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这可能是2023年表现最佳的资产类别！高盛：大宗商品明年有望大涨逾40%
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者带来超过40%的回报。 (截图来源：Kitco) 高盛指出，尽管由于美国和中国的经济疲软，明年第一季度可能会“颠簸”，但从石油到天然气和金属等原材料的稀缺将在此后推高价格。高盛在2020年底就曾预言一个为期多年的大宗商品超级周期。尽管近几个月来由于中国对新冠病毒的限制和全球经济放缓抑制需求，能源价格下跌，高盛仍坚持这一观点。高盛大宗商品研究主管Jeff Currie、天然气研究主管Samantha Dart等人在12月14日发布的一份报告中预期，大宗商品的衡量基准，即标普高盛商品总指数(S&P GSCI Total Return Index)将在明年大涨43%。今年迄今该指数已经攀升24%。相比之下，美国股市下跌了16%左右，政府债券也出现下跌。 (截图来源：彭博社) 高盛远不是唯一看好大宗商品的分析师和投资者。许多人说，缺乏对新油田的勘探和对矿山的投资导致库存减少和市场紧张。 Bridge Alternative Investments Inc.的初步数据显示，专注于大宗商品的前15家对冲基金的资产今年增长了50%，至207亿美元。高盛分析师表示：“如果没有足够的资本支出来创造富余的产能，大宗商品将继续陷入长期短缺的状态，价格会持续走高且波动也会更大。” 这些分析师们称：“虽然投资者对2023年增长前景仍感到担忧，但全球商业周期远未结束。市场的长期前景是可以预测的，因为供应和技术趋势要持久得多，2023年大宗商品具备再次飙升所需的全部条件。从基本面来看，明年大多数大宗商品的环境比我们在2020年10月首次强调超级周期以来的任何时候都要乐观。” 高盛预测，布伦特原油将在2023年最后一个季度攀升至105美元/桶，远高于目前82美元/桶左右的水平。该投行并预计铜价将从8,400美元/吨左右升至10,050美元/吨，亚洲基准液化天然气将从33美元/百万英热涨至53.10美元/百万英热。不过，一些竞争对手的分析师仍持怀疑态度，他们说，经济过于脆弱，大宗商品不可能大幅上涨。本月，以Ed Morse为首的花旗集团(Citigroup Inc.)分析师表示，大宗商品市场的方向可能会出现转变，“全球衰退的可能性对过去两年经历了复兴的资产类别构成威胁。”
tqttier2022-12-16
买入良机就在岁末年初！今年的“神算子”：黄金有望迎来逾110美元大涨行情
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之前，明年年底左右。” Louney对Kitco News表示，RBC预计明年第四季黄金均价将升至1890美元/盎司。在2022年的展望中，加拿大皇家银行预计今年第四季度金价将达到1786美元/盎司。COMEX 2月黄金期货周四收跌1.7%，报1787.80美元/盎司。 Louney本周表示，今年的特点是金价在通胀驱动的价值储备交易和负面的宏观因素之间拉锯战。加拿大皇家银行的大宗商品策略师解释说:“这种拉锯战导致价格走低，直到最近，谈话才转向货币政策，以及我们在2023年及以后可能会遇到什么样的经济颠簸。”“宏观投资者一直处于主导地位，而且可能会继续如此。尽管投资者对黄金的配置大幅下降，风险依然存在，但总的来说，我们认为，鉴于未来经济形势似乎更加艰难，黄金将有更大的动力。” 随着围绕美联储、经济增长和利率峰值的情绪转移，明年黄金的前景看起来更加光明。这就是为什么最好在这种情况发生之前买入黄金。 RBC在其2023年展望中表示:“随着谈话的转向，黄金价格回升，黄金负面宏观驱动因素的权重似乎正在减轻，我们将2023年的中期/基本预测上调至1807美元/盎司(这意味着明年年底前将上涨，即2023年第四季度平均为1890美元/盎司)。” 该行还对明年第四季金价分别在2138美元/盎司和1667美元/盎司的情况进行了预估。 2023年展望报告称:“在所有未来期限中，我们的高情景和中/基本情景之间的差异归结于发生了重大风险规避事件(这里有许多与俄罗斯和中国相关的风险)。”