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以色列拒绝停火、猛烈空袭30分钟！全球市场戏剧化转变美元为何跌不下去？

和债市周二走高。摩根士丹利资本国际(MSCI)全球指数开盘上涨0.1%，接近4月10日以来的最高水平。受周一华尔街股市上涨的影响，斯托克600指数升至一个多月来的最高水平，主要受到银行股的推动。标准普尔500指数收盘上涨1%，高于过去50天的平均价格，美国股指期货保持稳定。十年期国债继续上涨，收益率下降3个基点，至4.46%。降息预期戏剧性转变！上周，投资者对美国利率前景的预期发生了戏剧性的变化。在月度就业数据显示劳动力市场正在降温之后，市场定价从预期2024年降息一次的可能性看起来更小，到周五变成几乎有望两次降息。 4月份新增就业人数未达到预期，以及工资年增长率将降至4%以下的前景，足以让市场转而认为美联储目前将按兵不动，而不是考虑进一步加息。对即将发布的美国经济报告的回顾显示，目前的数据出乎意料，为去年2月以来最负面的。此外，美联储最新的信贷员调查显示，今年第一季度工业贷款需求再次走弱，家庭信贷需求下降。对于年初预计2024年将降息逾100个基点的投资者来说，这似乎并不能给他们带来多少安慰，但这已经缓解了动荡不安的债券市场的紧张情绪。本周，华尔街又将迎来1,250亿美元的新国债息票，周二将发行580亿美元的三年期国债。美国股市上周初因业绩波动而加速的大幅跌势逆转，在周五公布就业报告后，标准普尔500指数录得2月以来最大单日涨幅，周一涨幅进一步扩大。 “我们仍然认为，正确的问题不是美联储今年是否会降息一两次，”Jefferies策略师Mohit Kumar表示。“只要美联储在任何疲弱情况下降息的选择权仍然存在，美联储看跌期权就不会受到影响，这将继续支撑风险资产，”他表示。 “美联储看跌期权”指的是投资者相信，美联储将在动荡时期出手支持经济和金融市场。期货显示，交易员认为美国利率今年将从目前的5.25-5.50%下降约45个基点。上周这个时候，市场仅预期降息28个基点。投资者越来越相信，在企业公布令人意外的正面收益之际，美联储将能够开始解除高利率。汇丰策略师表示，第一季度收益好于预期的欧洲企业所占比例大幅上升。据彭博行业研究分析师称，在标准普尔500指数成分股公司中，第一季度的利润增长轻松超过“一般预期”。 “在这种增长不像我们担心的那样反复，而且可能出现裁员的环境下，未来的盈利有上行空间，”花旗集团欧洲股票策略主管Beata Manthey在接受彭博电视台采访时说。瑞士银行集团股价上涨超过6%，该集团恢复盈利，意大利联合信贷银行业绩好于预期，股价上涨。德国半导体制造商英飞凌科技公司下调了收入预期，表明汽车行业的需求仍然疲软。 “我们不太看好的欧洲股票中，有一部分是汽车板块，我们确实在减持，”Manthey表示，“贸易紧张局势是我们非常担心的事情。” 本周，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)将于周二出席会议。里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)周一表示，他预计高利率最终将使美国通胀降至央行2%的目标。 “市场对美国就业数据持积极看法，并预期美联储确实能够降息，”Kepler Cheuvreux驻巴黎的经济和跨资产策略主管Arnaud Girod表示。掉期交易员押注美联储在12月前降息约45个基点。上周，美联储将基准利率维持在20多年来的高点5.5%不变，自去年7月以来一直保持在这一水平。在海外股市方面，多数亚洲和欧洲股市都走高，只有香港恒生指数打破近期的辉煌走势最终收跌。不过，以美元计算，香港恒生指数今年迄今仍上涨8.35%，略低于标准普尔500指数8.6%的涨幅。汇市方面，对利率下降的预期给美元带来了压力，尽管只是轻微的。欧洲政策制定者正准备在6月降息，为欧元设定上限，预计日本今年的利率不会在零上方走得太远，与全球其他地区的利率差距很大。美元兑日元周一上涨0.6%，周二进一步上涨0.3%，至154.31日元，令市场对日本当局是否会再次出手感到紧张。交易员估计，日本上周花了近600亿美元来捍卫日元。澳洲联储如预期一样维持利率不变，但澳元兑美元下跌约0.4%，至0.6599美元，此前政策制定者没有加强有关再次加息风险的指引。由于中东局势紧张，以色列拒绝了加沙地带的停火提议，石油价格连续第二天上涨。哈马斯表示，该组织已同意由埃及和卡塔尔斡旋达成的与以色列停火并释放人质的协议。哈马斯成员向半岛电视台透露，提议内容包括：分三阶段停火、以色列军队全面撤出卡萨、双方交换人质和囚犯等；而最终目标是永久停火。哈马斯宣布这个消息后，卡萨有民众上街欢呼，并向空鸣枪庆祝。但以色列总理内塔尼亚胡表示，该提议“远未满足以色列的基本要求”。以色列总理办公室6日晚发表声明说，战时内阁一致决定继续在加沙地带南部城市拉法展开行动，以向巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)施加军事压力，从而推动以方被扣押人员获释并实现其他作战目标。在美国总统拜登周一警告以色列总理内塔尼亚胡不要对拉法发动全面进攻数小时后，以色列军方对该市东部地区进行了所谓的定点空袭。法新社记者称，以色列星期一晚间对拉法发动了猛烈空袭，空袭几乎持续了30分钟。小麦、玉米和大豆的交易价格在几个月高点附近徘徊，原因是人们担心俄罗斯和巴西的不利天气。俄罗斯一直寒冷干燥，而巴西则发生了洪水。

