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有人在抢购！“新债王”、投行预计衰退逼近：美债收益率恐跌至2%
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正在抢购主权债券。有着“新债王”之称的DoubleLine Capital首席投资官冈拉克(Jeffrey Gundlach)本周表示，目前经济衰退的可能性“相当高” 美国银行业日益恶化的动荡，只是促使交易员加大押注美联储将在今年晚些时候降息以拯救疲弱经济的另一个因素。由于对经济衰退的担忧促使投资者寻求最安全的资产，美国10年期国债收益率已经从3月份的高点下跌约75个基点，上周五达到3.34%左右。道明银行驻新加坡策略师Prashant Newnaha表示，历史表明，它们可能还有更大的下跌空间。他表示：“市场正在发出一个明确的信息，即美联储应对通胀的努力是在打昨天的仗。美国现在非常接近衰退，或者可能已经陷入衰退。” Pendal Dynamic Income Trust的经理Amy Xie Patrick说，美债的任何抛售都应被视为买入机会。该基金在过去一年的表现优于96%的同行。 “软着陆的道路以前很窄，现在可能是一个点，”她说，指的是政策制定者策划经济温和放缓的能力。“收益率暴涨”使得长期债券具有吸引力，西太平洋银行是下调美国国债收益率预期的机构之一。西太平洋银行固定收益研究主管Damien McColough说：“在我看来，美国10年期国债收益率已经很低，但我认为，考虑到衰退风险的增加，这一水平需要进一步降低。”
厉害啦2023-05-04
突发大行情！黄金突然狂飙近40美元、原油崩跌7% 美联储今年恐降息100基点？
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没有政府支持的情况下向这些银行注资。 DoubleLine联合创始人兼首席执行长冈拉克(Jeffrey Gundlach)说，在美联储降息之前，陷入困境的地区银行业可能不会有喘息的机会。自今年3月硅谷银行倒闭以来，第一共和银行加入了倒闭机构的行列，最近被摩根大通(JPMorgan Chase)收购。冈拉克表示:“保持如此高的利率将继续这种压力。”“我认为，很有可能会有更多的地区性银行倒闭。” 事实上，随着美联储在本周期内第10次加息，美联储似乎在未来加息的措辞上有所软化，但美联储主席鲍威尔表示，现在降息可能还为时过早。他在会后的新闻发布会上表示:“我们委员会认为，通胀不会那么快下降。”“这需要一些时间，在那种情况下，如果这个预测大体上是正确的，那么降息就不合适，我们也不会降息。” 美联储周三一日预期将利率上调0.25%。由于这一举措基本上已经被市场消化，华尔街关注的焦点集中在美联储主席鲍威尔围绕美联储6月及以后的下次会议所说的话上。虽然他说，美联储官员没有考虑在5月份保持利率稳定，但他为6月份暂停加息留有余地。鲍威尔指出，美联储声明中出现了“有意义的”变化，他指出，决定删除“一些额外的政策收紧可能是合适的”的说法。这是一个市场需要确认可能暂停加息的信号。鲍威尔说，从现在开始，美联储将受到即将公布的数据和信贷状况的综合推动。
会员
夏洛特2023-05-04
衰退警告不断！银行业动荡导致经济信心支离破碎多位大佬最新评论……
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者、分析师和其他专家的最新衰退警告。 DoubleLine首席执行官冈拉克这位资深投资者近期对CNBC表示：“经济逆风正在积聚，我们讨论这个问题已经有一段时间了，我认为经济衰退在几个月内就会到来。” 大摩首席美国股票策略师迈克·威尔逊(Mike Wilson) “市场经历的这些时期我称之为滚动熊市(或)滚动衰退，”威尔逊近期对彭博电视台表示。他指出，股市正面临过去一年最高的下行风险。 Rosenberg Research总裁罗森伯格这位资深经济学家周四在推特上写道：“不会出现衰退？企业利润肯定会出现问题，美国第四季度GDP终值报告显示，税前利润连续第二个季度以-18%的年率暴跌，自2020年第二季以来首次出现同比萎缩。” 全球最大的资产管理公司贝莱德 “央行面临着增长和通胀的权衡，美联储看到衰退，但没有降息。我们对此认可，”贝莱德全球首席投资策略师Wei Li在发布的一份报告中写道。她说：“我们预计今年不会降息，这是央行在衰退袭来时急于拯救经济的老套路。