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决策分析：中国创纪录降息未刺激市场！铁矿石暴跌5%，欧洲大事来袭

在7.20附近。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚洲股指下跌0.1%。韩国股市下跌1%。日本的日经指数从1989年的高点回落，收盘下跌0.3%。美债收益率上扬，因现货交易在周一美国假期后恢复。标准普尔500指数期货下跌0.3%，欧洲股指期货亦是如此。中国以外的全球市场也受到了一些冲击，因为在美国生产者价格和消费者价格指数走高后，交易员大幅缩减了对美联储降息的押注。上周10年期美国国债收益率上升10个基点，亚洲市场上升1个基点至4.30%。两年期国债收益率稳定在4.65%。汇市走势温和，但美元兑日元强势保持在150水平。纽元兑美元暂停近期升势，持稳于0.6138美元，因交易商权衡下周意外升息的风险。经济指标可能会推动下一步走势，加拿大通胀和欧洲薪资数据将是下一个焦点。 “(欧洲央行)已暗示，在考虑降息之前，他们正在寻找薪资降温的迹象，”Corpay汇市策略师Peter Dragicevich表示，“欧洲央行薪资指标持续走强，可能会让市场推迟欧洲央行可能开始放松政策的日期，这对欧元构成支撑，对美元构成不利。” 交易和财报也成为头条新闻。美国消费贷款机构Capital One表示，将以353亿美元的全股票交易收购信用卡发行商Discover Financial Services，不过收盘后股价并未立即做出反应。在澳大利亚，澳新银行收购Suncorp银行业务的交易获得竞争法庭批准后，澳新银行股价下跌2%，Suncorp股价上涨6%。在宣布对该公司悉尼赌场进行第二次监管调查后，赌场运营商Star Entertainment股价下跌20%，创下历史新低。全球最大的上市矿业公司必和必拓上半年利润持平，受铁矿石价格下跌拖累，其股价下跌1%。英伟达(Nvidia)周三发布的收益报告将引起投资者的谨慎关注，因为投资者将发现该报告能否超出已经很高的预期。亚洲大宗商品市场总体持稳，布伦特原油期货持平于每桶84美元。金价保持在2020美元。软商品本周开局不利，受黑海供应充裕的压力，小麦期货跌至3个月来最低水平。空头回补将大豆期货推高至一周高位。

云涌2024-02-20

A50风起，近期走势强劲，已上市交易规模第一的MSCI中国A50ETF(560050)强势6连阳，成交1.3亿元遥遥领先！

截至2024年2月20日收盘，MSCI中国A50互联互通指数（746059）收涨0.24%，成分股工业富联涨超7%、药明康德涨超3%、牧原股份、宁波银行涨超2%，MSCI中国A50ETF(560050)收涨0.29%，强势6连阳。最新价报0.68元，收盘成交额达1.31亿元，居可比ETF1/4。资金流入方面，MSCI中国A50ETF近7个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”1639.71万元。 MSCI中国A50ETF（560050）跟踪MSCI中国A50互联互通指数（746059），配置均衡、龙头个股适度集中。能够较好地覆盖A股市场，且能较好地适应市场变化。截至2024年2月19日，MSCI中国A50指数最新PE仅9.99倍，处于上市以来22.03%的分位，低于上市以来77%以上的时间区间，估值性价比凸显！中证A50ETF十只产品开年密集首发，A50风格热度再起！MSCI A50赛道中已有规模最大、流动性最佳的品种是MSCI中国A50ETF（560050），最新规模超52亿元，最新单日成交2.39亿元，均稳居同类第一！（数据截至2024.2.8）万联证券研报指出，春节前证监会频频发声，就股票质押、“两融”等业务回答，并举行多场座谈会着力提升上市公司质量，彰显稳市场、稳预期的意图。春节假期前A股市场反弹上扬，投资者信心有所回暖。行业配置方面，建议关注：1）经营稳健、估值水平仍在低位、分红比例较高的大型央企、国企；2）政策继续传递积极信号，把握前期跌幅较大、业绩改善预期较强的板块反弹机会。 MSCI中国A50ETF(560050)，场外联接(A类：014528；C类：014529)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-20

聚焦核心龙头资产修复机遇，A50ETF(159601)布局性价比显著

大指数震荡调整，脑机接口概念直线拉升，MSCI中国A50互联互通指数微跌，其成分股工业富联涨超8%，牧原股份、药明康德、紫金矿业等涨幅靠前。东吴证券认为，政策催化下流动性风险的缓释有望对基本面产生积极映射，呵护核心资产估值；后续，美债的趋势性回落及国内政策端发力将带动中美名义增速差收窄，基本面回暖预期有望随之提升，从而带动核心资产估值修复。 MSCI中国A50互联互通指数成分股囊括了各个细分领域的龙头标的。前十大成分股涵盖了贵州茅台、宁德时代等A股市场高辨识度龙头白马股，涉及必选消费品、工业、原材料、信息技术、金融业等众多核心领域，具有广泛的代表性。相关产品：A50ETF（159601）一键打包11个行业50只龙头个股，均衡覆盖A股市场核心龙头资产表现。目前跟踪指数的PE（TTM）处于近五年15.33%左右的分位点，估值性价比凸显。（场外联接基金 A：014530；C：014531）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-20

