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周四(9月8日)，由于鲍威尔和他的同事们在美联储9月会议期间发表的意料之外的言论并没有改变人们对再次超大规模加息的押注，股市动荡笼罩。

Cherry2022-09-09

系好安全带！鲍威尔再现“鹰言鹰语” 黄金、非美货币集体跳水 9月加息75个基点板上钉钉

近40点，现报1.1474，欧元兑美元EUR/USD短线跌近60点。 9月加息75基点板上钉钉？近期多位美联储官员发表类似的鹰派言论，持续强化美联储将在9月大幅加息的预期。周三，美联储副主席布雷纳德在在纽约的一个银行业会议上，再度强化了美联储将加息75个基点的预期，她表示，美联储的通胀需要进一步提高，“只要通货膨胀能降下来，我们就会一直这样做。” 在美联储内部的一片“鹰声”中，高盛日前上调了美联储加息预期。以Jan Hatzius为首的高盛经济学家在一份研究报告中表示，该行目前预计，美联储本月将加息75个基点，11月将加息50个基点，高于此前预测的加息50个基点和25个基点。高盛还预计，美联储12月将加息25个基点。

Dan19772022-09-08

格上每日收评—2022年09月07日

今日A股三大指数延续了昨日的上涨，个股涨跌较为平均，北向资金小幅净流出。成交额8700亿，仍在万亿之下，市场观望情绪仍存。从行业来看，赛道股继续回暖，芯片题材领涨两市，而以食品、酒类为首的消费股跌幅靠前。

格上财富2022-09-08

超级罕见！台积电出面反驳“今明两年成长不变” 半导体4大客户大砍先进制程订单

升级所带来的冲击超预期，同时更关闭4台EUV设备机台，还有因为需求能见度缩短，传出放缓高雄厂扩产脚步与规模，及缩减其他厂区采购，设备材料厂不少已接到减单或延后拉货通知。对此，台积电罕见再度驳斥多方揣测谣言。台积电表示，不评论市场传闻，重申2022年第2季法说会中说明，台积电预期2022全年将维持产能紧绷现象。尽管总体经济的逆风带来的短期不确定性可能持续存在，认为对于半导体长期需求结构性提升的现象仍然稳固。若以美元计，台积电未来几年营收的年複合成长率(CAGR)预计将落在15至20%。而展望2022年，台积电年成长率将落在Mid-Thirties百分比区间(34至36%)。对整体营收与获利成长的预期维持不变，2023年仍将会是维持成长的一年。此外，台积电针对机台设备皆有年度规划，并依循计划在不影响正常营运的前提下，进行例行维护与升级。据半导体设备业者表示，应无因产能利用率大跌等而导致关闭EUV机台设备的情形发生，主要是相关制程转换、机台设备升级计划执行，升级后的单机生产量能将可进一步提升，与传言完全相反。万宝投顾蔡明彰强调，成也半导体，败也半导体，2021年台湾半导体产品出口总值1555亿美元，占据总出口的34.8%，半导体佔制造业毛额超过四成，台湾GDP上修或下调全看半导体脸色。蔡明彰强调，半导体景气如潮水，潮起潮落，受到消费电子产品库存调整影响，全球半导体第二季起景气向下修正，将持续二季到三季，估计2023年第一季库存调整结束，这部分早已成市场共识，不算是半导体重大利空，不过外资瑞信分析师提出，半导体产业超级景气循环难再现的论点，若是如此，半导体股价估值恐再下调。他说道：“这部分要小心，外资认为美国与中国科技战升级，美国通过芯片法案，使晶圆代工厂分散生产基地，不再集中台湾、韩国，长期造成供给增加，使半导体产业不容易再出现类似2016年至2022年的超级景气循环。” 当全世界各地都在盖晶圆厂，台湾半导体出口遭排挤，台积电在美国、日本、欧洲都布局，也将削弱竹科、南科的重要性，甚至週周边的房地产都可能反转，现在看这些变数或许杞人忧天。不过，半导体景气落入修正，投资人就会有疑虑。外资报告指出，台积电遭联发科、超微、辉达、高通四大客户砍单先进制程，关闭4台EUV，等于变相减产，月产能大减1.5万片，2023年获利将衰退8%，更有外资悲观看法，台积电明年产能利用率降至88%，毛利率由目前59%下滑到52%，2023年EPS仅32新台币，给予2016年多头循环起涨时的10倍本益比，目标价居然下看350新台币，出现3字头价位。蔡明彰强调，外资报告目标价有时像菜市场随便喊，当时上看台积电目标价800新台币比比皆是，还有人喊到1000新台币，投资人不必随之起舞，但是台积电停掉4台EUV，变相停产不可掉以轻心，毕竟每台EUV耗资1亿美元，这么昂贵的设备，不运作必然是先进制程订单减少。目前7奈米及5奈米占台积电获利比重52%，明年3奈米量产，拉升先进制程的占比达60%，市场认为晶圆代工砍单只是成熟制程，冲击力积电、联电等，如果先进制程也减产，台积电就难以独善其身。

