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突发！日本即将祭出大动作？日元闻讯急涨警惕美财政部这一事件再掀翻市场

(PMI)、欧元区通胀和国内生产总值(GDP)数据以及美国非农就业数据也将于本周公布。日内公布的数据显示，10月达拉斯联储制造业指数为-19.2，前值-18.1，为连续第18个月录得负值。#每日头条# （图源：彭博社、ZeroHedge） “美元今早小幅下滑，但并未超出近期交投区间，”Monex USA外汇交易员Helen Given表示。 “如果上周美国国内消费者数据不是如此强劲，我们可能会看到美元进一步下滑，但市场仍发现很难低估美国经济的韧性。” 分析师还指出，美国财政部周三宣布的季度再融资计划可能影响债市和汇市。美国财政部宣布再融资之际，赤字不断增加，利率负担加重，这大大增加了美国财政部的融资需求。自去年8月宣布再融资以来，借款利率已飙升至2006-07年以来的最高水平。财政部还将公布第四季和2024年前三个月的借款估计，这对投资者来说是一件比平常更重要的事情。7月31日公布的第三季融资需求为1.007万亿美元，导致标售量大幅增加，令债市恐慌。美债期权市场的交易员增加空头对冲，预计美国官员会在周三的再融资声明中宣布扩大债券发行规模。周一，对于美债收益率上涨的对冲保护需求有所增加，一项交易尤为夺人眼球，溢价达到惊人的1500万美元。如果10年期美债收益率升破5.05%，该仓位将从中得益，这一期权于大约四周后到期。如果10年期美债收益率在期权于11月24日到期前升至5.20%，该仓位将带来近2000万美元的盈利。 “美联储基本上把货币政策外包给了财政部，”三菱日联金融集团美国宏观策略主管George Goncalves表示。“债券市场充当了主力，这也是美联储本次会议可能不会紧缩的理由之一。” 美元指数一度下跌逾0.4%，至106.07低点，较日高回落63点。欧元/美元上涨超0.5%，至1.0625。（美指30分钟走势图，来源：FX168）欧洲周一公布的数据显示，德国官方通胀数据降温，显示这个欧元区最大经济体的整体通胀正在放缓;另一份数据显示，德国第三季GDP环比下降0.1%，但仍高于预期。美股三大股指齐涨美国股市周一大幅上涨，股指大幅反弹，投资者关注本周美联储的决定、非农就业数据、企业财报和其他可能影响市场的事件。道琼斯工业股票平均价格指数上涨超500点，涨幅达近1.6%。标准普尔500指数上涨超1.2%。纳斯达克综合指数上涨近1.2%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）道琼斯指数上周下跌2.1%，上周五收盘时创下该指数3月28日以来的最低点。标准普尔500指数上周下跌2.5%，收于5月24日以来的最低水平。纳斯达克综合指数上周下跌2.6%。标普500指数上周五与纳斯达克综合指数一道进入回调区间，从7月底的近期高点跌逾10%，收于5月以来的最低水平。分析人士表示，上周末，以色列与哈马斯的战争没有将该地区的其他战斗人员卷入其中，这让人松了一口气，提振了市场情绪。原油期货周一大幅下跌，布伦特原油向下触及86美元/桶，日内跌3.15%；WTI原油期货向下触及82美元/桶，日内跌4.21%，基本抹去了自10月7日哈马斯袭击以色列南部以来的涨幅。摩根大通资产管理公司首席全球策略师David Kelly在一份报告中表示:“尽管以色列和加沙发生了可怕的事件，但油价总体表现良好，在全球经济增长乏力的情况下，除非中东冲突扩大，否则油价应该会保持这种状态。” 他写道:“与此同时，由于炼油商利润率下降，汽油价格已经走低，这表明10月份能源通胀应该为负。” 股市基准最近遭受重创，部分原因是一些公司第三季业绩表现不佳，尤其是大型科技公司的业绩，这些公司在今年大部分时间里引领大盘走高。下一个公布业绩的科技巨头将是苹果公司，其将于周四股市收盘后出炉。财报季仍在如火如荼地进行，投资者周一早间消化了大型企业的财报。过去几周打压股市的另一个因素是，基准债券收益率飙升至5%以上的16年高点，原因是市场担心强劲的经济将迫使美联储在更长时间内将利率维持在高位，同时市场担心额外的国债发行将压低价格。这两个问题都将在周三得到解决，财政部将在当地时间周三上午公布季度再融资公告，美联储将在周三晚些时候公布最新的利率决定。美国财政部将于周一下午公布其对今年第四季和2024年第一季的借款估计。预计美联储主席鲍威尔和其他政策制定者将维持借款成本在5.25% - 5.5%的区间不变，因此投资者将迫切希望听到他是否会就美联储未来几个月的走势给出任何线索。周五公布的非农就业报告无疑将在美联储未来的决策中扮演重要角色。黄金回落至2000美元下方上周五，金价自5月份以来首次突破2000美元/盎司大关，此后自高位有所回落，原因是以色列对加沙的地面进攻似乎没有一些投资者预期的那么广泛。美市盘中，现货黄金下跌近0.5%，交投于1997美元/盎司一线，日内稍早一度触及2006.82美元/盎司高点。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）由于以色列加强了地面行动，金价上周五大幅上涨1.1%。以色列派遣军队和坦克进入加沙地带北部，这是其对哈马斯战争的第二个也是更长的阶段，且正在采取行动。这缓解了人们对大规模入侵将导致地区局势升级的担忧。哈马斯被美国和欧盟认定为恐怖组织。自10月7日哈马斯袭击以色列以来，黄金一直是最大的赢家之一，由于避险资产需求增强，金价上涨逾9%。如果紧张局势加剧，投资者加大押注，认为危机会蔓延到更广泛的地区，黄金可能会继续受益。该地区对全球能源供应至关重要。斯通克斯(Stoneex)分析师Rhona O 'Connell表示，黄金“正在巩固和建立进一步上涨的基础，这取决于地缘政治”。“在我看来，几周前，当它在10月7日反弹时，人们的呼声有点过头了。” 这场冲突削弱了美国利率走势和美国国债收益率，使其成为金价的主要驱动因素。尽管如此，包括美联储在内的主要央行的利率决定仍将受到密切关注，以观察其对借贷成本的影响。市场也在关注财政部的新借款计划，该计划将在美联储周三做出利率决定前几个小时公布。该声明将揭示财政部将在多大程度上增加长期债券的销售，以为不断扩大的预算赤字提供资金。迄今为止的抛售已使收益率飙升至全球金融危机前以来的最高水平。对于无息黄金来说，较高的收益率通常会对黄金产生负面影响。

