击人气！市场聚焦美联储纪要中美科技竞争升级
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均下跌0.1%。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数下跌0.6%。日本日经指数也下跌0.3%，投资者在该指数攀升至30年高点后获利回吐。在中国，财新一项调查显示，在解除封锁后强劲反弹的服务业，6月份的增速是五个月来最为疲软的，进一步证明经济复苏正在失去动力。财新6月中国服务业PMI回落至53.9，较5月跌3.2个百分点，已经连续6个月位于扩张区间，不过为6个月次低，仅高于今年1月。中国蓝筹股下跌0.6%，香港恒生指数下跌1.3%。 “虽然感觉中国已经后退两步，但接下来可能是前进三步，”富达国际全球首席投资官Andrew McCaffery表示，并补充称，中国股票目前的交易价格大打折扣。他说：“目前这可能让人感觉有点逆势而为，但这是一个有吸引力的切入点，尤其是在美中关系出现一些企稳迹象的情况下。” 美国财政部长耶伦将于本周晚些时候访问中国，但科技领域的紧张局势不断升级，北京限制两种金属的出口，据报道华盛顿禁止中国公司使用云计算，这打压了整体情绪。然而，由于供应担忧推高金属价格，一些用于制造芯片的中国产品制造商的股价上涨。交易商目前正期待周三晚些时候公布的美联储上次政策会议纪要，以及周五公布的非农就业报告，以判断美联储是否需要不止一次加息以遏制通胀。市场几乎可以肯定，美联储在上月暂停加息后，将在7月份加息，但市场认为，美联储在10月份之前再次加息的可能性只有32%。接受路透社调查的经济学家预计，美国上个月增加22.5万个就业岗位，较之前的33.9万有所放缓，而平均收入的增长可能与上月持平，为0.3%。 Pepperstone研究主管Chris Weston表示，就在一个月前，市场还希望看到就业市场降温，因为有迹象表明美联储的加息措施正在起作用。“现在看来，论点已经发生了变化，市场希望看到强劲的就业增长，但前提是工资增长放缓。” 在外汇市场上，汇率的变动基本不大。日元兑美元下跌0.1%，至144.63，略低于145.07，这是八个月来的最低水平，当时市场对官方干预的担忧弥漫。受中国服务业PMI数据影响，澳元和人民币双双下滑。澳元兑美元下跌0.2%，此前澳元经历了震荡走势，收复周二澳大利亚央行暂停政策导致的全部损失，并测试关键阻力位0.6696美元。短期国债收益率下降2个基点，至4.9152%，而10年期国债收益率基本持平，为3.8546%。油价周三回吐部分涨幅，此前因沙特阿拉伯和俄罗斯减产引发的供应担忧而上涨。美、布两油日内均跌超1%，现报70.60美元/桶和75.39美元/桶。与此同时，黄金价格持平于1925美元附近。日内焦点与风向标： 09:45 中国6月财新服务业PMI 15:50 法国6月服务业PMI终值 15:55 德国6月服务业PMI终值 16:00 欧元区6月服务业PMI终值 16:30 英国6月服务业PMI 17:00 欧元区5月PPI月率 22:00 美国5月工厂订单月率次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要次日04:00 美联储威廉姆斯参加年会讨论次日04:30 美国至6月30日当周API原油库存
云涌2023-07-05
中国经济放缓，哪些行业还有利可图？富达和Abrdn正在瞄准它们……
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有挑战性。摩根士丹利资本国际中国指数(MSCI China Index)自今年1月的高点以来已下跌约18%，这是该指数连续第三年下跌。富达香港多资产投资团队的投资组合经理Taosha Wang说，富达对欧洲奢侈品公司持乐观态度，因为它们在中国拥有大量业务，并有望从更富有的中国人越来越多的旅游中受益。“这是一个受益于流动性改善的领域。” 包括路威酩轩集团和历峰集团在内的11家欧洲最大奢侈品公司的指数今年大涨约25%。对许多奢侈品公司来说，中国内地已成为其增长的关键驱动力。在严格的新冠限制解除后，该国的购物者在第一季度大肆购买昂贵的包包和珠宝，将路威酩轩的股价推至创纪录水平，并短暂地将其推入全球十大最有价值的公司之列。 Wang说，人工智能相关业务是另一个有望表现良好的行业。 “它可以改变企业使用它的方式，以及它对资本市场的影响，”她说，“新的人工智能世界的关键将是云和芯片，但在开发哪种类型的软件方面，也有更具体的用例。” 