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格上每日收评—2023年03月13日
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时间3月10日，美国联邦存款保险公司（FDIC）发声明称，美国加州金融保护和创新部当日宣布关闭美国硅谷银行。这是美国2008年次贷危机以来最大的银行倒闭案。虽然华尔街坚称，硅谷银行爆雷不会带来系统性影响，不过硅谷银行破产的冲击已蔓延至英国、新加坡、加拿大等地。美国财政部周日在与美联储和联邦存款保险公司的联合声明中表示，为确保所有存款人的资金安全，并设立了一个新的贷款计划，由美联储实施，由财政部提供资金。该贷款将使联邦存款保险公司能够以充分保护所有存款人的方式解决硅谷银行问题。声明表示，从3月13日（周一）开始，硅谷银行储户可以使用所有资金。声明强调，纳税人对与硅谷银行解决相关的任何损失不承担责任。但银行股东和某些无担保债务持有人将不受保护，而高级管理层也被撤职。声明还宣布，因为和硅谷银行面临相同的风险，将关闭位于纽约的签名银行（Signature Bank）。美国财政部认为，部分机构的问题与硅谷银行类似，但当前的情况不同于2008年；目前联邦存款保险公司的存款保险基金规模超过1000亿美元，足以覆盖所有硅谷银行和签名银行的存款金额。海通证券指出，历史上美联储紧缩周期往往触发全球经济、金融风险，本次硅谷银行倒闭事件或是预警。目前看硅谷银行事件相关风险或可控，当前美国经济整体仍具韧性，未来是否存在风险仍需进一步观察。海外其余国家经济整体较弱、债务较高，其潜在风险或值得警惕，如新兴市场、欧洲、日本。中信证券认为，硅谷银行倒闭事件的风险蔓延暂告段落，降息仍未可期。美联储的快速救市行动是为家庭与企业部门储户等“无辜者”提供的定向保护，硅谷银行的股东和特定债权人不受保护。这意味着，美联储是出于避免局部流动性风险演变为系统性金融风险的必要而行动，而并未准备放宽美元体系的整体流动性。所以，我们仍然预计美联储在今年全年都不会降息。华泰证券认为，加息背景下，金融机构资负期限错配问题仍未解决，预计后续经营层面仍有承压。本文通过多视角梳理美国金融机构风险情况：大型银行风险可控，中小银行风险有反复；投资银行、股权投资公司、信托公司的金融资产波动加大，金融机构整体经营承压。新闻二：国务院总理李强回答中外记者提问 3月13日上午十四届全国人大一次会议闭幕后，国务院总理李强在人民大会堂三楼金色大厅出席记者会并回答中外记者提问。李强说，今年，中国经济预期增长目标定为5%左右，这是我们综合考虑各方面因素后确定的。当然，中国的经济总量已经突破120万亿元，基数很高，加上今年的新挑战不少，要实现5%左右的增长，并不轻松，需要倍加努力。有关具体政策措施，去年中央经济工作会议已经作了全面部署。基本取向是坚持稳字当头、稳中求进，推动经济运行整体好转。稳，重点是稳增长、稳就业、稳物价；进，关键是在高质量发展上取得新进步。具体来讲，我想要特别做好几件事，或者说要打好这么几套组合拳：一是宏观政策的组合拳，二是扩大需求的组合拳，三是改革创新的组合拳，四是防范化解风险的组合拳。这些组合拳，都是有其具体内涵的，有的还会根据实践的需要不断充实、调整和完善。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-03-13
比特币已经到了最关键的时刻 !
