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“鹰鸽大战”一触即发!PPI、鲍威尔讲话前美元“抬头” 荷兰国际集团:小心粘性通胀阻碍降息
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待下一个重大走势。自周末以来,市场看到
G10
外汇
存在温和的风险偏好,避险货币瑞士法郎、日元和美元落后于顺周期的欧洲货币。这可能表明,在美国消费者物价指数(CPI)、PPI通胀数据公布之前,投资者并没有增加防御性头寸的冲动。 美国CPI报告将对市场产生更大的影响,但最近看到美元随着二级数据而变化,所以4月份PPI数据对市场来说也可能是一个大事件。ING预计核心PPI环比上涨0.2%,这与3月份的数据相符,当时核心CPI环比上涨0.4%。还值得注意的是,通胀预期一直在上升,纽约联储的调查显示,在密歇根大学也报告了类似的发展之后,一年期预期达到五个月高点3.3%。 尽管市场已经对看似降温的美国就业市场进行了评估,但本周的数据可能表明,通胀形势仍然更加不确定,而且对于美联储来说,仍过于激烈,无法改变强有力的鸽派沟通。在美联储讲话中,鲍威尔将参加活动,但在通胀数据公布之前,与近期政策基调出现重大偏差的可能性似乎不太可能。 在数据方面,周二值得关注的是NFIB小型企业乐观指数,该指数最近作为领先指标的相关性不断增强。 ING称:“在最新的CPI数据公布后,美元可能对美国数据表现出一些不对称看跌反应的倾向,因此,如果人们认为本周通胀意外上行或下行的可能性相同,那么风险可能会有点偏向下行。实际上,近期通胀大多出人意料地上涨,我们怀疑通胀率下降的可能性较小。” “周二、周三的共识可能只会将整个通胀讨论推迟几周,并使已经基本消化了‘欧美分歧’叙事的市场在更长时间内失去方向。如果本周的数据未能提供不同的情况,那么有利于套利交易的低波动性环境可能会在更长时间内成为常态,”该机构展望道。 欧元:增长故事趋同? 德国ZEW调查预计周二将显示市场情绪进一步改善,尽管“现状”指数仍将处于负值区域。ING指出,如果说欧元区和美国之间货币政策分歧的概念在这一点上并不新鲜,那么缓慢趋同的增长故事(美国就业放缓、欧元区前景改善)可能会阻止欧元/美元的这种重大轮动。上个月在利率差异的背景下呼吁。 周二,市场还将听取欧洲央行克拉斯·诺特(Klaas Knot)和伊莎贝尔·施纳贝尔(Isabel Schnabel)的发言。他们是两位鹰派成员,可能会对6月份之后的未来货币宽松计划发出一些警告。 ING预测:“欧元/美元将在未来几天内受到美国数据的影响,如果我们没有看到实质性的意外,该货币对可能会在其交易区间的上限和1.0800水平附近进一步盘整。” 英镑:工资高于预期,但英国央行不会改变游戏规则 英国最新的工资数据略高于预期,但这似乎主要与公共部门的薪资有关。私营部门工资增长更符合预期,英格兰银行正在密切关注这一点。尽管如此,鉴于这些数据最近波动性更大,央行已表示对这些数据的重视程度低于之前。下周的服务业通胀最终将决定6月降息的成败,市场目前定价的可能性为50%。 与此同时,失业率/就业数据仍然被认为非常不可靠,应该被忽略 欧元/英镑在0.859公布后几乎没有变化,但显示出下行趋势。 “我们的观点仍然普遍看好该货币对,但承认大幅走高可能需要等待更长的时间,并且可能只有在夏季才会实现,届时我们会看到市场在8月之后更积极地降息,”ING最后提到。#VIP会员尊享#
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会员
小萧
2024-05-14
人民币不足以挑战美元?大摩:美元作为世界主导货币不会被取代的3大原因
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被视为美元的真正替代品。 摩根士丹利的
G10
外汇
策略主管大卫·亚当斯 (David Adams) 表示:“如果我持有的加密货币每月上涨10%,我就不太可能将其用于交易,而是将其囤积在钱包中,以从其价格升值中受益。” “现在,理性的人可能会对加密货币是否会升值或贬值存在分歧,但我认为,对于主导货币来说,最好的结果不是两者都不是。” 其他经济专家也排除了美元很快就会失去主导地位的可能性。经济学家此前告诉《商业内幕》,取代主导货币是几十年内才会发生的事情,因为一旦主导货币被认为是“安全的”,人们就需要时间转向其他货币。
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Linlin
2024-05-14
鸽派”不要高兴太早!75%的外汇策略师押注美元将走强,鲍威尔不会很快降息