欧罗巴2024-05-07

决策分析：耶伦一句话、日元又遭殃了！美联储降息信心重燃，中国遭获利了结

切关注日元贬值。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指稍早上涨0.3%。香港股市小幅走低，在内地投资者大举买入的推动下，恒生指数连续10天上升逾14%，为2018年以来最长的连涨。#决策分析# 日本日经指数上涨1.3%，标普500指数期货保持稳定，隔夜上涨1%。上周弱于预期的美国就业数据，以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔重申下一步利率将更低的言论，支撑了市场情绪。高盛经济学家David Mericle说：“(鲍威尔)说，他相信政策是限制性的，如果通胀进展停滞，(美联储)将推迟降息，这意味着加息的门槛很高。” 他还在给客户的一份报告中表示，美国的招聘率和其他衡量就业增长意愿的指标疲弱，是劳动力市场数据中最疲弱的部分。上周五就业数据公布后，美国国债价格出现反弹，纽约市场隔夜交易持稳，10年期国债收益率昨日在东京市场维持在4.49%。利率市场预计，美国今年至少会在11月降息一次。市场需求将在昨日580亿美元三年期公债标售中受到考验，周三和周四分别将标售420亿美元10年期和250亿美元30年期公债。对降息的预期令美元承压，但兑日元除外，因预计日本利率今年不会在零上方走得太远，从而留下很大的价差。美元兑日元汇率昨日上涨0.6%，今日进一步上涨0.2%，至154.17日元，令市场担心日本当局是否会再次出手干预。交易员估计，日本上周花费近600亿美元来捍卫日元。在财政部长珍妮特·耶伦重申美国希望“尽量少干预，并进行磋商”之后，市场上一些人正在关注日元兑美元跌向160关口。周二在东京市场，日元兑美元汇率触及154.65水平，这是本周以来的低点，值此之际，日本交易员已经结束假期。日本最高货币官员神田真人(Masato Kanda)拒绝对耶伦的言论发表评论，但他说，货币市场的走势与基本面相符是可取的。“如果市场运转正常，政府当然没有必要干预，”但如果市场走势混乱，“有时政府需要采取适当的行动。” 一如市场预期，澳大利亚央行(RBA)在周二的货币政策会议上连续第四次维持利率不变，同时指出通胀放缓的速度比预期要慢，并对物价上行压力风险保持警惕。澳洲联储结束为期两天的5月政策会议，将利率维持在4.35%的12年高点。然而，在第一季度通胀和劳动力市场未能像预期的那样降温之后，澳洲联储没有像一些经济学家所预期的那样恢复紧缩倾向。澳元兑美元下跌0.4%，至0.600美元，三年期债券期货上涨7个基点，至96.05，市场削减今年再次加息的押注，9月份行动的隐含概率从之前的43%降至32%。在大宗商品交易方面，原油价格略微坚挺，布伦特原油期货上涨0.3%，至每桶83.58美元，原因是中东停火协议难以达成。隔夜金价上涨，目前稳定在2325美元。小麦(WN24)、玉米(CN24)和大豆(SN24)期货已飙升至数月高点，原因是市场担心俄罗斯和巴西的不利天气。俄罗斯一直严寒干燥，而巴西则发生洪灾。有迹象显示，中国政治局正计划采取更多措施支持陷入困境的房地产行业，铁矿石期货价格因此上涨。新加坡交易所6月基准铁矿石SZZFM4在一个月内上涨近25%。

