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美国11月物价指数有所回升新兴市场货币涨势难延续美联储政策路径成为关注焦点

了美联储在短期内保持利率上行的意图。 MSCI新兴市场货币指数在盘中早些时候攀升了0.3%后几乎没有变化。南非兰特（通常被视为风险偏好的一种代表性货币）是表现最好的货币之一，与之对应的新兴市场股票指数最高上涨了0.6%。 FIM Partners驻伦敦宏观策略主管Charlie Robertson表示：“新兴市场资产11月份表现出色。最新的CPI数据强化了美国强劲的就业数据，并表明市场可能再次过早地消化2024年美联储如此多的降息，这意味着新兴市场至少需要喘口气。” 不过目前，交易员只是下调了对美联储明年5月开始降息的预期。 Brown Brothers Harriman全球货币策略主管Win Thin表示，在美联储开始降息之前，发展中经济体的金融资产可能会遇到相互冲突的驱动因素。人们普遍预计美联储本周将维持借贷成本不变。他表示：“美联储的鸽派转向对新兴市场和其他风险资产来说是积极的。不过，我认为宽松政策不会像市场预期的那么快出现，需要接受现实的检验。” 与此同时，巴西的年度通胀率上个月降至央行目标范围内，为政策制定者在周三的会议上连续第4次降息铺平了道路。午盘交易中巴西雷亚尔下跌0.5%。在亚洲，股市上涨，受到香港上市股票复苏的推动，因为交易员希望中国主要经济政策制定者的会议将出台更多刺激措施以提振经济。 MSCI亚太指数上涨0.8%，创本月最高水平。在香港上市的中国股市周二也出现反弹，企业指数和科技指数均上涨至少1.4%。在中国，在股东财富蒸发了6000亿美元的一年之后，有更多证据表明股市出现了战术性看涨。凭借低廉的估值和政府买入的迹象，中国内地股市连续第3天上涨，这是自10月份以来最长的涨幅。新兴信贷市场在信贷市场上，债券交易员对新兴市场主权债务人的乐观情绪达到了两年来的最高水平，从而减轻了对债务困扰的担忧。 IHS Markit数据显示，涵盖22个政府借款人的信用违约掉期指标收窄，使得利差缩小到185个基点。与此同时，陷入债务困境的国家（收益率至少比国债利率高出1000个基点）已减少至14个。埃及是最新退出该列表的国家，其交易价格自3月份以来首次低于陷入困境的水平。自2022年7月以来，共有7个国家退出该列表。随着国际货币基金组织援助和双边投资加速美元流动，新兴市场借款人的情绪正在改善。全球货币市场对美联储更加鸽派的押注降低了收益率，并带来了自 2019 年以来的最佳年度回报。尽管如此，由于借贷成本上升和货币供应紧缩，脆弱的新兴市场仍然被排除在国际资本市场之外。（来源：Bloomberg） Redwheel资金经理John Malloy在一份报告中写道：“随着2024年的临近，新兴市场复苏的条件继续显现。我们预计美元强势将出现逆转，这对新兴市场的表现来说是个好兆头。新兴市场央行的加息时间远远早于发达市场央行。进入明年，这为进一步降息留下了空间。” 埃塞俄比亚唯一的欧洲债券延续涨势，为新兴市场中表现最佳的债券，交易员正在等待本周晚些时候召开的有关债务重组提案的会议。埃塞俄比亚政府周末宣布，由于该国“脆弱的外部状况”，将无法支付周一到期的利息。这使得这个非洲之角国家处于违约边缘，与赞比亚、加纳和斯里兰卡等近年来违背贷款承诺的其他国家并列。

阿泰尔2023-12-13

英国数据打头阵！今日美国CPI风暴来势汹汹，央行狂欢盛宴马上开启

周将一直保持谨慎，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指上涨0.5%，而美元下跌，日元收复了部分昨日大幅下跌的失地。

云涌2023-12-12

保利发展涨超6%！资金逆势布局A50ETF(159601)

14530；C：014531）紧密跟踪MSCI中国A50互联互通指数，反应中国A股市场龙头企业的表现，外资配置比例较高。目前指数的 PE（TTM）处于近三年1.28%左右的分位点，估值性价比凸显。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-12

小摩：维持招商银行(03968.HK)“增持”评级目标价削至32港元

下调40%至32港元。公司年初至今跑输MSCI中国银行指数31个百分点，无可否认，该行之前对中国零售复苏、股市情绪及招商银行能实现双位数盈利增长过於乐观。

金融界2023-12-12

摩通降招行目标价至32港元相信现时为长远投资者良好切入点

评级，但年初至今招行H股股价表现仍落后MSCI中国银行股约31%，或是由于摩通对中国零售市场复苏、股市情绪以及招行实现双位数利润增长的承诺过于乐观。摩通表示，现价计算招行H股的可持续股本回报率为10.3%，对比该行估算2023至2025年平均预测股本回报率为15.2%，认为除非资产质量出现急剧恶化，否则招行利润大幅收缩发生的可能性很低。该行现时预测招行2024至2025年利润增幅将达到中单位数，相应将目标价由53港元下调至32港元，但仍维持增持评级，认为对于长远投资者而言现时是一个良好的切入点。但摩通亦提醒，除非内地股市或房市情绪出现明显改善，否则招行股价预期会在未来3至6个月横行。