会员

夏洛特2023-10-31

【欧股收市】欧洲股指“开门红” 德国GDP继续萎缩投资者聚焦超级央行周

周一(10月30日)，尽管中东持续波动，欧洲股市收高，投资者关注德国和美国市场的经济数据。泛欧斯托克600指数暂时收高 0.4%，大部分板块上涨，医疗保健股领涨。德国国内生产总值季度下降0.1%，略好于路透经济学家调查中预测的下降0.3%。本周，投资者将密切关注日本、美国和英国的政策报告。欧洲央行上周维持利率不变后，欧洲通胀数据也将受到关注。

楼喆2023-10-31

惊爆！经济学家称经济衰退已经到来，消费者是否后知后觉？

社(北美)讯 ”上个季度国内生产总值（GDP）增长了近5%，考虑到过去两年对经济衰退威胁的担忧，这是一个令人震惊的消息。“密歇根大学经济学家贾斯汀·沃尔弗斯（Justin Wolfers）表示：“重磅GDP报告显示，第三季度实际GDP年增长率为4.9%，甚至超出了乐观的预期。“这个经济正在走向黑暗，现在是（经济衰退）注定要为两年来一直犯错而道歉的时候了。” 事实上，情况比我们想象的要好得多。“自大流行以来，一个典型美国家庭的财富正在上升，”诺亚·史密斯（Noah Smith）写道。“不平等现象正在下降。债务与收入的比率正在下降。种族差距、教育差距、城乡差距和年龄差距都缩小了。尽管有所有这些明显的好消息，但“消费者对今天的经济和大萧条时期一样消极，”《华盛顿邮报》的凯瑟琳·兰佩尔（Catherine Rampell）写道。事实上，这几乎足以让人绝望。“经济增长，失业率创历史新低，不平等现象缩小，犯罪率下降，国内制造业正在复兴......拜登的支持率处于历史最低水平，“Volts出版商大卫·罗伯茨（David Roberts）写道。“有时很难不认为我们应该得到法西斯主义的束缚。” 但问题是，帕特里克·沃森（Patrick Watson）表示，虽然大多数美国人说他们对经济感到失望，但他们感受到了增长的收益。他是时事通讯Mauldin Economics的高级经济分析师，在接受编辑委员会采访时，沃森说：“许多调查数据表明人们正在感受到它。他们大多对自己的处境感觉良好，但也认为这个国家的状况很糟糕。以下是沃尔弗斯对沃森的部分采访内容。沃尔弗斯：上个季度经济增长了近5%。这是巨大的。总统会说拜登经济学（Bidenomics）正在起作用。有什么关系吗？沃森:我认为拜登经济学正在起作用，但其他事情也在发生。这一切背后的巨大力量是劳动力短缺。它提高了工资，给了工人更多的消费能力。再加上拜登的财政刺激措施，结果是令人瞠目结舌的GDP增长。沃尔弗斯：与其他增长相比，这种突飞猛进的增长如何？贾斯汀·沃尔弗斯（Justin Wolfers）称其为“黑帮破坏者”。我相信他是对的，但我知道什么？沃森:这是数据。前四个季度表现良好，但 2023 年第三季度大约是其两倍。沃尔弗斯：为什么人们没有感觉到？成本还是太高了？沃森:很多调查数据表明人们正在感受到它。他们大多对自己的处境感觉良好，但认为这个国家的状况很糟糕。也许是因为媒体总是强调坏消息。也许是因为居高不下的生活成本是住房。每个人都在某种程度上感受到了这一点。幸运的是，它开始破裂了。但通货膨胀和更高的利率肯定会伤害许多人。即使整体经济表现良好，这种情况也可能发生。这就是为什么即使在经济繁荣时期，我们也需要强大的安全网。沃尔弗斯：为什么会出现劳动力短缺？而且，因为美联储会是为普通人服务的，所以请解释为什么短缺正在推动高速增长。