小萧2022-09-08

一场超10万亿的危机逼近！“爆仓”警报拉响欧洲能源市场面临“雷曼时刻”

” (截图来源：彭博社) 电力行业集团Eurelectric秘书长Kristian Ruby表示：“由于追加保证金通知和抵押品要求，企业长期以来一直在消耗现金。这就引发了一个问题——‘如果情况变得更糟怎么办？政府需要做好应对这种情况的准备，用直接信贷支持企业，否则就有一家企业倒下并拖累其他企业的风险。” 欧盟委员会(European Commission)也在研究帮助提高流动性的措施。根据彭博社看到的一份政策背景文件，这些措施可能包括来自欧洲央行的信贷额度、作为保证金抵押品的新产品，以及暂停衍生品市场。瑞士能源部长索马鲁加(Simonetta Sommaruga)周二说：“我们现在必须尽一切努力确保我们的电力供应。我们需要避免这种情况的发生，因为暂时的流动性瓶颈会让一家公司陷入混乱，并拖累其他公司。” 作为电力和能源的批发买家，公用事业公司往往持有多数针对其实物合约的空头对冲头寸，一旦价格大幅上涨，这些头寸就会出现亏损。当这种情况发生时，公司的经纪人、银行或交易所可能会要求现金作为头寸的抵押品。上月末，Fortum称其抵押品要求在一周内增加了10亿欧元，至50亿欧元。花旗集团(Citigroup Inc.)分析师上周说，不断飙升的电力和天然气价格迫使公用事业公司额外提供1,000亿欧元的抵押品，以满足追加保证金的要求。挪威国家石油公司高级副总裁Helge Haugane在接受采访时表示：“这只是被追加保证金所束缚的资本。如果这些公司需要拿出那么多资金，那就意味着市场流动性枯竭。” 游说团体流行的一项措施是，允许公用事业公司(而不是衍生品市场的金融参与者)将现金以外的产品作为交易的抵押品，如银行担保或碳信用。Eurelectric的Ruby表示，这将解放公用事业公司的资产负债表，将资金用于其他"有意义的目的"。信贷方面，迄今为止，德国推出了欧洲规模最大的计划，为受俄乌战争影响的企业提供支持，除了1,000亿欧元的援助计划外，德国还为面临流动性问题的企业提供70亿欧元贷款。德国能源巨头Uniper公司发出了“紧急求救信号”。当地时间9月5日，该公司首席执行官Klaus-Dieter Maubach指出，因替代俄罗斯天然气供应而造成巨额损失，70亿欧元的援助资金可能会在9月份耗尽。该公司是德国最大的俄罗斯天然气进口商，德国政府担心，假如Uniper倒闭，可能会引发整个能源行业的崩溃。德国经济部长哈贝克表示，Uniper公司的处境类似于当初的雷曼兄弟，后者的倒闭引发了2008年的金融危机。维也纳市政电力公司也从奥地利政府获得了20亿欧元的资金，以填补交易头寸。耶鲁大学金融稳定项目高级研究员Steven Kelly说：“欧洲政府现在需要有人来承担价格和商品风险。如果银行不能扮演中介角色，你就必须找到源头，看到主权国家采取行动，如果他们不想让流动性危机变成资产负债表危机的话。” 德国能源巨头警告欧洲能源危机最糟状况即将到来俄罗斯上周起无限期关闭北溪一号管线，切断欧洲天然气主要来源，受能源短缺影响，欧洲电价不断飙升，欧洲最大炼铝工厂决定减产 22%，并警告欧洲原铝产业面临存亡危机。此外，德国能源巨头Uniper 担忧，能源危机最糟的日子即将到来。欧洲最大炼铝厂、法国敦刻尔克铝业(Aluminium Dunkerque Industries France)周二宣布，从下周一开始将关闭部分生产据点，会在10月1日以前完成整个过程。敦刻尔克铝业首席执行官Guillaume de Goys说：“欧洲的原铝产业在这场能源危机中付出巨大的代价。如果我们进一步减产，欧洲整个原铝产业将完全消失。这对欧洲是坏消息。” (截图来源：法新社) 德国能源巨头Uniper首席执行官Klaus-Dieter Maubach再次警告欧洲能源供给危机。 Maubach在周二说：“我今年已经说过很多次，我也在教育欧洲官员。最糟糕的情况还没到。批发市场价格已经涨到两年的20倍高，我们必须和每个有责任修补危机的人，进行公开讨论。” 据Uniper公司披露的财报显示，2022年上半年，该公司累计亏损超过120亿欧元，成为德国企业历史上最大的半年度亏损。 G7国家上周宣布支持俄油价格上限计划之后，俄罗斯天然气工业公司(Gazprom)就切断供气作为报复。俄罗斯天然气工业股份公司上周五宣布，将无限期延长通过“北溪-1”管道向西输送天然气的禁令，因为涡轮机漏油需要修复。此举导致欧洲天然气价格飙升。俄罗斯天然气工业股份公司说，在与德国西门子公司代表共同对“北溪-1”天然气管道“波尔托瓦亚”压气站涡轮机进行检修时，发现多处设备漏油，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气，直至故障排除。《金融时报》报道称，克里姆林宫周一表示，俄罗斯通过“北溪-1”管道对欧洲的天然气供应不会完全恢复，除非西方集体解除对莫斯科入侵乌克兰所实施的制裁。

