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分析师：加拿大经济疲软使人们更加相信利率已经见顶

并增加了央行可能过度紧缩的风险。最新的GDP数据很可能会引发关于降息的讨论，尽管加拿大央行希望通过强调最近停滞的通胀降温进展来推迟降息。Zhao-Murray预计，加拿大经济将在2024年初左右进入更明显的衰退，这将给加拿大央行带来压力，迫使其在美联储之前开始降息。

金融界2023-10-31

10月31日晚间要闻盘点：重磅！中央金融工作会议召开，提出活跃资本市场，培育一流投行和投资机构…

金融界2023-10-31

加拿大经济料进入技术性衰退增强加拿大央行暂停加息的理由

布的初步数据显示，9月份国内生产总值(GDP)连续第三个月持平。自7月以来连续三个月持平意味着当季GDP折合年率下降0.1%，而4月-6月当季为下降0.2%。尽管第三季度数据可能会被修正，但增速远低于加拿大央行本月早些时候预测的增长0.8%，与第二季度相比几乎没有明显回升。

金融界2023-10-31

美股开盘：道指跌近30点中概股多数走低哔哩哔哩、京东跌超2%

实际数据之间的差距越来越大。美国上季度GDP实现了近两年来最快的增长，但在Glassdoor员工信心指数中，对雇主未来6个月的业务前景持乐观态度的员工比例在10月份降至45%，而一年前为54.6%。利空不断，特斯拉盘前续松下周一表示，北美市场对高端电动汽车的需求正在放缓，该公司因此下调其为$特斯拉(TSLA.US)$等汽车制造商生产电池的能源部门的业绩指引，预计该部门本财年营业利润将下降15%。此外，安森美半导体行政总裁周一表示，第四季财季展望不及预期，主要是受到北美某家汽车OEM厂商影响，市场有投资者怀疑安森美所指是特斯拉。西门子和微软合作开展AI项目，打造适用于所有行业的生成式AI助手当地时间周二，西门子宣布和微软合作推出一个人工智能项目，将利用AI提高生产率和人机协作。根据官方新闻稿，该项目名为Industrial Copilot，是一款生成式AI助手，旨在改善制造业中的人机协作。在这项计划中，西门子和微软将共同合作，在制造业、交通运输业和医疗保健行业使用生成式AI。 Pinterest上季营收增11%胜预期，活跃用户增至4.82亿历史新高 Pinterest公布，三季度营收增长11%至7.632亿美元，高于预期的7.441亿美元。调整后每股收益0.28美元，分析师预期0.20美元；月活用户数4.82亿，市场预期4.7346亿。英国石油Q3基础重置成本利润低于市场预期英国石油财报显示，该公司Q3的基础重置成本利润为33亿美元，环比增长27%，低于市场一致预期的40.1亿美元；Q3净利润为49亿美元，Q2利润为18亿美元。辉瑞Q3营收同比下降42%，维持全年指引辉瑞第三季度营收132.3亿美元，同比下降42%，预估134.9亿美元；第三季度调整后每股亏损0.17美元，上年同期每股收益1.78美元。辉瑞仍然预测全年调整后每股收益1.45美元至1.65美元；仍然预测全年营收580亿美元至610亿美元，预估586.9亿美元。生物技术公司Sarepta Therapeutics盘前大跌截至发稿，生物技术公司Sarepta Therapeutics盘前大跌超44%，消息面上，Needham维持对Sarepta Therapeutics的“买入”评级，将目标股价下调至82美元。

金融界2023-10-31

机构：加拿大GDP数据显示该国将在2024年陷入经济衰退

ities经济学家表示，加拿大8月份的GDP数据和9月份的初步预测表明，高利率的滞后影响“可能会实质性地抑制未来的经济活动”。加拿大8月份GDP保持不变，市场预期为增长0.1%。加拿大统计局预计9月份的GDP数据将持平，这意味着第三季度的产出将远低于加拿大央行0.8%的预测。该公司表示：“我们预计加拿大经济将在2024年更明显地进入衰退。”