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19年迄今为止的最弱的预测。 渣打银行
G10
外汇
研究主管Steve Englander表示:“我们对(美国)通胀的演变感到非常惊讶 - 我原本预计现在通胀率至少会下降百分之几。” 他补充道:“美联储降息预期的减弱产生了真正的影响——(当前)美元走强似乎有更多支撑。” 日元/美元今年下跌约10%,本周早些时候触及160.03的34年来新低,收复了因日本当局疑似干预而造成的部分失地。 路透调查预计日元/美元将在一年内上涨约8%,达到143.67。 三菱日联金融集团高级货币分析师Lee Hardman表示:“随着美国国债收益率走高,美元走强,日本央行真正想做的是争取时间来减缓(最近)疲软的步伐,直到基本面开始转向有利于日元走强的方向。”
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埃尔瓦
2024-05-02
市场周评:黄金突然深度回调!金价暴跌近55美元 美元/日元狂飙366点 日本股市大涨
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将为美元提供支撑。 NatWest美国
G10
外汇
策略主管Brian Dangerfield认为,美联储主席鲍威尔不会排除加息的可能性,但加息并非FOMC的基本预期。 金价单周暴跌近55美元 由于部分地缘政治带来的风险溢价下降,具避险特质的黄金本周价格下滑。 现货黄金本周收盘暴跌54.49美元,跌幅2.28%,收报2337.64美元/盎司。 (现货黄金周线图 来源:FX168) 分析师指出,中东紧张局势降温有助于缓解市场波动。伊朗淡化了以色列对其发动的袭击,此举旨在避免地区局势升级。 在中东危机避免重大升级后,本周金价创去年12月以来最糟糕的一周。 纽约独立金属交易员Tai Wong表示,数据继续表明“顽固的通胀可能会持续,但黄金的反应表明市场已经消化了这一点。” 他指出,黄金的走势“取决于整体风险资产情绪和远东的购买量,我认为短期内将进入2300-2400美元/盎司的盘整阶段”。 盛宝银行(Saxo Bank AS)大宗商品策略主管Ole Hansen表示,黄金“正在经历一场迟来的、相对激进但健康的调整”。 High Ridge Futures金属交易总监 David Meger表示:“在过去几周金价大幅上涨之后,现在黄金处于盘整中。” Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示,“随着中东冲突的缓和,黄金和白银市场正在出现调整。关键问题是,这些修正是否会变成近期的价格下跌趋势,这将表明市场顶部已经到位。” 悉尼ABC Refinery机构市场全球主管尼古拉斯·弗拉佩尔(Nicholas Frappell)表示,伊朗政权淡化了以色列的反应,并表示不会进行报复,这一事实已经降低了黄金市场的一些风险溢价。 BullionVault研究总监Adrian Ash表示:“伊朗和以色列暂时放弃进一步直接对抗,黄金和白银能够抵抗债券收益率和美联储年底利率预期上升的时间有限。” XM资深投资分析师Marios Hadjikyriacos表示,从“有节制的”反击来看,以色列和伊朗显然都对“真正的战争不感兴趣”,美国也是如此,美国一直试图在幕后化解紧张局势,因此投资人正在涌入风险较高的交易,并清算避险头寸。 Genesis Gold Group首席执行官Jonathan Rose表示,从长远来看,黄金将进一步上涨,2024年是大选年,地缘政治冲突持续存在,美国债务不断增加,“各国央行现在对黄金有着巨大的胃口,而且这绝对不会放缓。” 美股标普指数创11月来最大单周涨幅 日本股市周线大涨 美国股市周五收高,标普500指数与纳指均录得11月以来的最大单周涨幅。Alphabet与微软的财报表明推动科技股上涨的人工智能热潮仍在继续。 道指周五上涨153.86点,涨幅为0.40%,报38239.66点;纳指涨316.14点,涨幅为2.03%,报15927.90点;标普500指数涨51.54点,涨幅为1.02%,报5099.96点。 本周道指上涨0.67%,为连续第二周上涨。标准普尔和纳斯达克指数创下了自去年11月以来表现最好的一周。标普500指数上涨2.7%,结束了连续三周的下跌,而纳斯达克指数则上涨 4.2%,这是五周以来的首次上涨。 Edward Jones高级投资策略师Mona Mahajan表示:“本周前期美股表现动荡,但结尾强劲。很高兴在许多股票都在上涨。显然,其中一个驱动因素是来自大型科技股的出色财务报告。” Mahajan还表示,Alphabet和微软这两家公司不仅通过投资人工智能,而且还通过展示成果给投资者留下了深刻的印象。