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黄金周评：深V逆转！“惊魂一跳”黄金步步高升下周行情更劲爆？
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者还将密切关注点阵图中的国内生产总值(GDP)增长预测。今年9月，美联储官员预计美国经济将扩张1.2%。对2023年增长预测的大幅下调可能会损害美元，而接近9月份预测的数字可能会产生相反的影响。如果一些政策制定者预测明年将出现经济衰退，这可能会导致美元抛售加剧，因为市场参与者会猜测美联储是否有能力继续收紧货币政策。下周四，美国将公布零售销售数据，下周五标普全球将公布12月制造业和服务业PMI初值。然而，鉴于投资者正在评估美联储的政策声明，这些数据不太可能引发明显的市场反应。同样值得注意的是，欧洲央行和英国央行也将于下周四宣布货币政策决定。即使美联储导致美元走软，欧洲央行或英国央行的鸽派基调也可能凸显政策分歧，这将为美元重新走强打开大门，并限制黄金的潜在涨幅。下周二：美国消费者物价指数下周三：美联储利率决定与联邦公开市场委员会(FOMC)的经济预测下周四：欧洲央行利率决定、英国央行利率决定、美国零售销售、美国初请失业金人数、纽约联储制造业指数、费城联储制造业指数
夏洛特 1评论2022-12-11
下周前瞻：紧盯点阵图！美联储携CPI重磅登场黄金或展开一波暴力反弹？
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者还将密切关注点阵图中的国内生产总值(GDP)增长预测。今年9月，美联储官员预计美国经济将扩张1.2%。对2023年增长预测的大幅下调可能会损害美元，而接近9月份预测的数字可能会产生相反的影响。如果一些政策制定者预测明年将出现经济衰退，这可能会导致美元抛售加剧，因为市场参与者会猜测美联储是否有能力继续收紧货币政策。下周四，美国将公布零售销售数据，下周五标普全球将公布12月制造业和服务业PMI初值。然而，鉴于投资者正在评估美联储的政策声明，这些数据不太可能引发明显的市场反应。同样值得注意的是，欧洲央行和英国央行也将于下周四宣布货币政策决定。即使美联储导致美元走软，欧洲央行或英国央行的鸽派基调也可能凸显政策分歧，这将为美元重新走强打开大门，并限制黄金的潜在涨幅。（图源：FXStreet）金价技术展望 FXStreet撰文指出，周五，日线图上的相对强弱指数(RSI)指标攀升至60以上，表明看涨势头正在增强。此外，金价攀升至200日简单移动平均线切入位1792美元上方并企稳，也证实了看涨倾向。上行方向，1800美元(心理水平，静态水平)为初始阻力位，更大阻力位于1830美元(长期下行趋势的50%斐波那契回档位)，如突破将上探1860美元(静态水平)。下行方向，如果买家未能守住1792美元，金价可能会进一步跌向1780美元(38.2%斐波那契回档位)和1770美元(静态水平，20日移动均线)。（图源：FXStreet）黄金人气调查 FXStreet最新调查显示，未来一周，金价将在1800美元略上方盘整。接下来一个月，金价料将遭遇抛售，跌至1762.50美元。而未来一个季度，金价在下挫后料将展开绝地反击，重新站上1800美元大关。（图源：FXStreet）
夏洛特2022-12-11
泡沫迹象无处不在！全加最具影响力投资大佬：房产泡沫与巨额债务齐袭 2023年衰退概率高达90%
