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ETF盘中资讯｜中航成飞涨超6%！创业板指+科创综指联袂涨超1%，硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）盘中涨超1.4%
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端侧AI生态版图扩容。湘财证券认为，Deepseek为代表的AI 大模型的破圈，带动端侧AI算力的需求上行，驱动高性能以太网交换机、先进存储产品、GPU及边缘计算/端侧算力芯片等多种半导体硬件的市场需求稳步增长。传统消费电子领域，智能手机、PC及IOT板块弱复苏态势延续，叠加国产化替代仍为大势所趋，具有自主可控能力的半导体企业有望持续收益。 3、电力设备方面，固态电池量产提速，产业迎爆发期。汽车产业的竞争重心正逐步转向智能化领域。东兴证券认为，国内汽车市场在政策刺激与技术创新双重驱动下，呈现出“电动化加速渗透、自主品牌强势崛起”的鲜明特征，自主品牌智能化的优势是其销量增长的重要原因。在电动化渗透率持续提升的背景下，汽车产业的竞争重心正逐步转向智能化领域，具备领先训练数据、训练设施、智驾生态领域的头部企业有望获取更多市场份额。业内人士认为，消费与科技的轮动节奏是下半年布局的核心。“当前消费复苏仍处于初期，尤其服务消费、可选消费的弹性尚未完全释放，其优势在于趋势延续性强，适合中长期配置。”科技板块则呈现典型的波动周期特征，科技产业的突破是全方位的，从大模型到创新药，产业趋势并未逆转。【掘金新质生产力，投资中国版“纳斯达克”】硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）及其场外联接基金（A类：013317 / C类：013318）紧密跟踪科创创业50指数，从科创板和创业板中选取市值较大的50只战略新兴产业上市公司作为指数样本，囊括新能源、半导体、医疗设备等热门主题。通过ETF低门槛上车，能够布局多层次资本市场。20%涨跌幅限制的科创创业50指数有能力担当“反弹先锋”。【捕捉车联网时代投资机遇】相比当前市场上主要的新能源车指数（如新能源车指数），智能电动车ETF（516380）及其联接基金（A类：013475 / C类：013476）跟踪的智能电车指数，在聚焦电气化上游龙头基础上，还覆盖了较多汽车智能化龙头标的，包括智能座舱、智能驾驶、摄像头、汽车电子等板块核心龙头。在汽车“电动化+智能化”时代，看好智能电动车产业长期发展机遇的投资者，或可重点关注。风险提示：双创龙头ETF被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1，智能电动车ETF被动跟踪中证智能电动汽车指数，该指数基日为2014.12.31，发布于2021.6.4，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的双创龙头ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，基金管理人评估的智能电动车ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界06-30 13:57
全面布局AI软硬件龙头，科创AIETF(588790)涨超1%，成交额超1亿元
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产业升级注入核心动能。2025 年 DeepSeek 横空出世，在模型性能比肩海外头部厂商的同时，推理成本大幅降低，为国内 AI 应用落地实现“平权”。另一方面，以华为、寒武纪、海光信息、龙芯中科为代表的国产算力厂商，产品性能正在逐渐得到 AI 厂商的认可。以寒武纪为例，公司 2024Q4、2025Q1 收入增速分别为 76%、4230%，国产芯片成功进入下游客户供应链，以足以证明对于国产算力的认可。 AI应用百花齐放，医疗、司法、金融、教育等具备广阔落地潜力。随着国产模型、国产算力生态成熟，AI应用在多个垂直场景有望加速落地。以医疗为例，6月26日，蚂蚁集团推出全新的AI健康应用“AQ”。基于蚂蚁的医疗大模型，AQ提供健康科普、就诊咨询、报告解读、健康档案等AI功能，连接了全国超5000家医院、近百万医生、近200个名医AI分身等医疗服务。阿里、蚂蚁、字节、腾讯等国内科技巨头纷纷入局，以模型能力为基石，联合拥有深刻行业Know-how的IT厂商，加速推进AI应用在各个垂直行业落地。中信证券指出，当前AI大模型的训练、推理需求持续旺盛，scalinglaw在后训练、在线推理等方向上持续演进。底层基础设施朝着更大集群的方向发展，单芯片的算力提升在先进制程影响下未来迭代速度料将放缓，而系统级节点有望通过解决互连、网络、内存墙等问题成为AI算力发展的重要方向。国产GPU芯片公司有望通过打造更高资源密度的算力基础设施实现对海外产品的追赶和超越。 AI未来的产业逻辑趋势已明朗，如果择股把握不佳怎么办？可以借道ETF布局核心资产，相关产品：科创AIETF（588790）。该ETF紧密跟踪科创板人工智能指数，覆盖AI芯片、算法框架、智能终端等核心赛道： ①选取科创板中市值较大、业务涉及人工智能基础资源、技术及应用支持的30家企业，覆盖AI芯片（如寒武纪、澜起科技）、算法框架（如云从科技、虹软科技）、智能终端（如中科星图、奥普特）、数据服务（如格灵深瞳）等全产业链环节。