金融界2023-10-31

加拿大GDP数据“实锤”经济进入技术性衰退，支持央行结束本周期加息

有回升。加拿大统计局还报告称，8月份GDP持平，低于彭博经济学家调查中0.1%增长的中值预期。周二的报告支持了央行的观点，即过去的加息正在对经济产生影响，减缓需求并让供应迎头赶上。随着经济目前接近平衡，价格压力预计将进一步逐渐缓和，为政策制定者留下更多观望空间。尽管通胀风险有所增加，行长Tiff Macklem及其官员上周连续第二次将借贷成本维持在5%。他们预计未来几个季度经济增长将保持低迷，平均低于1%，预计第四季度经济将进入适度的供应过剩状态。加拿大帝国商业银行（CIBC）经济学家Andrew Grantham 在给投资者的一份报告中表示：“经济似乎接近陷入温和衰退的事实，已经明显降低了进一步加息的可能性，并且可能会看到金融市场拉高降息预期，这将对加元造成压力。” 数据显示，9月份，采矿、石油和天然气开采以及公用事业的下降被建筑和公共部门的增长所抵消，而8月份，利率上升、通货膨胀、森林火灾和干旱给经济带来了压力。 8月份服务业小幅增长 0.1%，商品生产业收缩 0.2%。零售贸易下降0.7%，延续了今年年初开始的下降趋势。新车经销商活动减少导致销量连续第二个月下降。制造业收缩0.6%，非耐用品和耐用品连续第三个月下降。 8月份住宿和餐饮服务下降1.8%。食品服务和饮酒场所下降2.2%，抵消了 7 月份2.1%的增长。由于加拿大部分地区发生野火，休闲营地和寄宿处的活动受到限制，该行业在经历5月和6月的下滑后仍未完全恢复。 8月份农业部门萎缩 3.2%，这是自2021年8月以来的最大跌幅。除大麻外，农作物产量下降6.7%，这在很大程度上是由于加拿大西部的干旱状况。 Desjardins经济学家Tiago Figueiredo表示：“经济是否已经陷入衰退并不重要，重要的是货币政策的滞后影响可能会严重抑制未来的经济活动。因此，我们预计经济将在2024年更明显地进入衰退。这一数据再次证实了我们的观点，即加拿大央行已经结束了本周期的加息。” 货币市场认为央行在12月份宣布下一次政策时加息的可能性为11%。

Dan19772023-10-31

高盛：人工智能将在未来十年提升多国GDP

领导者的美国，AI预计将在2027年使GDP增速在原来预期基础上提高0.1个百分点，并在2034年提高到0.4个百分点。也就是说到2027年，美国经济增长率有望达到2%，到2034年将达到2.3%。高盛经济学家表示，AI的经济效益与效率提升息息相关，因为它有助于实现更简单但耗时的任务的自动化，从而让员工有更多时间去做更有成效的工作。报告称，在美国等主要发达市场经济体，生成式人工智能可以让约25%的工作任务实现自动化，在新兴市场则可以让高达20%的工作任务实现自动化。高盛团队表示，企业采用AI需要时间，因此其影响不太可能立竿见影，恐怕需要多年才能逐渐体现出来。以Jan Hatzius为首的高盛经济学家在一份报告中写道： “虽然人工智能影响的时间和程度仍存在相当大的不确定性，但我们的基本预期是，生成式人工智能终将影响生产力”。高盛还预计，AI将让欧元区的经济增速从2028年开始提高0.1个百分点，到2034年增长将提高0.3个百分点，届时该地区经济料将以1.4%的速度扩张。对日本而言，到2033年其GDP将加快0.3个百分点，达到0.9%。高盛经济学家写道：“虽然我们的基本假设是，未来十年对全球经济增长的影响温和，但我们强调这些估计的风险很大。” 该团队指出，AI远非类似于1800年代工业革命或1900年代初电力采用的“颠覆式”现象，而更像是“结构性断裂”，会导致生产率在较长时期内加速增长。但是，这种断裂非常罕见，自1500年代以来仅发生过3次。