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拿大央行稳步下调其对2022年潜在实际GDP增长的预估至微不足道的1.75%。而加拿大目前的人口增长率为1.6%。Rosenberg表示，考虑到生产率的趋势，潜在增长率将为负。经济的糟糕程度可见一斑。加拿大经济故事中的一切都可以归结为人口增长，但即使在这一方面，如果没有前所未有的移民热潮，人口也会下降。现在移民流入的速度是过去30年平均水平的两倍。随着人口自然增长的下降，移民潮产生了巨大的抵消作用，也给房地产市场带来了压力。想想看：加拿大过去一年的人口增长率为1.6%，高于美国(0.1%)、澳大利亚(不到1%)、英国(0.6%)、意大利(-0.5%)、日本(-0.5%)等国家。在所有工业化国家中，只有冰岛的人口增长率高于加拿大，为2.4%。而我们所面临的情况是：加拿大的出生率/生育率处于30年来的最低点，所以人口没有自然增长。然而，移民热潮将年化人口增长推高至70.3万人，比过去20年的平均51.3万人高出19万人。难怪加拿大的房地产泡沫达到了创纪录的规模(在过去几年里，加拿大央行的超级宽松政策助长了房地产泡沫)。 Rosenberg表示，联邦政府应该考虑将移民人数减少19万，这或是解决住房负担能力危机的最佳方法之一。从供给面来看，过去两年新屋开工量为平均每年27万套，创下纪录，而美国的新房开工数并不比加拿大高。加拿大也有150万受雇建筑工人，这也创下纪录，比5年前增加了10万。在过去5年里，建筑业的就业人数增长了7%，而制造业的就业人数持平，资源行业的就业人数增长不到1%。建筑业的就业比例达到创纪录的8%；同样，住宅建设支出占加拿大GDP的9%，而长期标准为6%，目前美国为4.5%。 Rosenberg还有一个问题要问加拿大官员：在大规模的移民流入中，是否引进了建筑工人？毕竟，虽然有着创纪录的建设，但加拿大仍然存在所谓的供应短缺。
夏洛特2022-12-11
华尔街同行过于悲观了？小摩：金融市场最糟糕时期或已过去 2023年股债料将齐涨
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资产中。” “目前对2023年美国实际GDP增长的普遍预测为0.4%，欧元区为-0.1%，英国为-0.8%。这些预测预计，美国和欧元区的放缓将是可能被称为衰退的最温和、最短暂的放缓。” “明年上半年很可能持续下调盈利预期，这可能会对投资者信心构成持续挑战。不过，即使增长动态确实对风险资产构成问题，利率见顶的前景也让人有理由感到乐观。” “历史表明，在每个周期中美联储最后一次加息后，股票通常表现良好，除非它们异常昂贵。”
夏洛特2022-12-10
高通胀、利率上升时期的黄金与贵金属
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低于2022年初预测的3.8%。欧元区GDP增长预计也将放缓明年下降，而中国的增长预计将加速，尽管该国对新冠的清零政策和定期封锁可能会威胁到这种增长。这种增长放缓对贵金属市场的需求方面并不是特别有利，这意味着珠宝和工业产品制造的需求减少。上海黄金交易所的金条成交量，其中大部分运往珠宝市场，受到今年中国周期性封锁以及全球生活成本紧缩导致消费者支出减少的影响。尽管供应链面临更广泛的挑战，但电子行业对高级黄金和白银的需求一直不错，但消费电子领域的消费者拉动最终面临通胀上升和家庭预算紧缩的风险。在汽车行业，黄金和白银用于特种电子产品，PGM用于排放控制，汽车供应继续受到持续供应链中断的影响，新车需求受到汽车融资成本上升和消费者需求下降的限制信心。这也导致二手车市场活跃，短期内可供回收的报废车辆减少。鉴于许多市场的通货膨胀率始终高于利率，未来一年或更长时间可能会持续出现大幅收紧利率的情况。由于担心引发经济衰退，各国央行和政府在将通货膨胀从系统中挤出来的意愿可能会有所不同，我们可能会看到市场波动性更高，对利率决策的投机程度更高。由于通胀调整后的收益率仍然处于低至负值的水平，黄金及其姊妹金属可能会继续受益于一定程度的风险对冲，某些市场令人担忧的高通胀水平可能会加剧这种风险对冲。由于对俄罗斯能源供应的制裁和可能的供应中断削弱了工业产出，增加了更高的成本并加剧了通胀困境，从而导致负面的经济情绪，欧洲尤其面临着漫长而艰难的冬天的风险。尽管这可能会给更多面向工业的白色金属带来压力，但它可能会进一步激发投资者对金条的兴趣。