龙年连传好消息！华尔街投行纷纷唱多中国股市大涨在即？

在内的策略师表示，摩根士丹利资本国际(MSCI)中国指数目前低于该银行在看跌情况下设定的年终目标56点，这意味着买入机会。他们写道:“如果产能过剩行业的股票发行确实受到限制，可再生能源和新能源汽车生态系统的主要参与者应该会受益。”他们补充称，春节前被活跃基金净卖出最多的互联网股，如腾讯(Tencent)、阿里巴巴(Alibaba)和美团(Meituan)，也可能出现资金流向逆转。 3. 在中国度假期间，全球投资者一直在抢购廉价期权，以对冲人民币跌幅大于预期的风险。法国兴业银行上周三建议客户利用“多年低点”的价格，买入三个月期美元/人民币风险逆转，以防范美元/人民币升穿7.25。这家法国银行说，人民币的低波动性主要是由于中国央行的中间价，过去几个月人民币中间价没有太大变动，但未来可能面临越来越多的挑战。随着美国消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)上月显示出通胀势头，花旗集团(Citigroup)、法国兴业银行(Societe Generale)和前财长萨默斯(Larry Summers)都在告诉投资者，要为美联储加息的可能性做好准备，而不是基本已被市场消化的降息。人民币的贬值压力看来将持续下去。

市场焦点2024-02-20

名副其实的“富可敌国”：“七姐妹”利润几乎已超全球所有国家我们应该担心吗？

到了令人难以置信的107%，远远超过了MSCI美国指数，后者给投资者带来了27%的回报，尽管仍然很健康，但相对微不足道。 Evelyn Partners首席投资策略师Daniel Casali表示，有迹象表明，今年美国股市的机会可能会扩大到700只大型股之外，原因有二，首先是美国经济的弹性。 “尽管利率不断上升，但公司的销售和盈利一直很有弹性。这可归因于企业在管理成本方面更加自律，以及家庭在大流行期间积累了更高水平的储蓄。此外，美国劳动力市场状况良好，2023年将增加近300万个就业岗位。” 第二个因素是利润率的提高，Casali表示，这表明企业已经熟练地提高了价格，并将通胀上升的影响转嫁给了消费者。 “尽管薪资上涨，但并未跟上物价上涨的步伐，导致就业成本在商品和服务价格中所占比例下降，”Casali称。 “中国加入世界贸易组织（WTO）和技术进步等因素，使劳动力供应增加，并使中国能够进入海外就业市场。这有助于提高利润率，支持盈利增长。我们认为这种趋势还在继续。” Casali说，当市场如此严重地偏重于少数股票和一个特定主题（如人工智能（AI））时，就有错失投资机会的风险。过去一年，标准普尔500指数的其他493只成分股中有许多表现不佳，但他暗示，如果上述两个因素继续推动经济，一些成分股可能会开始参与上涨。 “鉴于人工智能主导的股票在2023年和今年年初的出色表现，投资者可能倾向于继续支持它们，”他说。 “但是，如果涨势开始扩大，投资者可能会错过七姐妹股票之外的其他机会。”