金融界2023-10-31

人民币、日元吞下一场败仗！美元遇两大地缘利好撑盘荷兰国际集团：中日多头空手而归

行业增速放缓，今年第四季国内生产总值(GDP)可能下滑。日本央行决议维持-0.1%利率不变，对收益率曲线控制(YCC)政策采取“鸽派”调整。荷兰国际集团(ING)指出，中东冲突和油价影响撑高美元买盘，中日汇市多头最终空手而归。中国10月份官方PMI数据下降，这有点令人震惊，因为最近的活动数据一直坚挺，这表明尽管最近公布的2023年第三季GDP数据好于预期，但经济仍在苦苦挣扎。中国的综合采购经理人指数从52.0降至50.7，这与总体经济增长非常缓慢相一致。其中，制造业PMI指数跌入收缩区间49.5，低于50.2。非制造业指数跌幅较大，从51.7跌至50.6，但仍保持在扩张区间。#中国经济# (来源:ING) 从行业类型来看，大多数制造业10月份增长放缓，但对于能源消耗大的企业来说，活动实际上略有下降，这可能是受到近期原油能源价格上涨的影响。就制造业而言，PMI指数各子成分涨跌互现。出口订单疲软和库存增加，加上进口疲软，对总体指数造成压力。制造业生产本身并没有那么糟糕，就业看起来也更强劲，尽管增长很大一部分可归因于购买价格上涨，这不一定是好事。 (来源:ING) ING称，如果反映在硬活动数据上，采购经理人指数表明，中国经济增长势头在第四季初有所减弱。谈论最近的支持措施，包括扩大中央政府赤字，将有助于抵消经济放缓的任何趋势，这些措施可能会对2024年初的增长产生更大影响。中国当前的数据表明，尽管经济增长有所减弱，但经济增长仍在持续。如果这组初始数据能够代表本季剩余时间的情况，那么尽管2023年第四季增量增长放缓，但它仍然足以让中国实现2023年5%的GDP目标。 “尽管如此，5%是一个较低的门槛，达到这个目标并不意味着中国所有的增长担忧都结束了，”ING强调。美元：稳定在高点附近美元继续坚挺，目前还没有什么挑战。中国疲弱的采购经理人指数目前很难将投资组合资金转向亚洲，而日本央行决议，再次让日元多头空手而归。与此同时，欧洲第三季GDP的公布加剧了那里的停滞/衰退感。此外，地缘背景仍然对美元有利，中东局势升级的任何威胁及其对油价的影响，将继续撑高美元买盘。世界银行在最新的大宗商品展望中认为，在最混乱的情况下，布伦特原油价格可能会达到150美元/桶。中美经济数据不同调的背景下，周二美元/人民币升至7.3176。市场还看到美国财政部宣布了第四季的借款需求，与8月份预测的8520亿美元相比，这一数字有点令人惊讶，为7760亿美元。更好的收入在这里有所帮助。现在的焦点转向周三宣布的退款组合，以及美国财政部是否希望将越来越多的发行份额塞入国库券，作为保护长期利益的手段。 ING指出：“我们认为，周三的退款公告仍然是债券市场的一个重要事件风险。” 周二，美国日历包含第三季就业成本指数(ECI)，这是美联储衡量工资通胀和生产率的首选指标之一。市场普遍预期，季环比增长1.0%。任何上行意外都会加剧美联储当前的鹰派立场和长期走高的说法，进而对美元有利。投资者还将看到世界大型企业联合会10月份的消费者信心指数，随着利率的上升和学生贷款的偿还开始受到影响，预计这一数字将会下降。ING称：“让我们看看投资者是否愿意重点关注消费者数据，因为这个社区推动了令人难以置信的第三季GDP数据。” “我们预计美元指数将继续在105.35-107.35区间中间交易，存在来自ECI数据的上行风险和来自信心数据的下行风险，”ING展望预测。欧元：利率走势疲软承压过去几周，欧元区两年期掉期利率已下跌近25个基点，原因是数据和鸽派评论助长了欧洲央行已完成紧缩政策的说法。周二的数据应该支持这些主题，欧元区第三季GDP应与上一季持平，10月份消费者物价指数(CPI)初值应显示进一步改善。总体和核心CPI预计同比分别从4.3%和4.5%降至3.1%和4.2%。 ING分析称：“欧元区掉期利率走软导致2年期欧元兑美元掉期利差再次扩大，给欧元/美元的复苏带来阻力。除非美国消费者信心大幅下滑，否则我们怀疑投资者是否愿意追涨欧元/美元，突破日内阻力位1.0630/40，尤其是在明天的FOMC会议之前。” 日元：日本央行并不急于退出YCC政策由于日本央行退出YCC策略的预期再次落空，美元/日元再次交投于150上方。ING周二发布的图表显示，10年期日本国债收益率的1%不再是一条粗红线(硬上限)，而是现在成为日本央行“灵活开展市场操作”的参考利率。 (来源:ING) ING解释：“日本央行给人的感觉是，它对日本国债收益率飙升持谨慎态度，这就是它在此采取如此谨慎行动的原因。与此同时，通胀预测的变化不足以支持退出YCC政策的观点。预计2025财年除食品外的CPI为1.7%，即稳定不高于2%。” “我们认为，我们可能还会看到10月份的外汇干预数据，这些似乎还没有发布。总而言之，周二的日本央行决议并未引发我们对日元看法的重置，目前的风险是美元/日元升至152，并促使央行采取激进的外汇干预措施，”ING最后提到。

