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聪明钱早已布局！银行股接连爆雷华尔街这个角落早有预感
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00指数上市银行中跌幅居前。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)小幅走高，华尔街其他主要银行跌幅较小。随着价格下跌，对ETF的空头兴趣略有减少，但看空交易员继续做空该基金。周四的数据显示，该基金看跌/看涨期权的成交量比(衡量看涨期权与看跌期权交易数量的指标)跃升至美国ETF中最高。 Strategas Securities ETF策略师Todd Sohn表示:“卖空兴趣飙升和看跌/看涨比率反映了焦虑和恐慌。”“我们可以挑选出催化剂:收益率曲线倒挂(经济衰退担忧)，5%的短期利率为与存款的竞争，我也想知道是否也存在加密货币蔓延的担忧。现在看来，这些都在显现出来。”
市场焦点2023-03-11
多空大战，鹿死谁手？小摩刚发出大跌20%预警大多头豪言：还要上涨20%
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68财经报社(北美)讯根据摩根大通(JPMorgan)的技术分析，鉴于美联储主席鲍威尔的鹰派言论，标准普尔500指数可能会跌至3200点。这意味着标准普尔500指数将较当前水平下降20%，目前标准普尔500指数正接近3900点附近的一个重要关口，摩根大通将这一关口称为“关键汇合点”，因为50日、100日和200日平均线都在这个关口附近汇聚。摩根大通分析师在周二(3月7日)的一份报告中说，该指数今年年初的涨势类似于熊市反弹，底部有可能会更低。 "在我们看来，跌破3888-3971支撑位不仅会验证上述评估，而且我们怀疑这可能引发加速下行，"报告称。周三，标准普尔500指数进入这一区间，盘中一度触及3969.76点低点，随后小幅收高。分析师此前认为，标普500指数今年上半年可能在3500点触底。 "不过，在一系列好于预期的经济数据公布后，美联储对预期的鹰派重新定价，增加了出现风险情景的可能性，该指数在触底之前会跌向3200附近的支撑位，"他们表示。为了应对通货膨胀，美联储官员将利率提高到4.50%-4.75%的目标利率。但近期数据显示，通胀依然棘手，而强劲的劳动力市场支撑消费者需求，暗示未来将收紧政策。鲍威尔周二在参议院银行委员会作证时指出了这一趋势，并表示可能有必要采取更激进的措施。他说:"最新的经济数据强于预期，这表明利率的最终水平可能高于此前的预期。""如果所有数据都表明加快紧缩是有必要的，我们将准备加快加息步伐。" 还有一些人，比如Fundstrat的Tom Lee，仍然看涨。周三，他重申了自己的观点，即随着通胀继续降温，市场仍有可能较当前水平上涨20%。 "这次证词并没有真正改变任何事情，因为美联储的实际路径取决于通胀情况，" Lee说。“当然，通胀的未来路径还不清楚，但领先指标显示，未来的进展正在进行中。” 在看到超过经济学家预期的1月份新增就业人数等高通胀指标后，美联储官员发出了鹰派信号。但Lee说，由于官方统计的滞后，这一数据可能被扭曲了。更及时的数据，如来自Linkup和Indeed等招聘网站的数据，显示就业机会比官方就业报告少了大约100万个，这表明经济已经开始因美联储激进的货币政策而降温。与此同时，在鲍威尔作证后，6个月和12个月的通胀预期实际上有所下降，这表明市场仍预计通胀将继续下行。 Lee说，通胀下降应能平息市场波动，这在历史上曾给股市带来正回报。他预计芝加哥期权交易所波动率指数(CBOE Volatility Index)今年将跌破20，这可能导致股市自当前水平再上涨20%。
财经风云2023-03-10
鲍威尔“放鹰”、美股可能已在“悬崖”边！摩根大通：标普500指数恐再大跌20%
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报社(香港)讯根据知名投行摩根大通(JPMorgan)的技术分析，鉴于美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的鹰派言论，美股标准普尔500指数可能会跌至3200点。若摩根大通的预测成真，这意味着标普500指数将较当前水平再大跌20%。截至周三(3月8日)收盘，标普500指数报3992.01点。目前标普500指数正接近3900点附近的一个重要关口，摩根大通将这一关口称为“关键汇合点”，因为50日、100日和200日均线都在这个关口附近汇聚。