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发生银行挤兑。如果银行资不抵债并且是 FDIC 的成员，您只能保证收到一定比例的资金。比特币是唯一一种你真正可以完全自己拥有和控制的资产。在周末，USDC 开始与美元挂钩，人们了解到，即使是最“稳定”的稳定币，其风险也与普通银行一样多，甚至更多。人们急于将 USDC 兑换成比特币，而 BTC 的价格实际上上涨了。人们开始了解比特币所呈现的真正价值。回到 SVB 银行的情况，有传言称政府可能会救助他们，甚至再次开启印钞机，以防止其他银行倒闭。这使我们右岸进入 2020-21 年。这意味着比特币的价格可能会大幅上涨。整个情况的一些要点。大多数最大的稳定币都存在重大问题。也许我们正在了解到它们不是一个好主意。把我们的钱投入比特币可能是一个更好的主意。虽然人们应该在去年发生的所有加密借贷破产事件后吸取这一教训，但我们再次了解到自行保管自己资产的重要性。有一件事是肯定的；本周所有的目光都将集中在美国的金融市场上，看看会发生什么。这确实是可以决定未来几年走向的一周。你呢？你认为会发生什么？来源：金色财经
金色财经2023-03-13
CZ开呛：银行该用默克尔树作证明就算储备没100%也该知道有多少
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晨在一份联合声明中表示，他们与财政部和FDIC 已达成共识拯救矽谷银行、并将提供紧急贷款给金融机构。对此CZ 先是嘲讽联准会救助会使银行失去风险管理能力，接着他又提出疯狂的想法：「既然银行都是经过审计的，那么或许银行应该使用Merkle Tree 来做准备金证明？」美国纽约州金融监管机构在周日（12日）关闭总部位于纽约的加密货币友好银行Signature Bank，这是继 Silvergate Bank 和矽谷银行之后，一周内第3 家关闭的银行。值得一提的是， Signature Bank 与前两家倒闭的银行Silvergate 、矽谷银行不同的地方，是前两家皆是宣布破产后，再由美国联邦存款保险公司（FDIC）接管，而Signature Bank 则是在未宣布破产的情况下，由纽约监管机构勒令关闭，并由FDIC 接管。与此同时，联准会在周日宣布祭出多项措施，以缓解人们对矽谷银行倒闭将波及其它银行存款的担忧，除了出手拯救矽谷银行、开放周一全面恢复提款，联准会还宣布，将向符合条件的存款机构提供额外资金，以帮助确保银行有能力满足所有存款人的需求。 CZ 或许银行应该使用Merkle Tree 做准备金证明面对美国银行接连面临流动性危机而倒闭后，监管机构出手相救的行动，币安执行长赵长鹏（CZ）在今（13）晨先是嘲讽联准会，救助会使银行「失去风险管理能力」，因此他建议只救消费者，然后让破产的企业关闭。随后，CZ 又在推特表达疯狂的想法：既然银行都是经过审计的，那么一个大胆的想法：或许银行应该使用Merkle Tree 来做准备金证明？就算不是100％，我们也应该知道一部分，对吗？注：默克尔树（Merkle Tee）又称杂凑树或是哈希树，是在密码学及电脑科学中常用的一种树形资料结构。假如中心化交易所的用户资产都被记录在了默克尔树上，交易所就可以在不公开其他用户私人讯息的情况下，提供用户验证资产的管道。对此，CryptoQuant 执行长KiYoung Ju 也在留言同意CZ 的说法：不知道联准会和央行是否会在CBDC 推出后进行储备证明。如果不，他们就是伪君子！不过，dForce 创办人Mindao 则表示，银行已经受到联准会的担保和支持，技术上的审计是无关紧要的，这种设置会造成巨大的道德风险。 CZ：10亿美元「行业复苏基金」将从BUSD 兑换为BTC、BNB 和ETH 值得注意的是，CZ 发表言论后，又进一步做出实际行动来表达不满，他表示鉴于稳定币和银行的变化，币安会将10 亿美元的行业复苏计划基金从BUSD 转换为原生加密货币（包括BTC、BNB、ETH）。而此或受刺消息宣布影响，BNB 在今日中午12:00 左右从287 美元一路涨至最高309 美元，不到十五分钟内涨幅达7.6％。来源：金色财经