沃森:劳动力短缺是新冠疫情加剧了人口结构。婴儿潮一代现在正在退出劳动力市场，但寿命也更长，这意味着他们产生了对食物、住房等的需求。出生率一直很低，所以没有足够的年轻工人。疫情使人们因死亡或残疾而退出劳动力市场。它还改变了人们的态度，使人们不太愿意长时间工作以获得低工资。供求规律适用于劳动。更少的工人等于更高的工资。更高的工资使普通人有更多的消费能力，这推动了GDP的增长。可以这样想：如果一个企业主将100万美元的利润存入他的银行账户，那么它的流通速度不会像通过提高工资流向100名工人那样快。沃尔弗斯：当时关于经济衰退的说法是不是被夸大了？沃森:这些都是很大的变化，所以我尽量不责怪人们错过了它们。俄乌冲突突然成为一个大曲线球，它导致能源价格飙升。经济衰退将会到来，但就目前而言，我们在经济上处于有利地位。我不会期待像这样更疯狂的好季度。我认为未来我们将看到较小的波动——温和的衰退和温和的扩张。但糟糕的政策选择可能会改变这一点，社会混乱和气候变化等事情也可能改变这一点。这些是我最大的担忧。

丰雪鑫992023-10-31

美国劳动者对裁员的担忧升至2020年以来最高

者支出激增的推动下，美国国内生产总值（GDP）第三季度创近两年来最快增速。劳动力市场也保持强劲。继9月就业人数意外激增之后，彭博汇编的预测显示经济学家估计本月非农就业人数依然稳健地增长18万人。失业率预计将连续第三个月保持在3.8%，处于历史低位。然而，Glassdoor员工信心指数显示，10月份对雇主未来六个月业务前景持乐观态度的员工比例降至45%。低于去年同期的54.6%。按行业细分，信息工作者的信心水平走弱幅度最大。根据政府数据，相比于去年新冠疫情时期的峰值，该行业从业人数减少了近10万，一波又一波的裁员已导致员工的信心出现扭转。这项指数显示，一直蓬勃发展但劳动力短缺的建筑业仍是劳动者信心水平最高的板块，尽管较一年前水平有所下降。根据该Glassdoor指数，10月份高级管理人员的信心急剧下降。不过仍高于中层和初级员工。

金融界2023-10-31

美联储对抗通胀的斗争令美国中产叫苦不迭

息和费用。美国第三季度国内生产总值（GDP）折合年率加速至增长4.9%，这意味着如果高速增长的经济不能像预期那样放缓，并继续推高通胀，美联储可能会进一步加息。与此同时，中产阶级消费者承受了相当大的压力。 28岁的Rebecca Acuna估计，她每月在杂货上的支出比几年前多了200美元，而且她在服务商涨价后还要承担更高的水电费。飙升的借贷成本也让她不敢换掉开了8年的车。这位住在印第安纳波利斯的律师助理说：“我无法想象以今天的利率去贷款买车，我要把车开到轮子掉下来为止。” 61%的接受哈里斯民意调查的中产阶级表示，他们的个人财务状况比一年前更糟或没有变化。只有12%的人表示他们的处境“好很多”。当被问及未来一年的情况时，只有33%的人预计自己的财务状况会有所改善。虽然这一比例高于预计情况会恶化的19%，但仍表明选民对民生问题并不特别乐观。这对自诩为中产阶级拥护者的总统乔·拜登来说造成重大障碍，他一直围绕“拜登经济学”为自己的连任拉票，该议程旨在支持这个被他称为国家“脊梁”的群体。 “我不认为任何州或联邦一级的官员知道如今管理预算的压力有多大，”缅因州兰格利47岁的家庭法律师Tiffany Bond说，“我认为当前利率的变化会给经济降温，但却会在财务上真正伤害到下层人民。”