由于欧洲央行在不造成进一步经济痛苦的情况下加息的空间很小，欧元可能会继续下滑，从而提振以欧元计价的贵金属价格。如果美联储继续加息，考虑到持续高通胀和几乎没有劳动力市场放缓的迹象，美联储很可能会加息，美元可能会继续牛市并抑制以美元计价的贵金属的涨势。然而，持续的激进加息可能最终会使经济放缓，并导致高通胀和增长放缓的局面。在这种情况下，贵金属可以提供投资组合多元化并帮助管理下行风险。 LBMA展望时写道：“当我们回顾过去的一年并展望2023年时，我们考虑上一代人最后一次出现的高通胀和利率上升的结合。虽然从工业需求的角度来看，这可能具有挑战性，但对于那些足够勇敢地应对不可避免的波动的人来说，它包含了多年未见的对冲和风险缓解机会。” (来源:彭博社) (来源:彭博社) (来源:彭博社)
小萧2022-12-09
相当强烈的信号！金融市场正发出衰退即将来临的警告：这对股市意味着什么？
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就业岗位，而美国第三季度国内生产总值(GDP)增长了2.9%。就连本周早些时候发布的供应管理学会(ISM)服务业活动晴雨表也超过了55%，这是一个表明增长的水平。对美联储来说，更大的问题是，截至11月的一年中，工资水平从上月的4.9%上涨至5.1%。投资者担心，如果经济不降温，通货膨胀将继续升温。如果经济和通货膨胀都能维持下去，许多华尔街人士预计美联储将进一步加息，使经济陷入衰退。芝加哥商业交易所的美联储观察工具显示，截至周四(12月8日)，联邦基金期货市场预计，美联储的基准政策利率将在3月或5月达到4.75%至5.25%之间的峰值，之后美联储将在年底前开始降息。 Temple表示，这意味着市场预计明年年中之前的某个时间将开始大幅下滑。如果这种情况真的发生，股市可能还会面临更多的痛苦。
夏洛特2022-12-09
影响外汇市场汇率的因素
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总量。这一数据显示了该国的经济规模。高GDP增长率意味着该国生产力高，对其产品和服务的需求不断增长。一国商品和服务产量的增加会在外汇市场上产生对该国货币的需求。利率通常，利率被视为投资者长期持有某种货币所获得的额外回报。投资者倾向于购买能给他们带来高回报的货币。高利率有助于货币升值，吸引更多投资者。同样，高利率鼓励储蓄，抑制借贷。因此，公民从事更有生产力的工作来挣钱，这对经济来说是一个好迹象。债务/贸易赤字经常向其他国家借款会降低该国货币的价值。某一特定政府增加借款，表明该国的生产活动较低，这使投资者望而却步，并使该国货币在国际市场上贬值。贸易帐贸易帐衡量的是一个国家的进口与出口之比。进口率高的国家贸易平衡较低，从而使其货币贬值。另一方面，那些出口率较高的国家表明其劳动力生产率更高。因此，他们的产品销往其他国家。这就增加了外汇市场对一国货币的总体需求。资本市场/投资资本市场衡量流入一个国家的资金或投资的数量，这是股票和指数交易的重要数据。资本市场的上升意味着投资者将购买更多的股票和债券，这对经济非常有利。此外，健康的资本市场表明，外国投资者现在对该国的经济有信心，增加了该国货币的价值。货币政策一个国家的货币政策通常决定了资金是否会流入。当严厉的经济政策对投资者施加许多限制时，大多数外国投资者将撤出或远离。相反，当政府和央行的货币政策非常友好，对投资者有很多激励，那么更多的外国投资者将进入该国。因此，更多的资本将进入该国市场，创造更多的跨境货币的需求。政治因素投资者对执政政府的看法在很大程度上决定了他们对该国经济的信心。当一个被认为是强有力的领导人上台时，许多外国投资者往往会被这个国家所吸引。人们通常通过领导人来定义一个国家。领导者的个性和对资本市场的理解往往决定了他的政策决策、他所推动的业务领域以及给予投资者的激励。为此，外汇交易员非常关注各种政治新闻和事件，并预测它们对一国经济的影响。在大多数国家的全国选举期间，外汇市场总是会出现重大的变化和波动。