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中国股市逼近熊市！投资者望而却步，看涨策略师下调增持评级……
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国债务上限达成协议，市场情绪有所改善，MSCI亚太地区股指攀升。随着亏损加剧，中国股市正失去看涨策略师的青睐。上周五，花旗集团全球配置团队将中国股票的增持评级下调至中性，而杰富瑞金融集团的策略师Christopher Wood在不到两周的时间里第二次下调了对除日本外亚太地区模式投资组合的增持配置。 “只有当对地缘政治和更广泛经济复苏的担忧得到缓解时，投资者才会以有意义的方式回归，”Union Bancaire Privee董事总经理Ling Vey-Sern表示。
云涌2023-05-29
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【亚市直击】人民币又大跌！债务谈判X日期遭质疑市场人气低迷不振
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限的谈判仍处于僵局，打击了风险情绪。 MSCI亚太指数迈向一周最低收盘水平，此前标普500指数和纳斯达克100指数周二均跌逾1%。丰田汽车在东京股市逆势上扬，盘中一度上涨5.5%，周二收盘前最后几分钟急挫。日本旅游相关和零售企业纷纷下挫，欧洲奢侈品股也随之暴跌，该行业市值蒸发逾300亿美元。亚洲早盘，主要货币几乎没有变化，纽元在央行政策决定之前备受关注，预计央行将连续第12次加息。周二纽元下跌0.6%，美元汇率触及两个月高点。离岸人民币汇率在人民币中间价公布后跌至今年最低水平。新西兰两年期国债收益率上升逾三个基点，至5.16%，而央行的官方现金利率为5.25%。基准的美国10年期国债收益率基本持平，为3.69%。美国债务谈判仍在继续，但进展似乎有限，一些众议院共和党人质疑财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)设定的政府开始拖欠债务的最后期限是否紧迫。 “X日期在哪里？”Alphinity投资管理公司的基金经理Mary Manning说，“真的是6月1日，还是6月晚些时候对短期市场走势有重大影响的某个日期？” 迄今为止，投资者一直要求持有美国国债(尤其是违约风险最高的国债)获得更高的溢价，而留给政界人士达成协议的时间已经不多了。6月6日到期的债券收益率周二突破6%，而5月30日到期的债券收益率约为2%。 Advisors Capital Management合伙人JoAnne Feeney表示，债务上限僵局极有可能在最后期限之前得到解决。 “最终，从现在开始推动股票估值的更多的是我们是否会在今年某个时候陷入衰退，无论是在美国还是在全球，”她对彭博说。标普500指数周二下跌，工业和通讯类股领跌。全球第二大家居装修用品零售商Lowe's Cos下调销售预期，理由是消费者支出放缓。博通公司与苹果公司签署了一项数十亿美元的协议，开发5G射频组件。经济方面，美国新屋销售意外上升至一年多高点，美国5月份商业活动增长达到一年多来的最高水平。美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于周三公布本月的会议纪要，这将为交易员提供有关美联储6月会议是否会暂停利率的最新信息。其他方面，油价连续第三天攀升，此前沙特能源部长警告卖空者将面临痛苦；金价守住周二涨幅，因市场猜测债务僵局将提振避险资产需求。
风起2023-05-24
风暴即将到来！全球市场安静的可怕：美元、黄金恐迎破位行情