前十大权重股合计占比70.57%，包括寒武纪（6.8%）、石头科技（5.2%）、金山办公（4.7%）等细分领域龙头，分散度较高。 ②成分股平均研发投入占比超23.6%，显著高于A股全市场（约 5%）；2025年Q1营收增速中位数61%，净利润增速中位数45%，远超沪深300的5%和3%。 ③成分股平均市值约280亿元，60%的权重集中在100-500亿市值企业，与科创50（平均市值463亿元）形成差异化。 ④当前PE（TTM）116倍，处于近三年16%分位。PB（LF）11.26倍，历史分位39%。文中提及的ETF产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-30 11:08
重磅会议定调：强化科技创新！寒武纪劲升4%，科创芯片50ETF(588750)放量大涨2%
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用型智能芯片具备广泛适配性，可支持包括DeepSeek在内的主流开源AI模型，进一步巩固公司在AI算力领域的竞争力。政策消息面上，6月27日国常会召开，强化企业科技创新主体地位，会议指出，加快推进高水平科技自立自强。要围绕“补短板、锻长板”加大科技攻关力度，巩固和提升优势领域领先地位，加快突破关键核心技术，牢牢把握发展主动权。 6月18日，有关部门在2025陆家嘴论坛上提出进一步深化科创板改革的“6+1”政策措施。产业消息面上，AI模型方面，GPT-5可能在Q3发布，DeepSeek R2的进展也值得关注；端侧AI方面，Meta在9月即将发布的Hypernova可能把AI眼镜的主题正式升级为AR眼镜，带来新的主题催化和标的；AI硬件方面，更多华为晟腾服务器的采购公告，可能会带来国产算力链的补涨。当前，芯片板块在“政策助力+AI催化+国产趋势”下，整体景气上行：科创板改革政策助力科技企业赴A上市回归常态化，国产算力芯片IPO概率提升，芯片板块再迎活水。 AI新品推陈出新，催化预训练与推理需求持续旺盛，AI芯片算力需求亦提振。芯片国产化势不可挡，国产芯片增量空间广阔。【政策助力：科技企业赴A上市回归常态化，三季度A股算力芯片IPO概率提升】中信证券认为，这标志着科技企业赴A上市重新回归常态化。下半年，燧原科技、壁仞科技等算力芯片企业IPO的概率较高。由于此类企业的估值高度依赖国产先进制程的产能和良率，中芯国际在三季度可能又会成为全市场关注的焦点。中信证券研究部电子组认为，近期中芯国际通过集中资源调整工艺配方等方式提升良率，一季度突发的良率波动问题已得到控制，未进一步扩大，预期7~8月后其财务影响将消除。（来源于中信证券20250629《中报季还是以结构性机会为主》）【AI催化：预训练与推理需求持续旺盛】国盛证券认为，顶尖模型即将更新，Scaling Law 延续，预训练需求持续旺盛。在预训练方面扩大训练数据量、计算量依旧是提高模型能力的重要途径，此前Grok3 发布时，模型训练计算量比上一代高10 倍，使用了20 万张GPU 卡集群。阿里的Qwen3 在预训练方面，使用的数据量几乎是Qwen2.5 两倍，达到了约36 万亿个token。（来源于国盛证券20250629《计算机行业周报：预训练与推理需求持续旺盛》）中信建投指出，全球Token消耗量呈现爆发式增长，免费AI服务的规模化普及成为核心引擎。当前海内外头部厂商持续发力算力基础设施建设，以满足激增的推理算力需求。（来源于中信建投20250630《继续看好稳定币和算力产业》）【国产化：国产算力增量空间广阔】中信证券表示，现阶段海外AI已经形成了 “推理算力提升→用户产生粘性→更大推理需求→更多推理算力需求”的闭环，带来更多商业化空间和应用。国产链在市场情绪阶段性催化下也会有所表现，虽然短期内受头部互联网企业资本开支不及预期的影响波动较大，但国内IDC头部公司长期空间广阔；此外，半导体先进制程的产能受限是目前制约国内算力的重要因素，随着未来国产算力需求提升，增量空间同样广阔。（来源于中信证券20250629《中报季还是以结构性机会为主》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-30 10:59
两大消息发酵，半导体盘中急拉！半导体设备ETF（561980）涨逾2％再成领涨先锋
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速，有望带动中国大陆先进制程扩产随着Deepseek为代表的中国本土AI企业强势崛起，人工智能竞赛拉开了新一轮科技战，基于对中国大陆本土自主可控的需求，尤其是对先进制程的需求，预计未来将持续推动中国大陆先进晶圆厂扩张和设备销售。 ②国家政策及客户扶持，国产替代加速国家大基金三期重点支持设备和零部件加速国产替代，2024年中国晶圆厂国产设备平均验证周期从24个月缩短至14个月。根据SEMI，中国本土设备商份额从2020年的7%提升至2024年的19%，国产替代逐步大势所趋。③半导体产业并购持续升温，有望提升产业集中度和企业竞争力2024年以来，半导体领域产业并购持续升温，“并购六条”，明确支持跨界并购、允许并购未盈利资产，有望促进半导体产业并购重组，提升产业集中度和企业竞争力。典型案例如华大九天收购芯和半导体、海光信息吸收合并中科曙光、北方华创收购芯源微等。