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泡沫迹象涌现，美股牛市背后暗藏风险

数据，过去12个月，GameStop（GME）、BlackBerry（BB）和在线宠物用品零售商Chewy（CHWY）的股价都飙升了90%以上。与此同时，期权合约的活动激增。在寻求比传统的买入并持有投资获得更大收益的交易员中，期权是一种受欢迎的投资方式。但这些押注也可能很快落空。根据股票衍生品清算组织OCC的数据，1月份平均每天约有5800万份期权易手，这是自1973年以来的月度数据记录。在此之前，2024年的期权交易量创下了历史新高。每月日均期权交易量芝加哥期权交易所全球市场（Cboe Global Markets）的数据显示，1月31日，与标普500指数挂钩的零日期权交易量创下纪录。所谓的零日期权合约是市场上风险最高的交易之一，它允许投资者押注股市在单日收盘前是涨是跌。投机者也在传统的股票和债券之外冒险。自一些投资者投资者在特朗普的选举胜利上赢得大赌注以来，用户押注未来事件可能性的预测市场已经提供了一系列合约。他们列出了与各种事务相关的合同，从美联储会议到洛杉矶野火，再到路易吉·曼吉奥内（Luigi Mangione），后者是杀害医疗高管布莱恩·汤普森（Brian Thompson）的嫌疑人。美国人也喜欢在DraftKings和FanDuel等平台上进行体育博彩。投机者们还争先恐后地涌回加密货币市场，因为加密货币容易出现不可预测的繁荣与萧条周期。比特币是最热门的交易之一，在对特朗普政府将打造加密货币黄金时代的乐观预期下，比特币在1月份达到了10.9万美元以上的历史新高。根据Morningstar Direct截至上周三的数据，自选举日以来，投资者纷纷涌入与比特币相关的交易所交易基金（ETF）），向在美国上市的现货比特币ETF注入了近170亿美元。模因币也已经起飞，或没有经济目的的数字代币，其价值基于互联网表情包的流行。根据CoinMarketCap的数据，特朗普和第一夫人梅拉尼娅·特朗普推出的代币（$TRUMP和$MELANIA）自1月份首次亮相以来，市值分别达到约150亿美元和20亿美元的峰值。与此同时，股票看起来普遍昂贵。根据FactSet的数据，标普500指数未来12个月的远期市盈率高达22倍，高于19倍的10年平均水平，与2000年互联网崩盘前的26倍相近。标普500指数未来12个月的远期市盈率虽然估值过高并不一定预示着抛售，但它们可能会拖累长期回报，并使企业利润的持续增长对股票表现更为重要。强劲的盈利增长帮助支撑了股市今年的反弹：本财报季迄今为止，标普500指数成分股公司的利润增长了16.7%。一些分析师警告说，利率上升可能会削减这些利润。美联储主席鲍威尔上周重申不急于降低借贷成本，此前1月份CPI录得2023年8月以来的最高月度涨幅。 Vanguard投资组合构建全球主管罗杰·阿利亚加-迪亚兹（Roger Aliaga-Diaz）表示：“人们感觉美联储仍处于宽松周期……如果这一进程由于通胀开始再次上升而中断，那将对市场造成一点冲击。”

金融界02-17 16:33

美林证券 Merrill Edge

。现在Merrill Edge不允许买GME和AMC。" 2021年1月28日 - @Yascha_Mounk："我的经纪商@MerrillEdge现在也阻止我购买GameStop和其他股票。因为这样做会损害一些金融机构的利益而协调阻止人们购买股票的行为，是集权的又一次明显滥用。" 2025年1月31日 - @buildwithMV："主要经纪公司正准备全面开展加密货币交易。 Merrill、Schwab等预计将启用BTC和ETH ETF交易权限实物资产代币化将扩展到多个区块链机构衍生品市场扩大，81亿美元的BTC期权即将到期" 2024年6月5日 - @Gme4theWinner："当我在2020年积累了大量的GME持仓时，Merrill Edge关闭了我在Merrill Lynch的账户——尽管我已经是几十年的客户。我把我的持仓转移到了Wells Fargo。几个月后，同样的情况发生了。我的账户被突然关闭。没人愿意..." 全球主要城市的办公地点国家/地区城市详细地址美国纽约 1290 Avenue of the Americas, New York, NY 10104 业务数据和财报指标数据年度收入（2024财年）未公开数据管理资产 2024年管理资产数据未公开，但作为美国银行的一部分，管理资产规模庞大活跃账户未公开详细数据 2024年财报未公开详细财报技术投资未公开详细数据公司高层人员姓名职位学历从业经历未公开未公开未公开未公开软件介绍软件名称 Merrill Edge MarketPro 功能高级交易：包括实时流媒体报价、多窗口视图等。分析工具：提供复杂的图表和技术分析工具。投资者教育资源：提供市场研究和学习资料。账户管理：简化账户监控和交易管理。优点专业级工具：为积极交易者提供强大的功能集。无缝整合：与美国银行账户无缝连接，方便资金管理。用户友好：设计直观，易于导航。免佣金交易：降低交易成本。技巧使用图表工具进行市场分析，寻找交易机会。利用投资者教育资源提高交易知识。设置提醒和自动交易条件以管理风险。下载地址 iOS: 未公开 Android: 未公开 Windows: 未公开联系方式类型详情官方网站 www.merrilledge.com 客户服务电话 1-877-637-7455 电子邮件未公开社交媒体未公开来源：今日美股网