云涌2024-05-07

别慌！小摩喊话5月继续加仓？

在2025年上半年到来。摩根大通预计MSCI中国指数和沪深300指数在2024年年底分别将上升至66和3900，意味着后者还有6.59%的升值空间。值得一提的是，摩根大通的分析师Wendy Liu在4月30日的电视报道中提及，从2023年的收益表现来看，看好A股的三个非必需消费行业：通信、医疗保健和公用事业。 2 合成生物爆了拉长时间维度来看，在科网股一马当先领涨的光环下，创新药板块的表现也不遑多让，从4月22日就开始有一波拉升。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）一方面，医药行业本身就是外资偏爱的对象，另一方面近期关于合成生物产业的催化剂不断增加，在医药行业本身跌幅就已经够大的基础上，无异于干柴遇上烈火。今日，A股的合成生物板块热度不减，富士莱20cm涨停。 5月4日的报道指出，江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队利用合成生物学技术，借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸，把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元。《2024年政府工作报告》中提到“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”，机构普遍看好合成生物作为新质生产力的发展潜力，未来仍有望迎来政策催化。此前，中国工程院院士谭天伟透露，由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。资金也在借道ETF流入医药板块，多只医疗主题ETF位居4月ETF份额增幅榜top25。华宝基金医疗ETF、博时基金恒生医疗ETF、易方达基金医药ETF、华夏基金恒生医药ETF的份额在4月分别增加20.92亿份、15.38亿份、7.82亿份和6.9亿份。从全部ETF的4月的申赎情况来看，宽基ETF仍是吸金主力，上个月净流入168亿元，主题型ETF则有12.75亿元流入。从ETF的申赎情况来看。宽基ETF的份额在4月增加81.43亿份，主题ETF同期增加51.33亿份。 3 公募降薪事件最新进展坊间讨论得轰轰烈烈公募基金降薪一事又有最新进展了。据报道，目前已有多家基金公司上报薪酬方案，且有公司获得批准，也有未获得批准的。目前上报的薪酬方案上限同比折扣较大，尤其是银行系公募降幅明显，远低于此前传闻。此前传闻中的基金公司的薪酬上限从1500万元、500万元、350万元、300万，一步步退后到如今的最低120万元。对于某银行系公募的限薪方案封顶年薪为120万的传闻，今日最新报道援引该公募公司人士表示称：“完全没听说”。当社会从大干快进的基建阶段进入高质量发展阶段，二次分配的重要性会相应提升。在“基金赚钱，基民不赚钱”长期未有改观的现状下，基金公司“旱涝保收”现象被诟病已久。监管层近年也对公募行业的薪酬制度作出指引。 2022年4月，证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》提到，要督促基金管理人严格执行薪酬递延制度，严禁短期激励和过度激励行为，将合规风控水平、长期投资业绩、投资者实际盈利等纳入绩效考核范畴。 2022年6月，中基协发布《基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引》，明确了基金公司应当建立实施绩效薪酬递延支付制度，递延支付期限不少于3年，高级管理人员、基金经理等关键岗位人员递延支付的金额原则上不少于40%。总的来说，公募基金降薪的现象需要从行业发展、市场环境、监管政策等多个角度综合考虑。对基金公司来说，在降薪大潮下，公募基金管理人赖以生存的管理费收入在2023年大幅减少，基金公司经营收入、净利润也普遍下滑，进一步加快了降薪的步伐，甚至面临裁员压力。对于员工来说，这可能意味着收入的减少。但公募基金作为居民财富管理的重要角色，这也是必要的调整。

格隆汇2024-05-07

美元多头要跑了？中国内地资金疯狂涌向港股，大宗商品坏消息不断

点高出近15%。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚洲指数触及15个月高点。大宗商品可能对利率路径的舒适性构成另一个挑战。油价稳定，而中东停火协议却难以达成。芝加哥玉米期货连续第五个交易日攀升，触及年内迄今最高位，小麦期货触及九个月高位，因恶劣天气影响前景。在收获季节来临之际，晚霜袭击俄罗斯。美国玉米带的潮湿天气导致种植进度落后。巴西被洪水淹没，在阿根廷，叶蝉正在传播一种有害细菌，这种细菌会阻碍生长并使玉米粒松动。