与此同时，随着中国庞大的房地产市场持续低迷，Abrdn正在通过瞄准资产负债表强劲的国有房地产公司(无论是股票还是信贷)来应对经济低迷。 Abrdn大中华区多资产投资解决方案负责人Louis Luo说，国有开发商将是在销售暴跌中幸存下来的公司之一。 “这与不良债务投资类似，”他说，“房地产行业将萎缩，但这个行业将存在很长一段时间。必须有整合，才会有赢家。” 中国6月份房屋销售大幅下滑，结束了持续四个月的反弹。中国房产信息集团上周五公布的初步数据显示，中国100家最大房地产开发商的新房销售额较上年同期下降28%。 Abrdn的多资产投资组合还瞄准了受新冠疫情严重打击的盈利增长强劲的公司，包括清洁能源行业的公司。 “中国作为一个经济体将继续增长，”Luo说，“绿色和电动汽车公司可以做得很好。”
风起2023-07-05
美联储强压中国！彭博调查：中国股市拖累亚洲下半年押注“这领域”对冲美国加息大浪
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名受访者平均回复，摩根士丹利资本国际(MSCI)亚太指数预计到年底将升至174。该预测意味着较周二收市价上涨5%，与三个月前彭博社类似调查预测的178.5水平相比。如果这一预测被证明是有先见之明的，亚洲基准将在年底低于2022年3月的水平，当时美联储将进行三年来的首次加息，这意味着投资者尚未准备好考虑任何重大的货币政策转变。大多数调查参与者表示，他们增加或建议其他人增持半导体相关公司以及受经济波动影响较小的所谓防御性股票。一些人还看到了转移资金地域的机会，因为他们预计亚洲股市的上涨速度将快于全球股市。 (来源:Bloomberg) PineBridge Investments多元资产全球主管迈克尔·凯利(Michael Kelly)表示：“我们看到再次出现将配置从西方转向东方的中期机会。” 凯利指出，亚洲和新兴市场的盈利增长已陷入停滞，中国的政策前景仍不明朗，但他认为估值会吸引投资者进入该地区。“相对于大多数核心市场，亚洲和其他新兴市场资产类别的估值颇具吸引力，这种动态已经有一段时间没有出现了。” 《彭博社》汇编的数据显示，今年亚洲地区股票指数的表现落后于标准普尔500指数约10%，相对于美国指数的估值折扣从年初的25%增加至29%。MSCI亚太指数的交易价格约为其一年预期收益的14倍，而标准普尔500指数的交易价格为19倍。 “中国确实是主要变量，”abrdn Plc管理亚洲股票的Xin-Yao Ng表示。“我们对中国持结构性谨慎态度。” 马来亚银行证券大宗经纪业务主管Tareck Horchani的看法最为悲观，目标为156，因为他预计中国股市将继续成为拖累。 Aletheia Capital分析师Nirgunan Tiruchelvam和Oanda Asia Pacific Pte.分析师Kelvin Wong则最为看好，他们都认为大陆股市推动亚洲基准指数升至190点。一些调查参与者表示，在其他市场中，印度和日本股市可能受益于经济增长的改善和支持性政策。然而，东南亚股市并未受到好评，与上次民意调查时的情况相反。人们认为科技股受益于人工智能(AI)的潜力，而由于经济增长放缓和高利率的共同作用，对金融股的看法存在分歧。 “我们对亚洲科技股，特别是半导体股保持乐观的前景，这些股受益于数字化和AI等强劲的长期顺风车，以及周期正在触底的初步迹象，”Lombard Odier资产配置主管Christian Abuide表示。 “我们对财务持中立看法。” 受访者认为，美联储持续加息、华盛顿和北京之间的紧张关系，以及中国经济放缓是最有可能破坏亚洲股市前景的因素，而如果美联储软化货币政策立场，可能会出现机会。 Nordea Asset基本面股票主管Hilde Jenssen表示：“下半年最大的风险很可能来自全球增长前景更加负面或美元走强，以及地缘紧张局势，这将扰乱股市的基本情况。”
小萧2023-07-05
MSCI 欧洲奢侈品和服装纺织指数今年已上涨约25%
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大的11家奢侈品公司组成的一项指数——MSCI 欧洲奢侈品和服装纺织指数（MSCI Europe Textiles， Apparel & Luxury Goods Index ），其中包括LVMH集团和瑞士历峰集团，今年已上涨约25%。
金融界2023-07-05

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