现在他们正在造成经济衰退来对抗棘手的通胀，在我们看来，这使得降息不太可能。” 沃顿商学院教授Jeremy Siegel “衰退的风险明显增加了，”《股市长线法宝》(Stocks for The Long Run)一书的作者在WisdomTree周一发表的每周评论中警告说。他补充称：“上周公布的经济数据喜忧参半；初请失业金人数强劲，低于20万人，但耐用品报告非常疲弱。” 耶鲁大学经济学家Robert Shiller “美联储有聪明人，我敬佩的财政部长珍妮特·耶伦。”这位耶鲁大学经济学家说，“他们可能不得不接受某种程度的衰退。” DataTrek联合创始人Nicholas Colas DataTrek的联合创始人说：“资产价格中隐含的违约情景是基于美联储迅速转向降低政策利率。这只能意味着经济衰退即将到来，这将降低通胀，幅度之大/深度之深足以迫使美联储采取行动。”
云涌2023-04-03
邦达亚洲：风险转暖大宗商品价格反弹澳元受益收涨
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　　3月28日，DoubleLine资本的首席执行官Jeffrey Gundlach表示，美国的经济问题开始堆积，经济衰退将在几个月后到来，这可能迫使美联储今年实行“几次”降息。他表示：“经济逆风正在积聚，经济衰退将在几个月后到来，只要看到失业率继续上升。” 当美联储面临通胀或经济之间的选择时，美联储总是会选择后者。Gundlach说：“当被迫选择时，他们将放弃通胀斗争，以处理日益严重的失业问题和日益增长的经济转向。” 他补充说，在这种通胀环境下降息是非常有问题的，因为美联储的货币政策反应将加重已经很高的物价压力。他说：“如果金融体系出现衰退，美联储将不得不采取非常戏剧性的行动，它总是更多的赤字支出和更多的量化宽松。几乎每个人都意识到衰退即将到来，问题只会是有多严重。”Gundlach警告说，经济中需要关注的一个危险信号是潜在的流动性问题。　　另外，银行倒闭引发了更广泛的市场抛售，并改变了美联储的利率预期，从进一步加息逆转至降息。周二在参议院银行委员会作证的美国银行监管机构包括美联储、联邦存款保险公司（FDIC）和财政部的官员。美国议员们集中精力研究新的规则，以防止类似事件再次发生。OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示，金价离2000美元关口不远，且远高于近期低点。Erlam周二称：“这表明…投资者要么认为小型银行危机尚未过去，要么更有可能的是，信贷市场从中受到的创伤已经永久性地减少了央行必须采取的紧缩措施。如果是这样的话，这对黄金来说可能是利好，如果今年降息成为现实，交易员甚至可能会关注金价的历史新高。” 　　今日需要关注的数据有，德国4月Gfk消费者信心指数和美国2月季调后成屋签约销售指数月率。　　黄金/美元　　黄金昨日震荡上行，收复了前一个交易日的大部分跌幅，现汇价交投于1965附近。除空头回补和1950关口附近所形成的技术面买盘对黄金构成了一定的支撑外，美元指数在美联储加息预期降温和市场避险情绪降温的打压下持续回调也是支撑黄金攀升的重要因素。今日关注1980附近的压力情况，下方支撑在1950附近。　　澳元/美元　　澳元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于0.6690附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在多重利空因素的打压下持续回调也是支撑澳元反弹的重要因素。此外，市场的风险情绪转暖，大宗商品原油，国际铜，铁矿石价格走高也是支撑商品货币澳元走高的重要因素。今日关注0.6800附近的压力情况，下方支撑在0.6600附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡下行，险守1.3600关口并刷新16个交易日低位，现汇价交投于1.3610附近。除美元指数在市场的避险情绪降温和美联储加息预期降温而持续回调是施压汇价走软的主要原因外，原油价格在供给减少担忧的支撑下大幅反弹也是施压汇价走软的重要因素。今日关注1.3700附近的压力情况，下方支撑在1.3500附近。
金融界2023-03-29
邦达亚洲: 风险转暖大宗商品价格反弹澳元受益收涨