金色财经2023-03-13
ATFX港股：美国硅谷银行SVB倒闭，对港股银行板块影响较小
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财政部、美联储、美国联邦存款保险公司（FDIC）发表联合声明，声明称，从3月13日星期一开始，储户将可以使用他们所有的钱。财政部态度大转变，说明由硅谷银行倒闭所引发的市场恐慌远超预期。最新声明代表美国政府部门作出兜底承诺，将会出手“救市”，稳定市场信心。　　▲ATFX图　　港股市场银行板块今日上涨1.35％，投资情绪较为乐观，并未受到硅谷银行倒闭的直接影响。技术角度看，2月6日至今，银行板块K线图呈现出喇叭口形态，目前尚未有突破迹象，预计震荡将会加剧。上方阻力位R1为年内高点，下方支撑位是前一震荡中枢的上限S1。板块内涨幅最大的是江西银行（3.03％），跌幅最大的是郑州银行（-1.82％）。香港本土银行恒生银行涨幅0.51％，今日表现较为平淡。　　▲ATFX图　　银行板块虽然受到硅谷银行的冲击不大，但恒生指数会受到美国三大股指的影响。上周五，受美国非农就业报告影响，美国三大股指出现1.07~1.76％不同程度的下跌，全球投资情绪偏向悲观。截至11：56，恒生指数上涨2.3％，表现强势，但需要警惕输入性悲观情绪，谨防下午盘时段行情出现反向变化。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。
金融界2023-03-13
直击硅谷银行危机漩涡中的欧美股市：德国DAX指数跌近3% 美股银行股盘前跌幅扩大
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时间上周五，根据美国联邦存款保险公司（FDIC）发布的一份声明，美国加州金融保护和创新部（DFPI）当日宣布关闭美国硅谷银行，并任命FDIC为破产管理人。　　当地时间周日，美联储表示将通过一项新的银行定期融资计划提供额外资金，该计划将向存款机构提供长达一年的贷款，硅谷银行的储户将从13日开始可以提取存款。　　此外，美国财政部、美联储以及FDIC还发表联合声明，批准对硅谷银行的解决方案，为所有储户提供保护。纳税人不会承担解决方案中的损失。股东和某些无担保债务持有人将不受保护，高级管理层也被撤职。存款保险基金为支持未投保的存款人而遭受的任何损失，将根据法律要求通过对银行的特别评估来弥补。　　此外，汇丰银行以1英镑收购硅谷银行英国子公司。截至3月10日，硅谷银行英国子公司拥有约55亿欧元的贷款和约67亿英镑的存款，英国央行在一份单独的声明中表示，它促成了这笔交易，客户存款将受到保护，交易中不涉及纳税人的钱。　　德国银行监管机构表示，下令关停硅谷银行德国分行；硅谷银行德国分行的困境不会对金融稳定构成威胁。
金融界2023-03-13
黄金刚刚又爆发！金价飙升逾25美元多头盼日收盘站上重要水平聚焦美国CPI
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财政部、美联储与美国联邦存款保险公司(FDIC)当地时间周日发布联合声明，宣布对硅谷银行倒闭事件采取行动，周一(3月13日)起存户可领取所有存款。与硅谷银行破产有关的任何损失都不会由纳税人承担。交易员押注硅谷银行、Silvergate和Signature银行的倒闭将促使美联储大幅放缓加息步伐。他们现在定价的美联储峰值利率为5.1%，而上周曾达到5.7%。芝加哥商品交易所(CME)的“美联储观察工具”最新显示，美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为96.0%，加息50个基点的概率降为0，按兵不动的概率为4%。