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格上每日收评—2022年12月07日
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今日市场今日A股三大指数走势分化，个股方面跌多涨少，北向资金全天小幅净流入。盘面上，午后防疫“新十条”发布后，三大指数短暂冲高后持续下跌。旅游、医药板块大幅拉升，纺织服装、医疗保健、物流、农业、零售、港口等板块均走强，新冠药、生物疫苗、新冠检测概念等表现活跃；煤炭、保险、地产、半导体、银行、电力、券商等板块走弱。受国外禽流感和航班影响，我国祖代肉种鸡引种受阻，存量父母代鸡苗产量下降，导致5月份以来父母代鸡苗报价明显上涨，供给缺口体现，养鸡板块的拉升。在防疫政策的改变下，居民购药踊跃，医药股大面积涨停，以岭药业股价再创新高。2022年以来一直压制A股的多重因素将在2023年迎来转折，2022年11月防疫政策优化和地产支持发力已明确政策预期拐点，经济逐步企稳回升潜在增速水平，改善市场风险偏好；预计2023年3月欧美加息结束，人民币汇率拐点出现并逐步升值，打开估值修复空间。截至收盘，今日上证指数收于3199.62点，下跌0.4%，成交额为4021亿元；深证成指上涨0.17%，成交额为5465亿元；创业板指上涨0.87%。今日两市上涨个股数量为2008只，下跌个股数为2819只。从风格指
格上财富2022-12-07
格上每日收评—2022年12月06日
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今日市场今日A股低开后震荡上行，沪指续创反弹新高，深证成指、创业板指一度涨超1%，不过之后各指数有所回落。个股方面跌多涨少，北向资金全天净流入5.40亿元。盘面上，白酒引领大消费复苏，半导体、锂电池题材回暖；金融、地产表现低迷，中字头股全线回调，新冠防治概念再度走弱。近期多地疫情防控措施优化叠加交易所部署推动央企估值回归合理水平是主要的刺激因素，市场情绪受到利好而有效提振做多信心。此外，外部因素也在利多市场，美国11月非农和平均时薪数据再超预期，美联储12月放缓加息预期比较强烈，从而带动美债利率、美元指数回落，引起了外资的连续多日回流。投资上建议短期紧跟政策边际变化的节奏进行配置，长期来看核心资产的吸引力较高。截至收盘，今日上证指数收于3212.53点，上涨0.02%，成交额为4352亿元；深证成指上涨0.67%，成交额为5630亿元；创业板指上涨0.68%。今日两市上涨个股数量为1665只，下跌个股数为3197只。从风格指数上来看，今日各风格涨跌不一，其中消费和成长风格表现最好，金融和稳定风格表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中15个行业上涨，其中
格上财富2022-12-06
格上每日收评—2022年12月05日
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今日市场今日A股三大指数走势分化，上证指数收涨1.76%，时隔近3个月重回3200点。个股方面涨多跌少，赚钱效应较好，两市成交额破万亿，北向资金全天净流入近60亿元。盘面上，“中国特色估值体系”炒作引领市场，带动“中字头”大涨，大消费整体走强，保险、民航、医药板块领涨，光伏、风电板块领跌。今天早盘，人民币大涨近800点，自9月份来首次涨破7.00，距离上一次跌破7关口，仅两个多月。消息面上，最大的诱因毫无疑问就是周末全国继广州之后，北京上海深圳等多地优化调整防疫措施，疫情防控的进一步松绑无疑增加了中国资产的新引力。与此同时，今日港股继续大涨，香港恒生指数收涨4.51%，恒生科技指数涨9.27%。截至收盘，今日上证指数收于3211.81点，上涨1.76%，成交额为4792亿元；深证成指上涨0.92%，成交额为5759亿元；创业板指下跌0.26%。今日两市上涨个股数量为3351只，下跌个股数为1518只。从风格指数上来看，今日所有风格均表现较好，其中稳定和金融风格表现最好，周期和成长风格表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中30个行业上涨，其中建筑装饰，非
格上财富2022-12-05
格上宏观周报：“第三只箭”与防疫松绑下，市场情绪上升
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格上研究 1、私募机构观点汇总本周在疫情防控政策放松的预期下，行业大盘出现回暖。海外方面，美联储主席鲍威尔表示，美联储在“一段时间内”将需要采取限制性政策，最快12月就会放缓加息步伐。国内方面，“第三支箭”落地，长三角启动重大技术装备产业集群共建。11月份制造业PMI降至48.0%连续两个月低于临界点，疫情对经济的冲击更加明显。国务院联防联控机制印发《加强老年人新冠疫苗接种工作方案》并多次提出优化疫情防控措施。展望后市，私募管理人认为疫情和地产两大困扰因素的政策转向节奏快于市场预期，相信优秀公司的股价终将会迎来价值回归。白犀资产：放开预期在本周明确且转向节奏明显快于市场预期，消费和互联网方向投资逻辑更为顺畅。放开预期在本周明确且转向节奏明显快于市场预期，事实上二十大之后所有政策均是经济友好且呵护发展的。白犀资产判断尽管放开之后的最初半年，会经历多波疫情冲击，但是并不会影响宏观复苏方向的做多，相关行业正式进入右侧交易。特别是在消费方向投资逻辑都更为顺畅： 1. 参考海外经验，在开放-复苏-通胀衰退的路径中，前三步都更为受益； 2. 过去三年受损最为严重，特别是中低收入人群相关