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在繁忙的一周财报发布前下跌0.4%。 MSCI亚太指数有望创下3月底以来的最低收盘水平。MSCI全球指数下跌0.1%。但该指数4月份仍上涨近1%，距离一年高点不远，这在很大程度上要归功于美国科技股的强劲表现。本周将有可口可乐公司、第一共和银行和第一公民银行等公司公布财报。本周将公布的大型科技公司财报将深入分析借贷成本上升和经济低迷的影响。本周公布季绩的包括四家市值最高公司内的其中三家，包括周二公布的微软及谷歌母公司Alphabet，以及周四的亚马逊。Facebook母公司Meta则在周三公布季绩。投资者将按照公司的业绩，评估增长型股份在高利率及高通胀下的应对表现。 “上周美国银行公布的数据基本上好于预期，现在轮到大型科技股了，今年迄今为止，它们推动了美国市场的大部分反弹，”CMC Markets首席市场策略师Michael Hewson说。 “微软、Alphabet、Meta Platforms和亚马逊等公司本周都将发布财报，我们看到纳斯达克100指数今年迄今的优异表现可能面临关键考验，”他表示。今年以来，科技股成为标指上升动力，而在上月中旬的美国银行股危机后，有关形势更明朗化。苹果及微软今年以来分别反27%与19%，标指则升7.5%。两家科技具体累计涨幅差不多是标指3月以来累计升幅一半。美银综合基金经理调查称，科技股成为市场“最拥挤交易”(most crowded trade)股份类别，因为看好美联储很快结束加息周期，而经济保持增长强势。瑞银美股资产分配主管Jason Draho表示，科技股能够在今年以来有强劲反弹，部分是因为去年的跌幅较显着，而今年相关升幅已经累积不少，能否再进一步向好，则即将公布的首季业绩会否让市场相信，这些科技巨头可在高通胀环境下仍可保持良好的边际利润能力。 “对美国企业今年下半年的盈利预期仍然过于乐观；我们仍然认为未来会出现温和的衰退，”贝莱德国际有限公司的高级投资策略师Laura Cooper在彭博电视上说。“因此，我们在股票领域确实更有选择性，至关重要的是，收益将为未来的指导提供一些亮点，这可能会让我们的观点有所倾斜。” 美国国债收益率下降，美元指数保持稳定。美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，截至4月18日，杠杆投资者将10年期美国国债期货的净空头头寸增至创纪录的129万份。这表明他们认为美联储将继续加息以应对通胀。掉期市场继续认为，美联储利率将在未来几周见顶，然后在今年晚些时候进行一系列降息。预计美国国内生产总值(GDP)数据将显示经济增长放缓，而核心个人消费支出平减指数(PCE)——美联储偏爱的通胀指标——预计将显示物价增长降温。 “当美联储说今年利率不会下降时，我们应该只从表面上看，”Union Bancaire Privee驻新加坡亚洲股票研究主管Kieran Calder在彭博电视上表示，“通胀，尤其是核心通胀，仍然非常棘手。” 本周其他方面，欧元区将公布GDP数据，瑞典也将做出政策决定。周一公布的数据显示，随着经济逐渐从能源冲击中复苏，德国商业前景意外连续第六个月改善。欧元兑美元升值。此外，日本央行新任行长植田和男将于本周晚些时候召开他的首次政策会议。据《产经新闻》周日报道，日本央行计划最早在本周的会议上对过去几十年的政策进行回顾和检查。路透调查的27位分析师中，仅有三位预计日本央行将很快开始缩减其收益率曲线控制政策(YCC)。全球跨资产波动率指标仍接近2022年2月以来的最低水平，而其他波动率指标，如VIX指数和ICE BofA MOVE指数，也远低于近期高点。这种情况可能不会持续下去。道明证券(TD Securities)驻纽约的全球利率策略主管Priya Misra表示，由于美联储5月会议后缺乏明确性，波动性可能会加剧。她表示：“经济前景以及美联储可能如何应对都存在足够的不确定性。” 此外，美国众议院本周可能就共和党提出的提高债务上限以换取削减开支的方案进行投票。税收收入疲软意味着政府可能比预期更早耗尽资金，因此，美国主权债务违约的保险成本达到了十多年来的最高水平。
厉害啦2023-04-24
【亚市直击】市场谨慎行事！股东减持打击中国股市美联储恐不会太早降息
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，而中国股市受到股东减持计划的打击。 MSCI亚太指数下跌0.4%，恒生中国企业指数一度下跌1.5%，之后有所收窄。一些韩国电视剧制作公司的股价也出现下滑，此前网飞公司(Netflix Inc.)公布的订阅用户数量低于华尔街的预期。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货均下跌。 Forsyth Barr Asia高级研究分析师Willer Chen说：“中国股市的疲软可能是由于人们消化了A股和部分港股的减持浪潮。” 