摩根大通分析师在周二的一份报告中说，标普500指数今年年初的涨幅类似于“熊市反弹”，现在有可能触底。该报告指出：“在我们看来，跌破3888点-3971点支撑位不仅会验证上述评估，而且我们猜测这可能引发加速下行。” 周三，标准普尔500指数曾进入上述区间，盘中触及3969.76点的低点，随后小幅收高。摩根大通分析师此前认为，标普500指数今年上半年可能在3500点触底。他们在最新的报告中写道：“不过，在一系列好于预期的经济数据公布后，美联储重新定价了其鹰派预期，这使得出现风险情景的可能性增加，预计标普500指数在触底之前会跌向3200点附近的支撑位。” 若标普500指数跌至3200点附近的水平，意味着该指数将创下自2020年年中以来的新低。为了应对高企的通货膨胀压力，美联储官员将利率提高到4.50%-4.75%区间。但近期数据显示，通胀依然棘手，而强劲的劳动力市场支撑消费者需求，暗示未来将收紧政策。美联储主席鲍威尔周二在参议院银行委员会作证时指出了这一趋势，并表示可能有必要采取更积极的措施。鲍威尔在美国参议院银行委员会的听证会上警告称，联邦基金的利率水平可能会比美联储决策者此前预期的要高。鲍威尔对参议院银行委员会表示：“最新的经济数据强于预期，这表明利率的最终水平可能高于此前预期。如果整体数据显示有必要加快紧缩速度，我们将准备加快加息步伐。” 鲍威尔在国会听证会的第二天略微软化了鹰派语调，称政策制定者将等待新的就业和通胀数据，然后再决定本月晚些时候加息多少。鲍威尔周三对众议院金融服务委员会表示：“我们还没有就3月份的会议做出任何决定。”他说：“如果——我要强调的是，目前还没有就此做出决定——但如果整体数据显示有必要加快紧缩速度，我们将准备加快加息步伐。” 周三，有“小非农”之称的美国2月ADP就业人数增加24.2万人，远超市场预期的20万人，1月人数也从10.6万人上修至11.9万人。美国周五将公布2月非农就业报告，“小非农”的强劲表现或预示非农数据强于预期。摩根士丹利高管Mike Loewengart表示，目前所有迹象都表明，在美联储下一次决议之前，劳动力市场仍保持弹性。尽管摩根大通等投行在近期表达看空美股的立场，但华尔街上仍然存在美股多头，比如Fundstrat研究主管Tom Lee。 Tom Lee周三重申自己的观点，即随着通胀继续降温，美股仍有可能较当前水平上涨20%。
天马行空2023-03-09
鲍威尔果然引爆大行情！美元飙升、美股黄金大跌 “小非农”今日重磅来袭
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德被视为加息放缓的支持者。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)首席美国经济学家Michael Feroli利在周二鲍威尔证词研究报告的标题中说：“当莱尔离开时，鹰派将发挥作用。”Feroli在彭博电视上表示，他尚未改变对3月加息25个基点的预测，但认为鲍威尔很难收回周二的讲话。高盛上调美联储利率峰值预测在美联储主席鲍威尔发表鹰派证词，为本月晚些时候加息50个基点打开大门后，高盛集团经济学家将美联储的利率峰值预期上调至5.5%-5.75%。以Jan Hatzius为首的高盛经济学家们表示：“我们预计3月会议前的数据将喜忧参半，但总体上是稳定的，因此我们对于3月加息25个基点的预测很悬，存在联邦公开市场委员会(FOMC)将加息50个基点的风险。我们现在预计，3月份经济预测摘要中对利率峰值的预测中值将上升50个基点，在2023年达到5.5%-5.75%。” FOMC将于3月21日至22日召开会议，届时官员们将更新季度预测。根据预测中值，去年12月的预测显示，利率将在5%至5.25%的区间见顶。但1月数据高于预期，鲍威尔警告议员们，这表明利率峰值可能高于之前的预期，官员们将准备在必要时加快加息步伐。在鲍威尔发表讲话后，投资者加大了对美联储将在本月晚些时候加息50个基点的押注。利率期货市场预计，3月加息50个基点的几率超过70%，一天前只有约31%。高盛经济学家写道：“即使FOMC成员决定在3月加息25个基点，但在加息速度上存在分歧，他们也可能做出妥协，将点状图中显示的基金利率峰值上调50个基点。” 周二是鲍威尔在国会的半年度货币政策听证会的第一天。周三他将前往众议院金融服务委员会作证。这是鲍威尔在3月21日-22日美联储下次议息会议之前就利率政策发表的最后一次公开讲话，也是议息会议前影响市场预期的最后一次机会。 “小非农”重磅来袭香港时间周三21:15，美国2月ADP就业数据将出炉。这是日内最受关注的经济数据。权威媒体调查显示，美国2月ADP就业人数料增加20万，此前1月为增加10.6万。 ADP数据素有“小非农”之称，对于市场具有较大影响力。分析师指出，若ADP就业数据超出预期，美元可能再度获得上涨动能，从而推动其它非美货币和黄金下跌。美国劳工部周五将公布备受关注的非农就业报告。市场普遍预测，2月份美国将新增20.3万个就业岗位，失业率为3.4%。 FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga表示：“听起来强硬的鲍威尔加上另一份强劲的就业报告，可能只会给黄金带来麻烦。”Otunuga警告称，持续疲弱可能为金价重新试探1800美元/盎司打开大门。