格上财富2022-12-04
11月PMI数据点评——受疫情冲击而下行
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一．PMI数据总览 2022年11月30日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数（PMI）。其中，制造业PMI为48%，较上月下降1.2个百分点；非制造业PMI为46.7%，比上月下降2个百分点。数据来源：Wind，格上研究整理二．PMI数据分析 11月制造业PMI边际下降，突破降于荣枯线之下。具体而言，从供给端来看，11月PMI生产指数47.8%，较上月回落1.8个点，继续处于收缩区间，说明了工业生产的明显回落；从需求端来看，11月PMI新订单、新出口订单指数分别为46.4%、46.7%，较上期回落1.7、0.9个百分点，其中新订单指数已经连续5个月处于收缩区间，说明了整体需求不足的问题愈发显著，内外环境均弱。从价格来看，原材料购进价格与出厂价格双双回落，与PPI的同比回落形成呼应。11月主要原材料购进价格为50.7%，较上月大幅下降2.6个百分点，出厂价格为7.4%，较上月下行了1.3个百分点。价差有所改善，但整体上9月以来改善幅度趋缓，企业盈利能力或难以快速恢复。11月供应商配送时间指数为46.7%，比上个月下降了0.4个百分
格上财富2022-12-01
格上每日收评—2022年11月30日
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今日市场今日A股三大指数普遍小幅收涨。个股方面跌多涨少，北向资金全天净流入。今天的A股前期有点走弱，不过尾盘竟然上演了大逆转。前期的走弱或与11月PMI数据的发布相关。11月制造业PMI为48%，较前值下降1.2个百分点，为年内的第二低点，经济景气度再度回落。一是由于疫情的反弹之下开工与物流受阻，二是由于房地产的各项数据仍未企稳，对经济复苏形成一定的压制。今日尾盘的拉升比较出乎意料，这里主要有两个原因：一是受MSCI半年度调整影响，外资尾盘涌入；二是广州多区解封，提振了市场信心。从盘面上来看，行业板块继续轮动，电信运营板块大涨，汽车股获资金青睐，油气、煤炭等传统能源股普遍上涨；下跌方面，金融、医药板块回落，个股普遍下跌。消息面上来看，有市场传闻称，明年新能源汽车补贴会延续原来50%，燃油车免购置税完整延续，带领今日汽车板块的走强。历史经验来看：一是次年购置税率会在12月中旬明确，到了博弈政策的时间窗口；二是政策从预期到落地的阶段，先炒整车，后炒零部件，且目前整车估值分位数明显低于零部件。能源股方面，随着北方供暖季的全面到来，国内天然气保供工作在供暖季前提前开展；叠加中东部地区将面临大
格上财富2022-11-30
格上每日收评—2022年11月29日
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今日市场今日A股三大指数普遍收涨。个股涨多跌少，超4100只个股飘红，北向资金全天净流入。盘面上来看，大金融、地产、消费等权重股走势不错，这与证监会发布的“第三支箭”与卫健委发出的五大信号相关。行业板块方面，旅游酒店、房地产开发、保险、房地产服务、装修建材等涨幅居前。消息面上来看，昨日晚间，证监会以答记者问形式对外发布5项措施，引得地产股掀涨停潮。措施包括：恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，同时恢复上市房企和涉房上市公司再融资等。进入11月后，地产融资端出现增量政策，首先是支持民企融资的“第二支箭”中，直接点明支持范围“包括房地产债券”，支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期等。其次是中央发布的“16条”。从促进房地产融资平稳有序发展、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者的合法权益、阶段性调整部分金融管理政策及加大住房租赁金融支持力度等方面提出了支持房地产市场平稳发展的16条具体的金融措施。这是近几年以来房地产行业支持政策中措施最为全面，力度最大的一次，对于稳定房地产行业，稳定经济增长有重要的积极意义。另外央行本月还宣布了降准的
格上财富2022-11-29
10月工业企业利润数据点评-盈利承压