关注美国CPI Mehta指出，市场注意力现在转向周二公布的美国CPI数据，以寻找有关美联储3月加息的新信号。美国2月CPI同比增幅预计将降至6.0%，不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI同比增幅预计将从1月份的5.6%小幅降至5.5%。与此同时，美国2月份整体CPI环比增幅预计将降至0.4%，此前1月份的增幅为0.5%。美国2月核心CPI环比增幅可能稳定在0.4%。 Mehta称，若美国通胀数据较预期疲软，这可能支持美元延续下跌走势，而黄金价格可能会向2000美元/盎司关口延伸。美元多头需要美国CPI意外上升，以重振美联储鹰派预期，并遏制金价上涨。黄金最新技术分析 Mehta指出，黄金价格已突破温和看涨的50日移动均线1873美元/盎司，延续上周五的涨势，并一度触及六周高位1895美元/盎司。黄金多头需要突破盘中高点1895美元/盎司，以继续上行，并测试1900美元/盎司关口。 Mehta称，金价日收盘价高于1900美元/盎司对于黄金启动有意义涨势并升向年内高点1960美元/盎司至关重要。在此之前，黄金买家需要突破2月3日高点1919美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 下行方面，Mehta指出，若金价出现回落，那么金价可能重新测试50日移动均线，若跌破这一支撑，那么日内低点1868美元/盎司可能构成支撑。然而，即便黄金价格出现回调，其幅度似乎也将是有限的，因为14日相对强弱指数(RSI)保持在中线上方。香港时间17:38，现货黄金报1892.57美元/盎司。
tqttier2023-03-13
以USDC脱锚为例如何把握抄底、避险和套利机会？
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迫关闭，并指定了美国联邦储蓄保险公司（FDIC）接管。虽然Circle受到影响的只是一小部分资金，但因为周末银行并不上班，大规模购买USDC赎回美元这一套利机制失效且Coinbase也关闭了USDC的美元提款通道，USDC、DAI、FRAX、MIM等稳定币相继脱锚。在市场剧烈波动的情况下，也蕴含着一些机会。抄底：USDC损失有限且大概率会回到1美元附近最简单的操作就是等待USDC下跌后进行抄底，依据在于USDC储备金受到矽谷银行影响的比例不超过10%，那么USDC当前的理论价值应该超过0.9美元，USDC跌到0.9美元以下就是合适的抄底机会。这已经考虑了矽谷银行被清算并完全不能收回资金、Circle坐视不理等极端情况。实际上，矽谷银行因为在风险投资行业的良好声誉，也有不少的支持者。据彭博社报导，超过100家银行签署了一份支持矽谷银行的声明，如果其它实体收购矽谷银行，投资者将继续与矽谷银行保持关系。 3月12日，Circle也发布公告称，如果矽谷银行的资金不能100%回款，Circle将使用公司资源弥补短缺以支持USDC。在美国银行下周一营业后，USDC的流动性操作将恢复正常。在过度的FUD情绪之下，部分投资者可能担心美国其它银行也可能步Silvergate和矽谷银行的后尘，第一共和银行（FRC）的股票价格在周五开盘时曾跌超50%。据彭博社报导，美联储和FDIC正考虑设立基金，为陷入困境的银行提供存款担保。直接进行抄底的投资者还需即时关注动态，以免让自己处于不公平地位。例如在FTX风险刚刚暴露时，资金缺口相对于总存款的比例并不高，但因为很多人全额提款，且在提款关闭后FTX还通过特殊渠道向部分人开放了提款，导致没有提款的人可能损失100%的资金。即使有风险，大概率USDC也会在周一恢复至接近1美元的价格。避险：USDC与BUSD和DAI的互换在USDC脱锚后，可以选择将USDC 1:1兑换为其它稳定币，以期望其它稳定币的发行商能够兜底。