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小萧2023-10-31

医药反复活跃，食品ETF（515710）放量涨0.72%斩获6连阳！沪指连跌三个月，年底“翘尾”行情有望？

旺季平稳完成过渡。宏观方面，三季度我国GDP增速超市场预期，整体企稳回升，10月24日四季度的1万亿国债增发获批，货币政策后续或予以配合，经济持续回暖或带动消费加速复苏。对于大众品板块，平安证券指出，大众品板块重点公司业绩大部分符合或略超预期。随着需求复苏，成本持续回落，预计大众品盈利能力将进入持续优化阶段，尤其是ToB的企业恢复速度更快，建议择优关注。看好吃喝板块反弹机会及长期投资价值，建议重点关注食品ETF（515710）。公开数据显示，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局白酒，近4成仓位布局饮料乳品、调味、啤酒等板块，其中“茅五泸汾洋”权重超50%（贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份），兼顾伊利股份、海天味业、青岛啤酒等细分板块龙头。二、【政策与资金继续博弈，券商板块顽强收红，机构：悲观基本消化，板块有望重拾“风向标”作用】今日券商重回活跃，板块早盘低开后冲高回落，午后再度尝试上冲，最终顽强翻红，囊括50只上市券商股行情的中证全指证券公司指数收涨0.26%，板块个股涨跌不一，华创云信涨近6%，华泰证券涨超3%，长城证券、国金证券、国泰君安等涨幅居前。跟踪中证全指证券公司指数的券商ETF（512000）场内价格收平，全天成交额5.1亿元。消息面上，资本市场利好政策持续演绎，财政部近日印发《关于引导保险资金长期稳健投资调整国有商业保险公司绩效评价相关指标的通知》，将国有商业保险公司经营效益类绩效评价指标“净资产收益率”由当年度考核调整为“3年周期+当年度”相结合的考核方式。此举有助于降低保险资金短期考核对其投资运作的不利影响，提高其投资股票、基金等权益类资产的积极性，为股市注入较大的流动性。近期A股市场迎来一系列利好支撑，除了长期资金入市措施落地外，上市公司回购潮热度依旧。媒体统计数据显示，9月1日至10月30日盘后，共计324家A股上市公司发布回购预案，回购资金上限合计达401亿元，回购热潮具备短期“护盘”作用，有望推动“政策底”向“市场底”演绎，提振市场信心。 1）利好不停歇，政策催化是券商行情核心驱动力。长周期复盘来看，券商行情走势取决于市场周期和监管周期，其中市场贝塔决定趋势，监管政策决定强弱。当前“活跃资本市场”指导下，利好政策持续推出，券商基本面有望迎来系统性改善。当前板块估值仍处于历史低位(PB1.33X，上市以来13%分位点)，具备较高的安全边际，低估值叠加活跃资本市场利好政策催化下，板块估值修复空间充足。 2）三季报整体延续增长，机构提示年内业绩底或立。截至目前，中证全指证券公司指数囊括的50只上市券商三季度业绩均已披露，其中38家实现净利润正增长，占比达76%；天风证券、太平洋、东北证券等11家净利润实现翻番。尽管券商行业三季度整体延续增长态势，但机构仍表示，三季度或为行业年内业绩低点。东兴证券表示，随着国内宏观经济数据逐步向好和政策支持力度加强，资本市场有望转暖，三季度业绩或将成为全年低点。 3）悲观预期基本消化，关注板块“风向标”作用。近期券商板块已经历“政策利好催化—悲观业绩预期形成—汇金等大资金托底预期强化”，大幅调整后对市场下跌的反应已显著钝化。从这个层面看，板块或已基本消化了当前资本市场及自身业绩的悲观预期，股价已将负面信息基本price-in，且市场正在形成宏观经济拐点预期并将其逐步price-in。展望后市，机构提示，随着市场改善，行业业绩预期向上，板块有望在政策博弈与资金博弈中彰显市场“风向标”的作用，建议继续重点关注。