金融界2023-10-31

德国第三季度GDP萎缩经济面临衰退威胁

周一发布的数据显示，该国国内生产总值（GDP）较之前三个月走低0.1%，跌幅小于经济学家预期的0.2%，因家庭支出减少。去年冬季，德国经济因能源因素而走低，随后两个季度停滞或鲜有增长；上述数据凸显了经济反弹挣扎。德国是国际货币基金组织（IMF）预计今年将会陷入萎缩的唯一一个主要经济体，其长期经济前景也面临质疑。

金融界2023-10-31

又要额外花钱了！加拿大人去欧洲前做好准备

取了强硬立场，其《通用数据保护条例》（GDPR）证明了这一点，该条例保护公民的个人信息，并赋予他们对自己数据的更大控制权。任何系统，尤其是像ETIAS这样广泛的系统，都必须遵守严格的规定。，以确保 ETIAS 完全遵守 GDPR 需要数小时的审查、测试和完善系统的数据隐私措施，从而导致进一步的延误。在安全方面，虽然ETIAS的主要目标是加强边境安全，但该系统本身需要大量的防御工事。这就需要开发和集成高级安全功能，因此消耗了大量时间和资源。另一个意想不到的因素是2024年巴黎奥运会。如此大规模的事件需要在基础设施和安全方面进行大规模的准备。当然，本来可以分配给ETIAS等项目的资源和重点被转移，以确保奥运会的成功。最后，欧盟的出入境系统是ETIAS的补充系统，旨在监控非欧盟旅客，面临延误。鉴于这两个系统的相互关联性，任意一个系统的任何延迟都会无意中影响另一个系统。同步它们之间的数据成为一项艰巨的任务，给ETIAS的推出带来了另一层复杂性。 2025年旅行者需要了解的内容在ETIAS投入运营之前，来自免签证国家的旅客仍然可以免签证进入申根国家。尽管这种推迟可能被视为一种不便，但它也确保了更完善和更强大的体系，从长远来看，可能会改善欧盟的安全性。 ETIAS授权将要求旅行者填写一份在线表格，表格内容涉及犯罪记录和过去前往冲突地区的旅行等方面。这份电子表格预计只需几分钟即可填写，费用为7欧元），年龄在18至70岁之间的游客必须填写该表格。目前，加拿大人和其他符合条件的国家的公民可以在没有ETIAS授权的情况下继续他们的欧洲探险与购物之旅。更多信息请参考： https://visaguide.world/online/etias/ https://www.schengenvisainfo.com/zh-hans/etias/ https://www.germany-visa.org/etias/

佳华1682023-10-31

EUR/USD: 在聯準會決定利率和公佈十月就業數據前，美元轉變緩慢

。在歐洲，德國將在週一公佈季度和月度的GDP數據更新。一天後，歐元區10月通膨數據預計將成長3.2%，較9月的4.3%大幅下滑。在美國，聯準會將在週三進行利率更新。美國央行將在為期兩天的會議結束後，發佈其利率決定（可能會維持不變），並與聯準會主席傑伊·鮑威爾進行問答環節。最後，十月創造的就業人數將在週五公佈。市場預計非農就業人數將為18.2萬，低於前一個月的33.6萬。

TradingView2023-10-30

鲍威尔说：“这将是个问题。”——通胀难题：美联储数据与经济传统模式的碰撞

响他如何看待提高利率的必要性。“我们在GDP中看到的高温真的威胁到我们回到2%通胀率的能力吗？”鲍威尔说，“这将是个问题。”

丰雪鑫992023-10-30

又有疏漏！加拿大央行判断失误，专家预测不会再加息？

这些评估与加拿大央行下调国内生产总值（GDP）评级不一致。央行现在预计今年经济仅增长1.2%，2024年为0.9%，2025年为2.5%。这表明住房、消费者支出和商业投资未来都可能疲软。凯投宏观表示，消费者需求放缓可能会对加拿大央行预测的价格产生相反的影响。随着客户支出的减少，公司将做出更具竞争力的定价决策以赢得销售。他们表示，此前，强劲的需求一直是价格上涨的主要驱动力，这有助于助长通胀。凯投宏观表示，如果没有这些更高的消费者价格和根深蒂固的通胀预期，加拿大央行的预测将显示，随着GDP疲软，通胀将在2024年下半年恢复到2%。总而言之，这意味着加拿大央行可以尽早放弃加息的措辞。 “我们认为央行仍然高估了经济增长和通胀的近期前景，这表明它不需要长期保持其紧缩倾向，”布朗说。

佳华1682023-10-30

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