她认为这有助于缓解人们对Meta Platforms本周早些时候令人失望的指导的担忧。 繁忙的财报季将于下周继续,科技巨头苹果和亚马逊的业绩将成为下周的头条新闻。 摩根大通策略师称,迄今已公布业绩的标准普尔500指数成份股公司中,近80%的业绩超过了分析师的预期,尽管如此,股价的反应一直不尽如人意,好于预期的业绩带来的涨幅低于平均水平,而低于预期的业绩则受到比平时更多的影响。超过50%的标普500指数成份股公司尚待公布业绩。 根据摩根大通交易部门周二的一份报告,股市刚刚闪现出战术性买入信号。买入信号表明标准普尔500指数可能在未来20天内上涨3%,这将使该指数距离历史高点仅一步之遥。 日本股市方面,周五,日本央行决定维持利率不变,并没有采取任何果断行动进一步支撑日元,股市整体呈积极基调。 截至周五东京收市,日经225指数上升306.28点或0.81%,报37628.48点,本周仍上升了2.3%,部分收复了前一周的失地。东证股价指数收涨22.95点或0.86%,来到2686.48点,周线上涨2.3%。 原油价格周线上涨 美国WTI原油和布伦特原油在连续两周下滑后,本周终于收盘上涨。 纽约商品交易所6月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周五上涨28美分,涨幅为0.34%,收于83.85美元/桶。 欧洲洲际交易所6月交割的布伦特原油期货周五上涨49美分,涨幅为0.55%,收于89.50美元/桶。 美国原油本周上涨约2%,而作为全球原油价格基准的布伦特原油上涨2.53%,此前二者均连续两周录得跌幅。 Velandera Energy Partners董事Manish Raj表示:“先前做空的人太多,现在市场出现反弹,他们都试着平仓”。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示,石油市场肯定仍存在地缘政治恐惧,因为WTI原油价格仍处于偏低的80多美元/桶。如果没有不断发酵的地缘政治担忧,WTI充其量应该处于70美元/桶区间,因为近几周消费者的汽油需求一直下降,且OPEC+已有一段时间未对产量政策做出任何改变。 Richey补充道:“地缘政治担忧已从4月初最紧张的程度有所缓解,以色列和伊朗之间的中东局势已回落至仍令人不安但明显更加稳定的水平。” StoneX堪萨斯城能源团队周五报告指出,市场似乎已吐回一些地缘政治带来的风险溢价,“现在市场正期待下一季的供需动态,这应该仍然相对紧张。” SPI资产管理公司执行合伙人StephenInnes表示,中东冲突无疑加剧了本已动荡的地区的紧张局势,虽然最近的袭击事件被淡化,但不能完全忽视冲突进一步升级的可能性。 根据高盛周二的一份报告,目前市场看起来有些看跌。高盛称,因为部分由于红海中断而滞留在水面上的原油现在正在卸货,全球石油库存上升,这降低了原油市场市场的紧张程度。
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tqttier
2024-04-27
会员
美联储主席讲话支撑美元霸主地位 但利率政策已经走至极致
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银行(Crédit Agricole)
G10
外汇
策略主管瓦伦丁·马里诺夫(Valentin Marinov)表示:“考虑到这种言论确认了投资者已经在思考的事情,美国2年期国债收益率仅短暂地上升到5%以上,美元也没有获得进一步的支撑。”他指的是美联储最近的评论对市场的影响有限。
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丰雪鑫99
2024-04-18
高度紧迫感!渣打:日本“非常、非常接近”干预日元
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168财经报社(亚太)讯 渣打银行全球
G10
外汇