值得注意的是，尽管近期板块行情表现相对平淡，但资金积极借道ETF潜伏蓄势，上交所数据显示，券商ETF（512000）近4日获资金持续净流入合计超3.65亿元，近10日、20日分别累计吸金4.94亿元、9.12亿元。用真金白银彰显了对券商板块后市的乐观预期。看好券商板块后市行情的投资者可以重点关注券商ETF（512000）。公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。三、【止步5连阳！化工ETF（516020）小幅收跌0.15%，反弹能持续吗？机构：估值、价差及库存三低，板块投资性价比逐步凸显】今日化工板块随大市调整，细分化工指数小幅收跌0.04%，成份股方面，齐翔腾达、荣盛石化、宝丰能源等股涨逾1%，巨化股份、扬农化工、合盛硅业、盐湖股份等股小幅跟涨。场内ETF方面，化工ETF（516020）全天维持低位震荡，尾盘跌幅收窄，场内价格最终收跌0.15%，日成交额近1700万元。自8月以来，化工板块连续三个月回调，近期连拉5根阳线，触底反弹意味较浓。 1、公募基金配置化工行业比例小幅回升根据国金证券数据统计，2023年3季度公募基金配置化工行业比例环比提高0.2%至6%，其中前十大重仓股总市值占公募基金重仓化工行业的比例由2023年2季度的48.4%下降到2023年3季度的47.2%，比例仍处于过去十年的历史低位。市场在拥抱部分龙头白马的同时仍在寻找细分板块的新机会。数据来源：国金证券 2、宏观经济持续向好宏观经济是化工板块触底反弹的主要支撑，随着国内地产政策放松，企业端库存去化完成，宏观需求仍有望逐步改善，推动CPI同比回正，PPI降幅收窄。从月度数据看，规模以上工业企业的整体盈利能力也在逐月改善，利润总额的下滑幅度也在逐步缩窄。国家统计局数据显示，今年前9月我国规模以上工业企业利润总额同比下滑9.0%，较1-8月累计同比下滑幅度缩窄2.7%。其中前9月化学原料和化学制品制造业规模以上企业利润总额同比下滑46.5%，较1-8月累计同比下滑幅度缩窄4.6%。 3、板块估值低位，布局性价比逐步显现截至上周五，全部30个中信一级行业中，在10年时间维度下，基础化工行业和石油石化行业的PE-TTM估值分位值分别位于第16位和第22位。其中，中信基础化工指数对应PE-TTM为25.9，位于近10年以来的30.35%分位值，估值仍处于历史偏低位置。光大证券认为当前基础化工行业估值处历史底部，下半年以来我国宏观数据逐步好转，工业企业利润持续修复。在宏观需求逐步好转的预期下，建议关注资源优势、产业链优势、规模优势更为显著的各细分子行业的龙头企业。国金证券发布研究报告称，随着市场信心修复，叠加板块估值、价差及库存三低，化工板块性价比开始逐渐凸显。考虑到不少细分板块目前供需支撑仍较弱，产品价格磨底周期或相对较长，因而中期建议关注价格风险出清后的周期板块。资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。本文图片来源于Wind、华宝基金，数据来源于沪深交易所，截至2023.10.31。风险提示：食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，食品ETF、券商ETF、地产ETF、化工ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

金融界2023-10-31

中国香港第三季度GDP同比增长4.1%

中国香港第三季度GDP同比增长4.1%，预期5.20%，前值1.50%。

金融界2023-10-31

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