tqttier2022-09-07

欧洲铝业“生死一线”!最大铝厂将减产22% 黄金跌破1700

ys说。　　此前，行业组织欧洲铝业(European Aluminium)总干事Paul Voss表示，“这是一场真正的生存危机。” 　　金属交易公司Concord Resources Ltd.的首席执行官Mark Hansen则指出，“历史已经证明，铝冶炼产能一旦消失，就不会再回来了。” 　　中国采购俄天然气将改用人民币和卢布支付　　当地时间周二，俄罗斯天然气工业股份公司(以下简称“俄气”)周二表示，该公司将把对中国的天然气出口付款方式从欧元和美元改为卢布和人民币。　　俄气没有提供付款机制的进一步细节，也没有说明何时将付款方式转为卢布和人民币。但外媒援引消息人士透露，新的付款方式将立即生效，用于俄气与中石油的合同，付款额将在卢布和人民币之间平均分配。　　俄气首席执行官Alexei Miller表示，允许用俄罗斯卢布和人民币付款，对俄气和中石油来说是“互利的”。　　他说：“这将简化计算，为其他公司树立好的榜样，并为我们的经济发展提供额外动力。” 　　自俄乌危机爆发以来，随着欧美国家发动一系列制C，俄罗斯总统普京立即要求在欧洲接收俄罗斯天然气的国家以卢布支付，以规避西方的制C。　　除了中国，俄罗斯在与土耳其进行天然气交易时也将改用卢布支付。据报道，俄土的天然气交易改用卢布没有立即生效，仍有三分之二的货物将以欧元和美元支付。