【半导体设备ETF（561980）聚焦卡脖子领域，迎新一轮周期上行】资料显示，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导指数，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料、设计等上/中游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、海光信息、寒武纪-U、华海清科、南大光电、拓荆科技、长川科技、中科飞测等行业龙头，占比约76%，指数集中度相对较高，弹性也较高。行业分布上，中证半导指数更侧重上游/中游的设备、材料、设计等，合计占比约90%。从产业链角度看，半导体设备、材料、设计国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。从基本面上，半导体设备ETF（561980）标的指数或迎新一轮周期上行。一季度数据显示，该指数Q1营收同比增长23.37%，净利润同比大涨48.98%。过往来看，一季度为半导体行业传统淡季，但在算力类芯片供不应求、消费类芯片需求回暖以及设备、材料、零部件等环节自主可控加速推进等多方面因素加持下，半导体行业2025年一季度整体呈现“淡季不淡”特征，营收、净利润实现同比增长，板块或处于新一轮周期复苏阶段。数据来自Wind，截至上市公司一季报，过往表现仅供参考，不预示未来表现。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界06-30 10:47
寒武纪称公司产品可适配DeepSeek等主流开源模型，AI人工智能ETF(512930)上涨超1%，消费电子ETF(561600)红盘上扬
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用型智能芯片具备广泛适配性，可支持包括DeepSeek在内的主流开源AI模型，进一步巩固公司在AI算力领域的竞争力。关于机器人方面，东吴证券指出，Musk 回归后整顿团队，推动方案调整，短期订单变化不改中长期放量大趋势；初创公司密集发布产品更新，科技公司和车企全面入局，25-26 年国内外量产元年共振，短期调整不改产业大趋势，继续全面看好人形板块，全面看好 T 链确定性供应商和头部人形核心供应链、看好总成、灵巧手、整机、以及丝杠、谐波、传感器、运控等核心环节。截至2025年6月30日 10:07，中证消费电子主题指数(931494)强势上涨1.26%，成分股景旺电子(603228)上涨5.02%，芯原股份(688521)上涨4.24%，三环集团(300408)上涨3.32%，紫光国微(002049)，兴森科技(002436)等个股跟涨。消费电子ETF(561600)上涨0.87%，最新价报0.81元。份额方面，消费电子ETF近1年份额增长7700.00万份，实现显著增长。截至6月27日，消费电子ETF近1年净值上涨21.66%。截至2025年6月30日 10:07，中证沪港深线上消费主题指数(931481)上涨0.54%，成分股恺英网络(002517)上涨10.03%，巨人网络(002558)上涨6.87%，三七互娱(002555)上涨5.93%，吉比特(603444)上涨4.56%，掌趣科技(300315)上涨4.30%。线上消费ETF基金(159793)上涨0.98%，最新价报0.93元。截至6月27日，线上消费ETF基金近1年净值上涨44.85%， AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、豪威集团(603501)、海康威视(002415)、中科曙光(603019)、新易盛(300502)、澜起科技(688008)、科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、金山办公(688111)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比51.56%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385；平安中证人工智能主题ETF发起式联接E：024610)。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、立讯精密(002475)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、豪威集团(603501)、澜起科技(688008)、工业富联(601138)、兆易创新(603986)、亿纬锂能(300014)、歌尔股份(002241)，前十大权重股合计占比53.04%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895；平安中证消费电子主题ETF发起式联接E：024557)。线上消费ETF基金紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、拓维信息(002261)、昆仑万维(300418)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比56.98%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-30 10:38