美国两年期国债的收益率变动不大，为4.20%，而10年期国债的收益率保持在3.58%。两年期国债比长期国债对即将到来的政策变动更为敏感。澳大利亚和新西兰的政府债券下跌，而美元则保持稳定。日本三井住友金融集团增发了以日元计价的一级债券，成为瑞士信贷集团上月破产以来首家发行此类债券的大型全球性银行。与此同时，亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)对CNBC表示，他倾向于再次加息，然后在一段时间内将利率维持在5%以上，以抑制通胀。掉期交易反映出美联储将在5月份加息25个基点，而7月份将开始降息。 “那可能太早了，”摩根大通资产管理公司亚洲(除日本外)投资专家主管Jonathan Liang表示，“可能会有一个转折点，可能在今年年底，但可能不会像市场目前定价的那样快。” 尽管美联储官员发表了鹰派言论，但芝加哥期权交易所波动率指数仍处于2022年1月以来的最低水平，低于17。美国银行的GFSI市场风险指数——衡量全球资产波动性的指标——接近2022年2月以来的最低水平。汇丰银行外汇研究全球主管Paul Mackel说，尽管形势看似平静，但市场应继续谨慎行事。“再加息几次，然后下一件事就是，‘好吧，接下来是什么？我们会面临更大的放缓吗？他在彭博电视上说。“所以我们不要过于自满。” 美国区域性银行阿莱恩斯西部银行(Western Alliance Bancorp)股价周二尾盘一度飙升20%，这是银行业问题缓解的另一个迹象，此前该公司收益超过预期，并表示在美国三家地区性银行倒闭后，存款有所回升。在收益方面，高盛股价下跌，原因是该公司公布的业绩显示，交易员未能利用华尔街的固定收益热潮获利，导致整个公司的收入低于预期。美国银行盈利超过预期，股价上涨，网飞公司用户增长和收入预期低于预期，股价下跌。在其他市场，比特币的价格略高于备受关注的3万美元关口。由于投资者权衡美国原油库存萎缩的迹象和对需求复苏不均衡的担忧，油价企稳。黄金价格持平。
风起2023-04-19
【亚市直击】科技股再遭一棒！软银出售阿里打压人气美联储5月加息稳了？
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以及软银集团出售阿里巴巴股份的报道。 MSCI亚太指数下跌0.4%，香港股市的科技股领跌该地区股市。在软银计划出售阿里巴巴的消息传出后，阿里巴巴在香港的股价下跌5.2%。陷入困境的房地产开发商融创中国在停牌一年后复牌，其股价创下历史新低。澳大利亚股市继续下跌，此前该国公布的就业数据超过预期，加剧对更多加息的押注。美国股指期货出现波动，昨日标准普尔500指数和以科技股为主的纳斯达克100指数收于盘中低点附近。在亚洲经济方面，据澳大利亚统计局的数据，3月份澳大利亚雇主比上月增加了5.3万个工作岗位。中国贸易数据将于周四公布。彭博智库在一份报告中表示，3月份的贸易数据可能显示，外部需求疲软对出口造成了更大的影响。汇市方面，美元对主要货币贬值，日元小幅走高，此前朝鲜向日本东海岸水域发射了一枚导弹，引发居民躲避警告。掉期市场显示，美联储在5月加息25个基点的可能性仍较大，而交易员仍预计美联储将在今年晚些时候降息。美国国债收益率维持在窄幅区间，两年期国债收益率略低于4%。美国股市周三开盘后大涨，此前数据显示，美国整体消费者价格指数涨幅低于经济学家预期，而备受关注的核心CPI数据增长0.4%，符合预期，低于上月0.5%的涨幅。但股市涨势很快动摇，因交易员评估通胀、加息和经济增长前景，风险情绪恶化。 CBIZ投资咨询服务公司的首席投资官Anna Rathbun说，通胀放缓的速度还不够快，不足以让市场预期美联储从夏季开始降息的反应。“我们认为，美联储将坚持加息时间更长的强硬论调。” 周三公布的美联储3月会议纪要显示，在一系列银行倒闭扰乱市场后，政策制定者降低了今年加息的预期，并强调他们将对信贷危机进一步放缓经济的可能性保持警惕。美联储官员周三就抗击通胀发出了不同的信息。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)表示，可能不需要进一步升息，里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)表示，“我们还有很长的路要走。” 其他方面，油价小幅下跌，金价上涨。