“虽然2023年看起来更强劲，但我们的基本假设是2024年在一定程度上正常化，但我们的高假设是，假设避险关注水平更高，预计会持续上涨。” 该行称，在当前环境下，黄金更多地是一种战略资产，而非战术资产。报告称:“我们建议将其作为一种风险覆盖，特别是考虑到经济和地缘政治风险，并作为一种长期价值储存。”“我们会指出俄罗斯正在进行的乌克兰战争、美中紧张关系以及围绕资源民族主义、去全球化和总体贸易紧张局势的其他风险，因为世界继续面临高通胀和相应的经济挑战。” 加密混乱凸显了黄金作为上一份报告中不可贬值资产的地位。该展望报告称，它具有“高流动性，在冲击期间具有负相关性，在长期内与股市具有正相关性”。 Louney称，11 - 12月金价曾一度突破1800美元/盎司，但涨势过于迅猛。他说:“我对年底的强劲势头感到惊讶，尽管从黄金投资者的角度来看，这已经过去很长时间了。” 但一旦美联储发出加息见顶的信号，金价将迎来更活跃的反弹。“我们的经济/利率策略团队目前认为，美联储将在3月进行最后一次加息，这可能会带来波动，但我们认为这将开始减轻目前对黄金的压力，”Louney说。“一旦最终加息，情况就会发生变化。从那时起，我们预计宏观因素将进一步放松。”
夏洛特2022-12-16
终于要起飞了？策略师：这一情形下黄金料大涨20% 金价将向2000美元发起冲击？
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美元从美联储鹰派立场中受益较少。在接受Kitco News采访时，道富环球投资管理公司(State Street Global Advisors)首席黄金策略师George Milling-Stanley表示，对衰退的担忧日益加剧，开始超过美国央行积极的货币政策立场。就在他发表上述言论的前一天，美联储表示，它还远未完成加息。在最新的经济预测中，美联储预计利率将在2023年达到5.1%的峰值。鲍威尔在记者招待会上表示，美联储预计明年任何时候都不会放宽利率。 “鲍威尔明确表示，利率将在2023年走高。我们仍处于危险的高通胀环境中。” 不过，Milling-Stanley表示，随着全球经济进一步陷入衰退，美联储的预测和立场可能会迅速改变。Milling-Stanley表示，他预计美联储将在明年上半年继续加息，但将被迫在年底或2024年初降息。 “我认为明年上半年，黄金将处于观望模式，这将缓和需求。我确实看到了金价突破1800美元的机会，”他表示。“全世界都在等待迹象，看看我们会出现什么样的衰退。不幸的是，他们还得再等一段时间。” 周三，美联储宣布加息50个基点，将利率推至4.5%，标志着40多年来最激进的加息步伐。Milling-Stanley指出，美国经济仍然没有感受到加息的全部影响。他说:“我认为美国经济在2023年无法避免增长放缓，这将影响美国的货币政策。”“如果我们真的陷入衰退，黄金将会起飞。” Milling-Stanley解释说，在过去7次全球衰退中，金价的平均回报率为20%。他说，随着经济活动放缓，通货膨胀仍然是一个重大威胁。本周早些时候，美国劳工部公布，美国消费者价格指数(CPI)上涨7.1%，降幅超过预期。然而，Milling-Stanley指出，通货膨胀率仍然远高于央行2%的目标。 “通胀威胁还没有结束。我不认为工资或服务成本已经见顶。”“6个月前，7%的通胀数据是一个可怕的数字。” 尽管Milling-Stanley预计明年上半年金价会相对稳定，但道富环球的官方预测显示，明年金价在1600 - 1900美元区间震荡的可能性为60%。从基本情况来看，道富认为，如果美联储能够控制住通胀并避免经济衰退，金价跌至1500美元的几率为20%。与此同时，该机构认为金价回到2000美元的几率为20%。
夏洛特2022-12-16
【黄金收盘】本周首个重大考验来袭！黄金5日以来首次下跌更大跌势一触即发？