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会关注金价的历史新高。” 3月28日，DoubleLine资本的首席执行官Jeffrey Gundlach表示，美国的经济问题开始堆积，经济衰退将在几个月后到来，这可能迫使美联储今年实行“几次”降息。他表示：“经济逆风正在积聚，经济衰退将在几个月后到来，只要看到失业率继续上升。” 当美联储面临通胀或经济之间的选择时，美联储总是会选择后者。Gundlach说：“当被迫选择时，他们将放弃通胀斗争，以处理日益严重的失业问题和日益增长的经济转向。” 他补充说，在这种通胀环境下降息是非常有问题的，因为美联储的货币政策反应将加重已经很高的物价压力。他说：“如果金融体系出现衰退，美联储将不得不采取非常戏剧性的行动，它总是更多的赤字支出和更多的量化宽松。几乎每个人都意识到衰退即将到来，问题只会是有多严重。”Gundlach警告说，经济中需要关注的一个危险信号是潜在的流动性问题。
邦达亚洲2023-03-29
贝莱德称美联储将继续升息市场对其将降息的押注是误判
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老套路。　　贝莱德的观点与道明证券和DoubleLine Capital LP背道而驰，后二者认为，随着经济衰退的风险增加，美联储却误认为需要继续提高利率。数家美国银行和瑞士信贷集团本月倒闭，迫使全球重新思考货币政策的前景，同时引发美国国债收益率出现十多年来的最大波动。　　由于银行业危机蔓延的恐慌情绪有所缓解，美国2年期国债收益率——对央行政策变化最敏感的证券之一——周一从接近今年以来的最低水平跃升。虽然投资者已重新定价美联储5月加息25个基点的前景，但他们也押注市场尚未完全走出困境，美联储到年底可能会降息75个基点左右。　　周二在亚洲市场上，2年期美国国债收益率回落9个基点至3.91％。　　贝莱德策略师表示：“我们认为，只有在出现更严重的信用紧缩并导致比我们预期更严重的衰退时，美联储才会一如市场所反映地降息。”他们写道，该公司在发达市场股票中保持低配，以反映其市场观点。
金融界2023-03-29
贝莱德：美联储今年不会降息老剧本过时了
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D Securities）和双线资本（DoubleLine Capital）的观点相左，后两者认为美联储在衰退风险加大的情况下有必要继续加息的看法是错误的。本月美国几家银行的倒闭和瑞士信贷的危机迫使全球重新思考货币政策的前景，同时引发了10多年来美国国债收益率的最大波动。　　最近的经济数据证实了贝莱德的观点，即美联储可能“低估了劳动力市场吃紧导致通胀的顽固程度”。美国2月份核心CPI上升，而纽约联储的研究发现，通胀持续的时间似乎将超过此前预期。　　贝莱德策略师表示：“我们认为，只有在更为严重的信贷危机形成，并导致比我们预期更严重的衰退的情况下，美联储才可能实施市场已消化的降息举措。”他们写道，贝莱德正维持对发达市场股票的“低配”评级，以反映其市场观点。
金融界2023-03-28
“市场押注降息押错了”！全球最大资管公司：只有出现这一幕美联储才可能降息
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D Securities)和双线资本(DoubleLine Capital)等同业的观点相左，后两者认为，随着经济衰退风险增加，美联储认为需要继续加息的看法是错误的。本月美国几家银行的倒闭和瑞士信贷(Credit Suisse Group)的危机迫使全球重新思考货币政策的前景，同时引发10多年来美国国债收益率的最大波动。随着围绕银行业危机蔓延的不安情绪缓解，美国两年期国债(对美联储政策变化最为敏感的证券之一)收益率周一从接近今年最低的水平反弹。 (图片来源：彭博社) 投资者已重新消化美联储在5月加息25个基点的预期，但他们也押注市场尚未完全走出困境，并预期年底前有可能降息约75个基点。周二在亚洲市场，两年期美国国债收益率回落6个基点至3.93%。最近的经济数据证实了贝莱德的观点，即美联储可能“低估了劳动力市场吃紧导致通胀的顽固程度”。美国此前公布2月核心消费者物价指数(CPI)意外超出预期，而纽约联储的研究发现，通胀持续的时间似乎将超过此前预期。贝莱德策略师认为，只有在出现最严重的信贷紧缩，导致经济出现比预期还要更严重的衰退时，美联储才有可能降息。贝莱德正维持对发达市场股票的“低配”评级，以反映其市场观点。
晴天云2023-03-28