金融界2023-12-11

亚博科技（HK.8279）获纳入MSCI全球微型股指数

亚博科技（HK.8279）获纳入MSCI全球微型股指数（香港，2023年12月8日）–亚博科技控股有限公司(「亚博科技」或「本集团」，香港联交所股份代号: 8279）欣然宣布已获选为MSCI全球微型股指数成分股，于2023年11月30日收市后生效。 MSCI全球微型股指数由摩根士丹利资本国际有限公司(MSCI)编制，旨在评估全球微型股市场中各板块的表现，涵盖众多具有优质业务表现和有竞争潜力的公司，被国际专业投资机构广泛采纳作参考之用。董事会相信，获纳入MSCI全球微型股指数充分反映出国际资本市场对本集团发展前景的高度认可，并将有望进一步扩展本集团在国际资本市场上的知名度，期望引入更多元化的投资者群体，增加公司股份买卖的流动性。 -完- 关于亚博科技控股有限公司亚博科技于百慕大注册成立，其股份在GEM上市（股份代号：8279）。亚博科技为一家服务于中国内地和澳门的综合技术及服务公司，专注于电子支付服务、彩票、生活服务、游戏及娱乐、营销技术服务、电子商务；及非彩票硬件供应市场。作为阿里巴巴集团成员公司，本集团为阿里巴巴集团及蚂蚁集团的独家彩票平台。亚博科技的业务大致分为四大类： (i) 电子支付： (a) 提供实体支付卡服务及配套服务； (b) 提供电子钱包服务； (c) 为其他支付平台提供收单服务； (ii) 彩票： (a) 彩票硬件销售； (b) 透过实体渠道代销彩票及配套服务； (iii) 生活服务、游戏及娱乐、营销技术服务及电子商务；及 (iv) 非彩票硬件供应（包括销售及租赁）。亚博科技现为世界彩票协会(WLA)及亚太彩票协会(APLA)的附属会员。

译资信息技术（深圳）有限公司2023-12-11

风格或迎切换，把握A50ETF(159601)低位配置窗口

14530；C：014531）紧密跟踪MSCI中国A50互联互通指数，反应中国A股市场龙头企业的表现，外资配置比例较高。目前指数的 PE（TTM）处于近十年6.6%左右的分位点，估值性价比凸显。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-11

全球股市或已超买，但分析师仍看好这些股，潜在涨幅均超20%

11月，标普500指数上涨了近9%，而MSCI世界指数和富时全球不含美指数分别上涨了约8%。投资者可以利用相对强弱指数（RSI）来判断股票是否被超买，RSI衡量价格波动的幅度和速度。 14天RSI超过70的股票很可能已经超买，可能需要回调。 CNBC Pro筛选了标普500指数、MSCI世界指数和富时全球除美指数中，根据它们的14天RSI来判断是否属于超买的股票。这些股票还经过了下述条件的筛选：超过50%的分析师给予了买入评级，并且潜在目标价预示着还能上涨超20%。上榜的股票覆盖各行各业，从金融、汽车到非必需消费品板块。在金融股中，法国公司Amundi（股票代码：AMUN-FR）和BNP Paribas（股票代码：BNP-FR）分别以77%和68%的买入评级上榜，其潜在涨幅超20%。一黄金矿业公司Barrick Gold Corporation（股票代码：GOLD）也有入选。投资者最近涌入黄金，将价格推高至创纪录水平。除了购买实物黄金外，投资者还可以关注黄金矿业公司来参与大宗商品市场。分析师认为Barrick还有24%的上涨空间，且有57%分析师给予了买入评级。汽车制造商如通用汽车（股票代码：GM）和梅赛德斯-奔驰（股票代码：MBG-DE）也榜上有名，分析师分别给予它们38.7%和27%左右的潜在涨幅。在科技领域，德国半导体公司英飞凌Infineon（股票代码：IFX-DE）也在名单中。