风起2023-04-13
台海紧张局势再度升级为何金融市场似乎“无动于衷”？投资者回想起佩洛西访台后市场反应
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政策前景影响。 (图片来源：彭博社) MSCI亚太指数周二盘中一度上升约1.1%。美元指数下跌约0.26%，10 年期美债收益率小幅下滑至3.404%。回顾过去中国在台湾附近的军事演习，可能让投资者回想到去年市场在佩洛西访台后的反应，当时虽一度引发动荡，但紧张情绪消退得也相当快。不过，美国彭博社指出，如果紧张局势在2024年初台湾领导人选举前进一步恶化，交易员也可能出错。华侨银行(Oversea-Chinese Banking Corp)外汇策略师Christopher Wong说：“市场正密切关注事态发展。但在这个时候，投资者真的没必要急于把任何极端状况纳入定价。” 台湾将于2024年1月举行领导人选举，届时执政党民进党将与反对党国民党展开角逐。国民党与北京的关系总体上比较友好。但就目前而言，交易员似乎对台湾海峡紧张局势恶化的风险无动于衷。 Bloomberg Intelligence驻香港的亚洲外汇及利率首席策略师Stephen Chiu表示，去年佩洛西访台时的沸点已过，地缘政治风险尚未反映在市场情绪中。
风枫2023-04-11
市场又变了！非农给美联储加息“添一把火” 本周风险重重黄金等待破局
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马逊公司和微软公司在盘前交易中下跌。 MSCI亚太股指小涨0.2%。欧洲、中国香港和澳大利亚股市因复活节假期休市，预计交易量将清淡。在亚洲市场，美债收益率全线下跌。上周五，美国月度就业数据提振了市场对美联储5月加息的押注。这些数字也缓解了人们对世界最大经济体正在走向衰退的担忧。美国3月份新增就业人数23.6万人，略弱于分析师预期，但投资者关注的是显示就业市场弹性的整体数据。此前，2月份新增就业人数经上修后为32.6万人。美国3月份雇主保持了强劲的招聘步伐，将失业率推低至3.5%，并提高了美联储下个月再次加息的可能性。掉期交易显示，美联储在5月议息会议上加息25个基点的几率升至约三分之二，高于数据公布前的约50%。投资者一直在积极消化今年晚些时候降息的预期，因为经济数据低于预期，表明美国经济正在放缓。 “我们看到，市场假设美联储对‘疲软’数据采取更宽松的政策，而美联储实际将如何看待这些数据，两者之间存在脱节，”花旗经济学家在一份报告中说。“不仅高通胀和依然强劲的劳动力市场使降息不太可能，而且我们认为持续过高的通胀，包括本周核心CPI环比增长0.5%，将导致进一步加息。” 花旗预计，美联储将在接下来的会议上三次加息25个基点，政策利率将达到5.50-5.75%。 “美联储仍将认为有必要进一步冷却劳动力市场，”布朗兄弟哈里曼全球外汇策略主管Win Thin在研报中写道，“本周的CPI和PPI数据可能会突显通胀仍顽固地处于高位这一事实，因此我们预计美联储本周言论的鹰派倾向将继续。” 美联储的下一个重要数据是定于4月12日公布的消费者价格报告。美联储官员将在5月3日公布下一次利率决定。 OPEC+通过减产重燃通胀恐慌，因此下一轮美国数据将必须显示服务业方面的明显缓解，“才能让投资者真正消除通胀担忧，”Saxo Capital Markets市场策略师Charu Chanana在一份报告中写道。“我认为我们还没有走到那一步。” 债市方面，虽然美国股市因耶稣受难节休市，但美债收益率在非农数据公布后飙升，两年期国债收益率(通常与利率预期保持一致)上周五跃升至3.993%。目前下跌至3.9306%。本周市场焦点将转向美国消费者价格指数(CPI)数据、美联储(Fed)会议纪要，以及摩根大通、花旗集团(Citigroup)和富国银行(Wells Fargo & Co.)等美国大型银行的第一季业绩。根据Refinitiv IBES的估计，分析师预计标准普尔500指数成分股公司第一季度利润将萎缩5.2%，与年初预测的增长1.4%截然相反。汇市方面，日元兑主要货币周一下跌，此前美国非农就业数据支撑了美联储进一步升息的理由，突显与日本的差距越来越大，日本央行继续将指标公债收益率(殖利率)维持在接近零的水平。瑞穗分析师Masafumi Yamamoto和Masayoshi Mihara在一份客户报告中写道，美元兑日元走强，尽管通胀和利率大幅上升，但美国劳动力市场持续强劲增长。 “欧元区、英国和澳大利亚等地的收益率将跟随美国的收益率走高，因此收益率差距不会大幅扩大，”他们说，“相对于这些国家，日本的收益率差将受到更大的影响。” 其他资产方面，油价稳定，金价跌破2000美元。加密货币变化不大。