选举对一国货币的影响通常取决于谁赢得选举以及人们如何看待新领导人。此外，举行公投或分裂国家也会对国家的货币产生重大影响。可以以2016年英国脱欧公投为例进行研究，当时英国脱欧对英镑产生了重大影响。战争任何战争事件都会同时对受影响国家的经济和货币造成不良影响。当然，战争导致重大实物资产和投资的破坏、生命和财产的损失以及失业等。目前正在进行的俄乌战争就是一个很好的例子。结果，俄罗斯卢布跌至最低点。同样，战争也影响了欧元/美元和欧洲经济，欧洲经济主要依赖于俄罗斯的石油和天然气产品来提高生产率。通常情况下，黄金、白银和原油等大宗商品似乎是需求量最大的。病毒的危害一个国家内疾病的突然爆发往往导致流动受限和经济活动放缓。这意味着生产减少，消费增加。如果这种限制持续太久，一个国家的经济可能会崩溃。一个明显的例子是当前全球大流行的冠状病毒。美国和英国是受疫情影响最严重的国家，由于全球疫情的限制，我们看到英国在2020年的GDP增长率是最差的，一些经济体尚未完全从疫情中复苏。了解所有这些影响外汇市场的基本因素将使交易者更容易在市场中获得成功。理解和使用上述因素在您的交易区分外汇交易和赌博。此外，上述因素无疑有助于交易者决定在市场中持有哪些头寸。因此，每个交易者都要谨慎地关注上述因素可能对市场产生的影响。
ATFX2022-12-09
出口“断崖”式下跌意味着什么？扩内需成必选项，资产定价将经历大转折
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增速难以达到4％以上。要实现超过4％的GDP增长，需要地产和消费迎来大幅改善。　　内外需景气切换意味着什么？周君芝表示，这意味着居民资产负债表修复，超额流动性消退，利率中枢上移，股票风格切换，债券市场调整。　　再来理解当下出口，尤其是11月-8.7％的出口增速，预示的或许不止是2023年出口深度下行这一趋势，更预示着宏观环境和资产定价经历大转折。
金融界2022-12-08
出口“断崖”预示着什么？
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增速难以达到4％以上。要实现超过4％的GDP增长，需要地产和消费迎来大幅改善。　　这便是我们强调的“出口越冷，政策越暖”。　　11月以来地产纾困和防疫优化政策持续推进，偏弱的数据现实之下，市场依然选择了交易“强政策预期”。本轮地产正在经历一场历史罕见的缩表阶段，政策预期最终能否在现实数据兑现，这是当下市场最关切的问题。　　我们看好2023年地产金融属性企稳，即销售同比和房价企稳。有三点判断依据：　　（一）居民存款高增，超额流动性充裕，居民缺乏的是对未来信心和稳定预期；　　（二）地产具备极强的金融属性，缺乏足够外力纠偏，较难自行企稳修复；　　（三）未来地产政策可以打开想象空间。　　本次政治局会议未提及地产，这是怎样的信号？　　本次政治局会议只字未提地产，市场疑虑这是否意味着地产政策延续之前取向。　　我们不妨将注意力转移到本次会议提到的一句话，“推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长”。　　如果我们认可两点判断，其一，当下地产处于非正常收缩状态；其二，2023年达到一定GDP增速，需要地产企稳。那么结论便会非常清晰，地产稳定有助于经济运行“整体好转”，有助于实现“合理增长”。　　至于为什么这次政治局会议没有直接提及地产？可以换个角度理解，地产行业本身存在的问题及整治，重要性减弱；当下最重要的是宏观稳定向好发展。这说明政策关注点已经从行业供给端结构调整，切换至更宏观的总量增长稳定。　　内外需景气切换，意味着什么？　　出口冷冬，政策暖阳推动内需企稳。内外需景气切换意味着什么？意味着居民资产负债表修复，超额流动性消退，利率中枢上移，股票风格切换，债券市场调整。　　再来理解当下出口，尤其是11月-8.7％的出口增速，预示的或许不止是2023年出口深度下行这一趋势，更预示着宏观环境和资产定价经历大转折。　　　　风险提示　　风险提示：地产政策不及预期；美国地缘政治风险；疫情扩散超预期。