“新债王”冈拉克警告：经济衰退即将来袭美联储将需要做出“非常戏剧性的”回应
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168财经报社(北美)讯 “新债王”、Doubleline Capital创始人冈拉克在接受CNBC采访时表示，他预计美国经济衰退将在几个月内开始，美联储将需要做出“非常戏剧性的”回应。冈拉克周一(3月27日)表示:“经济逆风正在积聚，我们已经讨论了一段时间，我认为经济衰退将在几个月内出现。”“我们真正需要的是失业率上升。” 他还表示，他预计美联储今年将降息“几次”。他说，整体经济状况“明显疲弱”。周一，在美国银行业前景更加乐观的背景下，美国国债收益率飙升，掉期交易员押注美联储在5月份的下次会议上加息25个基点的可能性更大。为了对抗通货膨胀，官员们已经收紧政策一年了。冈拉克表示，他预计美联储在两年期国债收益率“回升”之前不会加息，不过他没有具体说明回升幅度。由于投资者情绪改善，周一两年期美债收益率飙升25个基点，但仍较本月早些时候下降了约100个基点。冈拉克表示，如果美联储在5月再次加息，“你从国库券中获得的收益与你从银行系统中获得的收益之间的差额将会扩大。” 他警告称，这种情况将“适得其反，导致银行体系流动性大幅萎缩，可能还会出现更多未实现损失的问题。” 最近几周，随着多家美国银行倒闭，客户将资金转移至大型机构，规模较小的银行的存款流失尤为严重。但由于美联储加息刺激投资者将资金转移到国债和货币市场基金等收益率更高的产品，银行普遍在争夺存款。
财经风云2023-03-28
经济衰退现“红色预警”信号！“新债王”冈拉克：预计美联储将很快大幅降息
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香港)讯有“新债王”之称的双线资本(DoubleLine Capital)创始人兼首席执行官杰弗里·冈拉克(Jeffrey Gundlach)预计，美联储很快便会大幅降息。在美联储自2022年3月以来连续第九次加息后，冈拉克周五(3月24日)在推特上发表了一系列言论。他在其中一条推文中写道：“我预计美联储将很快大幅降息。”财经网站MarketWatch评论称，冈拉克的言论引发美国股市周五反弹，因为投资者预计美联储将不得不开始降息，可能在夏天之前。冈拉克表示，他的预测“有30%的概率是错的，所以在做任何决策时都要考虑到这一点。” 但冈拉克把注意力集中在他所谓的“衰退红色警报信号”上，指出2年期美国国债收益率与10年期美国国债收益率目前倒挂40个基点，而几周前曾倒挂107个基点。这背后反映的是投资者对美联储降息的预期，目前市场定价显示美联储将从6月开始降息，到2024年底联邦基金利率将低于3%。 (图片来源：Creative Planning) 美国联邦基金利率目前处于4.75%-5%的近16年高点，一年前接近于零。周五，2年期美国国债收益率为3.553%。当短期国债收益率高于长期国债收益率时，收益率曲线倒挂就会发生——当经济增长时，情况往往相反。这种倒挂一直是经济衰退相当可靠的预测指标。冈拉克的观点似乎是，倒挂正在减弱，因为许多人认为衰退已经到来。 “新债王”冈拉克此前也警告说，美国国债收益率曲线在持续倒挂一段时间后迅速变陡，这在很大程度上表明经济衰退即将来临。冈拉克说：“在过去几十年的所有衰退中，收益率曲线在衰退到来前几个月就开始反转。” 冈拉克并不是唯一一个认为投资者可能已经看到10年期和2年期收益率倒挂峰值的人，一些人表示，这对股市来说可能不太妙。因银行业面临新的压力，周五债券收益率大幅下跌。德意志银行(Deutsche Bank)股价大跌，此前这家德国银行的信用违约互换(CDC)飙升，但没有明显的催化剂。此举似乎再次引发了人们对欧洲银行业健康状况的担忧。德意志银行周五欧股收市下跌8.66%，3月1日以来则大跌28%。日内稍早，德银股价一度大跌15%。 10年期美国国债收益率周五下跌10个基点至3.295%，2年期美国国债收益率下跌15.4个基点。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周三在会后记者会透露，官员们曾考虑不加息，但最后仍决定加息25个基点。他还说今年不会降息，而且根据通胀情况，若有必要，美联储可能把利率升得更高。但期货合约显示，交易员认为美联储今年将至少降息75个基点。
天马行空2023-03-25

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