如果USDC恢复1美元，将没有任何损失；如果USDC继续脱锚，其它稳定币的发行商也可能弥补USDC的亏空。首先是BUSD和USDC的互换，币安默认将用户充值的USDC兑换为BUSD，因此USDC脱锚的早期，BUSD和USDC在币安仍然能够按1:1互换。在USDC已经脱锚的情况下，BUSD理论上比USDC风险更小，可能有币安的兜底。事实也如此，随着USDC脱锚的持续，币安关闭了USDC和BUSD的互换通道，此后BUSD的负溢价维持在1%左右，而USDC的负溢价最高超过10%。第二是DAI与USDC的互换，Maker的稳定锚定模块允许DAI与USDC之间的互换。在没有其它渠道规避风险的情况下，DAI也是比USDC更好的选择，因为还有部分DAI是超额抵押加密货币铸造的，且MakerDAO有可能对协议中的坏账进行兜底。波场创办人孙宇晨也进行了这一操作，事后MakerDAO确实采取了积极措施，DAI的负溢价低于USDC。套利：不同链上和DEX之间的价格差异在USDC价格波动的时候，市场上也有很多套利机会，这个思路的核心就是多观察同种资产在不同链和中心化交易所之间的价格差异。例如，Optimism和Arbitrum上的ETH/USDC交易对和OKX上价格的不同，需要使用1inch等交易聚合器，即使单个DEX上ETH/USDC的价格和交易所相同，也能通过DeFi的可组合性套利。其中一种操作是用USDC通过Optimism的1inch购买ETH，再到OKX、Bybit等平台换成USDC。当USDC贬值时，交易经过会“USDC-sUSD-sETH-ETH”的路径，通过Synthetix的原子交易完成。核心原因可能是因为在USDC价格下跌后，链上的USDC/sUSD交易对的价格并没有变化，Stableswap会导致流动性聚集，从而提供可观的流动性。由于OKX支持更多不同链上资产的充提（如Optimism、Arbitrum的USDC），且开通了更多流动性好的交易对（如ETH/USDC），短期内流入了更多资金。事后，币安也恢复了USDC/USDT交易对，并表示将开通ETH/USDC等交易对。最后，要提醒大家，在进行链上操作时一定要小心。一个反面教材是，某用户将超过200万美元的Curve 3pool LP代币通过Kyber的聚合路由卖出，仅获得了0.05 USDT。原因在于该用户既没有按照流程操作（应当直接通过Curve赎回流动性），在兑换时也没有注意价格，最后被MEV机器人赚取超过200万美元的利润。来源：金色财经
金色财经2023-03-13
比特币强势反弹后续行情怎么看
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点是保护储户而非投资者: 5.彭博社:FDIC对硅谷银行的拍卖正在进行中; 6.英国政府寻求利用中东资金收购硅谷银行英国子公司; 7. Liquidity Group计划向受硅谷银行倒闭影响的初创企业提供贷款援助: 8.俄罗斯联邦金融监管局局长:俄罗斯的加密货币交易量接近130亿美元; 9.美联储宣布新的紧急计划，SVB储户周一将可以动用所有资金。 BTC：不破120日线行情就没有结束，120日均线承受住了考验，今天迎来大爆涨，在每天的文章以及微博直播中提示dash，ltc再跌一天可以抄底补仓，几乎是让大家买在最低点。这波调整可能结束了，，可以布局一些跌多的，后续有利好的币。 eth: 以太减了一部分仓位避险，目前已经再次走强，回调可以分批回补减掉的仓位。 link： link花哥是坚定让大家持有的，跌就买，拉低自己的均价，link的爆发在行情的中后期，耐心持有。 ltc： ltc有风险的时候提示了减仓，后面提示再跌就可以分批买进，几乎是买在最低点，莱特至少还有一大波，目前已经走强，没有仓位的回调买吧。平台币： bgb也开始走强，短线有可能会持续反弹，可以参考0.31的低点作为止损去操作现货。财富密码： MATIC：matic阳线反包阴线，打破了日线的下降趋势，预计后续震荡向上，又有利好的加持，预计会强于大盘。 DASH：dash几乎是完美布局，日线跌了40%以后提示再跌就大胆买进，预计还有一波，抄底的拿住！以上分析仅做参考，不构成投资建议！来源：金色财经