今日美股网02-05 00:12

中国AI企业DeepSeek崛起重创英伟达股价市值蒸发6000亿美元但散户大举抄底助力反弹

等社区掀起轰动性买盘，推高了游戏驿站（GME.US）和AMC的股价。然而，英伟达作为市值近3万亿美元的科技巨头，其规模远超当年的“小盘股”目标。即便如此，散户仍在社交平台上展现热情。根据Quiver Quantitative的数据，英伟达成为WallStreetBets上过去24小时内被提及最多的股票，讨论量激增 175%。一位Reddit用户发布了他们持有的英伟达股票照片，并写道：“我们信任黄仁勋。” 另一位用户则表示，市场反应过度，称下跌是“短期恐慌，没有顾及大局”。编辑观点此次事件表明，在市场震荡期，散户投资者和机构投资者的行为可能截然不同。尽管英伟达受到DeepSeek崛起的影响，其短期股价承压，但从长期来看，AI芯片需求仍将持续增长。此外，散户投资者的坚定信念和市场情绪的推动，也可能为英伟达带来新的支撑点。名词解释 DeepSeek：中国人工智能公司，因其高效低成本的AI模型受到市场关注。斯普特尼克时刻：指1957年苏联发射人类首颗人造卫星斯普特尼克1号，美国因此感受到技术上的巨大冲击，此后在科技竞争方面加大投入。 WallStreetBets：美国社交平台Reddit上的一个投资社区，曾引发GameStop等股票的“meme股”狂潮。今年相关大事件 2024年1月28日：英伟达股价因DeepSeek AI技术突破消息暴跌近17%，市值蒸发6000亿美元。 2024年1月28日：散户投资者净买入英伟达股票超过5.62亿美元，创下单日最高净流入记录，股价当日反弹近9%。 2023年11月：DeepSeek发布其AI大模型，声称在部分任务上超越OpenAI GPT-4，引发市场关注。来源：今日美股网

今日美股网01-30 00:10

1月3日财经早餐：美股2025年开门黑！美元指数再创两年新高

y。他在2021年知名的散户逼空案中因GME而声名鹊起。传英伟达成立ASIC部门，疯狂挖人据媒体报道，英伟达GB200量产进程一波三折，英伟达将发展机会聚焦于开放架构的GB300上，同时，针对ASIC（客制化芯片）也有自行开发的规划。其中，已选定台湾做为研发中心基地，就近吸纳台厂设计服务成熟之人才。周四英伟达（NVDA）涨2.99%。今日要闻前瞻美国12月ISM制造业指数。美联储里奇蒙德联储主席巴尔金讲话。原文链接

投资慧眼01-03 09:21

2025年中型股的首选Top25

Globus Medical Inc(GMED)$ $Turning Point Brands Inc.(TPB)$ $Take-Two Interactive Software(TTWO)$ $GroupOn(GRPN)$ $Zeta Global Holdings Corp.(ZETA)$ $优步(UBER)$ $安森美半导体(ON)$ $PowerFleet, Inc.(AIOT)$ $Highpeak Energy Acquisition Corp(HPK)$

老虎证券2024-12-18

12月11日财经早餐：中概股跳水！黄金飙升，又一机构看涨至3000美元？

市场预期美国电子游戏零售商游戏驿站（GME.US）公布了最新的第三季度财报，净销售额为8.603亿美元，低于分析师预期；第三季度调整后每股收益为0.06美元，高于FactSet分析师预期的亏损0.03美元。尽管销售额不及预期，由于收益超出市场预期，游戏驿站股价在盘后交易中一度上涨超14%。美银下调AMD评级，劲敌环绕、需求表现未及预期美银指出，AWS客户对AMD AI芯片需求疲软、英伟达的主导地位和市场对Marvell和Broadcom定制芯片的偏好增加，共同限制了的AMD增长潜力。今日要闻前瞻美国11月CPI 美国11月政府预算加拿大央行政策利率 Adobe公布财报欧佩克公布月度原油市场报告（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-12-11