忆芳2024-02-20

赢麻了！一手拼科技一手享红利，龙年A股双主线显现？核心资产ETF迎新品种

有连云2024-02-19

决策分析：中美形势大不同！全球降息押注急降，本周英伟达万众瞩目

公布财报的考验。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数小幅下跌0.1%，上周反弹2%。日本日经指数下跌0.3%，上周该指数飙升逾4%，仅略低于历史高点。#决策分析# 中国蓝筹股小幅上涨0.3%，沪指上涨0.7%。投资者一直希望股市能够延续此前6%的涨势。市场有一些令人鼓舞的消息，春节期间的旅游收入比去年同期增长了47%，有超过6100万人次乘坐铁路出行。中国央行周日错过再次降息的机会，这可能会限制人民币的下行压力，但由于通缩迫在眉睫，分析师认为进一步出台政策刺激的空间很大。美国的情况截然不同，因为生产者价格和消费者价格的高企令市场大幅缩减了对降息的预期。摩根大通全球经济主管Bruce Kasman警告称，美联储青睐的核心个人消费通胀指标在1月份可能会上升0.5%。就在一周前，市场还预期仅上涨0.2%。 Kasman说：“尽管现在对嘈杂的1月份数据给予高度重视还为时过早，但风险已经转向，2024年上半年核心通胀和劳动力市场状况都将出乎美联储的意料，走向鹰派。” Kasman称：“预计这种停滞将把发达国家宽松周期的开始推迟到年中，并抑制市场对未来宽松周期总体规模的热情。” 期货价格已经跌至暗示5月份降息的可能性只有28%，而几周前降息还被认为是板上钉钉的事。今年以来，市场已经排除两次降息25个基点，意味着宽松幅度不到100个基点。关注英伟达通胀数据的意外意味着，本周美联储最后一次政策会议的纪要现在看起来有些过时，但任何有关可能降息时机的讨论都将受到关注。本周将有许多美联储官员对前景发表评论，美联储副主席杰斐逊和理事沃勒尤其值得关注。市场定价的变化导致上周五两年期美国国债收益率飙升至4.72%的2024年新高，随后稳定在4.65%。美国国债期货周一基本持平，现货市场休市。标普500指数期货持平，纳斯达克期货上涨0.1%，因市场寄望英伟达可能以某种方式超过本已很高的预期。该芯片制造商的股价今年迄今已飙升46%，占标准普尔500指数涨幅的四分之一以上。鉴于到目前为止80%的标准普尔500指数成份股公司的业绩超过预期，有理由感到乐观。高盛上周将标准普尔500指数年终目标从5100点上调至5200点，理由是科技板块的利润。 “我们上调了2024年每股收益预期，为241美元，增幅达到8%，高于自上而下的策略师预测的235美元中值，”高盛称，“我们预计市盈率将保持在目前水平附近，使盈利增长成为今年剩余上行空间的主要推动力。” 美债收益率上升支撑美元兑日元在150关口附近，不过干预威胁迄今将其限制在150.88水平。欧元兑日元也触及今年以来的最高位161.95。欧元兑美元稳定在1.0784美元，在1.0800美元上方遇到阻力位。收益率的上升一直是无收益黄金的负担，金价目前交投在2020美元。由于对需求的担忧与中东供应中断的威胁相抗衡，油价在早盘交易中走软。布伦特原油价格下跌51美分，至每桶82.96美元，而美国4月原油价格下跌52美分，至每桶77.94美元。

云涌2024-02-19

热度再起！A50获得市场广泛关注，现有规模最大的MSCI中国A50ETF(560050)涨0.44%高居同类第一，冲击5连阳！

产品今日开始密集首发，A50热度再起！MSCI A50赛道中已有规模最大、流动性最佳的品种是MSCI中国A50ETF（560050），最新规模超52亿元，最新单日成交2.39亿元，均稳居同类第一！（数据截至2024.2.8）截至2024年2月19日 14:13，MSCI中国A50ETF(560050)上涨0.44%，冲击5连阳。最新价报0.68元，盘中成交额已达1.24亿元，暂居可比ETF1/4。规模方面，MSCI中国A50ETF近2周规模增长2.48亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/4。资金流入方面，MSCI中国A50ETF近4个交易日内，合计“吸金”4642.15万元。 MSCI中国A50ETF（560050）跟踪MSCI中国A50互联互通指数（746059），配置均衡、龙头个股适度集中。能够较好地覆盖A股市场，且能较好地适应市场变化。截至2024年2月8日，MSCI中国A50指数最新PE仅9.83倍，处于上市已来14.13%的分位，低于上市已来85%以上的时间区间，估值性价比凸显！国泰君安此前指出，经济正循环尚未畅通，短期仍呈“L”型走势，近期地方相关会议多省下调GDP增速目标，经济发展仍受政府债务制约，同时需求偏弱制约企业盈利和库存，信心提振仍需政策发力。政策端防风险特征明显，平稳发力保持转型定力，财政“节流开源”，整体较为克制，货币端降息依然可期。后续等待三中全会中长期问题定调，预计产业政策大幅加码。 MSCI中国A50ETF(560050)，场外联接(A类：014528；C类：014529)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-19

工业富联午后涨停！核心资产代表A50ETF(159601)交投活跃

2024年2月19日午后，MSCI中国A50互联互通指数延续上涨态势，其成分股涨跌互现，工业富联涨停，陕西煤业、中国石化、中国神华、交通银行等跟涨；药明康德领跌超8%，立讯精密、万科A等跌幅靠前。 MSCI中国A50互联互通指数成分股平均市值为3915.01亿元，成分股主要为1000亿以上的大市值个股，其权重占比约为97%，聚焦大盘蓝筹，大市值属性突出。MSCI中国A50互联互通指数长期表现优异，近十年累计涨幅达80.82%，优于同期沪深300指数（45.31%）、中证500指数（14.8%）和中证1000指数（-8.94%）的累计涨幅，在牛市中表现出更强的弹性。（数据来源：MSCI，Wind，2024-2-5。）中金公司认为，向前展望，A股市场经历前期调整后估值仍处于历史偏底部位置，节前受资本市场改革等预期提振，投资者信心有所修复。结合长假期间主要市场尤其是港股市场表现，以及较好的假期出行及消费数据，我们认为投资者情绪有望继续改善。相关产品：A50ETF（159601）一键打包11个行业50只龙头个股，均衡覆盖A股市场核心龙头资产表现。目前跟踪指数的PE（TTM）处于近五年9.04%左右的分位点，估值性价比凸显。（场外联接基金 A：014530；C：014531）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-19

科伦博泰生物-B(06990.HK)获纳入恒生指数系列及MSCI指数成分股

科伦博泰生物-B(06990.HK)发布公告，公司已获恒生指数有限公司选中并将纳入为下列指数的成份股，自2024年3月4日起生效：

金融界2024-02-19

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