金色财经2023-03-13
硅谷银行倒闭美联储加息预期骤降！美元遭暴击、美CPI酝酿重大风险大华银行：欧元、英镑、澳元和日元最新技术前景分析
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财政部、美联储与美国联邦存款保险公司(FDIC)当地时间周日发布联合声明，宣布对硅谷银行倒闭事件采取行动，3月13日起存户可领取所有存款。与硅谷银行破产有关的任何损失都不会由纳税人承担。美联储表示，正成立新的“银行定期融资项目”(Bank Term Funding Program，BTFP)，目标是保护存款。该机制将为银行、储蓄互助会、信用合作社等机构提供长达一年期的贷款。运用该机制者将被要求抵押高质量抵押品，例如国债、机构债券、抵押担保证券(MBS)。美联储在一份声明中表示：“这一举措将增强银行系统保护存款的能力，并确保向经济持续提供货币和信贷。美联储准备应对任何可能出现的流动性压力。” 美国财政部长耶伦当地时间周日表示，美国硅谷银行破产关闭，其核心问题在于美联储持续上调利率，而非技术企业问题。耶伦接受美国哥伦比亚广播公司《面向全国》节目采访时说，硅谷银行的问题显示，由于美方处于更高的利率环境，银行所持债券等金融资产市价不断下跌，因而“这家银行问题的核心不是技术行业的问题”。过去一年，美联储已连续八次加息，联邦基金利率目标区间已升到4.5%至4.75%之间。交易员押注硅谷银行、Silvergate和Signature银行的倒闭将促使美联储大幅放缓加息步伐。他们现在定价的美联储峰值利率为5.1%，而上周曾达到5.7%。澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)外汇策略师Carol Kong表示：“外汇市场仍在消化与SVB破产有关的所有消息。考虑到美国金融体系发生的情况，加息25个基点比加息50个基点的可能性更大。” 高盛周一表示，鉴于近期银行系统的压力，不再期望美联储公开市场委员会(FOMC)在3月22日的会议上加息。高盛对美联储将在5月、6月和7月加息25个基点的预期保持不变，目前预计最终利率为5.25-5.5%。摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli周日在一份报告中表示，继续预期美联储在下周的会议上加息25个基点。甚至在银行业出现问题之前，Feroli就认为，加息50个基点是不智之举，如今仍然认为如此。投资者目光关注周二将公布的美国消费者物价指数(CPI)。上周公布的就业数据显示，美国通胀可能处于降温趋势。经济学家普遍预计CPI报告将进一步证明通胀压力正在减缓的趋势——经济学家预计2月份CPI同比增速为6%，低于1月份的6.4%。如果是这样的话，这可能会加强利率期货市场重新出现的新押注趋势——即押注美联储将在年中左右结束本轮加息周期，并在年底前降息。芝加哥商品交易所(CME)的“美联储观察工具”最新显示，美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为96.0%，加息50个基点的概率降为0，按兵不动的概率为4%。 BMO Wealth Management的首席投资策略师Yung-Yu Ma表示:“投资者对CPI数据变得更加敏感，尤其是考虑到美国银行)业正在发生的事情，以及人们担心美联储激进加息周期开始对整个经济产生的连锁反应。” 知名投资人Larry McDonald表示，硅谷银行的崩溃可能会促使美联储在12月前降息100个基点，以防止危机蔓延到金融体系。这将标志着美联储目前为遏制通胀而大举收紧政策的路线出现急剧逆转。 