11月CPI与PPI数据将决定美联储12月是否降息，市场关注通胀压力的持续

C3.ai（AI）和GameStop（GME）等公司的财报，预计这一周的企业更新相对较少。美联储加息预期最新数据显示，11月美国新增就业人数达到227,000人，失业率升至4.2%。这一数据未能改变市场对于美联储将在12月18日降息的预期。根据CME FedWatch工具，市场预计美联储降息的概率约为85%。技术股表现 “七大科技股”（包括苹果、谷歌、微软、亚马逊、Meta、特斯拉和英伟达）在过去一周表现抢眼，所有七只股票均大幅跑赢标准普尔500指数。Meta、亚马逊和苹果的股价都创下历史新高。编辑总结本周的CPI和PPI数据将成为美联储决定是否在12月会议上降息的关键因素。尽管就业数据强劲，但通胀依然是市场关注的焦点。企业财报方面，预计整体影响较为有限，市场将继续关注大公司，特别是科技股的表现。总体来看，通胀的持续压力可能会影响美联储的货币政策走向。名词解释 CPI（消费者物价指数）：用于衡量消费者购买的商品和服务的价格变化，是通货膨胀的重要指标。 PPI（生产者物价指数）：衡量生产环节商品价格变动的指数，用于反映生产商面临的成本压力。美联储：美国的中央银行，负责制定和实施货币政策，调控经济活动。科技股：指以高科技为主的公司股票，通常包括互联网、软件、硬件、人工智能等领域。加息：指中央银行提高基准利率，通常用于控制通胀和调节经济。相关大事件 2024年12月18日：美联储可能根据CPI和PPI数据决定是否在12月会议上降息。 2024年11月：美国新增227,000个工作岗位，失业率上升至4.2%，未改变降息预期。 2024年11月：科技股表现强劲，七大科技股普遍创下新高。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-10

关键时刻到了！CPI和PPI将成为美联储本月利率决策的主要参考因素

（AI）和游戏驿站（GameStop，GME）将发布最新季度业绩，为相对平静的一周增添看点。就业市场及通胀前景根据美国劳工统计局上周五发布的数据，11月新增就业岗位22.7万个，略高于经济学家预期的22万个。但失业率上升至4.2%。这一数据表明劳动力市场虽在降温，但尚未达到足以改变美联储降息路径的程度。贝莱德全球固定收益首席投资官里克·里德（Rick Rieder）在周五写道：“美联储应该有条件在12月推进降息，但下周的CPI报告将成为政策调整中的重要里程碑。” 凯投宏观北美副首席经济学家斯蒂芬·布朗（Stephen Brown）表示：“CPI和PPI数据将成为美联储本月利率决策的主要参考因素。” 根据CME FedWatch工具，截至周一早间，市场预计美联储在12月18日降息25个基点的概率约为88%。通胀数据预期本周三上午8:30（东部时间），将发布美联储会议前的最后一次CPI报告。华尔街经济学家预计，11月整体CPI同比上涨2.7%，高于10月的2.6%；环比涨幅预计为0.3%，略高于9月的0.2%。核心CPI（剔除食品和能源价格）预计同比上涨3.3%，为连续第四个月维持这一水平。核心环比涨幅预计为0.3%，与10月一致。富国银行（Wells Fargo）经济学团队在一份报告中指出：“通缩动力正在减弱，而新的阻力（如潜在的关税和税收政策变化）可能使通胀回归美联储2%目标的最后阶段更加艰难。” 市场反应与科技股表现上周市场继续上行，延续了自特朗普（Donald Trump）11月6日当选以来的乐观情绪。花旗集团美国股市策略师斯科特·克罗内特（Scott Chronert）指出，这种“更多相同”的市场行为表明投资者对市场友好型政府政策抱有信心。值得注意的是，科技巨头“七大天王”（The Magnificent Seven）上周表现抢眼，包括苹果（Apple，AAPL）、谷歌（Alphabet，GOOGL, GOOG）、微软（Microsoft，MSFT）、亚马逊（Amazon，AMZN）、Meta（META）、特斯拉（Tesla，TSLA）和英伟达（Nvidia，NVDA）均显著跑赢标普500指数。 Meta、亚马逊和苹果上周五均收于历史新高。展望 Trust联合首席投资官基思·勒尔纳（Keith Lerner）表示：“科技板块的表现与其盈利趋势密切相关，这表明市场仍对大型科技股持乐观态度。”他补充道，科技板块在三年滚动基准上已跑赢标普500指数33%，远低于互联网泡沫巅峰时期的252%。 “每一轮牛市都有一个主导主题，”勒尔纳总结道，“如果牛市仍在继续，我们相信科技股的主导地位将延续。”