外汇黄金一点通2022-09-07

半导体突传！台积电将关闭4台EUV曝光机真是市场需求不振、客户砍单惹的祸？

球晶圆代工领头羊台积电传出，将关闭4台EUV曝光机，引发半导体市场恐慌情绪。但设备业者出面揭露内幕，撇清与市场需求不振、客户砍单等因素挂钩，而是台积电准备展开升级设备行动。台湾工商时报引述设备业者指出，台积电将旧的4台EUV曝光机关机的目的，是为将设备升级到3600D规格，升级后的单机生产量能(Through Put)可提升18%左右。上周已有外电报道指出，传闻台积电可能从年底开始关闭部份的EUV设备，一方面是因为市场需求可能出现松动，另一方面则是EUV设备非常耗电。设备业者指出，像曝光机这类高精密度的半导体机台，就算市场景气不好、客户大幅砍订单，晶圆厂也很少会做出关机的动作。这是因为关机就跟停电一样，所有制程参数都要在重开机后重新再作调整，且无法预期可维持最佳良率。按照目前台湾电费算相对便宜的状况下，厂商作出贸然关机的动作，可能性不高。至于台积电这次将部份EUV曝光机关机，主要是为了进行设备升级，与近期市况无直接关系。据相关设备业者的说法，台积电3400B及3400C旧机型EUV曝光机，将关机进行升级，调整后将可升级到3600D规格，这样一来单机生产量能可提升约18%，而且设备升级是依原订计划进行，并不是市况不佳而导致关机停产，更不是为了节省电费的目的。台积电7日亚市午盘走跌3.17%，报在新台币473.50，距离新台币500门槛越来越远。台媒报道，因个人电脑(PC)、手机、显示卡等消费性电子产品需求衰退，先进制程产能利用率下滑的情形可能持续一段时间，台积电计划从今年底开始关闭部分EUV机台。目前台积电拥有约80台EUV机台，用于生产7奈米、5奈米先进制程芯片，9月也开始用于3奈米制程。美系外资发布研究报告分析，随着智慧型手机与高效能运算更多客户砍单，加上库存去化持续、需求减弱的情形扩及资料中心市场，台积电2023年营运恐放缓，预估明年以美元计算营收将年增5%、每股盈余将年减8%，资本支出将下调至360亿美元。美系外资指出，台积电7奈米和6奈米制程产能利用率目前已低于95%，由于需求转弱、智慧型手机与高效能运算芯片陆续转移到5奈米制程生产，明年7奈制程产能利用率可能跌破90%。不过，美系外资对台积电先进技术的规划仍有信心，加上高效能运算应用贡献增加，看好台积电未来3到5年表现将优于同业，维持“加码”投资评等。台积电曾指出，EUV技术的应用是半导体制程成功演进到5奈米以下的关键，但EUV机台耗电量是传统深紫外光微影(DUV)机台的10倍以上。随着先进制程不断演进及积体电路制程日益複杂，用电量同步增加，台积电不仅积极购买再生能源，同时投入资源开发绿色机台。台积电在2021年设立全台第一座EUV光阻生产工厂，截至2022年4月已产出超过千瓶EUV光阻剂，创造逾新台币1亿元商业价值，年产值将超过10亿元，同时达到资产活化再利用效益。

小萧2022-09-07

一年暴涨12倍！能源账单成“天文数字” 欧盟拟对这些公司征收暴利税

市场交易规则的变化。欧洲电力行业协会(Eurelectric)秘书长鲁比表示，监管机构需要“扩大有资格作为抵押品的资产名单”，以接受现金以外的资产，并做好“避免多米诺骨牌效应”的准备，同时向陷入危机的企业提供信贷额度。

夏洛特2022-09-07

格上每日收评—2022年09月06日

今日A股三大指数齐涨，沪指呈单边上涨势态。个股涨多跌少，超3600只个股飘红，北向资金净流出。从消息面上来看，央行再强调保障房地产合理融资需求，地产股全天强势；商务部指进一步促进汽车等重点领域消费，汽车方向个股表现强劲。

格上财富2022-09-06

全球能源新风险！供应中断的威胁上升，亚洲煤炭价格创历史新高

的三倍。根据ICE Futures Europe的数据，10月纽卡斯尔期货周一上涨5%，至每吨463.75美元，为2016年1月以来数据追溯的最高价格。欧洲基准煤炭价格也处于创纪录水平。对输往欧洲的天然气的不确定性，以及来自欧洲大陆煤炭需求增长的预测，都在继续推高煤炭价格。作为全球主要的铁矿石供应商，澳大利亚的矿山也可能出现天气中断。根据拉尼娜现象的预测，2022年底将连续第三次出现强降雨。 “澳大利亚煤炭运输的任何严重中断，都可能将高卡值价格推至新的高点，”包括Marius van Straaten在内的摩根士丹利分析师在一份报告中称。此前的一些拉尼娜现象曾导致澳大利亚新南威尔士州和昆士兰州的煤矿和铁路受到强降雨影响，在2010年和2011年持续数月的一场特别严重的天气事件中，产量估计下降了20%至30%。由于一些买家拒绝从俄罗斯进口燃料，导致全球天然气供应紧张，以及许多国家在其他来源(包括可再生能源)方面的投资缓慢，煤炭需求出现了复苏。几个欧洲国家已经恢复了燃煤电厂，而包括印度在内的其他主要消费国也增加了进口。

厉害啦2022-09-06

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