金融界2023-12-09

美国经济数据成今日“显眼包” 打破美联储鸽派转向预期

联储政策转向# 摩根士丹利资本国际 (MSCI) 全球股市综合指数周五持平，在连续五周上涨后，本周将下跌 0.1%。周五的非农就业报告显示，11月份美国雇主增加了199,000 名新员工，超出了经济学家的预期，也打破了美联储将在下周的利率制定会议上转向鸽派的预期。周五就业数据公布后，10 年期国债收益率当天上涨 9个基点，至4.22%，该收益率随着基准债务证券价格下跌而上升，并追踪长期借贷成本的预期。美国2年期国债收益率涨14个基点，刷新日高至4.73%上方。自2022年3月以来，美联储已将主要基金利率上调超过5个百分点。在就业市场紧张和工资上涨的推动下，通胀仍高于2%的目标，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，央行已准备好必要时再次收紧货币政策。纽约银行表示梅隆大学市场策略和洞察主管鲍勃·萨维奇 (Bob Savage)表示，“如果美联储要大幅降息，那将是由于经济衰退和失业导致的通胀显着下降。NFP（非农就业数据）的数字游戏表明，我们距离这些水平还很远。” 美国标准普尔 500 指数纽约早盘下跌0.2%。以科技股为主的纳斯达克指数下跌0.5%，该指数对成长型公司借贷成本居高不下或上升的担忧很敏感。美元指数最新上涨0.5%至104.19。欧元兑美元汇率每周下跌超过 1%，目前交易价格为 1.077 美元。黄金价格在本周初触及历史新高后出现反弹，周五下跌 0.9%，至每盎司 2,010 美元。布伦特原油期货上涨 2.2%，至每桶 75.65 美元。全球市场一直预计各国央行最早将于明年3月降息，尽管经济预测人士预计美国或欧元区不会出现严重衰退。自11月初以来，标准普尔500指数已上涨超过9%。10年期国债收益率与基准债务价格成反比，并追踪长期借贷成本预期，已从10月底的5%以上下降。基金管理公司 Unigestion 的跨资产投资组合经理奥利维尔·马西奥特 (Olivier Marciot) 表示：“目前市场上有太多的自满情绪。” “你不可能在要求软着陆的同时，投资者又对大幅降息达成共识。” VIX是衡量标准普尔 500 指数隐含波动率的指标，反映了投资者对股市调整的焦虑，目前交易价格为12.8，几乎是2020年初 COVID-19 冲击之前以来的最低水平。国际评级机构惠誉称，因家庭收入和利润减速，信贷和投资疲软，预计2024年全球经济增长将大幅下降至2.1%，但美国将避免陷入衰退。同时，他们还预测，在强于预期的增长背景下，预计2024年1月美国联邦基金利率将再次上调。#2024宏观展望#

佳华1682023-12-09

决策分析：日本央行吓坏全球！日元暴涨美元退守，今日小心“一边倒”非农曝意外

保持低位的押注。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指反弹0.8%，美债小幅下跌。日经指数当天下跌1.8%，一周跌幅为3.6%，其中汽车制造商等出口类股跌幅最大。其他股市走势较为温和，因交易商等待今日稍晚出炉的美国就业数据。由于空头担心期待已久的反弹可能终于开始，日元周四跳涨超过2%，周五得到了很好的支撑。#决策分析# 日元兑美元周四触及四个月来的最高水平141.6，周五稳定在144水平，三周内累计上涨约5%。 “这个方向并不令人意外，”道富银行东京分行经理Bart Wakabayashi表示，“但这一举措及其速度超出了我的预期。” 过去一年，日本央行两次扩大10年期公债收益率的容忍区间，然后又放松这一区间。日本央行行长植田和男周四表示，未来一年“更具挑战性”，交易商认为这是即将发生变化的信号。日本央行将于12月19日确定政策利率。 “12月18-19日会议的重要性有所增加，我们认为将12月会议称为‘live meeting’是合理的，”野村分析师在一份报告中称。日本债券市场仍面临压力，收益率曲线走高，短期债券走向自2020年3月疫情爆发以来的最大单周抛售。数据显示，日本第三季经济下滑速度快于最初的预估，因家庭部门面临更严峻的不利因素，这令央行的前景更加复杂，并促使日元回吐涨幅和日本国债扳回跌幅。非农来袭在更广泛的市场，由于美国初请失业金人数符合预期，焦点在于非农就业数据是否会反映就业市场放缓的迹象。经济学家预计，上月新增就业人数为18万人，如果交易商减少对美联储明年降息超过125个基点的押注，那么意外的上升可能会引发强烈反应。纽约梅隆银行市场策略和洞察主管Bob Savage说：“如果美联储要大举降息，那将是由于经济衰退和失业率导致的通胀显著下降。NFP(非农就业人数)的数字游戏表明，我们仍远未达到这些水平。” 外汇交易方面，日元大涨令美元指数本周将稳定在103.62。欧元兑美元本周下跌至1.0785美元。受经济放缓和交易员认为澳大利亚央行正转向鸽派的影响，澳元本周将结束连续三周的上涨势头，跌0.9%，至0.6613美元。布伦特原油期货周四触及五个月低点，随后在亚洲交易中小幅回升至每桶75.17美元。本周油价将下跌4.6%。金价在本周初触及纪录高位后有所回落，目前持稳于每盎司2,030美元。由于预期美国利率已见顶，以及比特币ETF可能获批，比特币正迎来连续第八周上涨，它目前交投在4.34万美元附近。

厉害啦2023-12-08

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