McDonald上周五接受美国消费者新闻与商业频道(CNBC)采访时指出，美联储过去一年总计450个基点的加息令短期国债的回报更具吸引力，从而令储户减少了在SVB等银行的存款。他说：“从本质上讲，是美联储造成了这场银行挤兑。”他指的是美联储此前的大幅加息举措。以下是大华银行所撰文章的主要内容：欧元/美元未来24小时走势观点上周五，我们预计欧元将“继续走高”，但我们认为欧元/美元“不太可能突破1.0630的强劲阻力位”。然而，欧元/美元上涨幅度超过预期，跃升至1.0700的高位。上升势头有所改善，尽管并不显著。今日，欧元/美元可能进一步上涨至1.0740。主要阻力位1.0800预计不会受到威胁。在下行方面，若跌破1.0620(小型支撑位在1.0660)，将表明当前的上行压力已经缓解。未来1-3周走势前瞻我们的最新观点来自于上周三(3月8日)，当时我们指出，下行势头的轻微改善可能导致欧元/美元走低至1.0485。上周五，欧元/美元突破我们的“强劲阻力位”1.0630，这表明下行压力已经缓解。我们认为当前的价格走势是盘整区间的一部分，预计欧元暂时将在1.0560-1.0800之间交易。 (欧元/美元日线图来源：大华银行) 英镑/美元未来24小时走势观点我们上周五没有预料到英镑/美元会强势飙升至1.2112(我们预计英镑/美元会在一个区间内交易)。英镑/美元的快速上涨令该货币对存在测试1.2145的空间。主要阻力位1.2240预计不会进入视野。支撑位在1.2040，随后是1.2000。未来1-3周走势前瞻上周五我们指出，“下行势头开始减弱，假如突破1.1950，将表明英镑/美元不太可能进一步走弱。”然而，我们没有预料到英镑/美元会跳升至1.2112的高点。在经历近期剧烈但短暂的波动后，英镑/美元的前景喜忧参半。目前，我们预计英镑/美元将在1.1950/1.2240的广泛区间内交易。 (英镑/美元日线图来源：大华银行) 澳元/美元未来24小时走势观点上周五，我们认为澳元/美元“可能呈下行倾向，但预计0.6560将提供强有力的支撑。”澳元/美元随后下跌至0.6565，接着反弹至0.6641的高点。尽管上行势头没有明显改善，澳元/美元仍可能进一步上涨至0.6660。强劲阻力位0.6700不太可能受到威胁。在下行方面，若跌破0.6580(小型支撑位在0.6600)，将表明澳元/美元不太可能进一步上涨。未来1-3周走势前瞻我们的最新观点来自于上周三，当时我们指出，澳元/美元“可能会进一步走弱，但任何下跌步伐都可能会放缓”。我们补充说，“主要支撑位0.6500可能不会很快进入视野。”上周五，澳元/美元一度跌至0.6565，随后大幅反弹。下行压力开始缓解，澳元/美元跌至0.6500的几率已经减小。然而，只有突破0.6700(“强阻力”水平没有变化)，才表明澳元/美元已经进入盘整阶段。 (澳元/美元日线图来源：大华银行) 美元/日元未来24小时走势观点我们在上周五指出，虽然美元/日元还有走弱的空间，但任何跌势都被视为135.50/137.00较低交易区间的一部分。然而，美元/日元遭到大幅抛售。大幅跌势似乎已经过度，但目前还没有稳定的迹象，美元/日元可能会进一步走弱。尽管如此，今日可能无法达到主要支撑位133.00。在上行方面，若突破135.50(小型阻力位在135.00)，将表明美元/日元的弱势已经稳定下来。未来1-3周走势前瞻上周五，我们指出，美元/日元“似乎已经进入盘整阶段”，我们预计该货币对将在135.00/138.00区间内交易。我们没有预料到美元/日元会遭到大幅抛售并跌至134.10。美元/日元的大幅下跌似乎有些超前，但仍有进一步走弱的空间。在这个阶段，我们预计跌势将被限制在133.00。总的来说，只有突破136.40的“强阻力位”水平才表明美元/日元不会进一步走弱。 (美元/日元日线图来源：大华银行)