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望 1.上周，17位华尔街分析师参与了Kitco黄金周度调查。看多和看空阵营各有7人(41%)，余下的3位分析师(17%)预计本周金价将横盘震荡。与此同时，在一项网上民意调查中，共有661人投票。在这些受访者中，有450人(占68%)预计本周金价将上涨。另有115人(17%)认为金价会下跌，96人(15%)持中性预期。 2.“如果CPI走软，黄金可能会受益，因为这将提高人们对美联储不那么激进的希望……(加息)步伐放缓应会令黄金受益，金价有望升至1824美元高点，”City Index高级市场分析师Matt Simpson表示。 3.Sevens Report Research的分析师周一表示:“就像铜价一样，美联储的鹰派意外消息或周二的高通胀数据都是金价涨势的重大风险。” 下一交易日重点关注待定欧佩克公布月度原油市场报告待定欧盟能源部长召开特别会议 15:00 德国11月CPI月率终值 15:00 英国10月三个月ILO失业率 15:00 英国11月失业金申请人数及失业率 18:00 德国及欧元区12月ZEW经济景气指数 18:00 美国11月NFIB小型企业信心指数 21:30 美国11月CPI月率和年率次日05:30 美国至12月9日当周API原油库存
夏洛特2022-12-13
黄金周评：深V逆转！“惊魂一跳”黄金步步高升下周行情更劲爆？
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后市展望周五(12月9日)最新公布的Kitco黄金周度调查显示，在金价有望在本周收于四个月高点之际，散户投资者仍看好黄金。本周，17位华尔街分析师参与了Kitco黄金周度调查。看多和看空阵营各有7人(41%)，余下的3位分析师(17%)预计下周金价将横盘震荡。与此同时，在一项网上民意调查中，共有661人投票。在这些受访者中，有450人(占68%)预计下周金价将上涨。另有115人(17%)认为金价会下跌，96人(15%)持中性预期。（Kitco黄金调查）尽管市场存在很多不确定性，但大多数分析师一致认为，美联储下周三的货币政策决定将对年底前的贵金属产生重大影响。预计美联储将把加息速度放慢至50个基点;不过，一些分析师表示，美联储的最新预测将更值得关注。 SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski说，美联储加息之旅还没有结束，因此他短期内看空黄金。他说:“即使美联储放慢加息步伐，它也可能提高终端利率，这可能会提振(美元)。” Walsh Trading商业对冲业务联席主管Sean Lusk说，金价周五强劲上涨后，他预计下周初会有一些投资者获利了结，这将导致金价在美联储会议前走低。不过，他补充称，黄金市场的人气已从“逢高卖出”转为“逢低买入”，这应会为市场提供一些支撑。他说:“由于仍存在如此多的不确定性，投资者正在回归他们所熟悉的领域，寻找具有财富保值历史的资产。” 然而，Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button表示，黄金将继续受益于美联储不那么激进的行动。他补充说，即使美联储提高终端利率，黄金仍可能表现良好，因为这也增加了经济衰退加深的风险。 “债券市场发出的信号是，美联储已经走得太远了，”他说。 Button说，由于强劲的季节性因素，加上美国的支持性货币政策，他看涨黄金。 “现在是购买黄金的时候了。你在12月买入黄金，在2月卖出。黄金的季节性交易是最可预测的。” Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day也预计，随着投资者对央行控制通胀的能力失去信心，金价将继续走高。他说:“也许本周，也许下周，金价将突破1800美元，并说服更多投资者买入，因为越来越明显的是，美联储和欧洲央行将无法在不引发衰退的情况下实现通胀目标。” 下周重点关注美国劳工统计局将于下周二发布11月份的通胀数据。消费者物价指数(CPI)预计将保持在7.7%不变。不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI预计将从10月份的6.3%小幅升至6.4%。市场对通胀报告的反应可能很直接，低于预期的核心CPI数据将打压美元，提振黄金，反之亦然。