会员
tqttier2023-03-08
中通快递將于2023年4月14日举行临时股东大会
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通股行使投票权，须向美国存托股的存托人JPMorgan Chase Bank, N.A.发出投票指示。　　阁下可从本公司的网站（http://zto.investorroom.com）、香港联合交易所有限公司的网站（www.hkexnews.hk）或美国证券交易管理委员会的网站（www.sec.gov）免费获得本公司年报的电子版。　　关于中通快递（开曼）有限公司　　中通快递（开曼）有限公司（纽交所代码：ZTO及香港联交所代号：2057）（“中通”或“本公司”）是中国行业领先且快速成长的快递公司。中通通过其在中国广泛且可靠的全国性覆盖网络提供快递服务以及其他增值物流服务。　　中通运营高度可扩展的网络合作伙伴模式，本公司认为，该模式最适于支持中国电子商务的高速增长。本公司利用其网络合作伙伴提供揽件和末端派送服务，同时在快递服务价值链内提供关键的干线运输服务和分拣网络。来源：金色财经
金色财经2023-03-07
万科企业获小摩增持3636.28万股H股，涉资5.06亿港元
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23年3月7日，据港交所最新股权披露，JPMorganChase&Co.（摩根大通集团，简称“小摩”）于2023年3月1日增持3636.28万股万科企业H股，每股均价13.9港元，涉资5.06亿港元。增持后，小摩的最新持股数量为1.75亿股，持股比例由7.28%增加至9.18%。图源：港交所官网（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-07
金色观察 | 如何看Silvergate经历的“银行挤兑”
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%，至每股6.50美元左右。摩根大通（JPMorgan）分析师将Silvergate遭受重创的股票评级从“中性”下调至“减持”。 Silvergate的客户做出反应，开始切断与该银行服务的关联。Coinbase宣布转向Silvergate的主要竞争对手Signature，很快与Silvergate拉开了距离，Signature是另一家加密友好型银行。其他已经弃用Silvergate服务的客户还有Paxos、Crypto.com、Bitstamp、Cboe Digital Markets、Galaxy Digital、Gemini和LedgerX。上周五，Silvergate被迫暂停其Silvergate Exchange Network（SEN）业务，SEN是其零利息支付平台，加密公司使用该平台进行彼此之间的法币交易。对Silvergate破产的担忧已经酝酿了数月之久。当加密货币在2022年遭遇信贷危机时，Silvergate经历了80亿美元的缩水。为了保持资产负债表的流动性，在美联储加息以遏制通胀的高利率环境下，该银行被迫减持了价值52亿美元的债券，造成了7.514亿美元的损失。 Silvergate还从联邦住房贷款银行（FHLB）系统借入了43亿美元的短期贷款。FHLB是一家政府支持的影子银行，通过向机构投资者以普遍低于市场利率的利率借款并向成员银行放贷，进而支持处于恶劣市场环境中的国内商业银行。 Silvergate在FTX崩盘中幸免于难，但并非毫发无伤。该银行报告称，其在2022年第四季度亏损约10亿美元，被迫裁员40%（200名员工）。不幸的是，该银行与FTX的密切关系引起了鹰派监管人士的注意，加大了声誉风险和投资者的不确定性。美国参议员Elizabeth Warren、John Kennedy和Roger Marshall于12月6日开始调查Silvergate在FTX和Alameda之间的欺诈性转账中所扮演的角色，指控“Silvergate在监督和报告其客户的可疑金融活动方面严重失职”。