英伟达股价持续狂飙创新高！ AI加密货币同步大涨
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TradingKey - 英伟达过去一周涨超10%，带动AI加密货币飙升16%。上周五，人工智慧（AI）巨头英伟达（NVDA）股价延续涨势飙升近2%，涨至约158美元，再次刷新历史记录。上周（6.23-27），英伟达连续五个交易日累计上涨超10%。（想了解哪些机构持有英伟达股票，可查看「明星投资者」）【英伟达股价走势图，来源：TradingView】英伟达股价不断新高，带动AI加密货币上涨。过去7天，AI加密货币大涨16%，市值从250亿美元涨至约290亿美元。其中，市值最大的AI代币TAO大涨近12%，排名第二的NEAR飙涨超17%，而第三名的ICP也上涨逾10%。【市值前十的AI加密货币，来源：CoinMarketCap】原文链接
TradingKey06-30 09:58
ETF盘中资讯|云手机是什么？华为云手机硬核专利曝光！科创人工智能ETF华宝（589520）盘中涨近1.4%
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乘风AI热潮，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），其标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。值得关注的是，科创人工智能ETF华宝（589520）的场外联接基金——华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接基金（A类：024560 / C类：024561）6月23日起火热募集中！将为投资者提供一种简单、便捷、相对低成本的指数投资方式，尤其适合没有证券账户、资金量相对较小、偏好长期定投或追求分散投资的普通投资者。【创“芯”正当时】一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界06-30 09:57
东兴证券：给予聚灿光电增持评级
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LED背光和直显产业驶入快车道。第二，Deepseek横空出世，消费电子行业将迎来“AI+”重塑机遇。近期，“AI+XR”眼镜纷纷推向市场，硅基Micro LED等微显示面板需求将迎来持续增长。预计2025年我国Mini LED行业市场规模或将增长至300亿元以上。目前公司已实现MiniLED背光产品的批量供货，并成功通过多家头部显示厂商的认证，公司在Mini/Micro Led领域布局已进入收获期。　　公司盈利预测及投资评级：公司是国内领先的LED芯片企业，随着“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”的建成投产，公司业绩有望持续增长。预计2025-2027年公司EPS分别为0.41元，0.53元和0.65元，维持“推荐”评级。　　风险提示：（1）募投项目无法达到预期效益的风险；（2）市场竞争加剧风险；（3）技术迭代风险。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级5家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为14.17。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星06-30 08:17
东海证券：首次覆盖寒武纪给予买入评级
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训练与推理软件平台均成功支持并优化了如DeepSeek、Llama、Qwen等主流AI大模型。此外，公司软硬件均基于自研处理器架构，且构建于自研MLU指令集基础之上，有助于保持核心技术的自主可控。　　投资建议：首次覆盖，给予“买入”评级。作为国内稀缺的云端AI芯片标的公司，公司云端产品线正大幅放量中，思元系列芯片产品受益于国内各产业算力需求的提升以及国产替代的趋势，有望带动公司整体营收高增以及归母净利润的持续盈利。我们预计公司2025-2027年营业收入分别为84.43、161.71和251.05亿元，同比增速分别为618.91%、91.52%和55.25%；归母净利润分别为15.95、38.60和69.13亿元，同比增速分别为452.69%、141.96%和79.09%。对应2025-2027年的PE分别为153、63、35倍，PS分别为29、15、10倍。　　风险提示：产品研发及验证进度不及预期风险；地缘政治风险；宏观经济下行风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券吴雨萌研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.52%，其预测2025年度归属净利润为亏损1.96亿。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级15家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为899.42。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星06-29 19:07