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11月27日，国家统计局公布工业企业利润数据。2022年1-10月全国规模以上工业企业利润累计同比下滑3.0%，较2022年1-9月下降0.7个百分点。10月单月利润同比增速为-8.6%，比9月下降4.8个百分点。从量、价、利润率拆分来看，量、价因素均有所拖累。从量的方面来看，10月工业增加值同比增长5.0%，较9月下降1.3个百分点，在疫情和地产的拖累下回落。在价的方面，10月PPI同比增速为-1.3%，相比9月下降2.2个百分点，自去年10月以来PPI持续回落，并在10月首次转负。利润率方面，10月营收利润率累计同比-11.0%，较9月下降0.5个百分点。由于量、价、利润率齐跌，对10月工业企业利润形成拖累。数据来源：Wind，格上研究整理从三大行业利润占比看，采矿业利润占比为19.98%，前值为19.97%；制造业利润占比为74.16%，前值为74.08%；电力业利润继续回落0.09个百分点至5.86%。受到上游价格回落等因素影响，原材料制造业利润增速延续之前的下降趋势；得益于成本压力缓解和促消费政策加码，中下游设备制造业和消费品制造业盈利状况明显改善。从细分
格上财富2022-11-29
格上宏观周报：美联储释放鸽派信号？央行宣布全面降准
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格上研究 1、私募机构观点汇总本周疫情有所反复，A 股弱势震荡。海外方面，美联储纪要放“鸽”，美元指数、美债利率走低。国内方面，中国人民银行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。此次降准共计释放长期资金约5000 亿元，降低金融机构资金成本每年约56 亿元，通过金融机构传导可促进降低实体经济综合融资成本。对保持流动性合理充裕，促进综合融资成本稳中有降，落实稳经济一揽子政策措施，巩固经济回稳向上基础，具有一定的指标性意义。展望后市，私募管理人认为国内经济正在企稳回暖，预期也将逐步改善，但受疫情反复影响，对市场任保持谨慎态度。保银投资：“保交楼”专项贷款工作已取得阶段性进展，美联储公布的会议纪要释放鸽派信号。本周三地市场小幅震荡。国内方面，几大国有行与房企签署战略合作协议，在房地产开发贷款、个人住房按揭贷款等业务方面加深交流，意向性提供超万亿的融资总额，标志着“保交楼”专项贷款工作已取得阶段性进展。疫情在全国范围内抬头，防控形势严峻，多地区阶段性收紧防控措施;央行决定于12月5日下调全融机构存
格上财富2022-11-27
美股开盘：纳指跌超50点科技股及中概股多下跌陆金所跌超17%
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正在往相反的方向前进。　　特斯拉公司FSD Beta自动驾驶功能面向所有北美付费车主开放　　特斯拉CEO马斯克宣布，特斯拉FSD（Full Self-Driving）Beta版已面向所有北美付费车主推出。此前，特斯拉FSD Beta版于2020年开始测试，一开始只面向少量客户开放，此后逐渐扩大到约16万名车主。　　苹果收购曼联被辟谣？外媒称有充分证据表明苹果不会收购曼联　　当地时间11月24日，苹果相关新闻网站MacRumors辟谣称，据多名知情人士透露，苹果公司现阶段并无收购英超俱乐部曼联的计划。该网站资深苹果记者Joe Rossignol在推特发文称：我是一名苹果记者，不是体育记者。如果你不相信我，尽管嘲笑我，但我有充分的证据表明苹果不打算收购曼联俱乐部。　　前曼联球星贝克汉姆或有意收购曼联　　据媒体，知情人士称，苹果现阶段并无收购英超俱乐部曼联的计划。此外，消息称前曼联球星贝克汉姆或有意收购，正在与潜在买家洽谈。　　FTC或对微软收购动视暴雪提起反垄断诉讼　　消息称，美国联邦贸易委员会（FTC）可能提起反垄断诉讼，以阻止微以690亿美元收购动视暴雪。动视暴雪高管回应称，此次收购有利于行业和玩家，誓要捍卫此次交易。　　美银证券：将百思买目标价上调至80美元，维持中性评级　　美银证券分析师Elizabeth Suzuki将百思买的目标价从75美元上调至80美元，并维持对该股的中性评级。在该公司报告了好于预期的第三季度业绩后，该分析师调整了对其2023-25财年的预期。该分析师告诉投资者，略高的倍数反映了她认为百思买的负面估计修正周期至少将在中期内停止，尽管她对未来一年消费电子产品的广泛需求前景仍持谨慎态度。　　陆金所Q3营收同比下降17.2％，净利润同比下降67.1％　　陆金所控股公布，公司第三季度营收同比减少17.2％至131.93亿元，净利润同比减少67.1％至13.55亿元；公司预计2022年净利润85亿-89亿元，同比下降47％-49％。　　汇丰：将爱奇艺目标价下调至2.60美元，维持持有评级　　汇丰分析师Charlene Liu将爱奇艺的目标价从4.00美元下调至2.60美元，并维持对该股的持有评级。该分析师在一份研究报告中告诉投资者，减少内容投资和营销支出是盈利能力和现金流的主要驱动力，但他仍然看到来自宏观环境、疲软的用户和广告情绪方面的顶线挑战。
金融界2022-11-25

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