Silvergate随后发布的新闻稿称，FTX的总存款不到其119亿美元存款的10%。据报道，2月2日，美国司法部检察官正在调查Silvergate与FTX和Alameda的关系。简而言之，Silvergate在大规模撤资和不友好的监管审查的双重压力下正在屈服。问题的根源是不良负债，而非不良资产。与三箭资本（Three Arrows Capital）或FTX不同，Silvergate正在经历的银行挤兑并非因为波动的加密抵押品所支持的高风险的高杠杆贷款的暴雷。正如彭博社（Bloomberg）的Matt Levine在《Money Stuff》上所写的那样：现在的情况是，Silvergate的客户正在撤回他们的资金，因为他们担忧Silvergate，“鉴于最近的发展状况以及出于高度的谨慎”，这是典型的银行挤兑。但这并非他们在2022年底刚出现问题时撤回资金的原因。他们撤回资金，因为加密货币崩溃了：Silvergate的加密交易所客户迫于来自自己客户的提款压力，所以他们从Silvergate把钱取出来。客户——加密交易所——才是问题所在，而不是Silvergate。最终，FTX崩溃的连锁效应开始波及Silvergate。作为加密货币做市商快速转移资金的主要渠道，Silvergate的消亡对行业来说不是个好兆头。对Silvergate的恐慌导致加密货币总市值在ETH Denver大会周期间下跌4.8%。这一惨败也对加密货币提出了一个重要的生存性问题：加密货币如何在不依赖中心化的TradFi轨道的情况下生存？最简单的答案就是“不要使用TradFi”。但从短期来看，这可能太天真了，现实情况是，加密行业将在一定程度上依赖金融监管下的机构来促进资本的流入和流出。如果是这样，加密行业必须避免把所有的鸡蛋放在一个篮子里，而不是像Silvergate那样建成一个集中的巢穴。目前看来，少数几家加密银行——尤其是Silvergate和Signature——为反加密的监管机构损伤加密行业提供了便利的扼喉方式和容易攻击的目标。加密银行的多元化是关键，但金融监管机构的不友好行动以及普遍不支持态度，使得银行很难接受新的金融技术为加密客户提供服务。这削弱了加密行业，并可能使美国传统陈旧的金融机构更不愿意冒险创新。来源：金色财经
金色财经2023-03-07
15年来未曾见过的一幕：美国的银行们展开“揽储大战”！
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去年的22%放缓至11%。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)首席执行官Jamie Dimon此前曾明确表示，一些机构将在公司1月份的收益电话会议上感受到压力：“银行现在正在争夺资本和资金。我们从来没有见过利率涨得这么快。” 对于存款人来说，CD一直很受欢迎，因为它们往往提供最高的利率。对银行来说，与支票或储蓄账户不同，它们是在一段时间内锁定资金的一种方式。不断上涨的CD利率导致该产品的销售额大幅增长：去年第四季度，美国银行业未偿付的CD总计1.7万亿美元，高于去年第三季度的1.49万亿美元。根据标准普尔的数据，这是至少20年来最大的季度增幅。标普全球分析师Nathan Stovall表示：“资金在夏末才真正苏醒，银行感到有压力，必须大幅补充资金。”他表示，提高CD利率是实现这一目标的一个关键途径。 CD只是银行为自身融资的一种方式，但随着美联储加息，融资成本正在普遍上升。这种压力在联邦基金市场上也很明显。在银行相互短期借款的美国联邦基金市场，利率已升至2007年11月以来最高水平，交易量达到七年来最高。本周一，全球主要贷款基准——三个月期美元伦敦银行同行拆借利率(Libor)超过5%，这是15年多来的首次。当美联储提高利率时，银行通常会迅速获得更高的贷款收入，因为它们发放的贷款利率会重置到更高的水平。他们可能会放慢向储户增加支付的速度。收入增长和支出增长滞后意味着，银行的净利息收入可能会飙升，就像去年那样。美国联邦存款保险公司的数据显示，去年美国银行系统的净利息收入为6329亿美元，较上年增长20%。彭博资讯(Bloomberg Intelligence)银行信贷策略师Arnold Kakuda表示，受融资成本上升影响最大的是社区银行和规模较小的地区性银行。当美国最大的银行和主要的地区性银行失去存款时，它们往往可以在全球债券市场上借入更多资金。但规模较小的地区性银行和社区贷款机构的选择较少，它们往往不得不争取更多的存款，或者从联邦住房贷款银行系统(Federal Home Loan Banking System)获得更多资金。