英伟达市值逼近4万亿美元，AI热潮推动股价新高
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的里程碑。尽管今年早些时候中国AI公司DeepSeek的竞争导致其股价一度暴跌，引发市场对AI基础设施支出放缓的担忧，但英伟达凭借强劲的客户需求和市场反弹已恢复至历史新高。彭博社报道，英伟达的快速崛起得益于其在AI芯片市场的垄断地位及其Blackwell平台的热销。 AI热潮与客户需求驱动英伟达的市值飙升主要由全球AI热潮推动。6月27日，英伟达股价盘中最高达158.684美元，反映市场对其AI加速器芯片的强劲需求。其主要客户（如微软、亚马逊、谷歌）在数据中心和云服务的AI基础设施投入持续增长，占英伟达数据中心收入的近50%。英伟达最新财报显示，2025财年第一季度（截至4月27日）收入达441亿美元，同比增长69%，其中数据中心收入391亿美元，同比增长74%。首席执行官黄仁勋6月25日表示，Blackwell芯片需求“疯狂”，预计2025财年第四季度将贡献数十亿美元收入。尽管美国对华出口限制导致25亿美元的H20芯片收入受阻，英伟达通过快速调整供应链和生产能力维持了增长势头。英伟达的竞争优势英伟达在AI芯片市场的领先地位得益于其Blackwell架构和CUDA软件生态的“护城河”。市场研究机构Jon Peddie Research数据显示，英伟达占据92%的桌面显卡市场，远超AMD和英特尔。 Loop Capital分析师Ananda Baruah认为，英伟达在AI加速器市场的“准垄断”地位赋予其定价权和利润率扩张空间，预计到2028年AI相关支出将达2万亿美元。相比之下，竞争对手如AMD在数据中心收入上表现不佳，股价2月以来下跌超13%。 Aziz Hamzaogullari表示，英伟达在未来十年将保持技术领先，特别是在生成式AI和机器人领域。以下为英伟达与主要竞争对手的市场表现对比（截至6月27日）：公司市值（亿美元） 2025年涨幅主要产品英伟达 3508 16.7% Blackwell、H100 AMD 约2500 -13.2% MI300 英特尔约1300 -10.5% Gaudi 3 市场影响与未来展望英伟达市值逼近4万亿美元对全球科技市场影响深远。其股价表现推动纳斯达克指数上涨28.6%（2024年），并带动AI相关供应链企业的关注，如胜宏科技和中际旭创。然而，X平台上部分用户表达了对英伟达高估值的担忧，其远期市盈率（PE）达45倍，接近历史峰值，显示市场情绪过热。 Loop Capital将英伟达目标价上调至250美元，暗示潜在6万亿美元市值，但需警惕中美关税紧张和AI投资热潮放缓的风险。市场预期，英伟达将在2025年继续受益于AI基础设施支出，但其能否率先突破4万亿美元仍取决于Blackwell芯片的交付能力和客户投资节奏。编辑总结英伟达以3.508万亿美元市值重夺全球第一，距4万亿美元仅一步之遥，AI芯片需求和Blackwell平台热销为其核心驱动力。尽管面临出口限制和高估值压力，英伟达凭借技术优势和客户支出维持增长势头。然而，市场对高市盈率的担忧和竞争对手的追赶可能带来波动。未来，英伟达的增长潜力将取决于AI应用的扩展（如机器人、自动驾驶）和供应链稳定性。投资者应关注其财报表现及全球经济环境变化，以评估4万亿美元目标的可行性。 2025年相关大事件 6月26日：英伟达市值达3.77万亿美元，超越微软，重夺全球市值最高公司地位。（来源：彭博社） 6月25日：Loop Capital分析师Ananda Baruah将英伟达目标价上调至250美元，预测2028年AI支出达2万亿美元。（来源：彭博社） 5月28日：英伟达公布2025财年第一季度收入441亿美元，同比增长69%，数据中心收入391亿美元。（来源：Nvidia官网） 4月9日：美国政府要求英伟达H20芯片对华出口需许可证，导致25亿美元收入受阻。（来源：纽约时报）国际投行与专家点评 Aziz Hamzaogullari，Loomis, Sayles & Co.首席投资官，6月25日：英伟达在AI市场的独特地位将使其在未来十年保持领先，特别是在生成式AI和机器人领域。（来源：彭博社） Ananda Baruah，Loop Capital分析师，6月25日：英伟达的AI芯片垄断地位赋予其定价权，预计2028年AI支出达2万亿美元，推高市值至6万亿美元。（来源：彭博社） Beth Kindig，I/O Fund分析师，1月11日：Blackwell芯片的成功可能推动英伟达2025年市值达5.6万亿美元，甚至2029年达10万亿美元。（来源：FXStreet） Vivek Arya，BofA分析师，10月21日：英伟达是“ generational opportunity”，其客户资本支出增加将巩固其市场主导地位。（来源：Yahoo Finance） Tony Wang，T. Rowe Price投资经理，10月21日：市场持续低估英伟达的增长潜力，AI需求的“异常”增长使其有望率先突破4万亿美元。（来源：Yahoo Finance）来源：今日美股网
今日美股网06-29 00:10

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