厉害啦2023-04-10
银行AT1债券暴跌瑞信相关债券完全减记撼动2750亿美元市场
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还是债务。　　亚洲银行的股票也下跌。MSCI亚太金融指数一度下跌1.6％，抹去了早盘的小幅涨幅。债权人正积极研究这些AT1债券的详细规定，以了解其他国家/地区当局是否可以比照瑞士政府周日的作为：完全减记这些债券，但保全了股票投资者33亿美元的价值。一些债券持有人认为，不应该是这样的顺序。　　Aquila Asset Management的固定收益投资组合经理Patrik Kauffmann说，这没有道理。他认为，股东才应适用于完全减记，因为AT1明显优先于股票。　　英国一家银行的首席执行官甚至更直白，他说：瑞士扼杀了银行这个关键的融资领域，由于情况敏感，他要求不具名。他的评论突显了全球金融界在瑞银收购瑞士信贷后的紧张局势，在美国三家区域性银行倒闭后，瑞信也陷入危机。　　这并不是说这些债券不应该承受瑞士信贷倒闭的部分打击。事实上，在全球金融危机后，欧洲监管机构当时思考到创建这类债券的目的，主要即是在银行开始陷入危机时，不必动用纳税人的资金，而是由债权人承担损失。　　然而，根据瑞士当局的做法，股票投资者优先于风险最高的银行证券持有人，这让债券界感到困惑和不安，因为未来如果又有银行陷入困境，涉及投资者的索赔等级时，谁会排在第一位。　　根据Axiom Alternative Investments研究部门负责人Jérôme Legras，在向股东支付大笔款项的同时，AT1持有人却遭遇完全减记的待遇，这违反2008年之后国际上商定的所有决议原则和规则；他表示，该公司持有瑞士信贷发行的AT1债券。　　从瑞士官员的角度来看，完全减记这些证券是因为需要增加瑞信的核心资本并解决其流动性问题。每当政府向面临偿付能力问题的银行提供支持时，债券通常会面临折价。　　然而，市场参与者表示，此举可能会导致整个行业颠复性的重新定价。交易员表示，鉴于这项决定让一些债权人措手不及，新的AT1债券市场可能会陷入深度冻结。
金融界2023-03-21
糟糕！SVB爆雷危机延烧汇市日元下挫重磅警讯：日本央行“恐推迟超宽松长达1年”
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在描绘市场情绪的同时仍处于观望状态，但MSCI亚太地区股票指数(日本除外)当前上升1.19%。展望未来，美国生产者物价指数、纽约帝国制造业指数和零售销售2月份对于美元/日元交易者来说将是重要的观察对象，而收益率和Shunto谈判可能会为日元对交易者提供额外的指示。美元/日元技术分析 FXStreet分析师Anil Panchal提到，由2月17日以来形成的多个顶部组成的区域位于135.05-15附近，限制美元/日元的近期上行空间。即使报价追踪看涨的MACD信号并穿过135.15阻力位，50-SMA和100-SMA的收敛，当前位于135.65-70附近，将是值得关注的关键。 “与此同时，133.90-85附近的五周水平支撑区域，似乎是日元对空头难以攻克的难题。”
会员
小萧2023-03-15
MSCI亚太指数几乎抹去2023年内所有涨幅银行股跌势扩大
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风暴未息，金融股周二在亚洲续跌。　　MSCI亚太指数周二一度下跌1.9％，日本银行股是拖累该指标的主因之一。该指数较1月27日创下的今年高点下跌8.5％，接近技术修正。　　在硅谷银行突然倒闭后，即使美国监管机构宣布采取紧急措施，投资者仍继续逃离银行股。　　MSCI亚太金融指数周二一度下跌2.7％，跌至11月 29日以来的最低水平。
金融界2023-03-14

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