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tqttier2023-03-13
回到2008年金融风暴！“避险”历史剧本重演：卖出美元、买入2年期美债和日元
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经报社(香港)讯美联储、美国财政部与FDIC快速挽回投资者信心，承诺担保爆雷的硅谷银行存款，停止挤兑继续发生。荷兰国际集团(ING)分析团队指出，当前外汇市场回到2008年金融风暴的避险剧本，也就是卖出美元，买入2年期美债和日元，预计瑞士法郎和日元将继续上涨。 “周一，投资者将密切关注美国银行股，以衡量上述措施是否足以恢复信心。令人担忧的是，周末另一家银行，纽约的Signature Bank也被美国当局接管。市场的一个明确解读是，如果美联储同时为美国银行体系引入新的流动性措施，则美联储将无法在3月22日加息50个基点，”ING分析团队评论道。 “市场现已将本月FOMC的预期下调至加息25个基点，一些知名人士现在称利率不变。事实上，2023年12月FOMC会议的定价现在比上周中低75个基点。” “对外汇市场而言，自2008年以来的第一场重大美国金融危机见证了美国收益率曲线的明显看涨反转，这对美元利空。” “一段时间以来，我们一直在争论，要使美元走低，需要看涨逆转，但我们认为，触发因素是美国通货紧缩或疲软的活动数据，而不是金融危机。预计本周投资者将保持谨慎，并继续偏好瑞士法郎和日元而非美元。” “在某种程度上，我们正在回到以前的避险时期，当时卖出美元和买入美国2年期国债是危机中的关键策略。” 在周五历史上第二大银行倒闭后，美国政策制定者迅速采取行动，以恢复人们对美国银行体系的信心。美联储、美国财政部和联邦存款保险公司共同宣布了两项关键措施。首先是所有未投保的硅谷银行SVB存款人都将成为整体。这解决了对未投保存款人将失去存款，并从其他未投保存款比例较高的银行提取资金的担忧。报告显示，硅谷银行96%的存款未投保。第二个关键措施是美联储宣布一项新的流动性计划，即银行定期资助计划(BTFP)。这将允许符合条件的金融机构获得美元流动性，以换取美国国债、机构或抵押贷款支持证券作为抵押品。重要的是，抵押品价值将按面值计算，这意味着不会减记。这解决硅谷银行需要通过出售证券来应对存款外流的问题，此举迫使硅谷银行实现亏损并消耗股权资本。 “美元可能与美国KBW银行业指数，尤其是区域银行业指数一起交易。本周风险位于103.50区域和102.50区域。” 欧元：利差明显收窄，有利于欧元/美元美联储政策曲线的大幅重新定价导致两年期欧元兑美元互换利率差收窄至100个基点以内，这是自2021年10月以来的最窄水平。这对欧元/美元有利。“除非今天美国银行股出现大幅反弹，这表明美国当局已非常成功地将美国银行业风险精灵放回瓶中，否则我们会说欧元/美元偏向1.0780/1.0800区域。” “本周四，欧洲央行政策会议将充满挑战。据推测，由于担心给市场增加更多波动，它将不得不推进50个基点的加息。” 英镑：救助和预算 “英镑周五的表现比我们想象的要好得多，鉴于英国庞大的经常账户赤字和庞大的金融部门敞口，我们很难买入英镑作为避险货币。相反，我们怀疑去杠杆化和解除空头英镑头寸发挥了作用。” 周一的重点将是英国对科技行业的支持，以回应硅谷银行在英国的分支机构。与美国一样，英国的储户正在变得完整，政府正在寻求解决那些暴露的储户的营运资金需求。市场仍预计英国央行将在3月23日加息25个基点。考虑到英国央行离暂停不远了，这仍然可能有被市场消化的风险。 “我们很容易看到欧元/英镑回撤至0.8900，而我们不会将英镑/美元追高至1.22以上。”
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小萧2023-03-13

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