金融界2022-12-08
新的万亿赛道即将诞生，数据要素从0-1的阶段如何掘金？
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持续上升状态，2021 年数据要素对 GDP 增长的贡献率达到 14.7%，数据要素对 GDP 增长发挥着越来越大的促进作用。　　然而数据要素市场存在着如何保护数据安全、隐私等相关法律问题。这就需要数据要素市场化，实现数据要素由产品向商品转化，激发市场主体生产、交易和使用要素，将数据要素嵌入生产经营全流程，不断释放数据要素价值。　　今年以来，国家部门对于数据要素市场的重视前所未有。我国陆续颁布了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》、《要素市场化配置综合改革试点总体方案》，明确指出统筹推进全国数据要素市场体系。总体来看，我国目前数据要素市场仍在持续发展中，数据权属、边界持续规范，相关政策及法律体系在快速完善中。　　0-1阶段数据要素市场如何投资掘金？　　目前数据要素的发展还是处于0-1的阶段，因此脱离基本面的板块炒作不绝于耳。投资者需擦亮眼睛才能决胜市场。　　如今数据要素市场处于基础设施建设的过程中，凡是跳过这个过程直接宣称有数据要素产品的公司都值得警惕。　　国资云是最适合数据要素的载体。由于核心数据始终掌握在政府手中，近几年各地相继成立了大数据局，成为当前数据运营的重要手段。国资云本质上是国有企业共同拥有的行业云，它与信创系统融合，旨在保护国有数据资产的安全，从而推动国有企业数字化转型。　　国资云的核心服务包括国资数智监管、国资数智管理、国资数智运营、国资数智平台等。国资云是目前国有数据的核心载体，由国资委牵头，当地数产公司运营，专业云应用厂商参与建设，国资国企共享应用。大数据局和国资云最终保证了数据要素的安全保存与运营。　　有关数据安全的基础设施建设也值得关注。与传统的网络安全相比，数据安全建设还处于空白状态。随着等保技术的发展，网络安全建设或多或少地得到了普及，防火墙、 VPN等已成为政企常用的安全设备，主要实现网络流量的安全控制。但数据安全是保护数据的资产，如分级、加密、脱敏、流转等环节，并不是前期建设的重点。因此，随着数据要素市场化，数据安全建设有望快速发展。　　还有目前市场主导的是数据交易机构。在数据交易市场中，各参与主体相互作为买卖方，如政府、科研机构、互联网公司、金融机构、医疗机构、制造业企业等。数据交易平台能够为用户提供数据采集、清洗、标注、交易和应用等智能数据服务。我国自2015年成立数据交易所以来，一直在探索交易模式，近几年陆续成立了一批数据交易所，成为目前数据交易市场的主导力量。　　由此可以发现，数据要素赛道已有三条扎实的掘金主线。安信证券认为数据要素有望成为继土地、石油等之后，国家下一个重点开发的生产要素，围绕数据要素开发过程中的基础设施和产业链企业将持续受益。　　1)主线一：政务大数据系统建设和应用。政务和公共数据相比于企业、个人数据，开发价值高、可控程度高，有望成为最先实现要素价值化变现的方向。建议关注相关政务 IT 企业如：新点软件、美亚柏科、数字政通、南威软件等。　　2)主线二：数据安全和加密企业。数据安全和加密有望成为数据要素流通变现中的重要基础设施。商用密码行业在密评+国密改造的政策驱动下处于景气度上行周期，若叠加数据要素的建设需求，有望迎来戴维斯双击，建议关注：安恒信息、信安世纪、格尔软件、吉大正元、三未信安、卫士通等。　　3)主线三：参与数据交易所的企业。数据交易所是数据流通交易的重要环节，目前全国各省市陆续在建设相关的数据交易所，上海、深圳的数据交易所于近期相继落地，北京数据交易所正在筹建，相关参股企业有望受益，建议关注：广电运通等。
证券之星2022-12-08

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