据BI报道，大型银行可能不需要改变债券发行计划，但USBancorp和Truist Financial Corp.等较大的地区性银行可能需要在债券市场上借入更多资金。Kakuda估计，未来几年，他们每年可能需要出售高达100亿至150亿美元的资产，但这笔资金对他们来说应该是可控的。在银行资产负债表的资产方面，随着美国经济设法避免出现实质性放缓，贷款继续增长。这些贷款需要资金，而存款是银行融资的主要来源。美联储最近的一项调查暗示，随着融资压力的增加，银行可能会采用一些策略来弥补损失的资金。在调查问卷中，金融机构报告称，如果准备金下降到令人不安的水平，它们将在无担保融资市场借款、筹集经纪存款或发行CD。绝大多数国内银行还表示，从联邦住房贷款银行提前借款“非常有可能”或“有可能”。安永(Ernst & Young)全球银行和资本市场部门主管Jan Bellens表示，最终，银行可能不得不继续提高存款利率，因为它们要与其他收益率更高的投资进行竞争。 Bellens说道：“银行将不得不为存款支付更高的费用。如果客户对他们得到的利率不再满意，他们就会开始逐渐转移存款，这就是为什么银行非常热衷于用CD产品锁定消费者。”
风枫2023-03-07
金风科技盘中涨近4%，获小摩增持189.5万股
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显示，2023年2月22日，金风科技获JPMorgan Chase&Co.（摩根大通集团，简称小摩）以每股均价7.4143港元增持189.5万股，涉资约1405.02万港元。增持后，小摩最新持股数目为6291.43万股，持股比例上升至8.13%。图源：港交所官网（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-01
策略师看好大型成长型股票这些大公司股价下跌时可买入
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股票不值得冒险。如果这张来自摩根大通（JPMorgan）近期客户调查的图表是某种暗示的话，投资者可能也是这么想的: 　　来自菲诺姆集团的首席市场策略师赛斯·戈尔登说，那些被华尔街阴霾笼罩的人对更大崩溃的担忧可能是徒劳的。他说，尽管美联储快速加息，但对大衰退、利润下降、房地产和制造业崩溃的担忧还没有到来。　　戈尔登在一篇博客文章中表示，投资者（或许还有华尔街）忘记的是，“市场是一种持续运作的远期贴现机制。” 　　虽然华尔街对标普500指数的预测范围很广，但戈尔登自己的预期是看涨的，他的目标是2023年底的4,350点。尽管华尔街担心加息，但这位策略师提供的另一张图表显示，除了异常值之外，加息在过去几乎没有对股市造成什么阻碍: 　　至于那些担心经济衰退的人，戈尔登说，实际上我们并没有比一年前第一次加息时更接近衰退，因为就业市场仍然强劲。在这一点上，他也打消了华尔街的担忧，即美联储正在进入一个“似乎被高估的股市”，正如美国银行的表格图所显示的那样，这是自20世纪70年代以来的常态: 　　戈尔登还希望揭穿人们的担忧，即定义了2022年熊市的高利率和高通胀，也将在2023年出现同样的情况。首先，市场连续下跌是一件罕见的事情，现在回到他最初的观点，市场确实是“远期贴现机制”。　　他指出，2018年和2022年的每股收益都在上升，但这两年市场都在下跌，这可能意味着市场对2019/2023年每股收益放缓的可能性进行了提前贴现。下图显示了自1930年以来，尽管收益较弱，但市场在77％的时间里都处于较高水平: 　　戈尔登补充说，市场历史上跌幅最大的年份之一是1974年，当时每股收益同比大幅上升。他说，这在很大程度上与摩根士丹利（Morgan Stanley）的威尔逊（Mike Wilson）等策略师背道而驰。威尔逊坚持认为，由于预期不断下降，股市正在走低。　　“希望美联储确实走得太远，并且确实发现有必要故意推动经济衰退，这似乎是人们相信在2023年本轮周期内可以达到新低的最后希望堡垒。” 　　至于投资者应该怎么做，戈尔登在一封电子邮件中表示，自去年10月以来，他们一直在买入标准普尔500指数，因为他们认为这是市场的底部。虽然他预计股市不会平稳走高，但这位策略师表示，他们“正在寻找大型股/成长型股票的回调，以此作为增加杠杆的机会。” 　　虽然他的团队更关注标准普尔500指数的表现，但戈登表示，他们正在密切关注弱势，增加对几只知名股票的敞口，其中包括亚马逊、贝宝、波音、Visa 、摩根大通和医疗保健精选板块SPDR 等。
金融界2023-03-01

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