研究和北美宏观策略主管Steven Englander对CNBC表示,日本“非常非常接近”干预日元。目前日元处于数十年来的低点。 “我认为我们实际上非常、非常接近他们(日本当局)介入……他们已经讨论了政治后果,没有人坐在那里要求日元贬值,”Englander周四在CNBC的节目中表示。 日元兑美元周四在151.50附近交投,前一交易日跌至34年来最低水准151.97水平。 触及几十年来的低点促使市场猜测,日本可能对日元进行干预。 日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)本周曾表示,不会排除“应对无序外汇波动”的措施。据报道,负责国际事务的财务省副大臣神田真人(Masato Kanda)周三表示,正在密切而紧急地关注日元的走势。 据路透社报道,日本内阁官房长官林芳正(Yoshimasa Hayashi)周四表示,当局不排除采取任何措施应对汇率过度波动,这与其他政府成员的看法一致,即政府正以高度紧迫感关注汇率走势。 渣打银行的Englander表示,可能干预日元的目的是为日本当局争取时间,直到美联储开始降息或日本央行稍微加息。 他进一步指出,日本当局上次干预日元是在2022年,当时“效果相当不错”,尽管投资者最初对这种货币干预的有效性持怀疑态度。 日本央行上周采取历史性举措,结束了负利率制度,并取消收益率曲线控制政策,但该政策对阻止日元走软几乎没有作用。 另一方面,美联储上周三一如预期维持基准利率不变,并暗示计划在年底前多次降息,这次市场预期得更为鸽派。
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风起
2024-03-28
交易员密切关注日元152关口 猜测日本当局或直接干预
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Vizcaya Argentaria的
G10
外汇
策略主管Roberto Cobo Garcia:“我们预计如果美元/日元升破152,日本财务省将考虑干预,尽管11月初美元接近152日元时日本央行并没有行动” Brown Brothers Harriman的市场策略全球主管Win Thin:“关键决策部门开会相比仅仅口头表态有所升级,但还远不及实际行动。因此我们预计市场将继续考验他们捍卫日元的承诺”
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金融界
2024-03-28
干预行动已经迫在眉睫?日元的“底线捍卫战”或将打响
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izcaya Argentaria的是
G10
外汇
策略主管Roberto Cobo Garcia预计,如果美元兑日元突破152,日本财务省将考虑进行干预,尽管去年11月初该货币对接近152时并未引发干预。“尤其是如果这种情况与波动性加剧同时发生,或被当局解读为投机行为,那么他们更有可能采取行动,正如他们在本周初所评论的那样。” 他还指出,日本央行上周自2007年以来首次加息,是因为他们担心通胀形势,而当日元疲软威胁到价格稳定,这将成为推动力之一。 布朗兄弟哈里曼公司的全球市场战略主管Win Thin指出,“周三的紧急会议不仅只是发出口头警告,而且远远没有达到可能采取实际行动的程度。因此,我们预计市场将继续考验他们捍卫日元的决心。” 苏黎世保险首席市场策略师Guy Miller认为,“从技术角度来看,152左右似乎确实是底线。这表明,这是日本当局开始对日元感到不安的水平。”他说,“我会准备买入日元。但我耐心等待转折的发生。我们需要看到美元兑日元回落至148左右,也就是说需要打破一些移动平均线。一旦我们看到转折,我会更放心地买入日元。” 杰富瑞的外汇全球主管Brad Bechtel表示,“我认为不需要担心日本当局干预汇市,因为日元没有出现大幅波动。如果美元兑日元在很短的时间内突破152点,然后升至155点,那么当局可能就会抓住机会,但如果该货币对只是在上下波动并缓慢上涨,那就没什么可担心的了。”
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金融界
2024-03-28
【汇市日报】市场期待关键数据,美元小幅上涨,加元经历复苏,加元/人民币横盘整理
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元在124年第一季度的表现仍将优于所有
G10
外汇
同行,这对2024年相当一致(但不是我们)看跌的美元观点造成了重大打击。”“尽管我们的美国经济学家坚持认为美联储将在7月首次降息,并在今年仅降息50个基点,但我们的立场仍倾向于购买任何可能在4月加剧的美元下跌。” 北欧联合银行的经济学家分析了美联储削减开支对外汇市场的影响,他们表示,“当美联储开始降低利率时,风险敏感的外汇兑美元应该开始表现更好。对于外汇来说,下跌过程中的相对汇率变化将开始发挥作用。当美联储开始降低利率时,对风险敏感的外汇兑美元的表现应该会开始好转。但我们仍然认为,未来几个月美元将是一条坎坷的道路,美元、欧元和英镑等主要货币将基本同步降息。” 美元/加元小幅下滑,加元正在经历温和复苏,美元/加元整体趋势仍然积极,同时高于 1.3500支撑区域。截至发稿,现报1.3537,跌幅0.09%。 (美元/加元汇率走势图,来源:FX168) 周二,加元表现出温和的积极基调。 加拿大统计局在一份报告中表示,加拿大2月份批发贸易很可能较1月份增长0.8%,这主要是由于机械、设备和用品以及机动车辆和机动车辆零部件分行业销售额增加的推动。该估计值是根据60.7%的加权响应率计算的。过去12个月的调查平均加权回复率为80.1%。 由于加拿大央行高级副行长卡罗琳·罗杰斯(Carolyn Rogers)描绘了脆弱的经济前景,加元可能面临抛售压力。罗杰斯警告称,由于缺乏投资、竞争以及新加拿大人无法运用其技能,加拿大的生产率较低。罗杰斯还警告说,当前的通胀形势可能比过去几十年构成更大的威胁。 ForexLive首席货币分析师Adam Button表示:“央行行长很少使用如此强硬的措辞来描述自己的经济。”“除了石油和积极的风险情绪之外,目前没有太多因素支撑加元上涨。国内经济并不是加元的推动力,鉴于这些评论,我很难想象未来会如何。” 加拿大主要出口产品之一的石油价格下跌,因为投资者对最近俄罗斯炼油厂产能损失的看法更加复杂。美国原油期货收跌 0.4%,至每桶 81.62 美元。 经济学家和分析师表示,由于温和的经济增长和降温的通胀为降低借款利率铺平了道路,加拿大央行可能会率先在其首次降息上超过美联储。他们警告说,由于加拿大的家庭债务占可支配收入的比例在G7国家中最高,所以加拿大中央银行在当前周期可能需要更深的降息,因为经济对利率的敏感性更高。 货币市场对加拿大央行6月5日会议降息25个基点的可能性进行了定价,而自上周数据显示通胀意外放缓以来,在其4月10日会议上进行降息的赌注已经上升至20%。 积极的降息可能有助于减轻加拿大消费者的负担,加拿大正面临着抵押贷款、汽车贷款和信用卡支付等高额生活成本。预计约五分之一的加拿大抵押贷款持有人将在明年续签合同,而降息可能会给他们带来一些缓解。 BMO金融集团首席经济学家Douglas Porter在上周的一份报告中写道:“加拿大的整体和基础通胀率较低,2月份的低端惊喜导致了更大的差距。”“我们一直认为加拿大央行会率先行动。” 丰业银行的经济学家表示,“美元/加元汇率正在走低,但动能较弱,如果市场没有出现更强烈的(下行)方向感,跌势可能会在 1.3500 低点/中点放缓。过去几周基金交易基本持平,这使得长期动量研究看起来疲弱且中性。阻力位为1.3600/1.3610。” 加元/人民币挽回前一交易日损失,继续维持在5.30~5.32区域。截至发稿,现报5.3171,涨幅0.17%。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
2024-03-27
决策分析:今日,美联储很有可能放鹰!日元大跌逼近干预水平 黄金等待大行情
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日元买入收益率较高的货币。 德意志银行
G10
外汇
策略全球主管Alan Ruskin表示:“在汇市方面,日本央行的紧缩措施显然没有动摇投资者对利差交易的信心。” 荷兰国际集团(ING)的分析师也将年底日元兑美元汇率的预期从此前的1美元兑130日元下调至1美元兑140日元。 随着日本央行的退出,现在的焦点是美联储在今天晚些时候的政策会议结果,其中的风险是新的经济预测——点阵图——可能预示着只有两次降息,而不是三次,或者政策宽松的开始要晚一些。 Ruskin预计点阵图和美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上发出的信息将略微偏鹰派,这将对美元有利。 “鲍威尔是否会采取任何措施以充分降低美国主导的风险,从而让投资者重新考虑以做空日元、做多高收益拉美货币为中心的套利交易。” 市场已经将美联储首次降息的时间推迟到6月,甚至可能是7月,因为最近的数据显示,通胀仍然居高不下。 包括拉加德在内的许多欧洲央行官员将在当天晚些时候发表讲话。一些官员认为6月可能是开始讨论欧洲央行降息的月份。 在外汇市场,欧元和澳元相对于日元取得新的进展。欧元兑日元交投在164.66,为2008年以来最高,澳元兑日元交投在98.90,仅略低于九年高位。 现货美国国债市场因日本假期休市,但期货基本持稳。 由于美元走强,油价从数月高位回落。布伦特原油价格下跌0.2%,至每桶87.18美元,美国原油价格下跌0.3%,至每桶83.21美元。 金价持稳于2,155美元附近,距离本月触及的纪录高位2,194.99美元有一定距离。
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云涌
2024-03-20
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