Dan19772024-12-09

两大数据成为美联储降息决策关键因素科技七巨头决定股市能走多远——本周经济数据早知道

C3.ai（AI）和GameStop（GME）的季度业绩将突出一周的预定公司更新。一份“重要”通货膨胀数据劳工统计局上周五发布的数据显示，11月创造了22.7万个新就业机会，仅次高于经济学家预期的22万个。失业率上升到4.2%。总的来说，这一发布并没有让经济学家和投资者认为劳动力市场正在冷却，但不会以快速的速度改变美联储的降息路径。贝莱德全球固定收益首席投资官Rick Rieder上周五写道：“美联储应该能够推进12月的降息，但下周的CPI报告现在成为政策调整计算的另一个重要里程碑。” Capital Economics北美副首席经济学家Stephen Brown表示，下周的CPI和PPI价格数据将是美联储本月利率决策的主要决定因素。根据CME FedWatch Tool，截至上周五，市场定价的几率约为85%，美联储在12月18日将利率下调四分之一个百分点。预计美联储会议之前的最后一份CPI发布将于本周三上午发布。华尔街经济学家预计，11月的标题通货膨胀率增长2.7％，比10月的2.6％增加。根据经济学家的预测，价格定为一个月的价格上涨0.3％，高于9月份的月份增长0.2％。在去除食品和能源价格的“核心”基础上，CPI预计将比去年11月上升3.3％。这将标志着核心CPI连续第四个月达到3.3％。预计每月的核心价格上涨将达到0.3％，这也与10月的增长相符。由Jay Bryson领导的富国银行经济团队在一份每周的一份说明中写道：“反通胀势头正在减弱，新的逆风（例如，关税和减税的可能性）已经出现，使通胀回到美联储2%目标的最后一站看起来越来越困难。”“过去几个月浮出水面的顽固的通胀情况不太可能被11月的CPI报告所改变。” 关键数据自唐纳德·特朗普（Donald Trump）于11月6日赢得提名以来，市场的流动越来越高。花旗美国股票策略师Scott Chronert预计标准普尔500指数今年以6100美元结束，他表示，市场行动“更多相同”，“选举后对市场友好的特朗普政府的热情仍在发挥作用。” 市场波动率明显低，这就是标志。CBOE波动指数，简称VIX（^VIX），一直徘徊在13左右，是自8月初市场下跌前的最低水平。截至目前，Chronert在12月18日看到了一个明显的风险事件，该事件可能会阻止年底的反弹。 Chronert说，12月的美联储会议似乎是年底定价行动的剩余障碍。如果11月的通胀数据比预期更糟糕，在美联储2024年最后一次会议上，鹰派的杰罗姆·鲍威尔的担忧可能会在未来一周开始酝酿。当被问及他担心年底面临什么风险时，Calamos Investments首席执行官John Koudounis告诉雅虎金融，通胀数字绝对是关键数据。“如果他们真的失调了，那将是人们会看的东西。” 技术接管在过去的一周里，科技七巨头股票大涨。所有七只股票——苹果（AAPL）、Alphabet（GOOGL、GOOG）、微软（MSFT）、亚马逊（AMZN）、Meta（META）、特斯拉（TSLA）和Nvidia（NVDA）——都轻松优于标准普尔500指数。上周五，Meta、Amazon和Apple都以创纪录的新高收盘。Roundhill的Magnificent Seven ETF（MAGS）跟踪所有七只股票，也以历史新高收盘。大科技公司走高，许多华尔街战略家一直呼吁在2025年扩大股市表现。但近期的基本盘面一直有利于科技七巨头，其收益估计基本上比市场其他部分更好。这一趋势使一些投资者仍然看好明年的更大科技群体。信托联合首席投资官Keith Lerner告诉雅虎金融，“如果你将技术的相对价格趋势与相对收益趋势叠加在一起，它们就会齐头并进。” Lerner补充说，在三年滚动的基础上，科技行业本身的表现比标准普尔500指数高出33%，与互联网泡沫高峰期的252%的表现相差甚远。这意味着科技股和整个牛市可能有更多的运行空间。 Lerner说，每个牛市往往都有一个主题。“如果你认为牛市完好无损，我们确实如此，那么这个主题可能会持续到最后。当它顶峰时，这可能会告诉你我们处于牛市的顶端。” 每周日历周一经济数据：纽约美联储一年期通胀预期周二经济数据：NFIB小企业乐观指数；非农业生产力；单位劳动力成本周三经济数据：MBA抵押贷款申请；消费者价格指数；核心CPI，月度；CPI；核心CPI；实际平均小时收入周四经济数据：首次失业申请；生产者价格指数；PPI 周五经济数据：进口价格

Heidi2024-12-09

美国11月CPI能否撼动美联储降息预期？甲骨文、博通业绩如何影响AI概念股【一周前瞻】

3.ai(AI.N) 周二、游戏驿站(GME.N)、周三、Adobe(ADBE.O)、梅西百货(M.N) 周四、博通(AVGO.O)、好市多(COST.O) 原文链接

投资慧眼2024-12-09

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