不过，在美联储下周三宣布政策之前，投资者可能不会大举押注，CPI数据可能只会对金价产生短暂的影响。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具，市场预期12月政策会议后加息50个基点的概率高达80%。考虑到联邦公开市场委员会(FOMC)主席鲍威尔在最近一次公开露面中承认，放慢加息步伐是合理的，因此加息50个基点不应该是一个大意外。如果美联储选择加息75个基点(目前这一可能性极低)，那么黄金可能会承受巨大的看空压力并大幅下跌。如果美联储像市场普遍预期的那样将政策利率上调50个基点，那么市场参与者将会仔细研究经济预测摘要(即所谓的点阵图)以寻找未来加息的线索。 9月份，点阵图显示，官员们对美联储终端利率的预期中值为4.6%。该终端利率可能会在12月遭到上调。如读数接近5.5%，而不是5.0%，可能被视为反映了大多数成员的鹰派前景，并引发美国国债收益率和美元反弹。另一方面，如终端利率达到或低于5.0%，这应能让市场对美联储在2023年下半年转向保持乐观，并迫使美元兑其竞对货币继续走弱。投资者还将密切关注点阵图中的国内生产总值(GDP)增长预测。今年9月，美联储官员预计美国经济将扩张1.2%。对2023年增长预测的大幅下调可能会损害美元，而接近9月份预测的数字可能会产生相反的影响。如果一些政策制定者预测明年将出现经济衰退，这可能会导致美元抛售加剧，因为市场参与者会猜测美联储是否有能力继续收紧货币政策。下周四，美国将公布零售销售数据，下周五标普全球将公布12月制造业和服务业PMI初值。然而，鉴于投资者正在评估美联储的政策声明，这些数据不太可能引发明显的市场反应。同样值得注意的是，欧洲央行和英国央行也将于下周四宣布货币政策决定。即使美联储导致美元走软，欧洲央行或英国央行的鸽派基调也可能凸显政策分歧，这将为美元重新走强打开大门，并限制黄金的潜在涨幅。下周二：美国消费者物价指数下周三：美联储利率决定与联邦公开市场委员会(FOMC)的经济预测下周四：欧洲央行利率决定、英国央行利率决定、美国零售销售、美国初请失业金人数、纽约联储制造业指数、费城联储制造业指数
夏洛特 1评论2022-12-11
金市出现一明显转变！黄金已准备好起飞？美联储会否剪断其翅膀？
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完成了投资组合多元化的任务。他在接受Kitco News采访时表示:“在2022年投资组合中持有黄金的投资者将获得更好的回报，损失更少，波动更小。我们预计2023年情况将继续如此。” 在周四发布的预测中，世界黄金协会表示，在面临重大经济不确定性的情况下，预计2023年金价将相对稳定。尽管贵金属市场的人气正在发生变化，但仍有最后一道障碍需要克服：美联储2022年最后一次货币政策会议。下周，美联储将为新的一年定下基调。预计美联储将不那么激进，加息50个基点；然而，许多分析师认为，黄金的风险在于央行的点阵图。今年9月，美联储预计联邦基金利率将在2023年达到4.6%的峰值；眼下，预计其将更接近5%，如果不是更高的话。如果终端利率大幅超过5%，那么随着美元走高，金价可能会遇到一些新的阻力。然而，另一方面，分析人士表示，美联储进一步采取激进行动，只会把经济推入更深、更持久的衰退。与此同时，黄金不仅仅是其投资需求的总和。过去一个月，央行对黄金的需求吸引了市场的关注，我们了解到中国正在再次购买黄金。周三，中国人民银行宣布，它在11月购买了32吨黄金，这是自2019年9月以来首次增加官方储备。一些分析人士表示，这进一步证明了去美元化趋势继续升温。 MKS PAMP金属策略主管Nicky Shiels在回应中国购买黄金时表示:“随着去全球化的加速，非G10国家预计将‘重新商品化’，并增加黄金持有量；去美元化的说法越来越有吸引力。”
夏洛特2022-12-11
金市展望：多头危险了？三大央行携“恐怖数据”来袭当心黄金遭遇鹰派意外痛击