风起2024-05-07

大盘震荡回升，保利发展大涨超4%，A50中规模最大的MSCI中国A50ETF(560050)近5日资金净流入近1亿元！

截至2024年5月7日 14:50，MSCI中国A50ETF(560050)上涨0.13%，最新报价0.76元，盘中成交额已达1.26亿元，换手率2.10%。跟踪指数保利发展领涨近5%，牧原股份、工业富联、比亚迪、隆基绿能、万科A、中国石油、中国神华、中国太保等个股跟涨。图片来源：Wind 拉长时间看，截至2024年5月6日，MSCI中国A50ETF近2周累计上涨4.66%。规模方面，MSCI中国A50ETF最新规模达59.96亿元创近1月新高，位居可比基金1/4。资金流入方面，MSCI中国A50ETF近7个交易日内，合计“吸金”9120.94万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。MSCI中国A50ETF最新融资买入额达242.79万元，最新融资余额达4035.32万元。图片来源：Wind 业内分析人士表示，2024年一季度经济增速超市场预期，制造业稳健增长，消费逐步回升，经济开局良好，这与财新中国制造业PMI和服务业PMI连续数月高于荣枯线保持一致。4月服务业较制造业恢复更好，投资品制造行业产销两旺，景气度自下游向中上游传导迹象显现。当前经济发展的不利因素仍在于预期偏弱，进而导致就业压力增加和通缩风险提升。展望未来，政策层面还应继续保持一贯性和连续性，推动前期政策尽快落地见效，通过维持当前经济回升向好势头逐步改善市场预期。中信证券研报显示，步入5月，随着财报季落幕，政治局会议定调，美元降息预期明确，改革预期开始强化，全球资金对中国资产的配置意愿强烈，市场风险偏好显著提升，市场博弈将趋于缓和，预计A股在绩优成长、活跃主题、红利品种的三足鼎立下，5月行情将更稳更持续。业内人士表示，综观全球主要地区股市估值，当前A股整体估值仍处于全球洼地，蓝筹股、大盘股估值低于市场平均水平。而全球主要成熟市场发展经验表明，蓝筹股、大盘股的发展稳定、信息披露规范、盈利模式清晰，估值通常更高，但这一规律在A股市场并未显现。随着市场逐渐成熟理性，A股大盘蓝筹股、高科技成长股估值提升将是未来趋势，而推动A股估值重构，需要构建覆盖所有上市公司的“中国特色估值体系”。具体到行情层面，核心资产今年迎来估值修复行情，A50一马当先，MSCI中国A50ETF(560050)领涨宽基，行情面和资金面双强！ MSCI中国A50互联互通指数采用“优选龙头、均衡配置”的编制理念，覆盖了代表中国经济力量的各行业龙头，反映了国际视野下的中国核心资产，为国内外投资者一键配置全球瞩目的中国优质资产、力争分享中国经济高质量发展的红利提供了全新解决方案。 MSCI中国A50ETF(560050)，场外联接(A类：014528；C类：014529)。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。MSCI中国A50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于MSCI中国A50互联互通指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-07

港股市场持续反弹，泡泡玛特、Keep等公司近一个月累计涨幅亮眼

技指数涨6.8%，恒生指数、恒生国企和MSCI中国分别上涨4.7%、4.4%、3.9%。近一个月内，运动科技公司Keep涨势亮眼。4月8日，Keep收盘价为4.36港元/股，5月7日盘中，Keep一度涨至9.23港元/股，累计涨幅超100%。截至发稿，Keep成交量超1000万股，成交额超1亿港元，持续修复市场信心。消息面上，Keep近日发布2023年度报告，年度报告透露，基于公司业务发展，未来将在线上内容、户外、AI三方面进行加码布局。国信证券研报指出，目前Keep减亏趋势向好，户外新品类有望拉动消费品收入及毛利增长，2023 年公司开始拓展户外装备品类和课程内容，在户外行业热潮下，有望带动消费品收入及毛利率提升。