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商品策略师Daniel Ghali告诉Kitco News。 Ghali补充称，黄金一直受益于空头回补，目前涨势接近尾声。“我们看到了大量的空头回补，这推动了金价的上涨。随着今年接近尾声，基金经理们不愿承担大量风险。从目前来看，多数空头回补已成为过去式，价格仍面临美联储将采取更强硬立场的风险。” Moya解释说，投资者如何解读美联储的信息也很重要。“看看投资者对美联储的看法将很有趣。这将是暂停之前的最后一次加息吗?仍然有理由认为，他们可能在2月份再加息50个基点。然后，到3月时，这将是一个悬而未决的问题。似乎仍有必要进一步收紧政策，”他表示。 Moya警告称，随着乌克兰战争可能会进一步升级，地缘政治可能会再次开始对黄金发挥更大的作用。 “这是我们需要保持警惕的事情。战争进一步升级的风险再次出现。这将使黄金具有一定的避险价值。” 俄罗斯军队周五加强了活动，炮击了乌克兰东部顿涅茨克地区的整个前线。与此同时，俄罗斯总统普京指责西方国家“剥削”乌克兰，把乌克兰人民当作“炮灰”。值得关注的金价水平 RJO期货高级市场策略师Frank Cholly告诉Kitco News，黄金要想再次大幅走高，需要突破200日移动均线切入位1821美元。“1821美元的水平非常关键。如果市场能收在这个水平之上，我就看多。目前，黄金正在努力突破200日移动均线。这也是上周触顶的地方。” 对明年利率走势的展望将决定下周黄金的走势，Cholly补充称，他也在密切关注美元走势。 Ghali表示，金价升至1830美元时将会有更多买盘，而在跌至1740美元时可能会引发抛盘。 Moya认为1775美元是黄金的关键支撑，1830美元是当前价格区间的上限。下周值得关注的数据下周二：美国消费者物价指数下周三：美联储利率决定与联邦公开市场委员会(FOMC)的经济预测下周四：欧洲央行利率决定、英国央行利率决定、美国零售销售、美国初请失业金人数、纽约联储制造业指数、费城联储制造业指数
夏洛特2022-12-10
Kitco调查：黄金正在刀尖上跳舞！美联储会议来袭金价恐遭遇获利了结打压
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与此同时，周五(12月9日)最新公布的Kitco黄金周度调查显示，在金价有望在本周收于四个月高点之际，散户投资者仍看好黄金。尽管市场存在很多不确定性，但大多数分析师一致认为，美联储下周三的货币政策决定将对年底前的贵金属产生重大影响。预计美联储将把加息速度放慢至50个基点;不过，一些分析师表示，美联储的最新预测将更值得关注。 SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski说，美联储加息之旅还没有结束，因此他短期内看空黄金。他说:“即使美联储放慢加息步伐，它也可能提高终端利率，这可能会提振(美元)。” 然而，Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button表示，黄金将继续受益于美联储不那么激进的行动。他补充说，即使美联储提高终端利率，黄金仍可能表现良好，因为这也增加了经济衰退加深的风险。 “债券市场发出的信号是，美联储已经走得太远了，”他说。 Button说，由于强劲的季节性因素，加上美国的支持性货币政策，他看涨黄金。 “现在是购买黄金的时候了。你在12月买入黄金，在2月卖出。黄金的季节性交易是最可预测的。” 本周，17位华尔街分析师参与了Kitco黄金周度调查。看多和看空阵营各有7人(41%)，余下的3位分析师(17%)预计下周金价将横盘震荡。与此同时，在一项网上民意调查中，共有661人投票。在这些受访者中，有450人(占68%)预计下周金价将上涨。另有115人(17%)认为金价会下跌，96人(15%)持中性预期。（Kitco黄金调查）纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2023年2月黄金期价9日比前一交易日上涨9.2美元，收于1810.7美元/盎司，涨幅为0.51%。市场分析人士认为，美国通胀指数高于预期是当天金价上涨的主要原因。 Walsh Trading商业对冲业务联席主管Sean Lusk说，金价周五强劲上涨后，他预计下周初会有一些投资者获利了结，这将导致金价在美联储会议前走低。不过，他补充称，黄金市场的人气已从“逢高卖出”转为“逢低买入”，这应会为市场提供一些支撑。他说:“由于仍存在如此多的不确定性，投资者正在回归他们所熟悉的领域，寻找具有财富保值历史的资产。” Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day说，随着投资者对央行控制通胀的能力失去信心，他预计金价将继续走高。他说:“也许本周，也许下周，金价将突破1800美元，并说服更多投资者买入，因为越来越明显的是，美联储和欧洲央行将无法在不引发衰退的情况下实现通胀目标。”