格隆汇2024-05-07

隔夜美股冲高，英伟达大涨3.77%，特斯拉涨近2%，美国50ETF(159577)涨超1%，盘中大举吸金，指数年内涨幅稳居主流美股宽基第一！

，脸书涨3.06%，微软涨1.69%。MSCI美国50指数收涨1.24%，指数年内涨幅稳居主流美股宽基第一！截至2024年5月7日 11:25，美国50ETF(159577)上涨1.07%，最新价报1.04元，盘中成交额已达382.92万元，换手率1.38%。图片来源：Wind 拉长时间看，截至2024年5月6日，美国50ETF近2周累计上涨3.11%。截至美股收盘，再度上涨3.77%，已经连续三日收阳。数据显示，今年以来，股价已经上涨了近80%。预计将在美东时间5月22日公布2025财年第一财季财报。消息面上，近两周公布的业绩显示，亚马逊、微软和谷歌云计算部门一季度均实现强势增长，向价值2700亿美元的云计算行业释放了积极信号，企业现在已经开始恢复相关方面的支出，三家公司的股价也再次向历史高位发起冲锋。BK asset management表示，在微软和谷歌发布财报后，可以看到投资者对人工智能的信心再次被点燃，大型项目将迎来健康的资本支出周期。瑞银金融服务认为，人工智能计算类股仍然具有吸引力，微软、Alphabet、Meta和亚马逊今年的资本支出预计将超过2000亿美元，比此前的估计高出200亿美元。在第一季度财报季，科技基本面出现了许多积极因素，我们受到鼓舞，这在我们看来将继续支持对可生成人工智能的投资。【年内涨幅“最牛”美股宽基——美国50】公开资料显示，美国50ETF（159577）标的指数投资美股流通市值最大的50只股票，英伟达含量高达8%，其他重仓股还包括：苹果、微软、谷歌、特斯拉、礼来、伯克希尔哈撒韦等，50只成份股总市值超26万亿美元，约占美国股市总市值的60%，能够反映美股市场头部公司整体表现。美股上市公司头部效应较强，有强者恒强的特点，长期以来美国50指数较标普500收益更优。【美股核心资产代表——高“含英量”美国50ETF（159577）】越来越多看好美股核心资产的投资者开始借道美国50ETF（159577）进行布局。美国50ETF（159577）可T+0交易，有利于投资者捕捉日内交易机会，借助该ETF，投资者也不需要开立美股账户，利用普通A股账户，也能一手起步，低门槛配置美股头部的50只超大型科技、医药等龙头，享受美股“强者恒强”的发展红利。目前，美国50ETF（159577）一级市场单日申购上限已收紧至5000万份。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。投资人应当阅读《基金合同》等法律文件，了解基金的风险收益特征。美国50ETF（159577）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-07

麦格理：下调网易目标价至215港元预计上半年盈利将温和增长

告，指网易自今年高位累计回落10%，而MSCI中国指数年内累升9%，网易与其他游戏同业的估值差距显著扩大，料受累于新游戏发行逊预期及旧游戏表现疲软，惟相信已反映于股价，报告并料网易今年上半年盈利将录得温和增长。报告表示，网易持续展现强大的游戏开发能力；下半年稳固的产品线料会推动增长动能加速。考虑到较市场预期弱的游戏发布和旧游戏表现疲软，该行将公司2024年及2025年每股盈测分别下调9%及5%，H股目标价由249港元下调至215港元，予“跑赢大市”评级。

金融界2024-05-07

大行评级｜麦格理：下调网易目标价至215港元预计上半年盈利将温和增长

告，指网易自今年高位累计回落10%，而MSCI中国指数年内累升9%，网易与其他游戏同业的估值差距显著扩大，料受累于新游戏发行逊预期及旧游戏表现疲软，惟相信已反映于股价，报告并料网易今年上半年盈利将录得温和增长。报告表示，网易持续展现强大的游戏开发能力；下半年稳固的产品线料会推动增长动能加速。考虑到较市场预期弱的游戏发布和旧游戏表现疲软，该行将公司2024年及2025年每股盈测分别下调9%及5%，H股目标价由249港元下调至215港元，予“跑赢大市”评级。

金融界2024-05-07

大行评级｜麦格理：下调网易目标价至215港元预计上半年盈利将温和增长

告，指网易自今年高位累计回落10%，而MSCI中国指数年内累升9%，网易与其他游戏同业的估值差距显著扩大，料受累于新游戏发行逊预期及旧游戏表现疲软，惟相信已反映于股价，报告并料网易今年上半年盈利将录得温和增长。报告表示，网易持续展现强大的游戏开发能力；下半年稳固的产品线料会推动增长动能加速。考虑到较市场预期弱的游戏发布和旧游戏表现疲软，该行将公司2024年及2025年每股盈测分别下调9%及5%，H股目标价由249港元下调至215港元，予“跑赢大市”评级。

格隆汇2024-05-07

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