夏洛特2022-12-10
【黄金收盘】“涨”声响起！美PPI意外爆表黄金却上演V型反转、完美风暴一触即发？
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望 1.本周，17位华尔街分析师参与了Kitco黄金周度调查。看多和看空阵营各有7人(41%)，余下的3位分析师(17%)预计下周金价将横盘震荡。与此同时，在一项网上民意调查中，共有661人投票。在这些受访者中，有450人(占68%)预计下周金价将上涨。另有115人(17%)认为金价会下跌，96人(15%)持中性预期。 2.Walsh Trading商业对冲业务联席主管Sean Lusk说，金价周五强劲上涨后，他预计下周初会有一些投资者获利了结，这将导致金价在美联储会议前走低。不过，他补充称，黄金市场的人气已从“逢高卖出”转为“逢低买入”，这应会为市场提供一些支撑。他说:“由于仍存在如此多的不确定性，投资者正在回归他们所熟悉的领域，寻找具有财富保值历史的资产。” 3.Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day说，随着投资者对央行控制通胀的能力失去信心，他预计金价将继续走高。他说:“也许本周，也许下周，金价将突破1800美元，并说服更多投资者买入，因为越来越明显的是，美联储和欧洲央行将无法在不引发衰退的情况下实现通胀目标。” 下一交易日重点关注 07:50 日本11月国内企业商品物价指数 15:00 英国10月工业产出、10月商品贸易帐 15:45 法国11月消费者物价指数终值
夏洛特2022-12-10
盛宝银行的“离谱”预测：金价将在2023年飙升至3000美元！
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的未来将继续高涨的一年。” 　　在接受Kitco News采访时，Hansen补充说，他的目标价不是官方预测，而更多是关于如果全球经济出现极端情况时会发生什么的思想实验。他说：　　“这无关预测的正确度，而是对全球经济面临的挑战以及这将如何影响黄金的讨论。从根本上说，战争经济会导致通货膨胀，我们预计投资者将在2023年意识到央行对通胀无能为力。” 　　Hansen表示，如果通胀持续居高不下，投资者将被迫重新评估盈亏平衡率。实际利率预期的任何下降都会削弱美元。　　Hansen补充道，在2022年的大部分时间里，黄金一直表现平平，因为投资者继续相信央行能够将通胀率回落至2％的目标水平。但2023年可能是让他们信心动摇的一年。　　Hansen表示，他们已经看到一些迹象会继续支持更高的消费价格，比如美国国内供应链的进一步发展，尤其是能源行业。其次是中国经济的改善，这将导致对原材料商品的广泛需求。最后，不仅美联储预计将在2023年初结束紧缩周期，全球经济衰退的威胁将迫使各国央行将流动性重新注入全球金融市场。　　Hansen说，上述三种极端情况将推动金价大幅上涨。“金价将轻松突破双顶形态，即接近2075美元/盎司的位置，明年至少会冲击3000美元大关”。　　尽管通胀已从夏季高位回落，并促使美联储准备放慢其激进的货币紧缩步伐，但通胀水平仍徘徊在历史高位。市场预计美联储将在下周的货币政策会议上加息50个基点，并继续预计明年上半年联邦基金利率将在5.00％至5.25％之间见顶。　　Hansen表示，除了作为通胀对冲工具，黄金对于希望进一步减少对美元敞口的国家来说，仍将是一种有吸引力的资产。
金融界2022-12-10

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